仓位规划管理办法(制度范本、DOC格式).DOC
仓储管理规定
第一章 仓储管理制度一， 仓位规划管理办法—仓位规划要因分析堆叠方式 面积配置栈储工具 有效面积计算供料方式公共设施规划材料特性包装类别 仓储总面积仓库规二仓储规划实务说明二，进料验收管理办法第一条本公司对物料的验收及入库均以本办法作业第二条待收料第三条物料管理收料人员于接到采购部转来已核准的“采购单”时,按供应商、料物别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业;收料一内购收料1.材料进场后,收料人员必徐依“采购单”的内容,并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后,将到货日期及实收数量填记于“请购单”,办理收料;2.如发觉反送来的材料与“采购单”上反核准的内容不符时,应即时通知采购处理,并通知主管,原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受,如采购部门要求收下该等材料时,收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况,并会签采购部门;二外购材料1.材料进场后,物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜箱核对材料名称、规格并清点数量,并将到货日期及实收数量填于“采购单”;2.开柜箱后,如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时,通知办理进口人员及采购部门处理;3.其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时,经初步计算损失将超过五千元以上者含,收料人员即时通知采购人员联络公证行前来公证或通知代理商前来处理,并尽可能维持异状态以利公证作业,如未超过五千元者,则以实际的数量办理收料,并于“采购单”上注明损失数量及情况;4.对于由公证或代理商确认后,物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核示后,送会计部门及采购部门督促办理;第四条材料待验进厂待验的材料,必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开存储,并规划“待验区”以为区分,收料后,收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐消单的依据;第五条超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在3%含以下,由物料管理部门于收料时,在备拦注明超交数量,经请购部门主管含科长同意后,始得收料,并通知采购人员;第六条短交处理交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经请购部门主管科长含同意者,得免补交,知交如需补足时物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理;第七套急用品收料紧急材料于厂商交货时,若物料管理部门尚未收到“请购单”时,收料人员应先洽询采购部门,确认无误后,始得依收料作业办理;第八条材料验收规范为利于材料检验收料的作业,质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时招进使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,以为采购及验收的依据;第九条材料检验结果的处理一检验合格的材料,检验人员于外包装上贴合格标签,以示区别,物料管理人员再将合格品入库定位;二不合验收标准的材料,检验人员于物品包装贴不合格的标签,并于“材料检验报告表”上注明不良原因,经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位,再送回物料管理科管理凭以办理退货如特采时则办理收料;第十章退货作业对于检验不合格的材料退货时,应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后,凭以异常材料出厂;第十一条实施与修正本办法呈总经理核准后实施,修订时亦同;三收料作业管理办法一进料作业流程使用说明：使用表单发票1联验收单5联订单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张供应商厂商填写验收单一式五联点,收送至暂存区,仓库核对订单及点收若数量正确于验收单上签收销订单档,编号登入进货日报表验收单：第四联厂商存底余送质管3. 检验质管依进料检验规格表抽验进料检验规格表：质管自存 4. 