国家外汇管理平台操作指南
国家外汇管理局资本项目直接投资外汇业务操作规

范国家外汇管理局附件资本项目直接投资外汇业务操作规范1. 前言国家外汇管理局附件资本项目直接投资外汇业务操作规范(以下简称《操作规范》),是为了规范国家外汇管理局附件资本项目直接投资外汇业务操作行为,保护投资者的权益,促进资本项目直接投资外汇业务的健康发展而制定的。
本规范适用于国家外汇管理局附件资本项目直接投资外汇业务的所有参与主体,包括但不限于投资者、外汇经纪商和国家外汇管理局附件资本项目直接投资外汇部门。
2. 定义2.1 国家外汇管理局附件资本项目直接投资外汇国家外汇管理局附件资本项目直接投资外汇是指国家外汇管理局附件资本项目直接投资主体将资金直接投入境外市场,并进行外汇交易的行为。
2.2 国家外汇管理局附件资本项目直接投资外汇业务国家外汇管理局附件资本项目直接投资外汇业务是指国家外汇管理局附件资本项目直接投资主体与外汇经纪商进行的资本项目直接投资外汇交易及相关业务活动。
2.3 外汇经纪商外汇经纪商是指经国家外汇管理局批准,从事国家外汇管理局附件资本项目直接投资外汇业务的金融机构。
3. 业务流程3.1 开立资本项目直接投资外汇账户3.1.1 材料准备投资者在开立资本项目直接投资外汇账户前需准备以下材料:•身份证明文件•银行开户信息•申请表格(由国家外汇管理局附件资本项目直接投资外汇部门提供)3.1.2 提交申请投资者将准备好的材料提交给国家外汇管理局附件资本项目直接投资外汇部门,并填写相关申请表格。
3.1.3 审核国家外汇管理局附件资本项目直接投资外汇部门对投资者提交的申请进行审核,确保材料的真实性和完整性。
3.1.4 开立账户审核通过后,国家外汇管理局附件资本项目直接投资外汇部门开立资本项目直接投资外汇账户,并将账户信息通知给投资者。
3.2 下单交易3.2.1 选择交易币种投资者在进行交易前需选择交易的币种,并在交易时保持一致。
3.2.2 下单投资者与外汇经纪商进行交互,下达交易订单,并填写相关交易信息。
国家外汇管理局贸易信贷登记管理系统操作手册企业端PPT

2 6 1图示
•点击查询记录左方收汇水单号;可查询该笔水单注销 登记的详细信息
2 6 2按日期查询 进入界面后;选择起止日期;点击右侧查询按钮; 查询出用户所选时间段内所有注销登记的相关 信息;如图所示
2 6 2图示
点击查询记录左方收汇水单号;可查询该笔水 单注销登记的详细信息
2 7信息查询
• 点击左侧功能菜单中的信息查询选项;进
入信息查询界面;系统显示前十二个月收 汇总额 预收货款控制比例 合同登记预收 货款累计金额 累计提款登记金额 注销金 额和预收货款余额等具体信息;如图所示
2 7图示
2 2 4删除提款登记 在提款登记页面;可通过点击删除来清除当天已 办理提款登记的某条记录
2 2 4图示
2 3注销登记 已登记预收货款项下货物报关出口和货物未出口退 汇的;应在货物报关出口之日起或退汇之日起15个工 作日内办理预收货款注销手续 点击左侧功能菜单中的注销登记选项;进入注销登记 界面
2 2 3修改提款登记 修改是对当天提款登记错误事项的修正 在提款 登记界面;系统自动显示当天已办理的提款登记 列表 选择需要进行操作的记录;点击修改
2 2 3图示
在修改界面中;可针对原来的错误录入信息进行更改 可更改的项目有:币种 合同登记序列号 收汇金额 收汇日期 预计货物出口日期和预计出口金额等 修改完毕;确认无误后点击确定保存
• 点击添加按钮增加一笔新收汇计划
• 勾选若干笔收汇计划;点击删除按钮;可删除
所选的收汇计划
• 填写完毕并确认无误;点击确定;系统提示合
同登记序列号并保存 合同登记序列号由系统 自动产生;在办理提款登记时使用
2 1 1 图示
2 1 2合同修改
• 可以根据合同登记的日期查询以往登记
“数字外管”平台银行版功能与用户操作手册20190819

“数字外管”平台银行版功能与用户操作手册一、“数字外管”平台建设内容按照分类、整合、优化思路,构建“数字外管”平台银行版,重构外汇业务应用功能布局。
