单据传递流程
物流公司单据管理制度
第一章总则第一条为加强物流公司单据管理，确保单据的准确性、完整性和及时性，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与物流业务相关的单据，包括但不限于运输单、仓储单、配送单、退货单、结算单等。
第三条物流公司单据管理应遵循以下原则：1. 规范化：单据格式、内容、流程等应符合国家相关法律法规及公司内部管理规定。
2. 准确性：单据填写必须真实、完整、准确，不得伪造、篡改。
3. 及时性：单据传递、处理应迅速，确保业务流程的顺畅。
4. 安全性：单据应妥善保管，防止遗失、损毁和泄露。
第二章单据分类及用途第四条单据分类：1. 运输单：用于记录货物运输过程中的相关信息，如货物名称、数量、运输方式、运输时间等。
2. 仓储单：用于记录货物入库、出库、库存等信息。
3. 配送单：用于记录货物配送过程中的相关信息，如配送时间、配送方式、配送地点等。
4. 退货单：用于记录货物退货原因、数量、时间等信息。
5. 结算单：用于记录货物运输、仓储、配送等费用的结算。
第五条单据用途：1. 运输单：作为货物运输合同、费用结算的依据。
2. 仓储单：作为货物入库、出库、库存管理的依据。
3. 配送单：作为货物配送合同的依据，用于费用结算。
4. 退货单：作为货物退货处理的依据。
5. 结算单：作为货物运输、仓储、配送等费用的结算依据。
第三章单据填写与审核第六条单据填写要求：1. 单据填写应使用黑色或蓝黑色墨水，字迹工整、清晰。
2. 填写内容应真实、完整、准确，不得遗漏、涂改。
3. 填写人应签名确认。
第七条单据审核要求：1. 审核人应仔细核对单据内容，确保其真实、完整、准确。
2. 审核人应在单据上签名确认。
第四章单据传递与保管第八条单据传递：1. 单据传递应通过内部传递或快递等方式，确保单据安全、及时送达。
2. 单据传递过程中，应确保单据不被遗失、损毁。
第九条单据保管：1. 单据应妥善保管，防止遗失、损毁和泄露。
2. 单据保管期限按国家相关法律法规及公司内部管理规定执行。
单据传递流程
单据传递流程(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除单据传递流程为加强公司的业务单据传递管理，根据公司实际情况研究制定以下制度。
一、公司单据传递时间：1、成品库、原料库仓管，采购入库，成品销售等公司当天出入库发生的所有单据应于当天下班前1小时内转给财务，紧急情况发生的单据应于办理出入库手续后立即转交财务，及出、入库可以同时转交入账。
2、成品库生产入库单已转交财务，但相应的原料库入、出库单没转交到财务的，视为单据转交不及时，财务部门每天对单据传递情况进行统计，计入相关传递单据人员的绩效考核。
二、公司单据传递过程及填写规范：1、外购货物到货由质量部验收合格后，原料库仓管称重并及时填写入库单，质量部和仓管签字确认转交采购人员，采购员当场签字并填写货物单价后由采购转交财务，同时仓库保管员应及时填写原料请验单转交质量部（特殊情况请验单日期应提前7天左右填写），如发现货物已出库到车间采购员还没有转交采购入库单的，视为单据转交不及时或无单据。
2、已经办理入库的材料，车间或是其他部门领用必须拿有领料人签字的领料单，到仓库转交仓库保管员，保管员才能给予发货，发货后由仓库保管员在单据上填好发货数量并签字确认。
没有领料单或者领料单上书写不规范的单据仓库保管员有权拒绝发货；车间在生产之后如有颗粒或没有使用完的材料，应及时退到原料库（车间不得暂存大量材料），并由仓库保管员接收称重填写退货单双方签字确认后方可离开，若发、退货而单据上没有相应人员签字的，视为不规范单据，财务有权给予处罚。
