中国工商银行对公客户信息采集表
table3经济行业和客户信息采集表(20201119014851)
附表3 经济、行业和客户信息米集表中信机构名 _______________________________ 中信机构编码_____________ （参照附录14B）客户名____________________________________ 客户编号_____________________公司业务部门经办人姓名 ____________ ，________ 部门名_______________ 日期__________1、上一年的地区国民生产总值增长率_________________________ 数据由总行信审中心提供）2、客户上一年总销售收入________________________3、占客户总销售20%以上的业务的销售额和各自占总销售额的百分比行业 1 ____ 行业 2 __________ 行业 3 ___________ 行业 4 ___________ _____ % ________________ % _________________ % _________________ % 4、占客户总销售20%以上业务的行业增长率*（数据由总行信审中心提供）□全国范围□地区范围行业 1 ____ 行业 2 __________ 行业 3 ___________ 行业 4 ___________5、占客户总销售20%以上的业务的行业销售额*（数据由总行信审中心提供）□全国范围□地区范围行业 1 ____ 行业 2 __________ 行业 3 ___________ 行业 4 ___________ 6、占客户总销售20%以上的业务的行业市场占有率* （销售额）□全国范围□地区范围行业 1 ____ 行业 2 __________ 行业 3 ___________ 行业 4 ___________ 7、加权平均市场占有率** ________________________8借款人上一年前十位客户的销售额和各自占总销售额的百分比占销售额%客户名客户 1 _____________________________ ___________________ %客户 2 _____________________________ ___________________ %客户 3 _____________________________ ___________________ %客户 4 _____________________________ ___________________ %客户 5 _____________________________ ___________________ %客户 6 _____________________________ ___________________ %客户7 _____________________________ ___________________ %客户8 _____________________________ ___________________ %客户9 _____________________________ ___________________ %客户_________________________________ ____________________ %10如因商业机密原因，中信授信客户无法提供以上信息，请按客户风险定性评估表中 4.1 项询问其客户集中程度，并在此记录询问结果：9、(1)应收款总额 _____________(2) ___________________________________ 超过一年的应收款额(3) _____________________________________________ 超过一年的应收款额/应收款总额___________________________________________________(4) 前十位客户的应收款额和各自占应收款总额的%客户名占应收帐款总额%客户 1客户 2客户 3客户 4客户5客户 6 客户7 客户8 客户9 客户10如因商业机密原因，中信授信客户无法提供以上信息，请按客户风险定性评估表中 4.2.2 项询问其应收款客户集中程度，并在此记录询问结果：10、与借款单位保持业务关系超过2 年以上的客户情况客户名销售额客户1客户2客户3客户4客户5客户6客户7客户8客户9客户10合计_____________________占客户总销售额比 _________________ %如因商业机密原因，中信授信客户无法提供以上信息，请按客户风险定性评估表中 4.3 