公司费用报销制度(范本)
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20__年公司费用报销制度（范本）
第一章：总则
第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条：本制度适用公司所有部门。
第二章：费用报销基本制度及基本流程
第四条：报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：
1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;
2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好); 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;
4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;
5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;
6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;
7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;
8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;
9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;
10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认;
第六条：单笔报销总额超过元，需要提前一天通知财务备款。
第七条：费用报销基本流程：
第八条：差旅费报销 1、因公出差的办理程序
1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人、公司负责人审批签字。
1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。
1.3凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。
1.4出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。
1.5出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“费用报销单”，后附“出差申请单”，执行费用报销流程。
2、差旅费标准
2.4伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实报实销形式，特殊情况需要上报公司负责人审批。 2.5出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待申请程序。
2.6出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
2.7不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。
2.8部门经理以下(含部门经理)出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经公司负责人批准后方可乘坐飞机。
2.9到达目的地后，除公司负责人外其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。
2.10上述住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。
2.11出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。
2.12出差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在20公里以内(含市内)，不享受伙食补助。
2.13应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。 第十条：办公费报销
行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。
行政部采购专员在借款之后3个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程。
第十一条：业务招待费
1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。
2.部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。
3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。
4.其它非公招待客人一律由个人承担
第十二条：交通费
原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上(含)事先批准，可以乘坐出租车。报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。
第十三条：通讯费
1.普通员工手机通讯补助每月通过工资发放，不再报销; 2.凡由公司委托银行代扣手机费的，由人力行政部按照实际金额填写费用报销单报销;
3.固定电话实行定额制，由人力行政部统一报销。
第十四条：教育经费及培训费
1.教育经费及培训费用由人事行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。
2.费用发生前使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经人事行政部门审核后传一份至财务部门。
3.费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。
第十五条：会议费
1.各部门因工作需要参加各种会议的，应填写“参会申请单”，详细注明会议性质、内容、目的、会议地点、参会人数、会议天数及所需经费，“参会申请单”后附“会议邀请函”，经部门负责人核实、公司负责人签字后方可前往，会议结束后应及时到财务部办理报销手续。
