公司的各项收入流程
小公司财务制度及流程(5篇)
小公司财务制度及流程一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3、不准用“白条”入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额____万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。
二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行<中国人民银行法>、<中华人民共和国票据法>等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
财务规章制度及流程
财务规章制度及流程财务规章制度及流程篇一：财务管理制度及业务办理流程财务管理制度及业务办理流程第一章、总则：一、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
二、公司财务部门的职能是：1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务计划，加强资金管理及会计核算，反映、分析财务计划的执行情况，及时准确的反映公司的财务状况，经营成果和现金流量，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得最大的经济效益。
4、厉行节约，合理使用资金。
5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
6、有关机构检查财务工作时，主动提供有关资料，如实反映情况。
7、完成公司交给的其它工作。
三、公司财务由会计、出纳等工作人员组成。
四、公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章、制度细则：●财务工作岗位职责●财务管理工作●支票管理（含其它银行票据）● 现金管理● 网上银行管理●会计档案管理●个人借款管理●日常费用审批及报销流程●费用报销的相关标准●采购流程及采购付款流程●销售流程及销售收款流程●发票管理●成本核算的管理●固定资产的管理第三章、财务工作岗位职责：一、会计负责组织本公司的下列工作：1、对整个账务处理数据的准确性监督和负责，包括会计凭证、报表、往来、原材料﹑库存商品、现金、银行、票据、费用等。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
3、负责对内（公司高层）、对外（税务局、工商等其它需要报送报表的行政机关）报表的编制和报送，并负责对数据进行解释，及财务分析的编制。
4、对公司各种经营考核的基础数据取得正确性进行监督和负责。
5、协调本部门与公司内部其它部门的关系。
6、协调公司财务与外部相关部门的关系，包括税务局、银行及其它相关行政单位和相关企业。
7、负责各种与财务有关的证件的办理及年审。
物业财务工作流程
物业财务工作流程物业财务工作流程是指在物业管理过程中，负责管理物业资金、费用、收入和支出的一系列工作流程。
这些工作流程涉及到财务预算、费用管理、收入管理、财务报表等方面，是物业管理工作中至关重要的一部分。
本文将详细介绍物业财务工作流程的各个环节，以及如何有效管理物业财务。
1. 财务预算。
财务预算是物业财务工作的第一步。
物业管理公司需要根据物业的实际情况，制定合理的财务预算，包括物业维护费用、水电费用、人工费用等各项费用的预算。
在编制财务预算时，需要考虑到物业的规模、业务需求、市场行情等因素，确保预算的合理性和可行性。
2. 费用管理。
费用管理是物业财务工作的核心内容之一。
物业管理公司需要对物业的各项费用进行管理和控制，确保费用的合理性和有效性。
在费用管理过程中，需要及时审核和支付各项费用，同时也需要对费用进行分类和分析，找出费用支出的规律和重点，为后续的财务管理提供参考。
3. 收入管理。
收入管理是物业财务工作的另一个重要环节。
物业管理公司需要对物业的各项收入进行管理和核对，确保收入的真实性和完整性。
