财务部财务收支管理制度格式
公司财务收款管理制度
公司财务收款管理制度公司财务收款管理制度（精选26篇）在不断进步的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的公司财务收款管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司财务收款管理制度篇1第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
公司财务现金管理制度（3篇）
公司财务现金管理制度是制定和执行公司现金管理的一套规范和程序。
其中包括以下内容：1. 现金收支管理：规定公司现金的收入和支出的管理程序，包括现金收款、现金支付、现金存储等环节，以确保现金的安全和有效运作。
2. 现金预算管理：制定和执行公司的现金预算，包括预测公司的现金流量，规划资金的使用和分配，以实现公司的财务目标。
3. 现金流量管理：对公司的现金流量进行分析和监控，及时发现现金流量的变动和异常情况，确保公司资金的流动性和稳定性。
4. 现金存储管理：规定现金存储的地点、方式和安全措施，确保现金的安全和防止损失。
5. 现金盘点管理：制定现金盘点制度，对公司的现金进行定期盘点，以确保现金的准确性和完整性。
6. 现金利用管理：规定公司现金的利用方式和限制，包括对现金的投资、借贷和使用限额的规定，以确保现金的合理利用。
7. 现金汇总和报告管理：规定对公司的现金进行汇总和报告的程序和要求，包括制定现金报表、现金流量表和现金预算报告等，以提供给公司管理层和股东对现金管理的监督和决策依据。
8. 现金管理的授权和监督：规定对现金管理相关人员的授权和监督，包括制定审批程序和权限制度，确保现金的安全和避免财务风险。
以上是公司财务现金管理制度的基本内容，根据不同公司的实际情况和需求，还可以进一步完善和补充。
公司财务现金管理制度（二）第一章总则第一条目的和依据为了规范公司财务现金管理行为，保障公司现金资产的安全性、有效性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工，包括公司财务部门、出纳人员以及与现金流相关的其他部门和人员。
第三条财务现金管理的原则1. 安全原则：确保现金资产的安全性，防止现金遗失、盗窃等安全事件的发生。
2. 高效原则：保障现金资产的高效利用，提高现金周转速度，降低资金占用成本。
3. 合规原则：遵守相关法律法规和公司内部规章制度，保证财务现金管理的合规性和合法性。
word里面财务规章制度的格式
word里面财务规章制度的格式一、总则为规范公司财务管理，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制定本规章制度。
二、会计政策1. 公司在进行会计核算时，应遵循国家相关法律法规和会计准则，确保会计信息的真实性、合法性和精确性。
2. 公司会计政策要保持一贯性，不得随意更改，必须经过公司财务主管部门批准。
三、财务预算1. 公司每年制定财务预算，内容包括收入、支出、资金需求等方面。
2. 财务预算由公司财务部门负责编制，经公司领导层审批后正式执行。
四、资金管理1. 公司资金应当有专人专管，建立健全的资金管理制度，确保资金的安全和有效使用。
2. 公司应当建立严格的资金审批制度，任何资金支出都必须经过合法审批程序。
3. 公司应当定期进行资金周转分析，合理安排资金使用。
五、财务审核1. 公司每月进行财务审核，确保公司财务记录的准确性。
2. 财务审核由公司内部财务部门负责，审计部门进行监督。
3. 发现财务问题时，应当及时报告给公司领导层，采取相应措施解决。
六、财务报告1. 公司每季度编制财务报告，内容包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
2. 财务报告要真实、准确地反映公司财务状况，不得虚假造假。
七、违规处罚1. 对于违反公司财务规章制度的行为，将依法进行处理，包括但不限于警告、罚款、降职、开除等处罚。
2. 严重违规行为将移交司法机关处理。
八、附则1. 本规章制度由公司总经理负责解释。
2. 本规章制度自发布之日起实施。
以上为公司财务规章制度，各部门及人员必须遵循执行，如有违反，将受到相应的处罚。
愿我们共同维护公司的财务安全，推动公司的健康发展。
财政部_财务管理制度
第一章总则第一条为了加强财政部财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合财政部实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于财政部及其所属各级预算单位，包括各级财政部门、事业单位、社会团体等。
第三条财务管理应当遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性、合规性。
（二）勤俭节约原则：厉行节约，反对浪费，提高资金使用效益。
