预算管理关于预算工作的通知
关于进一步深化中央企业全面预算管理工作的通知
关于深化中央企业全面预算管理工作的通知各中央企业：近年来，中央企业大力开展管理创新，普遍建立了预算管理工作体系，预算在企业优化资源配置、提高运行效率、加强风险管控中的作用日益显现，为中央企业实现稳健快速发展提供了重要支撑。
但随着经济全球化、网络化步伐加快，以及中央企业产业结构调整和内部资源整合力度不断加大，部分企业现有的预算管理模式已难以适应企业快速发展的需要。
为推动中央企业不断改进预算管理，加快实施全面预算，有效应对复杂形势，实现做强做优，提升国际竞争能力，现就进一步深化中央企业全面预算管理工作通知如下：一、切实加强组织领导，完善全面预算管理组织体系。
全面预算管理是现代大企业围绕发展战略，运用现代网络与信息技术，融经营（业务）预算、资本预算、薪酬预算、财务预算于一体的综合管理系统，是企业在全球范围内优化资源配置、提高运行质量、改善经营效益、加强风险管控的有效管理工具和管理机制。
全面预算管理水平直接决定大型企业战略和决策的执行力、集团管控力、内部各单元的协同力和各要素的集成力，是现代企业市场竞争能力的重要体现。
各中央企业要充分认识全面预算管理工作对企业做强做优、提升国际竞争力的重要作用，进一步加强组织领导，完善组织体系，加强制度建设，落实工作责任，梳理工作流程，规范工作内容，明确质量标准，不断增强预算管理工作的系统性和协同性。
各中央企业主要负责人要高度重视并组织推动全面预算管理工作，努力营造全面预算管理的工作氛围。
各中央企业预算管理决策机构不仅要负责审议全面预算目标的合理性，还要高度关注预算组织机制、编制方法、编制基础、执行、监督与考核等预算管理关键环节的合理性和有效性。
各中央企业应当建立以业务流程为导向、以责任分工为基础、各相关职能部门相互配合、各管理层级密切联动的全面预算管理工作体系，形成分工明确、责任清晰、相互协同、高效配合的工作机制和责任机制，为全面预算管理工作提供有效的组织保障。
二、树立全面预算管理理念，坚持战略引领与价值导向。
关于进行预算执行与调整的通知模板
关于进行预算执行与调整的通知模板【通知模板】尊敬的各位同事：为了更好地开展预算管理工作，提高资源利用效率，做出效益最大化的决策，现决定进行预算执行与调整工作。
具体事项如下：一、目的与背景预算执行与调整是企业管理的重要环节，通过对预算的及时执行与调整，可以实现预算目标的有效实施，并使企业在日常运营中保持财务健康。
二、执行与调整原则1. 保持预算执行的稳定性：在实施过程中，各部门负责人需按照预算执行的要求，严格控制成本，确保预算的稳定执行。
2. 弹性调整预算方案：根据实际情况，对预算方案进行灵活调整，确保预算的科学性和合理性。
3. 加强预算执行监控：各部门负责人需建立预算执行监控机制，定期进行预算执行情况的追踪与分析，并及时向上级主管部门报告。
三、调整流程1. 上报调整申请：各部门负责人根据实际业务情况，编制预算调整申请报告，并按照规定的格式上报至预算执行与调整工作组。
2. 调整审批：预算执行与调整工作组对上报的预算调整申请进行审批，审查其科学性和合理性，并提出修改意见或建议。
3. 通知执行调整：经过审批的预算调整方案将由预算执行与调整工作组向各部门下达通知，并明确执行时间及具体措施。
4. 部门落实调整：各部门负责人根据通知要求，按照调整方案进行预算的执行与调整，并及时向上级主管部门报告执行情况。
四、责任分工1. 预算执行与调整工作组：负责制定预算执行与调整的工作方案，审批预算调整申请，并监督预算执行情况。
2. 各部门负责人：负责编制预算调整申请报告，按照通知要求执行预算调整方案，实时报告执行情况。
