店面财务管理规定及制度
门店财物管理制度
门店财物管理制度第一章总则第一条为了规范门店财物管理，确保门店经营的合法权益，保护门店财物安全，提高门店经营效率，制订本制度。
第二条本制度适用于我司所有门店的财物管理。
第三条门店财物管理应当遵循“严格管理、科学用物、规范操作、安全第一”的原则。
第四条门店财物是指门店所有的资产、货品、设备、现金、存款和其他与门店业务有关的财务物品。
第二章门店财物保管第五条门店财物保管应当有专门的财务人员负责，做好门店财物保管工作。
第六条门店财物应当分类保管，货品应当按照品类、规格、批次进行分类存放，设备应当按照用途、型号进行分类存放。
第七条门店财物保管应当有明确的台账记录，包括货品数量、型号、规格、存放位置等信息。
第八条门店财物保管应当定期进行盘点，确保财物的实际存量与台账相符。
第三章门店现金管理第九条门店现金应当由专门的财务人员负责管理，确保现金安全。
第十条门店应当设立专用的现金保管柜，对现金进行分类存放，不同面额的现金应当分开存放。
第十一条门店应当支持现金收款的销售点进行现金监管，对现金的收、入、存、出进行严格的监控和记录。
第十二条门店应当定期进行现金盘点，确保现金账面与实际存量一致。
第四章门店设备管理第十三条门店设备应当由专门的财务人员负责管理，对设备进行定期检查、维护和保养。
第十四条门店设备使用前应当进行检查，确保设备完好无损，符合使用要求。
第十五条门店设备使用后应当定期进行清洁和维护，确保设备的正常使用。
第十六条门店设备出现故障或需要维修时应当及时报修，修理后应当进行测试和验收。
第五章货品管理第十七条门店货品应当由专门的财务人员负责管理，进行货品的进销存监控和记录。
第十八条门店货品收货时应当进行验收，对货品的数量、质量进行检查，确保货品符合要求。
第十九条门店货品存放应当按照规定的存放位置进行分类存放，避免交叉污染。
第二十条门店货品销售时应当进行单据核对，确保销售信息准确无误。
第六章门店财物安全第二十一条门店财物应当设置安全防护设施，确保门店财物的安全。
店铺财务制度都有哪些方面
店铺财务制度都有哪些方面
一、财务管理岗位设置及职责分工
店铺财务制度应明确财务管理人员的职责和权限，包括财务经理、会计主管、出纳等各个
岗位的设置及职责分工，避免职责不清和内部流程不畅的情况发生。
二、财务基础工作流程
店铺财务制度应规范财务基础工作的流程，包括日常凭证填制、账务处理、报表编制等，
确保财务数据的准确性和及时性。
三、资金管理制度
店铺财务制度应规定资金的使用、监管和管理制度，包括现金、银行存款、支付结算、资
金往来等方面，保障店铺资金的安全和合理利用。
四、费用管理制度
店铺财务制度应规范费用的发生、报销和核销流程，包括各种费用的管理标准、审批程序
和限额，避免费用的滥用和浪费。
五、税务管理制度
店铺财务制度应符合税法规定，规范纳税申报和税务处理流程，确保店铺的税务合规和安全。
六、固定资产管理制度
店铺财务制度应明确固定资产的购置、使用、保管和报废流程，包括资产清查、折旧核算、盘点管理等，确保固定资产的合理利用和保值增值。
七、利润分配和分红制度
店铺财务制度应规范店铺的盈利分配和分红流程，包括利润分配政策、分红条件和比例等，确保店铺盈利合理分配和稳定发展。
八、财务监督和内部控制
店铺财务制度应设立财务监督和内部控制机制，包括内部审计、风险管理、信息披露等，
确保店铺财务管理的合规性和透明度。
以上是店铺财务制度的主要方面，店铺可以根据自身情况和需要，进一步完善和细化各项
制度，确保店铺财务管理工作的顺利进行和有效控制。
店铺财务制度的建立和执行不仅有
助于规范财务管理行为，提高财务管理效率，还可以有效预防和化解财务风险，促进店铺
的稳健发展。
商场店面财务管理制度
第一章总则第一条为规范商场店面的财务行为，加强财务管理，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本商场所有店面，包括但不限于门店、专柜、摊位等。
第三条店面财务管理工作应遵循国家法律法规、财务会计制度及相关政策，接受商场财务部门的指导和监督。
第四条店面财务管理人员应具备良好的职业道德，严格遵守财务纪律，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章财务核算体系第五条店面应建立健全财务核算体系，确保财务数据的准确性和及时性。
第六条店面财务核算应采用权责发生制原则，以实际发生的经济业务为依据，及时进行会计核算。
