用友工资固定资产购销存核算模块流程
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
T6总账、库存、应收、固定资产、销售、核算操作流程步骤
操作流程步骤一、期初操作1 应收管理中→设置→期初余额录入并保存2 总账→期初余额→相对应的应收账款科目引入3 固定资产初始化→与财务系统进行对账科目选固定资产队长科目对应固定资产，计折旧对账科目对应累计折旧4销售管理→设置→期初录入→期初发货单录入已发货单但未开票也未形成应收账款的发生存货5 库存管理→初始设置→期初数据→期初结存→实际价录入存货并保存和审核6 存货核算→初始设置→期初数据→期初余额→选仓库→取数→会自动录入库存管理中的存活数据→录入完成在记7 总账→设置→期初余额→对应库存存货的会计科目中录入存货余二、固定资产模块设置操作1总账→设置→选项→编辑→可修改凭证设置内容2固定资产→选项→编辑→可填入固定资产缺省入帐科目（固定资产），累计折旧缺省入帐科目（累计折旧）固定资产→设置→部门对应折旧科目→设置各部门对应的折旧科目为管理费用、营业费用等资产类别→可分为房屋建筑、运输设备、电器设备等增减方式→直接购入→对应入帐科目设为银行存款等三、固定资产期初余额录入固定资产→卡片→录入原始卡片→记录所有原始卡片的原值和累计折旧合计数，到总账→期初余额→固定资产科目填入合计数，在累计折旧科目也填入合计数固定资产→处理→对账→验证固定资产模块和总账是否平衡四、供应链各模块基础设置1销售管理→销售选项→可根据自身实际业务流程选择2库存管理→初始设置→选项→可根据自身实际情况选择3存货核算→初始设置→选项录入→采用默认或可自行修改存货核算→科目设置→存货科目→设置各类存货的借方入帐科目，采用计划价时，也同时设置材料成本差异对方科目→按收发类别设置对方科目，例如：应付账款、主营业务成本、生产成本等五、应收模块基础设置1 应收款管理→设置→初始设置→应收科目为—应收账款销售收入科目为主营业务收入，税金科目为—应交增值税（销项税额）结算方式科目设置→结算方式分为现金和支票1各模块填制凭证操作流程一、固定资产增加1 固定资产→卡片→资产增加→确认→输入固定资产内容→保存2 在进入批量制单中→选中制单生成凭证并保存3 固定资产→处理→计提本月折旧→生成折旧凭证并保存4 完成本月固定资产业务后进入处理→月末结账→开始结账（注意：在固定资产月末结账时，一定要把生成的有关固定资产的凭证现在总账中进行记账）二、采购业务1 库存管理→日常业务→入库→采购入库单→增加→填写采购物品（用实际价）后保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后记账→退出3 存货核算→财务核算→生成凭证→点选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成后保存→退出三、材料出库业务1 库存管理→出库→材料出库单→增加→填入出库材料内容后（用计划价时，只填数量，不填单价）保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成凭证（注意：如果是采用计划价时，此时生成的凭证也只是计划价，差异需要在进行期末处理后才能带出来）四、产成品入库业务1 库存管理中→日常业务→产成品入库单→录入生产成本对应的产成品数量金额后保存并审核→退出2 存货核算中→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择全选后确定→全选后确定→生成凭证后保存→退出五、销售业务1 销售管理→销售订货→销售订单→增加→录入内容后保存并审核2 业务→开票→销售专用发票（无税时可选销售普通发票）→增加→生单→选订单→显示→一下都选择订单后确定→保存→复核（选复核后自动生成应收款）→退出3 进入应收款管理→日常管理→应收单据处理→应收单据审核→确定→全选后审核4 制单处理→选发票制单后确定→全选后制单→生成凭证保存5 