：交易策略与资金管理
一套资金管理和交易策略规则
一套资金管理和交易策略规则资金管理和交易策略是投资者在进行金融市场交易时必备的规则和方针。
妥善的资金管理和交易策略可以帮助投资者减少风险，保障资金安全，提高交易效率和稳定性。
以下是一套常用的资金管理和交易策略规则。
1.设置风险承受能力：投资者应该根据自己的经济状况和风险承受能力来确定每笔交易的投资金额。
一般来说，每笔交易的投资金额不应超过总资金的1-3%。
2.制定止损规则：在每次交易前，设定一个止损点，即在亏损到一定程度时及时止损出局，避免进一步损失。
3.设定盈利止盈点位：在每次交易前，也应设定一个盈利止盈点位，即当盈利到一定程度时及时平仓，锁定利润。
同时，适当调整止盈点位，以免错失更大的利润。
4.分散风险：不要将所有的资金都投入到单一的交易品种中，要分散风险，选择多个不同的品种进行交易，以降低整体风险。
5.注意交易成本：交易成本包括手续费、点差等，这些成本也会对交易结果产生影响。
因此，在选择交易平台时，要注意手续费的收取标准，并选择低点差的交易平台。
6.掌握市场动态：对于投资者来说，了解和掌握市场动态是非常重要的。
要及时关注经济数据、市场新闻以及各种分析报告，以及时调整交易策略。
7.确定交易目标：在进行交易前，一定要明确自己的交易目标和预期收益。
根据目标制定合理的交易计划，并遵循执行。
8.心态控制：交易过程中要保持冷静和清醒的心态，不被市场情绪和波动所影响。
在交易中要坚守纪律，避免盲目交易。
9.跟踪交易记录：对于每次交易，投资者应该记录下交易的详细情况，包括交易品种、买入卖出价格、止损点位、盈亏情况等。
通过分析交易记录，找出交易策略的优点和不足之处，以便在以后的交易中进行改进。
10.不断学习和提升：金融市场是一个不断演变和变化的领域，投资者必须不断学习和提升自己的知识和技能，才能跟上市场的步伐，并制定出更加优秀的交易策略。
以上是一套常用的资金管理和交易策略规则，投资者可以根据自己的情况进行适当的调整和改进。
一套资金管理和交易策略规则
一套资金管理和交易策略规则资金管理是交易过程中一个至关重要的环节，能够帮助交易者有效控制风险、提高盈利能力。
下面是一套资金管理和交易策略规则，供参考。
1.风险控制：-每个交易的风险限制在总资金的2%以内，避免一次过大损失。
-目标设定适度，每笔交易的盈利目标设定在总资金的2-3%。
-严格执行止损规则，将亏损限制在总资金的1-2%。
2.头寸管理：-根据市场波动性对头寸进行适量调整，避免过度杠杆。
-使用适当的仓位规模，避免资金过度集中在一些交易或者投资标的。
-根据账户的资金状况灵活调整头寸规模，避免过度的风险暴露。
3.入市策略：-建立并坚守明确的入市规则，避免盲目决策。
-根据自己的交易风格和能力选择适合自己的交易时间周期。
-对行情进行技术分析和基本面分析，结合二者进行决策。
4.止损策略：-根据市场波动性设定合理的止损点位，避免被市场的剧烈波动触发止损。
-当价格出现亏损时，果断止损，不留情面。
-避免情绪化的交易决策，根据事先设定的止损规则执行。
5.盈利保护：-盈利达到设定的目标时及时平仓，避免贪婪导致利润回吐。
-采用追踪止盈策略，让利润最大化，同时保护已获利的部分。
6.资金回撤管理：-当账户资金回撤达到一定比例时，及时停止交易，重新评估市场情况。
-避免在连续亏损的情况下加大交易规模，以避免进一步损失。
7.交易记录和分析：-对每一笔交易进行记录，包括入市点位、止损点位、止盈点位等关键信息。
-定期分析交易记录，总结经验教训，发现交易中的问题和盈利机会。
-根据经验总结和市场情况调整交易策略，不断提高交易的成功率和盈利能力。
总之，良好的资金管理和交易策略规则能够帮助交易者降低风险、保护资金、提高盈利能力，而这一套规则需要严格遵守和执行，使之成为自己交易过程中的基本底线。
交易资金管理策略
交易资金管理策略
1. 价格预测指我们所预期的未来市场的趋势方向：在市场决策过程中，这是极关键的第一个步骤。
通过预测，交易者决定到底是看涨还是看跌，这决定我们要加入哪个方向。
如果这个预测是错误的，那么下面的一切工作皆无从谈起。
2. 交易策略，确定具体的入市和出市点：期货或外汇市场中，交易策略所决定的入场点非常重要。