项询问其客户群的稳定程度，并在此记录询问结果：11、借款人上一年的销售，经营和管理费用***的增长速度__________________________12、_________________________________ 借款人的控股股东13、__________________________________________________ 审计借款人报表的会计师事务所14、____________________________________________ 借款人与中信的合作时间15、____________________________________________ 借款人上一年的日均存贷比*信贷员应该根据行业的特点选用全国范围或地区范围数据；如果选择地区，请注明地区**加权市场占有率是该企业销售额前三位的产品或服务，并且每个产品和服务销售额占总销售额20%以上的产品或服务的加权市场占有率***销售、经营和管理费用对应于损益表中的（经营费用+ 进货费用+销售费用+管理费用），如果上述费用中包含有折旧费用，应将折旧费用减去。
ICBC企业客户证书及分支机构信息表
行业分类
缴费账户账号
1001215509300179887（开户行所在地：上海市）
网上银行业务功能变更
网上银行分支机构信息变更
定向汇款
开通□
变更□
新增□修改□撤销□
外汇汇款
开通□
变更□
撤销□
需撤销分支机构名称
需撤销分支机构编号
信用证
开通□
变更□
撤销□
每月收款次数
缴费企业账户信息
序号
户名
账号
开户行
申请事项
1
厦门市泰成汽车服务有限公司
4100022909024527854
工行江头支行
增加□删除√
2
厦门市泰成汽车服务有限公司
4100027919200004108
工行文灶支行
增加√删除□
申请单位
预留印鉴：
开户网点审批意见
业务公章：
日期：年月日
业务经办：业务主管：
附件5.4
中国工商银行电子银行企业客户变更（注销）事项申请表
icbc0408
共页第页
客户基本信息变更□不变□
单位中文名称
上汽通用汽车金融有限责任公司
单位英文名称
单位地址
浦东浦明路160号财富广场F座邮政编码：200120
法人代表
刘榕
联系电话
28936025
传真电话
58763003
E-MAIL地址
主申请账户账号
业务代理网点操作员：主管柜员：事后监督：
填表说明：1、本信息表为附表，必须配合《中国工商银行电子银行企业客户注册申请表》或《中国工商银行电子银行变更（注销）事项申请表》使用。2、收费企业不能用该申请表办理个人缴费客户的增加；3、本表如无法容纳全部的缴费客户信息请另页填写，另页填写的表上均应加盖客户的预留印鉴，且序号应连续编号。4、本表一式两份，一份银行留存，一份客户留存。
公司(同业)客户信息收集表
指的是组织机构代码证的信息有发生变动的最近日期。若没有发生过变动的，则填报当前有效的组织机构代码证的颁布时间。
迁入当前办公地址的日期（年-月-日）：
若属于上市公司
（1）上市地区：
□A股上市□B股上市□H股香港上市
□其他海外上市
（2）上市公司代码：
若属于集团公司的成员
（2）股东重要信息变更日期。指的是股东重要登记注册信息发生变更的，填写信息变更日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第三部分：客户的关联方信息
序号
关联方全称
关联类型
成为关联方的日期
□核心成员□一般成员
核心成员指的是客户在其所属集团中属于比较主要的位置，对于集团的经营业绩、管理影响较大。
第二部分：客户的前十大股东信息
序号
股东全称
持股比例
持股比例
对应日期
组织机构代码（个人股东为身份证号码）
股东重要信息
变更日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
说明：（1）持股比例对应日期。所填写的全部股东持有公司的股份比例的日期必须相同。首次采集信息，可以填写当前最新的持股比例和对应日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第四部分：客户的联络人信息
联络人名称：
联络人证件类型：□身份证□外国公民护照□台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
工行中国工商银行客户信息查询和使用通知书模板
中国工商银行客户信息查询和使用通知书【适用于对公客户法定代表人、管理层人员及自然人股东】
尊敬的________(先生/女士)：
基于服务客户和遵循相关法规的需要，我行在为(法人客户或机构全称)____________________________________提供金融产品和服务过程中需查询和使用与其关联的自然人（包括股东、法人代表、管理层）信息。
