财务部自查报告

财务部自查报告
财务部自查报告

关于资金安全专项检查自查报告

在上半年的工作中,财务部严格执行了公司建立的与资金管理相关的财务管理制度,齐备的手续流程和规范的内容,使财务部的工作取得了较好的成果。

根据公司要求,财务部对资金的安全管理和使用情况进行了认真总结和梳理,现将自检自查情况报告如下:

一、库存现金的管理

在库存现金管理方面,各公司积极响应国家推行的管理制度,严格执行公司规定的手续流程,以下是执行情况。

(一)限额管理

为了加强现金管理,减少闲置的现金,公司积极响应国家推行的“零现金”管理制度,实行限额管理。

目前,京西燃气实行“零库存”管理,日常报销根据手续齐全的付款单据,采用POS机进行支付业务,将资金打到银行卡上;财务人员对业务逐笔登记,每天将POS卡余额与手工帐进行核对。同时,京西发电将账户的日常现金限额在一万元左右(个别大额现金支出情况除外),如有大额资金业务需求,则通过开现金支票的方式提取现金,完成支付业务。

(二)现金用款申请及盘点

在现金用款的申请方面,公司拥有完备的手续流程。在日常工作中,部门人员严格按照流程审查,并及时进行盘点核对,确保账实相符。每月月初,申请者根据现金用款量由出纳填写现金用款申请单,经

会计、财务经理、总会计师签字同意后方可提取,且按每天用款量和库存要求分次提取。另外,部门在每天工作结束后进行现金盘点,并与手工记录本核对。在月末与日记账进行核对,确保账实相符。

对于现金,本部门实行收支两条线规定,收取的现金按规定的程序存入银行,没有坐支情况发生。

(三)现金收款业务

对于收到的现金,结算中心在手工记录本上按照“收款单位”,“交办人”,“金额”以及“款项来源情况”进行逐笔登记,并做好备查,同时核对交款人填写的现金存款凭条上的账户名称,账号,金额等信息,于当天存入银行。

(四)资金支付制度

在资金支付过程中,部门对付款单据进行严格审核:对于符合要求的单据及时报销,每报出一笔现金都要逐笔进行登记,留作以后备查;对于不符合要求的单据,部门严格按照财务制度办事。

二、票据管理

本部门严格按照公司对票据管理的相关规范对相关票据进行审核管理,确保每笔账目有源可循。

(一)支票管理

对于支票的管理,部门按照确切的领购、签发、领用流程执行管理和审核。

在进行支票领购时,首先由领购人携带支票购买本和本人身份证去银行购买,并将购买回的支票放入保险柜保管。

支票的签发则须凭借经审核无误的会计凭证,上须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等。相关人员根据被严格审核过的付款单据,对于符合要求的单据及时开支票,每开出一张支票都逐笔进行登记;同时要求领用人在支票使用簿上签字,登记银行支票号码、用途、领用日期,留作以后备查。

在支票领用后,因填写错误或因故未用造成支票作废的,及时的将支票交回,与原票根儿粘贴在一起并加盖“作废”章,在“支票领用登记簿”的该号码支票后注明“作废”字样予以注销。

由于部门内部按照手续流程办事,自查中无签发空白支票、空头支票的情况发生。

(二)发票管理

在发票管理方面,公司设置专人负责发票的购买、开具、保管等业务。同时,使其按照时间的先后顺序,对发票的领购及开具分别编制了台账,详细记载发票的购买时间、购进张数、库存张数、开具时间、开具单位、开具金额等内容。

北京京西燃气热电有限公司于2014年12月对外开具发票,从公司正式运营至现在,共购进10次发票,开具增值税专用发票618张,累计金额达到66.7亿元。

三、银行账户及存款管理

(一)银行账户管理

在自查中,我们核对了各公司的银行账户,其央行账户管理系统《已开立银行结算账户清单》中列示的银行账户与账簿内银行明细科目均

一一对应。

其中,京西发电共计有3个账户。其中工行开户2个,基本存款账户账号:0200022209003401615,专用存款账户(收入户)账号:0200022229200011572,交行开立账户1个,一般存款账户账号:110061450018010018919。另外,公司在工行龙泉支行开立账户,账号:0200002019200098585,由于常年没有业务,已于2016年2月2日撤销。由于京西发电开立账户比较早,未找到集团相关批复文件。京西热电共计有7个账户,其中工行开户1个,基本存款账户账号:0200022209200022489,交行开立账户2个,一般存款账户1账号:110061450018010021248,一般存款账户2账号:110061450018010028813,农商银行开立账户1个,一般存款账户账号:0101000103000013717,邮储银行开立账户1个,一般存款账户账号:911007010000162164,中国银行开立账户2个,专用存款(贷款)账户账号:324661222290,一般存款账户账号:336361856252。在此期间共撤销3个账户,分别为于2013年8月20日撤销的邮储银行账户,2014年10月14日撤销的中信银行账户,2014年撤销的浙商银行账户。此外,京西热电开立账户,均有集团相关批复文件。(二)银行存款管理

