现金管理制度范本
公司现金管理制度范文(三篇)
公司现金管理制度范文第一章总则第一条为规范公司的现金管理工作，提高财务管理效益，制定本制度。
第二条公司现金管理工作的目标是确保公司现金资金安全、合理使用，保证公司正常运转。
第二章现金资金的保管与使用第三条公司现金资金应由财务部门统一保管，并建立完善的现金保管制度，确保现金的安全。
第四条公司员工在使用现金资金时，必须遵守以下规定：1. 凭领导批准使用现金，并填写相应的使用申请单。
2. 使用现金时应当认真核对现金的数量和真伪，并填写领款单和交款单，确保现金的流转记录准确无误。
3. 禁止私自挪用、挪借、私分公司现金，如有发现将追究责任。
4. 禁止冒领现金或虚报、套取公司现金，如有发现将追究责任。
第三章现金的收付与结算第五条公司现金的收付与结算应遵守以下规定：1. 收款：收款人员必须核实收款对象和金额是否一致，并及时填写收款凭证，并将收款的现金及时存入公司指定的银行账户。
2. 付款：付款人员必须认真审查支付对象和金额，并使用公司指定的付款方式进行支付。
3. 结算：公司应根据业务需要进行定期结算，并及时进行核对和调整。
第四章现金的年末盘点第六条公司应每年进行一次全面的现金盘点，包括公司现金在库、银行存款等，核对并记录金额和数量，确保现金的准确性和完整性，并填写现金盘点报告。
第五章现金的审计与监督第七条公司应定期进行现金管理的内部审计，对现金的收付与结算、保管和使用等进行检查和审计。
第八条公司应建立现金管理的日常监督机制，加强对现金管理工作的监督和指导，及时发现和纠正问题，并提出改进意见。
第六章其他事项第九条本制度的解释权属于公司财务部门。
第十条公司应将本制度向全体员工进行宣传，并确保员工理解并遵守本制度。
第十一条本制度自通过之日起施行，可随时根据公司需要进行修订和补充。
企业应根据自身情况对该范本进行适当的修改和完善，以适应公司的实际需要和要求。
同时，制度的具体实施还应参考相关法律法规的规定和公司的实际情况。
现金的管理制度(专业16篇)
现金的管理制度（专业16篇）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司现金管理制度范例(5篇)
公司现金管理制度范例第一章总则第一条为加强现金管理，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条财务部和各所属企业财务部负责本制度的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责现金的收支计划和审核管理工作。
第二章现金的收入、支出范围第三条现金收入包括。
公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
第四条现金支出范围。
1.职工工资、各种工资性津贴。
____个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作的报酬。
____支付给个人的奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
4.各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出，如转业、复员、____、退职、退休费和其他按规定发给个人的费用。
5.出差人员必须随身携带的差旅费。
____支付各单位间在转账结算起点以下的零星支出。
第三章库存现金管理第五条库存现金实行限额管理，公司按国家规定保留一定数额的库存现金。
库存现金限额一般为____天的日常零星开支需要。
第六条库存现金不得超过规定限额，超过部分必须于当日存入银行，每日下班前结余现金必须放入保险箱。
库存限额不足时从银行存款账户提取。
第四章现金收付业务的日常管理第七条公司现金收付由出纳人员负责。
现金收付必须根据合法的凭证由出纳人员认真核对后办理。
第八条对于违反规定的收支，出纳人员有权拒绝办理。
第九条对于内容不详、手续不全、数字有误的凭证，应当予以退回，要求补办手续，更正错误；遇有伪造、涂改凭证等虚报冒领的，应及时向领导反映。
第十条收付完毕，出纳人员应在原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记。
