会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第五章-报表管理
【用友T3怎么生成财务报表】用友t3财务报表教程
【用友T3怎么生成财务报表】用友t3财务报表教程方法：1、打开用友T3财务软件，依次点击"总账"菜单-设置-选项-其他，查看行业性质为"新会计制度科目"；2、点开"财务报表"模块，出现"日积月累-你知道吗"这个界面，点击"关闭"；3、再点击财务报表左上角"文件"菜单下的"新建"按钮，模板分类选择"新会计制度行业"（注意与第1步中所查到的行业性质一致！），模板选择"资产负债表"后，再点击"确定"；4、然后点击报表左下角的"格式"按钮，使之变成"数据"状态；5、再以依次点击菜单栏上的"数据"菜单-关键字-录入，输入要出报表的年月日，尧利省输当月的最后一天；6、点击"确认"后提示"是否重算第1页"，点击"是"。
注意：在用友T3软件中编制利润表和现金流量表可以采取同样的操作方法进行操作。
资产负债表亦称财政状况表，表示企业在一定日期（通常为各会计期末）的财务状况（即资产、负债和业主权益的状况）的主要会计报表。
资产负债表利用会计平衡原则，将合乎会计原则的资产、负债、股东权益"交易科目分为"资产"和"负债及股东权益"两大区块，在经过分录、转帐、分类帐、试算、调整等等会计程序后，以特定日期的静态企业情况为基准，浓缩成一张报表。
其报表程式设计功用除了化工企业内部除错、经营方向、防止弊端外，也可让所有阅读者于最短时间了解企业经营状况。
《会计电算化应用教程——用友T3》教学方案—07报表管理
（3）单击【确定】按钮，打开“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口。
（4）单击“财务报表”，打开“畅捷通T3—财务报表（试用版）”窗口。
（5）单击“文件”|“新建”命令，或单击快捷图标 ，建立一张新的报表。
5．输入项目内容
【例】 根据表7-1输入文字。
操作步骤如下。
（1）选中需要输入内容的单元或组合单元。
（2）输入相关文字内容，如在A1:Fl组合单元内输入“资产负债表”。
（3）依次输入其他内容。
6．定义单元属性
【例7-7】 将单元区域B6:C20和E6:F20设置成单元类型为“数值型”，格式为“逗号”。
（3）单击【确认】按钮。
2．定义报表的行高和列宽
【例7-3】 定义报表第1行行高为15mm，第2～20行的行高为8mm。
操作步骤如下。
（1）选中第一行，执行“格式”|“行高”命令，打开“行高”对话框。
（2）在“行高”数值框中直接输入“15”，或单击“行高”文本框右侧的上下按钮，选择“15”，单击【确认】按钮。
7．二次开发功能
二、报表管理系统的基本概念
1．报表及报表文件
2．单元及单元属性
3．区域与组合单元
4．关键字
5．报表格式
三、报表管理系统的处理流程
编制会计报表是每个会计期末最重要的工作之一，从一定意义上讲，编制完会计报表是一个会计期间工作完成的标志。
1．手工方式下的报表编制业务处理过程
2．电算化方式下的报表数据处理流程
任务二 设计报表格式
一、启动财务报表
在使用报表系统处理报表之前，应先启动财务报表系统，并建立一张空白的报表。
用友T3操作说明书
用友T3操作说明书用友T3操作说明书T3操作手册目录一、系统管理 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 1、建账---------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 2、添加操作员、设置权限 ---------------------------------------------------------------------- - 7 - 3、账套的备份、删除和恢复 ------------------------------------------------------------------- - 7 - 4、设置备份计划 ---------------------------------------------------------------------------------- - 8 - 5、清除异常任务和锁定 ------------------------------------------------------------------------- - 8 - 6、年结---------------------------------------------------------------------------------------------- - 8 -二、系统初始化 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 1、部门档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 2、职员档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 3、往来单位 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 4、存货---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 5、仓库档案 --------------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 6、应收期初余额 --------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 7、应付期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 13 - 8、库存期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 15 -三、整体流程 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 16 -四、采购管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1. 