出纳岗位职责说明书模板
出纳岗位说明书模板
出纳岗位说明书模板出纳岗位说明书一、岗位背景及职责概述出纳岗位是公司财务部门中的核心岗位之一，主要责任是管理和控制公司的资金流动，维护财务稳定。
出纳员需要高度注意细节和精确性，负责处理现金、银行存款和相关账务记录。
以下是出纳岗位的职责和要求的详细说明。
二、岗位职责1. 现金管理出纳员需要负责接受和支付现金，确保准确计算和记录每笔交易。
具体职责包括：- 接收和记录现金收款，确保金额准确无误；- 核对每笔付款的准确性，并妥善保管相关凭证；- 根据公司政策和程序，进行现金保管和汇款。
2. 银行存款管理出纳员需要管理公司的银行账户，定期核对账户余额和银行对账单。
具体职责包括：- 按照公司规定，及时存入和取出银行款项；- 定期核对银行账户余额，并与银行对账单进行核对；- 及时处理银行手续、申请、变更等事宜。
3. 财务记录和报告出纳员需要准确记录和报告公司的财务交易和情况。
具体职责包括：- 编制和记录现金收支日记账；- 编制和报送日常资金报告，如现金流量表、资金余额表等；- 积极协助财务部门进行年度和月度财务审计。
4. 内部控制出纳员需要遵守公司的财务政策和流程，确保内部控制的有效性。
具体职责包括：- 遵循公司的现金管理制度，确保流程和政策的执行；- 协助内部审计员进行内部审计，并提供必要的支持；- 发现和报告任何与岗位职责有关的违规行为。
5. 与相关方的沟通出纳员需要与公司内外部的相关方进行有效沟通，确保工作的顺利进行。
具体职责包括：- 与银行和金融机构保持良好的关系，确保资金的正常运作；- 积极配合财务和相关部门进行信息交流和合作；- 协助处理员工、供应商和客户的支付相关问题。
三、任职要求1. 教育背景与专业技能- 大学本科及以上学历，财务、会计或相关专业优先考虑；- 熟悉财务软件、银行操作系统和电子支付系统；- 具备良好的财务分析和报告能力。
2. 工作经验要求- 2年以上财务或出纳相关工作经验；- 熟悉现金管理和银行操作流程。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
出纳岗位说明书模板
出纳岗位说明书模板岗位名称：出纳所属部门：财务部有效日期：[填写日期]一、岗位概述出纳是负责公司资金的收支管理及相关流程的执行人员。
岗位的主要职责包括现金管理、银行账务处理、财务报表编制等。
二、岗位职责1. 现金管理：- 负责每日现金收款、付款及备付金的管理；- 按照财务规定进行现金的保管、盘点与对账。
2. 银行账务处理：- 办理公司银行账户的开户、销户及变更等事务；- 负责银行账务的日常管理，包括存取款、转账等操作；- 检查银行回单和账户余额，确保账务的准确性。
3. 财务报表编制：- 根据公司要求，按时完成现金日记账、出纳报表等财务报表的编制；- 协助财务主管完成月度和年度财务报表的调整和汇总。
4. 收支管理：- 协助财务主管进行费用报销、工资发放、应收账款/应付账款的核对与管理；- 按时调查和核实业务费用，并及时反馈给相关部门。
5. 审核与审批：- 根据授权权限，对各类支付申请进行审核与审批，确保合规性；- 确认相关支出的合法性和准确性，及时反馈异常情况。
6. 物资采购：- 协助相关部门进行办公用品及其他物资的采购工作；- 跟进供应商的合作关系，保证物资采购的质量和价格。
三、任职要求1. 学历要求：- 大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。
2. 技能要求：- 熟练操作财务软件和办公软件，具备良好的计算机应用能力；- 具备一定的财务知识和会计基础，熟悉相关法规和政策。
3. 经验要求：- 至少2年以上财务或出纳相关工作经验，熟悉财务报表的编制流程；- 具备良好的资金管理和风险控制意识。
4. 能力要求：- 具备较强的分析和解决问题的能力，能够快速处理复杂情况；- 具备较好的沟通能力和团队协作精神，能够有效与各部门进行协调。
5. 个人素质：- 勤奋踏实，工作细致认真，严谨谨慎；- 具备高度的保密意识和责任心，能够保护公司资金的安全。
四、工作绩效考核1. 准时完成各项财务报表的编制；2. 准确处理公司现金及银行账务；3. 负责的费用核对和发放工作准确无误；4. 配合完成其他财务部门交办的任务。
出纳岗位的职责内容模版(3篇)
出纳岗位的职责内容模版1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;7、完成领导交办的其他相关工作。
出纳岗位的职责内容模版（2）出纳岗位是一个负责金融管理的职位，主要负责对公司的日常财务活动进行管理和核对。
出纳岗位的职责内容涉及到资金流动、账务处理、风险管理等方面。
下面是出纳岗位的职责内容模版，详细介绍了出纳岗位的主要职责和工作内容。
一、资金管理1. 日常资金收付负责公司日常资金收付的统筹管理，包括现金、支票、电汇、银行转账等多种支付方式的操作和监控。
2. 资金结余管理根据公司的经营需求，合理规划和安排资金结余，确保公司资金的安全和利用效率。
3. 资金预算与计划参与制定公司的资金预算和计划，提供资金运作的建议和决策支持，确保资金运作的合理性和高效性。
4. 银行账户管理负责公司银行账户的开设、销户、账户签约变更等事宜，保证账户信息的准确和及时更新。
二、账务处理1. 日常收支记账及时、准确地进行公司日常收支的记账工作，确保账务处理的准确性和完整性。
2. 财务报表编制根据公司的会计准则和内部要求，参与财务报表的编制工作，包括资产负债表、利润表等报表的填写和核对。
3. 账务凭证管理负责公司账务凭证的管理和存档，确保凭证的完整性和安全性，以备日后审查和查询。
4. 账款催收与支付与客户进行联系和沟通，负责催收欠款和支付应付款项的工作，确保公司的资金流动和账款的实时性。
出纳岗位说明书模板(3篇)
出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。
办理会计事务能做到实事求是，客观公正。
3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。
根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。
业务完毕后及时制单及时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。
做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。
5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。
确保资金安全。
现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。
7、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。
4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。
5、负责县支行储蓄业务检查工作。
6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。
7、完成县支行临时交办的其他工作。
出纳员岗位职责范文（五篇）
