用友U8UFO+出纳管理
用友U8培训PPTUFO报表
报表格式状态－－关键字
报表格式状态－－关键字偏移
报表格式状态－－关键字取消
报表数据状态下数据提出
数据状态下只能进行表页的操作和计算，数据错误要转换到 格式状态修改，然后再重新计算数据。
报表数据状态下表页增加
表页可以与报表月份对应， 并可将完成的报表锁定，方 便日后查询。
报表文件及表页
报表保存
报表格式状态下本表他页取数
本单元格=本月数＋本栏本年上月数的公式 ＝?C6+select(?D6,年@=年 and 月@＝月+1)
若是取上年数据时，可将公式设置为 本单元格=本月数＋本栏上年本月数的公式 ＝?C6+select(?D6,年@=年＋1 and 月@＝月)
报表格式状态－－关键字
关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识 一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。 UFO 共提供了以下六种关键字，关键字的显示位置在格 式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报 表可以定义多个关键字。
UFO的主要功能
UFO与其他电子表软件的最大区别在 于它是真正的三维立体表，在此基础上 提供了丰富的实用功能，完全实现了三 维立体表的四维处理能力。
生成常用报表
根据用户账套初始设置的默认账套的账 套行业性质自动生成资产负债表、损益 表、利润分配表以及与该行业性质相关 的其他报表。
UFO系统与其他系统接口
报表使用
只要是之前另存为报表，之后不需要新建表，直接点打开， 系统就可以默认上次保存报表文档路径和文件名，选择相 应的报表后确定即可。
自定义报表作业
自定义报表作业
快捷键 新建报表 Ctrl+N 打开报表 Ctrl+O 关闭报表或图表
用友软件UFO报表模块常见问题及解决方案
用友软件ＵＦＯ报表模块常见问题及解决方案［摘要］UFO是用友软件股份有限公司开发的通用电子表格软件，用友ERP-U8软件UFO报表模块在使用中时常出现一些问题，本文就这些问题展开具体分析，并在此基础上提出相应的解决方案。
［关键词］UFO报表；问题描述；解决方案用友UFO报表模块是一种通用电子表格软件，既可以独立使用，也可以和“用友U8管理软件”其他模块结合使用。
UFO与用友总账系统等模块同时运行时，可作为通用财经报表系统使用，用于各行各业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门。
UFO电子表可以定义任何要求的报表，另外对于一些企业常用的财务报表，还可以利用系统的报表模块功能直接生成，省去自定义的麻烦。
UFO报表模块还能进行报表的总汇、合并，也可独立编制现金流量表，完全能满足企业编制各种财务报表的需要。
作为一种功能强大的软件，UFO报表模块在使用中也会出现很多问题，现分析总结如下。
一、启动UFO报表模块时常见问题分析1．问题描述：报表系统不能正常运行，点击没有反应。
分析及处理：打开系统服务下的远程配置，重新配置一下机器名。
2．问题描述：UFO打开报表即报错：“mfc42．dll文件错”。
分析及处理：删除ufow．ini即可。
3．问题描述：注册UFO时提示“账套——年度错误”，而实际年度没有错误。
分析及处理：出现此问题的解决办法有3种：（1）把ufow．ini删除后再试一下；（2）运行远程配置，配置到本机后再注册；（3）Ufsystem库中的Ua_User表中操作员的初始口令丢失或被改变，请把原始口令覆盖回去，或者在重新安装软件的时候覆盖原系统库。
4．问题描述：在安装用友软件的时候，选择了安装模块后（总账、应收应付、报表模块），按提示一步一步进行安装，在快复制完文件（99%）的时候提示“该程序执行了非法操作，如有问题，请与供应商联系”的字样。
如果安装总账、应收应付模块则无此提示，单个安装UFO表时也会照样提示。
财务软件实用教程用友ERPU8UFO报表
第6章 UFO报表
2.定义审核公式
如果在一般的报表中，有关项目之间或同其他报表之 间存在一定的勾稽关系，可以根据这些关系定义审核公式。
任务14:资产总计的年初余额=负债及所有者权益总计的 年初余额。即“C12=F12MESS〝资产总计的年初余额 ＜＞负债及所有者权益总计的年初余额〞”
第6章 UFO报表
6.2 报表数据处理
6.2.1 进入报表数据状态
任务16:进入“资产负债表”数据状态
第6章 UFO报表
6.2.2 录入关键字
关键字是表页定位的特定标识，在格式状态下设置 完成关键字以后，只有在数据状态下对其实际赋值才能 真正成为表页的鉴别标志，为表页间、表间的取数提供 依据
任务17:录入关键字的内容：单位名称“北京恒地股份有 限公司”，年“2008”，月“1”
第6章 UFO报表
6.1.4 编辑公式
1. 定义单元公式
在定义公式时，可以直接输入单元公式，也可以 利用函数向导定义单元公式
任务12:直接输入B6单元“货币资金”“期末余额”的计 算公式
第6章 UFO报表
