便利店财务制度
连锁便利店收银财务制度
连锁便利店收银财务制度一、总则为了规范连锁便利店的收银管理，提高财务管理水平，保证财务安全，制定本制度。
二、收银流程1. 收银员接待客户，对购买商品进行扫描，确认商品名称与价格无误。
2. 客户支付款项，收银员按照实际销售金额操作计算机程序，确认收款金额。
3. 收银员向客户递交小票，并告知找零金额。
4. 收银员向出纳汇报收银情况，出纳核对实际收款金额。
5. 出纳核对无误后，将款项存入公司指定的银行账户中。
三、收银员职责1. 严格执行公司的收银政策，按照规定的程序操作收银机。
2. 保证收银机的正常运转，严禁擅自调整收银机设置或操纵系统。
3. 对收到的款项进行确认，并保证找零金额准确无误。
4. 对于退货、换货等特殊情况，及时与经理或者相关部门进行沟通处理。
5. 对收银机进行结算并处理日报表，整理并报送给出纳。
四、出纳职责1. 对收银员上报的收款情况进行核对，确认收款金额的准确性。
2. 管理公司的银行账户，确保资金的安全性。
3. 负责每日的收银报表的整理和存档工作。
4. 定期对公司的财务报表进行核对和提交给上级主管。
五、其他事项1. 每日结束营业后，收银员必须清点现金，对账目进行核对。
2. 严禁收银员私自占用公司现金，或者擅自开支。
3. 如发现收银过程中出现异常情况，应当及时向主管汇报。
4. 对于违反收银规定的员工，公司将给予相应的处罚。
六、绩效考核1. 收银员的绩效将按照销售额完成情况、找零准确率、现金账目准确率等指标进行考核。
2. 出纳的绩效将考核其资金管理情况、报表准确率、对账准确率等指标。
3. 对于考核优秀的员工将给予相应奖励，而对于表现不佳的员工将给予相应处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，并不时进行修订和完善。
2. 对于本制度的解释权归公司所有。
以上便是对连锁便利店收银财务制度的详细介绍，希望员工们能够严格按照本制度执行，确保公司的财务安全和顺畅运营。
便利店财务规章制度
便利店财务规章制度第一章总则第一条为规范便利店的财务管理，保障企业的经济效益，提高财务工作的效率和质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于便利店的财务管理工作，确保资金的安全、合理使用和有效监督。
第三条便利店财务管理工作应当遵循公平、公正、合法、合规的原则，坚决抵制一切违法违规的行为。
第四条便利店财务管理工作应当加强风险防范，确保资金的安全、稳健运作。
第五条便利店应当制定完善的财务管理制度，建立科学的财务管理体系，不断提高财务管理水平。
第二章资金管理第六条便利店应当建立严密的资金管理制度，规定资金的收支管理流程，明确资金的使用权限和范围。
第七条便利店应当建立规范的资金流转制度，确保资金的安全性和流动性。
第八条便利店应当建立健全的资金监管制度，对资金的使用情况进行严格监督和检查。
第九条便利店应当建立规范的资金报销审批制度，明确资金的使用标准和范围。
第十条便利店应当建立严格的资金清算与结算制度，确保资金的使用合理、安全。
第三章财务报告第十一条便利店应当建立健全的财务报告制度，定期对企业的财务状况进行审计和报告。
第十二条便利店应当及时报送财务报告，确保财务信息的真实、准确、完整。
第十三条便利店应当建立规范的财务审计制度，对企业的财务状况进行定期审计。
第十四条便利店应当建立健全的财务监督机制，对企业的财务管理工作进行检查和监督。
第四章资产管理第十五条便利店应当建立严格的资产管理制度，做好资产登记、清查和监管工作。
第十六条便利店应当建立规范的资产使用制度，对资产的使用情况进行监督和管理。
第十七条便利店应当建立健全的资产保管制度，确保资产的安全和完整。
第十八条便利店应当建立规范的资产维修与更新制度，及时对资产进行维修和更新。
第五章财务风险管理第十九条便利店应当建立规范的财务风险管理制度，对企业的财务风险进行评估和控制。
第二十条便利店应当建立健全的风险防范机制，及时报告和处理财务风险。
第二十一条便利店应当建立规范的应急预案，确保在财务风险发生时能够及时应对。
便利店的财务制度
便利店的财务制度一、总则1. 为规范便利店财务管理，提高财务效益，制定此财务制度。