收到应收帐时进入收款单据处理→收款单据录入→增加→录入收款单内容后保存并审核→可以采用立即制单或到制单处理中生成凭证后保存→退出6 核销处理→手工核销→选择收到应收款的内容后确认→上边为收款单、下边为应收单，选择对应后保存，应收单和收款单便消除7 应收款管理本月业务完成后进入月末结账，选中结账月份→下一步→确定后结账完毕8 进入库存管理→出库→销售出库单→审核→退出9 进入存货核算→正常单据记账全选后确定→全选后记账10 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→合成→生成凭证（主营业务成本）六、供应链结账1 销售管理→销售月末结账2 库存管理→月末结账3 存货核算→业务核算→期末处理→全选后确定（产生差异后制单形成凭证已在前面介绍）4 存货核算→业务核算→月末结账七、总账结账1 在总账填制完所有其他内容的凭证2 进行审核和记账3 进行期末结转处理4 结账八、进入UFO报表文件→新建→格式→报表模板→选2007年新会计制度一般企业→转换格式为据→数据→关键字→录入→确认→是。
用友系统存货核算及成本模块操作手册
用友存货核算及成本核算操作手册一、存货核算用于核算和分析所有业务中的存货耗用情况，正确计算存货购入成本，为企业提供成本核算的基础数据。
存货核算的功能包括：添加或修正存货暂估价格；对存货价格、价值进行调整；对业务单据进行记账处理；对记账单据按照存货计价方法进行计算，为成本计算提供数据等。
二、成本核算是指将企业在生产经营过程中发生的各种耗费按照一定的对象进行分配和归集，以计算总成本和单位成本。
成本核算通常以会计核算为基础，以货币为计算单位。
成本核算是成本管理的重要组成部分，对于企业的成本预测和企业的经营决策等存在直接影响。
进行成本核算，首先审核生产经营管理费用，看其已否发生，是否应当发生，已发生的是否应当计入产品成本，实现对生产经营管理费用和产品成本直接的管理和控制。
其次对已发生的费用按照用途进行分配和归集，计算各种产品的总成本和单位成本，为成本管理提供真实的成本资料。
以下是用友（U890）存货核算及成本管理的业务操作手册：每月在采购管理、销售管理、库存管理中的本会计期间的单据都审核记账后，存货核算就可以进行了。
1、正常单据记帐供应链模块下、双击存货核算按钮，选择业务核算双击选择条件后点击确定按钮进入记账界面如下：点击全选，再点击，记账成功点击确定。
2、记账结束后，进行原材料期末处理；双击，弹出窗口：未期末处理存货中点击，选择确定按钮后，点击确定按钮，弹出月平均单价计算表，之后再点击确定期末处理完毕后点击确定。
3、期末处理完毕后点击，生成凭证在查询条件中选择需要生成凭证的单据：选择后点击确定，进入单据列表，在表头上点击全选后确定，进行合成制单，生成凭证并保存。
4、待存货核算系统生成的凭证在总账系统由账套主管审核记账后，进入成本管理系统进行成本核算。
在管理会计下的成本管理中，先设置好各选项，点击设置，，首先启用p06半成品生产成本中心5、进入定义产品属性，点击弹出确认进行此操作，点击确定按规则定义好分配率以及分配范围等（如分配方式及范围没更改，一般一次性设置好就可以了），然后进行数据录入6、设置好各选项，然后进行成本取数，在数据录入下点击条件按默认的范围，点击确定按钮后进入取数界面，方式设定后，范围为全选，点击执行取数执行完毕后点击确定按钮7、之后再进行共耗费用表的取数，点击弹出以下窗口全选点击确定，取数完毕弹出以下窗口，再点击确定完成取数同样的操作方式，进行人工费用表、折旧费用表、制造费用表、其他费用表进行取数，（方式设定都为全选）。
用友购销存操作流程培训(1)
用友购销存操作流程培训第一节建帐及基础设置一、用友企业级财务软件所含的各个产品是为同一个主体的不同方面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，完整实现财务、业务一体化的管理。