（三）公开透明原则：财务活动公开透明，接受监督。
（四）权责明确原则：明确各级财务责任，确保财务工作有序开展。
第二章财务收支管理第四条财务收支管理应当遵循以下规定：（一）预算管理：严格按照年度预算执行，确保预算资金合理使用。
（二）收入管理：依法征收、及时足额组织财政收入，确保财政收入稳定增长。
（三）支出管理：按照预算安排和项目进度，合理分配、使用财政资金。
（四）专项资金管理：严格按照专项资金的使用范围和用途，确保专项资金专款专用。
第五条财务收支的审批程序：（一）预算内支出：按照预算审批程序，经单位负责人批准后执行。
（二）预算外支出：按照规定程序，经单位负责人批准后执行。
（三）专项资金支出：按照专项资金管理办法，经单位负责人批准后执行。
第三章财务核算与报告第六条财务核算应当遵循以下规定：（一）会计制度：按照国家统一的会计制度进行核算。
（二）会计凭证：真实、完整、合法，符合会计制度规定。
（三）会计账簿：及时、准确、完整地记录财务活动。
（四）会计报表：按照规定格式和内容编制，真实反映财务状况。
第七条财务报告应当遵循以下规定：（一）定期报告：按照规定期限，向单位负责人和上级财政部门报送财务报告。
（二）年度报告：编制年度财务报告，经审计后报送上级财政部门。
（三）专项报告：根据需要，编制专项财务报告。
第四章财务监督与审计第八条财务监督应当遵循以下规定：（一）内部监督：建立健全内部财务监督机制，确保财务活动合规、合法。
财务管理制度细则
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，确保财务工作依法合规，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括资金收支、会计核算、财务报告、内部控制等。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：财务活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。
（二）真实性原则：财务信息必须真实、准确、完整。
（三）及时性原则：财务信息必须及时反映公司财务状况。
（四）效益性原则：提高资金使用效率，降低财务成本。
第二章财务岗位职责第四条财务部门负责公司财务管理工作，具体职责如下：（一）财务经理1. 负责制定和组织实施公司财务管理制度；2. 组织编制财务预算、财务报告；3. 监督财务部门各项工作；4. 负责财务部门的团队建设。
（二）财务主管1. 负责组织实施财务预算、财务报告；2. 组织编制财务报表，审核财务凭证；3. 监督和指导会计核算工作；4. 协助财务经理完成其他相关工作。
（三）会计1. 负责会计核算、会计凭证的编制和审核；2. 负责财务报表的编制和报送；3. 负责财务档案的管理；4. 协助财务主管完成其他相关工作。
第三章资金管理第五条公司资金管理应遵循以下原则：（一）集中管理原则：公司资金统一由财务部门进行管理。
（二）授权审批原则：资金收支必须经过授权审批。
（三）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失。
第六条资金收支管理：（一）公司收入应按照规定及时入账，不得截留、挪用。
（二）公司支出应按照预算和授权审批程序进行，不得擅自开支。
（三）公司对外支付款项，必须取得合法、有效的原始凭证。
第四章会计核算第七条会计核算应遵循以下原则：（一）权责发生制原则：收入和费用按照实际发生的时间进行确认。
（二）一致性原则：会计政策一经确定，不得随意变更。
（三）历史成本原则：资产按照取得时的成本进行计量。
第八条会计凭证的编制和审核：（一）会计凭证必须真实、完整、合法。
医院财务收支管理制度范文
医院财务收支管理制度范文一、收入管理1. 医院财务收入主要来源于医疗服务收费、药品销售收入、设备租赁费和其他费用等。
2. 医院收费标准按照国家相关规定执行，各科室必须按规定向患者开具正规发票，并及时缴纳税款。
3. 医院财务部门要加强对各科室收入的监督和管理，确保收入的准确统计和及时入账。
4. 医院财务收入应及时上缴银行存款，每周进行一次银行存款核对，确保收入的安全和完整。
二、支出管理1. 医院财务支出主要包括医疗耗材采购、人员工资和福利、设备购置及维护保养费用等。
2. 医院财务部门要制定科学的预算制度，按年度编制预算，并进行财务绩效评估。
3. 医院各科室对于采购需求应先经财务部门审核，然后由采购部门进行招标和采购。
4. 医院财务部门要加强对各科室支出的监督和管理，确保支出的合理性和节约性。
5. 医院财务支出应该严格按照财务预算执行，如需进行额外支出应经过相关部门审批。
三、会计核算1. 医院财务部门要按照国家相关会计准则进行会计核算。
2. 医院财务部门要建立健全会计档案管理制度，确保会计资料的安全和完整。
3. 医院财务部门要进行定期的财务报表编制和分析，为医院决策提供科学依据。