2. 便利店财务制度均应遵守国家财务法规政策，独立经营，自主核算，科学管理，保证财务数据真实、准确、完整、及时。
3. 便利店财务成本为安全、合理、有效及质量保证之原则。
4. 便利店财务制度适应便利店特定的环境和条件，经适时调整。
二、会计核算1. 依照法律法规执行国家统一的会计准则。
2. 依法登记纳税，不得隐瞒、篡改财务数据。
3. 便利店应扎实实施“会计应收”、“会计应付”和“会计存款”制度，防止账款拖欠和应付款欺诈。
4. 严格执行会计年度的制度，依法每年1月1日至12月31日，期初数与期末数应核对完整、准确。
5. 便利店财务年度水平分析应于每年1月1日至12月31日完成，提供独立预算并参与将来经营计划。
6. 便利店应认真填写会计凭证，每一笔交易的凭证应详细列表，审计员核对审查一致后存档。
三、资金管理1. 便利店应开设专门的基金帐户，不得随意挪用。
2. 便利店应实行保密制度，保护公司的财务资料和相关文件，确保资金安全。
3. 便利店应建立现金、银行存款、有价证券等弹性资产清单，每月定期核实。
4. 便利店在每季度结转结余时，应加强资金使用分析，合理安排可支配资金的使用方案，保证其有效利用。
5. 便利店应规范存款和汇款手续，明确支付和收款要求，减少跨行手续费用。
6. 便利店应建立定期检查和复核资金的制度和程序，以确定资金的真实性和准确性。
7. 便利店应加强现金收支核对工作，保持收支平衡，杜绝偷、盗、用、漏发生。
四、成本管理1. 便利店应建立完整的成本核算体系，包括直接成本、间接成本和管理成本。
2. 为保证成本核算的准确性，便利店应加强对成本管理和控制的研究和实践，提高成本核算的价值以减少无效成本。
3. 便利店应使用生产性劳动，合理构建员工工资结构，提升员工工作积极性，提高产值。
4. 便利店应建立合理的库存管理和仓储管理制度，确保成本控制在有效管理之内。
便利店门店的财务制度
便利店门店的财务制度一、总则为规范便利店门店财务管理制度，提高财务管理水平，确保财务信息的真实、准确和完整，特制定本制度。
二、财务管理岗位设置及职责1. 财务总监：全面负责门店的财务管理工作，向总经理汇报工作。
2. 财务主管：负责日常财务管理，协助财务总监处理相关工作。
3. 出纳员：负责门店资金的收付及记录，保管金融票据和凭证。
4. 会计：负责门店的会计核算工作，及时记录账目，编制财务报表。
5. 高级审计：对门店的财务状况进行定期审计，确保财务数据的准确性和真实性。
三、收支管理1. 资金管理：门店必须严格遵守资金管理制度，严格执行准确的资金核算制度。
2. 收入管理：门店必须严格查验所有收入来源，确保收入的合法来源，避免非法集资。
3. 支出管理：门店必须明确支出的合理性和必要性，严格执行预算制度，避免浪费。
4. 税收管理：门店必须遵守税收法规，如实申报纳税，防止逃税行为，确保税款的合法性和及时性。
四、财务核算1. 日常会计核算：门店必须及时、准确地记录各项财务业务，确保账目的真实性和准确性。
2. 资产负债表：门店必须定期编制资产负债表，反映门店的资产负债状况。
3. 损益表：门店必须定期编制损益表，反映门店的经营状况。
4. 现金流量表：门店必须定期编制现金流量表，反映门店的现金流入流出情况。
五、财务报表1. 财务报表必须及时、准确、完整地进行编制，符合会计准则和相关法规的要求。
2. 财务报表必须由财务主管审查签字，代表财务数据的真实性和准确性。
3. 财务报表必须由财务总监审核签字，代表门店财务数据的真实性和准确性。
4. 财务报表必须交给总经理审核签字，代表门店财务数据的真实性和准确性。
六、财务内部控制1. 制度规范：门店必须建立健全的财务内部控制制度，明确职责分工和工作流程。
2. 风险评估：门店必须定期进行风险评估，识别和评估财务风险，及时采取措施予以预防。
3. 信息披露：门店必须及时、真实地向上级机构和协会披露财务信息，确保信息的透明性和真实性。
便利店财务管理制度
便利店财务管理制度第一章总则第一条为规范便利店财务管理制度，保证便利店财务运作的合规性、规范性和安全性，制定本制度。
第二条本制度适用于便利店的财务管理工作。
第三条便利店应当建立健全财务管理制度，加强财务管理工作。