第七条店面应设置合理的会计科目，对各项经济业务进行分类、汇总和归集，确保财务报表的准确性和可比性。
第三章资金管理第八条店面资金管理应遵循“集中管理、分级负责”的原则，确保资金安全、合理使用。
第九条店面资金收支必须按照商场财务制度的规定办理，严禁私自挪用、借支、截留、坐支等违规行为。
第十条店面应定期进行现金盘点，确保现金、银行存款等货币资金的安全。
第四章费用管理第十一条店面费用管理应遵循“节约、合理、合规”的原则，严格控制各项费用支出。
第十二条店面费用报销必须提供真实、合法的原始凭证，经门店负责人审核批准后，方可报销。
第十三条店面应加强成本管理，合理控制采购成本、仓储成本、运输成本等。
第五章会计报表与分析第十四条店面应按照国家财务会计制度的规定，定期编制会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十五条店面财务报表应真实、准确、完整地反映店面的财务状况、经营成果和现金流量。
第十六条店面应定期进行财务分析，对财务状况、经营成果和现金流量进行综合评价，为商场决策提供依据。
第六章监督与考核第十七条商场财务部门对店面财务管理工作进行定期和不定期的检查，确保本制度的贯彻执行。
第十八条店面财务管理人员应接受商场财务部门的培训和考核，不断提高业务水平。
第十九条对违反本制度的行为，商场将根据情节轻重，给予相应的处罚。
各店收银财务制度
各店收银财务制度一、总则1.为加强各店收银财务管理，规范收银工作流程，确保资金安全，特制定本制度。
2.各店收银财务制度适用于所有门店，所有收银人员必须遵守执行。
3.各店财务部门负责监督收银工作，定期检查核对各店的财务情况。
4.违反本制度的行为将受到相应处罚，包括警告、扣款、调岗、辞退等。
二、收银流程1.每日开班前，收银人员需按时到岗并完成交接班手续。
接班人员需核对上一班的交班清单，并与实际款项进行核对。
2.每次交接班时，必须填写详细的交接班清单，包括实际收入、找零金额、收银错误情况等，由接班和交班双方签字确认。
3.收银人员在进行收款时，必须主动向顾客说明收款方式，并准确输入收款金额，保证无误。
4.收银人员不得私自使用折扣券、优惠券等减免款项，如需减免必须由主管批准，并在系统中录入。
5.在收银过程中如出现找零错误、顾客纠正等情况，收银人员应及时调整并记录在交接班清单中。
6.收银完毕后，必须进行日结，清点现金并核对系统余额，确保账目无误。
7.日结完成后需将财务报表交由主管签字确认，并如实记录在交接班清单上。
8.每日结束工作时，必须将现金和收款设备存放到指定安全柜中，并将柜子锁好。
三、资金安全1.收银柜台需设置相机监控设备，确保收银过程被完整记录。
2.收银人员不得随意调整柜台现金，如需调整必须经主管批准。
3.柜台现金不得单人操作，如需取款、存款等操作需有两名员工以上共同参与。
4.柜台现金必须定期进行清点核对，确保现金的准确性。
5.如出现现金短缺、溢款等情况，必须及时报告财务部门并进行调查处理。
6.收银人员不得私自将现金带离柜台，禁止私存现金。
四、其它规定1.收银人员需遵守公司相关规定，不得漏报、误报财务数据。
2.收银人员不得私自接受顾客礼物、红包等，一经发现将追究责任。
3.收银人员需定期接受公司财务培训，提高财务管理水平。
4.收银人员必须保持良好的工作态度，保证服务质量和工作效率。
五、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修改将另行通知。
小商店财务制度范本
小商店财务制度范本第一章总则为规范小商店的财务管理，确保财务工作的准确、规范和安全运行，特制定本制度。
第二章财务管理机构小商店的财务管理机构由总经理指导，设职能部门、执行部门及监督部门，分工明确，各司其责。
1. 职能部门：负责财务规划、预算编制、决策支持等职能。
2. 执行部门：负责财务日常操作、会计凭证的录入、报表的编制等具体工作。
3. 监督部门：独立监督对职能部门和执行部门的工作进行审计、检查，保证财务管理工作的合规性和有效性。
第三章财务制度小商店的财务管理需遵循以下制度：1. 财务预算制度：每年底定年度财务预算，根据实际情况及时调整。
2. 财务核算制度：按月、季度、年度进行财务核算，编制相应财务报表。
3. 财务审计制度：每年进行一次财务审计，对财务数据的真实性、完整性进行审查。
4. 资金管理制度：合理安排资金使用，确保资金的安全和流动性。