一是按照数据申报、业务办理、数据查询、业务监测、统计报表、系统管理、留言公告、我的业务等分类,对原应用功能进行重构;二是整合银行版企业档案维护、公共代码查询等类似功能,解决多头维护不一致问题;三是清理已停用功能(如个人、直接投资等升级替代的系统功能)。
(一)重构应用功能布局“数字外管”平台依据业务操作员的日常业务操作类型,将功能具体划分为数据申报、业务办理、数据查询、业务监测、统计报表、系统管理、留言公告等。
在每个分类下,对外汇业务进行功能菜单的组织与合并,减少菜单层级,方便业务人员使用。
同时,“数字外管”平台还提供了“我的业务”,满足每个业务人员的个性化业务需求,可在自己账户最大权限范围内,进行功能展示的自定义设置。
此外,还提供收藏等功能,方便银行业务人员使用,提升友好性。
为顺利过渡,“数字外管”平台的权限角色保持与现有各系统的角色相对应,并在原系统角色基础上根据业务操作类型进行细化,将角色细分至数据申报、业务办理、数据查询等类型角色。
银行现有用户及功能角色由外汇局统一迁移到“数字外管”平台银行版。
对于新增用户,银行业务管理员(ba)应使用“业务操作员(新)”功能(具体操作见第三部分)为其用户分配“数字外管”平台有关功能角色。
(二)统一银行端企业档案维护功能现有企业档案维护功能分散在各业务应用中且存在多头维护现象,导致数据一致性存在问题。
本次“数字外管”平台银行端上线一个重要工作就是将分散在原国收、账户、资本业务应用中的企业档案维护功能进行整合,实现银行端企业主体档案统一采集与维护,明确数据项维护的逻辑关系,解决银行多头维护企业主体,且存在部分要素不一致的现状。
银行将使用新增的“主体档案维护功能”(新增、修改、查询)替代上述三个系统的企业档案维护功能。
国家外汇管理局应用服务平台

国家外汇管理局应用服务平台,网上服务平台的预收货款操作方法,根据外汇管理局的最新规定,货款实际到帐后15个工作日内,登陆国家外汇管理局网上服务平台(),进入“贸易信贷登记管理系统”,逐笔办理预收货款合同登记。
<企业首次登陆系统,用户名为企业组织机构代码,初始密码为12345678.>进入系统主界面,电击进入新合同登记界面.录入合同号、币种、输入合同金额、预收货款总金额,选择合同签定时间.逐笔填写录入合同预收货款收汇计划,每笔收汇计划需录入收汇时间、收汇币种、收汇金额(如果是100%预收货款就不用登记收汇计划了),填写完毕,确认无误,电击确定,系统就会提示你"合同序列登记号"并保存. 你可以根据合同登记的日期查询已经登记的合同并修改. 需要注意的是合同号一经录入不能再修改..除非删除该合同登记,重新登记新合同,但那样的话合同序列登记号也会改变.再接着,就要做提款登记. 在主界面中点击进入提款登记界面.选择"新增登记",录入收汇水单申报号、币种、合同登记序列号(在合同登记时候系统自动产生的,可通过合同登记查询获取)、收汇金额、收汇日期等,并按要求逐笔填写预计货物出口计划,每笔计划需要录入预计出口日期和预计出口金额,填写完毕,确认无误后,点击"确定"保存.(你可以对当天已经办理提款登记的收汇水单进行追加登记,追加登记是对同一收汇水单项下的预收货款提款的增加,不能对原有的记录进行更改!) 另外,你只能修改当天提款登记错误事项,所以录入的时候一定要谨慎!呵呵..等货物出口,如果你是找的代理公司报关,那么在出口后一个星期左右你可以向他们要报关预录单,(因为正式的报关单一般要在一个月后才能退回) 上面会有货物的报关单号,拿到这个你就可以做注销登记了(一定要在报关出口之日起或退汇之日起15个工作日内),同样,这个注销登记修改或删除也只能对当天已办理的!这一切工作做完之后, 就就用电子口岸IC卡登陆电子口岸,查询你的预收货款可收汇额度是否有了, 有了相应的就可以去结汇了.国家外汇局网上服务平台1、在国家外汇局网上服务平台上登录,输入企业代码和密码后提示该企业不存在是什么情况,密码是如何取得的?;答:提示企业不存在的,建议您确认是否已在外汇局进行备案,企业备案成功后外汇局才能将企业的基本信息导入到平台中,企业才能正常登录。
