资金使用管理制度
资金使用_安全管理制度
一、总则为加强公司资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有资金使用行为，包括但不限于现金、银行存款、其他货币资金等。
三、资金管理制度1. 资金预算管理（1）公司各部门应根据年度经营计划，编制资金预算，经审批后严格执行。
（2）资金预算应包括资金收入、支出、借款、还款等内容，确保资金合理配置。
2. 资金收支管理（1）公司资金收支必须按照国家有关法律法规和公司财务制度执行。
（2）收支凭证必须真实、合法、完整，并经相关负责人审批。
（3）严禁挪用、侵占公司资金，严禁设立“小金库”。
3. 银行账户管理（1）公司应严格按照国家规定开设和使用银行账户。
（2）银行账户的使用必须遵循“专户专用、专款专用”的原则。
（3）银行账户的印鉴、密码等由专人保管，不得随意泄露。
4. 资金审批制度（1）公司资金支出必须按照审批权限进行审批。
（2）审批权限如下：a. 1000元（含）以下支出，由部门负责人审批；b. 1000元（不含）至50000元支出，由财务负责人审批；c. 50000元（不含）以上支出，由总经理审批。
5. 资金结算管理（1）公司资金结算必须通过银行转账进行，严禁使用现金结算。
（2）结算凭证必须齐全、真实、合法。
（3）结算过程应确保资金安全，防止资金流失。
四、资金安全管理1. 加强内部审计，定期对资金使用情况进行审计。
2. 建立健全资金安全责任制，明确各部门、岗位的资金安全责任。
3. 对违反资金使用规定的，依法依规追究责任。
五、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
国企资金使用管理制度
国企资金使用管理制度第一章总则第一条为规范国企资金使用管理，合理配置、有效利用企业资金，提高国企综合经济效益，根据《中华人民共和国国有企业法》、《公司法》和其他有关法律、法规的规定，制定本制度。
第二条本制度适用于所有国有资本控股的企业（以下简称国企）。
第三条国企应当建立健全资金使用管理体制，明确资金使用管理职责，制定资金使用管理制度，建立资金使用管理制度档案，健全内部控制机制，确保资金使用活动合法、合规、合理、有效。
第二章资金使用计划第四条国企应当根据企业经营目标和资金需求，编制年度资金使用计划。
第五条年度资金使用计划应当包括以下内容：（一）资金净额计划：包括资金收入、资金支出、资金净额预算。
（二）资金调度计划：包括资金流入、资金流出的时间安排。
（三）资金监管措施：包括资金使用监管机制、风险防范措施等。
第六条国企应当根据年度资金使用计划的要求，编制月度和季度的资金使用计划，并及时报送上级主管部门备案。
第七条国企应当在年度、月度、季度结束后对资金使用计划执行情况进行评估和总结，发现问题及时整改。
第三章资金使用审批第八条国企资金使用应当按照以下程序审批：（一）资金使用单位提出资金使用申请。
（二）财务部门审核资金使用申请，确认资金使用合法、合规。
（三）资金管理部门审核资金使用申请，确认资金使用合理、有效。
（四）企业领导审批资金使用申请，签字盖章。
（五）资金使用单位执行资金使用计划。
第九条资金使用申请应当包括以下内容：（一）资金使用单位名称、资金使用事项、资金使用金额。
（二）资金使用单位主要负责人签字。
（三）财务部门审核意见。
（四）资金管理部门审核意见。
第十条资金使用审批应当披露资金使用事项、资金使用金额等关键信息，做到公开、透明。
第四章资金使用监督第十一条国企应当建立健全资金使用监督机制，包括内部审计、风险管理、法务合规等环节。
第十二条国企应当定期进行资金使用监督检查，发现问题及时整改。
第十三条国企应当建立健全资金使用违规违纪处理机制，对违规违纪行为进行惩处。
资金使用管理制度(6篇)
资金使用管理制度司管字____-001第一章总则第一条：为了加强和控制公司货币资金的管理，确保货币资金使用的安全有效，提高货币资金的使用效果，根据公司管理的要求并参照《会计法》的有关规定，特制定本制度。
第二条。
本制度涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他货币资金。
第三条。
货币资金管理的责任人为公司财务部主任，财务部主任必须严格按照本制度的规定管理、约束全体财务人员，并对他们的工作负全面责任，同时财务部主任应对公司总经理负责。
第四条。
货币资金的使用实行总经理“一支笔”签字的原则。
第二章现金的使用和管理第五条。
公司设立现金出纳一名，负责现金日常业务的管理、核算，出纳人员应严格按照《会计法》和公司各项规定开展日常工作，并对财务部主任负责。