4. 医院财务部门要按时完成年度财务审计工作，确保财务数据的真实性和准确性。
四、资金管理1. 医院财务部门要做好资金的周转管理，确保资金的合理使用和安全。
2. 医院要建立健全资金预测和储备管理制度，根据医院经营情况，合理安排资金使用。
3. 医院财务部门要定期报告医院资金情况，并及时向上级财务主管部门报送资金使用计划。
五、监督检查1. 医院财务部门要加强监督检查工作，对财务收支情况进行定期检查和抽查。
2. 医院财务部门对违反财务管理制度和规定的行为要及时严肃处理，发现并纠正财务违规行为。
3. 医院财务部门要积极配合上级主管部门进行内部审计和监管检查。
以上为医院财务收支管理制度的范文，具体可根据医院实际情况进行调整和完善。
财务报销管理制度(7篇)
财务报销管理制度(7篇)在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
大家知道制度的格式吗下面是由小编给大家带来的财务报销管理制度7篇，让我们一起来看看！财务报销管理制度【篇1】财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5、配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
财务报销管理制度【篇2】第一章总则第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。
第二章财务管理体制第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。
财务制度要求收支
财务制度要求收支一、收入管理：1. 收入来源：企业的收入主要来自于销售业务，应当按照国家相关法律法规和会计准则规定的原则，确认收入的时间和金额。
2. 收入核算：企业应当建立完善的收入核算制度，对各项收入予以明确分类和核算，确保各项收入的来源清晰、金额准确。
3. 收入登记：企业应当建立详细的收入登记制度，及时记录和归集各项收入，保证数据准确可靠。
4. 收入核对：企业应当建立收入核对制度，及时核对各项收入，发现问题及时处理。
二、支出管理：1. 支出预算：企业应当建立严格的支出预算制度，对各项支出进行预算分解，确保支出合理、有序。
2. 支出审批：企业应当建立支出审批制度，对各项支出进行严格审批，避免无效支出和超支。
3. 支出支付：企业应当建立支出支付制度，按照支付标准和程序进行支付，确保支付合规、及时。
4. 支出核对：企业应当建立支出核对制度，及时核对各项支出，发现问题及时处理。
三、账务处理：1. 会计主体性：企业应当建立独立的会计核算主体，确保会计核算的独立性和真实性。
2. 会计政策：企业应当确立符合国家法律和会计准则的会计政策，保证会计处理的准确性和规范性。
3. 会计记录：企业应当建立规范的会计记录制度，及时、完整地记录各项会计数据，确保数据真实性和可靠性。
4. 会计报表：企业应当编制清晰、准确的会计报表，及时向有关部门和利益相关方披露企业真实的经营状况和财务状况。
四、财务风险管理：1. 风险识别：企业应当建立规范的财务风险识别机制，及时发现和识别各种财务风险。
2. 风险评估：企业应当建立财务风险评估制度，对各项风险进行评估，分析风险影响程度，制定应对措施。
3. 风险控制：企业应当建立财务风险控制机制，采取有效控制措施，降低各项财务风险的发生概率和影响程度。
4. 风险应急：企业应当建立应急预案，一旦出现重大财务风险，能够及时应对，减少损失。
五、内部审计与监督：1. 内部审计：企业应当建立独立的内部审计机构，进行独立性审计，发现问题及时整改，并加强内部控制。
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（3）预算外支出.超过预算的支出及超过开支标准的支出,须由有关部门报财务部经理审核，总经理批准后办理。
4、财务支出的归口管理
（1）工资及各项福利开支由人事部归口管理已经确定
A、发放标准的员工工资和各种津贴,财务部凭人力资源部经理签批的工资发放单和。
泉州湖心大酒店规章制度
内容：财务收支管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B002-02
津贴发放单审核后付款。
B、加班工资须严格控制，除节假日加班外,经批准的加班,实行调休轮休制,不发加班工资。
C、各种临时性奖金,津贴,须由人力资源部报财务部经理.总经理批准后,财务部监督付款。
D、临时工雇佣须严格控制,应按酒店临时工管理规定执行,人力资源部应根据酒店的实际需要编制年度临时工工资预算,根据批准的工资预算进行控制,财务部凭人力资源部经理签批的临时工工资发放单审核后付款。
（7）修理费
A、酒店的设备、器具、家俱,一般修理由工程部归口管理,需维修的由申请部门填写“维修通知单”后送交工程部,修理完毕后由工程部在维修单上填写修理费用,每月28日会集送交财务部,财务部将维修费用转入各营业部门列支。