五、工作要求1. 各部门负责人要根据实际情况，科学合理编制预算调整申请报告，确保预算的科学性和合理性。
2. 所有员工需配合预算执行与调整工作组的工作，及时提供相关数据和信息，并积极参与预算执行与调整工作。
请各位能够充分认识到预算执行与调整工作的重要性，积极配合并落实通知要求。
如有任何疑问，请及时与预算执行与调整工作组联系。
预算管理制度通知范文
预算管理制度通知范文为了规范和加强预算管理工作，提高资源利用效率，确保各项支出按照预算合理进行，根据公司发展需要，特制定以下预算管理制度。
一、预算编制1.各部门应根据公司年度工作计划和目标，结合自身业务特点和市场需求，认真编制年度预算。
2.预算编制应根据实际情况，科学合理确定各项支出和收入，并按照公司的预算编制模板进行填写和汇总。
3.编制预算时应做到预算项目明确，数字准确，预算说明充分，编制过程透明。
4.预算编制完成后，应及时提交给财务部门进行审核和汇总，经总经理审批后方可执行。
二、预算执行1.各部门在执行预算过程中，应严格按照预算要求进行支出，并做到预算内支出，不得私自调用其他预算资金，确保预算的真实性和准确性。
2.对于非预算内支出的项目，必须经过相关部门负责人审批，并报财务部门备案。
3.财务部门应对各项支出进行跟踪和监控，确保各项支出符合预算要求，如有超支情况，应及时向相关部门负责人和总经理汇报并调整预算。
4.预算执行过程中，各部门应加强成本控制，提高资源利用效率，降低支出成本，做到预算严格执行。
三、预算监督1.财务部门应对各部门的预算执行情况进行定期检查和考核，并及时向总经理和各部门负责人反馈。
2.总经理应对各部门的预算执行情况进行定期检查和评估，并对执行情况较好的部门进行表彰和奖励，对执行情况不佳的部门进行批评和督促整改。
3.各部门负责人应对本部门的预算执行情况进行全面监督和管理，确保预算的执行情况符合公司要求。
四、预算调整1.预算执行过程中如出现经济形势变化或其他特殊情况，需要调整预算的，应及时向总经理提出调整申请，经总经理批准后，由财务部门进行相应的预算调整工作。
2.预算调整应做到合理、透明、及时，确保公司的预算管理工作顺利进行。
3.财务部门应对预算调整过程进行仔细审查，确保调整过程公正合理，执行情况符合公司要求。
五、其他1.本制度自发布之日起正式实施，如有需要修订，应提出相应意见，并由总经理审批后，方可修改。
关于做好公司2024 年度预算管理工作的通知
关于做好公司2024年度预算管理工作的通知公司各部门：根据公司《关于做好 2024 年度全面预算管理工作的通知》（财务〔2023〕22 号）要求，为做好公司 2024 年度全面预算编制工作，加强全面预算管理，提升经营管理水平，现将公司2024年度预算管理工作相关要求通知如下：一、 XXX公司全面预算管理目标XXX公司应严格控制成本，牢固树立过紧日子思想，向管理要潜力要效益，坚持算细账、算实账、算紧账。
在预算编制中落实好费用管控任务，结合年度工作安排合理预计。
各部门预算总额（涉及重点管控事项的合计金额）原则上不超过上年年中压降后的预算总额，各部门归口管理的专业预算原则上不超过上年年中压降后的预算总额（研发投入、薪资、数字化转型等支出可据实考虑），如有特殊情况应单独说明。
各预算归口管理部门应充分发挥归口管控作用，做好相关审核工作。
二、XXX公司预算编制总体要求（一）XXX公司预算编制单位包括公司，相关部门应根据实际情况分别编制单位的预算。
（二）为保证整体预算工作有序进行，要求填报部门和管理部门严格按照时间要求完成预算的填报和审核，逾期填报或审核的项目将不纳入 2024 年度预算。