采购订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1) 采购订单增加:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 2) 采购订单保存:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 3) 采购订单修改:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 4) 采购订单删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 5) 采购订单审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 2. 采购入库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 1) 采购入库单增加---------------------------------------------------------------------------- - 21 - 2) 采购入库单修改---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 3) 采购入库单保存---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 4) 采购入库单删除---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 5) 采购入库单审核---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 6) 采购入库单弃审---------------------------------------------------------------------------- - 24 - 3. 采购发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 1) 采购发票增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 2) 发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 3) 发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 4) 发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 5) 发票的结算 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 4. 付款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 1) 付款单增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 2) 付款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 27 - 3) 付款的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 4) 付款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 28 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册 5) 取消核销 ------------------------------------------------------------------------------------ - 30 - 5. 采购管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 30 -五、销售管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1. 销售订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1) 如何进入销售订单 ------------------------------------------------------------------------- - 32 - 2) 销售订单的增加---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 3) 销售订单的修改---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 4) 销售订单的保存---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 5) 销售订单的删除---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 6) 销售订单的审核---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 7) 销售订单的弃审---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 2. 销售发货单 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 - 1) 发货单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 2) 发货单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 3) 发货单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 4) 发货单的删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 5)发货单的审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 6) 发货单的弃审 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 3. 销售发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 36 - 1) 销售发票的增加---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 2) 销售发票的修改---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 3) 销售发票的保存---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4) 销售发票的删除---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 5) 销售发票的复核---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4. 收款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 38 - 6) 收款单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 1) 收款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 2) 收款单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 3) 收款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 5. 销售系统月末结账------------------------------------------------------------------------- - 39 -六、库存管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 41 - 1. 采购入库单审核 --------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2. 销售出库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 41 - 1) 销售出库单的审核 ------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2) 销售出库单的弃审 ------------------------------------------------------------------------- - 42 - 3. 盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 1) 增加盘点单 --------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 2) 盘点单保存审核---------------------------------------------------------------------------- - 43 - 4. 调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 1) 增加调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 2) 保存调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 44 - 5. 库存管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 44 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册一、系统管理1、建账1. 双击打开桌面系统管理图标，如图一2. 点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin(不可修改)，密码空。
最新用友T3财务软件使用方法
最新用友T3财务软件使用方法最新用友T3财务软件使用方法你知道用友T3财务软件如何使用吗?你对用友T3财务软件使用方法了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的关于用友T3财务软件使用方法的知识，欢迎阅读。
一新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击总账——凭证——填制凭证，如果修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——勾选本年利润(4103)——确认——点击月末转账——期间损益结转——包含未记账凭证打√——全选——确定——生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的.时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
T3操作手册
一．增加帐套。