注意： ◆ 单元公式在输入时，凡是涉及到数学符号和标点符号 的均须输入英文半角字符。否则系统将认为公式输入 错误而不能被保存。
第6章 UFO报表
6.1.2 设计表样
1. 设置报表尺寸
任务2:设置报表尺寸为12行6列
第6章 UFO报表
注意： ◆ 报表的尺寸设置完之后，还可以单击“格式”菜单中 “插入”或“删除”选项增加或减少行或列来调整报表 大小。
第6章 UFO报表
2. 定义报表的行高和列宽
任务3:定义报表第1行行高为12mm，第2~12行的行高 为8mm 任务4:定义第1列（A列）和第4列（D列）列宽为 44mm；第2列（B列）、第3列（C列）、第5列（E列） 和第6列（F列）列宽为26mm
U8总账UFO报表操作手册
U8总账UFO报表操作手册目录1、部门岗位： (2)2、岗位职责： (2)3、日常业务处理流程： (3)4、日常业务操作： (3)5、月未业务操作： (8)6、UFO报表编制： (11)1、部门岗位：财务部门工作岗位职责：➢进行日常财务核算工作。
➢进行各费用报销处理；➢进行企业日常经营活动的会计反映与核算；➢进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。
2、岗位职责：出纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。
主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。
记账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。
报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。
财务经理：审核会计凭证、审核财务报表。
3、日常业务处理流程：4、日常业务操作：✧日常工作描述：1．主管会计录入凭证（制单）。
2．出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。
3．财务经理审核记帐凭证。
4．记帐人员对审核后的凭证记帐。
✧初始设置⏹会计科目设置（编码4-2-2-2-2-2）单击“设置”下“会计科目”，系统进入“会计科目”界面：●如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认] , 单击[关闭];●如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；●如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定];●指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“ ”选入→单击[确认]备注●科目编码及名称必须唯一；●在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记；●指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。
⏹外币及汇率定义单击“设置”下“外币及汇率”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]→在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率→单击“退出”备注：此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。
用友U8财务业务一体化应用 第5章 UFO报表
在UFO中
在格式状态下调用现金流量表模板
设置现金流量取数公式
保存设置 在数据状态下生成报表
思考题
1．报表子系统的主要功能包括哪些？ 2．制作一张报表的流程是怎样的？ 3．报表格式设计包括哪些内容？ 4. 单元类型分为哪几种？如何运用？
5．报表公式分为哪几类，各自的作用是什么？
6．什么是关键字？关键字是如何进行设置的？ 7．“编制单位”需要设置为关键字吗？请说明理由。
第5章 UFO报表
5.1 工作情景 5.2 UFO报表认知 5.3 自定义报表实务 5.4 利用报表模板编制报表实务
5.1 工作情景-问题
企业每月要定期上报财务报表，高层管理人员也经常找
财务要各种数据，每个月这几天，财务人员焦头烂额，
加班加点。这次上了计算机系统，是不是账务处理完成 之后，报表就能自动生成了？
设置表尺寸、录入表内文字、设置关键字、定义行 高、列宽、定义组合单元、设置单元风格、设置单 元属性、画表格线、定义各类公式
数据处理（在数据状态下进行）
追加表页、录入关键字、图形处理
5.3 报表编制实务
自定义会计报表 利用报表模板快速编制财务报表 报表公式 编制现金流量表
5.3自定义会计报表
8．报表数据处理包括哪些内容？
9．如何利用报表模板生成资产负债表？如果生成的资产负债表不平应如何 查找原因？
10．总结利用总账中的项目辅助核算生成现金流量表的主要步骤是什么？
