物资管理办法(2)
应急物资储备管理制度（2篇）
应急物资储备管理制度应急物资是____应急救援和处置的重要物质支撑。
为全面加强我矿应急物资储备工作，提高预防和处置____的物资保障能力，建立健全我矿____应急物资储备体系，特制定本制度。
一、基本原则(一)以人为本、维护稳定原则。
应急物资储备以保障人民群众的生命安全和维护稳定为宗旨。
通过建立健全应对____的应急物资保障机制，确保____发生后应急物资准备充足，及时到位，有效地保护和抢救人的生命，最大限度地减少生命和财产损失。
(二)统筹协调、相互调剂原则。
当____发生时，统一调配，资源共享，避免重复建设，节约资金。
应急物资储备要紧密结合我矿实际，确定物资储备的种类，先急后缓，保证重点。
(三)明确责任、各负其责原则。
安全科负责储备全矿常用的应急物资。
(四)拓展形式、提高效能原则。
要充分发挥社会力量，利用市场资源，开拓社会代储渠道，探索多种多样的应急物资储备方式。
专业应急物资以实物储备为主，基本生活物资以委托企业储备为主，要求相关企业保持一定量的商业储备为辅。
煤矿储备与商业储备相结合，实物储备与生产能力、生产技术储备相结合，努力提高储备资金的使用效能。
二、____领导成立应急物资储备工作领导小组，由王德全副矿长任组长，成员由各职能部门组成。
领导小组的职责是：研究健立全矿应急物资储备工作机制，确定全矿应急物资资金及应急物资储备的品种、数量等。
统筹全矿应急物资的使用调配。
及时向上级部门报告事态变化情况，请求支援。
领导小组下设办公室，应急办公地点设在调度中心，主要职责为：完善应急物资储备的品种、数量、金额。
协同相关职能办核定实施应急物资储备各项费用开支。
检查应急物资储备情况。
管理全矿应急物资储备信息，掌握应急物资状况，及时、准确为领导小组提供应急物资储备动态。
三、储备种类及任务应急储备物资主要包括应急期间需要的处置____的专业应急物资。
各相关部门根据各自职能，完成各自应急物资储备任务。
四、储备所需资金(一)专业应急物资(抢险救灾物资及装备器材)专业应急物资主要是指抢险救灾物资及装备器材，主要采取统一采购、统一储备的形式。
物资管理2-物资需求计划管理
（3）百分之百保证 供应。 供应。
物料需求计划的必要条件
计算机系统 主要用于离散的产品 准确的物料清单 准确的库存状态信息
– 99%的库存准确性 的库存准确性
稳定的订货提前期
二、 物料需求计划的组成
1、物料需求计划的基本组成
输入
MRP计算机 程序
输出
2、主生产计划（总进度计划）子系统 主生产计划（总进度计划）
=
∑（每次误期天数×每次误期时入库数量） ∑每次误期时入库数量
3、季节储备定额的计算
某物资的季节储备定额 = 平均每日需要量×季节性储备天数
经常储 备量
相邻两次供 应间隔时间
最高 储备 量
平均经 常储备量 最低储备量 = 保险储备定额
平均 储备 量
最高储备量 = 经常储备量 + 保险储备量 最低储备量 = 保险储备量 平均储备量 =（经常储备量/2）+ 保险储备量
（二）制定方法 1、经常储备定额的计算 经常储备 又称周转储备，它是指在两次订货的时间 间隔内为保证生产任务的完成而建立的储备。
①供应间隔期法 某物资经常储备定额 = 平均每日需要量×合理储备天数 其中： 平均每日需要量 = 计划期物资需要量 / 计划期天数 合理储备天数=平均供应间隔天数+验收入库天数+使用前准备天数 式中： ∑（每次入库数量×每次进货间隔天数） 平均供应间隔天数 = ∑（每次入库数量） ②经济订购批量法
（2）制定 ①原材料消耗定额 = 产品净重 + 工艺性损耗 发料和进行核算的依据。 ②物资供应定额=原材料消耗定额×（1 + 物资 供应系数） 计算物资总需要量和采购的依据。