第六条。
根据《内部会计控制规范》的要求，出纳人员严禁办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。
第七条：按照《现金管理暂行条例》极其实施细则的规定，并根据公司生产经营管理的实际，确定现金的开支范围如下：1.职工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；2.出差人员的差旅费及出差借款；3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点以下的；4.业务活动的零星支出备用金；5.确需现金支付的其他支出。
第八条：现金的支付采用先下级，后上级的审批原则。
现金支付额在____万元以下的，按以下顺序审批：①部门领导审核签字→②分管副总审核签字→③总经理签批→④财务部主任签字结算；现金支付额在____万元(含____万元)以上的，按以下顺序审批：①部门领导审核签字→②分管副总审核签字→③财务副总审核签字→④总经理签批→⑤财务部主任签字结算。
审批过程中如遇有关审核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须补办手续。
第九条。
对于涉及到现金支付的业务，出纳人员应严格按照公司内部的各项管理制度的规定，审核报销的各种原始凭证是否齐全、是否合法、有无白条现象，审核数据的计算是否正确、报销的审批程序是否符合制度规定、各级审批人员的签字是否齐备。
资金使用与管控制度
资金使用与管掌控度第一章总则第一条目的和依据为规范公司内部资金的使用和管控，加强财务管理，高效利用资金资源，提高资金利润率，特订立本《资金使用与管掌控度》（以下简称“本制度”）。
本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国财务会计法》等相关法律法规，并结合本公司实际情况订立。
第二条适用范围本制度适用于全部公司员工在日常工作中使用和管理公司资金的行为。
第三条定义•资金使用：指公司员工在开展业务过程中使用公司资金的行为，包含经费申请、报销、支出等活动。
•资金管控：指对公司资金进行有效的监督、掌控和管理，确保资金使用合规、规范、安全。
第二章资金使用程序第四条公司经费管理（一）预算编制每年度初，由财务部门按公司发展战略和经营计划编制年度经费预算。
预算应综合考虑市场需求、资金结构、风险掌控等因素，并征求各部门的看法。
（二）经费申请与批准1.各部门依据工作需要和经费预算进行合理的经费申请。
2.经费申请需填写《经费申请表》，明确活动、项目、金额等相关信息，并附上相关的支持料子。
3.经费申请应提前至少三个工作日提交财务部门审批。
4.财务部门依据经费规定和实际资金情况对申请进行评估，并及时反馈审核结果。
5.经费申请获得批准后，方可进行后续操作。
（三）发票及费用报销1.员工在公司业务活动中产生的费用需通过费用报销流程进行申请和报销。
2.员工应按规定填写《费用报销单》，并供应相关费用发票、凭证等料子，支持费用的真实性和合法性。
3.费用报销单应经所在部门负责人审批，并由财务部门进行审核。
4.财务部门对费用报销单进行审批后，将款项依照相关流程予以支出。
第五条资金支出管理（一）支出方式对于资金支出，原则上优先使用电子支出方式，包含银行转账、电子支出宝、电子微信以及电子支票等。
现金支出仅在特殊情况下，经公司高级管理层批准后可以使用。
（二）支出程序1.员工提出资金支出申请时，应填写《资金支出申请单》，并附上相关支持料子。
资金使用管理制度
资金使用管理制度资金使用管理制度「篇一」为合理使用分配资金，规范资金的支出拨付手续，确保公司利益不受侵害，避免不必要的经济损失，特制定如下规定:一、凡经公司审批后的资金计划系属划拨、支付资金的依据。
财务部根据公司资金的情况，调剂分配资金的使用及严格执行资金计划。
对计划外的资金支出(工程款壹万元以上，费用支出壹仟元以上的)须总经理审批。
二、有关资金支出、拨付的报批程序和要求:1、工程项目付款a、申请首次付款的工程项目，需将有关合同转交财务部门，并根据合同内容填写付款申请单。
在合同执行中发生内容变更时，须及时将变更的合同转交财务部。
对未签署的合同及未经财务部确认变更的合同，财务部门有权不予以支付合同款项。
b、申请支付计划内工程项目进度款时，由工程部经办人员根据对方单位申请理由和合同签定依据，按要求填写付款申请单，工程部长根据合同审核进度并签署意见;预算部根据工程进度对工程造价进行审定;对较大数额的工程付款同时还需工程监理和总工程师进行工程进度、工程质量审核确认，报经项目经理审批后办理付款。