3、质量部检验合格的成品，由车间包装组人员办理入库手续，成品库保管员验收数量无误后，车间人员配合把成品放到相应货架上，由成品库保管员开具成品入库单，车间交库人及仓库保管员当场签字确认后，即为入库完成。
4、成品库保管员按照销售内勤出具的销售出库单上的品种、数量、批号等信息进行发货，发货后由成品库保管员和送货人员当场清点并在销售出库单上签字确认，即为发货完成，若货到对方出现不够情况，由送货司机负责，销售打单和成品发货均应以先进先出为原则，不得随意进行打单和发货。
收货管理规定之单据管理(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司收货管理，规范收货流程，提高收货效率，确保货物准确、及时地入库，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有收货活动，包括原材料、产品、设备等货物的收货管理。
第三条收货单据管理是收货管理的重要组成部分，本规定对收货单据的编制、审核、传递、存档等环节进行规范。
第二章单据种类及用途第四条收货单据主要包括以下几种：1. 采购订单：用于采购部门向供应商下达采购指令，明确采购物品的名称、规格、数量、价格等信息。
2. 采购合同：用于明确采购双方的权利和义务，包括货物质量、交付时间、付款方式等。
3. 入库单：用于记录货物入库情况，包括货物名称、规格、数量、单价、总价、入库时间等信息。
4. 质量检验报告：用于证明货物质量符合要求，由质量检验部门出具。
5. 退货单：用于记录因质量问题或其他原因退回的货物，包括货物名称、规格、数量、原因等信息。
6. 货物验收单：用于记录货物验收情况，包括货物名称、规格、数量、质量等信息。
7. 发票：用于证明货物交易的真实性，包括货物名称、规格、数量、单价、总价、税额等信息。
8. 其他相关单据：如运输单、保险单等。
第五条各类单据的用途如下：1. 采购订单：作为采购部门与供应商之间沟通的依据，确保采购指令的准确执行。
2. 采购合同：作为双方履行合同的依据，保障双方的合法权益。
3. 入库单：作为货物入库的凭证，便于后续的财务管理、库存管理等工作。
4. 质量检验报告：作为货物质量合格的证明，确保货物符合公司要求。
5. 退货单：作为货物退回的依据，便于处理退货事宜。
6. 货物验收单：作为货物验收的凭证，确保货物符合采购要求。
7. 发票：作为货物交易凭证，便于财务核算、税务申报等工作。
8. 其他相关单据：作为辅助凭证，协助完成相关业务流程。
第三章单据编制第六条单据编制应符合以下要求：1. 单据内容应真实、准确、完整，不得伪造、篡改。
2. 单据格式应符合公司规定，字迹清晰，不得涂改。
货运单据的传递、保管和交接办法
货运单据的传递、保管和交接办法
除按《行规》第100条执行外，补充如下：
一、到达及出发列车的货票，由车号员与机车司机在机车下办理交接。
二、单机带车的货票，到达本站的，由司机与车号员进行交接；本站出发的单机货票，由车号员通过助理值班员与司机交接。
货运票据的加固，由车号员按现车顺序排列整齐封固，封固的方式可用票据封套封固并在封口处粘贴封纸封固；也可用绳索（禁用纸绳）按“#”字型捆绑牢固，上下两面垫纸后两端各粘贴封纸封固。
封纸应加盖所属站人名章，以便于交接检查。
三、本站装车、卸车和折角车流的货票，装车由送票员在站调室与货运调度员，在车号室与车号员办理交接；卸车由车号员通过货票收发柜系统发至车站调度员，由车站调度员在站调室与货运调度员办理货票交接；编组场折角车流由接车车号员与发车车号员通过货票收发柜系统办理交接；直通场折角车流（包括临时甩下的车辆）由送票员取送货票，并在车号室与车号员办理交接；有关人员对所有货票必须正确及时传递（包括其他货票交接、传递）。
当货票收发柜系统发生故障时，应采取人工送票方式进行货票交接。
四、送票员、货运值班员、车号员进行票据交接时，要执行签字。
