资金使用管理制度范本
公司资金管理制度范本(三篇)
公司资金管理制度范本第一章总则第一条为规范公司资金流动、提高资金使用效益，确保公司资金安全，制定本资金管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工，对公司资金的获取、运用、监督、管理等环节进行规定。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：遵守国家有关法律法规，并按照公司章程和内部规章制度进行操作。
（二）时间性原则：严格按照付款期限、收款期限及时进行资金操作，避免延误。
（三）效益性原则：根据市场需求和公司利益最大化原则，合理配置资金，提高资金使用效益。
（四）风险控制原则：加强对资金流动进行监督和风险评估，防范各类风险，保障公司资金安全。
第二章资金的获取与运用第四条公司资金的获取主要来源有：自有资金、借款、股票发行、其他资金变动等。
公司各部门应根据实际情况提前计划、申请资金，经有关部门批准后方可领取并上报财务部门备案，未经批准擅自使用资金的，应承担相应责任。
第五条公司资金的运用应根据公司的实际需要和市场状况进行决策，确保资金使用合理、高效。
公司各部门在资金使用方面应遵守以下规定：（一）制定详细的资金使用方案，包括资金运用的具体用途、金额、时间，并经主管部门审批后执行。
（二）严格按照采购管理制度进行资金使用，确保采购合规、价格合理。
（三）对于资金使用期限较长的项目，应进行充分的市场调研和风险评估，并报告公司高层进行决策。
（四）资金使用过程中需定期报告使用情况，包括资金流入流出情况、使用情况等，并及时上报财务部门备案。
第三章资金的监督与管理第六条公司应设立专门的资金监督与管理部门，负责资金流动的监督、管理和风险控制工作。
第七条公司资金的监督应遵循以下原则：（一）全流程监控，确保资金流动的真实、准确、及时。
（二）建立健全的内部控制制度，防止资金被侵占、挪用。
（三）建立资金审批制度，确保资金使用符合公司的战略目标。
（四）对资金使用情况进行定期检查和审计，及时发现和纠正问题。
专项资金管理制度范本(7篇)
专项资金管理制度范本第一条为进一步加强和规范卫生____管理，提高资金使用效益，根据《____省省级财政____管理暂行规定》（粤府〔____〕____号），现结合实际，制定医院卫生____使用管理规定。
第二条卫生____指中央、省、市级财政为保障群众健康，促进卫生事业发展，安排的有专门用途的经费。
卫生____按项目进行管理（以下简称项目资金）。
第三条卫生____根据项目用途，按照统一分配，分级管理，专款专用，追踪问效的原则进行分配、管理、使用和考核。
按照“谁分配，谁负责；谁使用，谁负责”、“钱随事走，权责一致”的管理原则，实行资金分配责任制和资金使用责任制。
第四条卫生____应纳入医院财务统一管理，实行专户或专账核算。
第五条医院统一负责项目实施和资金使用，主要领导负主要责任，分管领导负直接责任。
明确项目执行人员（包括负责人、经办人），项目执行人员应全面执行项目实施方案，完成项目任务，实现工作目标；定期报送项目实施和资金使用进度统计报表，按照项目实施方案规范使用资金，提供的经费报账资料应真实、有效；负责项目绩效考评。
第六条使用卫生____应编制项目实施方案和资金分配使用方案。
编制项目实施方案应明确项目目标、范围、内容、任务、执行时间、资金管理、____管理措施和监督评估要求。
编制资金分配使用方案应提出资金分配原则，明确资金使用方向。
不得在实施中改变资金用途。
项目实施方案和资金分配方案应报送市财政局和卫生局审定、备案。
第七条加强对项目资金的审核，规范使用项目资金，保障项目资金安全和合理有效使用；遵循“专款专用、单独核算”的原则，对项目资金单独设立账户或专账，按年度、项目、资金类别等进行总分类核算和明细分类核算；应明确项目财务管理人员（包括负责人、审核人、经办人），财务人员变动时，应及时办理交接手续，保证项目经费支出有效和财务管理的连续性。
第八条项目财务人员应遵照《会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》和《医院财务制度》、《医院会计制度》等规定，根据卫生____财务管理要求，进行会计核算和会计监督，真实记录、核算和反映项目资金收支活动，按时编报财务报表；应根据项目实施方案，严格审核经费报销凭据，进行会计核算，做到方法正确、记账准确、内容完整、符合时限，对违____财经法律、法规和规章制度的违规行为有权制止或纠正；协同项目执行人开展项目资金绩效考评。
公司资金管理规章制度范本(3篇)
公司资金管理规章制度范本第一章总则第一条为了规范公司资金管理行为，提高资金利用效率，保障公司资金的安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有资金管理活动，包括资金的收付、使用、监督等方面。
第三条公司所有员工都应遵守本制度，对不遵守规定的行为进行追责。