c、申请结算工程尾款时，工程部经办人员按上述程序办理付款申请外，应有相关联部门签署意见(如涉及到由物业公司接手的工程项目应经物业公司签署)，同时财务部门要求对方单位出具加盖公章的工程款项结清证明。
否则，财务部门有权不予办理付款。
d、支付每笔工程款时，收款单位应同时出具与签署工程合同单位名称相同，内容相符的工程款发票。
e、支付首笔购销合同订货款时，对方单位须出具符合税务要求的收款收据或销货发票;当购进材料或物品到场时，对方单位应根据到货清单验收情况出具符合要求的购销发票，否则，财务部门有权不予支付后续款项。
f、申请付款经办人员原则上不代领对方单位款项，由对方单位经办人员持付款手续直接签字办理领款。
g、对于已签合同的工程付款和购货付款，财务部门需按合同单位签署支票的收款单位，原则不予以签署空白收款单位的支票。
2、广告费及经营费用支出的报批要求a、申请支付广告费时，经营部应根据签署的合同或有关文件规定，提供双方确认无误的广告发布明细并填写付款申请单按程序报批申请付款，同时提供与合同相符的广告专业发票。
公司对资金使用管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金安全、合理、高效使用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金使用行为，包括但不限于现金、银行存款、其他货币资金等。
第三条公司资金管理遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防范资金风险；2. 合理性原则：根据公司经营需要，合理使用资金；3. 效益性原则：提高资金使用效率，降低资金成本；4. 规范性原则：严格执行国家法律法规和公司内部管理制度。
第二章资金收支管理第四条公司资金收支必须实行集中管理，统一调度。
第五条公司设立资金管理部门，负责公司资金收支的日常管理工作。
第六条公司资金收支必须按照以下程序进行：1. 提出资金使用计划；2. 经审批后，由资金管理部门办理支付手续；3. 对支付凭证进行审核，确保资金使用的合规性；4. 对支付后的资金使用情况进行跟踪管理。
第七条公司资金收支必须严格按照国家规定和公司内部审批权限执行，不得越权审批。
第八条公司资金收支必须实行日清月结，确保资金收支的真实性、准确性。
第三章资金预算管理第九条公司根据年度经营计划和资金需求，编制年度资金预算。
第十条年度资金预算经公司管理层审批后，作为公司资金管理的依据。
第十一条资金管理部门根据年度资金预算，制定季度和月度资金使用计划。
第十二条资金使用计划应包括资金来源、使用目的、金额、时间等。
第十三条资金管理部门对资金使用计划进行跟踪管理，确保预算执行。
第四章资金结算管理第十四条公司资金结算实行银行账户管理，所有资金收支均通过银行账户进行。
第十五条公司设立银行账户，账户使用严格按照国家规定和公司内部管理制度执行。
第十六条银行账户的使用权限由公司财务负责人授权，其他人员不得使用。
第十七条银行账户的收支情况应定期与银行核对，确保资金安全。
第五章资金监督与考核第十八条公司设立资金监督小组，负责对公司资金使用情况进行监督。
第十九条资金监督小组定期对公司资金使用情况进行检查，发现问题及时报告公司管理层。
金融公司资金使用管理制度
金融公司资金使用管理制度一、基本原则金融公司在制定资金使用管理制度时，应遵循以下基本原则：安全性、流动性、收益性相结合；明确责任与权限；确保资金的合法合规使用；强化内部控制与风险管理。
二、资金计划与审批1. 金融公司应制定详细的年度资金使用计划，并报经董事会或相关管理层审批。
2. 对于超出年度计划的资金使用需求，应按照公司的决策程序进行审批。
3. 任何资金使用都应有明确的用途、金额、期限和预期收益。
三、资金使用范围金融公司的资金主要用于以下方面：日常运营资金需求、投资活动、偿还债务、分红等。
严禁将资金用于非法活动或未经授权的领域。
四、资金管理与监控1. 金融公司应建立健全的资金管理账户体系，所有资金流动必须通过指定账户进行。
2. 财务部门应定期对资金使用情况进行监控和分析，及时发现并报告异常情况。
3. 审计部门应定期对资金使用情况进行审计，确保资金使用的合规性和有效性。
五、风险控制1. 金融公司应建立风险评估机制，对所有资金使用行为进行风险评估。
2. 根据风险评估结果，采取相应的风险控制措施，如设立风险准备金、限制某些高风险业务的规模等。
3. 对于重大资金使用决策，应进行多次评估和审议，确保决策的科学性和合理性。