在银行存款管理方面,各公司的银行存款余额调节表均按月进行编制,后均附银行日记账及银行对账单,资料齐全,部门按年分账户进行装订。

银行存款余额调节表由审核会计师编制,在2016年3月之前的银

行存款余额调节表,没有财务经理和主管财务领导签字,已装订;从2016年4月起整改后,所有账户银行存款余额调节表,均有财务经理和主管财务领导签字,方可存档。

1、对于京西发电公司的银行存款自查结果如下:截至到2016年3月31日,未达账项共计46笔,目前已处理23笔,未处理23笔。其中电话费4笔,电费6笔,食品1笔,加油款1笔,售房款及维修基金3笔,收房款及房租3笔,收租摆费2笔。

2、对于京西热电公司银行存款自查结果如下:截至到2016年3月31日未达账项共计96笔,目前已处理14笔,未处理82笔。其中包括电话费、电费、检测费、合同款、税、手续费等。

此外,公司均不存在账外账及“小金库”的情况。部门对资金支付审批均严格按照内部财务制度执行,资金支付手续齐备。

四、财务印鉴及密钥管理

在财务印鉴及密钥管理方面,负责人员严格按照公司规定程序进行管理:财务专用章、财务结算章、发票专用章及人名章由财务部保管;财务专用章、财务结算章、发票专用章则由审核会计师保管,放在独立的保险柜中,密钥有审核会计师保管;人名章由出纳保管,放在独立的保险柜中,密钥由出纳保管。

在工作交接时,部门各负责人员逐项移交,确保资料齐备方可完成交接。

五、备用金的管理

自查中,京西发电和京西热电公司的备用金管理规范,均严格执

行“一事一借一清理”管理

其中,截至到2016年3月31日,京西发电公司大额备用金只有一张:3月29日由运输公司宋伟借,金额陆万元整。京西热电公司则不存在大额备用金长期挂帐现象。

六、资金归集管理

在资金归集管理方面,京西发电和京西热电公司均严格执行集团资金归集管理的要求对其进行规范管理,不存在问题。

七、大额资金支出管理情况

本部门紧密围绕集团2016年工作会确立的“稳中求进、严控风险、强化融合、创新发展”的工作方针精神,严格按照集团大额资金支出管理规定的要求,对公司内部大额资金50万元(含50元)以上进行了自查,情况分别如下:

(一)京西发电

京西发电2013年1月至2016年3月共发生50万元(含50万元)以上大额资金共计481笔业务,具体情况为:2013年全年发生业务26笔;2014年全年发生业务266笔;2015年全年发生业务166笔;2016年1-3月发生业务23笔。发生的业务中大部分是银行之间内部转账、通知存款等业务,共计223笔;其他工资保险、水费、工程款等共计258笔。

在审查大额资金付款凭证过程中,发现问题如下:付城子水费后面尚未附有合同,对此,经向归口管理部室经营计划部询问,付款时根据城子水厂提供的实际发生的用水量明细与发票进行结算。

(二)京西燃气

京西燃气2013年1月至2016年3月共发生50万元(含50万元)以上大额资金共计1700笔业务,分别为:2013年全年发生业务585笔;2014年全年发生业务567笔;2015年全年发生业务467笔;2016年1-3月发生业务81笔。

在审查中,我们发现以下几种特殊情况:

1、2013年2月35号凭证金额为100万元、2013年3月4号凭证金额为500万元、2013年6月32号凭证金额为900万元、2013年9月95号凭证金额为500万元,这4笔业务均为天津借款业务,目前借款已还清。

2、2013年10月16号凭证金额为50万元、2014年6月56号凭证金额为35万元、2014年9月84号凭证130万元,2014年10月8号凭证金额为80万元,这笔大额资金支出为公司按照奖励制度,对天津电建的奖励款。

3、2015年12月份个别记账凭证后面未附有发票等原始凭证附件。通过对2013年1月至2016年3月的大额资金支付凭证的查询,京西发电公司及京西热电公司的支付款凭证后面均严格按照付款流程及资金管理办法规定的要求,附有合同、发票、入库单、结算单、验收单及付款回单等原始凭证,凭证均齐备合规、内容金额一致。

通过此次财务部专项自查整改活动,本部门严格按照公司建立的与资金管理相关的财务管理制度,对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思,并进行了认真整改,为不断提高依法依制规范运作的水平打下

了坚实的基础。

事业单位小金库自查报告范文

事业单位小金库自查报告范文 按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》(x纪发【20xx】6号)和全县当真机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神精神,xx县实验中学认真开展了清理小金库工作,现将自查自纠情况总结如下: 一、健全组织,强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进行,我校成立了由副校长梁照生任组长、副校长宋琢璞任副组长的清理工作领导小组,由财务处和总务处具体负责此次专项治理工作。 二、提高认识,加强宣传 全县小金库专项治理工作会议后,我校迅速召开了专题会议,传达学习《xx 县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神,副校长梁照生要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开

展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照七种表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。 三、落实举报制度,加强工作监督。 我校治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由总务处主任李文忠具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。 四、认真开展自查,实施长效监督

按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》的要求,我校重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1、我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。 2、我校财务部门,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。 4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