记录抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表：质管自存允收签章贴绿色允收票签验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购采购销订单档5 入库原物料入库,记入帐卡入电脑库存帐核对发票无误后,汇总送会计二委托外加工进料作业流程使用说明：使用表单物料入厂检验表1张进料检验规格表1张委外加工单协作厂厂商填写验收单一式五联含发票点收送到暂存区,仓库核对订单及点收若数量正确于验收单上签收销订单档,编号登入进货日报表验收单：第四联厂商存底余送质管检验质管依进料检验规格表抽验进料检验规格表：质管自存记录抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表：质管自存允收签章贴绿色允收票签验收单：第一联质管送生管第二联仓库第三联会计第五联采购采购销订单档生管销委外加工单入库半成品入库核对发票无误后,汇总送会计退料作业流程使用说明：使用表单发票1联验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张物料退货通知单4联供应商厂商填写验收单一式5联点收送至暂存区,仓库核对订单及点收若数量正确于验收单上签收验收单：第四联厂商存底余送质管销订单档,编号登入进货日报表检验质管依进料检验规格表抽验进料检验规格表：质管自存记录抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表：质管自存判定拒收开物料退货通知单一式五联贴黄色拒收标签送科长签章验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计作废第五联采购物料退货通知单第一联采购第二联仓库第三联生管第四联供应商采购联络厂商取回物料退货通知单Fax或邮寄5 退回1 仓库根据验收单于进货日报表注销进料 2厂商点收3厂商签收4领回四委托加工退料作业流程使用说明：使用表单发票验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张物料退货通知单4联供应商厂商填写验收单一式五联2. 点收送至暂存区,仓库核对订单及点收若数量正确于验收单上签收验收单：第四联厂商存底余送质管销订单档,编号登入进货日报表3. 检验质管依进料检验规格表抽验进料检验规格表：质管自存4. 记录抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表：质管自存判定拒收开物料退货通知单一式四联贴黄色拒收标签送科长签章验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计作废第五联采购物料退货通知单第一联采购第二联仓库第三联生管第四联供应商生管联络厂商取回物料退货通知单Fax或邮寄5.退回仓库根据验收单于进货日报表注销进料厂商点收厂商签收领回五特采作业流程使用说明：使用表单发票1张验收单5联订单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张进科作业流程供应商交货,填写验收单一式五联检验判定拒收科长签核质管与生管,采购协调因紧急欠料而需特采时,于验收单上注明原因送经理审核贴黄色标签2.裁决经理审核若经理不在则开会决定裁决特采科长签核允收验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购3.入库销订单档入电脑库存帐编号登入进货日报表将的料入库,并记录于帐卡核对发票无误后,送采购发票采购处理后送会计六全检作业流程使用说明：使用表单发票1联验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张进料作业流程供应商交货,填写验收单一式五联,发票1.,检验判定拒收科长签核质管与生管,采购协调因紧急欠料而需全检时,于验收单上注明原因送经理审核2.全检判定经理审核若经理不在怎开会决定验收单送采购验收单上注明采购于厂商协调结果裁决全检质管全检,并注明实际工时验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购3.入库仓库于验收单上填写实收数销订单档入电脑库存帐编号登入进货日报表将物料入库,并记录于帐卡发票送采购处理厂商作废重开,若厂商无法重开,则由会计开立折让单退回旧发票,厂商重开新发票核对发票无误后,汇总送会计四, 发料作业管理办法发料作业流程一发料作业流程二使用说明使用表单发料通知单领料单检料用领料单实领材料清单帐卡缺料单生管通知物控根据生管发料通知单列印领料单检料用领料单检料用领送仓库备料库管备料记入帐卡3.入账填写缺料单入电脑帐列印领料单实领材料清单COPY三份缺料单：一联制造一联物控一联升管领料单：一联制造一联物控一联物控会计4.领料现场核对数量现场签收物控将领料单汇总送会计三作业流程说明1.领料1使用部门领用材料时,由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后,向仓库办理领料2领用工具类材料明细由公司自行制定时领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续3进厂材料检验中,因急用而需。