2.参会人员应严格控制其费用总额，不得无故超支。
3.会议结束后5日内按规定办理费用报销手续，报销单据后附“参会申请表”及“会议邀请函”。 第十六条：未涉及的其它事项发生的费用，根据实际情况，由集团公司财务部上报总裁办酌情处理。
第三章：报销时间的具体规定
第十七条：为了方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
1.各公司财务部根据实际情况在每星期集中定时进行财务报销。
2.借款不受以上的时间限制，可随时办理。
第四章：借款标准及流程
第十八条：借款标准
1.员工借款须确有公务需要，个人借款一般不超过其半个月工资额，超过时须有公司担保人(未特别指明担保人时，现金借款单上的部门负责人为默认的担保人，借款人未能偿还借款，由担保人承担连带还款责任)。
2.试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由主管领导担保，方能办理手续，若借款人未能偿还借款，主管领导应负连带责任。
3.员工因公需要借款时，应合理预计所需金额并填写借款单，经有效批准后到财务部支取现金。 4.办公人员借用公-款，在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。
5.借款人员完结事务，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。
6.个人非公原因一律不得向公司借支。
第十九条：借款流程
第五章：费用审批管理
第二十条：费用审批管理。
1.公司负责人在董事会授权内行使审批权。
2.公司所有货币资金支付的审批权限原则上由公司负责人统一审批。
3.公司负责人外出时可以指定授权人(电话授权)，报财务备案，由公司财务负责人进行复核，对不符合公司财务制度的单据，财务有权拒绝办理，公司负责人回来后要立即补办批准手续。
4.审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定，严格在授权范围内进行审批，不得超越审批范围。
5.货币资金支付的批准方式为书面方式。 6.公司对货币资金支付的审批建立以
“谁批准，谁负责”为原则的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金
的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处，并对由此引起的不良后果负连带责任。
7.报销人营私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销，对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额5—10倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。
8.审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的，对审核人及审批人予以违规报销金额10%--50%的罚款。
9.因审核过失造成借款人未有效报帐冲销借款，或者无法从工资扣回逾期借款者，经办责任人(含：各级审批人)应承担不低于流失款总额50%的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额，并在坏帐当期应发工资中扣还。
10.财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效批准，所附附件是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。
11.出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司负责人(副总)、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
第六章：附 则
第二十一条：本制度解释权归公司财务部。
第二十二条：本制度经总裁办公室讨论通过并由执行副总裁签字后生效，修改亦同。
小公司适用的费用报销制度范本
费用报销制度
一、目的
为使公司营运进一步规范，严格执行国家之财经、税务法规，保证公司经营活动有序地开展，并控制公司之费用与成本，特制定本规定。
二、适用范围
本规定适用于本公司所属各部门，用于日常现金支出、员工出差的费用报销。
三、内容
（一）费用报销规定
1、票据要求。
1)费用报销时需填制费用报销单，注明事由、经办人，并附上票据，由部门负责人审核业务的真实性、合理性后签字；办公用品、低值易耗品等零星物品的采购支出报销，原则上由行政部统一采购报销。
2)附件票据必须是税务监制发票、财政监制收据（行政事业性收费）等正本，非法票据不予报销。
3)附件票据内容必须齐全：台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。
2、报销时限。一般是在月初（每月10号之前）报销上一整月所产生的各项费用。
3、借款规定。
1)借款：必须经部门负责人、总经理审批，注明用途、金额、还款计划及期限、经办人员等必要的内容。
2)归还：借款人完成业务后，必须按还款计划在期限内报销或现金归还；否则将由人事部在月度工资中进行扣除；
（二）部门操作指引：
1、根据各部门业务安排或预算，发生费用事项时，经办人应要求对方（收款人）提供正式发票、行政事业性收据。
2、事项完成后，经办人填写费用报销单并签字，注明具体用途，附上费用票据后交部门负责人签字确认。
3、 业务完成后，全套费用报销单交人事审核，票据合法、数字准确后，由人事部负责人签字。
4、 人事部审核后，交总经理审批后，于次月月初报销。
公司财务费用报销制度
ＸＸ公司财务费用报销制度
为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，制定本制度。
1、 总则
第一条 费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理（分管副总经理，以下同）批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：
未通过
第二条 费用的报销期限。