第二章资金的收付第四条公司资金的收付应符合国家法律法规和财务制度的要求。
第五条资金的收付由财务部门负责，严格按照公司内部的授权程序进行。
第六条公司内部的款项收付必须经过核对和认真审查，确保款项的正确性和完整性。
第三章资金的使用第七条公司资金的使用必须符合相关的业务需要，并经过合理的预算和审批程序。
第八条公司资金的使用必须符合公司的财务政策和风险管理要求。
第九条公司资金的使用必须严格按照相关的制度和规定执行，禁止私自挪用或私设账户。
第十条公司内部各部门在使用资金时，应注重节约和效益，提高资金利用效率。
第四章资金的监督第十一条公司应建立健全资金监督制度，实施全程监控和有效的内部控制。
第十二条财务部门应定期向公司领导层报告资金的使用情况，并接受内部和外部审计的监督。
第十三条公司应建立健全资金监督和内部控制的相应机制，及时发现和纠正资金管理中的问题。
第十四条公司内部各部门应自觉接受资金监督，配合财务部门的工作，确保资金安全和合规运行。
第五章违规行为的处理第十五条对于违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，采取相应的处理措施，包括警告、罚款、调离岗位或解除劳动合同。
第十六条对于涉嫌违法犯罪的行为，公司将按照相关的法律法规进行严肃处理，并保留追究刑事责任的权利。
第六章附则第十七条本制度的解释权归公司所有。
第十八条本制度自发布之日起生效，并适用于公司内所有资金的管理。
第十九条公司可以根据需要对本制度进行调整和修改，但必须经过公司领导层的审批和公告。
公司资金管理规章制度范本（2）一、财务管理1.1 每月初，财务部门将进行月度财务预算编制，并提交给公司管理层审批。
现金使用管理规定范本（3篇）
现金使用管理规定范本1.引言现金是企业流动资金的重要组成部分，合理的现金使用管理对于企业的经营发展至关重要。
为了规范企业的现金使用行为，提高资金的利用效率，减少潜在的风险，制定一套科学有效的现金使用管理规定是必要的。
2.一般规定1)所有单位及部门必须严格按照财务制度和现金使用管理规定进行操作。
2)现金的保管、使用、核算应分工负责、各司其职，相互配合，实行岗位责任制。
3)现金的保管和使用必须符合法律法规，任何盗窃、挪用、私分、私存现金的行为均严禁，一经发现，将依法追究法律责任。
4)在没有特殊规定的情况下，未经批准不得将现金用于非公务活动。
5)现金的支出必须有支出依据，并经过相应的会签审核。
3.现金管理流程1)收款环节a)所有收款人员必须严格遵守财务制度，确保所有收款入账准确无误。
b)收款人员应当对每笔收款进行登记，包括款项的来源、金额、收款日期等信息。
c)应当及时将收款款项存入指定的银行账户，并确保账户余额准确无误。
2)付款环节a)所有付款申请必须经过申请人填写、部门负责人审核、相关财务人员复核批准。
b)付款申请须明确付款事由、付款金额、收款人等基本信息，并附上相应的相关凭证。
c)财务人员在审批付款申请时，需认真核对相应凭证的真实性和合法性，确保资金的安全。
d)付款人员在执行付款时，必须仔细核对付款依据和金额，避免错误。
3)备查环节a)所有现金使用记录必须经过现金管理人员备案并妥善保存。
b)备查记录应当包括付款凭证、付款申请、收款凭证等相关信息。
c)备查记录应按照文件编号和时间顺序进行归档，便于查阅和审计。
4.现金管理的监督与内控1)设立相应的现金管理岗位，明确岗位职责，并进行相应的培训，确保岗位人员理解并遵守现金管理规定。
2)定期组织现金管理情况的检查和审计，发现问题及时纠正，并建立相应的考核机制。
3)加强信息系统的建设，确保现金管理数据的安全和准确性。
4)建立健全内部控制制度，规范各项现金管理业务流程，并加强对各环节的自查和相互监督。
资金使用管理制度(6篇)
资金使用管理制度司管字____-001第一章总则第一条：为了加强和控制公司货币资金的管理，确保货币资金使用的安全有效，提高货币资金的使用效果，根据公司管理的要求并参照《会计法》的有关规定，特制定本制度。
第二条。
本制度涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他货币资金。
第三条。
货币资金管理的责任人为公司财务部主任，财务部主任必须严格按照本制度的规定管理、约束全体财务人员，并对他们的工作负全面责任，同时财务部主任应对公司总经理负责。
第四条。
货币资金的使用实行总经理“一支笔”签字的原则。
第二章现金的使用和管理第五条。
公司设立现金出纳一名，负责现金日常业务的管理、核算，出纳人员应严格按照《会计法》和公司各项规定开展日常工作，并对财务部主任负责。
第六条。
根据《内部会计控制规范》的要求，出纳人员严禁办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。