在收入管理过程中，需要及时核对和记录物业的各项收入，同时也需要对收入进行分析和统计，找出收入增长的潜力和方向，为物业的经营发展提供支持。
4. 财务报表。
财务报表是物业财务工作的总结和展示。
物业管理公司需要定期编制和发布财务报表，对物业的财务状况进行总结和分析。
在编制财务报表时，需要对物业的各项财务数据进行整理和汇总，同时也需要对财务报表进行分析和解读，为物业的决策提供参考和依据。
5. 财务审计。
财务审计是物业财务工作的最后一环。
物业管理公司需要定期进行财务审计，对物业的财务状况进行全面审查和评估。
在财务审计过程中，需要对物业的各项财务数据进行核对和验证，同时也需要对财务审计报告进行编制和发布，为物业的财务管理提供参考和改进方向。
总之，物业财务工作流程涉及到财务预算、费用管理、收入管理、财务报表和财务审计等多个环节，是物业管理工作中至关重要的一部分。
建筑公司出纳工作内容及流程
建筑公司出纳工作内容及流程建筑公司出纳是负责处理公司财务事务和资金流动的重要岗位，他们负责管理和监督公司的日常收支、报销、账务核对等工作。
下面将详细描述建筑公司出纳的工作内容及流程步骤。
一、工作内容1.资金管理：负责管理公司的资金流动，包括现金、银行存款、支付宝等各种形式的资金。
确保资金安全，并及时进行充足的现金储备。
2.收入管理：负责收集和核对公司所有收入的来源，如销售款项、租金收入等。
确保所有收入都能够及时入账，并与相关凭证进行对比核对。
3.支出管理：根据公司的预算和经营需求，负责支付各项费用，包括员工薪资、供应商付款、水电费等。
确保支付过程准确无误，并保存相关凭证。
4.报销管理：负责审核员工提交的各类报销单据，如差旅费、交通费、办公用品等。
核实报销单据的真实性，并按照相关政策进行审核和报销。
5.财务记录：记录和整理公司的财务数据，包括日常收支、资金往来、银行对账等。
确保财务数据的准确性和完整性，并按照规定进行归档存档。
6.财务报表：根据公司要求，编制各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
提供财务分析和决策支持，为公司的经营管理提供参考依据。
二、流程步骤1.收入管理流程：a.接收销售部门提供的销售款项凭证，如销售发票、收款凭证等。
b.核对销售款项凭证与银行存款记录是否一致。
c.登记并记录销售款项凭证，并将存款记录与相关凭证进行对比核对。
d.将销售款项入账，并及时更新公司的财务系统。
2.支出管理流程：a.接收各部门提交的费用申请单据，如采购申请单、员工报销单等。
b.核实费用申请单据的真实性和合规性。
c.按照公司预算和相关政策，审批并支付申请的费用。
d.记录并保存支付凭证，并及时更新公司的财务系统。
3.报销管理流程：a.接收员工提交的报销单据，并进行初步审核。
b.核对报销单据的真实性和合规性，包括费用发生时间、金额、附件等。
c.确认报销单据符合公司政策规定后，进行审批。
d.支付报销款项，并记录支付凭证，更新公司的财务系统。
收入业务管理制度（6篇）
收入业务管理制度第一章总则第一条为进一步加强公司收入的管理工作，保障公司收入准确、及时计量和记录，制定本制度。
第二条本制度是公司经营管理制度的重要组成部分。
第三条公司收入包括主营业务收入、其他业务收入和营业外收入。
主营业务收入主要是指公司与客户签订的施工合同收入。
包括合同的初始收入以及因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。
其他业务收入包括材料销售、固定资产出租、无形资产转让、提供非工业性劳务等取得的收入。
营业外收入包括固定资产盘盈、处置固定资产净收益、出售无形资产收益、非货币____易收益、罚款净收益、确实无法支付的应付账款以及教育费附加返还等。
第二章收入确认的原则第四条公司所有收入均按照权责发生制原则确认。
工程施工收入在工程已完工、取得收取工程价款权利或收到工程价款时确认。
在一个会计年度内完成的建造合同，应在合同完成时确认收入;对于跨期项目，如果其结果能够可靠地估计，应在期末根据完工百分比法确认收入。
第五条如果合同的结果不能可靠地估计，应区别以下情况处理：(一)合同成本能够收回的，根据能够收回的实际合同成本确认合同收入;(二)合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。