5. 税收管理制度：遵守税法规定，按时、足额缴纳各项税费。
第四章财务管理流程小商店的财务管理流程包括以下环节：1. 资金收付：接收和支付资金需有专人负责，按规定程序进行，确保资金安全。
2. 会计凭证：每笔收支需有凭证，做到真实、完整、准确。
3. 财务报表：按时、准确地编制财务报表，上报职能部门和监督部门。
4. 审计检查：及时对日常财务工作进行审计检查，及时发现问题，并采取纠正措施。
第五章财务风险管理小商店需要建立健全的财务风险管理制度，识别和控制各类风险，确保财务安全。
1. 市场风险：随时关注市场情况，及时作出对策。
2. 资金风险：合理安排资金使用，确保流动性。
3. 信用风险：谨慎选择合作伙伴，加强信用管理。
4. 法律风险：遵守相关法律法规，规避法律风险。
第六章财务制度的执行和监督小商店的财务制度需严格执行，实施有效的监督和检查，确保财务工作的规范和安全。
1. 财务主管负责制：明确财务主管的职责，对其进行考核。
2. 内部审计制度：建立内部审计制度，对财务数据进行定期检查。
店面财务管理制度(3篇)
店面财务管理制度（3篇）下面是作者为大家整理的店面财务管理制度（3篇）,供大家参考。
店面财务管理制度（通用3篇）店面财务管理制度篇1总则1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。
3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。
4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
一、资金审批制度1.总则(1)所有款项的支付，须经主管领导批准。
如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;(2)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须门店主管领导批准;(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经门店主管领导批准。
2.行政费用支出管理制度(1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支;(2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
3.差旅费开支制度(1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;(2)职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具;(3)职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准为___元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日;市内交通费每人___元/日。
(4)实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度(1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算;(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。
需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用;(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度(1)办公用具由办公室统一采购、管理;(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;(3)办公室财产台账为财务部附设账册;6.行政费用报销制度(1)行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;(2)员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;(3)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用现金者必须填写借款单。
装修公司店面财务管理制度