六、信息披露金融公司应保证资金使用信息的透明度，定期向监管机构、股东和其他利益相关者披露资金使用情况。
七、违规处理对于违反资金使用管理制度的行为，金融公司应依据内部规定进行处理，严重者可追究法律责任。
八、制度的修订与完善金融公司应定期对资金使用管理制度进行评估和修订，以适应市场变化和公司发展的需要。
结语：。
资金使用管理制度
资金使用管理制度资金使用管理制度篇1第一章总则第一条为加强资金管理，规范操作行为，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，特制定本暂行管理制度。
第二条本制度适用于xxx有限公司。
第二章现金支出管理第三条财务管理部为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：1、支付计划。
有关部门或个人使用款项时，必须向总经理提交现金用款计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附相关经济合同或采购计划。
2、支付审批。
总经理根据其支付计划对支付申请进行审批。
对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。
3、付款审核。
财务管理部接到审批有效的付款计划后，主管会计对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。
财务顾问复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，复核无误后，交由出纳办理付款。
4、办理支付。
出纳接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。
5、若因特殊情况，有关部门或个人事先代垫款项的，必须在事后补办审批程序。
财务管理部于每月22日至25日对补办手续齐全的款项进行付款。
第四条日常零星开支所需现金库存限额为500元。
第三章费用报销管理第五条费用报销的审批权限1、公司购置固定资产及日常费用支出须经总经理签字。
2、各部门一切报销单据必须经部门经理签字审批后，由综合管理部汇总交总经理审批。
3、非常规性固定资产购置项目，并且单笔采办金额超过10000元，总经理审批签字后，还须报请集团财务总负责人审批。
4、日常费用支出单笔支付金额超过10000元，总经理审批签字后，还须报请集团财务总负责人审批。
第六条报销审批手续1、报销人员因公需要报销时，应填写“支出凭单”经部门经理初审签字；2、报销人员执部门经理签字后的报销单据，交综合管理部；3、综合管理部汇总各部门报销单据，于每月22日至25日交总经理审批。
如需集团财务总负责人审批的单据，在总经理审批签字后，还应转财务管理部报请集团财务总负责人审批。
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资金使用管理制度第一章总则第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。
第二条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。
第三条本制度适用于公司的资金管理和核算。
第四条公司严格执行收支两条线资金管理制度。
第五条本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。
日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。
(一)投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。
(二)融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。
(三)营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。
第二章机构设置及职责第六条公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。
第七条财务部是公司资金核算的归口管理部门。
第三章预算的管理第八条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。
第九条为提高公司经营效益，公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报总经理，由公司统筹计划使用。