（三）对于科研经费、采购、社会团体、信息化（统建费用区分公司费用和分摊费用）、数字化转型（统筹费用区分公司费用和分摊费用）、人工、劳务费、中介咨询费、外事费、宣传费工作经费、会议费、培训费等各类归口管理预算，各部门应根据预算归口管理部门的管理要求及相关控制标准来编制预算事项并上报预算归口管理部门审核。
（四）对于科技活动相关劳务费、XXX统建系统使用费、集团统筹研发投入、人资相关保险费、投资及相关中介费、房屋承租、基建、维修、综合行政费用、市场推广活动、运维、区域、财务共享中心费用、档案预算、保密工作费用、品牌建设活动费用、诉讼事项及费用、对外捐赠等各类条线管理预算，各专业预算部门应根据各类事项的管理要求及控制标准来编制预算事项同时做好审核。
关于进行预算执行与调整的补充通知模板
关于进行预算执行与调整的补充通知模板尊敬的各位相关人士：为了进一步优化公司的预算执行与调整工作，提高财务管理的效益和科学性，我公司决定对原有的预算执行与调整通知进行补充与调整。
特此通知如下：一、预算执行与调整的背景和目的随着公司业务的发展和市场环境的变化，预算扮演着重要的角色。
本通知的目的在于加强对预算执行与调整的管理，确保公司的预算能够更好地贴合实际情况，并为公司的决策提供准确可靠的依据。
二、预算执行与调整的原则1.因应市场环境的变动，公司应及时调整预算，确保预算的合理性和科学性。
2.各部门在执行预算时，应严格按照预算指标和费用控制要求进行，确保资源的有效利用。
3.合理运用经济指标、财务指标、市场指标等对预算执行情况进行监控，及时发现并纠正问题。
4.预算执行与调整需要经过相关部门的审批和决策，并及时向全体员工进行通知。
三、预算执行与调整的具体措施1.每个季度末，各部门负责人应提交当季度的预算执行情况报告，并进行汇总整理。
2.公司财务部门将根据实际情况，对当季度的预算执行情况进行分析和评估，制定下一季度的预算调整方案。
3.经过公司领导层的审批，预算调整方案将由公司财务部门向各部门进行通知，要求各部门按照调整后的预算执行。
4.各部门负责人需要在规定的时间内，将调整后的预算执行情况报告提交给公司财务部门。
5.定期召开预算执行与调整的专题会议，交流经验，解决问题，确保预算执行与调整工作的顺利开展。
四、预算执行与调整的责任分工1.公司领导层负责预算执行与调整的决策和指导。
2.公司财务部门负责预算执行与调整的统筹管理和监控。
3.各部门负责人负责本部门的预算执行与调整，并及时向公司财务部门汇报。
五、预算执行与调整的效果评估为了评估预算执行与调整工作的效果，公司将采取以下措施：1.定期进行预算执行情况的跟踪和分析，评估预算的准确性和科学性。
2.以年度为单位，对预算执行与调整工作进行总结和评估，提出改进意见和建议。
公司部门预算通知
公司部门预算通知
篇一：关于实行财务预算管理的通知
关于实行财务预算管理的通知
集团各部门、各属下公司、各关联公司：
为加强集团内部管理制度，进一步规范财务管理行为，合理有效的筹集和使用资金，并降低资金成本，提高资金的使用效率，以确保集团及各子公司各项资金使用的顺畅，集团决定从2011年11月起，在集团范围内正式推行和实施财务预算管理制度。
一、预算编制原则：
6年度本部门的公用经费需求，主要包括办公费、水电费、取暖费、办公设备购置、物业费、庭院美化、绿化、维修费、劳务费等，涉及到的每一项都要详细测算，如：办公费---购买打印纸，A4或A3买几箱、单价、复价是多少，对每一项组成都要编写详细。
本项工作由办公室做好统计。
在编预算的同时，要保证预算能够顺利实施。
