金蝶EAS软件培训-总账系统
金蝶EAS_V7.5_总账系统与基础设置用户手册
金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册金蝶软件（中国）有限企业宣告日期： 2015 年 9 月版权所有?金蝶软件（中国）有限企业i金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册序言归纳本手册主要介绍金蝶总账系统及基础设置的相关内容。
读者对象本手册合用于金蝶总账系统的应用用户。
版权所有?金蝶软件（中国）有限企业ii金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册目录1背景 (1)2功能介绍 (1)总账主要功能 (1)总账系统基础设置 (2)凭证种类 (2)现金流量项目 (5)科目自定义属性 (7)3事例 (8)业务场景 (8)解决方案 (9)4总结 (9)版权所有?金蝶软件（中国）有限企业iii金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册插图目录图 2-1凭证种类序时簿 (2)图 2-2新增凭证种类 (3)图 2-3凭证种类的字段说明 (3)图 2-4凭证种类分配 (4)图 2-5现金流量项目序时簿 (5)图 2-6新增现金流量项目 (6)图 2-7现金流量项目的字段说明 (6)图 2-8设置科目自定义属性 (7)图 2-9新增科目自定义属性 (8)图 2-10科目自定义属性保护的字段说明 (8)版权所有?金蝶软件（中国）有限企业v金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册表格目录未找到图形项目表。
版权所有?金蝶软件（中国）有限企业vii金蝶 BOS 工作流用户手册 1 背景1背景金蝶 EAS 总账系统是中心模块之一，除了包含凭证办理、账簿报表盘问、账龄剖析、期末处理等企业平常财务核算功能以外还与应收、对付系统、固定财富系统、现金管理系统、HR 系统、物流系统等各业务系一致体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层供给及时的财务管理信息。
2功能介绍2.1 总账主要功能金蝶 EAS 总账系统的主要功能有：支持企业组织机构多级次设置，实现企业“一套帐”核算模式；支持用户自定义会计时期，供给报告钱币核算功能；同时支持外币统账制、外币分账制两种外币账务办理方法；供给数目金额账、供给科目辅助账、同时支持账结法、表结法结转损益；供给实体虚体的来往账款剖析；供给期末结账、反结账功能；供给“表外科目”业务办理；实现同业务系统的一体化、共同应用；支持“事业部”式的账务核算；本系统还供给总分类账及科目余额表的子企业及企业盘问；金蝶EAS 财务系统实现了整个企业多会计科目表的设置功能，在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的企业，也可以运用于整个企业企业。
金蝶EAS8.2新功能培训——总账
；
对于新的客户也可以 点击下载引入模板
④内部公开 请勿外传
P4
总账共享—基础资料—现金流量初始化增加导入功能
现金流量初始化 在EAS客户端现金流 量初始化录入界面同 样也增加了现金流量 的导入功能。
④内部公开 请勿外传
P5
凭证处理—凭证上下移动
凭证查询 在凭证界面增加前进 后退按钮，可以在凭 证实现凭证间的切换 查额和当前发生额
凭证编辑 科目余额：即时显示 科目+核算项目即时 余额 本期发生：即时显示 科目+核算项目即时
余额
本页借方合计：单独 合计当前凭证本页科 目的借方放生 本页贷方合计：相同 逻辑
④内部公开 请勿外传 P7
凭证档案管理—凭证归档
凭证归档 点击凭证归档，系统 弹出一个归档操作界 面 在此界面用户可以查 询已经扫描的记录进 行归档操作；也可以
凭证电子归档 系统支持对凭证进行 电子化档案管理； 点击凭证电子归档， 则弹出一个归档界面 ，支持对当期全部过 账凭证进行归档；
也支持设置条件后对
满足条件的凭证进行 归档。
④内部公开 请勿外传
P10
凭证档案管理—凭证电子归档
凭证归档记录查询 当归档操作完成后， 系统会针对当前操作 弹出一个归档结果查 询界面； 在结果界面显示归档 的结果。凭证电子影
现金流量项目Web化 基础资料现金流量项 目支持在Web界面上 编辑。 系统支持在Web界面 新增、删除、启用和 禁用等功能。
④内部公开 请勿外传
P3
总账共享—初始化—现金流量初始化增加导入功能
现金流量初始化 在现金流量初始化界 面增加“引入”功能 按钮： 点击引入后，系统弹 出一个数据引入界面 ，支持选择引入模板
金蝶EASV8.0_新功能培训_总账
全面监管
提供多种帐表查询的方式，满足不同集团的个性化需求。帮助企业实时掌握集团的 财务动态，进行全面监管。
战略转型
EAS财务帐表，拥有强大的联查功能。能够从帐表 凭证 单据 原始票据或影像， 实现账实一致，帮助企业加强内控，实现战略转型。
④内部公开 请勿外传
P28
提纲
总账
总账新体验功能概览 角色工作台
重点关注
支持对我重点关注的科目，实时监控科目金额。例如出纳会计可以实时查询现金及 银行存款类科目的金额。
效率监管
提供我的效率分析，各财务人员处理的效率一目了然，为期末进行绩效考核提供数 据支撑。
④内部公开 请勿外传
P36
提纲
总账新体验功能概览 角色工作台
– 总账工作台
Web新总账功能介绍
– 凭证处理 – 现金流量 – 帐表查询 – 期末处理
功能说明
子系统凭证生成：显示
与当前财务组织相关的子系
统，可以联查明细单据。 第一步：点击数字进入单据 汇总序时簿界面。
第二步：在单据汇总序时簿