第十条资金预算的编制及审批（一）每年末，各部门须根据资金预算和生产经营状况，编制下年度的《年度资金预算计划》，并于每个财务年度的最后一月报送财务部由总经理审批。
（二）每月末，财务部须根据资金预算和生产经营状况，编制下个月的《月度资金预算计划》，并于月末一天报送总经理审批；（三）财务部根据生产经营计划及财务预算，本着“量入为出，收支平衡”的原则，结合实际回款情况，根据资金支出的用途，审批各部门年度及月度可使用资金的额度。
（四）对于投资类或生产经营类的资金支出，先审核业务的内容是否在投资计划或生产经营计划的范围内，再由公司财务部根据公司资金状况审批可使用资金额度。
（五）在实际对外付款时，将参照本月的实际资金状况，批复用款。
第四章资金收入的管理第十一条资金收入分为经营活动的资金收入、投资活动产生的资金收入，以及筹资活动产生的资金收入三类。
第十二条经营活动资金收入的管理(一)各单位所有经营活动的资金收入都应足额存入银行账户。
(二)各单位财务部门负责监督本单位经营活动资金收入的入账情况。
(三)营运资金的使用，经业务部门负责人审核签字，报总经理和党委书记审核签字同意后方可付款。
(四)财务部对公司单位设立的银行账户开设网上银行查询功能，对银行账户资金收入、支出情况进行监控，财务部门每月必须上报资金收支月报。
(五)关联公司之间的内部资金划拨，由财务部门负责人、财务负责人审核签字，报总经理和党委书记签字同意后方可付款。
第十三条融资活动的资金收入的管理(一)公司融资事项，由财务部编制财务资金计划需求，董事会审核同意后执行。
(二)总经理办公会在授权范围内，对公司资产抵押、流动资金贷款等事项做出决议。
(三)公司决议通过的总体授信范围内的流动资金贷款，由总经理办公会审批。
(四)由董事会授权总经理签署在年度流动资金计划内的短期流动资金贷款协议。
第十四条投资活动的资金收入的管理(一)公司在一年内购买重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%以上的事项需由总经理办公会通过，报股东会审批。
(二)公司占公司最近经审计净资产值20%(含)至总资产30%（含）之间的投资事项，由总经理办公会通过，然后报股东会审批。
(三)公司董事会审议决定公司最近经审计净资产值20%以下的投资事项。
(四)建立投资项目责任制，对于投资失误或资金无法收回的项目投资责任人要承担相关的责任。
(五)财务部负责公司对外投资项目资金收入管理，要根据投资合同及年终决算情况，准确计算投资收益，督促投资收益按时收回。
(六)财务部负责监督投资活动。
要合理安排、监督资金及时入账，确保资金流动不影响各单位正常生产经营。
第五章资金支出的管理第十五条公司资金支出审批权限分为：(一)审批：主管领导、资金使用部门负责人及财务部门负责人对该资金开支的合理性和必要性进行审批。
(二)审核：财务人员对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案，审核经济事项的审批是否符合流程的规定，各级审批人是否符合审批权限，经办人员是否在授权范围内办理业务。
(三)批准：公司总经理、党委书记结合公司实际，根据该资金开支的合理性和必要性予以签字同意或拒签。
第十六条资金支付审批的基本程序：见附件1。
第十七条财务部负责调控整公司的资金收支情况，指导资金调拨计划。
第十八条公司资金调拨计划经总经理办公会审批后，各部门必须严格执行。
第十九条资金支出采取事前、事中和事后三层次的管理体系：事前控制主要通过年度资金计划的审批程序控制，事中控制主要通过财务人员对企业经营活动进行评价和审批，事后监督主要通过定期的财务分析和各种内外部审计完成。
第二十条公司应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。
(一)支付申请：公司有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。
(二)支付审批：审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。
对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。
(三)支付复核：复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。
复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。
(四)办理支付：出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。