财务科自查报告

自查报告 按照局里的统一安排,近期我单位开展了“服务发展,提质增效”纪律作风集中整顿的自查活动,通过认真学习纪律作风整顿重要精神,我深刻地认识到机关纪律整顿的必要性,提高了工作效能。对照“纪律作风整顿”要求,我在思想作风、学风、工作作风等方面的情况开展了自查,作总结如下: 一、自查发现的问题 (一)理论学习不够深入 由于职能的要求,我一贯注重政治和业务学习,时刻警醒要保持昂扬的精神和良好的工作作风。尤其是在思想建设上,基本上能够做到认真学习、深刻领会关于纪律作风整顿建设活动精神,并把精神转化为动力用于指导工作。但是,从更高的标准和更严的要求上看,在学习的深入性和系统性上还有一定不足,存在时紧时松的现象,对部分新知识、新思维掌握不多,了解不透。这说明在学习上还缺乏“挤劲”、“钻劲”和“忍劲”,缺乏把学习当作一种责任、一种境界的自觉行动。(二)工作效能有待提高 财务日常工作以求真务实、勤奋努力为重要准则。但是,从更高的标准和更严的要求上看,还是存在一定的提升空间,主要表现在:一是在“快”字的体现上还不够。风风火火、雷厉风行干事业的劲头有所不足。二是在“深”字的体现上还不够。没有做到经常性地深入

实际。。三是在“细”字上做得不够。在传达领导的指示、工作安排部署、任务落实上有时候还不够细致。四是在“严”字的体现上还不够。高标准、严要求、高质量的意识还不够强。五是在“韧”字的体现上还不够,综合性业务需要协调配合,工作上的积极主动性以及与其他科室间的协调与沟通有时不讲究艺术,方法不当。六是在“顺”字上的程度不够,工作上不去有时还有急躁情绪。 (三)工作创新意识不强 对于一些长期性或连贯性的工作,思想上没有足够重视,总觉得轻车熟路,在改革创新上不求突破,创新意识不强,没有提出新的措施,致使某些方面存有一些薄弱环节。 二、整改措施 在以后的工作中,我将采取以下措施,切实将作风建设落到实处:(一)勤奋好学、学以致用。 针对系统学习不够的情况,必须牢固树立终身学习的思想,以谦逊的态度、顽强的毅力抓好科室及个人学习,既从书本知识中学习,又从生动实践中学习,借多种途径深入学习思想政治知识和专业知识,真正学懂弄通,把握精神实质,提高理论素养,不断加强工作中的理论自觉和理论指导;要自觉学习现代科学文化知识,从加快知识更新,优化知识结构,不断丰富工作的知识武装和知识储备,自觉地勤奋好学、学以致用。 (二)真抓实干,务求实效 针对思想和行动上患得患失、瞻前顾后的情况,必须以真抓实干、

企业小金库的自查报告范文

企业小金库的自查报告范文引导文:企业单位(部门)领导授意或默许。这是“小金库”发展和屡禁不止的重要原因之一。下面是小编整理的有关企业小金库自查报告范文,希望能帮到大家。 企业小金库自查报告范文一雷州市国有资产经营公司成立于1999年,经雷州市政府批准,脱钩给国资权属管理的企业有59家。随着社会经济的发展,59家国有企业中有7家已关闭、破产,其他企业大部分处于歇业、半停产、停产状态,目前只有7家企业有业务经营。这些企业的法定代表人有的已年老退休,有的已调动,部分企业也只有名称保留,没办公场所,没资产,没业务。为便于保护职工的权益,XX年,经请示市政府批准,财政给国资公司权属企业拨付12名留守人员生活费,让12名企业人来为企业理事,也只有这样,市委、市政府的会议精神、文件、法规等才及时传达到各企业。同时,在人力、物力不足的情况下,国资部门为保护国家财物,保障职工利益,维护社会稳定,不断加强企业的监管,至今,国资公司各权属企业没发现私设“小金库”的违法经济行为。现将各国有企业“小金库”自查自纠情况汇报如下: (一)、会计机构: 各企业财务会计机构完善,会计、出纳分工明确,职责分明。

(二)、会计制度: 各企业财务会计制度规范,财务管理得力,各项财务收、支完全按财务制度规定执行。 (三)、经济活动: 各企业几乎处于歇业、半停产停产、关闭状态,经济业务很少,大部分企业人员已分散社会,留守人员只靠领取财政拨付的生活补贴。有的企业基本没有资产,没有经营权,银行帐户也已冻结,甚至没有。有的企业只靠旧铺面出租,每次出租也是经职工同意公开竟价拍标的,各企业的资产出让全按市国资委的要求进行,通过上报国资委批准,社会中介机构评估、公开、公平竟拍、资金回笼企业银行帐户,有的是经国资监管方能支付。停产企业大部分职工退休是自己交付企业的养老保险金。 (四)、财务状况: 各企业只设一会计帐套,帐薄设置完整,收支核算据实,费用开支合法,帐薄、凭证保存齐全,并履行依法纳税义务。至今没发现有私设“小金库”行为,没有发现公款旅游,职务消费,转移资产,虚列费用等现象。 企业小金库自查报告范文二一、健全组织,强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进行,按照市委常委、市政协主席、市纪委书记李成森及市委常委、市政府常务副市