第十一条现金收入当日送存开户银行，当日送存确有困难的，按开户银行确定的时间送存。
第十二条公司支付现金，只可以从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从本公司的现金收入中直接支付。
第十三条公司提取现金，应注明用途，经有效审批后，出纳人员方可提取。
第十四条公司派人到外地采购，应通过银行签发汇票或将款项汇往采购地开立采购专户。
公司现金管理制度范文（5篇）
公司现金管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司的资金流动和现金管理，提高财务管理水平，保障公司财务安全，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司的各个部门、各级别员工，在公司内部进行现金管理的一切活动。
第三条目标本制度的目标是确保公司现金的安全与合理使用，规范公司的现金管理流程，提高资金的使用效率，保障公司经营活动正常进行。
第四条定义1. 现金：指货币、有价证券等可以用于交换和购买货物、支付成本和费用的资产。
2. 现金收付流程：指公司内现金的收取、支付和管理的流程及相关的内部控制措施。
3. 现金管理人员：指被公司授权管理现金的人员，包括财务人员和相关部门的负责人等。
第二章现金收付管理流程第五条现金收取1. 现金收取应由专门的财务人员负责，接收现金时应核对金额的准确性，并开立收据。
2. 现金收取后，应按规定的程序及时上缴给财务部门，由财务人员进行登记并核对收据。
第六条现金支付1. 现金支付应由专门的财务人员负责，支付前应核对支付事项及金额，确保支付的合法性和准确性。
2. 现金支付的用途必须与公司经营活动相关，并经过相关部门负责人的审批。
3. 现金支付的金额应按需要支付的数额准备，不得超额支付。
4. 现金支付应按规定的流程进行，由财务人员进行登记并核对相关凭证。
第七条现金保管1. 现金保管由财务部门负责，应设有专门的现金库房。
2. 现金库房应有专门的保管员，保管员应具备相关的经验和知识，严格遵守保管规章制度，确保现金安全。
3. 现金库房应设有先进的防盗设备，并定期进行保养和维护，确保设备的正常使用。
4. 现金库房应有专门的保管记录，记录现金的入库、出库、盘点等情况，确保现金流动的准确性和完整性。
第三章现金管理的内部控制第八条现金收付的内部控制1. 现金收付的内部控制应建立健全，确保现金的安全、准确和合法使用。
2. 现金收取和支付的程序应明确，责任人员应明确，禁止挂靠和串通操作。
3. 现金收付凭证的使用应规范，必须填写相关的信息，附有相关的支持文件。
现金管控管理制度范本(三篇)
现金管控管理制度范本一、引言现金是企业重要的经济财务资源之一，对于企业的经营和发展起着至关重要的作用。
为了保障企业现金的安全、合规、高效管理，建立一套完善的现金管控管理制度显得尤为重要。
本文旨在设计一套现金管控管理制度，确保企业现金的安全、透明、规范管理。
二、现金管控管理制度的基本原则1. 合法合规原则：现金的收支及处理必须遵守国家法律法规和企业内部的相关规章制度；2. 透明公正原则：现金的收支和处理必须做到明码标价、实事求是，公开透明，便于监督；3. 安全稳定原则：确保现金的安全、稳定，防范现金管理中的各类风险；4. 高效经济原则：通过科学合理的管理方法和手段，提高现金管理效率，降低管理成本。
三、现金收支管理1. 现金收款管理（1）规范收款流程：包括开具发票、登记收款信息、核对账款、存放现金等环节；（2）明确收款责任与权限：明确各岗位的收款权限和责任，并建立相应的审批制度；（3）实行收款凭证制度：制定收款凭证的格式和管理规定，确保收款过程的可追溯性和凭证的真实性；（4）严格控制预付款和押金：制定预付款和押金管理制度，确保预付款和押金的安全及合规使用。
2. 现金支付管理（1）规范支付流程：建立支付流程，包括制定支付凭证、核对凭证、审批支付等环节；（2）授权支付权限：明确各岗位的支付权限和责任，并建立相应的审批制度；（3）严格控制备用金和备用支票：建立备用金和备用支票的申请、领取和使用制度，确保备用金和备用支票的安全和有效使用；（4）支付凭证的管理：制定支付凭证的格式和管理规定，确保支付凭证的真实性及安全。