2、辅助材料消耗定额的制定 品种多、用途广，间 接法。 （1）按单位产品确定 包装用辅助材料 （2）按产品面积或重量确定 电镀、油漆、热处理 （3）按设备开动时间确定 润滑油、冷却液、磨料等 （4）按工种确定 （5）按与主要原材料消耗定额的比例确定 型砂、填 料、溶剂 3、燃料消耗定额的确定 按不同用途确定 （1）工艺用燃料 （2）动力用燃料 （3）取 暖用燃料 4、动力消耗定额 按不同用途确定 5、工具消耗定额 按工具的耐用期限和使用时间 确定。
(2-2)中心料库物资管理制度
中心料库物资管理实施细则第一章总则第一条为进一步规范物资管理，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理实现四化(规范化、标准化、制度化、信息化)，牢固树立“物资决定成败”的管理理念，确保施工生产物资供应，根据《中铁建电气化局集团有限公司物资管理（暂行）办法》、《中铁建电气化局集团有限公司关于《中铁建电气化局集团南方工程有限公司加强物资设备管理的补充规定》、物资管理工作准则及考核办法》，结合武咸城际铁路项目的实际情况，特制定本细则。
第二条武咸城际铁路中心料库物资管理目标：加强物资供应和各环节消耗的内控工作，实现物资现场损耗率控制在2‰以内、设备和电杆、灯塔等大件材料无损耗、库存无损耗以及剩余废旧物资回收率100%。
第二章中心料库的职责范围第三条管理职责在项目部的领导下、项目物资部统筹协调下和工程部等相关部门配合下进行工作，物资管理业务主要包括供应管理、现场管理、核算核销、统计分析等基本内容。
具体负责项目所需工程物资设备的收货、仓储、供应及消耗分析控制，负责各类上报报表基础资料的收集并报物资部，负责废旧物资的回收与处理，负责c类物资（工器具、劳保品、零散材料）的购买及管理，参与物资供应商的评价、物资设备的结算签认等工作。
第四条人员构成中心料库由主任、各专业材料主管、保管员、资料员构成，各专业的每个施工队均应配备专职材料保管员，各专业配备到中心料库的人员、业务归属中心料库管理，施工队专职材料保管员业务归中心料库管理。
第三章物资流程管理相关领导职责第五条项目分管副经理项目分管副经理为物资管理工作的第一责任人，对项目经理负责，协助项目经理负责项目的物资管理工作。
负责协调、指导物资部门实现以下工作目标：1.根据工程进展情况，对物资及大型工器具、仪器仪表进行合理、有效的分配，保证满足生产之所需。
2.有效执行公司“三标一体”的要求和相关物资管理的程序文件。
第六条项目总工1.组织、督促各专业及时做出具体、细致的分部（分项）材料需求计划表2.对各专业最终的分部（分项）材料计划表最终签认。
2024年物资采购及出入库管理制度（2篇）
2024年物资采购及出入库管理制度____年物资采购及出入库管理制度第一章总则第一条为规范和统一物资采购及出入库管理工作，提高物资管理效率和资金使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于全体单位内的物资采购及出入库管理工作。
第三条物资采购及出入库管理应遵循公开、公平、公正、公正的原则。
同时，要保证采购品种的质量和物资的运输安全。
第四条本制度的制定、修改和废止，由单位主要负责人批准，财务部门负责具体实施。
第五条各部门及人员应严格遵守本制度的规定，并承担相应的责任。
第二章物资采购管理第六条物资采购应根据单位的实际需求和预算计划进行，采取公开招标、竞争性谈判或询价等方式进行。
第七条采购合同的签订应符合法律法规的要求，明确双方的权利和义务，并以书面形式进行。
第八条采购部门应建立供应商档案，包括供应商的资格证书、业绩记录等信息，并定期进行更新和评估。
第九条物资采购应充分考虑物资的质量、价格、供货时间等因素，选择性价比最佳的供应商。
第十条采购审批应按照权限制度进行，采购金额超过一定额度需经主管部门批准。
第十一条采购资金应按照规定的程序和流程进行支付，并做好相应的财务记录和报告。
第三章出入库管理第十二条出入库人员应按照规定的程序进行物资的出入库操作，并做好相应的记录。
第十三条出入库操作应确保物资的数量、质量和属性的准确性，同时要注意物资的保管、储存和运输安全。