1.登录系统管理员—admin密码为空2.点击帐套——建立3.输入公司名称——输入帐套启用的日期——下一步4.继续输入公司名称——公司简称——下一步4.选择企业使用的会计准则——下一步5.选择是否有外币业务——然后点完成6.点是等待一分钟7.点——是——确定8.启用总账模块（注意启用的日期为没个月的第一天）9.增加操作员10.点增加——录入操作员编号——录入操作员姓名—增加11.授予操作员权限12.选中操作员——选择帐套——授予帐套主管权限以上操作完后，帐套就已经建立了结下来讲软件的操作。
二．软件操作1.用自己增加的用户名登录选择帐套，选择操作日期2.增加项目目录（主要是为了出现金流量表用的，如果不要现金流量表，可以不增加）3.点增加选择与科目性质一致的现金流量项目4.完善会计科目（点增加，注意科目编码按规则录入——录入科目名称——确定）银行指定为现金流量科目（如果不出现金流量表不要指定现金流量科目）。
6．科目增加完善以后要录入期初余额7录入期初余额——累计借方——累计贷方——录完一号要进行试算8.填制凭证9.凭证审核（如果没有审核人可以不审核）10．凭证记账——连续点下一步11.凭证都记账完毕后进行月末转账——定义损益结转——月末结转定义完以后——月末结转点确定后自动生成一张凭证对凭证进行审核记账13.凭证的取消记账13．凭证取消审核14、删除凭证.首先做凭证作废然后整理凭证当我们一个月的凭证操作完以后就可以进行月结（联系点击下一步即可）三．出报表进入财务报表，点文件，选择要出的报表生成报表（数据——关键字——录入）1选择生成报表的年月日，点确定后生成报表注意下面的也是，为了数据清楚我们在第一页生成一月份数据，第二页生成二月份数据，一次往后。
（编辑——插入——表页用来增加表页）。
查看多栏帐点增加——选择要查看的多栏帐选择要查看的科目点查询+——选择月份点确定就可以查看到如下报表了。
会计信息化实验教程 T3版 全套课件
实验一 系统管理
操作步骤详见教材
实验二 基础档案设置
操作步骤详见教材
第3章 总账管理
3.1 总账管理系统概述
3.1 总账管理系统概述 总账管理系统是用友通管理软件的核心 子系统，适合于各行各业进行账务核算 及管理工作 总账管理系统既可独立运行，也可同其 他系统协同运转
3.1 总账管理系统概述
2.1 系统管理
2.1.1 功能概述 1．账套管理 账套是一组相互关联的数据 在用友通管理系统中，可以为多个企业 （或企业内多个独立核算的部门）分别 立账，且各账套数据之间相互独立，互 不影响 账套管理功能一般包括建立账套、修 改账套、删除账套、备份/恢复账套等
2.1 系统管理
2.1.1 功能概述 2．年度账管理 年度账与账套是两个不同的概念，在用 友通管理系统中不仅可以建立多个企业 账套，而且每个账套中可以存放不同年 度的会计数据，不同年度的数据存放在 不同的数据库中，称为年度账 年度账管理包括年度账的建立、恢复、 备份和结转上年数据，清空年度数据
3.1 总账管理系统概述 3.1.1 总账系统功能概述 总账系统的任务就是在建立的会计科目 体系的基础上，通过填制凭证反映企业 发生的各项经济业务，对凭证进行审核、 记账，输出各种账簿 按照处理流程划分，主要分为初始设置、 凭证管理、账簿管理、辅助核算管理和 期末处理等
3.1 总账管理系统概述
3.1 总账管理系统概述 3.1.1 总账系统功能概述 1. 初始设置 由用户根据本企业的具体需要建立账务 应用环境，将用友通总账管理系统变成 适合本单位实际需要的专用系统 主要工作包括设置各项业务参数、明细 账权限的设定和期初余额的录入等
1.1 用友通管理软件简介
1.1.1 功能概述 关注小企业会计信息管理的现状和需求 以“精细管理，卓越理财”为产品核心 理念 以财务核算为主轴，业务管理为导向 面向成长型企业开发设计的管控信息平 台 实现实时企业随时管理
用友T3总账报表操作手册
用友T3操作说明书一.安装用友T3： (2)二．增加操作员： (3)三．建立账套： (4)四.账套的初始设置： (8)五．期初余额的录入： (18)六．日常业务流程 (20)七．财务报表 (27)一.安装用友T3：安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和的功能：系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有：主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。
退出。
2.账套功能有：的功能：账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
二．增加操作员：2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。
）然后单击确定。
2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。
口令：输入您的密码，可以为空。
所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。
上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。
三．建立账套：3.1双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。
3.2单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图：其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。
账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。
用友t3教案
用友t3教案[教案]课程名称: 用友T3系统应用课程授课对象: 企业管理人员、财务人员、会计人员教学目标:1. 理解用友T3系统的基本概念和工作原理。
2. 掌握用友T3系统的基本操作方法。
3. 熟悉用友T3系统的常用功能和功能模块。
4. 能够运用用友T3系统进行企业管理、财务管理和会计处理。
教学内容:第一课: 用友T3系统概述- 介绍用友T3系统的定义、特点和适用范围。