五、有关人员对货票要妥善保管，做到不短少，不丢失，不发生货票分离。
记账凭证传递流程
财务部单据录入和传递流程总原则：先记账，后收付款，以财务软件数据为唯一标准。
考核标准：1、所有业务含收付款和费用发生欠款，必须及时录入财务软件系统。
2、库存现金和银行存款数据与财务软件账务数据实时对应一致。
3、记账凭证涉及货币资金的业务，借方或贷方由出纳员负责，与之对应科目由复核会计负责。
具体流程：1、录入出纳员录入收付款记账凭证，原始凭证包括：已书面签批或手机微信签批的报销凭证和付款凭单，销售出库单，销售收款单，未及时开具收据的其他收款通知记录，网银系统中的记载，例如利息，回款，退款等；费用发生原始单据由会计汇总稽核，并及时录入财务软件。
2、传递出纳员将录入财务软件后的收付款原始凭证及时完整地传递给复核会计。
3、记账出纳员在手工日记账中登记收付款摘要和金额，同时登记财务软件中的记账凭证号码；稽核会计在财务软件中登记此笔业务的借贷方并复核后，打印输出记账凭证粘贴原始凭证。
4、收款出纳员根据财务软件中收款记录，负责收缴未能及时入库的款项或者个人借款冲账。
15、付款出纳员根据财务软件中的会计已经复核记账的凭证和手工日记账记载付款。
6、回单出纳员打印银行回单，并标明记账凭证号传达给会计，会计粘贴在相应记账凭证后。
7、对账出纳员根据手工账记账凭证号与财务软件中凭证核对并保持一致。
8、装订会计月末装订记账凭证，缺少公司领导书面签批的，用彩色贴贴好。
9、补签会计用装订好的记账凭证到公司负责人处补签字后，收回财务部。
10、存档月度财务记账凭证经财务经理逐一检查审阅后，统一归档保存。
海洋牧场财务部2018年3月9日简易流程图。
工单传递管理制度范本（2篇）
工单传递管理制度范本一、概述工单传递管理制度是为了规范工单流转过程，保障工单高效处理，提高工作效率而制定的管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有部门内的工单传递管理。
三、工单传递流程1. 工单生成1.1 员工在系统中创建工单，并填写必要的信息，如工单标题、描述、优先级等。
1.2 工单生成后，系统自动分配给相应的责任人员处理。
2. 工单接收2.1 责任人员收到工单后，核对工单信息并确认接收。
2.2 若责任人员无法接收该工单，需及时将其转交给其他适当的责任人员，并在系统中记录转交信息。
3. 工单处理3.1 责任人员根据工单内容进行相关处理，并及时更新工单状态。
3.2 若有需要，责任人员可协助其他部门完成工单处理工作，并在系统中记录相关信息。
4. 工单反馈4.1 在完成工单处理后，责任人员应及时向发起工单的员工提供处理结果。
4.2 若工单处理过程中遇到问题无法解决，责任人员应及时反馈给上级主管，并协助解决。
5. 工单关闭5.1 工单处理完成后，责任人员在系统中将工单状态置为“已关闭”。
5.2 若工单有延期处理的情况，责任人员应在系统中记录原因并进行说明。
四、工单传递注意事项1. 工单传递应尽量避免频繁转交，确保责任人员能够及时接收并处理。
2. 工单传递过程中，责任人员应及时沟通和协调，确保工单处理的顺利进行。
3. 对于涉及重要信息的工单，责任人员应采取措施确保信息的保密性。
4. 工单传递应尽量避免造成工单数据的丢失或错误，责任人员应审慎操作系统。
五、工单传递管理责任1. 部门负责人负责监督和管理工单传递管理制度的执行情况，并做出相应的改进措施。
2. 责任人员有责任及时接收工单并按照流程进行处理，确保工单能够优质高效地得到处理。
3. 员工需配合工单传递管理制度的执行，及时将工单转交给相关责任人员并保持沟通畅通。
4. 系统管理员负责维护工单管理系统的正常运行，并对系统进行必要的更新和升级。
