上市公司财务工作计划
上市公司财务工作计划
上市公司财务工作计划财务工作计划是上市公司管理层为了实现公司财务目标而制定的一份详细计划。
该计划旨在指导公司财务团队的日常工作，并确保财务活动的有效执行和监控。
下面是一个标准格式的上市公司财务工作计划的示例：一、背景介绍在这一部分，需要对上市公司的背景进行简要介绍，包括公司的行业背景、经营状况、财务状况等。
同时，还可以提及公司的战略目标和财务目标，以便为后续的工作计划提供背景和依据。
二、目标设定在这一部分，需要明确公司财务工作的目标。
这些目标应该是具体、可衡量和可达到的，并且与公司的战略目标一致。
例如，目标可以包括提高盈利能力、降低成本、提高现金流等。
三、财务预算在这一部分，需要制定公司的财务预算。
财务预算是指对公司财务活动在一定期间内的收入、支出和利润进行预测和规划。
财务预算应该包括各项收入和支出的详细预测，并根据公司的目标和战略进行合理分配。
四、财务报告在这一部分，需要规划公司的财务报告。
财务报告是对公司财务状况和经营成果的定期总结和分析。
财务报告应该包括资产负债表、利润表、现金流量表等重要财务指标，并根据需要提供详细的解释和分析。
五、内部控制在这一部分，需要制定公司的内部控制措施。
内部控制是指为了保护公司财务利益和资产安全而采取的一系列措施和制度。
内部控制应该包括财务流程的规范、审计和监控机制的建立等，以确保财务活动的合规性和准确性。
六、风险管理在这一部分，需要制定公司的风险管理计划。
风险管理是指为了应对各种风险和不确定性而采取的一系列措施和策略。
风险管理应该包括风险识别、评估、控制和监测等环节，以确保公司财务活动的稳定和可持续发展。
七、绩效评估在这一部分，需要制定公司的绩效评估指标和方法。
绩效评估是对公司财务工作进行定期评估和反馈的过程。
绩效评估应该包括对财务目标和预算的达成情况进行评估，并根据评估结果进行调整和改进。
八、沟通与合作在这一部分，需要制定公司财务团队的沟通与合作计划。
沟通与合作是保证财务工作顺利进行的重要环节。
2024年公司财务工作计划4篇
2024年公司财务工作计划 (2)2024年公司财务工作计划 (2)精选4篇（一）根据2024年公司的财务目标和战略计划，以下是公司财务部门的工作计划：1. 完善财务体系：建立和优化公司财务管理体系，包括财务流程、制度和报表，确保财务数据的准确性和及时性。
2. 预算和财务规划：制定2024年财务预算和规划，包括收入、支出、利润和现金流等方面的目标和计划，以确保资金的有效管理和利用。
3. 财务分析和报告：定期进行财务分析，对公司的财务状况和业绩进行评估和报告，并提供决策支持的财务数据和分析报告给公司管理层。
4. 税务事务处理：负责公司的税务事务处理，包括纳税申报、税务筹划和税务合规，以确保公司遵守税法法规并最大程度地减少税务风险。
5. 风险管理：进行风险管理和控制，包括制定和执行财务控制措施，规范公司财务操作和审计工作，以确保公司财务安全和合规性。
6. 资金管理：优化公司资金的管理和利用，监测和预测现金流动和资金需求，进行资金调度和投资决策，以最大化公司的利润和资金回报。
7. 与外部机构的沟通和合作：与银行、投资机构、审计师和税务机构等外部机构进行沟通和合作，以满足公司的融资、审计和税务等需求。
8. 团队建设和培训：负责财务团队的建设和培训，提升团队成员的专业能力和财务管理水平，以支持公司的财务目标和发展战略。
9. 制定财务政策和操作指南：定期制定和更新公司的财务政策和操作指南，确保公司的财务管理符合法律法规和行业规范。
10. 系统和技术升级：监控财务系统和技术的运行情况，及时进行升级和改进，提高财务工作效率和准确性。
这些工作计划将有助于实现公司的财务目标和战略，确保公司财务管理的稳健性和可持续发展。
2024年公司财务工作计划 (2)精选4篇（二）2024年公司财务工作计划一、财务目标和战略1. 设定明确的财务目标，包括营业收入、净利润等方面的指标，并制定相应的实施计划。
2. 梳理公司财务战略，明确财务工作的发展方向和重点，以支持公司整体战略目标的实现。
上市公司财务年度工作计划
上市公司财务年度工作计划摘要：本文旨在对上市公司财务年度工作计划进行详细的分析和规划。
首先介绍了上市公司财务年度工作计划的概念及其重要性，随后对目标设定、预算编制、内部控制、合规风险管理等方面进行了系统的分析和讨论。
最后，对财务年度工作计划中可能出现的问题以及解决方法进行了探讨。
通过对本文的阅读，读者将能够更好地了解财务年度工作计划的制定过程及其与公司整体经营管理的关系，从而为公司的财务工作提供更有力的支持和指导。
关键词：上市公司、财务年度工作计划、目标设定、预算编制、内部控制、合规风险管理一、引言作为企业经营管理的核心部门，财务部门的工作直接关系到企业的盈利能力、财务健康状况和发展前景。
而对于上市公司来说，财务工作更是至关重要，不仅需要满足企业经营需求，还需要充分考虑股东利益和证券监管的规定。
因此，上市公司财务部门在每个年度都需要制定详细的年度工作计划，以保证公司财务工作的顺利进行。
本文旨在对上市公司财务年度工作计划进行详细的分析和规划。
首先介绍了上市公司财务年度工作计划的概念及其重要性，随后对目标设定、预算编制、内部控制、合规风险管理等方面进行了系统的分析和讨论。
最后，对财务年度工作计划中可能出现的问题以及解决方法进行了探讨。
二、上市公司财务年度工作计划概述1.1 概念及其重要性财务年度工作计划是指上市公司财务部门依照公司整体战略和经营目标，并结合财务管理的基本原则和法规要求，对财务工作内容、目标、任务和时间等进行详细规划和安排的文件。
其制定的目的是为了保证公司财务工作的有序进行，有效保障公司财务资源的合理利用，确保公司财务数据的准确、及时和完整，从而为公司的健康发展提供充分的保障。
上市公司财务年度工作计划的重要性主要表现在以下几个方面：1）明确财务目标和任务。
制定年度工作计划可以帮助公司财务部门明确当年的财务目标和任务，为其他部门提供财务支持和服务。
2）提高工作效率和质量。
通过年度工作计划的精细规划和安排，可以提高公司财务部门的工作效率和质量，保证财务工作的顺利推进。
上市公司财务工作计划4篇
上市公司财务工作计划4篇上市公司财务工作计划1针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。
我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。
自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。
由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。