界面，点击数字进入单据明 细序时簿界面。 第三步：选择需要生成凭证 的单据。 第四步，选择凭证规则，勾 选需要生成凭证的单据类型， 点击生成凭证。
多组织，多系统，多DAP规则批量生成
④内部公开 请勿外传
P19
帐表查询-科目余额表
功能说明
虚体平级查询：公司选
择单一虚体公司，方式选平
级，可以选择是否显示明细。 去除中间级次的展示，界面 更加简洁、方便。
④内部公开 请勿外传
P20
帐表查询-科目余额表
功能说明
实体合并查询：公司选
择多个实体公司，方式选合
并，可以选择是否显示明细。 根据各实体公司的科目合并 显示，包含自建的科目。
EAS系统操作手册 总账
EAS系统操作手册-总账用户操作手册-----总账目录1基础设置银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。
往来科目要增加业务编号。
操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。
科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。
禁用可以通过工具栏中的【】和【】启用、禁用只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。
初始化初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。
录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。
1.1.1往来账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入.此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。
录入完成后，单击【】即可。
单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。
往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。
1.1.2辅助账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。
先在辅助账里面选择要录入的辅助账类型，如：银行账号，再点击上面菜单新增行。
然后在科目的过滤处点开会计科目界面，在此界面显示的就只是挂银行账户辅助账的科目，挂其他辅助账的科目不会在这个界面显示，然后选择相应的会计科目，再去选择银行账户，银行账户的选择可以按F7进行查找，同时也支持汉字的模糊查询，只需要在银行账户处录入一个或两个字，回车后，如果包含录入的字只有一条，系统会自动显示出来，如果有多条，系统会出现个下拉框，然后去选择相应的银行账户。
EAS系统操作手册簿-总账
EAS系统操作手册-总账用户操作手册-----总账目录1基础设置 (3)1.1初始化 (4)1.1.1辅助账科目初始余额录入 (5)1.1.2科目初始余额录入 (6)2凭证处理 (8)2.1新增凭证 (8)2.2查询凭证 (11)2.2凭证过账 (15)2.3凭证汇总表 (16)3账簿 (18)3.1总分类账 (18)3.2明细分类账 (18)3.3多栏账 (20)4财务报表 (22)4.1科目余额表 (22)4.2核算项目余额表 (23)5期末处理 (27)5.1自动转账 (27)5.2期末调汇 (28)5.3结转损益 (30)5.4期末结账 (32)附表： (33)1基础设置银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。
往来科目要增加业务编号。
操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。
科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。
禁用可以通过工具栏中的【】和【】启用、禁用只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。
1.1初始化初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。
录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。
1.1.1往来账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入.此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。
录入完成后，单击【】即可。
单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。
往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。
1.1.2辅助账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。
EAS系统操作手册-总账
EAS系统操作手册-总账用户操作手册-----总账目录1基础设置 (3)1.1初始化 (4)1.1.1辅助账科目初始余额录入 (5)1.1.2科目初始余额录入 (6)2凭证处理 (8)2.1新增凭证 (8)2.2查询凭证 (11)2.2凭证过账 (15)2.3凭证汇总表 (16)3账簿 (18)3.1总分类账 (18)3.2明细分类账 (18)3.3多栏账 (20)4财务报表 (22)4.1科目余额表 (22)4.2核算项目余额表 (23)5期末处理 (27)5.1自动转账 (27)5.2期末调汇 (28)5.3结转损益 (30)5.4期末结账 (32)附表： (33)1基础设置银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。