因此，就要求这些产品具备如下特点：★具备公用的基础信息★拥有相同的账套和年度账★操作员和操作权限集中管理★业务数据共用一个数据库要想满足上述要求，就要首先设立一个独立的产品模块，也就是系统管理模块，来对用友企业级财务软件所属的各个产品进行统一的操作管理和数据维护。
网络版的用户，必须在服务器上进入“系统管理”并完成里面的所有工作。
流程：注册系统管理员增加操作员建帐权限设置【操作步骤】（一）注册系统管理员1、双击[系统服务]双击[系统管理]在[系统]菜单中单击[注册]。
2、在“安全提示”对话框中，单击[确定]。
3、在“系统管理员登录”对话框中，输入正确的密码单击[确定]，屏幕左下角操作员显示为[系统管理员]。
(二)设置操作员（指录入财务人员的姓名）1、系统管理员在[权限]菜单中单击[操作员]。
2、单击[增加]输入编号输入姓名可输入口令及所属部门击[增加]表示确认。
重复操作可以增加下一个人员。
（三）建立新帐套软件中的“账套”相当于手工的一盘帐，第一次使用软件必须将本单位的一些基本信息输入电脑。
【操作步骤】1、在[账套]菜单中单击[建立]，则进入建立新单位账套的功能。
第一步：输入账套信息。
用于记录新建账套的基本信息，包括已存账套、账套号、账套名称、账套路径、启用会计期和会计日历。
界面中的各栏目说明如下：A.已存账套：用户只能参照，而不能输入或修改。
B. 账套号：用来输入新建账套的编号（为三位数），用户必须输入且必须唯一。
C. 账套名称：可以输入单位名称，用户必须输入。
D. 账套路径：指新建账套所要被放置的路径，默认为C:\WINDOWS\SYSTEM\UFSYSTEM，用户可以进行修改。
E. 启用会计期：指用软件做帐的开始时间，启用后不能修改。
用友固定资产管理软件操作流程
用友固定资产管理软件操作(cāozuò)流程2010-08-16 19:28:03| 分类(fēn lèi)：用友软件(ruǎn jiàn)日常操作 | 标签(biāoqiān)：昆明用友|字号大中小订阅系统管理→注册（admin）→帐套→建立→输帐套号→帐套名称→帐套路径（D或E）→启用日期→下一步→单位名称（全称）→下一步→单位性质→选“是”→分类编码方案→确认→数据精度→确认→创建帐套→确定帐套初始化开始菜单→程序→用友财务通→财务系统→固定资产→注册→帐套（单位编码）→操作日期→更改密码→密码框内输入DEMO→确定→输入新口令（一般为空）→确认为空→提示框（是否初始化）→是→固定资产初始化向导→我同意→下一步→下一步→折旧信息→本帐套计提折旧（取消“√”）→“是”→下一步→编码方式→固定资产编码方式→自动编码→类别编码+序号→帐务接口→与帐务系统对帐（取消“√”）→下一步→完成→“是”备份（输出）退出用友软件→我的电脑→E盘→新建文件夹（更名为备份日期如“2006-12-31”→退出→进入系统管理→注册→用户名（ADMIN）→确定→帐套→输出→帐套号（选备份帐套）→确定→选择备份目标→选择硬盘（D或E）→UFBACK→目标文件（打开状态）→确定引入系统管理→注册(zhùcè)→用户名（ADMIN）→确定(quèdìng)→帐套→引入→E盘→找到备份文件→UFZKACT→打开(dǎ kāi)→继续(jìxù)→确定(quèdìng)日常流程：原始卡片录入→日常操作→资产增加（减少或变动）→计提折旧→月末结账→年末结账(若不能进行计提折旧→进入系统管理→注册→用户名(ADMIN)→视图→清除异常任务→刷新→退出)原始卡片录入登陆用友→修改日期为“本帐套最新可修改日期”→原始卡片录入→选择资产类别（必须是末级）→录入资料→保存资产增加登陆用友→修改日期为“本帐套最新可修改日期”→日常操作→资产增加（减少）→选择资产类别（必须是末级）→录入资料→保存资产减少1、单击【卡片】菜单，选择【资产减少】。
用友固定资产模块操作
固定资产一、系统启用前提：在系统管理中，以账套主管身份登陆，“帐套”下点击启用,启用“固定资产”步骤：进入用友通—固定资产——是否系统初始化“是”——我同意“下一步”——启用月份——折旧信息——编码方案——财务接口——完成。
