投资集团公司发票管理规定
公司发票风控管理制度
公司发票风控管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司发票管理流程，提高发票使用效率，防范发票相关风险，确保公司财务数据的真实性、合法性，以及符合国家税务法规的要求。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及发票管理的部门及员工，包括但不限于财务部、销售部、采购部等。
三、管理原则1. 合规性原则：所有发票管理活动必须遵守国家税务法律法规及相关政策。
2. 真实性原则：发票内容必须真实反映交易事项，禁止虚开发票。
3. 完整性原则：发票的领用、保管、开具、报销、归档等各个环节均需完整记录，确保可追溯。
4. 安全性原则：采取有效措施保护发票安全，防止丢失、损毁和泄露。
四、发票领用与保管1. 发票由财务部统一领用，设立专人负责发票的保管工作。
2. 发票存放地点应安全、防潮、防火，且不易被外人接触。
3. 发票使用前需进行登记，记录发票种类、号码等信息。
五、发票开具与审核1. 发票开具应由授权人员操作，确保信息准确无误。
2. 发票内容应包括客户名称、地址、税号、开票金额、开票日期等要素。
3. 发票开具后，应由财务部门进行审核，确认无误后方可交付给客户。
六、发票报销与核销1. 员工报销时需提供合法有效的原始发票，并填写报销单。
2. 财务部应对报销发票进行核验，包括发票真伪、金额、事项等。
3. 发票一经报销，应及时进行账务处理，并在系统中进行标记，避免重复报销。
七、发票遗失与处理1. 如发生发票遗失，应立即通知财务部，并进行内部调查。
2. 根据调查结果，必要时应向税务机关报告，并按规定进行补发或作废处理。
3. 对于因发票遗失造成的损失，应追究相关人员的责任。
八、定期检查与风险评估1. 财务部应定期对发票管理情况进行自查，发现问题及时整改。
2. 公司应每年至少进行一次全面的发票风险评估，评估内容包括发票管理流程的合规性、内控有效性等。
九、违规处理违反本制度的，根据情节轻重，给予警告、罚款、降级、解聘等处罚。
严重者移交司法机关处理。
关于发票报销管理的通知
关于发票报销管理的通知集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]关于发票报销管理的通知集团各部门：为了加强公司财务管理，规范财务行为，完善财务报销手续，增强公司员工发票管理意识，减少在发票管理上的涉税风险。
根据国家有关财经法规、制度规定，特制定本通知。
一、财务报销票据的有关规定：1、所有业务都应向收款方索取相应的发票，报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，同时加盖开票单位发票专用章或财务专用章，并且须在税务机关规定的发票使用有效期内；2、发票上应注明单位名称、日期、经济业务内容、数量、单价、金额等，并且发票上要加盖开具发票单位的财务章。
3、工程项目，应从施工方取得工程项目所在地税务机关规定的建筑工程施工专用发票并加盖公章或财务章。
4、接受的职工培训费用，应向对方索取税务部门统一印制的发票或国家省级财政部门统一印制的行政事业性收据，即发票上有税务或省级财政部门统一印制的发票监制章，并加盖财务专用章。
5、出差人在外的住宿费发票应有住宿人姓名、住宿起止日期、金额、事由等要素，并加盖发票专用章或财务章。
6、在超市购买商品报销时，应提供税务部门统一印制的超市机制发票，发票或发票清单上应注明品名、单价、数量，并且商品符合财务报销规定，方予报销。
二、按照税务机关对费用管理的有关规定，费用报销票据要符合以下要求：1、报销票据必须按照经济业务内容填制，填制单据应当内容真实、完备，字迹清晰，大小写金额必须一致，不得有涂改、挖补、撕毁等现象。
2、发票的客户名称要写明付款单位全称，不能填写经办人的姓名；发票内容要写明详细名称，或附购货清单，如：购买文具用品的发票，不能填写“办公用品”，而要填写购买文具的详细名称。
如品种多可以要开票人另行出具销货清单并加盖发票专用章或财务专用章。
3、电话费报销需取得通讯服务商按实结算的发票，以购买话费充值卡的定额发票报销，按税务最新规定要计入报销人当月工资，计算缴纳个人所得税，否则不予报销。
公司费用发票管理制度
公司费用发票管理制度第一章总则为规范公司费用发票管理工作，提高工作效率，防范风险，特制定本制度。