第七条：按照《现金管理暂行条例》极其实施细则的规定，并根据公司生产经营管理的实际，确定现金的开支范围如下：1.职工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；2.出差人员的差旅费及出差借款；3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点以下的；4.业务活动的零星支出备用金；5.确需现金支付的其他支出。
第八条：现金的支付采用先下级，后上级的审批原则。
现金支付额在____万元以下的，按以下顺序审批：①部门领导审核签字→②分管副总审核签字→③总经理签批→④财务部主任签字结算；现金支付额在____万元(含____万元)以上的，按以下顺序审批：①部门领导审核签字→②分管副总审核签字→③财务副总审核签字→④总经理签批→⑤财务部主任签字结算。
审批过程中如遇有关审核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须补办手续。
第九条。
对于涉及到现金支付的业务，出纳人员应严格按照公司内部的各项管理制度的规定，审核报销的各种原始凭证是否齐全、是否合法、有无白条现象，审核数据的计算是否正确、报销的审批程序是否符合制度规定、各级审批人员的签字是否齐备。
资金管理制度
资金管理制度•相关推荐资金管理制度（精选11篇）在现实社会中，制度使用的情况越来越多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编为大家收集的资金管理制度（精选11篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
资金管理制度篇1一、医院现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支出。
单位借出款项必须执行严格的授权批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。
二、出纳员向银行提取现金，应当填写《现金提取单》，并写明用途和金额，由领导批准后提取。
三、医院应当严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款，取款和结算。
医院应当定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。
医院应当加强对银行结束凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制。
四、医院应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债券债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。
五、医院应当指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。
如调节不符，应查明原因，及时处理。
六、医院应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。
发现不符，及时查明原因，作出处理。
七、办理现金报销业务，经办人要详细记录每笔业务开支的实际情况，填写《支出凭单》，注明用途及金额。
出纳员要严格审核应报销的原始凭证，根据成本管理、费用管理有关审批权限进行审核无误后，办理报销手续。
八、支付个人的临时工工资等，出纳员根据有关规定和医院领导的批示，以及经过审核的《支出凭单》，并由经办人、收款人签章后，支付现金。
九、出纳员办理完毕现金收付款业务后，应及时在报销票据上加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记及相关附件单上盖“附件”鲜章。
资金管理制度范本(五篇)
资金管理制度范本1、目的为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。
2、定义本制度中所称费用是指公司生产、行政、营销等管理费用。
3、范围人员。
5、1、请款流程（其它广告、参展等费用请款于5、3审批权限条款另加说明）5、1、1请款。
请款人根据专项费用事务需要填写《请款单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
5、1、2审核。
请款人将经上级签核后的《请款单》按5、3审批权限条款规定送交财务专员。
5、1、____支出。
财务专员按权限审批后，由出纳根据复核后的《请款单》，向请款人支付款项，同时请款人须在《请款单》上签字。
5、1、4请款____元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。
5、1、5管理部门公务较多的人员可实行定额备用金，既可按规定预支保证公务合理工作需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金，详见表1。