鉴于您与该客户（或机构）存在直接关联关系，我行需您授权同意，以便后续查询和使用涉及您的相关信息。
现将有关事宜告知如下。
一、我行将基于业务办理及贷后管理之目的，通过金融信用信息基础数据库查询、使用您的信用报告和相关信息。
二、按照有关法律法规或其他规范性文件或金融监管机构要求，我行在将客户（或机构）信息提供给有关的监管、司法、行政管理等部门时，会将您的相关信息（包括但不限于本人姓名、性别、证件类型、证件号码、出生年月、最高学历、工作简历、从业年限及职务等基本信息）提供给金融信用信息基础数据库。
三、出于为客户（或机构）提供金融服务之目的，您的相关信息会在我行分支机构和集团成员之间内部共享。
根据债权转让、金融服务外包等需要，我行也会将您的相关信息提供给有关的第三方机构。
我行会采取必要措施保障客户信息安全，防止客户信息非法泄露或不当使用。
如您同意并接受上述内容，请在下面的确认栏签字。
【客户确认栏】：本人同意并接受中国工商银行《客户信息查询和使用通知书》的全部内容。
授权人（授权代理人）：（签字）
年月日。
开立对公账户需提供材料
开立单位银行结算账户需提供材料1、开立单位银行结算账户申请书1份；2、单位人民币银行结算账户客户资料采集补充表（另附验资报告或公司章程或投资比例证明）1份，对公客户信息采集表1份。
3、银行结算账户管理协议2份；4、印鉴卡3张（领印鉴卡需提供：单位银行账户预留印鉴业务申请书、法人和代理人身份证各1份）；5、库存现金限额核定表3份（开立基本、临时、需取现专用账户时提供）；6、组织机构代码证正本原件及复印件；7、工商营业执照（或事业单位证、机编文件等）正本原件及复印件；8、国、地税税务登记证正本原件及复印件；9、法人或负责人（非法人单位）身份证原件及复印件；10、法人授权书（非法人亲自到银行办理时提供）；11、代理人身份证原件（非法人或负责人亲自到银行办理时提供）及复印件。
12、一般账户结算需要证明或借款合同（开立一般存款账户时提供）；13、上级主管部门：基本账户开户许可证、组织机构代码证、法人身份证（开户单位有上级主管部门的提供）；14、预算单位银行结算账户申请书3份（预算单位开户时提供）。
注：开立非基本帐户还需提供已开立基本帐户许可证原件及复印件，专户需另加主管部门或上级单位批文、文件、法规、规章或政府部门的有关文件、证明等；以上资料均需提供原件，还须提供复印件（用A4纸，基本、临时、预算单位专户2份，非预算单位专户、一般账户1份）；提供的全部资料复印件要加盖公章，开立的户名与公章应一致。
更换预留印鉴手续1、填写《办理预留银行印鉴变更业务证明》2、盖齐新旧印章有明显区别的印鉴卡（3张，领印鉴卡需提供：单位银行账户预留印鉴业务申请书、法人和代理人身份证各1份）3、提供法人或负责人身份证原件及复印件（非法人亲自办理的还应有授权书和代理人身份证原件及复印件）4、交回所有盖有旧印鉴的空白重要凭证变更法人或负责人1、填写《中国工商银行变更单位银行结算账户申请书》2、提供变更的有关文件和单位正式公函（2份）3、新营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证原件及复印件（2份）4、非法人亲自到银行办理的提供授权书及法人身份证原件、复印件（2份）5、代理人身份证原件及复印件（2份）6、全部复印件应加盖单位公章7、交回原开户许可证（基本、临时、预算单位专用账户）开立专用存款账户需提供材料1、开立单位银行结算帐户申请书（银行提供）2、银行结算帐户协议书（银行提供）3、4、主管部门批文5、财政部门证明（预算单位提供）6、基本户开户许可证7、事业单位法人证书8、组织机构代码证书9、法人身份证10、法人授权书（非法人亲自到银行办理时提供）11、代理人身份证（非法人亲自到银行办理时提供）12、印鉴卡3张（银行提供）13、预留印鉴业务申请书及授权书14、开户单位库存现金核定表3份（银行提供，单位需提现金才提供，且在开户后才能办理）另：以上2至9项提供原件，还须提供复印件2份（用A4纸）。
1-客户信息查询和使用通知书-适用于法人和机构客户 2
中国工商银行
客户信息查询和使用授权书
【适用于对公客户】
尊敬的客户：
为更好地向贵单位提供相关金融服务，我行在为贵单位提供金融产品和服务过程中会查询和使用贵单位的相关信息，需要获得贵单位的授权，具体事项如下：
一、我行会通过金融信用信息基础数据库查询并使用贵单位的相关信息，也会将贵单位与我行签订的合同/协议项下有关信息，以及我行获得的其他贵单位相关信息提供给金融信用信息基础数据库。
二、贵单位向我行提供的相关信息以及我行在为贵单位提供金融服务过程中获得的贵单位其他信息会在我行分支机构和集团成员之间内部共享。