第一章总则第一条为加强本装修公司店面财务管理工作，确保财务活动合法、合规、高效，提高资金使用效益，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有店面财务活动，包括但不限于收入、支出、成本、费用、资产、负债等。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：财务活动必须符合国家法律法规及公司内部规章制度；（二）真实性原则：财务数据必须真实、准确、完整；（三）及时性原则：财务信息应及时传递、处理；（四）安全性原则：确保公司资产安全，防止财务风险。
第二章财务管理职责第四条公司财务部门负责店面财务管理的全面工作，具体职责如下：（一）建立健全店面财务管理制度，并监督执行；（二）负责店面财务核算、报表编制及财务分析；（三）负责店面资金管理，确保资金合理使用；（四）负责店面资产、负债的清查、盘点及管理；（五）负责店面税务申报、缴纳及税务筹划；（六）负责店面财务档案管理。
第五条店面负责人对店面财务管理工作负有直接领导责任，具体职责如下：（一）贯彻执行公司财务管理制度；（二）监督、指导店面财务人员的工作；（三）确保店面财务活动合法、合规；（四）定期检查店面财务状况，发现问题及时上报公司财务部门。
第三章财务核算与报表第六条店面财务核算应遵循权责发生制原则，以实际发生的经济业务为依据，确保财务数据真实、准确、完整。
第七条店面财务报表应包括但不限于以下内容：（一）资产负债表；（二）利润表；（三）现金流量表；（四）成本费用表。
第八条店面财务报表编制完成后，应经财务部门审核、负责人签字后报公司财务部门。
第四章资金管理第九条店面资金管理应遵循以下原则：（一）合理使用资金，提高资金使用效益；（二）确保资金安全，防止财务风险；（三）及时处理资金收支，保持资金流动性。
第十条店面收入管理：（一）收入应按照合同约定及时收取；（二）收入收据、发票等凭证应妥善保管；（三）收入应及时入账，确保财务数据真实、准确。
手机店面财务管理制度
一、总则为加强手机店面财务管理，提高资金使用效益，确保财务工作规范化、制度化，特制定本制度。
二、财务管理组织架构1. 手机店面财务部负责店面的财务管理、会计核算、财务报表编制等工作。
2. 店长负责对财务工作的监督和指导，确保财务制度的贯彻执行。
三、财务管理制度1. 资金管理（1）手机店面应设立专用资金账户，用于存储店面收入和支出。
（2）严禁私设小金库，所有资金必须纳入正规渠道管理。
（3）现金收支必须严格按照现金管理规定执行，确保现金收支的合法、合规。
2. 会计核算（1）手机店面应按照国家会计制度的规定，建立健全会计账簿，真实、准确地反映财务状况。
（2）会计凭证必须合法、合规，符合国家相关法律法规。
（3）会计报表应按时编制，真实、准确地反映店面财务状况。
3. 收入管理（1）手机店面销售商品、提供服务的收入必须纳入正规渠道，不得截留、挪用。
（2）销售商品、提供服务时，应开具正规发票，确保发票的合法、合规。
（3）严禁虚开发票、伪造发票。
4. 支出管理（1）手机店面支出必须严格按照预算执行，不得超出预算范围。
（2）支出凭证必须合法、合规，符合国家相关法律法规。
（3）严禁擅自扩大开支范围、提高开支标准。
5. 财务报告（1）手机店面应定期编制财务报表，及时反映店面财务状况。
（2）财务报告应真实、准确，不得隐瞒、篡改。
四、财务监督与审计1. 手机店面财务部应定期对财务工作进行自查，确保财务制度得到贯彻执行。
2. 店长应定期对财务工作进行监督，发现问题及时整改。
3. 定期聘请专业审计机构对手机店面财务进行审计，确保财务工作的合规性。
五、奖惩措施1. 对严格执行财务制度、工作表现突出的个人和部门给予表彰和奖励。
2. 对违反财务制度、工作失职的个人和部门，按照相关规定进行处罚。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由手机店面财务部负责解释。
3. 本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
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店面财务管理规定及制
度
标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
店面财务管理办法
一、支出明细表
1.填写说明及标准