第六条如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，应将预计损失立即确认为当期费用。
第七条合同收入应以收到或应收的工程价款计量。
第八条因合同变更而增加的收入，应在同时具备下列条件时予以确认：(一)客户能够认可因变更而增加的收入;(二)收入能够可靠地计量。
第九条因索赔款而形成的收入，应在同时具备下列条件时予以确认：(一)根据谈判情况，预计对方能够同意该项索赔;(二)对方同意接受的金额能够可靠地计量。
第十条因奖励而形成的收入，应在同时具备下列条件时予以确认：(一)根据目前合同完成情况，足以判断工程进度和工程质量能够达到或超过既定的标准;(二)奖励金额能够可靠地计量。
第十一条所有施工合同收入(工程结算收入)均由分公司确认，平时在分公司的账表中反映，每月末以报表形式报公司财务部汇总。
企业结账的流程和方法
企业结账的流程和方法企业结账的流程1、将本期发生的经济业务事项全部登记入账，并保证其正确性。
2、根据权责发生制的要求，调整有关账项，合理确定本期应计的收入和应计的费用。
(1)应计收入和应计费用的调整。
(后收后付)应计收入是指本期已经发生且符合收入确定标准，但尚未收到相应款项的商品或劳务。
应计费用是指那些已在本期发生、因款项未付而未登记入账的费用。
如租用房屋但尚未支付的租金，应付未付的借款利息等。
(2)收入分摊和成本分摊的调整。
(先收先付)收入分摊是指企业已经收取有关款项，但尚未完成销售商品或提供劳务，需在期末按本期已完成的比例，分摊确认本期已实现收入的金额，并调整以前预收款时形成的负债。
成本分摊是指企业的支出已经发生，能使若干个会计期间受益，为正确计算各个会计期间的盈亏，将这些支出在其受益期间进行分配。
3、将损益类科目转入“本年利润”科目，结平所有损益类科目。
企业结账的方法(1)开始结账前应在本会计期间最后一笔业务下划一单线，从摘要栏划至余额栏分位为止。
应在结账线下摘要栏内填写“本月合计”、“本季合计”、“本年累计”，从日期栏划一条通栏线，以示结账结束和将上下两个不同的会计期间分隔开。
月结线划通栏单线;年结线划通栏双线，以示封账。
结账线一般划红线。
年末如有余额，在年结线下摘要栏内填写“结转下年”，发生额、余额均不填写;如无余额，空置不填。
(2)全月只发生一笔业务的账户，不结计本月合计数，只要在这一笔业务下划一条通栏单线，以示与下月业务分开。
但如果为年结，仍然要划通栏双线;如需要结计本年累计发生额，仍应按结计本年累计的方法，上下划线。
(3)全月最后一笔账都应结计余额并注明借或贷，无余额的应在余额栏内用“0”表示，并在“借或贷”栏填“平”。
(4)实际工作中，现金日记账、银行存款日记账都应结计本月合计、本年累计。
结账时，如果余额出现负数，可以在余额栏用红字登记，但如果余额栏前有余额方向，“借或贷”则应用蓝黑墨水书写，不能使用红色墨水。
公司财务部各岗位工作流程
公司财务部各岗位工作流程2.财务经理：财务经理是直接向财务总监报告的职位，负责整个财务部门的日常运营。
他们需要监督会计和财务活动，确保所有财务报表的准确性和合规性。
财务经理还需要管理资金流动，包括现金管理、银行账户和支付流程等。
此外，他们还负责与审计人员和税务机构合作，确保公司的财务记录和报告符合法律法规的要求。
3.会计：会计是财务部门中最基础的角色，他们负责记录和整理公司的财务数据。
会计需要根据公司的业务活动制作财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
他们还需要处理日常的账务，包括录入收入和支出、核对银行对账单等。
会计还需要与其它部门的员工合作，收集和验证相关财务数据。
4.财务分析师：财务分析师是财务部门中负责分析和评估公司财务状况的角色。
他们需要收集和整理财务数据，并进行各种财务比率和指标的计算和分析，如盈利能力、偿债能力和运营效率等。
财务分析师还需要评估公司的风险和潜在收益，并提出相关建议。
5.预算分析师：预算分析师负责制定和管理公司的预算计划。
他们需要收集和分析历史数据，并与公司的各个部门合作，制定预算目标和计划。