- 介绍用友T3系统的组成模块和功能模块。
- 介绍用友T3系统的应用领域和价值。
第二课: 用友T3系统安装和配置- 介绍用友T3系统的安装方法和过程。
- 介绍用友T3系统的配置方法和设置项。
- 演示用友T3系统的安装和配置过程。
第三课: 用友T3系统基本操作- 介绍用友T3系统的登录和退出操作。
- 介绍用友T3系统的菜单和工具栏功能。
- 演示用友T3系统的基本操作。
第四课: 用友T3系统企业管理功能- 介绍用友T3系统的企业管理模块。
- 介绍用友T3系统的基本资料管理和组织管理功能。
- 演示用友T3系统的企业管理功能。
第五课: 用友T3系统财务管理功能- 介绍用友T3系统的财务管理模块。
- 介绍用友T3系统的会计处理和财务报表功能。
- 演示用友T3系统的财务管理功能。
第六课: 用友T3系统会计处理功能- 介绍用友T3系统的会计处理模块。
- 介绍用友T3系统的凭证管理和账簿管理功能。
- 演示用友T3系统的会计处理功能。
教学方法:1. 教师讲解: 通过讲解用友T3系统的基本概念和工作原理，帮助学生理解概念和原理。
2. 演示演练: 通过演示用友T3系统的操作方法和功能，帮助学生掌握操作技巧和应用能力。
3. 实践操作: 在教室或实验室提供用友T3系统的实际操作环境，让学生进行实践操作，加深理解和熟练掌握。
评估方式:1. 答题评估: 设计一份关于用友T3系统的选择题或案例分析题，用于考查学生对于系统概念和应用能力的理解和掌握程度。
2. 操作评估: 让学生在实践环境中运用用友T3系统进行操作，评估学生的操作技巧和应用能力。
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5.1.3 报表编制的基本概念及基 本原理 7．固定区和可变区
固定区指组成一个区域的行数和列数是固定的 数字。一旦设定好以后，在固定区内其单元总 数是不变的。 可变区是组成一个区域的行数或列数是不固定 的数字，可变区的最大行数或最大列数是在格 式状态中设定的。在一个报表中只能设置一个 可变区，或者是行可变区，或者是列可变区。 行可变区是指可变区中的行数是可变的，列可 变区是指可变区中的列数是可变的。设置可变 区后，屏幕只显示可变区的第1行或第1列，其 他可变行列隐藏在表体内。在以后的数据操作 中，可变行列数可随需要而增减。有可变区的 报表称为可变表，没有可变区的表称为固定表。
5.2.3 报表公式定义
1．计算公式 2．审核公式 3．舍位平衡公式
5.2.3 报表公式定义
1．计算公式 计算公式可以直接定义在报表单元中，这样的公式称为 “单元公式”。 单元公式定义在报表中的数值型或字符 型单元内，用来建立表内各单元之间、报表与报表之间或 报表系统与其他系统之间的运算关系。 财务报表中的很多数据都来自于账簿，从账簿中获取数据 是通过函数实现的。函数在计算公式中占有重要的位置。 按照函数的用途不同，函数可分为账务函数、其他业务系 统取数函数、统计函数、数学函数、日期时间函数、本表 它页取数函数等。下面举例说明几种常用函数的用法。 （1）账务函数 QC QM FS LFS （2）统计函数 PTOTAL PAVG （3）本表他页取数函数 SELECT （4）从其他报表取数计算
1．创建新表 2．设计报表格式 （1）定义表尺寸， （2）设置组合单元和报表标题 （4）设计表栏，定义行高列宽 （5）画表格线 （6）定义单元属性 （7）输入表内其他汉字项目及表尾内容 （8）设定报表公式
5.2.3 报表公式定义
5.2.1 自定义会计报表
3．数据处理 （1）账套初始 如果系统内只有单一账套，无需做账套初始工作；如果存在多个企业账 套，需要在生成报表之前选择账套。 （2）录入关键字 关键字是报表系统从账务系统海量数据中读取所需要的数据的惟一标识。 在自动生成报表之前一定要以录入关键字的方式确定数据源。 在数据状态下，选择“数据”|“关键字”|“录入”命令，打开“录入关 键字”对话框，录入关键字，单击【确认】按钮，系统弹出“是否重算 第1页”信息提示框，单击【是】按钮，系统自动获得“企管办办公费” 数据。 （3）生成报表 在数值单元或字符单元中输入数据，设置了公式的单元将自动显示结果。 如果报表中设置了审核公式和舍位平衡公式，可以执行审核和舍位，还 可以进行进一步的图形处理。 （4）报表汇总 报表汇总是将具有相同结构的几张报表进行数据汇总生成汇总报表，主 要用于主管单位对基层单位的上交报表进行汇总或将同一企业不同时期 的报表数据进行阶段汇总。财务报表系统提供了表页汇总和可变区汇总 两种汇总方式。
5.1.3 报表编制的基本概念及基 本原理 8．关键字
关键字是可以引起报表数据变化的项目。是一种 特殊的数据单元，可以惟一标识一个表页，用于在 大量表页中快速选择表页。 财务报表系统中共提供了以下六种关键字： （1）单位名称、单位编号： （2）年、季、月、日 除此之外，财务报表系统还增加了一个自定义关键 字。 关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值 则在数据状态下录入，每张报表都可以定义多个关 键字。
5.2.3 报表公式定义
5.2.4 编制现金流量表
5.1.3 报表编制的基本概念及基 本原理 5．单元和单元属性
（1）单元类型 单元类型是指单元中可以存放的数据的类型。数据类型有数值型、 字符型和表样型3种，相应地有数值单元、字符单元和表样单元。 数值单元用于存放报表的数据，在数据状态下可以直接输入或由单 元中存放的单元公式运算生成。建立一个新表时，所有单元的类型 默认为数值型。 字符单元也是报表的数据，也在数据状态下输入。字符单元的内容 可以是汉字、字母、数字及各种键盘可输入的符号组成的一串字符， 一个单元中最多可输入63个字符或31个汉字。字符单元的内容也可 由单元公式生成。 表样单元是报表的格式，是定义一个没有数据的空表所需的所有文 字、符号或数字。一旦单元被定义为表样，那么在其中输入的内容 对所有表页都有效。表样单元必须在格式状态下输入和修改，在数 据状态下不允许修改。 （2）单元格式 单元格式是设定单元中数据的显示格式，如字体大小或颜色、对齐 方式、单元边框线等。