5、1、6备用金借支人须在公务完毕后____个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须每____个月结清一次。
原则上借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。
如情况特殊，必须报请厂长或主管副总以至总经理批复，依批复意见处理。
5、1、7每年____月____日前，除____月下旬借支外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
5、1、8《请款单》是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时《请款单》不予退还;归还多借备用金时，由往来帐会计开具收据给报销者本人，请款单也不予归还，收据须妥善保管备查。
5、1、9备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。
5、2费用报销程序5、2、1报销流程5、2、1、1报销。
报销人自行粘贴票据并填制费用《报销单》或《差旅费报销单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
5、2、1、2审核。
报销人将经上级签核后的《报销单》按5、3审批权限规定送交财务部门。
资金管理及使用规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强公司资金管理，规范资金使用，提高资金使用效率，确保资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有资金收支活动，包括但不限于现金、银行存款、应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预收账款、其他应付款等。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：资金收支活动必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和浪费；（三）流动性原则：保持资金合理流动，满足公司生产经营需要；（四）效益性原则：提高资金使用效率，实现资金增值。
第二章资金管理机构及职责第四条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理工作的组织、协调和监督。
第五条资金管理部门的主要职责：（一）制定和组织实施资金管理制度；（二）编制资金预算，执行资金预算；（三）监督资金收支活动，确保资金合规使用；（四）定期对资金使用情况进行分析，提出改进措施；（五）组织资金清算和结算工作；（六）协助其他部门解决资金管理问题。
第六条公司财务部门负责公司资金的具体管理工作，其主要职责：（一）建立健全资金收支台账，确保资金收支清晰；（二）按照规定办理资金收支手续，及时入账；（三）编制资金报表，及时上报资金管理部门；（四）配合审计、税务等部门进行资金审计和检查；（五）完成资金管理部门交办的其他工作任务。
第三章资金预算及控制第七条公司每年制定资金预算，包括收入预算和支出预算。
第八条资金预算的编制应遵循以下原则：（一）以公司发展战略和年度经营计划为依据；（二）合理预测收入和支出，确保预算的准确性；（三）优先保障公司生产经营和重点项目的资金需求；（四）加强预算执行过程中的监控，确保预算目标的实现。
第九条资金预算一经批准，必须严格执行，不得随意调整。
特殊情况需调整预算的，应经公司领导批准。
第十条公司对资金支出实行严格的控制制度，包括：（一）建立健全资金支出审批制度，明确审批权限和程序；（二）对大额资金支出进行集体决策，确保资金使用合理；（三）加强合同管理，确保合同履行和资金支付的一致性；（四）对资金支出进行跟踪审计，防止资金浪费和损失。
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资金使用管理制度范本第一章总则第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。
第二条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。
第三条本制度适用于公司的资金管理和核算。
第四条公司严格执行收支两条线资金管理制度。
第五条本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。
日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。
(一) 投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。
(二) 融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。