四、现金存储管理1. 现金库房管理（1）建立现金库房管理制度：规定现金库房的设立要求、防火防盗安全措施、进出库管理等；（2）现金库房权限管理：明确现金库房的使用权限和责任，并建立相应的审批制度；（3）加强库房安全监控：安装视频监控设备，设立停留时间限制，避免现金滞留过长时间；（4）现金库房的防火防盗措施：建立现金库房防火防盗措施，加强保安巡视，确保现金库房的安全。
现金管理制度(优秀10篇)
现金管理制度（优秀10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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现金管控管理制度范文(五篇)
现金管控管理制度范文为加强对酒店现金的管理和监督，保证现金的安全，特制定本制度。
一、酒店实行备用金管理办法：备用金及库存现金在核定的限额内使用，酒店备用金的领用包括：出纳、前台收银员、各营业点收银员、采购员。
前台备用金____元，各营业点收银员找零用备用金____元，收银领班____元，采购员备用金____元。
二、除零星开支部分从库存现金中支付外，其他一切支出必须从银行提取，不得坐支。
因特殊情况需要坐支现金的，需报酒店领导批准。
酒店与其他单位之间的经济往来，除必须现金支付的款项外，其余均通过银行进行转账结算。
原则上出纳库存现金不得超过____元(含各收银点兑换用的零钞)；库存现金超过限额的部分，必须当日送存银行。
三、现金收支控制。
出纳员与会计人员必须分工明确，会计人员不得兼管出纳工作。
出纳人员应熟练掌握并严格执行有关现金管理制度。
根据审核无误的收、付款凭证负责办理现金和银行存款的收付款业务；负责登记现金和银行存款日记账；清查库存现金，与账面、银行核对，做到账款、账账相符；负责保管库存现金、各种有价证券、支票和法人代表章，财务专用章由财务部负责人保管。
对库存现金，财务部负责人、总账会计要进行定期检查(每月末、月中各一次)和突击性抽查，并填制库存现金(备用金)检查情况表，说明检查结果，并双方签字确认，对于核查出的长短款，要及时查明原因并提出处理意见。
四、备用金的抽查：前台备用金由前台大副进行管理，各个班次间要做好交接记录，做到每班必清。
计财部收银员备用金由收银员各自保管.未经酒店领导批准，前台接待及网点收银人员均不得将备用金及营业款借用他人，不得将备用金挪作它用。
收益会计应不定期对前厅及各收银网点的备用金进行抽查(每周不少于一次)，同时对备用金的抽查做好相应记录，被抽查人签字确认。
如有备用金溢余，当场交财务作为当天的营业外收入入账。
在日常工作中，如因个人原因导致酒店款项遭受损失，由个人承担赔偿。
各岗位如有备用金的短缺，当事人应在本班下班前将备用金补足。
现金管控管理制度(5篇)
现金管控管理制度1.制度目的现金管控管理制度的目的是为了加强对现金流动的监控和管理，确保现金的正常使用和安全，防止现金流失和滥用，提高企业的财务管理效率和风险控制水平。
2.适用范围本制度适用于企业内所有和现金相关的部门和岗位。
3.现金管理责任人3.1 公司高层负责制定和监督现金管控管理制度的执行。
3.2 财务部门负责现金的收付、保管和账务处理。
3.3 部门负责人负责本部门内现金的收付和保管。
4.现金收付流程4.1 现金收款4.1.1 现金收款必须由专人负责接收，并在《现金收款确认单》上填写相关信息，包括收款时间、金额、收款人等，并由客户签字确认。
4.1.2 财务部门在收到现金后，应当及时进行登记和入账，并存放在专用的现金柜中。
4.1.3 财务部门每日应当对收款进行核对和汇总，并录入财务系统。
4.2 现金付款4.2.1 现金付款必须由经过授权的人员进行，并在《现金付款申请单》上填写相关信息，包括付款时间、金额、收款人等，并进行审批。
4.2.2 财务部门在确认付款申请单无误后，应当按照申请单进行付款，并填写付款凭证。
4.2.3 财务部门每日应当对付款进行核对和汇总，并录入财务系统。
5.现金保管5.1 现金必须存放在专用的现金柜中，柜内必须配备防盗报警系统，并有专人负责保管。
5.2 现金柜的配钥匙必须由财务部门掌管，必须定期更换密码并保密。
5.3 现金柜每日应当进行清点和对账，并填写《现金柜日记账》。
5.4 现金柜每周应当进行盘点，并由财务部门签字确认。
6.现金管理监控6.1 财务部门应当建立并维护现金账户，及时记录各项现金收付款的详细信息，并进行核对和对账。
