公司资金管理中心绩效考核指标标准
公司资金管理考核评价办法
公司资金管理考核评价办法一、前言资金是企业经营的血液，对于一个公司而言，良好的资金管理非常重要。
只有通过科学合理的管理和有效的监控，才能确保资金的安全，提高资金使用的效益。
为此，公司需要建立一套完善的资金管理考核评价办法，以监督和激励公司各级管理人员和员工，实现资金管理的科学化、规范化和有效性。
二、考核指标1.资金成本控制：评估公司的资金成本管理水平，包括利息成本、汇率成本、违约成本等。
应该根据不同行业和公司规模来确定具体指标，通过对比目标成本和实际成本的差异，以及与行业或同行业企业的比较，来评估资金成本控制的效果。
2.资金周转率：评估公司资金运作的效率，包括应收账款周转率、存货周转率、应付账款周转率等。
通过分析资金周转率的变化趋势和与行业或同行业企业的比较，来评估资金运作的效率和改进的空间。
3.现金流量管理：评估公司现金流量的安全性和稳定性，包括现金流入量、现金流出量、现金流量峰谷差等。
应该通过分析现金流量的组成和变化趋势，以及与行业或同行业企业的比较，来评估现金流量管理的水平和风险。
4.风险管理：评估公司对资金风险的防范和应对能力，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
可以通过评估公司的风险管理制度和措施的有效性，以及对风险事件的应对和处理情况，来评估资金风险管理的水平和能力。
5.绩效评价：综合考核公司资金管理绩效，包括利润、市值、资产负债率等。
应该根据企业的战略目标和发展阶段，确定具体的绩效指标，通过对绩效指标的分析和评估，来评价资金管理的贡献和价值。
三、考核方法1.定量分析：通过收集和整理相关数据，进行数据分析和计算，得出具体的考核结果。
可以采用比率分析、趋势分析、差异分析等方法，进行定量评估和对比分析。
2.定性评估：通过问卷调查、访谈等方式，收集管理人员和员工的意见和看法，以及相关的案例和证据。
可以通过专家评审、团队讨论等方法，进行定性评估和综合判定。
3.综合评估：通过综合考虑定量和定性结果，对资金管理的绩效进行综合评价和排名。
资金管理员绩效考评指标
岗位名称：资金管理员部 门：财务部直接领导：核算室主任上级主管：财务部经理
工作职责
岗位绩效考评标准（KPI）
1、积极组织货款回笼，并在综合考虑资金成本的情况下利用各种筹资渠道筹措资金。
2、合理安排资金，保证全厂采购资金、税款缴纳、基建技改、对外投资及日常开支的到位及运作。
3、负责EPS系统付款的核对工作，做好银行存款调节表。
4、负责与各银行的协调工作。
类别
评价项目权重评价重点及Fra bibliotek准评价等级
优
良
好
中
差
定性
指标
工作质量
10
积极筹措、合理安排资金，编制、上报资金报表准确、
定量
指标
1、资金筹措
30
综合资金成本最低
2、资金安排
30
保证正常的生产经营资金需要
3、资金报表
30
每天上报
说明：1、此工种的评价周期为一个月。
2、指标采用五级评价：“优、良、好、中、差”；定量指标原则上分三级。
财务部资金管理绩效考核指标KPI
财务部资金管理绩效考核指标KPI财务部资金管理绩效考核指标KPI是衡量财务部门负责人和员工履行职责的重要标准。
针对公司的不同经营策略和财务目标，财务部门需要制定相应的KPI指标，以便对财务绩效进行量化评估，为实现公司的财务战略提供参考。
一、资金收支情况公司的资金收支情况是公司存在的基础，也是经营的关键。
因此，财务部需要制定资金收支情况的KPI指标。
这些指标包括现金流量表、资产负债表和利润表。
现金流量表指标考核公司现金净流入净流出的情况，资产负债表指标考核公司资产负债的债务情况以及公司的财务资产；利润表指标则考核公司的盈利情况，例如净利润、营业收入和毛利率。
二、债务偿还情况财务部门应该确保企业的债务偿还情况良好。