(三) 营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。
第二章机构设置及职责第六条公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。
第七条财务部是公司资金核算的归口管理部门。
第三章预算的管理第八条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。
第九条为提高公司经营效益，公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报总经理，由公司统筹计划使用。
第十条资金预算的编制及审批(一)每年末，各部门须根据资金预算和生产经营状况，编制下年度的《年度资金预算计划》，并于每个财务年度的最后一月报送财务部由总经理审批。
(二)每月末，财务部须根据资金预算和生产经营状况，编制下个月的《月度资金预算计划》，并于月末一天报送总经理审批;(三)财务部根据生产经营计划及财务预算，本着“量入为出，收支平衡”的原则，结合实际回款情况，根据资金支出的用途，审批各部门年度及月度可使用资金的额度。
(四)对于投资类或生产经营类的资金支出，先审核业务的内容是否在投资计划或生产经营计划的范围内，再由公司财务部根据公司资金状况审批可使用资金额度。
(五)在实际对外付款时，将参照本月的实际资金状况，批复用款。
第四章资金收入的管理第十一条资金收入分为经营活动的资金收入、投资活动产生的资金收入，以及筹资活动产生的资金收入三类。
第十二条经营活动资金收入的管理(一) 各单位所有经营活动的资金收入都应足额存入银行账户。
(二) 各单位财务部门负责监督本单位经营活动资金收入的入账情况。
(三) 营运资金的使用，经业务部门负责人审核签字，报总经理和党委书记审核签字同意后方可付款。
(四) 财务部对公司单位设立的银行账户开设网上银行查询功能，对银行账户资金收入、支出情况进行监控，财务部门每月必须上报资金收支月报。
(五) 关联公司之间的内部资金划拨，由财务部门负责人、财务负责人审核签字，报总经理和党委书记签字同意后方可付款。
第十三条融资活动的资金收入的管理(一) 公司融资事项，由财务部编制财务资金计划需求，董事会审核同意后执行。
(二) 总经理办公会在授权范围内，对公司资产抵押、流动资金贷款等事项做出决议。
(三) 公司决议通过的总体授信范围内的流动资金贷款，由总经理办公会审批。
(四) 由董事会授权总经理签署在年度流动资金计划内的短期流动资金贷款协议。
第十四条投资活动的资金收入的管理(一) 公司在一年内购买重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%以上的事项需由总经理办公会通过，报股东会审批。
(二) 公司占公司最近经审计净资产值20%(含)至总资产30%(含)之间的投资事项，由总经理办公会通过，然后报股东会审批。
(三) 公司董事会审议决定公司最近经审计净资产值20%以下的投资事项。
(四) 建立投资项目责任制，对于投资失误或资金无法收回的项目投资责任人要承担相关的责任。
(五) 财务部负责公司对外投资项目资金收入管理，要根据投资合同及年终决算情况，准确计算投资收益，督促投资收益按时收回。
(六) 财务部负责监督投资活动。
要合理安排、监督资金及时入账，确保资金流动不影响各单位正常生产经营。
第五章资金支出的管理第十五条公司资金支出审批权限分为：(一) 审批：主管领导、资金使用部门负责人及财务部门负责人对该资金开支的合理性和必要性进行审批。
(二) 审核：财务人员对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案，审核经济事项的审批是否符合流程的规定，各级审批人是否符合审批权限，经办人员是否在授权范围内办理业务。
(三) 批准：公司总经理、党委书记结合公司实际，根据该资金开支的合理性和必要性予以签字同意或拒签。
第十六条资金支付审批的基本程序：见附件1。
第十七条财务部负责调控整公司的资金收支情况，指导资金调拨计划。
第十八条公司资金调拨计划经总经理办公会审批后，各部门必须严格执行。
第十九条资金支出采取事前、事中和事后三层次的管理体系：事前控制主要通过年度资金计划的审批程序控制，事中控制主要通过财务人员对企业经营活动进行评价和审批，事后监督主要通过定期的财务分析和各种内外部审计完成。
第二十条公司应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。
(一) 支付申请：公司有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。
(二) 支付审批：审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。
对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。