注意：1、如果账套启用后，发现有些设置不理想，在没办法修改的情况下，可以通过“维护”——“重新初始化账套”来重新设置。
但这种操作会把所做的操作全部清空。
2、账套初始完成后，仍可以通过“设置”——“选项”来修改某些参数。
二、重要选项与账务系统接口”页签与账务系统对账：如选择，则一定要选择对账科目。
见上张ppt;在对账不平情况下允许月末结账：如果选择了“与账务系统对账”,则这个选项可选，否则不可选。
业务发生后立即制单：如果选择了这个选项，则如保存一张“新增卡片”，则立即弹出制单（填制凭证）界面；如果不选择，则可以统一在“批量制单”中完成制单。
月末结账前一定要完成制单登账业务：如果选择，则一定要把所有业务都制单，才能结账。
固定资产缺省入账科目：即卡片的增加、减少、变动等涉及原值的业务填制凭证是默认带出的科目，选择“1501固定资产”。
累计折旧缺省入账科目：即计提折旧、折旧变动等与累计折旧有关的业务填制凭证是自动带出的可.选择“1502累计折旧”。
三、基本档案部门档案：设置——部门档案——增加（财务部和销售一部）——保存，也可以直接在基础设置——机构设置——部门档案中录入。
资产类别：设置——资产类别——增加（名称：电子类；使用年限：5年；参值率：5%；折旧方法：平均年限法一；卡片样式：通用样式（也可以在卡片——卡片样式中，在通用卡片样式的基础上设计自己的卡片样式，保存如“卡片样式1”，这里可以选择该资产类别用哪种卡片样式）——保存。
增减方式、使用状况、折旧方法：系统已经预置，可以根据实际情况增加、修改。
这三项都是只能修改和删除最末级的。
预设科目预设科目，才会在制单中自动带出科目。
否则制单中要手工选择与原值变动有关的业务制单带出科目设置——选项——与账务系统接口，固定资产缺省入账科目，设置为1501（固定资产）设置——增减方式——直接购入——修改——对应入账科目设置为100201（银行存款——中国银行）与折旧变动有关的业务制单带出科目设置——选项——与账务系统接口，累计折旧缺省入账科目设置为1502（累计折旧）设置——部门对应折旧科目，选择财务部和销售一部，——修改——对应折旧科目为5502（管理费用）四、原始卡片录入原始卡片是在启用固定资产模块的时候，已经存在的卡片，即在账务上已经存在的卡片，为了该固定资产的计提业务的延续，也为了和总账对账平衡。
完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册
用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
用友T6操作手册簿总账及固定资产模块
总账与固定资产模块建立日期：2012-04编者:王珺第一局部系统管理1、注册与设操作员：双击“系统管理〞──“系统〞──注册──选择用户名为[admin] ──确定──权限──操作员──增加──输入操作员编号、某某、口令〔密码〕、确认口令〔重复密码〕──增加──重复以上操作可增加不同的操作员──退出。
2、建立新帐套：系统──注册──用户名为[admin] ──确定──帐套──建立──输入帐套号、帐套名称、启用会计期──下一步──输入单位名称、单位简称──下一步──选择企业类型、行业性质与帐套主管名称，如需按行业预置科目如此打√──下一步──设置存货、客户、供给商是否分类──完成──是──修改分类编码方案──确认──修改数据精度定义──确认──创建帐套成功──确定。
3、财务分工（1）设置帐套主管：单击权限菜单──权限──选定操作员全名──选择相应的帐套号、年度、在帐套主管前打√──是。
（2）其它操作员赋权：单击权限菜单──权限──选定操作员全名──增加──双击左侧“产品分类选择〞框的相应系统名称，使之变成天蓝色，如此自动带出右侧“明细权限选择〞框中的明细权限──双击右侧“明细权限选择〞框，使之变为白色，可减少相应的明细权限──确定──退出。
