物资与各部门部门之间程序对接说课讲解
部门间对接流程
部门间工作对接流程为进一步清晰、明确部门间工作，做到流程顺畅，便于应急问题及时处理、解决，特制定本流程，具体如下：
一、事前预防：
1、凡涉及部门间对接的工作项、问题项，本部门作为主导部门，向上、下道环节
主动连接，事前协商解决。
2、部门间事前未做好工作对接，一旦出现问题，发现问题的主导部门以及上下道
工序部门按4：1的比例承担相应责任。
3、管理部督查办定时进行督察、跟进，并按部门品牌分规则进行加减分。
二、事中处理：
1、凡部门间工作衔接或流程进行发现问题，发现部门第一时间事实呈现给管理部
知悉（特殊重大事件及时呈现刘总、毛总知悉）。
2、对于应急事件及特殊情况，各部门站在内观解决问题的角度，应立即排查、解
决，做好善后处理，避免推诿、扯皮造成严重后果。
3、管理部牵头部门从内观角度分析问题、划定责任，形成流程制度，推行固化。
4、管理部督察办定时督察，并按照事件轻重程度及部门品牌分进行加减分评定。
三、事后总结：
管理部督察办事后进行督察跟进。
管理部
2010-9-8。
物资管理制度的合作与互动
物资管理制度的合作与互动物资管理制度的合作与互动是一项至关重要的任务，它对于组织的顺利运营和高效管理起着至关重要的作用。
物资管理制度是指对组织内部的物资进行全面管理和监控的一套制度和程序。
这些物资包括原材料、劳动力、设备、工具和其他必要的资源。
通过合作与互动，可以实现物资的有效利用和更好的协调。
合作是物资管理制度中不可或缺的一环。
合作可以极大地提高物资管理的效率和质量。
在组织内部，各部门之间需要密切合作，共同制定并执行物资管理制度。
各部门应当根据各自的需求和特点，积极反馈和参与制度的建设。
只有通过合作，各部门之间才能真正理解彼此的需求，相互协调，并解决潜在的冲突和问题。
例如，在生产部门和采购部门之间的合作，可以确保及时供应所需的原材料，并在生产计划的安排上进行有效的协调。
除了内部部门合作外，外部合作也是物资管理制度中的重要环节。
一个组织需要与供应商、承包商和其他合作伙伴建立良好的合作关系。
通过与供应商的密切合作，可以确保及时供应所需的物资和减少供应链的风险。
与承包商的合作，则可以实现任务的分工和合理的资源配置。
此外，与其他组织合作，可以共享资源和经验，提高整体效率。
例如，多个组织可以共同制定物资管理标准和流程，通过共同采购来降低成本，共享仓储和物流资源来提高效率。
物资管理制度的互动也是非常重要的。
互动是指在物资管理过程中，各方之间的信息交流和反馈，以及相互的学习和改进。
只有通过互动，才能更好地了解物资管理的实际情况，及时发现问题并采取措施加以解决。
例如，组织可以通过定期召开会议、进行数据分析和评估等手段，与相关部门和供应商进行互动。
这些互动可以帮助组织了解物资的使用情况、供应链的稳定性以及合作伙伴的绩效。
同时，互动也可以促进各方之间的学习和改进。
通过经验的分享和最佳实践的交流，可以提高物资的管理水平和效能。
为了实现合作与互动，组织需要建立一套有效的物资管理制度。
这个制度应该明确各部门的职责和权限，以及各种流程和程序。
物资与各部门部门之间程序对接
物资与各部门之间业务对接一、物资管理工作程序流程图二、材料收、发帐务管理流程图第一、与核算合约部门对接概述一、工程分包（清包、专业分包）计价材料的核销1、工程任务的分割。
项目上多少个队伍，每个队伍的编号名称需要计划部门列出来，提供给我们物资部门，便于物资部门做材料供应计划和处理材料账时使用。
2、合同中主要材料供货方式。
一个是承包合同中哪些材料是由项目部供应，哪些材料是各队自购，另外就是材料的供应方式，是仓库领取还是供货到工地现场，工地设有仓库，单独有人保管，不允许各队储存。
再一个就是材料到现场的装卸费用（二次倒运费）是如何规定的，合同中是否明确下来，防止因不清楚的费用和各队发生纠纷。
3、材料价格是否实行统一计划价格，4、合同条款中材料节超是如何规定的。
让物资部门清楚对下分包材料的供应范围，掌握定额给的材料损耗系数，材料节超的标准划分，如果有材料节约、超耗现象发生，怎样按合同条款来执行。