系统用户使用手册

系统用户使用手册(企业版)(共83页)-本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-系统用户使用手册——国家外汇管理局金宏工程软件开发项目国际收支网上申报系统(企业版)撰写人:审核人:国家外汇管理局目录第一部分业务管理员用户手册...................................错误!未定义书签。
第一章引言...................................................错误!未定义书签。
项目名称................................................错误!未定义书签。
系统名称................................................错误!未定义书签。
预期的读者和阅读建议....................................错误!未定义书签。
术语和简约语............................................错误!未定义书签。
参考资料................................................错误!未定义书签。
第二章总体功能概述...........................................错误!未定义书签。
功能概述................................................错误!未定义书签。
操作界面介绍............................................错误!未定义书签。
快捷操作说明............................................错误!未定义书签。
第三章系统登录...............................................错误!未定义书签。
外汇管理局应用服务平台操作全流程

外汇管理局应用服务平台一.国际收支申报业报目录二.货物贸易业务一.国际收支申报业报一.国际收支申报业报(一)《中华人民共和国外汇管理条例》该条例共八章、五十四条,2008年中华人民共和国国务院令第532号发布,其中:第六条规定:“国家实行国际收支统计申报制度,国务院外汇管理部门应当对国际收支进行统计、监测,定期公布国际收支状况。
“一.国际收支申报业报第四十八条规定:“未按照规定进行国际收支统计申报的,外汇管理机关责令其改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款。
”一.国际收支申报业报(二)《通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程》。
汇发[2010]22号,该规程共八章、五十五条。
具体的业务操作规程,其中:第三条规定:通过境内银行发生涉外收入或涉外付款的非银行机构和个人(以下称“申报主体),应及时、准确、完整地进行国际收支统计申报。
发生涉外收入的申报主体,应在解付银行解付之日(T)或结汇中转行结汇之日(T)后五个工作日(T+5)内办理该款项的申报。
一.国际收支申报业报第四十二条机构申报主体未在五个工作日内按规定办理涉外收入申报情节严重的,经办银行所在地外汇分局应以书面形式对该机构申报主体实行“不申报、不解付”的特殊处理措施。
交易编码一般贸易(121010)进料加工(121020)出口海运费保险理赔款(424000)180天内退汇(原申报负数冲减)如果一笔涉外收付款(举例10000美元)有三个以上(含)交易性质,其中最大金额为服务项下交易(5000美元),次大金额(3000美元)和第三大金额(2000美元)。