第十四条物资的出库应经过核对和批准，确保发放到正确的部门和人员手中，并做好相应的记录。
第十五条物资的入库应附有相应的入库单据，并进行验收和核对，确保入库物资的准确性和完整性。
第十六条对于有损坏、失效或过期的物资，应及时进行处理和报废，并做好相应的记录和登记。
第十七条物资库存应进行定期盘点，确保库存数量和质量的准确性，并做好相应的记录和报告。
第四章资金管理第十八条物资采购和出入库的资金来源应符合预算计划和财务规章制度的要求。
第十九条资金支付应按照规定的程序和流程进行，确保支付的准确性和及时性。
工程物资集中采购管理办法 (2)
工程物资集中采购管理办法第一章总则第一条为规范中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司北京分公司（以下简称“分公司”）工程物资的采购行为，加强采购管理，降低采购成本，保证采购质量，确保施工生产任务顺利完成，根据国家有关法律法规、股份公司及局集团相关规定并结合分公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于分公司所属各项目部（以下简称“项目部”）在施工生产中工程物资的项目工程物资采购申请、项目工程物资采购计划、采购活动组织、采购合同签订及采购合同拨付款等一系列管理活动。
第三条分公司推行集中采购，阳光操作。
第四条采购活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第二章机构及职责第五条分公司工程物资部是采购活动的归口管理部门，负责制定与采购相关的管理制度，负责采购计划的编制，执行、指导、监督、检查项目部工程物资采购工作。
第六条项目部应明确物资管理人员，负责采购申请的编制与审核并上报，由分公司审批；分公司工程物资部根据项目部采购申请编制采购计划，上报局集团公司相关部门审批。
物资管理人员应规范采购行为，积极开展集中采购活动。
第三章集中采购权限和范围第七条各项目部应积极参与并配合由分公司工程物资部协调组织的重点项目、跨项目部协作项目的大宗物资及通用工程物资的集中采购。
第八条各项目部负责在分公司工程物资部业务指导下执行项目工程物资的集中采购。
第九条各项目部所需零星材料采购时，需向分公司提交《采购订单申请审批表》，分公司审批后，方可由项目部进行采购。
零星材料款支付及发票报销，需手续完善，严格执行单笔采购单笔支付，报销流程依照相关财务制度按时执行，以便于成本统计的准确性与及时性。
第十条任何部门不得将应集中采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避集中采购。
第四章采购方式第十一条采购方式主要包括以下六种：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、标前综合遴选、单一来源，询价。
实施项目部应遵循阳光采购的原则，合理选择采购方式。
招标、竞争性谈判应作为集中采购的主要采购方式。
应急物资储备管理办法
应急物资储备管理办法应急物资储备管理办法一、总则1.1 目的为保障国家应急能力，加强应急物资储备管理，提高储备物资的利用效率和应对突发事件的能力，制定本管理办法。
1.2 适用范围本管理办法适用于各级政府及有关单位在国家应急体系中负责应急物资储备的管理工作。
二、储备物资的组成2.1 储备物资的种类按照应急需要及实际情况，储备物资包括但不限于粮食、食用油、水、医药、燃料、消防器材、通讯设备、交通工具、救援装备、安置设施等。
2.2 储备物资的储存形式（1）集中储备：按照区域、类型等因素，按照规定的储备标准和储备期限，统一储存在规定的仓库、库房或场地中。
（2）分散储备：适用于较为分散的区域或场所，根据应急需要和实际情况，采取分散储备的形式储存储备物资。
三、储备物资的管理3.1 储备标准按照国家有关规定和应急需要，制定相应的储备标准，确保储备物资的数量、品种、质量和配备满足应急需要。