三、根据适用的法律法规和监管要求，我行会将贵单位的相关信息提供给有关的监管、司法、行政管理等部门。
根据欠款催收、债权转让、金融服务外包等需要，我行也会将贵单位的相关信息提供给有关的第三方机构。
四、在使用贵单位信息时，我行会采取必要措施保障信息安全，防止贵单位信息非法泄露或不当使用。
如贵单位同意授权我行进行上述信息查询和使用，请在下面的确认栏签字盖章。
【客户确认栏】我单位同意中国工商银行《客户信息查询和使用授权书》的全部内容，授权中国工商银行查询和使用我单位信息。
客户公章: 法定代表人（授权代理人）：（签字）
年月日。
客户身份识别表
30210 人民币1万元以下 3 个人现 或外币等值1000
金存款 美元以下现金存 款
存折/借记卡
人民币1万（含） 以上或外币等值 1000美元以上现 金存款
代理人
1.存折/借记卡（代办人不能提供 卡、折、户主身份证件的需代办 人出示身份证件，并查询该客户 在我行是否有客户号，若无客户 号，应扫描客户填写的《中信银 行成都分行客户基本信息登记 表》，若代办人在我行有客户号， 在传票右上方备注其客户号，客 户无需再填写《基本信息登记 表》） 2.户主身份证 2.代理人有效身份证件原件，登 记代理人联系方式、职业、常住
表》
4 个人现
金取款 活期账户现金取
款：人民币5万元
1.存折/借记卡
以下或外币等值1
2.验证密码
万美元以下
活期账户现金取 款：人民币5万元 （含）以上或外币 代理人 等值1万美元（含） 以上
定期账户部分提 前支取现金
1.存折/借记卡/存单 2.客户本人有效身份证件原件 3.代理人有效身份证件原件,登 记代理人联系方式、职业、常住 地址 4.联网核查 5.验证密码 6.提取外币现钞当日累计等值1 万美元以上的，还需审核：经外 汇局签章的《提取外币现钞备案 表》
挂失新 开、补
4．针对批量开户的个人客户在柜
卡、密
8
码重 置、批
-
客户本 面办理激活业务时，要求必须与 人
量代发
客户核对其基本信息是否齐全、
个人客 户密码
是否需要更新。如核对无误，在
激活
激活业务传票上批注“已核对身份
信息无误”并请客户签字确认；如
需办理更新信息或补充信息，应 先办理激活业务后，立刻进行修 改或补充客户信息。
企业信息采集表
企业信息采集表一、公司概况
2、基本情况（尽量填写满）
7、银行账户情况
8、主要经营产品、商品、服务、劳务概况（主营业务介绍以及其他）
9、公司涉及仲裁、诉讼、资产抵押、质押情况（如有详细续写）
二、公司经营情况（必填）
2. 公司主要供应商（必填1-3个即可单
3. 公司主要客户（必填）1-3个即可单位：万元
三、公司贷款情况
近三年累计借款万元，累计归还万元，到期偿还率 %。
4、拟开发项目情况介绍：
5、还款来源：
四、拟开发项目或正常经营取得证情况：（土地证，房产证）
附件：公司所需提供资料清单
1.公司营业执照正本、副本复印件
2.公司章程复印件
3.公司开户许可证复印件
4.最新企业信用报告
5.公司法定代表人及实际控制人身份证复印件
6.公司法定代表人及实际控制人最新个人信用报告
7.公司实控人拥有或投资其他重点企业名单
8.公司房/地产权证复印件（厂房房本.土地证.其他产证）
9.公司近三年审计报告及及近期财务报表复印件
10.项目评估报告（预评估报告）
11.项目立项、项目规划、可行性研究报告、政府立项批复等文件。
12.公司资产清单（车。
房，设备，仓储货物等）
13.公司认为应该提供的其他资料复印件（相关资质、荣誉证书、
知识产权证书等）
14.融资申请，用款计划，还款来源。
贷款金额，借款周期。
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员工人数
人
营业收入
万元
资产总额
万元
单位公章：
年 月 日
填写说明：1.“营业收入”与“资产总额”栏请如实填写最近一个年度的营业收入与资产总额。
2.请仔细阅读背面所附的“行业代码清单”，根据实际情况将对应的行业代码填在“所属行业”栏。
身份证件号码
身份证明有效期限至
年 月 日或长期 ( )
法定代表人
姓名
身份证件种类
身份证件号码
身份证明有效期限至
年 月 日或长期 ( )
单位负责人
姓名
身份证件种类
身份证件号码
身份证明有效期限至
年 月 日或长期 ( )
授权代理人
姓名
身份证件种类
身份证件号码
身份证明有效期限至
年 月 日或长期 ( )
联系电话
对公客户信息采集表
NO.
客服编号
客户名称
办公地址
邮政编码
经营范围
组织机构代码
号码
有效期限至
年月 日或长期( )
税务登记证
号码
有效期限至
年月日限至
年 月 日或长期 ( )
机构设立或经营活动证明文件
种类
号码
有效期限至
年 月 日或长期 ( )
控股股东或实际控股人
姓名
身份证件种类