机关事业单位小金库自查报告

机关事业单位小金库自查报告通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用,下面是小编为大家收集了关于机关事业单位小金库自查报告,希望可以帮助到大家。 机关事业单位小金库自查报告范文(一) 我局认真开展“小金库”专项治理工作,现将自查自纠情况报告如下: 一、健全组织,加强领导 为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由党组书记刘维章任组长、党组成员副局长王世富、党组成员纪检组长彭丽华任副组长的局治理“小金库”工作领导小组,具体由财务股和屠宰办负责此次专项治理工作。 二、加强学习宣传,提高思想认识 全省“小金库”专项治理电视电话工作会议后,我局迅速召开了专题会议,传达学习了中共中央纪委、监察部、财政部、审计署联合下发的《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的通知〉》和保靖县纪委、保靖县监察局关于转发湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法〉的通知》的通知以及有关会议精神,局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落

实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。 三、制定工作方案,落实措施制度 我局按照专项清理要求,制定了《县商务局治理“小金库”专项工作实施方案》,明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度,明确了责任人员,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作的有效开展。 四、认真开展自查,实施长效监督 按照湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法〉的通知》的要求,重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。 2、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库的行为,但有时因工作的特殊性存在从财政帐户取款后存经办人帐户的情况。

市单位小金库自查报告例文

市单位小金库自查报告例文 全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后,市清理检查办公室加强领导,加大宣传力度,扎实开展工作。各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求,及时召开本部门、本单位清理工作会议,学习传达文件精神,对自查工作进行了布置,自查阶段取得一定成效。现将自查情况汇报如下: 一、认真开展自查上报工作 市清查办公室按照市清理工作领导小组要求,建立工作制度,明确分工,各负其责,加强督导,扎实开展工作。 一是加强宣传。对工作进展情况及时进行报道,发了3期简报,在《xx日报》发表4篇文章,在xx电视一台、三台,xx日报第一版分别公布了(清理银行账户和“小金库”及规范非税收入)举报电话,使单位清楚、群众了解,让社会公开监督。现已接到举报电话4起,对2起及时进行了处理,2起在处理过程中。宣传了清查政策,营造了清查气氛,促进了工作开展。 二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作,要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议,要求每个单位要本着对工作高度负责的态度,一把手负总责,分管领导具体抓,组织人员,周密安排,精心部署,认真贯彻会议精神,严格按照清理工作要求,对本单位的情况认真清理,如实申报,绝不能走过场。 三是认真审核。对各单位申报情况,依据政策法规和清理要求,逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关,对上报项目不全、数字不清的,要求重新填报,发现问题,及时纠正。如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费,经我们讲政策,已及时上交财政专户。 四是强化督导。督导各单位按要求按时上报,清理办公室根据各单位上报情况,与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了

小学财务工作自查报告

小学财务工作自查报告 学校认真组织干部、教师学习、传达《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》,统一思想,明确要求。通过学习,充分认识加强中小学财务管理工作的重要意义:加强中小学财务管理,提高教育经费使用效益,是落实科学发展观、办好人民满意的教育重要内容,是促进基础教育持续健康发展的基本保证,是从源头预防经济犯罪,避免国家财产损失的重要举措。作为学校要切实加强领导,采取有效措施,确保学校财务管理规范化、制度化、科学化。 学校根据财务管理自查通知的精神,对本校的财务管理工作开展了自查,具体汇报如下: 问题梳理: 经过自查,学校目前不存在《意见》中列举的私设“小金库”、私分公款等严重违纪违法行为; 在日常财务、财产管理中也能做到责任明确,制度严格,注意提高公用经费和国有资产的使用效益,确保学校素质教育活动的开展。 具体举措: 一、严格收入管理。 学校所有收入全额缴入学校基本帐户内,严格执行“收支两条线” 规定。学校所有收费项目和标准严格按照“一费制”及《明白收费卡》执行,没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。按规定规范使用财政部门统一印制的票据,开据票据规范。代办费和服务性项目在收费中严格按照学生、家长自愿原则,保留原始回执。 二、严格支出管理。 三、加强资产管理。

学校重视财产管理工作,建立健全内部管理制度。每学期末组织开展资产清查工作,确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符,保障国有资产的安全。学校的国有资产报废、报损等,经过学校集体研究决定,按规定程序审批入帐。学校不从事任何风险性投资活动,避免国有资产的损失。今后,学校还将调整充实财产管理人员,使学校财产管理工作更上一个台阶。 以上,是学校财务管理工作的自查报告,提请教育局计财科审核。谢谢! 为贯彻无为县教育局无教计[20**]279 号文件《关于开展对全县义务教育阶段中小学公用经费支出》和中心校会议的精神,我校立即对20**?20**学年度第二学期及20**?20**学年度第一学期财务管理情况,进行了认真的专项检查,现将检查情况报告如下: 一、领导高度重视,财务人员工作认真 1、学校没有专门的财务办公室,由一名教师兼职,任财务报账员,财务资料柜1 个。 2、校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。 3、财务报账员认真地学习专业理论知识,虚心地请教有经验的专门财务人员,能按照《中小财务制度》的有关财经规定记账,会计科目使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。 4、财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质,严格做到专款专用。 二、强化学校收费行为的管理 1、严格执行“一证、两公开、三统一”的收费管理制度。一证, 学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费; 两公开,公开收费项目, 公开收费标准,每学期开学报名时将教育局发的《学校收费项目及标准一览表》张贴于校门口,接受师生和学生家长的监督; 三统一,统一收费项目,统