现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周由各部门、各分公司交由财务部门审核，每周星期二或星期五两天由总经理审批办理报销手续，其余时间不予报销。
差旅费报销：所有人员的差旅费报销填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。
每次核销都必须附 “差旅费报销单”以及“出差申请报告”,每周只允许报销一次(除特殊情况外)，差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回总部，则报销费用累计到下月,并接受当月的费用指标考核,若超过当月二十日上交，则不予报销。
第三条 通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。
第四条 原始凭证有效性的规定：
（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销：
税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；
财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；
邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；
（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（3） 经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
第五条 本制度适用对象为公司全体人员。
公司日常费用报销制度(全)
公司日常费用报销制度
第一章 总 则
第一条 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。
第二条 审批权限
（一）公司领导出差费用与日常费用支出须经经理签字；
（二）各部门所有报销必须经部门主任签字后，才能汇总交公司。
第三条 请款审批手续
（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任签字；
（二）请款人员执“借款单”到公司经理处审批；
（三）请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；
（四）请款人员请款后必须与时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
第四条 报销管理程序
（一）请款人员在任务完成之后要与时报销，原则是前账不清，后账不借； （二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经经理批准后到财务部报账；
（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；
（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；
（五）请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
第二章 差旅费报销程序
第五条 关于差旅费报销标准的规定
（一）出差补助：工作人员出差下矿每人每天10元，其他地区为15元。
（二）出差期间市内交通费与业务招待费经公司领导审批财务审核后报销；
（三）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。
第三章 报销时间规定
第六条 报销时间
每月10日—20日为报销时间，遇节假日不顺延。过期未报销的部分当月不再予以报销。借领支票一周内报销，差旅费借款在回公司上班后5天内报销，限额支票3天内报销；
财务报销制度与流程
为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序与规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度
财务费用报销奖罚制度范本
第一章 总则
第一条 为规范公司财务费用报销管理，提高费用报销效率，加强内部控制，降低公司财务风险，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体员工及外聘人员。
第三条 费用报销奖罚制度遵循公平、公正、公开的原则。
第二章 奖励
第四条 对以下情形给予奖励：
1. 严格执行费用报销制度，无违规报销行为；
2. 发现并积极纠正他人违规报销行为；
3. 费用报销过程中，提供准确、完整、规范的报销资料；
4. 在费用报销工作中，提出合理化建议，经采纳后取得显著成效；
5. 因费用报销工作表现突出，得到上级或公司领导的表扬。
第五条 奖励分为精神奖励和物质奖励两种形式。
1. 精神奖励：给予通报表扬、授予荣誉称号等；
2. 物质奖励：根据实际情况，给予一定的奖金或物质奖励。
第三章 罚则
第六条 对以下情形给予处罚：
1. 违反费用报销制度，擅自扩大报销范围或提高报销标准；
2. 伪造、篡改、虚报费用报销单据；
3. 未按时报送费用报销资料；
4. 费用报销过程中，故意拖延、推诿、敷衍；
5. 其他违反费用报销制度的行为。
第七条 罚则分为通报批评、经济处罚、警告、降职、辞退等。
1. 通报批评：对违规行为进行通报批评，并在一定范围内进行公示； 2. 经济处罚：根据违规程度，扣除部分或全部报销款项；
3. 警告：对违规行为给予警告，并要求其整改；
4. 降职：对严重违规者，给予降职处理；
5. 辞退：对屡教不改、情节严重的违规者，予以辞退。
第四章 奖罚实施
第八条 奖励和处罚由财务部门负责实施。
第九条 费用报销奖罚制度每年进行一次评定，根据实际情况进行调整。
第十条 奖励和处罚结果应向员工公开，接受员工监督。
第五章 附则
第十一条 本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条 本制度自发布之日起实施。
公司员工报销制度
公司员⼯报销制度
公司员⼯报销制度（精选7篇）
随着社会不断地进步，我们每个⼈都可能会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体⾏动的⼀种社会结构。拟起制度来就毫⽆头绪？下⾯是⼩编帮⼤家整理的公司员⼯报销制度（精选7篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
