凭证模板(第1季)自动生成凭证
会计凭证自动生成财务报表Excel模板
12000.00 5200.00
8000.00
3000.00
9650.00 680.00 360.00
580.00
1560.00
102058.00
贷方
金额
附 件
360.00
1120.00
26789.00 5800.00
69.00
21890.00 4500.00 500.00
核算单位： 钓鱼岛
凭 年度 月 日 证
号
摘要
2012 8 2 1 购进
2012 8 2 1 购进 2012 8 5 2 购进羊肉 2012 8 5 2 购进羊肉 2012 8 7 3 销售 2012 8 7 3 销售 2012 8 7 3 销售 2012 8 7 3 销售 2012 8 9 4 现金收入 2012 8 9 4 营业收入 2012 8 9 4 营业收入 2012 8 9 4 营业收入 2012 9 5 5 采购 2012 9 5 5 采购 2012 9 5 5 采购 2012 9 5 5 采购 2012 9 6 6 发工资 2012 9 6 6 发工资 2012 9 9 7 发工资 2012 9 9 7 发工资 2012 9 15 8 购入 2012 9 15 8 购入 2012 9 15 8 购入 2012 9 15 8 购货 2012 9 16 9 报差旅费 2012 9 16 9 报差旅费 2012 9 17 10 付运费 2012 9 17 10 付运费 2012 9 2012 9
借贷平衡
在E1单元格建立核算单 位，然后再删除此提示
0.00
总账科目
明细账
数量
借方
库存商品
新中大财务软件
最新精品简易凭证汇总--自动生成报表使用说明
简易凭证汇总-自动生成报表使用说明
对于一些没用财务软件的单位，这个表格很简单实用，省却了很多计算过程，只要在分别借、贷方输入后，其后的四张表格将自动生成。
1、首先打开总帐明细表，将上月余额数按各科目数字录入；
2、将汇总凭证表打开，将各科目上月数清空，注意不要清空合计数，是有公式自动生成
3、注意：在进行费用汇总时，发生的红字费用请以负数形式输在该费用科目的借方。
4、利润表的本年合计数按上月报表计算填列。
5、各单位可按本行业对资产负债表、利润表格式自行更改，各表格间是链接方式，将相
多计算过程，只要在第一张汇总凭证表中，将各凭证按科目发生额
是有公式自动生成的。
这样后面的四张表内数字就会自动生成；用科目的借方。
是链接方式，将相应的公式稍加改动即可。
自动生成凭证
自动生成凭证1、结算（活期存取款）✧内部收款单（内部活期存款单）借：对方科目贷：本金科目（收款账户）✧内部付款单（内部活期取款单）借：本金科目（付款账户）贷：对方科目✧内部结算单借：本金科目（付款账户）贷：本金科目（收款账户）✧银行收款结算单借：本金科目（银行收款账户）贷：本金科目（收款账户）✧银行付款结算单借：本金科目（付款账户）贷：本金科目（银行付款账户）✧银行收款单（银行活期存款单）借：本金科目（银行收款账户）贷：对方科目✧银行付款单（银行活期取款单）借：对方科目贷：本金科目（银行付款账户）✧银行结算单借：本金科目（银行收款账户）贷：本金科目（银行付款账户）2、定期存取款✧内部定期存款单若来源账户为空借：对方科目贷：本金科目（存款账户）若来源账户非空借：本金科目（来源账户）贷：本金科目（存款账户）✧内部定期取款单若去向账户为空借：本金科目（存款账户）利息支出（存款账户）贷：对方科目若去向账户非空借：本金科目（存款账户）利息支出（存款账户）贷：本金科目（去向账户）✧银行定期存款单若来源账户为空借：本金科目（存款账户）贷：对方科目若来源账户非空借：本金科目（存款账户）贷：本金科目（来源账户）✧银行定期取款单若去向账户为空借：对方科目贷：本金科目（存款账户）利息收入（存款账户）若去向账户非空借：本金科目（去向账户）贷：本金科目（存款账户）利息收入（存款账户）3、贷还款✧内部贷款单借：对方科目贷