希望各单位、各部门在编制预算工作中要进一步提高认识、超前谋划、研究政策、扎牢基础。
编制预算要依据充分、准确及时、合法合规、科学完整；强化预算控制约束，真正做到先有预算，后有支出，坚决杜绝无预算、超预算支出，提高预算管理工作的能力和水平。
联系人：赵帅
2015年7月6日
篇三：关于认真编报2015年度财务预算的通知。
内蒙古自治区财政厅关于加强政府采购预算管理和执行有关工作的通知
内蒙古自治区财政厅关于加强政府采购预算管理和执行有关工作的通知文章属性•【制定机关】内蒙古自治区财政厅•【公布日期】2020.11.13•【字号】内财购函〔2020〕936号•【施行日期】2020.11.13•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文内蒙古自治区财政厅关于加强政府采购预算管理和执行有关工作的通知自治区本级各预算单位：根据《政府采购法》及其实施条例和《保障中小企业款项支付条例》等法律法规，政府采购应当严格按照批准的预算执行，不得无预算、超预算开展采购。
另外，按照我厅印发《关于开展政府采购意向公开工作的通知》和《关于进一步规范政府采购预算编报工作的通知》要求，依法依规开展政府采购活动，现就有关事项通知如下：一、严格执行“无预算不采购”政策各预算单位应严格按照政府采购预算编报政府采购实施计划和开展采购活动，应严格执行“无预算不采购”政策，不得无预算、超预算开展采购，不得擅自改变已批复的预算金额和用途。
按照自治区要求交回存量资金时，不得单方面在财政核心业务一体化系统中将采购资金与采购计划断开后直接交回结余资金。
已明确收回的项目资金，如在一体化系统中未填报采购计划，各预算单位应暂停填报并及时进行资金交回；如在一体化系统中已填报采购计划，但在政府采购云平台中还未使用，各预算单位可直接将该计划退回至一体化系统并进行资金交回；如填报的采购计划已开展政府采购活动，则应视采购项目进展情况而定，要避免因采购资金交回造成无法履约等问题发生。
如因采购资金落实不到位产生合同纠纷等法律问题，由各预算单位按照“谁采购谁负责”原则落实主体责任。
二、坚决杜绝无预算执行采购计划自治区审计厅《审计报告》（内审财报〔2020〕28号）审计结果，2019年自治区本级55家预算单位存在未编制政府采购预算而执行采购的情况，我厅已另文下达整改通知。
各预算单位应提前做好采购准备，并认真落实审计要求整改无预算执行采购计划问题，确保所执行的政府采购计划均有相对应的政府采购预算。
财政部发布关于加强财政预算管理的通知
财政部发布关于加强财政预算管理的通知近日，财政部发布了《关于加强财政预算管理的通知》，旨在进一步规范和提升财政预算管理水平，加强财政资金的使用效率，确保经济发展和民生改善的需要得到充分满足。
本通知在财政预算管理方面做出了一系列具体的要求和措施。
一、优化财政预算编制制度为了更好地满足各级财政部门的决策和管理需求，通知提出要加强财政预算编制制度的优化。
各级财政部门应建立健全财政预算编制的规范流程和工作制度，确保编制的预算合理、可行、科学，同时要加强与各相关部门的沟通协调，提高预算编制的透明度和参与度。
二、加强财政预算执行管理为了更好地监督和管理财政资金的使用情况，通知要求各级财政部门加强财政预算执行管理。
各级财政部门应建立完善资金监管制度，落实经费审批权限，确保各项资金支出符合预算计划和相关政策法规。
同时要加强财政预算执行情况的监测和评估，及时发现和解决问题，确保财政资金使用效果的最大化。
三、强化财政预算监督和评估为了更好地保障财政预算的合理性和安全性，通知提出要强化财政预算的监督和评估。