3.2 质量控制（1）采取有效措施保障储备物资的质量，确保其安全、有效、完好，必要时进行保养、检修、更新等。
（2）加强对储备物资的监管，建立储备物资质量跟踪与监管制度，对储备物资进行周期性检查和鉴定，确保储备物资符合标准要求。
3.3 储备物资的更新（1）根据物资的保质期和技术性能，及时更新储备物资，确保储备物资符合实际需要和技术要求。
（2）根据社会发展变化和应急需求变化，及时修订储备计划和储备标准，增加或调整储备物资种类和数量。
3.4 储备物资的利用（1）按照应急需要和储备计划，有序、合理地利用储备物资。
（2）建立储备物资调拨管理制度，明确调拨程序、权限、标准和责任，确保调拨公正、透明、高效、安全。
（3）加强应急物资与应急救援力量的配合，提高应急反应能力和效率，减少应急事故的损失和影响。
四、保障措施4.1 安全保障（1）加强储备物资保卫，确保储备物资的安全和完好，防止盗窃、损坏等事故的发生。
（2）建立应急物资库的安全管理制度，规定储备物资的保密级别、运输方式和安全保卫措施，确保储备物资的安全。
2024年库房物资管理实施细则范文（2篇）
2024年库房物资管理实施细则范文第一章总则第一条为了规范和提高库房物资管理工作水平，充分发挥库房物资的作用，确保物资安全、物资有效利用率和工作效率，特制定本细则。
第二条本细则适用于本单位下属所有库房的物资管理工作。
第三条库房物资管理工作应遵循“安全可靠、科学高效、规范有序、节约环保”的原则。
第四条库房物资管理工作应坚持“人员为本、责任明确”的原则，明确各职责，并按照职责分工进行管理。
第五条库房物资管理工作应充分利用信息化技术手段，提高管理水平和工作效率。
第六条本细则的编制、修改和解释由本单位物资管理部门负责。
第二章物资管理的组织领导第七条本单位应设立专门的物资管理部门，承担统一领导本单位所有库房物资管理工作的责任。
第八条物资管理部门的职责包括：（一）负责制定和修订库房物资管理规章制度，落实相关政策措施；（二）负责组织库房物资管理培训，提高库房人员的管理水平和业务素质；（三）负责库房物资管理工作的监督检查和评估，确保库房物资管理工作的顺利进行；（四）负责库房物资的采购、入库、出库等工作的协调和安排；（五）负责库房物资的定期盘点和财务核对工作；（六）负责库房物资的保养、维修以及报废处理工作。
第九条库房管理部门应具备以下条件：（一）专业技术人员具备相关资质证书；（二）具备完善的信息化系统，实现对库房物资的全面管理和监控；（三）配备必要的设备和工具，确保物资管理工作的顺利进行。
第三章库房物资的管理流程第十条库房物资管理流程包括库存管理、入库管理、出库管理和财务核对。
第十一条库存管理应保证物资的准确性和及时性，具体流程如下：（一）定期盘点库存物资，确保库存数量和质量的准确性；（二）建立库存报告，反映库存物资的动态变化；（三）及时调整库存物资的配比和储存方式，确保物资的安全存储。
第十二条入库管理应保证物资的及时性和完整性，具体流程如下：（一）核对物资的规格、数量和质量，确保入库物资的准确性；（二）建立入库登记表，记录入库物资的相关信息；（三）及时安排储存位置，确保入库物资的安全储存。
物资管理制度程序范例(2篇)
物资管理制度程序范例1、目的为了加强对维保材料的管理，确保维保材料物资的有效合理使用，规范维保物资入库、申请、出库、领用、调拨，扣款等操作流程，保证物资安全、维保服务工作高效进行，特制定本制度。
2、维保物资管理原则物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物资领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批，领用材料后维保维保信息员需做出库登记，并由领用人签名确认。
管理方法：一次永久性使用物品，做好领用登记，费用按月向领用方索赔材料款。
重复使用物品，严格合理控制损坏率、丢失、保养维护情况，建立考核重复使用价值评估办法。