4、会计数据备份与恢复〔1〕备份系统菜单下──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号──确认──选择备份目标──确认──硬盘备份完毕──确定〔2〕会计数据恢复系统──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──引入──在“查找X围〞框找出备份文件的存放位置────打开──此操作将覆盖帐套当前的所有信息，选择“是〞──提示“账套引入成功〞──确定。
5、修改帐套：系统──注册──选择用户名为帐套主管名称，输入密码，选择账套号，会计年度──确定──帐套──修改──可修改相关帐套名称、单位名称，简称等〔变灰如此表示不可修改〕──完成──确认修改帐套么？──是──确认分类编码方案──确认数据精度定义──修改帐套成功──确定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
操作流程之工资模块日常操作
1点击工资变动—输入工资项目对应变动的项目的数额，点击汇总按钮。
2进入个人所得税扣缴，会自动计算每个人员个人所得税
3进入银行代发，会列示银行代发的人员及工资项目等
4进入工资分摊，
4.1点击工资分摊设置，根据工资比例进行分摊，例如必须要增加基本工资，比例为100%，点击下一步，选择部门和人员类别进行设置，尤其科目要对。
设好后点击完成。
福利费，保险等都可以再这里设置，只是比例不同，步骤相同。
4.1进入工资分摊，左边选择分摊项目，右边选择分摊到个人，明细到工资项目，点击确定，点击制单，会生成凭证，点击保存。
若要删除该凭证，工资---凭证列表，找到该凭证删除，然后到总账模块，填制凭证，制单-整理凭证即可。
操作流程之固定资产日常操作
1固定资产增加，点击增产增加按钮，选择类别，填写卡片并保存。
2固定资产减少，变动，评估同上
3若有固定资产是工作量法，则需要录入工作量，点击工作量录入，录入本期工作量，点击保存。
4计提折旧，点击计提折旧，点击是，会显示折旧清单，点击退出
5批量制单，点击批量制单，会显示所有待制单的固定资产，包含折旧和本月发生的，双击制单会打上“Y”，点击左上的制单设置，录入对应科目，点击制单，可以生成凭证并且保存。
若要删除该凭证，固定资产---凭证凭证查询，找到该凭证删除，然后到总账模块，填制凭证，制单-整理凭证即可。
操作流程之采购管理
1采购订单的增加
点击采购订单，单击增加按钮，增加一张新的单据。
点击审核
2采购入库单的增加和审核
2.1进入采购入库单，点击增加按钮，或者点击增加，点击选单，选择采购订单生成，点击保存。
3采购发票的增加和确认
3.1进入采购发票，点击增加，录入，或者进入采购入库单，点击生成按钮，录入发票号码，类型和税率，点击确定，也可增加发票。
3.2在发票界面，点击按钮现付，完成现金付款，点击复核，是把当前金额转入应付账款
4结算
点击横菜单采购—采购结算—手工结算，点击过滤，上面选择入库单，下面选择入库单对应的发票，点击结算，若有运费发票，则先点击分摊，再点击结算。
5付款时，采购结算，增加，付款单，点击保存，点击核销，与下面显示出来的供应商应付账款进行核销，点击保存。
6查询表，点击横菜单采购，就可以查询表。
操作流程之销售管理
1销售订单的增加
点击销售订单，单击增加按钮，增加一张新的单据。
点击审核
2发货单单的增加和审核
2.1进入发货单，点击增加按钮，或者点击增加，点击选单，选择销售订单生成，点击保存。
3销售发票的增加和确认
3.1进入销售发票，点击增加，录入，或者进行选单生成
3.2在发票界面，点击按钮复核，是把当前金额转入应收账款
4付款时，采购结算，增加，付款单，点击保存，点击核销，与下面显示出来的供应商应付账款进行核销，点击保存。
5查询表，点击横菜单销售，就可以查询表。
操作流程之库存管理
1入库单，出库单审核，
点击采购入库单审核，找到对应单据，点击审核。
点击销售出库单审核，找到单据，点击审核。
2产成品入库
进入产成品入库，点击增加，填入项目内容，点击保存，点击审核。
3调拔单
点击库存调拔单