在第一栏内填写货物贸易项下较大金额(即3000美元)的交易编码,然后根据金额从大的原则,在第二栏内填写服务项下交易编码,相应金额填写余额,即7000美元,并在交易附言栏内注明其中5000美元的交易性质和2000美元的交易性质。
二.货物贸易业务二.货物贸易业务(一)货物贸易的相关政策背景1.改革之日起,取消出口收汇核销单(以下简称核销单),企业不再办理出口收汇核销手续。
外管局网上服务平台企业端操作流程

预收货款登记管理系统企业端操作指南1 系统整体介绍1.1 登录系统与退出系统登录系统整个系统通过Web进行登录验证,功能界面通过链接进入对应的功能窗口。
登录方法:首先输入网址,进入国家外汇管理局网上服务平台的登录页面:登录界面-1输入“企业代码”和“密码”,点击“登录”按钮,则会进入到“贸易信贷登记管理系统”的操作界面了。
正常情况下界面的左侧应该出现功能菜单树,如下图所示:如果不能正常显示功能菜单树,则需要进行相关的配置,配置说明参见操作手册“3 系统设置和帮助”章节。
退出系统点击系统右上角的“退出”按钮退出界面时,系统会提示:点击“确定”按钮后,系统出现是否关闭页面的提示,如下图所示:退出系统界面-2如果选择“确定”就退出系统,选择“取消”就回到操作界面。
1.2 用户口令修改点击系统右上角的“修改密码”按钮时,系统会出现密码修改界面:修改密码界面录入项目说明旧密码,目前登录系统的密码。
新密码,要修改的密码。
确认密码,保证和新密码一致。
功能按钮说明点击“确定”按钮确认修改密码。
操作说明:操作员输入旧密码和新密码,确认点击“确定”按钮,系统返回成功或失败信息。
1.3 主界面布局及常用操作功能介绍系统的主界面主要由操作区(红色标记区域)与显示区(绿色标记区域)构成,如下图所示:主界面-1左边为树形菜单栏,右边为操作区,如图所示:功能菜单树界面-1点击菜单栏中任意一个菜单项,在操作区都能出现相应的页面。
另外,若暂时想隐藏菜单栏,将操作区内容全屏显示的话,可以用鼠标左键单击菜单栏右上角的图标,若想还原,点击屏幕左边的“系统功能”标签即可,如图所示:功能菜单树界面-2系统界面右上角处,这四个小图标的作用:相当于一个横向的滚动条,如果打开的页面过多,超出了整个页面的显示范围,可以通过这两个图标横向移动页面范围的显示,这个主要针对打开多个页面时,页面标签的显示。
用于使菜单栏和操作区上方部分暂时不显示,其实也是为了扩大菜单栏和操作区的显示范围,点击之后,此图标会变为点击变化后的这个图标,暂时隐藏的部分又会显示出来。
国家外汇管理局关于预付款操作

贸易信贷登记管理系统(预付货款部分)操作指引第一部分预付货款登记管理原则第一条为建立健全境外债权统计监测管理体系,规范贸易项下资金跨境流动,现就境内企业货物贸易项下对外债权的登记管理制定本指引,企业进口货物贸易项下预付货款(以下简称“进口预付货款)应按本指引进行登记和管理。
第二条自2008年11月15日(含,下同)起,企业新发生进口预付货款,须登陆国家外汇管理局网上服务平台上的贸易信贷登记管理系统(网址:www.safesvc.gov.cn,以下简称“系统)办理逐笔登记和注销手续。
第三条企业预付货款可付汇额度实行余额管理。
第四条外汇指定银行(以下简称“银行)只能为已经办理预付货款登记且在可付汇额度内的预付货款办理对外付汇。
第五条国家外汇管理局及其分支局、外汇管理部(以下简称“外汇局)应加强对企业预付货款登记、付汇和注销环节的非现场及现场监管,完善统计与监测管理。
第二部分企业预付货款登记管理操作指引第六条自2008年11月15日起,已办理过预收货款登记或延期付款登记的企业凭组织机构代码和原密码进入系统。
首次登陆系统的企业凭组织机构代码和初始密码(系统将初始密码统一设定为:12345678)进入系统,为安全起见,建议企业首次登陆系统,通过系统中“密码功能”修改初始密码(详见《贸易信贷登记管理系统企业端操作手册)。