因为这个行业杠杆很高的缘故，所以我们没有太大的回旋余地来挽回错误。
尽管我们已经正确的判断出了市场的方向，但是如果把入市时机选择错了，那么依然可能蒙受损失。
究其本质来看，交易策略问题几乎完全是技术性的。
因此即使交易者是基本面分析师，在确定具体的出入市这一点上，他仍然需要借助于技术工具。
3. 资金管理是指资金的配置问题：其中包括投资组合的设计，多样化的安排，在各个市场上应分配多少资金去投资，止损指令的用法，风险报酬比的权衡，在经历了成功阶段或挫折阶段之后分别采取何种措施，以是及选择保守稳健的交易方式还是大胆积极的方式等等。
归纳一下：价格预测告诉交易者怎么做，交易策略帮助他决定何时做，资金管理确定用多少钱做。
价格预测前面已经讲过许多，在这里我们主要处理后两个方面。
首先，我们讲资金管理，因为在制定恰当的交易策略时，也必须把这个问题考虑进去。
股票市场中的交易策略与资金管理
股票市场中的交易策略与资金管理在股票市场中，交易策略和资金管理是投资者实现稳定利润和风险控制的关键要素。
本文将探讨几种常见的交易策略和资金管理方法。
一、趋势交易策略趋势交易是一种基于市场趋势的交易策略，旨在捕捉持续上升或下降的股票价格走势。
投资者可以通过技术分析工具来识别趋势，并制定买入或卖出的策略。
例如，均线交叉是常见的趋势交易指标。
当短期均线（如5日均线）向上穿过长期均线（如20日均线）时，表明股票价格短期上涨的趋势可能形成，投资者可以选择买入股票。
反之，当短期均线向下穿过长期均线时，投资者可以选择卖出股票。
此外，投资者还可以利用其他指标如相对强弱指数（RSI）和移动平均收敛背离（MACD）来辅助判断趋势的强弱和转折点。
二、反弹交易策略反弹交易策略是指在股票价格出现明显回调之后，逆势买入或卖出，以期待股票价格重新反弹或继续反向走势。
当股票价格出现较大幅度回调时，投资者可以利用价格的过度调整来买入。
然而，反弹交易策略需要谨慎执行，因为回调时可能存在股票价格的进一步下跌。
投资者可以借助技术指标如随机指标（KDJ）和布林带来确定买入或卖出的时机，以及设定合理的止损位，以控制风险。
三、均值回归策略均值回归策略是一种基于股票价格偏离其平均水平的交易策略。
该策略认为当股票价格偏离其均值过远时，会发生价格的回归。
投资者可以通过计算历史数据的均值和标准差来判断股票价格是否偏离其平均水平，进而选择买入或卖出的时机。
在均值回归策略中，投资者还需要设定合理的止损位和获利目标，以控制风险和盈利。
四、资金管理资金管理在交易中起着至关重要的作用。
有效的资金管理可以帮助投资者保护本金和最大化利润。
首先，投资者应该合理分配资金。
一般来说，不宜把所有资金投入到单只股票中，而是应该分散持仓，降低个股风险。
其次，投资者需要设定合理的止损位。
止损是为了控制风险，当股票价格下跌到一定程度时，及时止损以避免进一步损失。
此外，使用杠杆和衍生品交易是一种高风险的资金管理方式，不适合普通投资者。
有关外汇交易中的资金管理
有关外汇交易中的资金管理有关外汇交易中的资金管理资金管理是指资金的配置问题，其中包括投资组合的设计，整体帐户风险承受度、每笔交易初始风险承受度、如何设定交易规模、如何进行仓位调整、在顺境或挫折阶段的交易方式等方面。
下面给大家带来外汇交易中的资金管理，希望大家喜欢!外汇交易中的资金管理外汇交易者的资金管理包括投资组合设计，应分配多少资金，止损指令用法，风险回报比权衡，在经历了成功阶段或挫折阶段之后分别采取何种措施，以及保守稳健的交易方式还是大胆积极的方式等等方面。
如果要长久的立于不败之地，就少不了资金管理。
资金管理所解决的问题，事关交易者的生存死亡，资金管理告诉交易者如何掌握好自己的钱财。
作为成功的交易者，谁笑到最后，谁就笑得最好。
资金管理恰恰增加了交易者生存下去的机会，而这也就是赢在最后的机会。
一套交易系统的赚钱能力或许让您印象深刻，但资金管理才是让您避免破产而成为真正赢家的关键。
资金管理和风险控制的设定资金管理和风险所要解决的是如何保护资金安全的问题，如何减低不利交易结果对资金所带来的冲击的问题。
风险的控制方法很多，最常用的是通过控制单笔交易的亏损比例的风险百分比模式。
百分比模式是通过控制总资金的一个固定比例做为单比交易容许的最大亏损来进行的风险控制。
比如风险控制比例是3%。