这些指标包括企业必须偿还的短期债务金额与日期、长期债务情况、关键债务情况等。
企业财务部门应该制定一系列可视和可测量的债务偿还指标以确保债务偿还状况良好，并及时采取措施来解决任何债务偿还问题。
三、运营和管理支出企业的运营和管理支出是企业经营的基础。
聚焦这些指标可以让财务部门对企业经营的财务状况有更好的跟踪和了解，并确保公司的预算要求得到满足。
这些支出指标包括运营成本、管理费用、营销费用和销售开销等。
四、投资收益企业的投资收益是企业实现盈利的主要途径之一。
为此，企业的财务部门需要制定投资收益的KPI指标。
这些指标包括投资收益率、投资回报率、投资渠道分析等。
企业财务部门可以通过这些指标来进行投资决策。
五、风险控制企业财务部门需要对公司的风险状况留意和警惕。
为了确保企业的稳健发展，财务部门需要制定一系列可测量的风险控制指标。
这些指标包括登记预算、成本控制、对可供出售金融资产的费用计算等。
六、固定资产管理固定资产是企业重要的资产之一，对企业的生产管理有着重要作用。
企业财务部门需要制定一系列固定资产管理的KPI指标。
这些指标包括资产分类、资产处置、资产减值损失、资产消耗计提、资产增值计提等。
总结财务部门资金管理绩效考核指标KPI是一个完整的考核体系，各指标的设定帮助企业财务部门明确了公司各方面的绩效表现。
资金主管绩效考核专项指标与评分标准
-2
10
闲置资金
合理配置资金资源，统一调配闲置资金，制定闲置资金处置方案，获取稳定收益，未完成的-A2分起
A分
-2
11
资料保管
确保资料和原始凭证的完整，确保机密资料完整 ，缺失的按重大失误处理，-B3分起
B分
-3
银行业务
融资、授信协议签署后及时办理相关手续，包括办理抵押、质押、注销手续，手续办理不及时的-B1分/天
B分
-1
5
提供提款、贷后检查、还款等事宜的财务资料，资料提供不及时的，或资料信息有误的，-A1分/项
A分
-1
6
占用分、库存商品等产生的资金占用情况进行计算和分析，每月5日前出具上月资金占用分析报告；延期-A1分/天
资金主管绩效考核专项指标与评分标准
序号
绩效类别
绩效考核专项制度标准
分值类型
分值
1
资金预算
根据年度预算，编制资金滚动预算，未编制的-B2分
B分
-2
2
每月30日前，编制下月资金计划，延迟的-A1分/天，未编制-B2分
A分
-1
3
按计划对资金进行统筹调拨，调拨不及时-A1分/天，调拨有误-B1分起
A分
-1
4
A分
-1
7
现金盘点
根据财务管理制度规定对各分子公司/事业部各项业务开支和管理费用进行定期盘点现金，每月30日出具现金盘点表，延期-A1分/天，出错的-A2分/项
A分
-1
8
资金预警
制定资金预警线及预警线触发应急方案，未完成的-B2分起
B分
-2
9
达到预警线时，启动应急方案，24小时内向相关领导及部门发出预警，延期的-B2分起
资金管理岗绩效考核指标
2）比目标值每降低万元，加分，最高分；
3）>目标值的万元，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
财务费用科目
季度统计
季度考核
3
资金计划编制的及时性
计划编制时间
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提前天，加分，最高分；Hale Waihona Puke 3）超出目标值的天，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
资金计划
月度统计
季度考核
4
利率、汇率风险的规避
发生的利率、汇率损失
1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低万元，加分，最高分；