小金库自查报告文档2篇

小金库自查报告文档2篇 Small vault self inspection report document 编订:JinTai College

小金库自查报告文档2篇 小泰温馨提示:自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行 某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。本文档根据 自查报告内容要求展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用, 本文下载后内容可随意修改调整及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘 Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:小金库自查报告文档 2、篇章2:企业小金库自查报告文档 篇章1:小金库自查报告文档 按照叶集试验区工委办公室《关于做好全区20xx年“小 金库”治理工作的通知》(叶党办〔2012〕31号)文件精神,我局认真开展“小金库”专项治理工作,现将自查自纠情况 报告如下: 一、健全组织,加强领导 为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由党组书记局 长胡志峰任组长、党组成员副局长胡应生、徐怀远和党组成员

汪锐任副组长的局治理“小金库”工作领导小组,具体工作由办公室和财务部门负责。 二、加强学习宣传,提高思想认识 全区“小金库”专项治理工作会议后,我局迅速召开了专题会议,传达学习了试验区工委办公室下发的《关于做好全区20xx年“小金库”治理工作的通知》和区工委副书记刘爱武同志讲话精神,局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xx大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。 三、认真开展自查,实施长效监督 按照试验区工委办公室《关于做好全区20xx年“小金库”治理工作的通知》的要求,重点围绕五查五看”的重点,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

办公室小金库自查报告

办公室小金库自查报告 根据《财务管理部在全辖“小金库”专项治理工作视频会议上的工作实施方案》的要求,办公室在*月*专门召开部门会议,将“小金库”专项治理的工作会议精神传达到了每一位员工,学习传达和贯彻落实中央、银监会、省行及支行相关文件精神,建立工作机制,成立检查小组组织自查自纠,做到不走过场、全面覆盖。现将自查结果报告如下: 一、我部未发生隐匿收入,不存在由隐匿收入产生的“小金库”。 二、我部作为支行后勤保障部门,涉及货物、工程、服务等各类费用支出,对大宗采购的项目严格按照《集中采购实施细则》执行,作为费用申请机构,我部严格按照省行、支行的规章制度和工作流程,严格遵守费用列支和事前审批制度。逐笔仔细了解费用产生的实际情况和具体用途,确保发票内容与实际支出内容相符,杜绝假发票、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”。 三、根据省行、支行的要求,所有内部会议或培训尽量安排在行内或通过支行视频系统进行,如召开全行性会议或培训,而行内没有场地时,则按要求向省行提出在外租用场地召开内部会议的申请后,待省行批复后才进行列支。我部按要求在会议规格、规模方面尽量精简,减少相关费用开支。 四、我部设立固定资产、宣传品管理台账,建立出入库

领用制度,记录出入库明细,定期双人查库,确保账实相符,杜绝转移固定资产、宣传品设立“小金库”。 下阶段,我部将继续加强管理,严格按照工作流程和各项规章制度,坚决防范和杜绝任何形式的“小金库”。 按照《XX 公司关于开展“小金库”专项治理工作的通知》和我局(分公司)关于开展“小金库”专项治理工作会议精神,办公室认真开展“小金库”自查自纠工作,现将具体情况总结汇报如下: 一、提高认识,加强宣传。在我局(分公司)召开“小金库”专项治理工作会议后,迅速将有关文件和会议精神传达至各科每个成员,要求大家结合自身岗位及相关领域,仔细清查,高度重视专项治理工作,明确此次活动是加强廉政建设、从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。 二、认真执行,逐条自查。围绕《通知》“清理内容”中的四大点、十六小点指标,特别是基建信息化工程项目、物资采购、广告宣传、资产出租、废物处置、专卖罚没等重点环节和工作薄弱环节开展清查,做到逐项清查,不遗漏、不放过、 三、规范管理,长效监督。经认真核查,办公室严格按照财务管理制度执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单

财务部自查报告

关于资金安全专项检查自查报告 在上半年的工作中,财务部严格执行了公司建立的与资金管理相关的财务管理制度,齐备的手续流程和规范的内容,使财务部的工作取得了较好的成果。 根据公司要求,财务部对资金的安全管理和使用情况进行了认真总结和梳理,现将自检自查情况报告如下: 一、库存现金的管理 在库存现金管理方面,各公司积极响应国家推行的管理制度,严格执行公司规定的手续流程,以下是执行情况。 (一)限额管理 为了加强现金管理,减少闲置的现金,公司积极响应国家推行的“零现金”管理制度,实行限额管理。 目前,京西燃气实行“零库存”管理,日常报销根据手续齐全的付款单据,采用POS机进行支付业务,将资金打到银行卡上;财务人员对业务逐笔登记,每天将POS卡余额与手工帐进行核对。同时,京西发电将账户的日常现金限额在一万元左右(个别大额现金支出情况除外),如有大额资金业务需求,则通过开现金支票的方式提取现金,完成支付业务。 (二)现金用款申请及盘点 在现金用款的申请方面,公司拥有完备的手续流程。在日常工作中,部门人员严格按照流程审查,并及时进行盘点核对,确保账实相符。每月月初,申请者根据现金用款量由出纳填写现金用款申请单,经