各项目房屋维保中心根据本制度在确定专职、兼职参与物资业务管理人时，有条件的原则上是专人专管一项，无条件的可采取兼职管理的方式指定分管责任人；兼职责任人在履行所兼职责时，与自己其他分管工作业务发生关联、冲突时，必须建立第三方见证确认的机制，以解决与自己业务直接冲突的问题(第三方见证确认的人选不能相互见证，也不能长期固定一人作为见证人)。
3、职责现场区域分管维保工程师负责判断维保所需的材料领用数量及责任单位，并负责将已发生费用分摊至各责任方，向各责任方发函扣回所发生的材料费用，对物资及分摊费用的准确性、合理性负责。
对已审批的物资采购，配合物资进场验收，各项目房屋维保中心指定物资管理员为本项目维保物资管理直接责任人。
负责房屋维保中心物资的实物入库、出库、物资回收、物资保养维护及仓库日常手续的经办、实施、管理工作，确保无损耗，对物资实物进行合理存放与维护。
物资申请、采购、入库、出库、领用记录，费用结算、支付、收入、扣缴、调拨等帐务管理，以及材料管理的相关凭证资料建档。
监督、盘点、库存和用量与实物、帐务数据相符。
见证确认，当某位物资管理兼职人在他自己进行的其它业务与他兼职的物资管理业务有冲突时，经各项目房屋维保中心以确定的第三方见证人必须履行见证监督职责，并按要求见证确认签字。
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国能威县生物发电有限公司物资管理办法1、总则1.1为加强项目公司物资采购、保管及报废物资处理的管理，降低采购成本，合理控制库存，确保备品备件等物资的妥善保管，节约资金，特制定本规定。
1.2物资的购置、保管、出入库及报废物资管理要严格按程序进行。
2、职责及管理界面划分2.1综合部设物资管理员岗位，有专职人员负责。
2.2综合部物资管理员负责公司物资的采购管理，负责报废物资处理管理；2.3采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
采购物资做到及时、准确、质量高。
3、物资采购流程管理3.1物资采购计划管理3.1.1物资采购计划以集团公司批复的年度综合计划为依据，遵照按需审批的原则进行报批，按月进行汇总提报。
3.1.2物资采购计划分非生产用物资采购计划和生产用物资采购计划，非生产用物资采购计划由各部门根据非生产用物资配置标准及使用管理要求提报，生产用物资采购计划由生产部、燃料部根据集团公司对生产设备、设施、备品、备件要求及生产现场设备状况提报。
在每月15 日由申请物资人员与仓库保管员核对最低库存后，申请物资人员填写（国能威县生物发电有限公司物资采购申请单）经各部门负责人及公司领导人员签批生效。
各部门每月20 日上报资金计划，对各部门上报的物资采购计划进行整理、汇总。
待批复后将采购计划内容报于综合部物资管理员处；物资采购计划审批完成后对物资进行采购，同时完成询价评比，于次月5 日前完成物资计划采购（除原厂家及需要定做的备件），物资到货后2 日内完成验收并入库，物资采购完成后于每月10 日写物资采购总结（对上月物资采购情况进行总结并形成报告），在每季度首月10 日对供货商进行信誉评价。
3.1.3各部门的采购计划如不按规定时间上报，应承担因此造成的物资缺口及经济损失。
3.1.4对于前一个月没有采购的物资列入下个月重点采购计划中进行重点采购。
3.1.5物资采购计划审批过程中，数额超过2 万元（含2万元）时，须按照国能总〔2012〕21 号《关于印发《招投标管理制度》的通知》、国能总〔2012〕22 号《关于印发《招投标管理程序》的通知》，上报集团公司、分公司审批后方可采购。
3.2 物资采购管理3.2.1物资采购须按照当月审批的采购计划进行采购；物资采购分办公类、招待类、劳保类、低值易耗类、固定资产类及生产类（含铲车用物资）物资采购；对于无法按照使用要求购买的物资，应及时与请购部门沟通，寻求替代品。
3.2.2办公类、招待类和劳保类物资采购：按照经济、实用的原则，定点定期询价采购。