各级财政部门应加强对财政预算执行情况的抽查和检查，发现问题及时整改，确保资金使用的合规性和效益性。
同时，要加强对财政预算的绩效评估，探索建立科学的评估指标和方法，促进财政预算管理的持续改进和优化。
四、加强财政预算信息公开为了提升财政预算的公开透明度，通知要求各级财政部门加强对财政预算信息的公开。
各级财政部门应建立和完善财政预算信息公开的制度和渠道，及时向社会公众披露有关财政预算的重要信息，接受社会公众的监督和评价。
同时，要推动财政预算信息公开的便利化，利用信息化手段提高信息公开的效率和质量。
五、加强对财政预算管理人员的培训为了提升财政预算管理人员的专业水平和业务能力，通知要求各级财政部门加强对财政预算管理人员的培训。
各级财政部门应根据实际需要，组织开展有针对性的培训和学习活动，提高财政预算管理人员的理论水平和实践能力，促进他们不断提升工作质量和效果。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于做好年度预算工作通知预算管理是企业对未来经营活动进行预先规划，全程跟踪、控制的一项系统的管理活动，是公司认准和近推行的管理模式。
为了有条不紊地开展预算编制工作，现将有关事项通知如下：一、领导挂帅、统一思想、统一部署、统一行动“预算”搞得好不好，领导是关键。
各职能部门的领导是搞好预算的第一责任人。
因此，各级领导务必从思想上、行动上与公司预算编制小组保持一致，腾出精力，挤出时间，认认真真搞预算，确保201X年公司预算编制的顺利完成。
二、预算的范围预算包括销售收入、产品生产成本、辅助生产成本、材料采购、管理费用、营业费用、财务费用、定额流动资金及公共费用项目等九大类。
根据不同的预算对象，分别落实到预算责任部门。
三、算方法a)工作方法：人人动手，全员参与。
各部门根据工作性质，先做工作计划，再做预算。
b)技术方法：预算所采取的技术方法应视预算内容而定，不同预算内容采取不同的技术方法。
i.销售价格应按趋势分析加经验判断法预测；产品销售数量预算采取“零基”加任知法；ii.单位产品成本预算结合上年基数加目标成本下降比率；iii.材料采购价格采用基数法既以今年1—10月年平均采购价作为下一年度的预算采购价。
iv.费用类预算则根据不同的费用项目分别采取“零基”或“基数加分析法”（具体项目采用何种方法，详见费用预算表）；v.资金占用定额采用“零基”预算法。
四、预算责任部门和内容1．销售市场预测和营业费用的预算由销售部负责。
销售预算是编制整个预算的灵魂，是产品生产成本、辅助生产成本预算的前提条件，更是企业经济效益的保证，因此销售部务必搞好调查，采用一定的方法，科学预测，最大限度地保证预算的准确性，并落实上年增长10%以上销售额任务。
2．单位产品生产成本和年度总成本预算的责任部门为生产部。
生产低成本，高品质的产品是生产部所追求的目标。
单位产品成本在02年1—10月平均水平的基础上下浮6%作为明年的预算目标。
产品成本—工资项目，从原来915元/人均，提升到960元/人均。
但必须按现行实际在岗人数确认，既单位产品的工资含量在上年的基础上必须下浮5%。
3．辅助生产的蒸汽、制冷、电力，修理费用的预算由工程部负责。
蒸汽、制冷的成本构成见预算表，修理费用是指机械设备、房屋、建筑婚需要改良或大修理的事项。
4．材料采购预算由供应部完成。
材料采购根据生产部产量预算防病品单耗求得。
为了加速资金周转，提高资金使用效率，对每项库存材料采取“零基”预算，确定最佳库存数量。
材料采购价格按02年1—10月实际平均采购价格作为明年的预算采购单价。
5．管理费用分13个责任部门进行预算（详见责任机构图）。