第四条便利店应当加强对财务管理人员的培训，提高其财务管理专业素养和综合素质。
第五条便利店应当建立健全财务内部控制体系，规范便利店财务管理行为。
第六条便利店应当建立健全财务信息系统，确保财务信息的真实、可靠、准确、完整。
第二章组织机构第七条便利店应当设立财务管理部门，负责便利店的财务管理工作。
第八条便利店的财务管理部门应当配备足够的财务管理人员，确保财务管理工作的正常开展。
第九条便利店的财务管理部门应当设立财务主管，负责领导、组织和协调便利店的财务管理工作。
第十条便利店的财务管理部门应当制定详细的工作流程和责任分工，明确财务管理人员的职责。
第十一条便利店应当加强对财务管理人员的考核和监督，确保财务管理人员的工作合规。
第三章财务管理制度第十二条便利店应当建立健全收支管理制度，规范便利店的收入和支出。
第十三条便利店应当建立健全会计核算制度，规范便利店的资产、负债、权益、成本和损益核算。
第十四条便利店应当建立健全现金管理制度，规范便利店的现金收支和使用。
第十五条便利店应当建立健全资金管理制度，规范便利店的资金运作和利用。
第十六条便利店应当建立健全税务管理制度，确保便利店的税务合规和税收安全。
第十七条便利店应当建立健全审计管理制度，对便利店的财务报表和财务运作进行审计监督。
第十八条便利店应当建立健全风险管理制度，加强对便利店财务风险的识别、评估、控制和应对。
第四章财务信息披露第十九条便利店应当建立健全财务信息披露制度，如实、准确、及时地向便利店股东和社会公众披露财务信息。
第二十条便利店应当依法公开披露便利店财务报表和财务运作情况。
第二十一条便利店应当加强对财务信息披露工作的监督和管理，确保披露的财务信息真实、准确、完整。
便利店财务制度范本
便利店财务制度范本第一章总则第一条为规范便利店财务管理，保障便利店财务安全，制定本制度。
本制度适用于便利店的财务管理工作。
第二条本制度遵循依法合规、规范有序、公开透明的原则，明确各方的权利和义务。
第三条便利店财务管理主要负责人应严格执行本制度，落实财务管理责任，保障便利店财务安全。
第二章财务管理架构第四条便利店设立财务管理部门，部门应配备合格的财务人员，承担依法合规的财务管理职责。
第五条便利店应建立独立的财务管理体系，确保内部财务管理的独立性和效率。
第六条便利店应配备专门的财务软件系统，用于财务数据的准确处理和分析。
第七条便利店应定期开展内部财务检查，确保财务数据的真实性和完整性。
第八条便利店应建立健全的财务档案管理制度，保证财务数据的安全和便于查阅。
第三章财务管理流程第九条便利店应建立完善的财务管理制度，包括财务核算、财务预算、财务审批等各项流程。
第十条便利店财务管理部门应按照财务制度的要求，及时准确地进行财务核算工作。
第十一条便利店应制定年度财务预算计划，根据实际情况进行调整，并及时上报负责人审核。
第十二条便利店应建立健全的财务审批制度，规范资金使用，防止财务风险。
第十三条便利店应定期编制财务报告，定期向上级部门和股东报告财务情况。
第四章资金管理第十四条便利店应建立健全的资金管理制度，确保资金的安全使用和合理配置。
第十五条便利店应制定现金管理制度，规范现金的收支和存储，避免现金丢失和盗窃。
第十六条便利店应建立银行账户管理制度，统一管理银行账户，确保资金的流转安全。
第十七条便利店应规范资金支付和收款流程，确保资金的追踪和审核。
第五章费用管理第十八条便利店应建立费用管理制度，严格控制费用开支，提高经营效益。
第十九条便利店应建立费用报销制度，规范费用报销流程，避免费用的浪费和滥用。
第二十条便利店应建立健全的成本管理制度，确保成本的准确核算和控制。
第二十一条便利店应制定合理的销售价格，保证营业额的增长和盈利能力的提高。
连锁便利店财务管理制度
第一章总则第一条为加强连锁便利店财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有连锁便利店及其相关人员。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务行为合法合规；（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整；（三）及时性原则：及时反映财务状况，为经营决策提供依据；（四）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章财务管理职责第四条公司财务部负责公司财务管理工作，具体职责如下：（一）制定和实施财务管理制度，确保财务工作规范有序；（二）编制和审核财务报表，及时反映公司财务状况；（三）负责公司资金管理，确保资金合理使用；（四）监督和指导各连锁便利店财务管理，确保财务制度执行；（五）处理与公司财务相关的事宜。