预算分析师还需要监督预算执行情况，与部门负责人讨论差异和解决问题。
同时，他们还需要定期报告预算执行情况，并提出改进建议。
6.税务经理：税务经理负责处理公司的税务事务和合规性。
他们需要了解国家和地方的税法规定，并与税务机构进行沟通和协商。
税务经理还需要指导财务部门的工作，确保公司遵守税务规定，避免税务风险。
以上是财务部门常见的岗位及其工作流程。
不同公司的财务部门可能会根据具体情况设置不同的岗位和职责，但总体来说，财务部门的工作都是为了保证公司财务的健康和可持续发展。
流水账财务制度
流水账财务制度一、总则为规范财务管理，提高财务工作效率，保障资金安全，决定制定本流水账财务制度。
二、会计核算范围本流水账财务制度适用于公司的资金流出和流入、往来账务的记录等财务工作。
三、日常财务管理1. 会计核算周期为月，每月底进行月结，修改流水账目。
月结结束后，公司财务人员进行月度报表的编制，报送给财务经理审核。
2. 日常财务记录要求每日及时、准确、完整，对各项费用支出和收入进行登记，并结清未结费用。
3. 公司的所有资产和负债均需要进行登记和核实，并在资产负债表中及时反映。
四、费用支出管理1. 公司的各项费用支出都需要经过预算控制，并按照预算执行。
2. 费用支出相关的审批流程要求，必须经过预算部门、财务部门和领导层的审批才能报销。
3. 费用报销时，需要提交相关的票据和发票，并填写费用报销单进行审批。
4. 各部门负责人需要定期对部门的费用支出进行审核，确保费用的合理性和合规性。
五、收入管理1. 公司的各项收入都需要进行登记和核实，并按照公司规定的账户计入。
2. 对于不同类型的收入，需要分别进行账务处理，并在报表中进行分类统计。
3. 公司收入需要按月进行核算，并及时录入系统，确保财务数据的及时性和准确性。
4. 对于收入的来源和去向，财务人员需要仔细核实，并进行相关的记录。
六、往来账务管理1. 公司的往来账务包括与供应商、客户等相关的账务，需要进行详细的记录和核对。
2. 对于往来账务的支付，需要按照合同规定的时间进行结算，确保支付及时性。
3. 往来账务的催缴和核实，需要财务人员针对每笔欠款进行跟踪和处理。
4. 对于往来账务的对账，需要进行详细核对，并确保账目的准确性。
七、资金管理1. 公司的资金管理包括对公司资金流动的管理和监控，确保资金的安全和稳定。
2. 对于公司资金的使用，需要严格按照公司规定的流程和程序进行操作，确保资金的合理使用。
3. 财务人员需定期对公司的资金进行审核和核对，确保资金账目的准确无误。
公司资金收支及账户管理制度范例(三篇)
公司资金收支及账户管理制度范例1. 综述：本制度旨在规范公司的资金收支管理和账户管理流程，确保公司资金的合理使用和安全保障。
所有涉及公司资金等相关工作人员必须遵守并执行本制度。
2. 资金收支管理：2.1. 资金收入1) 公司的资金收入主要来源于业务收入、股东投资、债权融资等途径；2) 所有资金收入必须及时入账，并与财务部门核对确认。
2.2. 资金支出1) 资金支出必须与公司经营活动和发展规划相符；2) 资金支出需要经过部门负责人审批，并附上相应的支出事由和预算；3) 支出款项必须通过公司指定的支付渠道进行支付，不得私自擅自使用现金支出。
2.3. 资金预算与审批1) 公司每年制定全年资金预算，详细规定各项资金的收入和支出；2) 资金预算需要经过公司领导的审核和批准；3) 部门负责人应根据实际需要，制定相应的部门资金预算，并定期向公司财务部门报送。
2.4. 资金支付与核算1) 资金支付必须遵循公司内部的支付流程和审批权限；2) 每一笔资金支付必须记录在册，并与银行账户对账，确保支付的准确性和及时性；3) 资金支付记录应保存至少5年，以备审计和查询。
3. 账户管理：3.1. 资金账户开设和管理1) 公司应根据实际需要开设相应的资金账户，包括银行结算账户、存款账户等；2) 财务部门负责管理和监督公司的资金账户，确保账户的安全性和稳定性；3) 资金账户的操作权限需严格授权，并分级管理，确保资金的安全性。
3.2. 资金账户变更和注销1) 资金账户变更需要经过公司领导的审批，并提供相关的变更申请和手续；2) 资金账户注销需要经过审批，并由财务部门负责销户手续。