物流货运仓位管理制度范本
第一章总则第一条为加强物流货运仓位管理，提高仓储效率，确保货物安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有物流货运仓位的管理。
第三条本制度遵循安全、高效、节约、环保的原则。
第二章货位规划与分配第四条货位规划应根据货物种类、特性、体积、重量等因素进行合理划分，确保货位利用率最大化。
第五条货位分配应遵循以下原则：1. 根据货物性质，将易燃易爆、有毒有害等特殊货物与其他货物分开存放；2. 优先安排频繁出入的货物到便于操作的货位；3. 依据货物体积、重量，合理安排货位，避免货位拥挤；4. 考虑货物储存时间，合理安排货位，确保新鲜货物在有效期内销售。
第六条货位分配由仓储部门负责，需与其他相关部门协调，确保分配合理。
第三章货物入库与出库第七条货物入库应遵循以下程序：1. 核对货物信息，包括名称、规格、数量、生产日期等；2. 检查货物包装，确保完好无损；3. 按照规定将货物放置到指定货位；4. 登记入库台账，并及时更新库存信息。
第八条货物出库应遵循以下程序：1. 核对出库申请，确保出库货物与申请相符；2. 按照出库单据，将货物从货位取出；3. 检查货物包装，确保完好无损；4. 登记出库台账，并及时更新库存信息。
第四章仓库安全管理第九条仓库内禁止吸烟、使用明火，确保消防安全；第十条仓库内禁止存放易燃易爆、有毒有害等危险品；第十一条仓库内应配备灭火器、消防沙等消防设施，并定期检查；第十二条仓库内应保持通风、干燥，防止货物受潮、霉变；第十三条仓库内应定期进行卫生清洁，保持环境整洁。
第五章货位检查与维护第十四条仓储部门应定期对货位进行检查，确保货位安全、整洁、有序；第十五条发现货位损坏、标识不清等情况，应及时上报并整改；第十六条对长期未动用的货物，应定期进行清理，避免货物过期、变质。
第六章责任与奖惩第十七条仓储部门负责人对本部门的仓位管理负责；第十八条仓储部门员工应遵守本制度，认真履行职责；第十九条对违反本制度的行为，将视情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处罚；第二十条对在仓位管理工作中表现突出的个人，给予表彰和奖励。
仓库库位规划管理制度
仓库库位规划管理制度一、目的和依据1.1目的：为合理规划仓库库位，提高物流存储效率，优化仓库内货物管理流程，确保货物的快速出入库。
1.2依据：仓库管理规范、仓库布局规划设计、仓储设备配置和管理流程。
二、库位规划原则2.1合理配置：根据货物特性和需求，合理配置不同尺寸、多样化的库位，充分利用仓库空间。
2.2分区划定：按照物品种类、功能需求、存储特性等进行分区划定，确保货物分类存储和快速取放。
2.3左右重心平衡：将货物合理分布在仓库两侧，保持货物重心平衡，提高仓库安全系数。
2.4通道合理布局：设置合适宽度的通道，确保货物的快速运输和无阻碍出入库。
2.5标识清晰：每个库位应有明确标识，包括库位编号、存储货物信息以及出入库时间等。
三、库位分区规划3.1根据货物特性：将不同尺寸、重量、易腐蚀性或者特殊要求的货物单独划分为相应的区域。
3.2根据存储特性：按照货物的流向分为入库区、中转区和出库区；或者按照物流流程分为一次性取货区、分拣区、称重区等。
3.3根据产品种类：根据不同产品类型进行区域划分，比如食品类、化妆品类、耐用品类等。
3.4根据库位高度：根据货物的堆垛性质，划定不同层次的库位，避免浪费仓库空间。
四、库位容量和使用管理4.1库位容量评估：根据仓库可用空间和库位尺寸，评估库位的容量，并记录在库位规划表中。
4.2库位租用管理：根据业务需求，将需要使用的库位进行登记，控制库位使用权，并定期进行库位租用情况的统计和分析。
4.3库位状态维护：每个库位的状态应随时监控和维护，确保库位整洁、安全；对于临时空置的库位，应及时进行整理和利用。
4.4库位使用规范：使用库位的用户应遵循规定的存放要求，确保货物的标准化、整齐化存储，以减少仓库空间的浪费。
五、库位调整和优化5.1库位盘点：定期对仓库进行库位盘点，记录库位的实际使用情况，包括货物种类、库存数量等，以便进行后续优化。
5.2库位调整：根据货物的种类和存储需求，对库位进行合理调整和优化，确保货物的存放和取放效率。
分仓仓位管理制度范文
分仓仓位管理制度范文分仓仓位管理制度第一章总则第一条为加强公司仓库管理，保障仓库货物安全、减少误差损失，提高仓库操作的效率和精确度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，包括自有仓库和合作仓库。