材料超耗的部分专业分包是按市场价格还是略高于市场价格转给分包队伍，清包是物资把材料费提供给计划部门从计价中扣除还是转给财务部门，由财务直接扣款，不管采取哪种方式，部门之间一定要沟通好，严格按照合同执行。
特别是施工队伍在施工过程中节超的材料较多，我们一定要掌握，在工程施工过程中把它处理好，不能在工程即将结束时才发现材料节余量很大，集中处理起来影响不好，也容易被监理和业主发现，给单位造成损失。
5、清包材料费用的列销。
采用清包的承包模式，材料费用都是项目部直接列入工程成本的，如何做到真实的反映材料实际发生的成本，和实际完成的工程量相匹配，需要项目各部门统一协调，互相配合，共同来完成。
我们每个月对下计价的时候，要对现场的存料进行月末盘点，清点出现场库存材料剩余数量，再根据实际完成的工程量计算出应该消耗的材料用量，按实际消耗的材料数量列销成本，这样我们就掌握了材料实际列销的成本费用是多列了还是少列了。
在月末清点现场材料时，不能光物工程管理等相关部门配合参加财务劳资、需要核算合约、资部门单独派人清点，盘点，盘点表大家都要签字确认，起到第三方监督的作用，这样才能真实的清点出剩余库存材料数量。
财务与各部门对接工作流程01讲课讲稿
财务与各部门对接工作流程01讲课讲稿
财务与各部门对接工作流程
目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法
职责：在各部门工作过程中的责任
目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率
1.发货部
发货部人员：负责产成品的质检、入库、出库、退回并办理相关手续。
根据业务部订单开具销售单及发货单，货物出货后记账联给财务,以便财务作销售账务处理.
2. 与采购人员的对接采购人员：
采购人员按照申请单,确定采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.要根据库存,做到每票采购都有税票的跟进。
财务部要监督采购的买价，价格如有变动,说明原因.采购部应当提供供应商的相关对账信息以方便账务方面核对。
请购人填写采购申请单,并由生产厂长签字，总经理审批后，仓
库保管员收货时根据送货清单清点货物后开具验收单三联，采购人一联，库管一联，记账联交财务依据验收单核对发票后登记应付相关账目。
2.与仓库的对接
1）入库
仓管员按照入库单点验入库数量、品质，合理安排库位，对于缺少送货单以及数量有差异的问明原因，品质不好，损坏的材料做好记录，另外存放，上报管理部门。
2）出库
出库领料必须按单品一一核对，开出领料单并且制单人，领料人，签字后发料，杜绝没单出库。
3）库存管理
根据每天的出入库登记原料，配件明细台账，做到日清月结，月底出具库存表，并在管理的过程中自查，在月底盘点时做到账物相符，不符写明原因，对长期积压品存货上报。
仓库物品摆放有序，领料后上锁，整理库位时有车间负责人指定人员开航吊配合整里。
夜班由车间负责人按库管员程序收货领料，第二日将出入库手续交由库管核对。
物资管理制度的协调与配合
物资管理制度的协调与配合物资管理是企业发展中非常重要的一环，它直接关系到企业的运作效率、成本控制和利润增长。
而物资管理中的协调与配合是保证物资流转顺畅、达到预期效果的关键。
本文将对物资管理制度的协调与配合进行探讨。
一、物资管理的定义与作用物资管理是指按照既定制度和流程进行物资采购、存储、调拨和报废等环节的管理活动。
物资管理的主要目的是实现供需平衡、信息畅通和成本控制，确保企业内部各个环节能够协调配合，达到优化资源配置和提高效益的目标。
物资管理的作用是多方面的。
首先，物资管理可以保障企业生产运营的正常进行。
无论是生产原料还是办公用品，都是企业正常运作所必需的物资，它们的保障与管理直接关系到生产效率和质量。
其次，物资管理可以帮助企业节约成本。
通过科学合理的物资采购和库存管理，可以降低企业的存储和运输成本，同时减少因过期损耗和报废造成的损失。
最后，物资管理还可以提高企业的客户满意度。