：本金科目（贷款账户）✧内部贷款还款单借：本金科目（还款账户）贷：对方科目应收利息（相应内部贷款单的贷款账户）✧内部拆借单借：本金科目（拆出账户）贷：本金科目（拆入账户）✧内部拆借还款单借：本金科目（还款账户）贷：本金科目（收款账户）✧银行贷款单借：本金科目（贷款账户）贷：对方科目✧银行贷款还款单借：应付利息（相应银行贷款单的贷款账户）对方科目贷：本金科目（还款账户）4、利息✧内部存款利息单（注：内部定期存款利息单不生成凭证）借：利息支出（收息账户）贷：本金科目（收息账户）✧内部贷款利息单借：应收利息（相应内部贷款单的贷款账户）贷：利息收入（相应内部贷款单的贷款账户）✧内部拆借利息单（不生成凭证）✧银行存款利息单（注：银行定期存款利息单不生成凭证）借：本金科目（收息账户）贷：利息收入（收息账户）✧银行贷款利息单借：利息支出（相应银行贷款单的贷款账户）贷：应付利息（相应银行贷款单的贷款账户）。
(模板)全套账财务账-自动生成凭证、报表
财务期间：2016年01月
公司名称： 有限公司
会计科目 凭证字 凭证号 月 日 摘要 总账科目 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 支付送货车费 31 支付送货车费 31 支付送货误餐费 31 支付送货误餐费 31 支付店面房租 31 支付店面水费 31 支付店面电费 31 支付房租水电费 31 银行支付进货款 31 银行扣付进货款手续费 31 银行支付进货款及手续费 31 银行支付工资 31 银行支付工资 31 银行提现 31 银行提现 管理费用 现金 管理费用 现金 管理费用 管理费用 管理费用 银行存款 库存商品 财务费用 银行存款 管理费用 银行存款 现金 银行存款 工行赣州支行2 房租 水费 电费 工行赣州支行1 热水器 手续费 工行赣州支行1 工资 工行赣州支行2 2,000.00 2,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 10.50 5,010.50 1,000.00 300.00 500.00 1,800.00 误餐费 100.00 100.00 明细科目 运输费 150.00 150.00 借方金额 贷方金额
试算平衡： 借贷平衡
第 11 页，共 84 页
记 账 凭 证
财务期间：2016年01月
公司名称： 有限公司
会计科目 凭证字 凭证号 月 日 摘要 总账科目 明细科目 借方金额 贷方金额
试算平衡： 借贷平衡
第 12 页，共 84 页
记 账 凭 证
金蝶KIS专业版-出纳模块生成凭证
1.按单生成凭证如果选择【按单生成凭证】，则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证，即一条日记账记录就生成一张凭证。
2.汇总生成凭证如果选择【汇总生成凭证】，则所有选择符合条件的日记账记录将生成一张凭证。
选择的日记账记录如果存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证(一个期间一张)。
首先进入出纳模块的现金日记账方式一：按单生成凭证第1步，单击选中你要生成的现金日记账记录第2步，单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，选择【按单生成凭证】注意：如出现：【生成凭证选项无效，无法继续生成凭证】，那么需要设置一下步骤是：单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，调出【生成凭证选项】窗口，设置【按单异常处理】选项，系统提供编辑、跳过、停止三种选择，本案例选择编辑该凭证的处理方式，即当系统在生成凭证过程中遇到错误时，直接将凭证调出，手工进行修改后再继续执行生成凭证操作，选项设置如图。