第二章仓位规划第三条仓位规划是指对仓库内货物摆放位置及数量进行合理规划，确保货物存放整齐、明确，便于查找和管理。
第四条仓位规划按照货物的类别、属性、规模等因素进行，区分不同类别的货物应分配到不同的仓位内。
第五条仓位规划由仓库管理员负责，根据仓库的实际情况和货物特点，结合仓库平面图，进行货物仓位规划。
第六条仓位规划应向相关人员进行宣传和培训，确保相关人员能够准确理解和遵守仓位规划。
第三章仓位使用第七条仓位使用是指将货物按照仓位规划进行摆放，并及时更新仓库库存信息。
第八条仓位使用应按照货物的类别、属性和存储条件进行，确保货物存放合理、安全。
第九条仓位使用应标示明确，每个仓位的货物种类、数量及负责人等信息应进行标记，并及时更新。
第十条仓位使用时应注意货物的摆放顺序和安全防护，确保货物不受损坏和遗失。
第十一条仓位使用应做好货物进出库的登记和更新，及时更新仓库库存信息。
第四章仓位管理第十二条仓位管理是指对仓库内所有仓位的维护和整理，及时消除堆放杂物和积尘。
第十三条仓位管理应按照规定的时间和频率进行，确保仓位干净整洁，方便货物的摆放和取放。
第十四条仓位管理应进行定期检查和清理，及时发现问题并采取相应措施。
第十五条仓位管理应保持仓库通风、干燥，确保货物处于良好的储存环境中。
第五章仓位调整第十六条仓位调整是指根据公司需求和货物情况，对仓库内的仓位进行调整和重划。
第十七条仓位调整应提前进行计划，根据实际需求确定调整方案。
第十八条仓位调整应及时通知相关人员，确保相关人员能够按照调整方案进行操作。
第十九条仓位调整完成后，应及时更新仓库库存信息，确保准确反映货物的存放位置和数量。
第六章违纪处分第二十条对于违反本制度的行为，公司将依据公司内部规定进行处理，处以相应的纪律处分。
银行托管仓位管理制度范本
第一章总则第一条为规范银行托管业务，保障托管资产的安全、流动和收益，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国信托法》等相关法律法规，结合本行实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本行及其分支机构开展的所有托管业务，包括但不限于基金、证券、保险、信托等资产管理业务。
第三条本制度遵循以下原则：（一）安全性原则：确保托管资产的安全，防止托管资产的非正常损失；（二）流动性原则：保证托管资产能够及时变现，满足投资者赎回需求；（三）收益性原则：确保托管资产收益最大化，实现投资者利益最大化；（四）独立性原则：确保托管业务与其他业务分离，独立运作。
第二章仓位管理职责第四条本行设立托管部门，负责托管业务的日常管理，包括仓位管理、风险控制、信息披露等。
第五条托管部门职责：（一）制定并执行仓位管理制度；（二）对托管资产进行分类管理，明确各类资产的仓位比例；（三）监控托管资产的投资组合，确保投资策略符合监管要求；（四）定期对托管资产进行风险评估，及时采取措施控制风险；（五）及时向投资者披露托管资产的相关信息。
第三章仓位管理要求第六条托管资产分类：（一）流动性资产：现金、货币市场基金、短期债券等；（二）非流动性资产：长期债券、股票、基金等。
第七条仓位比例要求：（一）流动性资产仓位比例不得低于托管资产总额的20%；（二）非流动性资产仓位比例不得超过托管资产总额的80%；（三）具体仓位比例根据市场情况、资产特性和投资策略进行调整。
第八条仓位调整程序：（一）根据市场情况和投资策略，提出仓位调整方案；（二）经托管部门负责人审批后，报行长办公会议审议；（三）调整方案经审议通过后，组织实施。
第四章风险控制第九条托管部门应建立风险控制体系，对托管资产进行风险评估和控制。
第十条风险控制措施：（一）对托管资产进行定期风险评估，识别潜在风险；（二）制定风险应急预案，及时应对突发事件；（三）加强内部控制，确保业务流程合规；（四）建立健全风险预警机制，及时发现和处置风险。
仓位规划管理办法
5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。 某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。
2.软件。软件能够被修改，因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减 少任何越权修改软件的可能性。但是，信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修 改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序，从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别 的帐户中的少量存款存到自己的帐户上，这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大 胆的程序员同样会挖空心思去作案。