及时准确地满足客户的需求，是提升客户忠诚度和口碑的关键。
二、物资管理制度的内外协调物资管理制度是规范物资管理活动的一套规程和制度，其内容包括了物资采购、库存管理、调拨和报废等方面的规定。
物资管理制度内外协调的问题主要体现在内外部各相关部门之间的协作和配合情况。
1. 内部协调物资管理涉及到企业内部多个部门的协同配合。
首先，采购部门要与生产部门密切配合，根据生产计划提前进行物资采购，确保供应链的连贯性。
其次，库房管理部门和财务部门要进行充分的沟通和协调，确保物资的安全存储和资金的有效运用。
最后，各部门要通过信息共享和沟通交流的方式，及时了解企业的物资需求和存货情况，以便做出准确的决策。
2. 外部协调物资管理不仅涉及到企业内部的配合问题，还需要与外部供应商和客户进行协作。
在与供应商的合作中，物资管理制度要求企业与供应商建立长期稳定的合作关系，通过合理的价格谈判和供需协商，确保物资的及时供应和价格的合理性。
与客户的协作中，物资管理制度要求企业建立完善的客户档案和订单管理系统，实现与客户的紧密连接，以便及时响应客户的需求并进行有效的物资配送。
工厂各部门衔接对接流程规定培训讲学
各部门衔接流程规定为规范公司日常生产经营活动，明确公司各部门在日常生产经营活动中的权利和责任，提高公司各部门之间的协调配合，使各部门上交财务的手续做到及时、准确，特制定本规定。
第一部分、财务部一、出纳岗1、负责所有资金（转账、现金）往来管理、审核、做出会计凭证并保证内容和数字的准确性，规范管理支票和汇票，发现问题及时反映。
2、建立和健全《现金日记帐》和《银行存款日记帐》簿，做到逐笔记账、及时核对、日清月结，保证账账、帐实相符。
3、当天的现金收入最迟于第二天上午存入银行。
收支手续要齐全，认真审核单证，严格执行签批制度。
第二部分、营销部1、营销部负责客户资质审核、合同控制以及回款催缴。
销售责任人必须每月与客户对账，及时把对账资料、还款协议、抵款协议等相关资料交付财务审核、做账。
应收账款催收本着“谁销售谁收款”的原则，由财务部每月向营销部负责人提供应收账款帐龄分析表、应收结存表，经营销部门组织填写回款计划并负责清收并安排专人负责厂户销售的跟踪情况。
应收账款应及时的、积极的催收，对催收结果及时反馈领导和财务。
2、增值税专用发票开具部分。
营销部应将所有客户销售单价是否含税，开票等资料汇总上报财务备份。
对于需要开具增值税专用发票的客户，由业务员填写增值税发票开票信息录入委托单，并由营销部经理及财务开票负责人共同签字确认后开具。
3、逾期应收账款部分。
营销部应将催收无效的逾期应收账款及时通报分管领导及稽核部门，并根据实际情况由公司主要领导确定是否通过法律途径予以解决。
凡进入法律清收的应收款项则由公司稽核部门主导，其他相关部门配合。
第三部分、行政人事部1、行政人事部于每月2号前上报当月新进员工及当月离职员工信息表，并核准每月考勤，根据车间上报工资核算标准核对编制工资表，财务部复核签字，并报公司总经理批准后财务发放。
2、厂区二道门处，保安负责对出入车辆的记录（日期，进厂时间，出厂时间，送货单号，备注目的地或客户名称，供货车辆备注送货字样）登记，送货单蓝联为标准出门联，无机打蓝联出门单时，需要有财务部签字开具的手写绿色出门单或者有仓库主管签字开具的出门证方可出入厂区。
物资管理程序知识讲座
物资管理程序知识讲座物资管理是企业运作中不可或缺的一项基本工作。
如何有效地管理物资、保障企业的正常运作，是每个物资管理人员需要了解和掌握的知识。
为了提高物资管理人员的能力和素质，提高企业的物资管理水平，我们举办了此次“物资管理程序知识讲座”。
一、物资管理程序的概念物资管理程序是指一套科学、系统的管理规程和流程，包括物资的采购、入库、出库、盘点等过程，以确保物资数量、品质、质量以及使用效率的管控和协调。
物资管理程序的制定和执行是企业物资管理的基础，它可以有效地提高物资管理的效率和准确性，避免人为因素的干扰和损失。
二、物资管理程序的内容物资管理程序包括以下主要内容：1.采购程序。
物资采购是保障企业正常运作的基础，采购程序包括需求确认、供应商评估、招标、签订合同、物资质量检验等环节。