EXCEL是一个功能强大的通用表处理软件，UFO报表是
用友U8管理软件中的一个子系统，UFO中内置的函数可 以完成从用友总账和其他系统获取数据生成报表。因此 无，与总账的无缝连接是UFO的主要优势。UFO报表系 统生成的报表可以转换为EXCEL，利用EXCEL强大的功
用友U8报表操作手册
U8报表操作手册1．打开[企业应用平台]后，在左边的侧边栏[业务工作]里，打开[财务会计]目录树，双击[UFO 报表]。
2．打开[UFO报表]窗口。
3．在[UFO报表]窗口里，点击[文件]菜单栏里的[打开]菜单，或直接点击[打开]的图标；选择“U8报表”所在的文件夹路径，打开要查看的报表。
4．打开报表以后，如“资产负债表”，在“格式”状态下（左下角显示为红色“格式”字样），这时有取数的单元格都显示为“公式单元”，表示报表的状态是在“格式”显示状态下。
这时报表打开完毕。
5．显示具体公式的操作：在“格式”显示状态下，双击报表里单元格的“公式单元”，打开“定义公式”的窗口，查看公式的明细。
另，在报表的菜单栏下的空白处，也可显示“公式单元”的具体明细。
6．报表演算的操作（即查看报表具体明细）：在“数据”状态下（左下角为红色的“数据”字样；假如报表当前状态为“格式”状态，一定要先点击左下角的红色字样“格式”，把状态改变为“数据”状态，即左下角的变为红色“数据”字样）,打开菜单栏上的[数据]—[关键字]—[录入]菜单,弹出“录入关键字”的窗口，编辑报表的年月，再“确定”，报表自动演算。
（注，在点击“确定”后，系统会弹出“是否重算第一页”，选择“是”，报表进入自动演算状态。
）报表演算后显示出报表具体明细数据，这时报表的左下角自动变为红色“数据”字样，表示报表的状态是在“数据”显示状态下。
另，在“格式”状态下，点击报表左下角的红色“格式”字样，也可把报表转为“数据”状态，但要注意的是这样的转换操作只能显示出当前所在月份的“数据”状态；要查看以前月份的报表数据，就只能通过“录入关键字”的方式来进行。
同样，在“数据”状态下，点击报表左下角的红色“数据”字样，也可把报表转为“格式”状态。
【会计实操经验】用友U8软件之出纳管理步骤
只分享有价值的知识点，本文由梁博会计学堂精心收编，大家可以下载下来好好看看！
【会计实操经验】用友U8软件之出纳管理步骤
1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账：
(1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
(2)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
(3)银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。
一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。
操作步骤：
自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：“取消”按钮
(4)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余。
财务管理之用友ERP-U8财务系统简介(财务软件自学)
UFSOFT 2003 Corporate
U8财务系统构成——
UFO报表 出纳管理
成本管理
应收管理
资金管理
总账管理
应付管理 报账中心
存货核算 固定资产
工资管理
U8财务系统构成——
用友ERP—U8财务系统由多个子系统构成
各个子系统共用一个企业财务数据库 服务于同一主体的不同财务管理层面 子系统本身既相对独立的功能 子系统之间又具有紧密的联系
建立账套
UFSOFT 2003 Corporate
账套的建立——
在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。
账套是指一组相互关联的数据，每个企业（核算部门）的数据
在系统内都体现为一个账套。
系统管理可为在U8系统中为多个企业（企业内的多个核算部门） 分别立账，且各账套数据之间相互独立、互不影响，使资源得 到最大限度的利用（最多建立999个账套）。
U8财务系统构成——
总账管理：财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在 总账中体现；其任务是利用建立的会计科目体系，输入和处理 各种记账凭证，完成记账、结账以及对账工作，输出各种总分 类账、日记账、明细账和有关辅助账。 应收款管理、应付款管理：主要用于核算和管理企业销售和采
购业务所引起的资金的流入、流出；
账套的修改
实训任务十：请各工作小组在20分钟内以账套主管的身
份进行注册，并对账套信息进行修改操作。 账套信息修改要求：单位名称请按规范要求修改（否则 单位在工商管理部门无法成功注册）；会计科目编码级 次为4-2-2-2-2，
年度账的备份与修复
UFSOFT 2003 Corporate
UFSOFT 2003 Corporate