4.在办理领料之前，应先送计料部门签认，方可准予发料
5.如有额外领料，请在备注栏说明原因
B、本单流程
1.第一联：领料单位制单一物料单位发料一领料单位存查
2.第二联：领料单位制单一物料单位发料一送电脑打卡后存査
3.第三联：领料单位制单一物料单位发料一送成本计算后存查
4.第四联：领料单位制单一物料单位发料后存査
1.本单系申请向国外采购物料或物品时使用
2.本单一式共分白、黄、蓝三联，由请购单位制单
（1）第一联：核准后退回请购单位
（2）第二联：核准后送物料单位（仓库）存查
（3）第三联：外购单位凭以购料，确左后仓库验收记卡，再转会计单位
（4）第四联：外购单位自存
3.本单请购名称、规格、数量、单位用途均需填写淸楚
4.本单一料一单
B、本单流程
1.第一联：请购单位制单一经权责主管核准一请购单位存查
仓储管理制度仓位规划管理办法
根据仓库实际情况，制定仓位规划方案，预计需要1周时 间。
准备阶段
根据方案，采购必要的设备和工具，预计需要1个月时间 。
实施阶段
按照方案和准备情况，逐步进行货物分类、存放、保管等 管理工作，预计需要3个月时间。
评估与调整阶段
根据实施情况，对仓位规划方案进行评估和调整，预计需 要1个月时间。
对比实施前后的数据和信息，分 析各项评价指标的变化情况。
4. 总结和反馈
总结评估结果，提出改进意见和 建议，及时反馈给相关部门和人 员。
评估结果分析和反馈
1
根据评估结果，分析仓位规划方案的优点和不 足之处，找出需要改进的环节和重点。
2
将评估结果和建议反馈给相关部门和人员，促 进仓位规划方案的持续改进和优化。
目的和意义
目的
通过制定仓位规划管理办法，确保仓库布局合理、库存管理有序、提高仓库 利用率和作业效率。
意义
科学的仓位规划与管理能够减少库存积压、优化库存结构，从而支持企业业 务的稳定发展。
范围和约束条件
范围
本管理办法适用于企业内所有仓库的仓位规划与管理。
约束条件
在制定仓位规划时，需考虑仓库硬件设施、库存商品特性以及人员作业流程等多 方面因素，确保管理办法的可操作性和实用性。
仓储管理制度仓位规划管 理办法
xx年xx月xx日
目录
• 引言 • 仓位规划管理概述 • 仓位规划管理细则 • 仓位规划管理实施方案 • 仓位规划管理效果评估 • 总结与展望
01
引言
背景介绍
随着企业业务的快速发展，仓储作为企业的重要环节，对于 提高物流效率和降低成本具有重要意义。
仓位规划的合理与否直接影响到库存管理和出入库效率，因 此制定一套科学有效的仓位规划管理办法是十分必要的。
仓位规划管理办法制度格式
仓位规划管理办法制度格式The document was prepared on January 2, 2021仓储管理制度一、仓位规划管理办法□仓位规划要因分析借物出门证工作流程图□仓储规划实务说明□机械工业股份有限公司材料编号办法（一）目的：将本公司所使用的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料帐的登载及材料的电脑处理作业。
（二）范围：本材料编号的内容包括原料及物料，以下二种不包括在内：1．计入资产需逐年摊提的项目。
2．作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁工具等。
（三）分类方法：按用途及材质混合分类法分为14类第一类钢料类第二类铁料类第三类铝料类第四类其他金属材料类第五类五金材料类第六类机器配件类第七类建材类第八类电器材料类第九类塑胶材料类第十类门窗配件类第十一类工具类第十二类化工材料类第十三类焊料类第十四类杂项材料类（四）编号方法：1．本公司材料编号采用数字法，每项材料以4段9位数字代表。
第一段一～二位数表示物料的类别（大分类）。
第二段三～四位数表示物料的名称（中分类）。
第三段五～八位数表示物料的规格（小分类）。
第四段一位数表示电脑的检查号码。
2．检查号码：系按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否书写错误。
公式如下（用2．5m/m厚3′×6′长宽的铁板为例）：（1）将八位数字按的次序个别乘之。
（2）将积算的个位数相加。
（3）将积算的十位数亦加入个位数的和内。
（4）将所求得的和的个位数被10减之，所得之数即为检查号码。
（1） 020/（2）积算个位数相加0+4+0+2+2+0+3+2=13（3）积算十位数加入个位数之和内13+1+1=15（4）将和之个位数以10减之10-5=5（五）单位：本公司的材料不论对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准：1．计数：如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。
复数单位如双、套、付、组等一律定为“ST”。