第二十一条财务部付款时，应当要求收款人提供与该款项相关的手续，主要包括下列材料：(一)已经签署的合同；(二)支付工程进度款的，应当提供监理公司认可的进度证明，工程管理公司对监理公司认可的工程进度及工程量进行现场审核的书面材料；(三)经济合同中对结算有明确规定的，按合同的相应条款执行。
工程进度款累计支付已达到合同金额80%的，再付款时应当提供工程竣工结算书；(四)竣工一次性付款的，应当办理结算手续后才能支付工程款；(五)付款三次以上的，应当要求对方单位提供对账单；(六)设备、材料、办公用品等采购类付款，应当提供验收单和入库单；(七)在付款审批表中有权签字人已签字；(八)收款单位应当提供相应行业的正规发票；(九)收款单位与合同单位不一致时，应当要求合同单位向我单位提供付款授权委托书；(十)特殊情况的，还应当要求对方单位提供完税证明；(十一)合同执行过程中存在争议事项的，应当有同对方单位达成的补充协议；(十二)其他能够证明该项付款真实、准确或债权债务关系明晰的原始证明或者法律文件。
第二十二条公司关联方的资金往来定期汇报制度。
第二十三条财务部应根据自身实际情况制定明确的资金支付审批权限和程序，各项资金的支付必须严格按规定权限和程序审批。
对于未经规定程序审批或超越权限审批的款项，出纳人员不得支付资金，其他财务人员不得办理有关财务事项。
付款申请需提交相关证明材料。
第二十四条资金支出审批的其他特殊要求(一)资金支出（）万元或以上，由总经理办公会讨论支付；(二)资金支出（）万元或以上重大资金，上报集团公司审批；(三)设计费用付款，应当要求提供相关部门设计会审认可的书面材料；(四)工程进度付款，应当要求提供工程管理公司签署的工程进度证明，进度款付到80%时应当进行结算。
同时提供工程管理公司进度款审核意见、施工单位进度报告、质量认证书、监理单位审核意见。
结算付款应当提供结算书；(五)甲方供料付款，应当提供验收单、合同、以及定标意见等材料；(六)采购部采购物资的付款，应当提供通过招投标程序签订的合同和工作成果验收报告；(七)办公用品的付款，应当提供总经理批准的办公用品计划；(八)其他特殊费用付款，应当提供总经理批准的一次性购买计划。
第六章资金监控管理第二十五条财务部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作。
(一)通过网上银行查询系统，监控下属单位资金收支情况。
(二)定期（月度）检查下属单位的现金库存状况。
(三)定期（月度）检查下属单位的结算情况。
(四)检查下属单位银行存款的对账工作。
(五)定期对下属单位汇出的大额款项进行跟踪检查或抽查。
(六)各单位财务部门应严格财务印章管理，严格按照上述资金支出审批权限与程序监督各项资金支出的执行。
(七)不得坐支、套取现金，做到专款专用。
(八)员工借款如未在规定时间内报销还款，须缴纳滞纳金或直接从工资中进行扣除。
第二十六条财务部报送资现金流入、流出情况，银行存款、结算业务统计表。
第二十七条严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。
第二十八条不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。
第二十九条空白票据由专人保管，保管票据的人员不得同时保管银行的全部印鉴章。
设备查簿，连续记载票据的购买、使用和结存情况，票据领用要有领用人签章。
凡因填写错误而作废的票据，要全部联次保存，不得撕毁，丢弃。
第三十条定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。
发现不符，及时查明原因，作出处理。
第三十一条设专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。
如调节不符，应查明原因，及时处理。
第三十二条每月将票据的使用情况与银行对账单有关记录一一核对，做到账证相符，防止空白票据的遗失和被盗用。
第三十三条按月检查、清理银行账户的开立及使用情况。
第三十四条加强货币资金收支业务的内部审计。
货币资金的管理纳入公司内部审计的重要内容。
定期审计货币资金内部控制制度的执行情况，审计货币资金的收入、支出的合法性、真实性和合理性，审计货币资金保管的安全性。
第六章附则第三十五条本办法经总经理办公会审批通过后实施。
第三十六条本办法由财务部负责解释。
第三十七条本制度自颁布之日起执行。
附件1：资金使用审批流程附件1：资金使用审批流程面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山。