第五条各连锁便利店应明确财务负责人，负责便利店财务管理，具体职责如下：（一）贯彻执行公司财务管理制度；（二）负责便利店财务报表编制和审核；（三）管理便利店现金、银行账户，确保资金安全；（四）负责便利店财务资料的整理和归档；（五）定期向上级财务部门汇报便利店财务状况。
第三章财务管理内容第六条营业收入管理（一）各连锁便利店应按规定使用POS机进行销售，确保销售数据的真实性；（二）营业外收入应及时入账，不得隐瞒；（三）每月末，各便利店应将POS机销售数据汇总上报财务部。
第七条成本费用管理（一）各连锁便利店应严格执行成本费用预算，合理控制成本；（二）各便利店发生的成本费用，需经财务负责人审核批准后方可报销；（三）每月末，各便利店应将成本费用报表上报财务部。
第八条现金管理（一）各连锁便利店应设立专门的现金出纳，负责现金收付；（二）现金收支必须通过现金日记账进行登记，不得白条抵库；（三）现金日报表需于每日营业结束后上报财务部。
第九条银行账户管理（一）各连锁便利店应严格按照规定开设和使用银行账户；（二）银行账户的收支情况需定期上报财务部；（三）银行账户的密码应由专人保管，不得泄露。
便利店财务财务管理制度
便利店财务管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范便利店财务管理，保障便利店资金的安全和合法性，促进便利店财务管理的科学化和规范化。
二、适用范围本制度适用于便利店的财务管理工作。
三、制度内容3.1 财务管理职责•便利店负责人（以下简称“店长”）：全面负责便利店财务工作，对便利店的财务状况和经营情况进行监督和分析，及时采取措施提出改进意见。
•财务专员：负责日常财务管理工作，包括记录财务数据、维护账簿、核查财务支出、收支票据的管理、款项的收付等。
3.2 财务管理制度•店长应建立和完善财务管理手册，明确财务管理制度，并将其书面化、公开化。
•店长应建立财务审核制度，确保资金的安全性和准确性。
•店长应授权一名财务专员进行现金资金的管理。
现金应存放在保险柜中，并每日进行盘点，盘点记录应保存备查。
•店长应要求财务专员对进货、销售、折扣等数据进行准确记录，并及时进行账务核对。
账务核对包括现金账户及银行账户的核对。
•店长应要求财务专员对支出凭证、销售凭证等进行归档妥善保管，确保凭证真实可凭。
3.3 财务报表制度•店长应要求财务专员按时准确编制各项财务报表。
报表包括：每日收支明细、当月各项数据报表、年度财务报表等。
•店长应对财务报表进行审阅，并参照销售业绩、库存情况等实际情况进行分析，及时制定对策和报告上级管理部门。
四、责任和制度的执行•店长作为便利店财务管理的最高负责人，应确保财务管理制度得以顺利执行，对所管辖区域内财务工作的任何问题负总责任。
•财务专员应严格遵守便利店财务管理制度，确保财务数据真实准确。
•店长应对便利店财务管理制度进行监督和检查，对制度执行不力的责成相关人员进行整改，并作出相应的考评。
五、制度的修改和改进•店长应随时对制度进行修改和改进，以适应便利店经营实际情况的变化。
•店长应征求财务专员的意见，听取他们的建议，把他们的意见和建议纳入到财务管理制度的制定和改进中。
六、附则•本制度自执行之日起生效，对便利店所有人、财务专员、其他相关人员均适用。
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咱家HoneMart财务管理制度
• 1、门店的财务管理主要包括钱的管理和账务的管理。
钱的管理主要有营业款、备用金、充值卡其他应付款和爱心款等现金管理；账务的管理主要有应收账款、其他应付款、商品的进销存盘点等账单管理。
•2、营业款包括商品销售收入、其他业务收入、营业外收入。