2．计量：长度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（码）计算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
仓位规划管理办法（制度范本、DOC格式）.DOC一、仓位规划管理办法□ 仓位规划要因分析借物出门证工作流程图经办人仓运单位（携出者）门房权责主管经办人增核单位制单核准携出检查签章存查□ 仓储规划实务说明面积配置1、仓储总面积2、公共设施规划3、有效面积计算按材料基准存量及容量所需用的仓位，依供料对象卸储便捷性，投配适用的储存面积依仓储结构，支柱，楼梯，走道，办公场所等仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容科位设定1、基准存量2、收发频率3、料位设定与编号存量高者可双通路配置，存量低及零星材料用储柜仓储为宜，重量轻者可架高储存收发频繁的材料，应考虑进出仓装卸便捷因素仓库代号统一以A·B·C…………顺序设定，料位编订，料位编号原则：堆叠方式1、包装类别2、材料特性3、供料方式4、栈储工具依53加仑铁桶装，5加仑铁桶装，纸桶装，纸盒装、支装分设堆叠栈底数与栈高层次对耐压性差的材料宜设定层况以及承受的重量依供料工具，堆高机，油压拖机车或手拉车设定堆叠方式依包装类别、材料特性、供料方式选定木栈板，铁架或储柜等料品标示1、材料编号2、单位堆叠量3、储存说明依请购单填证材料编号，品名、规格、数量，入厂日期，并以月份颜色加以区分标示标示每一位置的最大容量合格（绿色）特殊（黄色）退货（红色）□ 机械工业股份有限公司材料编号办法（一）目的：将本公司所使用的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料帐的登载及材料的电脑处理作业。
（二）范围：本材料编号的内容包括原料及物料，以下二种不包括在内：1、计入资产需逐年摊提的项目。
2、作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁工具等。
（三）分类方法：按用途及材质混合分类法分为14类第一类钢料类第二类铁料类第三类铝料类第四类其他金属材料类第五类五金材料类第六类机器配件类第七类建材类第八类电器材料类第九类塑胶材料类第类门窗配件类第一类工具类第二类化工材料类第三类焊料类第四类杂项材料类（四）编号方法：1、本公司材料编号采用数字法，每项材料以4段9位数字代表。
第一段一～二位数表示物料的类别（大分类）。
第二段三～四位数表示物料的名称（中分类）。
第三段五～八位数表示物料的规格（小分类）。
第四段一位数表示电脑的检查号码。
2、检查号码：系按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否书写错误。
公式如下（用2、5m/m厚3′×6′长宽的铁板为例）：（1）将八位数字按12121212的次序个别乘之。
（2）将积算的个位数相加。
（3）将积算的位数亦加入个位数的和内。
（4）将所求得的和的个位数被10减之，所得之数即为检查号码。
（1）0xx53612121212/11040222032（2）积算个位数相加0+4+0+2+2+0+3+2=13（3）积算位数加入个位数之和内13+1+1=15（4）将和之个位数以10减之10-5=5（五）单位：本公司的材料不论对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准：1、计数：如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。
复数单位如双、套、付、组等一律定为“ST”。
2、计量：长度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（码）计算。
重量以“KG”（公斤）计算。
容量以“LK”或“L”计算。
（同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内，不得任意使用。
）六、材料编号薄格式如下：七、本办法经经理级会议修正通过，并呈总经理批准后实施。
编号材料编号中文名称英文名称规格单位备注中文英文□ 机械工业股份有限公司原物料成品固定资产请购收发调控外借使用表格规定一、为了便于会计记帐及实施电脑作业，要公司有关原物料成品固定资产的请购，收发调发外借使用表格，格式、内容、使用方法、流程，均按本规定实施。
二、兹将各种表格、使用方法、流程分别说明如次页：三、本规定经经理级会议修正通过，呈总经理核准后实施，修改时亦同。