3）超出目标值的万元，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
公司外汇帐户记录、外币折算记录
月度统计
季度考核
资金管理岗绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式（权重）
考核标准
信息来源
考核周期
1
融资计划完成率
实际融资金额/计划融资的金额×100％
1）=目标值,得100分
2) 比目标值每降低百分点， 减分，
3）比目标值低百分点，不得分；
财务预算报告、工作记录
季度统计
季度考核
2
计划财务费用与实际财务费用差异
实际财务费用－计划财务费用
资金管理绩效考核方案
资金管理绩效考核方案一、前言资金管理是企业重要的管理活动之一，涉及到公司的资金、财务计划、现金流等核心方面。
因此，如何对资金管理部门的绩效进行考核，对企业的发展具有重要意义。
本文将介绍资金管理绩效考核方案。
二、考核指标1. 资金使用效率资金使用效率是指企业所使用的资金产生的经济效益。
考核指标包括：•资金回收周期•资金利用率•资金成本•资产周转率2. 风险控制能力企业资金管理部门应该具备有效的风险控制能力。
考核指标包括：•信用风险控制•流动性风险控制•汇率风险控制3. 经济效益考核指标包括：•资金收益率•投资回报率•利润占比•经济增长率三、权重设置考核指标需要根据企业实际情况进行权重设置。
例如，在不同的企业中，对资金使用效率和风险控制能力的重视程度不同。
根据企业的经营特点、财务特征，设置不同考核指标的权重。
四、考核周期资金管理绩效考核周期一般为半年或一年。
半年一次考核可以及时发现问题并及时调整，一年一次考核则更为全面准确。
五、考核方法资金管理绩效考核主要采用定量分析和定性分析相结合的方法，其中定量分析占主导地位。
在定量分析中，可以采用比率分析、报表分析、现金流量分析等方法；在定性分析中，可以采用问卷调查、客户反馈等方法。
同时，考核应该综合考虑经济效益和绩效管理过程中的行为规范。
六、绩效考核结果处理考虑到绩效考核结果的客观性和准确性，需要进行数据统计、分析和处理。
根据考核结果，采取相应的奖惩措施。
优秀绩效应该得到认可和奖励，而差异较大的绩效则应该得到改进和提高。
七、总结通过本文的介绍，我们可以看到，资金管理绩效考核方案应该综合考虑多个维度的指标，并且需要根据企业具体情况进行权重设置和考核周期的规划。
资金管理绩效考核应该是企业持续改进的重要组成部分，只有通过经常性的考核和改进才能更好地实现资金管理的目标，提升企业的综合竞争力。
资产管理部室考核指标
资产管理部室资产管理部部长绩效考核一、考核方法资产管理部经理的主要绩效考核指标以关键绩效指标考核和关键事件考核两种方式结合进行。
资产管理部经理的关键绩效指标主要有：安全生产、质量控制、文明施工、工程进度、材料使用、成本控制、资金回收；关键事件包括两类事件：积极事件和消极事件。
对积极事件的发生采取额外加分的形式，对消极事件的发生采取减分的形式。
加减分的标准按事件发生的轻重程度分为轻、中、重三个等级，分别予以不同程度的加分和减分。
二、考核量表1、基本绩效考核指标（权重30%，总分30分）2、关键绩效考核指标（权重70%，总分70分）资产管理部部长绩效考核表项目部：姓名：考核期：年月考核人签字：被考核人签字：资产管理部副部长绩效考核考核量表1、基本绩效考核指标（权重30%，总分30分）2、关键绩效考核指标（权重80%，总分80分）资产管理部副部长绩效考核表项目部：姓名：考核期：年月考核人签字：被考核人签字：资产管理部办事员绩效考核考核量表1、基本绩效考核指标（权重10%，总分10分）2、关键绩效考核指标（权重90%，总分90分）资产管理部办事员绩效考核表项目部：姓名：考核期：年月考核人签字：被考核人签字：资产管理部办事员绩效考核考核量表1、基本绩效考核指标（权重10%，总分10分）2、关键绩效考核指标（权重90%，总分90分）资产管理部办事员绩效考核表项目部：姓名：考核期：年月考核人签字：被考核人签字：资产管理部办事员绩效考核考核量表1、基本绩效考核指标（权重10%，总分10分）2、关键绩效考核指标（权重90%，总分90分）资产管理部办事员绩效考核表项目部：姓名：考核期：年月考核人签字：被考核人签字：。