总的资金量是10000美金。
则单比交易允许的最大亏损为1000X3%=300。
如果产生了亏损，则以剩余资金的3%做为下一笔交易的允许最大亏损则为(1000-30)X3%=291。
以此类推。
在确定了单笔交易允许的亏损的金额后就可以根据止损幅度来计算仓位的大小了。
这是一个反等价鞅策略的风险控制模式，仓位就随资金增长而增长，反之则随资金减少而减少，但承担的风险是一样的。
这对于亏损的控制和利润的增长是一个不错的方案，可以最大限度的限制亏损的速度和利润在安全的范围内逐步提高。
我们都知道如果资金亏损10%，只需要剩余资金盈利10%就可以亏负原来的资金规模，资金亏损了20%则需要剩余的资金赢利25%才可以亏负原来的资金规模，如果亏损了50%则需要剩余资金赢利100%才可以恢复原来的资金规模。
：交易策略与资金管理
第一节、树立正确的投资理念、期货市场运行遵循经济规律和军事规律，投资获胜的基本思想是认识规律、顺应规律。
期货投资是一门严谨的学问，抓住每一枚飞过的铜板都需要扎实的基本功，及精心的策划、周密的布署、耐心的等待和果断的行动。
二、用历史和哲学的角度看问题要凌驾于用经济和数学的角度之上。
三、学习投资技能要走正道”，从成熟的体系入手努力提高自己的分析判断能力和交易反映能力，切不可误入歧途。
在交易上不要迷信玄学和风水，用孙子兵法的一句话来说：不可取于鬼神，不可象于事，不可验于度，必取于人，知敌之情者也”。
四、要相信眼睛看到的，不要相信耳朵听到的。
价格是最真实的，不要随便听信消息。
五、多看是什么，少问为什么。
紧盯价格变化，不要过多的去打听原因。
六、任何情况限定风险都是第一位的，看住风险利润会自己往前跑。
七、进出场的唯一依据是价格，基本面供求关系、成交量、技术指标、时间周期都是次要的。
因为只有依据价格作出的交易决策才能够在交易之前就量化风险”，而不能量化风险的数据，都不可以作出进出场的依据。
第二节、决定盈亏的直接因素为什么众多的期货市场投资者多数都成为了输家，而只有少数人能够保持盈利？不同的人也许会有不同的答案，但如果要抓住问题的本质，首先就要弄清楚决定盈亏的最直接因素是什么。
如果要计算一定时期内的盈亏金额，就要确定三个方面：一是交易的成功率。
即在总的交易次数中，多少笔交易是盈利的，多少笔交易是亏损的；二是每次交易的盈亏幅度大小。
即看对行情时能赚多少点，看错行情时能亏多少点；三是盈利或亏损时的单量，即盈利时是多少手单子在赚钱，亏损时多少手单子在亏钱。
、决定盈亏的三个直接因素：1、交易的成功率：2、每次交易的盈亏幅度比率（盈亏比）：3、盈利和亏损时的单量大小：、市场上赢家与输家在三个方面的能力对比：1、赢家和输家在成功率上的对比。
2、赢家和输家在“盈亏比”和“盈利与亏损时单量大小”的对比。
第三节、交易策略与资金管理的目标既然在一定时期内决定交易盈亏的三个最直接因素是“交易成功率、盈亏比和每次盈亏时的单量大小”，那么交易者就需要从这三个方面来提高自己的交易能力。
期权投资中的期权交易策略与资金管理
期权投资中的期权交易策略与资金管理期权交易是一种金融衍生品交易方式，它给投资者提供了一种在未来购买或出售金融资产的权利。
在进行期权投资时，期权交易策略和资金管理是非常重要的因素。
本文将介绍一些常见的期权交易策略和有效的资金管理方法，帮助投资者在期权市场中取得更好的投资回报。
一、期权交易策略1. 买入看涨期权策略（Long Call）买入看涨期权是一种看涨市场的策略。
投资者购买看涨期权，认为标的资产价格将上涨，并期望通过买入期权获得盈利。
这种策略的优点在于投资者的损失是有限的，即期权的购买成本，但潜在收益是无限的。
2. 买入看跌期权策略（Long Put）买入看跌期权是一种看跌市场的策略。
投资者购买看跌期权，认为标的资产价格将下跌，并期望通过买入期权获得盈利。
这种策略和买入看涨期权相似，投资者的损失也是有限的。
3. 多空组合策略（Straddle）多空组合策略是一种在市场波动性不确定的情况下使用的策略。
投资者同时买入看涨期权和看跌期权，即对涨跌没有明确预测，而是期望市场出现剧烈波动，从而获得盈利。
这种策略适用于市场的反应不确定的情况下，但投资者需要考虑到时间价值的腐蚀。
4. 避险策略（Hedging）避险策略是一种用于保护实物资产或其他投资组合的策略。