•商品销售收入是指门店所有商品的销售收入，所有商品的销售（包括大包装拆零售卖的收入）都必须通过POS机（停电时，先手工记账，来电后立即补录）。
违者，四级处理。
•其他业务收入是指门店提供的服务类项目所产生的收入，包括书刊出租、旧书出售、胶卷冲洗、电话传真、其他代理业务收入等。
其他业务收入必须有销售明细记录。
其他业务收入也要通过POS机。
违者，二级处理。
•营业外收入是指门店销售纸板等收入或其他赔偿收入。
营业外收入不须录入电脑，发生时如实记录（具体格式：日期，金额，经办人）月底会议（28号）时汇总上交财务室或营运部主管。
违者，二级处理。
•3、备用金是财务为了门店方便收银找零而存放于门店的货币。
备用金一般情况下不发生数量上的增减，如有需求须书面申请。
备用金的夜间保管、交接等和营业款一样。
违者，二级处理。
•4、爱心款是顾客投入爱心箱里的货币。
营运部定期收取爱心款，门店不得打开爱心箱动用爱心款。
督导（或主管）在整理爱心款时，应有当班人员在场并签字（具体格式：日期、门店、大小写金额、店员签名、督导签名）。
所有爱心款交财务部代管。
违者，二级处理。
•5、其他应付款是指门店出租、出借物品时向顾客暂时收取的各种押金，包括水桶押金、书刊押金等。
押金应于门店收回出租、出借物品时如数退还顾客。
如有破损，按规定收取赔偿款入营业外收入。
门店收取的押金应每班交接。
水桶押金应每月月底将账务及押金交财务部。
退还顾客押金时，
•回收押金收据。
每月门店应有押金的收付记录。
违者，四级处理。
•6、预收账款是指门店预收顾客的货款，顾客在以后期间根据所付货
款来门店提取相等价值的货品。
门店在收到顾客预付货款时，应开具收据（注明等额提货凭证）。
违者，四级处理。
•7、顾客在门店购买水票，货款不入POS机，但需及时交付水站站长换取同等值的票券。
顾客用代币券（水票）购物时，门店通过POS机进行正常的商品销售，同时应遵守代币券的相关制度。
若门店无备用水票和赠券时应主动积极联系水站站长或营运主管。
违者，四级处理。
•8、应收账款：是指顾客在提取商品时没有支付货币，而是签名或记账，货款在月底时一次支付。
发生应收账款时，商品的销售也应通过POS 机，顾客的签名或记账单抵货币交财务。
财务根据门店提供的记账单督促水站负责人收缴货款。
门店人员应认真确认顾客是否可以记账，如有不清楚的情况应请示水站主管。
违者，四级处理。
情节严重者后果自负。
•9、门店营业款一定要日清日结，不得坐支（从当日营业款中支付费用或其他）。
当天A班营业款和B、C班营业款按实收现金全额，次日，由A班的两名店员一起存入银行，交回存单后，登记并签字确认，方可签退下班。
店长必须严格审核。
违者，八级处理，情节严重，恶意违规者，辞退处理。
如有因故发生意外，需承担相应损失。
•10、店长必须按财务要求（存单上务必注明店名、店号、存款所属时间）及时将本门店的存款单按顺序整理上交出纳。
否则，二级处理。
•11、门店在销售过程中必须做到现金及时入袋，200元即投入保险柜，投柜时要当班两名员工在场确认。
银箱不得有100元大钞，总计不得超过300元。
结束营业关门后，一定要将所有营业款投入保险柜。
将次日的备用金严密隐藏。
且收银箱必须敞开，可放有一些硬币。
二十四小时营业的门店夜间营业时也应将大钞、营业款投入保险柜。
违者，十级处理。
如有因故发生意外，则应承担相应损失。
•12、各班次之间交接（包括移交）时，所有账款（爱心款除外）、一定要仔细清点并如实记录，所有账单应及时记录并在交接本上明晰记录。
对于有异的情况，咨询财务主管，同时一定要双方当场及时确定。
违者，四级处理，且后果自负。
•13、各种代币券是指限在我公司按约定使用的票据，包括水票、购物
券等。
门店在收取代币券时，一定要熟悉规定并遵守公司的相关制度执行。
收银员必须在收取的代币券上作相应的标记（店号、姓名、日期、班次、剪角等），月底汇总抵现金交财务。
违者，四级处理。
•14、对于需由门店支付的费用开支，参照财务部的相当制度执行。
违者，二级处理。
•15、门店任何资产物品都不得挪用。
尤其是现金，任何人不得以任何理由借用或挪用。
（特殊紧急情况需请示获准）。
违者，十级处理。
•16、未尽事项，视情处理。
本制度中处理的标准与《员工手册》为准。