按单生成凭证异常处理选项设置(l)“编辑该凭证”选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，弹出凭证录入界面，用户可以对凭证进行修改。
(2)“跳过该凭证”选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，系统不做任何提示，继续往下生成，直到所有日记账记录完成生成凭证过程，再由生成凭证报告提示。
(3)停止生成凭证连项是指如果勾选，则生成凭证失败时，系统停止继续生成凭证。
接着【按单生成凭证】步骤第3步，单击选中日记账记录，然后单击菜单【操作】→【按单生成凭证】或者单击工具栏上的【按单】按钮，开始执行生成凭证时，系统调出【记账凭证】界面凭证界面借方缺少会计科目，原因是在新增日记账记录时未录入对方科目，补充完整即可。
如果导致系统在生成凭证过程中遇到异常错误即取不到凭证上必要信息会计科目，【按单异常处理】选项设置为【编辑该凭证】，则系统调出凭证界面，供用户手工编辑正确后再单击【保存】→【关闭】按钮。
收款凭证模板
收款凭证模板一、凭证封面1. 公司名称：[请填写公司全称]2. 凭证编号：[请填写凭证唯一编号]3. 凭证日期：[请填写凭证制作日期，格式：年/月/日]4. 收款单位：[请填写收款单位全称]5. 收款金额：[请填写收款金额，格式：大写数字+小写数字]二、收款明细1. 收款事由：[请简要说明收款原因，如：销售货物、提供服务、借款等]2. 收款方式：[请选择：现金、转账、、等]3. 收款账户信息：[如为转账，请填写收款账户名称、账号及开户行]三、收款确认1. 付款方确认：[付款方签名或盖章，并注明确认日期]2. 收款方确认：[收款方签名或盖章，并注明确认日期]四、备注[如有其他需要说明的事项，请在此处填写]四、凭证审核流程1. 审核人：[请填写负责审核此凭证的财务人员姓名]2. 审核日期：[请填写审核人确认无误并签署意见的日期，格式：年/月/日]3. 审核意见：[请审核人简要说明审核结果，如：凭证内容真实、完整，符合财务规定]五、附件清单1. 相关单据：[请列举与本次收款相关的单据，如：销售合同、发票、送货单等]2. 附件数量：[请填写附件张数]3. 附件存放位置：[请说明附件存放的档案柜编号或电子文件存储路径]六、存档与分发1. 存档：[请说明此凭证原件及附件的存档部门及负责人]2. 分发：[请列出需要抄送此凭证副本的部门或个人，并注明分发日期]七、注意事项1. 请确保收款凭证的信息准确无误，一旦发现错误，应及时更正并重新打印。
2. 收款凭证应妥善保管，避免遗失或损坏。
3. 如遇特殊情况，需对收款凭证进行修改或撤销，请遵循公司相关财务规定，并办理相应手续。
八、后续跟进1. 会计入账：[请财务部门在指定日期内完成凭证的会计入账工作]2. 账务核对：[请定期与银行对账，确保收款凭证与银行流水相符]3. 客户服务：[如涉及客户服务，请在此处备注后续服务计划或客户满意度跟进]九、安全与保密1. 信息保护：[请确保收款凭证中的敏感信息，如银行账户、金额等，不被未经授权的人员查阅。
Excel下自动批量生成通用凭证的方法
3 V800
转
转
转
凭证类别
4 001
=单据!I =单据!I =单据!I 凭证号
5 某单位
1
11附ຫໍສະໝຸດ 据数6 =单据!G=单据!J =单据!J =单据!J 记账凭证摘要
7 F1日期F2类别 1405 2202 1407
会计科目编码
8 F3凭证号F4附单据数 =单据!F
借方本位币金额
9 F5摘要F6科目编码
j1=1
工劳动强度相当大。但如果采取批量生成，只需要数据导入、
Else
转换和校验的时间，而这些操作在 EXCEL 中也能批量解决。
j1=2
4. 适用性比较广泛。在企业日常经营中，往往存在大量
End If
的同类业务，这些业务的流程、会计核算方法也相同，这类业
For j=j1 To maxc
True）‘生成交换文件的位置和名称，现为工作簿文件夹 高，企业管理对财务数据的要求不断细化，如往来核算要求明