单击增加按钮，填入相应内容，点击保存，点击审核，会自动生成其它入库单和其他出库单。
4其他入库，其它出库。
进入其他入库单，点击增加，输入后点击保存，核对后点击审核，其它出库单相同操作。
5材料出库单。
进入材料出库单，点击增加，输入后点击保存，核对后点击审核。
6盘点
6.1进入盘点单点击增加录入数据后点击盘库，按提示点击是，自动显示出所选仓库各种存货的账面结存数。
6.2将仓库各种存货实物盘点的结果录入到“盘点数量”栏目内。
6.3系统自动将“账面数量”与“盘点数量”进行对比，将两者的差额显示在“盘亏数量”
栏目中，若“账面数量”>“盘点数量”，则显示负数，表示盘亏；若“账面数量”<
“盘点数量”，则显示正数，表示盘盈。
6.4确认录入的盘点数量正确无误后，单击【保存】按钮。
6.5确认录入的盘点单正确无误后，单击【审核】按钮。
6.6若有盘盈，系统自动生成其他入库单。
单击【入库业务】下的【其他入库】，找到该单据，
单击【审核】按钮。
6.7若有盘亏，系统自动生成其他出库单。
单击【出库业务】下的【其他出库】，找到该单据，
单击【审核】按钮。
日常操作之核算管理
1.1正常单据记账：包括采购入库单、其他入库单、材料出库单、销售出库单、其他出库单单击正常单据记账，系统进入“单据记账条件”界面，选择相关的单据记账条件，
选择完毕，单击【确认】按钮，系统进入单据记账界面。
在单据记账界面，系统自动显示出所有符合记账条件的单据，双击选择其中需要记账的单据。
单击【记账】按钮，系统开始进行记账处理。
特殊单据记账：包括调拨单
1.2单击特殊单据记账，系统进入“单据记账条件”界面，选择相关的单据记账条件，如日
期、单据号、单据类型等。
选择完毕，单击【确认】按钮，系统进入单据记账界面。
在单据记账界面，系统自动显示出所有符合记账条件的单据，双击选择其中需要记账的单据。
单击【记账】按钮，系统开始进行记账处理。
1.3产成品成本分配
单击产成品成本分配，系统进行“产成品成本分表”界面。
单击【查询】按钮，系统进入“产成品成本分配表查询”界面。
选择仓库，选择“只处理本月单据”单击【确认】按钮。
按产品规格录入产成品金额，单击【分配】按钮，即完成产成品的成本分配。
系统自动将分配后的结果回填到产成品入库单中。
1.4产成品入库单记账（参照正常单据记账）
1.5暂估处理，点击暂估处理，选择“未全部结算完的单据是否显示”单击【确认】按钮，
系统进入“暂估结算表”界面。
选择需要进行暂估结算的记录，单击【暂估】按钮，即可完成暂估处理。
1.6制单
购销单据制单，点击购销单据制单，双击选择，点击生成，点击保存。
供应商，客户制单相
同。
期末结账之工资固定资产采购销售库存
点击月末结账，根据向导操作，直到体制结账完毕。
期末结账之核算
1．1单击核算--期末处理，选择需要进行期末处理的仓库。
单击【确认】按钮，系统提示“对所选仓库进行期末处理，确认进行吗？”，单击【确定】按钮，系统开始进行期末处理。
若所选仓库为计划价管理，系统会自动计算出该仓库的差异率，若确认计算结果正确，单击【确认】按钮。
系统自动生成该仓库的差异结转单，若确认计算结果正确，单击【确认】按钮。
系统提示“期末处理完毕”，单击【确定】按钮。
说明：计算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及其本会计月出库成本。
本系统可以处理压单不记账的情况，因此进行期末处理之前，用户应仔细检查是否本月业务还有末记账的单据，用户应做完本会计月的全部日常业务后，再做期末处理工作。
有些单据本月不想记账，可以放在下个会计月进行记账，算下个会计月的单据。
期末成本计算每月只能执行一次，如果是在结账日之前执行，则当月的出入库单将不能在本会计期间录入。
在执行期末处理之前，一定要仔细检查是否已把全部日常业务做完了。
系统提供恢复期末处理功能，但是在总账结账后将不可恢复。
1.2存货核算月末结账
点击月末结账，根据向导完成。
11，月末结账之总账
点击月末结账，根据向导完成。