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2017 -U8听我说—UFO/出纳管理U8支持服务事业部姓名：祝燕飞2017年07月13日讲师介绍照片个人介绍1.2010年加入用友，财务链高级工程师。
2.参与《U8+财务链实战手册》编写。
3.擅长领域：财务链、人力资源、成本管理、网上报销等。
4.累计处理客户实际问题2万余个。
快速核对三大报表UFO高频函数（他表取数、辅助汇总）出纳管理收支操作出纳管理高频问题函数取数总账UFO 存货核算薪资管理应收应付固定资产采购管理销售管理库存管理结算中心合同管理财务预算及预算管理成本管理项目成本函数取数函数取数函数取数UFO 将含有数据的报表分为两大部分，即报表格式设计工作与报表数据处理。
格式状态：在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。
在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。
在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。
数据状态：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。
在数据状态下不能修改报表的格式。
单元：单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。
单元类型主要有数值、字符、表样三种类型。
表页：一个UFO报表最多99,999张表页，表页是由许多单元组成。
一个报表中的所有表页具有相同的格式，每页的数据不同。
表页在报表下方以标签的形式出现，称为“页标”。
页标用“第1页”。
演示版只支持4页。
关键字：是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。
引用模板调整报表计算报表保存报表•模板的行业性质与账套一致•核对位置：总账-设置-选项引用模板•新增一级科目等，需调整公式•常用函数：QC\QM\FS 调整报表•在“数据”状态下，录入关键字•系统报表，凭证需记账计算报表•单独存放，为Rep 格式文件•保存后，再另存EXCEL 等其他格式保存报表UFO 制作流程-注意事项核对三大报表凭证问题关键字问题公式问题凭证未记账凭证未结转录入错误设置错误科目错误期间错误函数错误资产负债表公式：1、年初余额：如：QC(“1001”,全年,,,年,,)，取当前年度的科目年度初数据。
2、期末余额：如：QM(“1001”,月,,,年,,)，取当前期间的科目期末余额。
3、资产负债表，会计恒等公式：资产合计=负债合计+所有者权益合计资产负债表左右不平衡，核对步骤及方法？1●先核对“未分配利润”---检查余额表，损益科目是否为零（确认期间损益数据已结转或已记账）●年末时，“本年利润”已结转---检查科目余额表，本年利润余额（确认未分配利润期末公式已修改）●逐个栏目与科目余额表核对，找到错误原因----输出科目余额表及报表（检查凭证未记账、公式错误）●最后，进入总账-期末-对账中，进行试算和对账---查看对账后的结果（排除辅助账错误或数据问题）资产负债表不平常见原因：1、第一次新建时，模板选的行业性质不对；2、新增一级科目后，需调整报表公式；3、系统报表，凭证需记账才能取数；4、系统报表，制造费用未结转到生产成本（公式未设置制造费用）；5、系统报表，期间损益科目没有结转为0（公式只取本年利润数据）；6、表结法时，“未分配利润”使用他表取数时，取数的他表数据不对（先计算取数表）；7、行业性质为2007新会计制度科目，“未分配利润”期末余额公式QM(“4103”,月,,,年,,) +QC(“4104”,月,,,年,,)，如本年4104科目有发生，修改为QM(“4103”,月,,,年,,) + QM(“4104”,月,,,年,,)。
利润表公式：1、本期金额：如: FS(6001,月,“贷”,,年)，只取科目贷方发生，因此日常凭证只允许在一个方向发生（损益结转凭证相反）。
即：收入类科目放贷方，费用类科目放借方。
2、本年累计数：如：?C5+select(?D5,年@=年and 月@=月+1)，取本报表中，上月本年累计数+当前期间的本月金额，即：报表需逐月追加，后续月份才能取数。