会计、财务经理、总会计师签字同意后方可提取,且按每天用款量和库存要求分次提取。另外,部门在每天工作结束后进行现金盘点,并与手工记录本核对。在月末与日记账进行核对,确保账实相符。 对于现金,本部门实行收支两条线规定,收取的现金按规定的程序存入银行,没有坐支情况发生。 (三)现金收款业务 对于收到的现金,结算中心在手工记录本上按照“收款单位”,“交办人”,“金额”以及“款项来源情况”进行逐笔登记,并做好备查,同时核对交款人填写的现金存款凭条上的账户名称,账号,金额等信息,于当天存入银行。 (四)资金支付制度 在资金支付过程中,部门对付款单据进行严格审核:对于符合要求的单据及时报销,每报出一笔现金都要逐笔进行登记,留作以后备查;对于不符合要求的单据,部门严格按照财务制度办事。 二、票据管理 本部门严格按照公司对票据管理的相关规范对相关票据进行审核管理,确保每笔账目有源可循。 (一)支票管理 对于支票的管理,部门按照确切的领购、签发、领用流程执行管理和审核。 在进行支票领购时,首先由领购人携带支票购买本和本人身份证去银行购买,并将购买回的支票放入保险柜保管。

自查报告 单位小金库自查报告

单位小金库自查报告 加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要,下面是小编为大家收集的单位小金库自查报告,欢迎大家参考借鉴。 单位小金库自查报告范文(一) 按照《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库专项治理工作方案》文件和全县行政机关和事业单位开展小金库专项治理文件精神,芦溪县统计局认真开展了清理小金库工作,现将自查自纠情况总结如下: 一、高度重视,提高认识 我局高度重视小金库专项治理工作。对《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库专项治理工作方案》进行了传达学习,并认真贯彻文件精神,正确认识到开展此项活动的重大意义。j长陈霞同志要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求我局必须认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和

解决存在的问题。 二、认真开展自查,实施长效监督 按照方案要求,我局重点围绕专项治理的范围和内容中的七大项指标开展清查活动,对各类账户、帐据进行了认真细致的清查: 1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的小金库。 2、我局均按照国家有关财经法规执行,遵循先有预算、后有支出的原则,没有超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题。 3、我局按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购,没有预算编制不完整,执行经费预算和资产配置标准不严格,违反政府采购程序,暗箱操作、无预算采购、超预算采购等问题。 4、我局在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行,没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。

2020年最新清理小金库自查报告5篇

2020年最新清理小金库自查报告5篇 通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。那清理小金库自查报告有哪些呢?以下是学习啦我为大家收集整理的清理小金库自查报告的全部内容了,仅供参考,欢迎阅读参考!希望能够帮助到您。 2020年最新清理小金库自查报告(一) 为认真做好2020年党风建设和反腐败工作,严肃财务管理纪律,堵塞财务管理上的漏洞,根据委办〔2020〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神,从二〇〇九年开展清理“小金库”工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查,彻底铲除"小金库"这一滋生腐败的温床。 按照委办[2020]87号文件要求,我局高度重视,曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理“小金库”工作,成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下: 一、按照委办〔2020〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求,通过一年多来的自查自纠,我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。 二、自招商局成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、按照财政集中支付要求,局机关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度,做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情 况,成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”,对局机关财务收支情况进行有效监督。 四、我局没有监管使用的各种票据。 2020年最新清理小金库自查报告(二) 按照《咸阳市地方税务局关于继续做好201x年治理“小金库”工作的通知》(咸地税发〔201x〕105号)的要求,我局召开专题会议,及时安排部署,现就在我局开展201x年“小金库”专项治理工作情况总结报告如下: 一、高度重视、明确方案 为了认真做好本次自查,局党组高度重视,及时召开了会议进行了安排部署,成立了由党组书记、局长尚军民同志担任组长,纪检组长贾丰源同志担任副组长,计财、纪检监察、政工各股室负责人担任成员的专项检查工作领导小组,同时,积极出台我局的专项治理工作实施方案,明确了具体内容,确定自查范围和重点,对我局“小金库”的情况进行了全方位的详查。 二、自查情况汇总 这次自查工作的重点是开展了对我局201x年“小金库”治理工作的“回头看”以及对我局201x年1-6月份财经纪律情况进行了检查,通过对各基层单位及股室的自查和检查,经查我局日常工作中严格按程序办理,无违反财务制度及财经纪律情况。 1、无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”。我局收费项目为发票工本费

财务自查报告10篇

《财务自查报告》 财务自查报告(1): 回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下方我一一向各位领导和同仁汇报: 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时光,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。 财务部一向人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大,尤其是在x月至xx月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真、仔细、严谨的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达x亿xxxx万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自我最大的努力。财务部全年审核原始单据xxxxx张,处理会计凭证xxxx张,准确无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有,从当初的三两人到这天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并持续良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

xx单位小金库自查报告(13篇)

xx单位小金库自查报告(13篇) xx单位小金库自查报告第一篇: 全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后,市清理检查办公室加强领导,加大宣传力度,扎实开展工作。各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求,及时召开本部门、本单位清理工作会议,学习传达文件精神,对自查工作进行了布置,自查阶段取得必须成效。现将自查状况汇报如下: 一、认真开展自查上报工作 市清查办公室按照市清理工作领导小组要求,建立工作制度,明确分工,各负其责,加强督导,扎实开展工作。 一是加强宣传。对工作进展状况及时进行报道,发了3期简报,《xx日报》发表4篇文章,xx电视一台、三台,xx 日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话,使单位清楚、群众了解,让社会公开监督。现已接到举报电话4起,对2起及时进行了处理,2起处理过程中。宣传了清查政策,营造了清查气氛,促进了工作开展。 二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作,要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议,要求每个单位要本着对工作高度负责的态度,一把手负总责,分管领导具体抓,