六、违纪处罚对于违反本制度的行为，将依据公司相关管理规定进行相应的处罚，严重情况将追究相关责任人员的法律责任。
订货及出入库管理规定及流程
订货及出入库管理流程及规定1、货物订购流程：（一）、标准机型订购流程：有存货无存货1、销售人员或者销售助理接到客户订单信息后，首先与客户确认好客户要求的交货时间后，查询库存，有库存直接与客户签订销售合同，如果是销售助理与客户确认的合同必须告知销售人员确认签字。
待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。
2、无存货的情况下，先由销售助理根据销售人员提供或者客户要求的货期交采购助理询问供应商，销售人员根据货期与客户及供应商达成一致后，与客户签订销售合同。
待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。
备注：1、《内部订单》必须填写完整，字迹清晰，不得涂改；如果不清晰，采购助理有权要求重新填写；2、《内部订单》原则上由销售人员填写，特别是新客户及特殊要求的客户订货，如果由销售助理代写，销售人员必须签字确认。
2、如厂家提供的交货时间不能达到客户的要求，销售人员必须上报给上级主管，由上级主管出面协调；不能未经批准强行下单，否则产生的费用由销售人员和采购助理各承担50%。
（二）、非标机订购流程：1、销售人员收到客户关于非标机型的订购信息，首先确认好客户的要求（各种技术参数、安装形式、外形、图纸等具体要求），交由采购助理与供应商确认后回复销售人员，销售人员根据客户要求、供应商回复以及我公司技术人员进行最终确认。
2、待确认后，交由采购助理进行询价及货期（附上相关技术要求和图纸等）；3、采购助理将厂家询问价格报给客服部经理，由客服经理指导进行报价。
4、由销售助理做合同给客户，待客户回传后方能下单。
（3）、特价订单订购流程：1、当销售人员所报价格低于自身权限价时，必须向上级主管申请价格，经批准后方可与客户签订合同；2、采购助理根据客服经理指示向供应商申请特价。
客服处理单据的几个看法和流程
客服处理单据的几个看法和流程一、前言客服处理单据是客服工作中的重要一环，它涉及到订单管理、问题解决、售后服务等多个方面。
一个良好的处理流程可以提高工作效率，增加客户满意度，提升企业形象。
本文将详细描述客服处理单据的几个看法和流程步骤，并提供一些实用的建议。
二、客服处理单据的几个看法1. 单据是信息沟通的重要工具单据是客户与企业之间信息沟通的重要工具，通过单据可以传递订单详情、问题描述、退换货要求等信息。
客服需要仔细阅读并理解每一份单据，确保准确掌握客户需求，并及时反馈给相关部门。
2. 单据是记录和证明的依据单据不仅是对客户需求的记录，也是企业与客户之间权益保障的证明。
在处理单据时，客服需要保证每一份单据都被妥善保存，并能够方便地查找和核对。
在回复客户时，需要用专业、明确的语言来表述解决方案，以避免纠纷和误解。
3. 单据处理是客户体验的重要组成部分客服处理单据的速度和质量直接影响到客户的体验。
快速响应、准确解决问题是客服处理单据的关键。
客服需要尽可能地在最短时间内回复客户，同时提供满意的解决方案，以提高客户满意度。
4. 单据处理需要团队合作在处理单据时，客服通常需要与其他部门进行协同工作。
在售后服务中，客服可能需要与仓库、物流部门协商退换货事宜。
良好的团队合作是保证单据处理效率和质量的关键。
三、客服处理单据的流程步骤1. 接收单据客服通常通过电子邮件、在线聊天工具或企业内部系统接收到单据。
在接收到新的单据时，客服应该及时查看，并确认是否有紧急情况需要优先处理。
2. 阅读和理解单据内容阅读和理解单据内容是确保后续工作正确进行的前提。
客服需要仔细阅读每一份单据，并确保准确理解客户需求和问题描述。
3. 核实信息并记录在处理单据之前，客服需要核实客户提供的信息是否完整和准确。