下的pz.txt。
细到每笔购销业务，支付业务要求明确到每笔支付流水，而相
For i=2 To maxr1
当多的中小企业财务系统没有专门的业务核算系统，仅有总
If i=2 Then ‘第一笔业务之前生成交换文件的首列。 账系统，一笔业务流水在会计凭证中往往要输入多行分录，人
20 F19供应商编码
=单据!B
21 F20业务员
22 F21项目编码
23 F49账套号
001
001
001
24 F51会计年度
=单据!G =单据!G =单据!G
25 F52会计期间
=单据!H =单据!H =单据!H
26 F59行号
14张会计凭证模板
14张会计凭证模板会计凭证是会计工作中常用的一种记录方式，用于记录和证明经济业务的发生和处理过程。
凭证的正确和规范使用对于保证会计信息的准确性和可靠性至关重要。
在实际工作中，使用会计凭证模板可以帮助会计人员更加方便地填写和记录凭证，提高工作效率。
下面我将介绍14张常用的会计凭证模板，希望对您有所帮助。
1. 收款凭证模板收款凭证模板用于记录企业收到的现金款项。
在凭证上需要填写收款日期、收款金额、收款人名称等信息。
2. 付款凭证模板付款凭证模板用于记录企业支付的现金款项。
在凭证上需要填写付款日期、付款金额、收款人名称等信息。
3. 收据凭证模板收据凭证模板用于记录企业收到的非现金款项，如支票、银行转账等。
在凭证上需要填写收款日期、收款金额、付款方名称等信息。
4. 支票凭证模板支票凭证模板用于记录企业支付的支票款项。
在凭证上需要填写支票号码、收款人名称、支付金额等信息。
5. 购货凭证模板购货凭证模板用于记录企业购买商品的交易。
在凭证上需要填写购货日期、购货金额、供应商名称等信息。
6. 销售凭证模板销售凭证模板用于记录企业销售商品的交易。
在凭证上需要填写销售日期、销售金额、客户名称等信息。
7. 预付款凭证模板预付款凭证模板用于记录企业预付的款项，如租金、保险费等。
在凭证上需要填写预付日期、预付金额、收款人名称等信息。
8. 预收款凭证模板预收款凭证模板用于记录企业预收的款项，如订金、预付款等。
在凭证上需要填写预收日期、预收金额、付款方名称等信息。
9. 报销凭证模板报销凭证模板用于记录企业员工的报销情况。
在凭证上需要填写报销日期、报销金额、报销事由等信息。
10. 费用凭证模板费用凭证模板用于记录企业支付的各项费用，如水电费、电话费等。
在凭证上需要填写费用日期、费用金额、费用项目等信息。
11. 公司内部往来凭证模板公司内部往来凭证模板用于记录公司内部部门之间的往来款项。
在凭证上需要填写往来日期、往来金额、往来部门名称等信息。
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5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制：
①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
②由于在速度和准确性上本现金流量表追求的是速度，因此本编制办法仅是权宜之计，以备不时之需，表中公式已设置使其能自动平衡，使用者无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。
9、最后附张“丁字账”表，此表与其他表格无公式链接关系，紧接丁字账后面附有相关财务报表，报表数据自动生成。
（本丁字账表仅供部分还需手工汇总科目的财务人员参考使用，如无需要，整张“丁字账”工作表隐藏或删除亦可。
）
10、本套财务账模板大小约0.7MB，建议保存此模板，每月启用时复制一个文件。
整套账包含10张工作表，为方便使用，可将平时不常用的工作表进行隐藏，如：本“目录”、“会计科目”、“凭证打印”、“丁字账”等工作表。
（完）
声明：由于个人水平有限，表中难免会存在不完善甚至错误之处，因此，本套财务账表仅供参考，需谨慎使用。