组织人员,周密安排,精心部署,认真贯彻会议精神,严格按照清理工作要求,对本单位的状况认真清理,如实申报,绝不能走过场。 三是认真审核。对各单位申报状况,依据政策法规和清理要求,逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关,对上报项目不全、数字不清的,要求重新填报,发现问题,及时纠正。如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费,经我们讲政策,已及时上交财政专户。 四是强化督导。督导各单位按要求按时上报,清理办公室根据各单位上报状况,与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话,要求其进一步自查自纠,彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入状况,防止漏报、瞒报,确保自查阶段取得实效。并对各县区进展状况进行督导。沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神,行动迅速,及时开展工作,沈丘县的做法《xx日报》进行了发表。 二、自查工作初见成效 市直各单位按照通知要求,明确专人负责,对本单位设立的账户、账户余额和非税收入进行认真清理,如实填报。大多数单位经一把手签字、单位签章后按时上报,个别单位没按时上报自查状况。 1、银行账户、“小金库”申报状况:

财务管理工作自查报告精选文档

财务管理工作自查报告 精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

2011年财务管理工作自查报告根据*****文件,为认真总结好2011年财务管理工作,我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查,现将自查情况汇报如下: (一)会计基础工作情况 会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理办法的规定设置,会计账簿、财务报表信息真实,账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。 财务报销制度完善,严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行,有效地保证取得的原始凭证真实、合法。 取得的增值税专用发票及时进行网上认证,各项税费计算准确,并保证及时纳税。 财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额,并编制余额调节表。 会计凭证及时整理装订,存放安全、规范。 (二)预算执行情况 根据2011年利润及成本费用预算明细说明,财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较,特别结合公司管理特点,要求各生产队发生500元以上的

非生产性支出必须向公司领导申请批准,务必将实际费用控制在预算费用之内。 2011年预计实现销售收入22350万元,实现利润828万元,产生成本费用21522万元,其中业务招待费80万元,会务费35万元,生产检查费30万元,差旅费万元。2011年实际实现销售收入万元,共发生成本费用万元,其中业务招待费万元,会务费28万元,生产检查费26万元,差旅费万元。 (三)财务管理办法完善和执行情况 根据单位实际工作情况,2011年对原有财务管理办法进行了修改,包括对财务管理办法整体上的修改,以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限,能有效防止舞弊;修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准,控制了经费开支,杜绝了浪费现象的发生。 完善各项管理办法的同时,相关人员在工作过程中严格执行规定,相互监督,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。 (四)资金安全管理情况 考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素,公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险,财务部每

关于开展小金库自查自纠报告_自查报告.doc

关于开展小金库自查自纠报告_自查报告 》进行财务会计核算,没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的情况。 6、我局按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁,没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。 7、我局深入开展“小金库”治理工作,没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。 虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。 关于开展小金库自查自纠报告二 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的意见》(中办发〔2009〕18号)和省国资委晋国资党发〔2010〕22号文件《关于开展省属企业“小金库”专项治理工作的实施方案》的精神,我公司认真组织、积极开展了“小金库”专项治理工作,截止2010年9月底,自查自纠工作已经结束,现报告如下: 一、提高认识,加强宣传 为切实做好“小金库”专项治理工作,我公司召开了专

项治理工作会议,全面传达学习了有关文件精神,把“小金库”治理工作作为当前领导班子执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。组织干部职工认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,并要求大家按照要求,认真进行自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。 二、健全组织,强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进行,切实做好我公司的“小金库”专项治理工作,我公司成立了以集团公司党委书记、董事长梁谢虎同志为组长,刘军总经理、凌人枫纪委书记、丁友建总会计师为副组长,集团公司相关处室负责人为成员的“小金库”专项治理工作领导组,并在领导组下设办公室,具体负责“小金库”专项治理工作。同时公布了举报电话和电子邮箱,落实举报制度,加强工作监督。 三、协同配合,全面自查 为全面做好自查自纠工作,在集团公司专项治理工作领导组的领导下,各有关部门及各下属企业,认真进行了自查自纠,并按时上报了自查自纠报告。专项治理工作办公室在此基础上进行分析研究和汇总整理,形成了自查报告。各部门及各下属企业全力配合,为自查工作的顺利完成奠定了坚实的基础。 四、自查自纠的范围和内容 首先明确了专项治理范围,以集团公司本部及各下属企业为主要对象;其次明确了专项治理内容,违反法律法规及有关