资金管理绩效考核指标
资金管理绩效考核指标随着资金管理行业的不断发展，越来越多的机构和个人开始注重资金管理绩效的考核。
资金管理绩效考核指标是评价资金管理工作成果的重要指标，通过对投资组合的表现进行量化评估，并根据特定的评价标准，提供有助于基金经理、投资经理和投资者决策的有效信息。
资金管理绩效考核指标通常分为绝对收益和相对收益两大类。
绝对收益考核指标着重评估投资组合在一段时间内实现的绝对收益。
主要的绩效指标包括年度收益率、累计收益率、风险收益比等。
相对收益考核指标则比较投资组合的绩效与市场或同类基金的绩效，主要包括指数基准收益率、同类基金平均收益率等绩效指标。
但是，单一的绩效指标并不足以反映投资组合的整体表现。
投资组合的绩效需要综合考虑多个方面，包括投资的品种、时间、风险等。
因此，一些绩效考核指标通常会结合运用，以更全面地反映投资组合的表现。
例如，夏普比率是一个常用的资金管理绩效考核指标，它将资产组合的绝对收益率除以标准差，以测量组合风险和收益的平衡。
其他绩效考核指标包括最大回撤率、排序比率、信息比率等。
除了绩效指标，还有一些重要的影响因素需要考虑。
例如，投资组合的资产规模、定位策略、投资周期、交易成本等因素都是影响资金管理绩效的重要因素。
因此，投资组合的绩效必须在这些因素的基础上进行评估，为投资者提供更准确、全面的资讯。
综上所述，资金管理绩效考核指标是资金管理行业不可或缺的一部分。
作为一名资金管理从业者或投资者，了解这些指标对于了解市场行情、评估投资机会、减少投资风险具有非常重要的意义。
同时，需要注意的是，仅依靠绩效数据不能全面准确地评估和比较投资组合的表现，需要综合考虑多种因素。
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资金调拨计划的通过率
公司资金调度的有效性
在保证支付前提下，有效调度资金
因资金调度不当造成支付困难的次数不超过[ ]次，
未将已确认调拨的款项及时调入应调入公司的次数不超过[ ]次
资金使用状况分析
为公司领导运用资金提供参考
各公司资金使用状况报告的编报延误不超过[ ]天，
报告分析的差错不高于[ ]项，
未能及时对帐的次数不超过[ ]次，
对帐失误次数不超过[ ]次
公司资金管理中心
主任关键绩效考核指标
KPI
考核目的
绩效标准
部门工作计划的完整性
保证资金管理中心工作的计划性、有序性
有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处
工作计划完成率
保证资金管理中心各项工作开展的成效
逐条核实计划是否[ ]%
资金变动信息掌握的及时度
为合理、高效调度资金提供保障
获得资金变动信息的时间超过规定期限的次数不超过[ ]次
审核各相关企业资金预算、资金收支计划的全面性、有效性
以资金预算和收支计划为根据统筹调度公司资金
未按时间审核各相关企业资金预算、资金收支计划的次数不超过[ ]次，
审核汇总的错误不超过[ ]项
对各关联企业资金统筹管理的质量
重要信息遗失率不高于[ ]项
记录公司内部资金调拨的及时性和准确性
全面掌握资金的动向，为高效调拨资金提供保障
未能及时记录资金调拨的次数不超过[ ]次，金额不超过[ ]元，
记录错误的次数不超过[ ]次，金额不超过[ ]元，
漏记资金调拨情况，给公司造成损失[否决性指标]
和相关企业对帐的及时性和准确性
确保资金的安全性