第二章费用发票申请及报销一、费用申请1.员工出差、业务活动需提前向所在部门填写费用申请，详细说明费用项目及金额，并由直接主管审批后方可报销。
2.费用申请需附上相关支出凭证，如机票、住宿、交通票据等。
3.费用申请需在出差结束后3个工作日内提交，否则视同无效。
二、费用报销1.员工需按照费用申请的项目及金额报销，报销时需将费用发票按费用项目归类，并在报销单上备注清楚。
2.费用报销需附上相关的费用发票原件，若无法提供原件，需提供合理解释及相关凭证。
3.费用报销须由所在部门负责人审批后，方可财务审核并进行报销。
第三章费用发票管理一、存储管理1.公司内各部门需设立专门的费用发票管理区域，由专人负责存储管理，并按照时间顺序归档。
2.费用发票需定期盘点，确保存储完整、准确。
二、索取管理1.员工索取费用发票需提前向相关部门申请，经批准后方可领取，并需确认领取数量与用途。
2.费用发票一经领取，需按照用途及时间进行使用，并在使用完毕后交还给所在部门。
三、归档管理1.费用发票一经使用，需按照费用项目及时间顺序进行归档，便于查找及日后的审计。
2.费用发票需妥善保存，如有遗失或损坏，需及时通知相关部门，并提供相关解释及补充材料。
第四章审核及监督一、审核1.财务部门负责对费用发票的审核工作，确保报销的费用合规、准确。
2.财务部门负责对费用申请及报销流程进行抽查核实，对违反规定的行为进行处理。
二、监督1.各部门负责对员工的费用申请及报销工作进行监督，并定期向财务部门报告情况。
2.财务部门负责定期对各部门的费用发票管理工作进行检查，及时发现问题并指导改善。
第五章处罚规定一、违规行为1.员工出现违反本制度的行为，将按公司相关规定进行处罚。
2.若员工故意提交虚假费用及发票，公司有权要求其退还报销款项，并对其进行相应的处罚。
二、责任追究1.在费用管理中出现严重失误或疏忽导致损失的，相关责任人将被追究责任。
公司的发票管理制度模板
公司的发票管理制度模板一、目的和原则为规范公司发票的申请、使用、保管及核销等流程，确保发票管理的合法性、准确性与及时性，特制定本制度。
本公司所有涉及发票处理的员工必须遵守此制度，并按照既定程序执行相关操作。
二、发票的种类和用途公司使用的发票种类包括但不限于增值税专用发票、增值税普通发票等。
各种发票需根据业务性质和交易对象的不同进行选择，并确保每一张发票的使用都符合国家税务法规的要求。
三、发票的申请与领取1. 需要使用发票的员工应提前向财务部门提出申请，并明确发票的类型、金额等相关信息。
2. 财务部门在审核申请无误后，由指定人员负责发票的领取工作，并做好登记备案。
四、发票的使用与开具1. 发票的开具应当真实反映交易内容，不得虚开或伪造发票。
2. 发票应在交易完成后及时开具，并保证字迹清晰、内容完整。
3. 任何员工在对外开具发票时，必须严格遵守国家税法及相关规定，确保合法合规。
五、发票的保管与归档1. 未使用的发票应妥善保管在公司指定的安全场所，防止遗失、损坏。
2. 已使用的发票须按月整理归档，并保存在专门的发票档案中以备查验。
3. 财务部门应定期对发票进行盘点，确保账实相符。
六、发票的核销与退换1. 如发现发票有误或客户要求更换发票等情况，应及时通知财务部门处理。
2. 财务部门在确认情况属实后，按照规定程序进行发票的作废、重开或退换操作。
七、违规处理对于违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者将移交司法机关处理。
八、附则本制度自发布之日起生效，并由财务部门负责解释和修订。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
公司生产发票管理制度内容
公司生产发票管理制度内容
制度的核心目标在于确保所有与生产相关的发票处理流程都符合国家税法规定，同时满足企业内部控制的要求。
为了实现这一目标，制度应当明确以下几个关键点：
1. 发票的申请与领取：制定明确的发票申请流程，包括申请人需提交的相关证明材料、审核人员的审批权限以及发票领取的具体流程。
确保每一张发票的申请都有迹可循，避免滥用或误用。
2. 发票的使用与保管：规定发票使用的具体规范，包括但不限于填写要求、作废处理、遗失报告等。
同时，明确发票的保管责任人，以及发票存放的安全措施，确保发票不会因管理不善而造成损失。
3. 发票的审核与报销：设立严格的发票审核机制，对每一笔涉及生产的发票进行核对，确保其真实性和合规性。