各部门分别按费用项目进行分类预算。
组织机构应保持相对稳定。
稳定的组织机构是编制预算的前提条件，同时也是日后开展预算执行情况分析的基础。
确因管理需要对机构做出调整的，相关部门在办理移交工作中包括“预算”的增减调整。
环保部、研发中心管理费用的预算较为复杂，应引起足够的重视。
小车使用费的结算标准见《车队模拟市场结算方法》。
6．财务费用预算由资金部和财务部共同完成。
财务部根据资金部03年资金筹措计划预算财务费用。
7．在产品定额资金、产成品定额资金、材料储备资金定额的预算由财务部会同相关部门采用“零基”预算法完成。
8．公共项目费用是指对部门不可控制而企业又必须发生费用，如应交各项费、管理部门折旧的提取及长期资产的摊销等。
这类费用的预算由财务部完成。
9．财务既要完成本部门的费用预算，还要协助和配合与本工作岗位有联系的相关部门的预算。
如成本核算会计配合生产部和工程部，材料会计联系供应部，销售会计联系销售部。
预算汇总由审计会计完成。
六、预算工作底稿的要求1．预算工作底稿纸用统一用16K。
纸张。
“表格”工作底稿纸张选用横向式，如需对表中项目作简单说明的，在表格的下方注释说明。
如内容较多需文字详细阐述的则纸张方向选择纵向。
2．工作底稿样张：1）销售部预算工作底稿2）生产部预算工作底稿3）工程部预算工作底稿4）环保部预算工作底稿5）研发中心预算工作底稿6）小车队预算工作底稿7）管理费用管理工作底稿及编制说明8）管理费用预算责任组织机构图9）资金占用定额预算工作底稿年度按月预算销售数量工作底稿201X年主要产品销售数量、单价预算工作底稿制表：年月日201X年主要产品销售数量预算汇总工作底稿制表：年月日201X年销售费用预算工作底稿制表：年月日生产部201X年计划产量工作底稿生产部201X年度定员、定岗、定工资工作底稿生产部201X年度产品原料成本预算工作底稿生产部201X年度蒸汽费用消耗总额工作底稿生产部201X年度电力费用消耗总额工作底稿生产部201X年度维修费用消耗总额工作底稿年月日年度折旧费用预提总额201X年度大修理费用计提总额年月日在制造费用中列支的其他费用各线明细情况表年月日201X年度冰机费用预算明细表年月日工程部201X年供汽车间成本费用测算工作底稿工程部各所属部门201X年费用预算产品成本明细汇总表单位产品生产成本明细汇总表辅助生产费用预算工作底稿部门：环保部制表：年月日201X年基本生产费用预算工作底稿部门：研发中心――中试车间201X年辅助生产费用预算工作底稿部门：汽车队制表：年月日201X年管理费用预算工作底稿部门：关于201X年管理费用预算工作底稿的编制说明1.管理费用按预算责任机构分13个部门填列。
为理顺关系，在预算时增设“公共部门”用于归集不能明确划分责任机构的共性费用。
如上交集团公司管理费、提取管理机构折旧等。
公共部门费用预算由财务部填列。
各部门只需对本部门及所属科室所必须支付的费用进行预算。
2.“工资福利”指实际在岗职工人数进行预算的全年应付工资（含基本工资、各项补贴、节日加班工资）及按工资额14%比例计提的职工福利费。
本栏目应根据表右“工资福利”所列明细项目合计数填列。
如要增员则需办理报批手续。
3.“办公费”指各科室的办公性费用。
按表右“费用细目”所列项目分别进行预算。
办公费用包括：电话费、经批准报销手机费、办公用品、资料费、报刊杂志费、印刷费、邮寄费、复印费、工商证照年检费（不含车辆年检年审费）等4.“水电费”指各部门因照明或办公耗用的电费、水费。
没有单独对水电进行计量的部门如公司办公楼各科室所耗用的水电，预算列入公共部门并由财务部门进行预算。