自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。
公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。
基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在20xx年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。
第一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。
所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
第二、会计工作中仍有许多待改进之处去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。
但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
第三、管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
第四、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
企业上市财务准备计划
企业上市财务准备计划本次工作计划介绍:本次工作计划的主要目标是为企业上市做好财务准备。
为实现这一目标,我们需要进行以下几个方面的工作:1.对企业的财务状况进行全面审计和评估。
我们需要对企业的历史财务数据进行深入分析,以了解企业的财务状况和潜在风险。
此外,我们还需要评估企业的财务计划和预算,以确保企业在未来能够保持良好的财务状况。
2.制定财务上市计划。
根据审计和评估结果,我们需要为企业制定一份详细的财务上市计划。
这份计划应该包括企业上市所需的各种财务数据和信息,以及如何优化企业的财务结构,以提高企业的上市价值和吸引力。
3.优化企业的财务结构。
为了提高企业的上市价值和吸引力,我们需要优化企业的财务结构。
这可能包括调整企业的资本结构,降低企业的负债率,提高企业的净利润等。
4.监督和执行财务上市计划。
一旦制定好财务上市计划,我们需要监督和执行这份计划,以确保企业能够按时完成上市,并在上市过程中保持良好的财务状况。
以上是本次工作计划的主要内容。
全力以赴,以确保企业能够成功上市,并取得良好的财务表现。
以下是详细内容一、工作背景随着我国经济的快速发展，企业之间的竞争日益激烈，上市已成为许多企业发展的必然选择。
上市不仅能够为企业带来丰富的资金来源，还能提高企业的知名度和影响力。
然而，上市过程复杂，尤其财务准备是关键环节。
本工作计划旨在确保企业上市前财务准备的充分性和合规性，为企业上市有力支持。
二、工作内容1.进行财务状况审计：对企业的历史财务数据进行深入分析，全面了解企业的财务状况、盈利能力、资产负债结构等，识别潜在的财务风险。
2.制定财务上市计划：根据审计结果，为企业制定一份详细的财务上市计划，包括资金需求、财务预测、盈利模型等，以确保企业上市后能够保持良好的财务状况。
3.优化财务结构：调整企业的资本结构，降低负债率，提高净利润等，以提高企业的上市价值和吸引力。
4.制定财务政策：建立健全财务管理制度，确保企业上市后能够规范运作，满足监管要求。
上市公司财务工作计划4篇
上市公司财务工作计划4篇上市公司财务工作计划1财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
____年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。
我做财务工作已经好多年，深知____年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。
为了做到财务工作长计划，短安排。
使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟订了____年财务工作计划。
在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。
在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。
具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。
特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。
二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。
紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润__x万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。
针对目标，制定出台《__县农村信用社____年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。
外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。
内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。
上市公司财务工作计划的制定与实施
上市公司财务工作计划的制定与实施上市公司财务工作计划的制定与实施随着市场竞争的日益激烈，上市公司财务工作的重要性也日渐凸显。
在这样的背景下，上市公司发掘并提升自身的财务实力成为了一项非常必要的任务。
而制定、实施财务工作计划也是提升公司财务实力的重要策略。
本文将探讨上市公司财务工作计划的制定与实施。
一、财务工作计划的制定（一）确定目标与方向。
制定财务工作计划前，需要明确目标和方向。
目标应该是可以评估和跟踪的量化指标，如销售额、利润率、市场份额等。
方向则与公司整体战略一致，考虑行业、市场和竞争等因素。
（二）分析当前财务状况。
公司需要对当前的财务状况进行全面的分析，包括销售、成本、资产负债表、现金流量表等指标的情况。
同时还需要针对行业、经济和政策等方面的变化，预测未来的发展趋势（市场份额、销售额增长率、资产负债比率、投资渠道等）。
（三）制定具体计划。
根据目标和分析结果，制定具体可操作的计划。
其中包括收入和支出方案、管理运营方案、资金和人力资源的分配等。
计划需要考虑公司的整体财务战略，严格进行风险评估，同时关注资金的来源和使用效率。