报销流程也应当明确，包括报销的时限、所需附件及审批流程等。
4. 发票的归档与查询：发票在完成报销流程后，应当及时归档，并建立有效的电子或纸质索引系统，以便于日后的查询和审计工作。
5. 违规处理：对于违反发票管理制度的行为，制度中应当有明确的处罚措施，以此来维护制度的严肃性和执行力。
6. 制度的更新与培训：随着国家税法的变动和企业内外部环境的变化，制度也需要不断更新和完善。
同时，对员工进行定期的发票管理培训，提高他们对制度的认识和执行能力。
通过上述关键点的规范，企业不仅能够确保发票管理的合规性，还能够提升整体的财务管理效率。
一个良好的发票管理制度，能够帮助企业规避税务风险，保护企业的合法权益，同时也能够提升企业的财务透明度和内部控制的有效性。
公司催收发票管理制度
公司催收发票管理制度一、制度目的公司发票是重要的经济凭证，是企业的应收账款的重要组成部分。
为有效管理公司的发票，规范发票的开具、使用和催收流程，加强公司的账款管理，提高公司的资金使用效率和风险控制能力，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门的发票管理工作，包括发票的开具、保管、使用、催收等环节。
三、发票开具流程1. 发票申请：各部门在需要开具发票时，需填写《发票申请表》，包括发票类型、金额等信息，并经部门主管审批后，交给财务部门开具。
2. 发票开具：财务部门按照申请表上的信息开具发票，并加盖公司公章。
3. 发票抄报：财务部门将开具的发票及申请表交给审计部门进行抄报备案。
四、发票使用管理1. 发票保管：财务部门负责对公司发票进行统一保管，建立健全的发票保管制度，确保发票的安全。
2. 发票领用：各部门在需要使用发票时，需向财务部门领取，同时填写《发票领用登记表》，了解领用情况。
3. 发票使用：使用发票时，需按照发票使用规定，填写完整的相关信息（如购货单位、金额、税率等），确保发票的合法性和真实性。
五、发票催收管理1. 催收流程：公司财务部门对逾期未支付的发票进行催收，包括电话催收、发函催收等方式，确保款项的及时回笼。
2. 催收记录：财务部门需对各阶段的催收情况进行记录和归档，及时跟进和处理。
3. 催收措施：针对不同情况，财务部门需制定相应的催收措施，包括延期支付、罚款等措施，保证公司权益。
六、制度执行1. 相关人员需严格执行公司的发票管理制度，认真履行相应的职责，确保发票的安全和合规性。
2. 发票管理工作定期进行内部审计，发现问题及时纠正和整改，确保制度的有效执行。
七、制度修改1. 公司财务部门可根据实际情况对本制度进行修改和完善，须经公司领导审批后执行。
2. 制度修改过程中应充分考虑相关部门的需求和意见，保证制度的科学性和可操作性。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，作废以前的类似制度。
公司发票管理制度规定
公司发票管理制度规定
一、总则
公司为了规范和加强对发票的管理，维护公司的财务稳定和合法性，特制定本管理制度。
二、管理范围
本制度适用于公司所有涉及发票的收发、存储、使用、报销等行为，所有相关人员必须遵守本制度。
三、发票种类
公司发票包括增值税专用发票、增值税普通发票、车票、机票等，所有发票必须在发票台账中登记并妥善保管。
四、发票收发
1.发票领用：公司会统一负责发票的领取和分发，领用人必须经过核实并在领用台账上签字确认。
2.发票存储：领用的发票必须存放在指定的保险柜内，严禁随意乱放或私自带出。
3.发票发出：所有发票的发出必须在系统中登记，并告知财务部门，确保发票的使用记录完整。
五、发票使用
1.发票填写：发票必须按照实际的交易情况正确填写，不得虚开或冒领。
2.发票限制：公司财务管理部门会对发票的使用规定额度和限制范围，所有人员必须遵循规定。
3.发票报销：所有使用发票的报销必须符合公司规定的报销流程，确保公司财务的合法性和有效性。
六、违规处理
1.对于发票管理制度的违反行为，公司将对相关人员进行批评教育或纪律处分，并追究其法律责任。
2.对于恶意侵占、虚假开票等行为，公司将严肃处理，并移交给公安机关处理。
七、附则
1.本制度自发布之日起生效，如有需要进行调整或修改，必须经过相关部门审核并重新发布。
2.所有人员都必须认真遵守本制度，确保公司的财务管理工作顺利进行。
以上就是公司发票管理制度的相关规定，希望大家严格遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。