（1）报表必须由店长、店长助理、见习助理中的一人填写。
（2）必须统一模版的表样用黑色中性笔填写，单价、数量、金额不得缺项；支出非购物款的可直接填写金额。
将店内经营用的费用开支和员工餐费用分开填列。
如果一张表格不能填全，可使用两张或以上的表格。
但所有的支出明细表必须有相应的签字。
（3）每张原始单据必须有经手人、店长签字，支出明细表和原始票据鱼鳞式粘贴到《票据粘贴单》上、并填写清楚报销金额（大小写）、票据张数（不含支出明细表张数）、项目写明支出日期，报销人签字、区域经理签字。
（4）返单时间暂定每周一返到财务，结账前一个返单日可待盘点结帐时一并返给财务。
发票存根装订完整，标明店名及发票起止序号后封袋，由店长保存。
二、店内现金管理规定
1、流动金管理规定
.建店开业头一日确定流动金额度，置换好零钱。
预估日均1万及1万以下的店面4000元；
1..此款走借款店面备用金。
由店长填写借款单，区域经理签字、经理签字。
运营期营业额上涨，需增加流动金，由店长申请并填借款单，区域经理签字、经理签字。
流动金额度一经确定不得随意增减，更不得擅自挪用。
流动金为店内公款，严禁私自挪用，出现短缺款由第一责任人负责赔偿，并进行双倍罚款。
若在店长不知情情况下，管理组其他人员私自外借挪用，由挪用人负责赔偿，并对直接责任人（经手管理组）一倍罚款，间接责任人（店长）一倍罚款。
店面结账日由财务人员进行流动金核查，平日抽查，多款计其它收入，短款补齐，短款100元以上不能说明原因的补齐款项并承担短款同额处罚。
2、营业收入的规定
所有收入当天必须入帐
午饭口结束后管理组收取店面负责收款的服务人员大额营业收入，双方在现金交接本上签字确认。
日营业结束后管理组依据电脑数据与服务人员的现金进行核对,加上中午所收取的大额,出现长款上缴计入店内其它收入,出现短款由收款当事人负责补齐。
营业收入若有不敲单,不入账的现象,一经发现视同忤逆公款,当事人必须退还营业收入,并予以开除。
情节严重的追究其法律责任。
.特殊情况营业收入
非营业时间,电脑未开启状态或晚系统结账后,为避免人为造成钱款流失,禁止一切销售。
电脑故障等原因影响系统不能点单；
.第一责任人第一时间报备区域经理和财务。
.店内运行手动点单后,记录三联单上分配各岗。
系统恢复运行后,管理组第一时间收回所有点单服务员的收入款。
.管理组补录三联单,三联单存根和补录的营业报表上报财务进行核实。
.现金真伪责任人
店面必须配备验钞机;
管理组收取服务入员收入款时,发现伪钞,由服务员当事人等价进行赔偿;
管理组存款,银行发现伪钞,由管理组当事人等价进行赔偿;
3、存款管理规定：
管理组人员每天亲自负责保管现金和存款，其它员工不得管理现金和存款，否则出现一切后果由管理组负责。
存款时间：当天营业款大额（百元额）必须在第二天13:00前存入公司营业款卡，每天尾零月底和财务核对无误后一笔存入公司营业款卡。
存款出现差异，少款补齐，结帐期内累计差异额超出100元时，对管理组每次罚款100元。
4、支出管理规定
.支出审批额最高权限
区域经理300元(含)以下支出
.日常支出项300元(含)以下区域经理审批权项:
员工餐支出超标部分由管理组全部承担;
店内日常用品、保洁用品、办公用品、维修工具、药品(烫伤药等的采购支出
店面临时用量采买的用品、辅料、宣传品采购支出;
元以下客诉快速处理。
外购酒水的支出,票据为正规发票或收据;
店内或寝室水费、电费、税费、电话费、网费等日常花销,票据为正规发票或收据，区域经理审批即可。
三、店面盘点
1、盘点内容及标准：
面品、馅品、成品菜品每月盘点，各种食材需过称、计量、全面清点。
面品、肉馅品损益不超±1%;韭菜鸡蛋和素虾损益比列不超-2%；如果各店面超出规定比列，由店面管理组按加工厂出厂成本赔偿。
饮品、酒水清点产品个数进行记录，对包装破损、过期产品不予计入在内。
盘亏由管理组补齐，盘盈做库存增加。
备品每月进行盘点，全面彻底的清点记录在盘点表上。
员工工装按季度盘点，如有报损工装应留存好，到盘点时与会计面对面进行报损，超1年年限的工装可以报损；
固定资产按年盘点，年底对固定资产进行一进彻底盘查。
四、店面发票管理
为加强店面票的管理，明确责任，防范风险，物作如下规定：各店的发票统一由店长保管和使用。
店长要根据店内发票的实际使用和剩余情况及时在税务局领购发票，并存放好发票。
已使用的发票存根不得擅自销毁。
由于管理不善，造成发票或者发票存根丢失引发税务机关罚款的，由带店店长承一切罚款及相关费用。