二、财务工作计划的实施（一）制定详细的操作流程。
财务工作计划的实施需要制定衔接紧密的具体的操作流程，时间表和具体的目标。
应该充分利用现有的财务工具，严格执行支出、收入、资产负债比率等的监控和分析，及时发现问题并及时处理。
（二）加强与其他部门的合作。
实施财务工作计划需要其他部门的配合和支持，因此需要与其他部门加强沟通、合作和协调。
财务部门需要制定具体的信息沟通方案，确保各部门能够及时了解公司的财务情况和财务计划，尤其是与生产、销售等紧密相关的部门。
（三）建立有效的监控体系。
公司应该建立有效的监控体系，确保财务计划的实施能够按照预期进行。
监控体系应包括财务报表的定期披露和分析、预警机制和分析报告的定期发布等措施。
监控体系还应关注市场和经济环境上的变化，及时调整计划和策略。
三、总结上市公司财务工作计划制定与实施是提升公司财务实力的关键。
2024年公司财务处工作计划模版(三篇)
2024年公司财务处工作计划模版在以往的工作中，由于对年终盘点和年货管理的优先级划分不清，以及时间管理的不足，导致成本控制工作未能及时有效地进行，响应机制也存在缺陷。
缺乏书面报告，且进行了许多无效工作，浪费了大量工作时间。
在保密工作方面，由于财务经验的不足，我对工作数据的保密意识不够强，因此我将在未来的工作中更加谨慎并深思熟虑。
我将优化工作时间的安排，以避免无效工作的产生。
以下是____年的具体工作计划：一、日常财务管理1、严格遵守现金管理和结算制度，每日核对现金与日记账，一旦发现金额不符，立即进行查询和处理。
每月根据银行对账单进行对账，制作未达账项调节表。
2、及时收取公司各项收入，开具收据，并将现金及时存入银行，杜绝坐支现金的情况。
3、依据会计提供的信息，按时发放员工工资和其他应发放的款项。
4、强化财务手续审核，确保所有报销单据均有经手人、验收人和审批人的签字，不符合规定的发票不予支付。
5、配合公司发展需求，与部门主管协作完成银行还款工作，以及开设银行承兑汇票账户和保证金账户等。
二、提升专业能力和综合素质1、精通“现金管理条例”和“银行结算制度”，严格执行相关规定，负责借款和费用报销，确保在资金紧张时优先处理关键支出。
2、有效管理库存现金，禁止坐支、白条抵库和擅自挪用，确保库存现金的安全。
3、根据记账凭证进行收付款操作，并在凭证上盖章，注明“收讫”或“付讫”，确保合法、准确、手续完备。
4、逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每日与库存现金核对，发现错误及时查找原因并向领导汇报。
同时，每日编制“货币资金变动情况日报表”，每月编制“货币资金变动情况月汇总表”。
5、准确填制各种支票和授权支付凭证等银行结算凭证。
6、妥善保管相关印章、票据，做好会计资料的整理和归档工作。
7、定期和不定期向财务部经理汇报工作。
8、协助人力资源部经理和部门经理完成岗位说明书的编制与修订，以及岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作。
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上市公司财务工作计划制定公司财务工作计划的目的是为全面做好年全面预算管理与财务管理工作，下面是小编整理的上市公司财务工作计划，希望对你有帮助。
上市公司财务工作计划一今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。
为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟定以下财务工作计划。
一、指导思想财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。
财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。
切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。
二、目标和任务(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。
2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
3.做好日常会计核算工作。
按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。
做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。
出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
4.做好会计档案的管理工作。
(二)加强公司的资金管理1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。
2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。
3.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。
4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。
(三)制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策1.制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。
2.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。
(四)严格落实财务控制工作1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。
2.实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部门和岗位。
(五)财务分析及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。
三、加强素质养成、推进队伍建设随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
2、加强业务学习,提高业务水平。
定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。
在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。