3.3. 资金账户监控与对账1) 财务部门应建立健全的资金账户监控系统，及时掌握账户的资金动态；2) 财务部门需定期与银行对账，核对资金的进出情况，确保账户的准确性；3) 出现账户异常的情况，需及时报告上级领导和银行进行处理。
3.4. 资金账户安全与风险防控1) 资金账户的登录密码和操作权限必须严格保密，避免泄露和滥用；2) 资金账户应定期更换密码，并采取其他安全措施以防止非法侵入；3) 资金账户的资金调拨和授权支付需经过严格的验证和审批流程，确保资金安全。
物业财务流程和财务制度
物业财务流程和财务制度一、物业财务流程1. 财务收支管理物业财务流程的第一步是财务收支管理，即物业收入和支出的管理。
物业管理公司或物业管理部门要实施严格的财务收支管理制度，包括收入的来源和录入、支出的审核和支付等。
在日常操作中，应该建立健全的收入核算制度和支出审批程序，确保资金的安全和合理使用。
2. 费用管理物业管理公司要定期核算和分析物业管理费用，包括人工费、水电费、维修费等各项开支。
通过对费用的详细核算和分析，可以及时了解物业经营状况，采取相应的管理措施，确保资金的合理使用和经济效益的最大化。
3. 资金管理物业财务流程中的资金管理是非常重要的环节，主要包括资金筹集、资金使用和资金监督。
物业管理公司应根据物业运营需要，合理筹集资金，并确保资金按照规定用途进行使用。
同时，要建立严格的资金监督机制，制定资金监督流程，确保资金的安全和合理使用。
4. 财务报告物业管理公司或物业管理部门应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
通过财务报告可以清晰地了解物业的财务状况和经营情况，为管理决策提供可靠的依据。
此外，力求报表准确无误，确保财务数据的真实性和可靠性。
5. 财务审计为了进一步加强对财务活动的监督和控制，物业管理公司应定期进行财务审计。
通过内部审计和外部审计，查验财务数据的合法性和真实性，评估财务管理效果，并提出合理的改进建议。
财务审计是保障物业财务安全和合规的重要手段，应得到高度重视。
二、财务制度1. 财务管理制度物业管理公司应建立完善的财务管理制度，包括会计制度、财务制度、审计制度等。
财务管理制度要与物业管理公司的经营活动相适应，规范财务管理行为，确保财务活动合法、规范和高效。
2. 费用管理制度费用管理是物业管理中的一个重要环节，要建立细化的费用管理制度，明确各项费用的核算标准和报销程序，规范费用管理行为，有效控制费用开支，确保费用支出的合理性和经济效益。
3. 基金管理制度作为财务管理的核心环节，物业管理公司应建立健全的基金管理制度，明确基金来源、用途和管理程序，加强基金的监督和控制，确保资金的安全和合理使用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
**分公司的各项收入流程一、大棚育苗大棚负责人与委托人签订育苗合同后，在特定的时间后幼苗在穴盘中长大，育苗由委托方提走。
在提走的过程，作为收银员要开始进行监督与核算，流程如下：财务提苗流程1、提苗方来提苗，大棚生产部及时通知财务部人员，财务部人员要进行监督和核算。
2、财务部人员携带笔，本，计算器，记下提走多少盘，每盘按多少株计算，共计多少株，每株的单价和最后合计金额。
3、待大棚生产部填完提苗确认单后，要进行核对，检查提苗日期，提苗品种，提苗数量和提苗金额的大小写是否正确，若金额、单价、数量有误，要求其重新填写单子。
再检查**生态经手人、大棚生产经手人是否已签字确认。
4、确认提苗单子正确无误后，销售人员带提苗人到财务部缴款，财务人员进行再次核算，然后收款，收款后，让缴款人签字确认、财务收款人签字确认。
5、根据提苗确认单登记提苗收入日报表。
二、大棚售菜（一）、大棚经营各种蔬菜的种植，如：荷兰瓜、水果苤蓝、西红柿、彩椒、茄子、西兰花等。
公司出售蔬菜的形式有：批量售菜、观光采摘售菜、蔬菜礼盒销售、蔬菜赠送。
以下是售菜流程：批量售菜流程1、购货方来买菜，大棚生产部通知大棚销售部和财务部，财务部对卖菜流程进行监督和核算。
2、财务部人员携带笔，本，计算器，记下蔬菜的品种、单位、数量、单价和金额，数字的大小写一定要规范。