(三) 支付复核：复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。
复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。
(四) 办理支付：出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。
第二十一条财务部付款时，应当要求收款人提供与该款项相关的手续，主要包括下列材料：(一) 已经签署的合同;(二) 支付工程进度款的，应当提供监理公司认可的进度证明，工程管理公司对监理公司认可的工程进度及工程量进行现场审核的书面材料;(三) 经济合同中对结算有明确规定的，按合同的相应条款执行。
工程进度款累计支付已达到合同金额80%的，再付款时应当提供工程竣工结算书;(四) 竣工一次性付款的，应当办理结算手续后才能支付工程款;(五) 付款三次以上的，应当要求对方单位提供对账单;(六) 设备、材料、办公用品等采购类付款，应当提供验收单和入库单;(七) 在付款审批表中有权签字人已签字;(八) 收款单位应当提供相应行业的正规发票;(九) 收款单位与合同单位不一致时，应当要求合同单位向我单位提供付款授权委托书;(十) 特殊情况的，还应当要求对方单位提供完税证明;(十一) 合同执行过程中存在争议事项的，应当有同对方单位达成的补充协议;(十二) 其他能够证明该项付款真实、准确或债权债务关系明晰的原始证明或者法律文件。
第二十二条公司关联方的资金往来定期汇报制度。
第二十三条财务部应根据自身实际情况制定明确的资金支付审批权限和程序，各项资金的支付必须严格按规定权限和程序审批。
对于未经规定程序审批或超越权限审批的款项，出纳人员不得支付资金，其他财务人员不得办理有关财务事项。
付款申请需提交相关证明材料。
第二十四条资金支出审批的其他特殊要求(一) 资金支出( )万元或以上，由总经理办公会讨论支付;(二) 资金支出( )万元或以上重大资金，上报集团公司审批;(三) 设计费用付款，应当要求提供相关部门设计会审认可的书面材料;(四) 工程进度付款，应当要求提供工程管理公司签署的工程进度证明，进度款付到80%时应当进行结算。
同时提供工程管理公司进度款审核意见、施工单位进度报告、质量认证书、监理单位审核意见。
结算付款应当提供结算书;(五) 甲方供料付款，应当提供验收单、合同、以及定标意见等材料;(六) 采购部采购物资的付款，应当提供通过招投标程序签订的合同和工作成果验收报告;(七) 办公用品的付款，应当提供总经理批准的办公用品计划;(八) 其他特殊费用付款，应当提供总经理批准的一次性购买计划。
第六章资金监控管理第二十五条财务部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作。
(一) 通过网上银行查询系统，监控下属单位资金收支情况。
(二) 定期(月度)检查下属单位的现金库存状况。
(三) 定期(月度)检查下属单位的结算情况。
(四) 检查下属单位银行存款的对账工作。
(五) 定期对下属单位汇出的大额款项进行跟踪检查或抽查。
(六) 各单位财务部门应严格财务印章管理，严格按照上述资金支出审批权限与程序监督各项资金支出的执行。
(七) 不得坐支、套取现金，做到专款专用。
(八) 员工借款如未在规定时间内报销还款，须缴纳滞纳金或直接从工资中进行扣除。
第二十六条财务部报送资现金流入、流出情况，银行存款、结算业务统计表。
第二十七条严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。
第二十八条不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金;不准无理拒绝付款，任意占用他人资金;不准违反规定开立和使用银行账户。
第二十九条空白票据由专人保管，保管票据的人员不得同时保管银行的全部印鉴章。
设备查簿，连续记载票据的购买、使用和结存情况，票据领用要有领用人签章。
凡因填写错误而作废的票据，要全部联次保存，不得撕毁，丢弃。
第三十条定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。
发现不符，及时查明原因，作出处理。
第三十一条设专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。
如调节不符，应查明原因，及时处理。
第三十二条每月将票据的使用情况与银行对账单有关记录一一核对，做到账证相符，防止空白票据的遗失和被盗用。
第三十三条按月检查、清理银行账户的开立及使用情况。
第三十四条加强货币资金收支业务的内部审计。
货币资金的管理纳入公司内部审计的重要内容。
定期审计货币资金内部控制制度的执行情况，审计货币资金的收入、支出的合法性、真实性和合理性，审计货币资金保管的安全性。
第六章附则第三十五条本办法经总经理办公会审批通过后实施。
第三十六条本办法由财务部负责解释。
第三十七条本制度自颁布之日起执行。