与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。
学术交流是提高会计人员素质的重要方面。
通过交流可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。
通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
四、工作重点与难点增加资金投入：资金需求计划和融资计划。
根据我司20xx年的销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司20xx年总目能否实现的关键。
在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。
五、建议和措施1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有计划地摊销支付(如销售返利)。
2、加大新药产品的开发力度，改善产品结构。
3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力降低采购成本，增加产品毛利率。
4、扩大产品销售范围，增加销售收入。
5、量入而出，控制费用支出：(1)要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。
(2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施，要有一套严谨的报销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。
上市公司财务工作计划二20xx年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。
站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划,认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。
现就目前情况，提出以下初步构想：1、财经整顿贯彻一个“实”字按照国家局《五条纪律》要求，针对20xx年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。
明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。
2、财务集中实现一个“流”字全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。
该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。
3、资金管理突出一个“零”字一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。
明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。
二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。
一、理顺工作思路，做好财务基础工作。
1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。
岗位职责：财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。
会计主管：记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿;对帐，结帐;编制财务报表。
出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。
库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。
2、健全和完善财务制度。
在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。
3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。
收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。
二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。
目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。
以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。
主要从下几方面入手：1、稳定增强财务队伍。
对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。
使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。
以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。
加强会计人员的业务培训,注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平。
三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。
利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会计数据传递的时效性和准确性。
有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。
大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。
总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。
全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。
积极为公司发展献计献策。
四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。
积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，2、积极争取政策支持。
积极利用行业政策，想办法、找路子，争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。