3.2.3低值易耗类物资采购：按照优质、稳定的原则，以询价采购的形式进行采购，一次性采购超2 万元以上（含2万）的按照集团公司规定，报请集团公司招投标中心审批后采购，且依据范本签订购销合同。
3.2.4固定类资产及生产类（含铲车用物资）物资采购：按照优质、型号匹配的原则，询价采购的形式进行采购（超2 万元以上）的按照集团公司规定，报请集团公司招投标中心审批后采购，且需签订购销合同。
3.2.5临时采购要按照物资需求缓急情况由物资购买申请人填写物资购买申请单，并由部门负责人及所有高层领导审批签字后交付采购人员进行采购，并列入当月采购计划中。
3.2.6紧急物资采购可直接经总经理（常务副总经理）批准后进行采购，相关手续必须在三个工作日内补齐，并列入下月采购计划中。
3.2.7物资采购必须严格按物资计划进行采购，保证不错订、不漏订，同时做好采购合同的签订工作，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、结算方式、运费承担、包装、运输、经济责任等事项，具体见集团公司颁发的合同管理办法第五条。
一般按照先到货后付款方式，如特殊情况先付款后到货则需经领导班子研究决定。
3.2.8采购过程中对总价超过2000元的物资要进行三家比价（见附件2）,询价时由商务组人员（财务部、综合部、燃料供应部、生产部）负责对采购物资的价格进行监督，技术组人员（生产部、专工、设备管理）负责对采购物资的质量进行监督。
技术组组长由生产部经理担任。
329物资招投标管理与审批（1）由集团公司招投标管理中心参与招标范围:设备单价、材料单批次估算金额超过5万元，或估算总价超过30万元；形成固定资产或单次采购估算额超过5万元或单类产品一年内累计计划采购估算额超过10万元的办公设施。
由综合部负责呈报招标申请，报招投标管理中心批准后，由综合部及相关部门自行组织招标，招投标管理中心参与和指导，招标结果报招投标管理中心批准。
（2）需向集团公司招投标管理中心招标备案的范围:设备单价、材料单批次估算金额不超过5万元，或估算总价不超过30万元；由综合部提出招标计划，报招投标管理中心批准后，自行组织招标，招标结果报招投标管理中心备案。
（3）物资招投标活动组织流程图3.2.10由物资管理员牵头、所有部门参与，于当月25日前完成询价工作（遇特殊情况或节假日时顺延），为保证对价格的有效监督，询价期间财务部、生产部务必安排专人配合；5日内完成审批手续，次月5日前采购物资全部到位，如因管理员工作不得当造成采购不及时，带来的影响由物资管理员及责任部门承担。
3.2.11 采购物品或备件后（一周内），由物资管理员负责建立起采购台账，供应商档案和台账，每季度（次月10 号）对所有采购的厂家进行评价，做出供方评价表，由使用部门对供应商进行测评，主要对他们产品的质量、价格、服务、信誉等进行公平、公正的评价。
建立起诚信厂家名单（包括合格供应商和不合格供应商）。
对连续二次测评差的供应商直接不再使用，对连续二次及以上评价高的供应商则可直接采购，每季度评价一次。
3.3入库管理3.3.1采购物资到货后，办公、招待类物资由行政助理负责验收、燃料设备类物资由燃料设备管理负责验收、生产类物资由各专工负责验收，同时仓库管理员应依据进货清单，对入库物资的规格、数量、质量认真进行清点、验收，采购员按实际入库数量填写《入库（验收）单》。
经有关人员签字后，办理入库手续。
3.3.2《入库（验收）单》财务联交物资管理员做报销凭证，仓库管理员依据入库（验收）单》存根联将入库物资的日期、数量、品名、型号、规格、供货单位、金额等按财务要求记入《保管帐》。
3.3.3对入库验收过程中发现的规格、型号、质量不符合采购规定要求的物资（包括“三无产品”、已过期变质产品、规格型号不符合要求）拒绝入库，并由物资管理员负责退换。
（附退货单）3.3.4采购的物资除了招待用品可直接验收领用，其余的办公用品、生产物资、燃料物资、劳保类物资、低值易耗品等必须按制度办理入库手续。