2.入库程序。
物资入库是指将物资由采购环节转入使用环节的过程，入库程序包括物资验收、登记、库存管理等环节。
3.出库程序。
物资出库是指将物资从仓库中向用户或其他部门发放或外放的过程，出库程序包括物资申请、审批、发放等环节。
4.库存管理程序。
库存管理程序包括物资库存监控、定期盘点、报废处理等环节。
三、物资管理程序的执行物资管理程序的执行需要员工配合，流程合理，执行严格。
在执行物资管理程序中，需注意以下几点：1.明确分工，责任到人。
不同的环节需要不同的工作人员执行，并明确他们的职责。
对于执行不到位的员工需给予惩罚。
2.制定详细的操作规程和说明，避免操作不当，导致误差。
3.引入科技，提高管理效率，提高执行力。
4.及时核查库存，保证物资质量、数量准确无误。
5.避免产生储备物资，定期做到库存回收，避免资金的浪费。
四、结语物资管理是企业日常经营管理中不可或缺的一环，物资管理程序的良好执行，是保障企业安全稳定运作的重要保证。
本次物资管理程序知识讲座，希望能让物资管理人员们更深入地了解和掌握物资管理程序的相关知识，不断提高物资管理的质量，确保物资管理的顺利开展。
物资管理工作流程课件
物资软件账务进行核对，真正做到“日清月结”。物资人员 应做好修旧利废管理，对可回收的低值易耗品(如工具、 劳保类等)必须单独建立《低值易耗品登记卡片》，执 行退旧领新、丢失赔偿制度。
—《领料申请单》
(见附表13)
— 《委托书》
(见附表14)
—《低值易耗品登记卡片》(见附表15)
责任部门及人员：物资部
责任部门及人员：库管员、物资主管 配 合 部 门 ：工程部
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四、物资采购管理
. 物资的采购方式
招标应体现公开、公平、有序竞争的原则 1 、公开招标 2 、邀请招标 3 、议标 4 、询质比价、择优选购 5 、应急采购
责任部门及人员：物资主管
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配 合 部 门 ：合同部
. 物资采购的组织机构及职责
项目部成立物资采购管理领导小组，以项 目书记为组长，项目经理为副组长，物资、财 务、工程、合同、安质部负责人为成员的领导 小组。项目物资部为项目采购主责部门，其他 部门或个人不得采购。
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. 仓储管理
仓库管理要标准化、规范化、程序化，库容要 求整洁，库存物资必须标识清楚，动态管理。每月 月底必须对库存物资进行一次盘点，填制《物资盘 存表》，对浮多短少的物资应查明原因，及时处理。 物资的存放做到整齐、安全稳固，合理苫垫、标识 明显。每月底必须检查仓库储存物资的情况，核实 物资账物是否相符，重点关注物资是否有过期变19质、
资料上报公司物资部。
— 《作业队扣款清单》(见附表19) 责任部门及人员：物资部 配 合 部 门 ：合同部
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七、物资基础资料管理
. 物资基础资料的要求及编报程序 项目物资基础资料及原始单据要完整规范、 计量单位统一，登记清楚，签字齐全，妥善保 存，分月装订成册。物资部每月15日前上报局 集中采购报表1-4表。项目物资部每季度末向公 司物资部上报下季度项目施工需用的《施工单 位需用主要物资分类分期需求计划季报表》和28
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我项目部分材料使用的是甲供材料没有发票，物资部门验收后，通过计价的方式支付材料费用，这部分材料物资负责监理好台账，每月与核算合约部门一同统计核算，该计价的就计价，过程资料及时进行登记，在工程结束时要把所有材料费用统计出来，以备将来对账查阅，同时这部分材料在地方税务和审计部门检查时也存在一定风险，有了统计台账就可以提前谋划，采取必要的措施来及时的规避风险。