公司员⼯报销制度1
⼀、总则
1、为了规范出差员⼯的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指⼀天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适⽤于本公司因公出差的所有⼈员。
⼆、报销标准
岗位职务
出差⼯资
住宿费
交通费
⽣活补助
电话补助
出差补贴
1
总经理
出勤⼯资
据实
据实
据实
——
100元/天
2
办公⼈员
出勤⼯资 25元/天
据实
15元/天
10
40元/天
3
施⼯领队
出勤⼯资
25元/天
据实
15元/天
10
40元/天
4
施⼯队员
出勤⼯资
25元/天
据实
15元/天
5
25元/天
说明：
1、出差⼯资
按正常出勤⼯资计算，出差⽇期不计算在出勤⽇期中，出差⽆假⽇加班双倍⼯资。
2、出差住宿费
(1)住宿费凭住宿发票，按实际⾃理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分⾃理。客户单位提供住宿的，⽆住宿补助。
3、交通费：
(1)乘坐⽕车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准⽅可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费⽤，写明⾏程及⾏程⽬的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可⽅可报销。
4、⽣活补助
客户单位提供⽣活的，⽆⽣活补助。客户单位不提供⽣活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施⼯⼈员按5元/天补助，当⽉有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。 7、陪同宾客出差的⼈员，如果在⾷住⾏⽅⾯已享受公费者，均不再享受⾷宿补助。
财务报销制度(通用5篇)
财务报销制度（通用5篇）
1.财务报销制度 第1篇
第一部分总则
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务付款流程,倡导以企业利润最大化为的目标，尽量降低费用消耗，开源节流，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据公司的相关的经济业务属性分类，将财务付款分为员工借款、工资支出、费用报销、采购付款及专项支出等，以下按经济业务属性分别说明各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第二部分借款管理规定、流程
第一条借款管理规定
(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款审批单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销及销账手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时办理报帐，除周转金外其他借款原则上应在办理借款手续之日不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款结清规定：
1．借款结清时，应以实际发生的费用据实办理费用报销手续，以手续完备、审批无误的费用报销单为依据，办理结清手续，多退少补。
2．借款使用用途发生完毕后，原则上应在5个工作日内办理结清手续。自借款发生之日起超过30日未办理结清手续视为逾期未还。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程
(一)借款人按规定填写《借款单审批单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、用途、归还日期等事项。
(二)审批流程：
主管部门经理审核签字→财务经理复核→（副）总经理审批→出纳付款第六条审批权限
不超过5000元（含）的借款由部门负责人、财务负责人、副总经理审批，财务部门可付款；
超过5000元的借款由部门负责人、财务负责人、总经理审批，财务部门方可付款。
第三部分日常费用报销制度及流程
第一条日常费用主要包括交通费、差旅费、误餐费及聚餐费、通讯费、业务招待费、办公费、低值易耗品及备品备件、培训费、资料费等。
建筑公司费用报销制度范本
建筑公司费用报销制度范本
第一章 总则
第一条 为了加强建筑公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理掌握费用支出，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体员工，涉及公司日常物资采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用、车辆费用、职工劳保及福利费用以及其他涉及费用支出项目的报销。
第三条 每周的周二和周五为财务报销时间，其他时间如非特殊情况，财务可不受理报销申请（特殊情况下必须总经理签字，才能进入报销流程）。
第二章 费用报销范围及标准
第四条 费用报销范围包括：
1. 办公用品费用：包括办公桌椅、电脑、打印机、传真机等办公设备的采购和维修费用。
2. 招待费用：公司接待客户、合作伙伴等相关人员的餐饮、住宿、交通等费用。
3. 差旅费用：员工因公出差发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
4. 车辆费用：公司车辆的油费、维修费、保险费、年检费等。
5. 职工劳保及福利费用：员工工资、奖金、津贴、社会保险、公积金、员工培训等费用。
6. 其他费用：公司在经营活动中发生的其他合理费用。
第五条 费用报销标准：
1. 办公用品费用：按照公司规定的办公用品采购清单和价格标准进行报销。
2. 招待费用：根据公司招待规定，按照实际发生费用进行报销，需提供消费明细清单。
3. 差旅费用：员工出差按照公司规定的交通、住宿、餐饮标准进行报销，需提供相关票据和出差审批单。