3.4物资存放3.4.1仓库物资分生产专业（锅炉、汽机、电气、热工、化学、检修专业）办公用品类、招待用品类、劳保类分别存放，摆放整齐，并建立《物资卡片》对物资进行标识，做到日清月结，确保“帐、卡、物”相符。
3.4.2仓库保管员及时向采购员报送库存数量，确保库存合理，做到不积压、不脱节、供应及时。
3.4.3库房经常通风，保持整洁、干燥。
做好防火、防盗、防潮、防鼠、防变质等工作。
严禁烟火，严禁非库房人员入内，严禁在库房内存放私人物品。
3.4.4仓库保管员应定期检查消防器材，做好仓库内外的防范工作，确保人身及财产的安全。
3.4.5 仓库管理因公出差或请假，由综合部负责安排其他人员进行工作交接，负责期间的出入库管理，待仓库管理到位后进行交接，无误后签字确认。
（附物品交接单）3.5采购物资货款结算3.5.1 物资采购人员可借备用金2000－5000元，用于零星物资采购，采购物资后供方开具发票办理物款支付手续。
3.5.2直接支付集中采购物资款的，以发票为结算依据，由经办人，采购部门负责人、分管副总经理、总经理签批，财务负责人审核后，按规定的结算方式办理结算。
3.5.3在与供应商签订合同时，必须与供货商签订质量保证金，可按采购额的一定比例留取（原则在10%－30%不等），也可双方协商数额，以便采购环节出现问题时，能较为主动的妥善解决。
3.5.4对签订合同要求先付款后到货的情况，先要求供货方提供全额增值税发票及收据，由物资管理员按合同办理付款手续，为保证到货的时限，在办理完付款手续后应由财务部配合于一个工作日内进行付款，物资管理员在发票到一周内办理发票入账手续。
3.5.5对非生产类物资及零星物资的购置则由物资管理员按费用报销单要求办理结算手续，或按付款申请单进行手续办理，在资金计划批复后如无异常情况，原则上在七个工作日内由财务部配合完成付款。
3.5.6为保证重点物资的按时采购到位，保障安全生产，采购员应提前将需重点支付的款项，提交资金计划平衡会议，进行重点资金的平衡。
3.6出库管理3.6.1物资领用，由各部门根据需求填写《领料（出库）单》，经部门负责人签字及公司领导批准。
其中办公类、招待类由同时需行政助理签字确认。
仓库保管员核对《领料（出库）单》的品名、型号、规格，遵循“先进先出”（新货后置，旧货前置，便于出库易于拿去）的原则发放物资，同时依据《领料（出库）单》单存根，将发放情况记录在《保管帐》上。
3.6.2仓库保管员有权拒绝无领料单领料，如确因生产急需需电话请示相关领导后方可办理出库，领用部门应在两个工作日内补齐手续。
3.6.3对不经常性使用的大型工器具且无损耗性的，可进行借用，并办理借用手续（附物品借用单）。
使用后要原则上在五个工作日内归还仓库，由仓库保管员检验借出物品的完好性，如有损坏则由借出人员及部门进行赔偿，赔偿金额由借用部门鉴定确认（物价的10%至60%不等）。
3.6.4为保证出库的统一性，规范出库时间，早8点至12点，下午夏季17时、冬季16 时30 分至下班时间，其他时间不办理出库。
3.7 盘点3.7.1每月25 日由仓库保管员及相关部门人员进行盘点，认真核实帐卡物是否相符，并做好记录。
3.7.2每年综合部、财务部门遵照财务制度，对仓库进行一次彻底清盘，并做好《盘点表》记录。
3.7.3对于盘点中发现的物资盈亏、损耗等情况，要及时查清原因，予以处理并提出纠正及预防措施，防止类似事件的再次发生。
4、物资报废管理4.1报废物资的对外处理，应参照资产管理办法执行，应严格贯彻执行集团公司的有关规定，经所属管理部门经理审核和分管领导签字批准后方可处理，处理报废物资时须有综合部、财务部、原使用部门人员共同到场处理。
4.2物资报废由专业人员对物资进行报废鉴定，由鉴定人签字，报废物资所属部门负责人审核、分管领导审阅、总经理（常务副总经理）签字批准后，将“报废处理物资清单”交财务部、报废物资所属部门、仓库各一份。
4.3报废的物资应该及时送交仓库，并开出“废旧物资入库单”一式三份，分别仓库留存、原使用部门、财务部各执一份；由仓库登记废旧物资实物台帐。