6.2 财务部门应当制定并实施现金流预测和预警机制，及时发现和解决现金管理中的问题。
6.3 财务部门应当制定并实施现金管理的审计制度和流程，定期对现金收付款进行审计和检查。
6.4 财务部门应当及时向公司高层汇报现金管理情况，并提出相关改进措施。
7.现金管理违规处理7.1 对于未经授权擅自动用现金的，将视情况给予警告、扣减绩效、罚款等处理。
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现金管理制度范本
现金管理制度
第一章总则
第一条为了加强现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。
第二条本制度是根据国家财务制度的有关规定，结合公司的具体情况制定的，将随着国家相关政策及公司的实际情况的变化予以修改和完善。
第二章现金使用范围
第三条使用现金范围:
(一)员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;
(二)出差人员差旅费;
(三)采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算点1000元以下的;
(四)业务活动的零星支出备用金;
(五)确需现金支付的其他支出。
第三章现金收付原则
第四条收付现金必须根据规定的合法凭证办理，没有经过审批签章或超越规定审批权限的，出纳不予付款。
不准白条顶款，不准垫支挪用。
第五条购买物品或支付货款，尽量使用支票、汇款等转账方式，减少现金支付量。
第六条因公外出或购买物品，需借用现金时，出纳一律凭相关负责人审批的、财务部统一印制的借款单付款。
第七条出纳不得擅自将单位现金借给个人或其他单位，不准谎报用途套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不准将单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留账外公款。
第四章现金收入和支出
第八条不论何种来源收入的现金，原则上应于当日送存开户银行。
第九条支付现金，应该从库存现金中支付或从银行提取;不得从现金收入直接支付，坐支现金。
第十条严格审查采购物品化整为零，在结算起点以下的现金支付。
第十一条在特殊情况下对按规定应转账结算而不得不用现金结算的，经申请公司领导同意方可办理。
第五章现金报销时间规定
第十二条购买物品借用现金应在购货后3个工作日内报销，出差人员所借现金必须在返回后5个工作日内报销，如不按时还清借款又不向财务部门说明原因的，财务部门有权从借款人工资中扣除。
第十三条出国人员个人购汇所借现金，应在回国后15个工作日内还清。
第六章库存现金的保管
第十四条库存现金不应超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行。
第十五条会计人员应于月末、季末、年末清理各类借款，及时催收，发现重大问题，应及时向领导汇报，采取措施。
第十六条办理现金出纳业务，必须做到按日清理、按月结账。
及时登记现金日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。
第十七条库存现金必须每日核对清楚，保持账款相符，如发生长短款问题要及时向领导汇报，查明原因按“财产损溢处理办法”进行处理，不得擅自将长短款项相互补抵。
第十八条保管现金要有安全防范措施，存放现金要用保险柜，
保险柜钥匙要由专人保管。
下班要检查保险柜、窗户、门，锁好后，
方能离开。
第十九条由有关领导和专业人员组成清查小组，定期或不定期地对库存现金情况进行清查盘点，重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪违法行为。
第七章处罚
第二十条对违反本办法造成公司损失的，视其情节轻重，给予处罚。
第二十一条凡超出规定范围、限额使用现金，用不符合制度的凭证充抵库存现金，未经批准坐支现金，私设小金库，编造用途套取现金，公款私存的，除给有关人员处分外，分别给
予违纪金额10,-30,的罚款。
第二十二条所有罚款一律上缴公司财务部。
第八章附则
第二十三条本制度自下发之日起执行。
第二十四条本制度解释权属公司财务部。