3、与资产负债表，勾稽核对关系：（资产负债表）未分配利润“期末余额”-“年初余额”=（利润表）净利润的本年累计利润表数据不对，核对步骤及方法？2●先核对“资产负债表是否平衡”---参见之前资产负债表核对（确认科目数据正确，凭证已记账等）●利润表与资产负债表，核对勾稽关系---勾稽公式计算差额（快速定位有问题科目）●逐个栏目与科目明细账核对，找到错误原因----输出科目明细账及报表（检查凭证科目的发生方向、新增一级科目）●最后，进入总账-期末-对账中，进行试算和对账---查看对账后的结果（排除辅助账错误或数据问题）年中启用账套，利润表公式设置：方法一：插入表页法（没有在期初余额录入累计借、贷方发生额数据的账套）操作流程：1、按照正常流程生成利润表,将报表切换为格式状态2、将累计数的公式单元剪切走3、切换到数据状态,将截止账套启用前的累计数录入到累计数列4、切换回格式状态,将公式单元粘贴回去5、在数据状态下录入启用账套前月份为本表页关键字6、表页不重算,并将此表页打上不计算标志7、正常追加表页,录入当月关键字重算方法二：修改公式法（已经在期初余额录入累计借、贷方发生额数据的账套）操作流程：1、按照正常流程生成利润表,将报表切换为格式状态2、双击打开累计数单元格的公式，将原有公式删除3、使用函数向导重新设置公式，设置公式使用函数：LFS4、录入启用账套当月为关键字表页重算现金流量表公式：1、本期金额：定义函数“现金流量项目金额”，如：XJLL(,,“流入”,“01”,,,,月,,,,,,)。
2、本年累计：定义函数“现金流量金额累计”LJXJLL(“月”,“01”,“流入”,,,,,,,,,) （或同利润表本年累计使用函数select设置）3、注意事项：系统报表，未定义公式，需自行设置；凭证需录现金流量项目数据；公式中取数方向与凭证发生方向一致。
4、与资产负债表的，勾稽核对关系：（资产负债表）货币资金期末数=（现金流量表）净现金流量+现金及现金等价物的期初数现金流量表数据不对，核对步骤及方法？3●先核对“资产负债表是否平衡”---参见之前资产负债表核对（确认科目数据正确，凭证已记账等）●现金流量表与资产负债表，核对勾稽关系---勾稽公式计算差额（快速定位有问题科目）●逐个栏目与“现金流量明细表”核对，找到错误原因----输出账表及报表（检查发生方向与流量方向不一致、未录入流量凭证）●最后，现金流量凭证与日记账逐个凭证数据核对---查询凭证流量错误数据（排除凭证流量数据与分录不一致异常问题）三大报表不对或勾稽不对，出现的高频场景？4资产负债表：1、期间损益未结转或凭证未记账2、年末“本年利润”进行了结转利润表：1、财务费用中“利息收入”或“汇兑损益”凭证发生方向不对2、发生“以前年度损益调整”，需调整核对关系（拆分未分配利润核对） 现金流量表：凭证方向与实际使用的流量项目方向不一致（调整凭证或报表公式）他表取数☐函数定义：取其他报表的单元格数据☐适用场景：单张或多张报表间单元格的运算☐常用报表：资产负债表取利润表净利润数据（表结法情况下）☐公式定义：通过fx设置关联条件☐举例函数：1、取他表单元格数据2、本表公式与他表公式运算3、多个他表取数公式运算☐使用场景：资产负债表的“未分配利润”取利润表上本年累计的净利润。
☐公式：QM(“4104”,月,,,年,,)+ “利润表.rep”-> D21 Relation 月with “利润表.rep”->月公式举例：“利润表201512.rep”-> D21 Relation 月with “利润表201512.rep”->月案例分析：利润表已存在2015年12月和2016年12月，计算2016年12月的资产负债表，如何设置只取2016年12月的利润表的数据？公式1：“利润表201512.rep”-> D21 Relation 月with “利润表201512.rep”->月公式2：“利润表201512.rep"-> D21 Relation 月with "利润表201512.rep"->月, 年with "利润表201512.rep"->年举例：他表取数函数的加减运算。
公式1：QM("1001",月,,,,,,,,,)+"利润表201512.rep"-> d21 Relation 月with "利润表201512.rep"->月公式2："利润表201512.rep"-> d21 Relation 月with "利润表201512.rep"->月+QM("1001",月,,,,,,,,,)举例：多个他表公式运算公式："资产负债表.rep"-> G35 +"利润表.rep"-> D21 Relation 月with "资产负债表.rep"-> 月, 月with "利润表.rep"->月他表取数，高频函数取数规则：1、取数报表，存在多个数值的相同关键字，公式需设置对应关联关键字：例如：“利润表201512.rep"-> D21 Relation 月with "利润表201512.rep"->月, 年with "利润表201512.rep"->年2、他表取数公式与其他函数进行运算时，其他函数公式放在首位。
例如：QM("1001",月,,,,,,,,,)+"利润表201512.rep"-> d21 Relation 月with "利润表201512.rep"->月3、多个报表间使用他表取数公式：例如：“资产负债表.rep”-> G35 +“利润表.rep”-> D21 Relation 月with “资产负债表.rep”-> 月, 月with “利润表.rep”->月辅助汇总☐函数定义：按辅助核算数据汇总取数。
☐适用场景：资产负债表的“应收（付）款”栏目取数☐适用科目：辅助核算科目（客户、供应商等）☐常见设置为：资产负债表的应收账款栏目公式，取“应收账款”借方余额-“预收账款”借方余额☐举例：客户往来科目，取期末借方余额并按客户辅助汇总。