二、材料责任成本核算
1、材料责任成本预算执行情况。
物资部门在责任成本核算中要做的工作就是对采购的材料进行量价分析。量的分析就是通过实际消耗和应该消耗数量的对比计算出节、超数量，根据材料单价核算出材料节超费用。价格分析就是在施工过程中有没有价格产生变动的情况，有价格变动的需要及时对节超原因进行分析说明。
2、工程管理部、机电设备部和机长提供应耗总量，就是材料净耗量+材料损耗量=材料应耗总量，材料应耗总量≤材料需用总量，便于物资部后期施工过程中的成本核算分析。
二、阶段性采购Βιβλιοθήκη 划本项目用的材料都是分阶段、分批次到工地的，就是说我们采购的每一批物资都是按照预先制订的计划来操作的，哪些材料先进，哪些材料后进，进多少量合适，都是有计划性的，这个计划量需要工程管理部，机电设备部和机长根据施工组织安排每月20日之前提供给我们。这就是我们物资部门阶段性采购的依据。
5、清包材料费用的列销。
采用清包的承包模式，材料费用都是项目部直接列入工程成本的，如何做到真实的反映材料实际发生的成本，和实际完成的工程量相匹配，需要项目各部门统一协调，互相配合，共同来完成。我们每个月对下计价的时候，要对现场的存料进行月末盘点，清点出现场库存材料剩余数量，再根据实际完成的工程量计算出应该消耗的材料用量，按实际消耗的材料数量列销成本，这样我们就掌握了材料实际列销的成本费用是多列了还是少列了。在月末清点现场材料时，不能光物资部门单独派人清点，需要核算合约、财务劳资、工程管理等相关部门配合参加盘点，盘点表大家都要签字确认，起到第三方监督的作用，这样才能真实的清点出剩余库存材料数量。
2、每个月末进行考核。通过每个月末材料责任成本核算，认真进行比较分析，总结阶段性的成绩和存在的不足。
第二、与工程管理部门，机电设备部门对接概述
一、工程材料需用总量：
1、工程管理部、机电设备部、生产部门在项目上场前一个月内，把自己部门的物资总需用计划（材料需用总量），提供给物资部门，材料要分类、分项、分部位来提供，便于了解和掌握材料用量的细节。
第一、与核算合约部门对接概述
一、工程分包（清包、专业分包）计价材料的核销
1、工程任务的分割。
项目上多少个队伍，每个队伍的编号名称需要计划部门列出来，提供给我们物资部门，便于物资部门做材料供应计划和处理材料账时使用。
2、合同中主要材料供货方式。
一个是承包合同中哪些材料是由项目部供应，哪些材料是各队自购，另外就是材料的供应方式，是仓库领取还是供货到工地现场，工地设有仓库，单独有人保管，不允许各队储存。再一个就是材料到现场的装卸费用（二次倒运费）是如何规定的，合同中是否明确下来，防止因不清楚的费用和各队发生纠纷。
物资与各部门部门之间程序对接
物资与各部门之间业务对接
一、物资管理工作程序流程图
二、材料收、发帐务管理流程图
物资保障部人员签字材料使用部门、财务签字
材料使用部门签字物资保障部
物资保障部、财务物资保障部人员签字材料使用部门、财务签字
材料使用部门材料领用人签字物资保障部签字
每月25日项目部门以上参与盘点会签、交予财务
三、限额发料
1、限额发料就是按工程管理部、机电设备部和机长提供的工程施工规定的定额数量进行发料。限额发料的形式是仓库根据物资部门开据的发料单在规定的数额内对工队、工班发料，超过规定数额以后，除非另经批准，否则仓库就不再发料。现在的实情况是项目没有足够的仓库，材料直接到工地，限额发料的过程不好实现。
3、材料价格是否实行统一计划价格，
4、合同条款中材料节超是如何规定的。
让物资部门清楚对下分包材料的供应范围，掌握定额给的材料损耗系数，材料节超的标准划分，如果有材料节约、超耗现象发生，怎样按合同条款来执行。材料超耗的部分专业分包是按市场价格还是略高于市场价格转给分包队伍，清包是物资把材料费提供给计划部门从计价中扣除还是转给财务部门，由财务直接扣款，不管采取哪种方式，部门之间一定要沟通好，严格按照合同执行。特别是施工队伍在施工过程中节超的材料较多，我们一定要掌握，在工程施工过程中把它处理好，不能在工程即将结束时才发现材料节余量很大，集中处理起来影响不好，也容易被监理和业主发现，给单位造成损失。