学校小金库工作自查报告

学校小金库工作自查报告 按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》(和全县当真机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神精神,xx县实验中学 认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下: 我校规定二年级书面作业尽量在课内完成,不留书面回家作业。四年级每天作业总量 不超过30分,六年级每天作业总量不超过1小时。教导处不定时抽查。我校教师精心设 计作业,及时批改、反馈,对学困生不歧视、排斥。有学困生转化计划、措施按计划执行。与家长及时沟通,保证学生休息时间9小时以上。 在校内开展“一帮一”活动,要求学校的每位教师伸出热情之手关爱和帮助家庭有困难、学习有困难的学生,不让一个学生掉队,做到减负不减效,保证学校的教育质量。 一、健全组织,强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进行,我校成立了由副校长xx组长、副校长xxx副组 长的清理工作领导小组,由财务处和总务处具体负责此次专项治理工作。 二、提高认识,加强宣传 全县“小金库”专项治理工作会议后,我校迅速召开了专题会议,传达学习《xx县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神, 副校长梁照生要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十 七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是 教育和保护干部的需要。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。 三、落实举报制度,加强工作监督 我校治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱, 注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由总务处主任 李文忠具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此 项工作有效开展。 四、认真开展自查,实施长效监督 通过校务公开,增强了我校的工作透明度,保证了各项制度的落实,促进了学校民主 管理制度的完善。领导工作得到了教职工的理解和支持。通过校务公开,干群关系密切了,矛盾减少了,心情舒畅了。教职工的积极性提高了。各项措施得到顺利推进。通过教务公开,有效地遏制了不正之风,有力地推动了行风建设和师德建设,学校领导班子也达到了

公司小金库自查报告【精选】

公司小金库自查报告【精选】公司小金库自查情况如何?以下是小编收集的公司小金库自查报告,仅供大家阅读参考! 为进一步强化国有资产的监管力度,规范财务经营行为,堵塞管理漏洞,促进党风廉政建设,XX分公司认真落实省公司“关于开展自查自纠“小金库”的通知”的要求,于6月14日开展了一次“小金库”专项清查工作,彻底铲除“小金库”这一滋生腐败的温床。公司领导对此次专项清查工作高度重视,XX经理在会上传达了文件精神,对此次专项工作进行了专门的部署,要求本着对公司高度负责的态度,认真开展自查工作。现将有关工作情况报告如下: 一、按照州公司“关于开展自查自纠“小金库”的通知要求,通过深入自查,我公司财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入州公司财务部帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。 二、自公司成立以来,都是严格按照州公司财务管理制度执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。 三、我公司监管使用的票据由州公司财务部统一管理,各类票据均由县公司统一到财务部申领和销毁,按照有关

的票据登记制度设置票据登记薄,设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。 四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我公司按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回顾,我公司认真执行财务管理制度的有关规定,没有设立“小金库”。 XX分公司 20XX年6月15日 一、健全组织,强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进行,按照市委常委、市政协主席、市纪委书记李成森及市委常委、市政府常务副市长吕世霖的安排,在我局成立了由市经济贸易和科学技术局局长龚建国任组长、副局长胡荣塘任副组长的市国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作领导小组,由局办公室和相关股室抽调专人具体负责此次专项治理工作。 二、提高认识,加强宣传 全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议召开后,我办迅速召开了专题会议,传达学习《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》(兴市纪字【 XX 】第 6 号)和全市国有及国

部门小金库自查报告

部门小金库自查报告 根据自治区工商局《关于转发自治区纪委等四部门〈关于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案的通知〉的通知》(宁工商财120号)和《关于进一步做好全区工商系统“小金库”专项治理自查自纠工作的补充通知》的要求,结合廉政风险点防范工作的深入开展,我局积极组织实施“小金库”自查自纠工作。现将自查自纠工作情况汇报如下: 为切实落实好“小金库”专项治理工作,成立了由局党组书记、局长张文任组长、党组成员、纪检组长王学理任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组,负责组织实施“小金库”自查自纠工作,并本着实事求是的工作态度,按规定要求认真开展“小金库”自查自纠工作。同时,我局制定切实可行的工作实施方案和自查自纠工作措施,组织本局科室所协会负责人全文传达学习了自治区纪委等四部门关于在全区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作方案及其补充通知,提高本局各单位对清理“小金库”专项治理自查自纠工作重要性的认识。 (一)专项治理范围: 本局内设各科、室、队,工商所及协会等。 (二)专项治理内容: 凡违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合

规定的单位帐簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,应列入而未列入单位统一管理的罚没暂扣物资等,继续保留咨询服务部和银行帐户的,工会、机关党委的收支未纳入单位财务大帐统一管理的,各级协会财务未进单位财务统一代管核算的,均视同私设“小金库”,纳入治理范围。重点是XX年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及XX年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。 按照“小金库”专项治理工作实施方案的安排,本着对单位负责、对事业负责、对自己负责的态度,自XX年5月21日至6月10日,我局对本局及其协会、工会和相关科室的财务收支情况进行了详细的检查。采取部门自查、领导小组清查的方法,重点从七个方面进行了自查清查。一是是否存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”的行为;二是是否有用资产处置、出租收入设立“小金库”的行为;三是是否有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”的现象;四是是否有经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”的行为;五是是否有虚列支出转出资金设立“小金库”的行为;六是是否有以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”的行为;七是是否有上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”的行为。 经全面细致的自查、清查,我局不存在“小金库”现象。我们的体会是:

相关文档
最新文档