凡未在国家外汇管理局企业外汇信息档案数据库系统建立档案的企业,应按照《国家外汇管理局关于推广使用企业外汇信息档案数据库系统的通知(汇发[2007]46号)的规定,先到所在地外汇局注册填报基本信息,待基本信息导入系统后,即可登陆系统。
第七条自2008年11月15日起,企业新发生进口预付货款,须登陆系统办理预付货款合同登记和付汇登记。
进口合同中含预付货款条款的,企业应在合同签约之日起15个工作日内,办理合同登记,并于预付货款对外支付前15个工作日内办理付汇登记。
进口合同中未约定预付货款条款的,企业应在实际发生预付货款前15个工作日内同时办理合同登记和付汇登记。
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国家外汇管理局应用服务平台操作指南前言:
1.???????本指南适用于尚未开通国家外汇管理局应用服务平台账号和首次登陆平台尚以及尚未进行初始化角色分配的用户。
2.???????国家外汇管理局应用服务平台地址:
3.???????建议使用IE6.0版本以上IE浏览器访问国家外汇管理局用服务平台。
4.???????国家外汇管理局应用服务平台对外服务时间:工作日8:00-20:00
5.???????国家外汇管理局网站有时会出现无法登陆,网页打开缓慢等情况,遇到这样的情况可以多试几次或者晚些时候重试
1.国家外汇管理局应用服务平台账号开通
企业应到所属外汇局申请业务开通(国际收支网上申报系统是到银行申请业务开通),外汇局业务人员通过本应用中的“企业网上业务开通/关闭”功能为申请开通的企业办理业务开通并出具开通通知书(见下图1),应用服务平台将自动为开通后的企业生成业务管理员(ba),为其指派/撤销该应用的企业类角色。
开通通知书包含访问地址、初始密码等信息。
若使用中企业的业务管理员(ba)密码有遗忘,应通过所在地外汇局,由业务操作员进行密码重置。
企业的业务操作员由企业业务管理员负责增加,并为其分配角色。
如果业务操作员已经在平台存在(即办理过其他业务),则应直接分配权限即可。
在使用过程中若密码有遗忘,应通过本机构的业务管理员(ba)进行密码重置。
?图1:货物贸易外汇管理网上业务开通
2.首次登录&重置初始密码
ASOne的客户端是IE浏览器,在浏览器地址栏中输入相应的URL地址,显示图2的登录页面:
图2:国家外汇管理局应用服务平台登录页
用户登录:在该区域,输入用户的机构代码(同组织结构代码)、用户代码、用户密码,系统对用户的身份进行认证,认证通过后,如果用户是第一次登录系统,系统会要求修改密码,如图3所示,如果不是第一次登录系统,登录后,显示该用户可访问的应用系统(如图5),用户点击应用系统后,进入组装界面,进行相关的操作。
图3 系统强制修改密码
在图3所示界面,输入用户的原有密码、新的密码、重复密码,其中新的密码与重复密码必须相同,且不等于初始密码,点击确定按钮,进入如图5所示的平台主界面,进行相关的操作。
图4 修改密码
图5:平台主界面
3.创建业务操作员并进行权限分配(以个人结售汇为例)
? ?(1)首先用个人结售汇业务管理员(简称ba)登录到应用服务平台
? ?(2)进入功能页面,单击“用户角色管理”-》“业务操作员维护”,如下图:
? ?(3)点击“增加(A)”按钮
在上图业务操作员的增加界面,输入用户代码、用户名称、联系电话、邮箱地址、初始密码,其中用户代码、用户名称、初始密码为必填项,用户代码不能重复。
注意:如果业务操作员在平台中已有用户代码,则直接分配角色即可。
? ?(4)在角色分配区域,为该业务操作员分配角色,如下图:
注意,为了保证自营出口数据采集工具生效,角色中务必包含:“货物贸易外汇网上业务”
注意:用户代码对应首页登录框中的用户代码,并且一定要为该用户分配角色,否则新建用户登录系统后没有可以访问的功能资源。
? ?(5)在上图中,单击“保存”按钮,如果保存成功,会有提示信息,如下图:
? ?(6)设置成功后,请用业务操作员账号重新登陆本系统,并修改初始密码。
密码修改完成后,再按照《自营出口数据采集工具说明书》的流程设置。