如果有缺失或错误的信息，客服应及时与客户沟通并要求提供正确的信息。
客服需要将核实后的信息记录下来，以备后续参考。
4. 分类和优先级排序根据单据的性质和紧急程度，客服可以将单据进行分类和优先级排序。
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东莞市龙祺五金制品有限公司
财务凭证传递流程
一、采购类凭证
采购类财务凭证有：材料物质采购计划、申请审批凭证、采购合同、供应方送货单、发票、收据、对账单、采购物资明细清单、仓库验收单、报销审批单等。
采购经办人员凭经批准的采购计划按照公司规定采购，并填制报销单按照公司规定办理报销手续；仓管根据发票、送货单、清单等凭据对采购实物进行验收，填制验收凭证，登记物质明细账簿，编制有关材料物质报表。
二、费用报销类财务凭证有：各类发票、收据、借据、证明单、费用报销审批单等。
经办人员按照公司规定，填制费用报销审批单，经公司会计、出纳复核，报公司领导批准，出纳凭手续完备的报销凭证办理报销手续。
三、工资发放财务凭证有：工资发放表、工时记录、加班记录、生产工时定额、生产任务完成报表等。
每月终了三日内，由计划部门、生产部门将加班记录及工时定额、生产任务完成情况报表等交公司人事文员，公司人事文员根据工时记录等原始凭据编制工资发放表，每月8日前经会计复核后编制费用报销审批凭证交公司领导审批，出纳根据审批手续完备的工资发放表发放员工工资。
四、材料物质验收领用发放的财务凭证有：各类材料物质验收凭证、各类材料物质发放凭证、各类材料物质明细账簿、各类材料物质明细报表及其汇总表。
仓管根据材料物质采购发票、清单、送货单等及材料物质采购审批凭证对采购回厂的材料物质进行验收，并填制验收凭证。
根据公司规定及公司生产经营需要，填制各类材料物质发放凭证，并由领料经办人员详细注明材料物质领用用途并签字后发放各类材料物质，登记各类材料物质明细账簿，并于月终3日内编制完成各类材料物质报表。
五、生产经营方面的财务凭证有：员工工时记录、员工加班记录、生产工时定额、生产计划及生产工作任务完成情
况的各种统计台账、报表及其他有关原始记录。
员工工时记录、员工加班记录由公司文员负责按时登记汇总；其他工时定额、生产任务完成台账、产值产量台账由生产部门负责登记、汇总、整理，并于每月终后3日内报公司文员，由公司文员编制员工工资发放表及各类统计报表。
六、销售类财务凭证有：销售合同、各类报价单、各类订单、出库单（送货单）、运输凭据、材料结存报表、各类来料凭据及其验收单以及各类汇总凭据、台账、汇总报表。
由公司PMC部负责每日根据各类订单、出库单（送货单）及其他凭据登记订单明细台账，汇总有关数据，每10日编制一次汇总报表并报公司财务部一份，月终3日内编制完成全月订单明细及其他汇总报表，并附各类完整的原始凭据交财务部记账对账。
七、公司各岗位、各部门凡涉及到填制、编制各类财务凭证、账簿、汇总表格、登记台账、各类报表的，均应按照公司有关规定，规范登记，按时传递、报送。
八、各类财务凭证传递流程：
1、报销类财务凭证：经办人编制（或取得）—经办人填制报销单并签字—会计复核—部门负责人审核—公司领导审批—出纳付款—会计记账。
2、材料物质类财务凭证：仓管填制验收出库凭证—经办人签字—仓管登记台账账簿—汇总—编制各类材料物质报表—公司领导审阅—报送财务（附验收发放凭据）—会计记账。
3、生产类财务凭证：PMC部计划—生产部门生产台账工时等原始记录—文员汇总并编制有关表格—公司领导审批—报送财务—会计记账
4、销售类财务凭证：PMC部取得销售合同或订单—下达生产计划—PMC部及品检部验收—PMC填制送货单—送货并取得验收客户凭据—登记台账并编制汇总报表—公司领导审阅—报送财务—会计记账。
二〇一三年十二月二十日。