往来科目要增加业务编号。
操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。
科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。
禁用可以通过工具栏中的【】和【】启用、禁用只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。
1.1初始化初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。
录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。
1.1.1往来账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入.此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。
录入完成后，单击【】即可。
单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。
往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。
1.1.2辅助账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。
01EAS总账会计知识培训
第二十一页，共73页。
期末(qī mò)处置 期末调汇： 运用期末调汇的前期是科目要设置期末调汇
属性，并且日常业务中有外币业务发作，汇 率不固定。 调汇时本位币调汇不需求设置参数(cānshù) 控制。当需求对报告表调汇时那么需求启用 总账参数(cānshù)gl_072〝启用报告币调汇 〞。
财务人员每月提供的三大(sān dà)报表：资产负债表、损益 表和现金流量表。
第四页，共73页。
总账模块(mó kuài)功用概述
会计的记账方法：记账方法可分为单式记账法和复 式记账法两大类．
单式记账法，就是对发作的每一项经济业务普通只 在一个账户中中止注销的记帐方法。现有系统在会 计科目中添加了表外科目的属性来支持这种业务。
或综合报告币时才可以运用。
第十五页，共73页。
目录(mùlù)
总账模块功用概述 业务(yèwù)处置 初始化 凭证处置 期末处置 账表查询 账簿查询 报表查询 现金流量功用 往来管理功用
第十六页，共73页。
凭证(píngzhèng)处置
总账中的数据来源：初始化和凭证。凭证分为以下 (yǐxià)几种状况进入系统：
复式记帐法，就是对发作的每一项经济业务，都要 以相等的金额在相互联络的两个或两个以上的帐户 (zhànɡ hù)中中止注销的记账方法。
复史记账法又包括：增减记账法、收付记账法、借 我贷国记«账企法业三会种计类准型那．么»一致规则(guīzé)采用借贷记账 法
第五页，共73页。
总账模块功用(gōngyòng)概述
第九页，共73页。
业务(yèwù)处置
总账中两个概念：
★重点
核算项目：核算项目是会计科目的一种延伸,设 置某科目有相应的辅佐核算后,相当于设置了科 目按核算项目停止更为明细的核算.但核算项目 又不同于普通的明细科目,它具有愈加灵敏方便 的特性,一个核算项目可以(kěyǐ)在多个科目下设 置.而且一个会计科目可以(kěyǐ)设置单一核算项 目,也系可统以提供(k3ě0y种ǐ)核选算择(h多és个uàn核)项算目项和1目10，种自但定是义最多不 能超越8个。 核算(hésuàn)项目
财务金蝶软件培训内容
目 录总账模块一、总账功能概述 (3)二、主要业务流程及规范 (4)1、总账业务流程图 (4)2、公用基础资料设置 (5)3、总账设置和初始化 (5)a、总账参数设置 (5)b、总账初始化 (9)三、凭证处理 (10)1、凭证录入 (11)a、常用功能键 (11)b、主要菜单项功能介绍 (11)2、凭证查询 (12)3、标准凭证引入 (13)4、标准凭证引出 (13)5、凭证报告 (14)6、凭证作废、反作废 (14)7、凭证整理 (14)四、期末处理 (14)1、结转损益 (14)2、期末结账 (14)五、查询与报表 (15)1、账簿 (15)a、总分类账 (15)固定资产模块一、固定资产概述 (16)二、主要业务流程及规范 (16)1、固定资产业务流程 (16)2、固定资产设置和初始化 (17)a、固定资产参数设置 (17)b、基础资料设置 (18)c、变动方式类别 (18)d、使用状态类别 (18)e、折旧方法定义 (19)f、卡片类别管理 (22)g、存放地点维护 (23)h、初始化资产卡片 (23)i、结束初始化 (23)报表模块一、报表功能概述 (24)二、报表的基本操作 (25)1、报表文件管理 (25)a、新建报表 (25)b、打开报表 (26)c、报表更名 (26)d、引入文件 (26)e、引出报表 (26)f、保存报表 (26)三、报表业务处理 (26)1、多账套管理 (26)2、设置公式取数函数 (27)3、设置默认取数账套 (28)4、转换旧版本公式 (28)5、批量填充 (28)6、表页汇总 (28)7、报表分析 (28)8、报表联查 (28)9、舍位平衡公式设置 (29)10、报表权限控制 (29)11、报表审核 (29)12、报表计算 (29)四、报表取数公式介绍 (29)1、函数的基本操作 (29)2、金蝶报表函数中的取数公式 (30)3、ACCT金蝶报表函数例举 (30)附言 (31)财务金蝶软件培训内容总账模块一、总账功能概述总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