5.2.2 利用模板快速编制财务报 告 1．套用格式
从自定义报表的过程中可以看出，格式设计占用了大量的 时间。实际上，系统中提供了11种常用报表格式，如果企 业制作的报表与系统内置的报表格式相近，可以选择“套 用格式”以节省报表格式设计过程。 2．报表模板 财务报表系统提供的报表模板包含了19个行业的70多张 标准财务报表（包括“现金流量表”），还包含用户自定 义模板。用户可以根据企业所在行业挑选相应的报表，套 用其格式及计算公式。 3．自定义模板 用户可以根据本单位的实际需要定制内部报表模板，并可 将自定义的模板加入到系统提供的模板库中，供今后生成 报表使用。
5.1.4 报表编制的基本流程
进入报表管理系统，新建报表
格式设计一
调 用 预 置 报 表 模 板 修 改 预 置 报 表 模 板 保 存 报 表 模 板
格式设计二（适用于自定义表） 定 义 表 尺 寸
设 定 行 高 、 列 宽 画 表 格 线 输 入 固 定 项 目 定 义 单 元 属 性 设 置 关 键 字 设 定 计 算 公 式
5.1.3 报表编制的基本概念及基 本原理 3．二维表和三维表
确定某一数据位置的要素称为“维”。在一张有方格的 纸上填写一个数，这个数的位置可通过行和列（二维）来 描述。 如果将一张有方格的纸称为表，那么这个表就是二维表， 通过行（x轴）和列（y纵轴）可以找到这个二维表中任何 位置的数据。 如果将多个相同的二维表叠在一起，找到某一个数据的要 素需增加一个，即表页号（z轴）。这一叠表称为一个三 维表。 如果将多个不同的三维表放在一起，要从这多个三维表 中找到一个数据，又需增加一个要素，即表名。三维表的 表间操作即为“四维运算”。因此，在UFO中要确定一个 数据的所有要素为：表名、列、行、表页，如利润表第2 页的C5单元，表示为： “利润表”-〉C5@2。
5.1.3 报表编制的基本概念及基 本原理
6．区域和组合单元 区域由一张表页上的一组单元组成，自 起点单元至终点单元是一个完整的长方 形矩阵。在财务报表系统中，区域是二 维的，最大的区域是一个表的所有单元 （即整个表页），最小的区域是一个单 元。例如，A6到C10的长方形区域表示 为“A6:C10”，起点单元与终点单元用 “:”连接。
打开已有 报表
数据处理 录 入 关 键 字 录 入 其 他 数 据 数 据 采 集 自 动 生 成 报 表 审 核 汇 总
报表图形输出/打印输出
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5.2 财务报表编制
5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4
自定义会计报表 利用模板快速编制财务报告 报表公式定义 编制现金流量表
5.2.1 自定义会计报表
会计信息化实用教程
第5章 报表管理
目 录
5.1 报表管理系统概述 5.2 财务报表编制 5.3 报 表 输 出
5.1 报表管理系统概述
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4
报表的分类 报表管理系统的基本功能 报表编制的基本概念及基本原理 报表编制的基本流程5.1.1 Nhomakorabea表的分类
5.2.3 报表公式定义
2．审核公式 为了确保报表编制的准确性，我们经常利用这 种报表间或报表内的勾稽关系对报表进行正确 性检查，一般来讲，我们称这种检查为数据的 审核。为此财务报表系统特意提供了数据的审 核公式，它将报表数据之间的勾稽关系用公式 表示出来，称为审核公式。 审核公式的一般格式为： <表达式><逻辑运算符><表达式>[MESS“说明 信息”]
5.1.2 报表管理系统的基本功能
1．文件管理功能 除了能完成一般的文件管理外，财务报表的数据文件还能够转换为不同的文 件格式，如文本文件、mdb文件、xls文件等。此外，通过财务报表系统提 供的“导入”和“导出”功能，可以实现和其他流行财务软件之间的数据交 换。 2．格式设计功能 财务报表系统提供的格式设计功能可以设置报表尺寸、组合单元、画表格线、 调整行高列宽、设置字体和颜色、设置显示比例等。同时，财务报表系统还 内置了11种套用格式和19个行业的标准财务报表模板， 3．公式设计功能 财务报表系统提供了绝对单元公式和相对单元公式，可以方便、迅速地定义 计算公式、审核公式、舍位平衡公式。财务报表系统还提供了种类丰富的函 数，使用者可以在系统向导的引导下轻松地从用友账务及其他子系统中提取 数据，生成财务报表。 4．数据处理功能 财务报表系统的数据处理功能可以以固定的格式管理大量数据不同的表页， 并在每张表页之间建立有机的联系，此外，还提供了表页的排序、查询、审 核、舍位平衡、汇总功能。 5．图表功能 财务报表系统可以很方便地对数据进行图形组织和分析，制作包括直方图、 立体图、圆饼图、折线图等多种分析图表，还能编辑图表的位置、大小、标 题、字体、颜色并打印输出。
5.2.3 报表公式定义
5.2.3 报表公式定义
3．舍位平衡公式 如果是集团公司，对下属单位报表进行汇总时， 有可能遇到下属单位报送的报表的计量单位不 统一或者汇总完成后汇总表的数据按现有金额 单位衡量过大的情况，这时需要将报表的数据 单位进行转换。例如，将“元”转化为“千元” 或“万元”，称为舍位操作。舍位之后，报表 中原有的平衡关系可能会因为小数位的四舍五 入而被破坏，因此需要对数据重新进行调整。 在财务报表系统中，这种用于对报表数据舍位 及重新调整报表舍位之后平衡关系的公式称为 舍位平衡公式。
对外部信息使用者来说，企业必须于每个会计 期末编制并在规定时间内上报3张报表：反映 企业特定时点财务状况的资产负债表、反映企 业特定会计期间经营成果的利润表和反映企业 特定会计期间现金流动情况的现金流量表，这 3张报表也称为基本财务报表。对于企业管理 者来说，以上报表所提供的会计信息是远远不 能满足其管理分析需求的，他们往往需要了解 每一个业务部门、每一项业务活动、每一个员 工、每一个产品对企业总体的价值贡献，这就 需要编制各种形态的内部管理报表。