5.“差旅费”指部门职工出差期间所发生的往返路途费用、行李费、住宿等费用（通常经填列“差旅费报销单”进行报销所发生的费用）。
各部门在进行本项内容预算时，应考虑使用小汽车所发生的过路过桥费、高速公路通行费、停车费等，应一并进行预算。
6.“小车费”指各部门因公出差、接送客户、关系户借用小汽车，按规定支付给汽车队的行程费和停车费，小车使用费的结算标准详见（关于车队模拟市场核算的决定）。
总经理专车、供应部采购车所发生的一切费用也在本栏进行预算。
7.“修理费”指各部门委托修理单位修理资产或设备发生的费用8.“低值易耗品”各部门拟购的固定资产标准以下的办公设备、职工工作服等9.“折旧费”是指管理机构房屋、设备按规定比率提取的折旧。
该项目由财务部预算填列10.“工会教育”指分别按工资总额的2%、1.5%计提的工会经费和职工教育经费。
本栏目由财务部预算填列11.“保险费”指各部门人员的职工养老保险费、人身保险费财产保险费等。
除车辆保险外，其他财产保险费由财务部进行预算并列公共部门费用项目。
各部门只需对本部门可享受的养老保险费进行预算12.“业务招待费”指招待外来客商或处理外部环境事务所发生的招待费用13.“税金”指印花税、土地使用税、房产税。
本栏目由财务部会同资金项目部进行预算并在公共部门填列14.“技术开发费”分二部分，一是研发机构费用，由研发中心按管理费用项目进行预算。
另一块是中试车间费用，通过中试车间预算工作底稿完成。
中试车间的产品销售收入可以冲减本车间费用15.“中介机构费”指通过会计、法律等事务所发生的审计、验资、评估、咨询、代理、诉讼等费用16.“环保费”分二部分，一是管理机构费用，包括上交上级有关部门的环保费，二环保设施运行费用，这部分费用通过（201X年辅助生产费用预算工作底稿－环保部）完成17.“准备基金”指按规定计提的坏帐准备、存货跌价准备。
本栏目由财务部会同相关部门统一进行预算填列18.“公司费用”指上交的公司管理费。
本栏目由财务部进行预算填列19.“广告费”指为宣传公司形象而发生的广告支出、宣传支出。
本栏目由公司办公室进行预算填列20.“其他”指不能列入上述各栏目但又必须发生的合理费用。
如资金项目部的财产抵押登记费等。
本栏目可在表右“其他”所列明细项目自行增加预算填列21.“编制人”指各部门进行预算汇总并负责联络的人员22.研发中心、环保部、汽车队应分别填列好（201X年辅助生产费用预算工作底稿－环保部）表、（201X年基本生产费用预算工作底稿－中试车间）表、（201X年辅助生产费用预算工作底稿－汽车队）表，才能完成填列本表。
201X年材料储备定额预算工作底稿部门负责人：制表人：注：保险日数是指因发货或运输临时脱节而造成资金占用的天数。
凡是供应正常，可以不考虑保险日数；周转天数实际上是材料在途时间，因材料在途期间企业必须库存用于周转的占用额。
201X年成品资金定额预算工作底稿部门负责人：制表人：201X年在制品定额资金工作底稿部门负责人：制表人：201X年税费预算工作底稿年月日201X年税费预算工作底稿年月日横化（XXXX）59号关于核准201X年预算费用的通知公司各部门：201X年预算编制工作，历时40余天时间，通过各部门的认真工作及通力协作，并经总经理的审定批准，终于按计划顺利完成。
从预算结果看公司现状，反映出二个特点，一是产品贡献毛益率低，二是费用支出大。
在产品贡献毛益低的情况下，控制预算费用支出是企业效益最大化的首选方案，费用预算虽已被总经理批准，但在日常费用支出时，各部门仍需从严控制，履行节约，以保证公司201X年预算效益的实现。
附部门费用核准照细表管理费用预算定额单位：（全公司）单位：元。