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总账—账簿：【试算平衡表】
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总账—账簿：【辅助核算表】
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总账：【期末处理】
期末处理包括：自动转账、期末调汇、结转损益、期 末结账
自动转账提供预设方案，便于对于批量结转、周期结 转
期末调汇提供对因汇率调整导致的汇兑损益处理 结转损益提供期末损益的自动结转功能 期末结账提供结束一个会计期间，关闭本期业务的功
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总账—账簿：【多栏账】
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总账：【财务报表】
提供科目余额表、试算平衡表、日报表、调汇历史信 息表
提供余额表联查明细账和辅助余额表 在集中应用模式下提供集团余额表 试算平衡表提供对余额平衡检查并给出相应提示 日报表提供对业务的按日查询 调汇历史信息表提供对调汇信息的汇总查询
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总账—账簿：【科目余额表】
➢总分类账 ➢明细账 ➢多栏账
➢科目余额 表
➢试算平衡 表
➢日报表
➢调汇历史 信息表
➢往来账查 询
➢往来对账 单
➢账龄分析 表
➢自动转账 ➢期末调汇 ➢结转损益 ➢期末结账
基础资料及基本设置
➢凭证类型
➢凭证自定义核 算项目
➢参数设置 ➢编码规则 ➢系统状态控制
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
总账：【初始化】
科目初始余额，辅助账科目初始余额，往来账科目初 始余额可以分别结束
三者的结束必须保证三者之间明细金额合计与汇总金 额相等
辅助账科目初始余额，往来账科目提供批量结束初始 化的功能
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总账：【初始化】
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总账：【凭证处理】
凭证提供新增、修改、删除、作废、生效、冲销等基 本业务功能
同时也提供打印、预览、套打、联查单据等附属功能 凭证查询提供了较为完备的查询方式 凭证引入引出提供为总账系统提供基本业务与外部交
互的手段
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总账：【凭证处理】
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总账：【凭证处理】
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总账：【账簿】
提供总分类账、明细账、多栏账财务常用账簿 提供总分类账联查明细账、辅助总账 提供明细账联查总分类账、辅助明细账以及凭证 提供辅助总账联查辅助明细账 提供各类账簿的预览及打印功能
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总账—账簿：【总分类账】
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总账—账簿：【明细账】
EAS总账系统提供集中应用模式下的集团余额表查询 功能
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特点：【集中管理】
集中的业务处理模式带来应用的改变
统一科目表 统一会计期间 统一的会计处理方法 可以实现统一口径下的数据汇总
不同科目表 不同会计期间 分散的会计处理方法 数据无汇总统计意义
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特点：【集成应用】
实时集团科目余额表查询
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总账流程
EAS培训
总账系统
顾问： 时间：2010年6月
提纲
EAS总账概述 EAS总账特点 基本功能
2
概论
EAS总账系统是EAS财务系统的核心，主要负责对企 业财务业务的归集、展示及核算。
EAS总账系统以凭证为核心，进行相应的各种业务处 理，包括：初始化、业务处理、账表查询和期末处理。
EAS总账系统通过工作流实现财务流程的灵活配置， 充分满足业务流程柔性定义的需求。
设置
基础资料 系统参数 初始余额
日常处理
凭证录入
凭证复核
凭证审核
凭证过账
期末处理
期末调汇 结转损益 期末结账
往来管理
账簿报表查询
凭证查询
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基本功能
初始化 凭证处理
账簿
财务报表 往来管理 期末处理
➢科目初始 余额
➢辅助账科 目初始余额
➢往来账科 目初始余额
➢凭证新增 ➢凭证查询 ➢凭证引入 ➢凭证引出
能
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总账—期末处理：【自动转账】
22
总账—期末处理：【结转损益】
23
总账—期末处理：【期末结账】
24
问题交流
25
谢 谢！
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