出纳员岗位职责范文1，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况)4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。
13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符16，对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销)17，做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包);期末盘点表，现金日记账目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。
出纳员岗位职责范文（二）1.负责日常财务事务的处理和凭证的录入，确保凭证的准确性和完整性。
2.核对、记录和统计公司日常收支款项，并及时做好相应的账务处理。
出纳岗位职责范本(7篇)
出纳岗位职责范本1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。
2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。
登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。
3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。
4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。
5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责范本（二）1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责范本（三）1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。
2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。
3.负责现金、支票的登记、保管。
4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。
5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。
6.定期与银行对账，保证账实相符。
7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。
8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。
9.严格执行各项交接制度。
10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。
11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。
出纳岗位说明书范例
出纳岗位说明书范例一、岗位概述出纳岗位是一个财务部门中不可或缺的重要职位。
出纳主要负责现金管理和支付结算工作，确保公司资金的安全、合规和高效运作。
本文将详细介绍出纳岗位的职责、要求和技能以及工作流程。
二、岗位职责1. 现金管理- 负责每日现金收支的结算和核对；- 根据财务流程，准确记录各项收支款项，并保持相关凭证的完整性；- 确保现金业务的准确性和及时性，保障公司现金资金的安全。
2. 支付结算- 负责对外支付的操作，包括银行转账、票据兑付等；- 根据公司的支付政策和程序，确保支付流程合规；- 跟进供应商等合作伙伴的付款，并及时记录，与供应商建立良好的付款沟通渠道。
3. 财务报表和账务处理- 配合财务人员进行财务报表编制；- 参与账务处理，如银行对账、会计凭证的录入等；- 协助财务部门完成各类资金需求的统计和汇总。
4. 内部协调与沟通- 负责与公司内其他部门的沟通和协调，如采购、销售和人力资源等；- 根据需要协助相关部门完成资金调拨等事项；- 整理和归档岗位所涉及的各类文档和记录。
三、任职要求1. 学历与专业：本科及以上学历，财务、会计或相关专业优先考虑。
2. 工作经验：1年及以上财务或出纳相关工作经验。
3. 技能要求：- 熟悉财务、会计基本知识，能够独立处理账务和财务报表；- 具备良好的沟通能力和团队合作精神；- 熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、财务系统等；- 具备良好的数字分析和记账能力，注重细节和准确性。
四、工作流程1. 早晨- 到岗签到后，检查上一天的现金收支凭证和报表是否处理完毕；- 核对银行账户余额和现金库存数额；- 跟进上一天未完成的支付和收款事项，并及时与相关部门协调解决。
2. 上午- 根据当天的资金需求，准备并支付相关款项；- 处理报销和借款事项，确保员工的报销和借款流程顺利进行；- 参与讨论和审核财务报表的编制工作。
3. 下午- 完成下午的现金收款核对和结算工作；- 核对银行对账单和现金账务，确保准确无误；- 整理并归档当天的相关凭证和文件。
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独立财务办公室
工作时间特征
正常工作时间，按照工作需要偶尔加班
职业发展：
升级调整
会计
同级调整
分公司出纳
降级调整
无
备注
.
4、保守工作秘密
权限：
1、执行财务制度、抵制弄虚作假行为。
2、管理货币资金的收付。
工Hale Waihona Puke 协作关系：内部协调关系集团及各个分公司出纳
外部协调关系
银行、税务局等
任职资格：
教育水平
中专
专业
财会
培训经历
无
从业经验
一年
所需知识
财务方面
个人素质
性格开朗，做事勤快
其它：
使用工具/设备
计算机、一般办公设备（电话、Internet/Intranet网络）及通讯设备
工作
任务
1、每月5号报借款明细表
2、每月初寄各个银行对账单
3、每周一报资金周报
4、月初与集团往来款核算，找领导签字并回传
职
责
四
职责表述： 银行业务
工作
任务
1、查询公司款项是否到账
2、每月银行账户对账
3、银行取回单及利息单
职
责
五
职责表述：其他
工作
任务
1、定期清查个人借款
2、配合好其他各部门工作
3、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作
衡美达集团
出纳岗位职责说明书
修改日期：2014年 04 月 30 日
公 司
衡美达广州分公司
岗位名称
出纳
岗位职级
所属部门
财务部
直接上级
会计主管
直接下级
直接上级签字
任职本岗位签名
岗位概述：现金收付管理、银行业务结算办理及财务制度报销结算各项费用等。
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：日常工作
工作
任务
1、签字是否用中性笔及检查单据粘贴是否规范，附件张是否填写。
2、发票是否合规、金额是否正确
3、查看报销人是否有借款，先冲借款后付现。
4、领款人要在单据上签字，转账的需要打印汇款单
5、有关现金，银行收付工作
6、当日单据当日登记电子版现金流水账、登记手工帐
7、每周五与会计对账
8、每日盘点库存现金
职
责
二
职责表述：票据管理
工作
任务
1、收据管理
职
责
三
职责表述：集团财务往来