关于公司开票的规章制度
关于公司开票的规章制度一、序言为规范公司开票行为、保障财务管理的规范性和稳健性，维护公司财务利益，制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司内所有部门、员工。
三、开票申请1. 任何部门需要开具发票，必须提前向财务部门提交开票申请，包括以下内容：- 申请部门名称- 开票金额- 开票原因- 开票详细内容2. 开票申请需由申请部门负责人签署，审核通过后方可进行开票操作。
3. 开票申请需提交到财务部门负责人审核，审核通过后方可进行开票操作。
四、发票开具1. 开票操作需由财务部门负责人指定专人进行，在财务软件中按照开票申请内容填写详细信息。
2. 开票操作人员需严格按照申请内容开具发票，确保开票金额、内容和原因与申请一致。
3. 开票完成后，开票操作人员需将发票交付给财务部门进行盖章、签字，方可交付给申请部门。
五、发票管理1. 发票需存放在财务部门专用的发票抽屉内，保管人员需定期检查发票数量和金额是否一致。
2. 每张发票需在上方注明开具日期、金额和开票部门，以便日后查询和核对。
3. 发票存放需按月份、年份归档建档，确保易于查找和管理。
六、发票归集1. 每月底，各部门需将当月开具的发票汇总到财务部门，由财务部门审核并进行归集。
2. 财务部门需将当月发票开具情况整理成报表，报告给公司领导层进行核对，确保开票的准确性和及时性。
七、违规处罚1. 对于未经审批擅自开具发票的行为，将给予责任人相应的警告、扣款或者辞退等处理。
2. 对于伪造发票、虚假开票等违法行为，公司将依法追究法律责任。
八、其他1. 公司开票规章制度如有变更，需经公司领导层审批后方可实施。
2. 每个部门应当严格执行公司开票规章制度，确保公司财务管理的规范化和合规性。
3. 如有疑问或者意见建议，可向公司财务部门进行反馈，财务部门将及时处理。
以上为公司开票规章制度的主要内容，希望各部门和员工严格遵守并执行，共同维护公司财务安全和规范。
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投资集团公司发票管理
规定
Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
——投资集团有限公司发票管理制度
第一条为加强公司发票管理，维护经济秩序，有利于公司经济核算，根据财政部颁发的《中华人民共和国发票管理办法》，结合公司实际
情况，特制定本办法。
第二条发票种类。
目前，我公司须使用的发票共有四种：
1．增值税专用发票
2．工商企业资金往来专用发票
3．商业零售税票
4．服务业统一发票
第三条发票的管理
1．发票须由资金财务部指定专人保管，所有发票应一律视同现金妥善保管。
2．增值税专用发票，根据国家现行规定，每本发票使用时间为两个月（两个自然月份），过期即应注明作废，上税务部门购领新发票时应携带旧
发票以备查验。
第四条发票的使用范围
1．增值税专用发票，适用于购货方为一般纳税人，可抵扣进项税额的各类物资的销售。
2．商业零售发票，适用于购货方为小规模纳税人或直接消费者，不可抵扣进项税额的各类物资的销售。
3．资金往来发票，适用于往来款项（如预收款、借款、还款、投资收益等）资金收妥的凭据，不可作为报销凭证使用。
4．服务业专用发票，适用于咨询、代理等提供服务业务的各项收入。
以上发票不得超范围使用。
第五条发票的使用要求
1．字迹清楚，不得涂改。
2．项目填写齐全，内容正确无误。
3．不得拆本使用发票。
4．汇总填开专用发票，必须附有销售方开具并加盖发票专用章的销货清单。
购货方应索取销货清单一式二份，分别附在发票联和抵
扣联之后。
5．销售货物并开具专用发票后，发生退货或销售折让，若购买方未作帐务处理，须将原发票联和税款抵扣联退还销售方，作废处理。
属于销售折
让的，销货方应按折让后的货款重开专用发票；若购买方已作帐务处理
无法退回原发票，购买方须取得当地税务机关开具的进货退出或索取折
让证明单位送交销售方，作为销售开具红字发票的合法依据，销售方收
到证明单后，根据退回货物的数量，价款或折让金额向购买方开具红字
专用发票。
第六条罚则。
对发票违章行为的直接责任人，应按《中华人民共和国发票管理办法》及国家、地方政府相关法律规定予以处罚。
第七条本办法由资金财务部负责解释。
第八条本办法由——总裁办公会决定修改与补充。
第九条本办法自总裁办公会批准，总裁签发之日起公布、实施。