B、需送外单位维修的,凭发票和合同报销,发票须经工程部经办人，工程部经理签名及使用部门认可，由财务部审核后，总经理批准报务部经理主管财务收支的审核工作并监督付款审批权限的执行。
（5）涉及需报经酒店审批的重大经济合同、经济协议等,在酒店内部需经财务部经理会签,总经理批准后,财务部给予安排预算。
2、财务收入实行集中管理
（1）酒店的营业收入、销售收入、业务收入、各项服务收入、物资调拨收入、场地出租收入、废旧物资出售收入、包装物出售收入、固定资产变价出售收入等所有收入,均须通过财务部办理,各部门不得擅自收取和私设"小金库"。
（19）应上交国家的税费,及有关财务费用,由财务部办理,报总经理批准。
（20）尚未列入上述归口部门管理的其他临时费用支出, 100元以下的，由部门经理签字后，送财务部审核批准,100元以上报总经理批准付款。
（21）涉及到外汇业务的支出,还应符合国家外汇管理的规定。
（22）本规定解释权属财务部。
（8）能源费
A、酒店的水、电、燃料等能源费,由工程部归口管理,财务部凭工程部经理审批的发票,审核后总经理批准付款。
B、每月28日工程部应将当月能源消耗统计表送财务部。由财务部计算各部门实际消耗的能源费,据以考核各部门的能耗指标。
（9）广告费
酒店广告费的支出,由公关部制定年度广告费开支预算，广告费报销,凭发票,由经手人、部门经理和财务部经理签字,总经理批准付款。
（2）财务部是酒店价格体系的执行部门,未经批准各部门不得擅自变更销售和收费价格。
（3）酒店各项收入,未经财务部同意不得私自赊欠、挂账。
（4）酒店的所有发票、账单和收款收据的印刷、购买，发放使用和核销由财务部专人统一办理,其他部门不得购买、印刷。
3、财务支出的集中管理
（1）酒店的财务预算由财务部监督实施。
（5）差旅费
出差费报销申请、标准和报销手续,按照酒店“差旅费开支标准和报销手续”执行。
（6）交际应酬/住房减免：
酒店工作人员因公招待来宾在餐厅就餐,由招待人填制“款待申请单”,按酒店款审批权限及手续办。有关人员需要享受减免房时,申请人应填列“房费减免单”,由部门经理审核签字,按酒店住房减免权限获得批准后,交财务部前台收员。
（16）伙食费由人力资源部制定开支标准并报酒店批准之后,纳入酒店开支预算。成本控制部应定期向人力资源部报送报告期员工伙食开支情况和实际执行标准。
（17）保险费支出由财务部归口管理,纳入酒店开支预算。保险费收据由经办人、财务部经理签字后,报总经理批准付款。
（18）应交劳动管理等部门的社会劳动保险、养老保险、住房基金等有关支出,由人事部归口管理,纳入酒店开支预算，有关收据由经办人、人事部经理、财务部经理签字后,报总经理批准付款。
（12）书报费
A、工具书、资料等定购,须经部门经理同意。各部门购入后,应到人力资源部登记。购买发票须有经办人、部门经理签字,超过100元的应由总经理批准,财务部予以报销。
B、各部门需订阅的报刊杂志和客房宾客用报,由办公室统一办理订阅手续,办公用报应按照“必须、少量”的原则,从严控制。报销发票应由行政办公室主任、管家部经理、财务部经理签名,总经理批准付款。
（2）固定资产由工程部归口管理，按照“固定资产管理制度”的规定执行。
（3）食品原材料、物料用品由采购部归口管理,所有采购、验收、付款手续及工作程序须严格按照“存货/采购管理制度”执行,财务部定期检查存货周转情况、采购质量和采购成本。
（4）商品的采购,由商品部归口管理,所有采购、验收、付款手续及工作程序须严格按照“商品采购/库存管理制度”执行,财务部定期检查商品库存的周转情况。
泉州湖心大酒店规章制度
内容：财务收支管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B002-01
目的：
制度：
财务收支管理制度
1、财务收支范围
（1）酒店一切营业活动的收支款项,均属财务收支范围。
（2）财务收支实行预算控制，财务收支预算是酒店预算的重要组成部分。各部门按照<预算管理制度>规定编制部门收支预算,由财务部综合平衡,并按规定程序上报审批后,下达给各部门控制、实施和考核。财务部对收支预算的执行情况进行监督和控制。
泉州湖心大酒店规章制度
内容：财务收支管理制度
部门：财务部
岗位：
生效日期：
编号：2B002-03
（10）培训费
酒店教育培训费的支出,由人力资源部制定年度教育培训费开支预算。所有教育、培训费用的报销,经人事部经理签字、财务部审核后，总经理批准付款。
（11）印刷费
需送外印刷的物品,一律交采购部办理。所有申请、采购、验收、保管、发放,视同采购管理。
（13）员工服装和劳保用品,由管家部归口管理。
A、管家部负责制定员工服装和劳保用品发放标准及费用预算，并监督标准实施。
B、财务部按标准、预算、合同,审核后,总经理批准付款。
（14）办公费和卫生用品费由办公室归口管理。办公用品和卫生用品应建立领用标准和领发制度,由仓库按标准发放。
（15）医疗费用由人力资源部制定报销规定;计划生育有关费用按国家规定标准开支,由人力资源部归口管理;财务部审核报销。