4. 车辆费用：车辆费用按照实际发生费用进行报销，需提供相关票据。 5. 职工劳保及福利费用：按照公司规定的工资、奖金、津贴等标准进行报销，需提供相关凭证。
6. 其他费用：根据公司实际情况，按照相关规定进行报销。
第三章 费用报销流程
第六条 费用报销流程：
1. 员工发生费用支出时，需按照公司规定取得相关发票和凭证。
2. 员工在报销时间内将发票和凭证提交给财务部门。
3. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后进行报销。
公司车费报销制度范本
公司车费报销制度范本
第一条 总则
为规范公司内部管理，合理控制费用支出，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。本制度适用于公司全体员工。
第二条 费用报销范围
公司车费报销范围包括：公务用车燃油费、过路费、维修费、保险费等。
第三条 费用报销标准
1. 公务用车燃油费：按照实际行驶里程数和公司规定的燃油标准报销。
2. 过路费：按照实际产生的过路费报销。
3. 维修费：车辆维修须经过公司负责人批准，并提供正规维修发票，按照实际维修费用报销。
4. 保险费：按照实际保险费用报销。
第四条 费用报销流程
1. 司机根据实际用车情况，填写《公务用车费用报销单》。
2. 经部门负责人审核签字。
3. 财务部门根据报销单据进行报销。
第五条 用车管理
1. 公务用车应办理为公司名下的车辆，车辆使用应符合国家相关法律法规。
2. 司机在用车过程中，应合理规划路线，节约用车成本。
3. 车辆使用完毕后，司机应及时将车辆归还至指定地点，并做好车辆清洁和维护工作。
第六条 违规处理
1. 未经批准私用公司车辆，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
2. 虚报、谎报车费等违规行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。 3. 不按照规定使用车辆，造成交通事故或损坏，司机应承担相应责任。
第七条 附则
1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度解释权归公司所有。
3. 原相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
公司名称：
制定日期：
实施日期：
报销餐旅费用制度范本
报销餐旅费用制度范本
一、总则
为了加强公司内部管理，规范员工餐旅费用的报销行为，合理控制费用支出，根据公司财务管理制度，特制定本制度。本制度适用于公司员工因公发生的餐旅费用报销管理。
二、餐旅费用报销范围
1. 员工因公出差所发生的交通、住宿、餐饮费用。
2. 员工因公参加商务宴请、接待客户所产生的餐饮费用。
3. 公司组织的培训、会议、团建等活动所发生的餐旅费用。
三、餐旅费用报销标准
1. 交通费报销标准：
（1）员工出差选择乘坐飞机的，凭有效票据报销。
（2）员工出差选择乘坐火车的，凭有效票据报销。
（3）员工出差选择乘坐长途汽车的，凭有效票据报销。
2. 住宿费报销标准：
（1）员工出差所选住宿地点应本着节约原则，按照公司规定的限额报销。
（2）员工出差期间，如因特殊情况无法在规定限额内住宿，需提前向上级领导报告，经批准后方可按照实际发生费用报销。
3. 餐饮费报销标准：
（1）员工出差期间，早餐按照每人每天20元的标准报销。
（2）员工出差期间，午餐和晚餐按照实际发生费用报销，每人每餐不超过100元。
（3）员工参加商务宴请、接待客户等活动所发生的餐饮费用，按照实际发生费用报销，但需提供活动相关说明和名单。
四、餐旅费用报销程序
1. 员工在发生餐旅费用时，应保留相关票据和凭证。 2. 员工在出差结束后，应按照本制度规定的报销范围和标准，向财务部门提交餐旅费用报销申请。
3. 财务部门对员工提交的餐旅费用报销申请进行审核，审核通过后予以报销。
五、违规处理
1. 员工发生的餐旅费用未按照规定范围和标准报销的，公司有权拒绝报销。
2. 员工虚报、谎报餐旅费用的，一经发现，公司将按照公司规定进行处理，并有权追究法律责任。
3. 员工未按照规定保存餐旅费用相关票据和凭证的，公司有权拒绝报销。
六、附则
1. 本制度由公司财务部门负责解释和执行。
2. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
公司费用报销管理制度（3篇）
第 1 页 共 8 页 公司费用报销管理制度
是指规定公司员工报销费用的相关程序和规定。该制度旨在规范公司内部报销流程，保证费用报销的公平、透明和合法性，确保公司资金使用的合理性。
以下是公司费用报销管理制度的一般内容：
1. 费用报销申请：员工需要在发生费用后，填写费用报销申请表，并附上相关的费用发票或凭证。
2. 费用审批流程：费用报销申请需要经过一定的审批流程，通常由部门经理或财务部门进行审批。较大额度的费用可能需要高层管理人员进行审批。
3. 费用审核与核实：财务部门会对费用报销申请进行审核和核实，确保费用的合法性和准确性。如有需要，可能会要求员工提供更多的证明文件。
4. 费用报销发放：经过审核核实的费用报销申请，财务部门会进行发放，一般会以转账或支票的形式支付给员工相应的费用。
5. 费用报销记录与统计：公司会对费用报销情况进行记录和统计，包括不同类型的费用、报销金额和报销人员等，以便进行财务分析和预算控制。
6. 监督与监控：公司可能会设立专门的内部审计或监察部门，定期或不定期对费用报销情况进行监督和监控，以避免违规行为的发生。 第 2 页 共 8 页 7. 违规处理：对于故意违反费用报销管理制度的员工，公司将根据情况采取相应的纪律处分措施，包括警告、罚款、停职、辞退等。
需要注意的是，每个公司的费用报销管理制度可能会根据自身的实际情况进行调整和修改，以适应不同的业务需求和管理要求。
公司费用报销管理制度（二）
一、目的和依据
为规范公司内部费用报销流程，确保费用报销的合理性、准确性和及时性，维护公司财务安全，特制定本管理制度。
本管理制度依据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规，并结合公司实际情况制定。
二、适用范围
本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
三、费用报销的分类
1.差旅费
差旅费包括出差交通费、住宿费、用餐费、交通工具使用费等。
2.办公费