请风单A、本单使用说明1、本单系办理物料或物品请购时使用2、要单一式四联由请购单位制表第一联：请购单位制表第二联：送会计部门（当月清耗的物品，此联代到料通知单）第三联：仓储部门第四联：采购部门3、规格必须详细填明并写明编号4、途应填用于何种产品如属修理用料应填明“修理用”实或注明“另件换新”B、要单流程1、第一联：请购单位制单后存查2、第二联：请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收→送会计单位存查3、第三联：请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收后存查4、第四联：请购单位制单→采购部门询价采购后存查请购单工作流程图请购单位会计仓储部门采购部门制单采购询价检验点收存查外购单A、本单的使用说明1、本单系申请向国外采购物料或物品时使用2、本单一式共分白、黄、蓝三联，由请购单位制单（1）第一联：核准后退回请购单位（2）第二联：核准后送物料单位（仓库）存查（3）第三联：外购单位凭以购料，确定后仓库验收记卡，再转会计单位（4）第四联：外购单位自存3、本单请购名称、规格、数量、单位用途均需填写清楚4、本单单B、本单流程1、第一联：请购单位制单→经权责主管核准→请购单位存查2、第二联：请购单位制单→经权责主管核准→物料（仓库）单位存查3、第三联：请购单位制单→经权责主管核准→外购单位购料→仓库验收记卡→会计组核计后存查4、第四联：请购单位制单→经权责主管核准→外购单位自存、外购单工作流程图请购单位权责主管审查外购单位仓库会计制表核准购料验收记卡核计存查发（领）料单A、本单使用说明1、本单系发（领）物料及内部调拨时使用（多项领料单用于同一订货单号，开一张全数领完）2、本单一式四联，由领料单位填写（1）第一联：记材料帐（2）第二联：电脑打卡（3）第三联：成本计算（4）第四联：物管单位存查3、本单单4、在办理领料之前，应先送计料部门签认，方可准予发料5、如有额外领料，请在备注栏说明原因B、本单流程1、第一联：领料单位制单→物料单位发料→领料单位存查2、第二联：领料单位制单→物料单位发料→送电脑打卡后存查3、第三联：领料单位制单→物料单位发料→送成本计算后存查4、第四联：领料单位制单→物料单位发料后存查发（领）料单工作流程图请购单位权责主管审查外购单位仓库会计制表核准购料验收记卡核计存查收料单A、本单使用说明1、本单为物料收取凭证2、本单一式三联，由收料单位制表（1）第一联：记材料帐（2）第二联：送电脑打卡（3）第三联：会计3、本单每份可填写材料五项，但需按原材料的编号顺序填写4、本单类号栏，请参原收料单左方类号栏部分的代号填写B、本单流程1、第一联：收料单位制单→品管单位检验→收料单位点收后存查2、第一联：收料单位制单→品管单位制单→收料单位点收→送资料中心3、第三联：收料单位制单→品管单位检验→收料单位点收→送会计组核计收料单工作流程图收料单位品管单位资料中心会计单位制单检验点收电脑处理存查退料单A、本单使用说明1、本单为余料或废料时，由退料单位填写2、本单一式四联（1）第一联：退料单位存查（2）第二联：送电脑打卡（3）第三联：成本计算及记材料帐（4）第四联：收料单位存查3、本单可六料共用一单，但需按材料编号的顺序填写4、本单退料数量实线后二格，系小数位置，请注意填写B、本单流程1、第一联：退料单位制单→接收单位点收→退料单位存查2、第二联：退料单位制单→接收单位点收→送资料中心3、第三联：退料单位制单→接收单位点收→会计单位4、第四联：退料单位制单→接收单位点收后存查退料单工程流图退料单位接收单位资料中心会计单位制单点收电脑处理核计存查成品入库单A、本单使用说明1、本单系生产单位成品办理入库时使用2、本单一式四联，由生产单位制单（1）第一联：记成品帐（2）第二联：电脑打卡（3）第三联：成本课（4）第四联：生管单位存查3、成品办理入库之先，应需办理检验合格手续4、本单可同时填写六种产品但品名、订货单号、成品编号、件数、重量、务须填写清楚B、本单流程1、第一联：生产单位制单→品管检验→生管点收→会计单位记成品帐2、第二联：生产单位制单→品管检验→生管点收→资料中心3、第三联：生产单位制单→品管检验→生管点收→成本计算后存查4、第四联：生产单位制单→品管检验→生管点收→生管自存成品入库单工作流程图生产单单位品管部门资料中心成本课生管单位会计单位制单检验点收电脑处理核记成品计帐存查发货单A、本单的使用说明1、本单系发货单位发货时使用2、本单一式六联，由生管单位制单（1）第一联：记成品帐（2）第二联：电脑打卡（3）第三联：记应收帐款（4）第四联：门房→生管→营业→财务（5）第五联：借货回单凭收帐款（6）第六联：收货人存查3、本单五式可填产品八种，但单内各项内容务须详实填写4、本单如属哲发货，可免填统一发票号码，但应备注与客户合约号码B、本单流程1、第一联：发货单位制单后存查→送会计记成品帐（另拷贝一份发货单位存查）2、第二联：发货单位制单→送资料中心3、第三联：发货单位制单→送会计记应收帐款帐4、第四联：发货单位制单→门房→生管→营业→财务存查5、第五联：发货单位制单→产品送交后凭单收款（另拷贝一份为请运费凭单）6、第六联：发货单位制单→制货人存查。