投资者可以通过购买相关的期权合约，来对冲自己在现货市场所拥有的风险。
例如，一个股票投资者可以购买看跌期权，以对冲可能的股票价格下跌风险。
二、资金管理1. 分散投资在期权市场中，分散投资是一种常用的资金管理方法。
投资者可以将资金分配给不同的期权合约，通过在不同领域进行投资来降低风险。
这种方法可以减少投资者可能面临的损失，并提高整体回报。
2. 设定止损点设定止损点是一种规避损失的方法。
当交易出现亏损时，及时止损可以保护投资者的资金。
投资者应该根据自己的风险承受能力和市场情况设定止损点，避免进一步的损失。
3. 控制仓位大小控制仓位大小是一种有效的资金管理方法。
一套资金管理和交易策略规则
一套资金管理和交易策略规则资金管理和交易策略规则是成功的交易者必备的工具。
它们帮助交易者保护自己的资金，并制定出一套明确的执行交易的计划。
以下是一套资金管理和交易策略规则的示例，帮助您构建自己的交易策略。
1.风险管理：-设置最大损失限制：确定每笔交易最大可承受的损失。
例如，将损失限制在总资金的2%。
-设置止损单：在进入交易时，设置一个止损价位。
如果市场走势不符合预期，立即止损离场。
-分散资金：不要将所有资金投入到一笔交易中，而是将资金分散到多个交易中。
这样可以降低单个交易的风险。
-随着账户余额增加，逐步增加资金规模：避免过度交易，并控制每笔交易的风险。
2.技术指标使用：-使用多个技术指标：使用多个技术指标来判断市场的趋势，并作出交易决策。
例如，可以使用移动平均线、相对强弱指数（RSI）等指标。
-选择适合自己的指标：根据自己的交易风格和偏好选择适合自己的技术指标。
不同的指标适用于不同的市场和时间周期。
-学会判断指标的有效性：不仅要学习如何使用技术指标，还要学会判断指标的有效性。
不盲目追随指标信号，而是要结合其他因素进行分析。
3.做好交易计划：-制定交易计划：在进行交易之前，制定详细的交易计划。
包括进场价位、止损价位、获利目标等。
-守住交易计划：严格执行交易计划，不轻易更改。
不要因为情绪或市场波动而做出不理性的决策。
-回顾和改进：每笔交易结束后，回顾交易结果，找出错误和改进的空间。
不断优化自己的交易计划。
4.控制情绪：-不被情绪左右：在交易过程中，不要被恐惧或贪婪等情绪所影响。
理性的决策是成功的关键。
-学会接受亏损：亏损是交易中的一部分。
接受亏损并从中吸取教训，而不是抱怨或追求回本。
5.学习与成长：-持续学习：交易是一个不断学习与成长的过程。
学习新的交易策略、技术指标和市场趋势是必要的。
-经验总结：总结和分析每一笔交易的经验教训，以便在今后的交易中避免类似的错误。
最后，这套资金管理和交易策略规则只是一个参考，每个交易者都应根据自己的情况和偏好进行调整。
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第一节、树立正确的投资理念一、期货市场运行遵循经济规律和军事规律，投资获胜的基本思想是认识规律、顺应规律。
期货投资是一门严谨的学问，抓住每一枚飞过的铜板都需要扎实的基本功，及精心的策划、周密的布署、耐心的等待和果断的行动。
二、用历史和哲学的角度看问题要凌驾于用经济和数学的角度之上。
三、学习投资技能要走“正道”，从成熟的体系入手努力提高自己的分析判断能力和交易反映能力，切不可误入歧途。
在交易上不要迷信玄学和风水，用孙子兵法的一句话来说：“不可取于鬼神，不可象于事，不可验于度，必取于人，知敌之情者也”。
四、要相信眼睛看到的，不要相信耳朵听到的。
价格是最真实的，不要随便听信消息。
五、多看是什么，少问为什么。
紧盯价格变化，不要过多的去打听原因。
六、任何情况限定风险都是第一位的，看住风险利润会自己往前跑。
七、进出场的唯一依据是价格，基本面供求关系、成交量、技术指标、时间周期都是次要的。
因为只有依据价格作出的交易决策才能够在交易之前就“量化风险”，而不能量化风险的数据，都不可以作出进出场的依据。
第二节、决定盈亏的直接因素为什么众多的期货市场投资者多数都成为了输家，而只有少数人能够保持盈利？不同的人也许会有不同的答案，但如果要抓住问题的本质，首先就要弄清楚决定盈亏的最直接因素是什么。
如果要计算一定时期内的盈亏金额，就要确定三个方面：一是交易的成功率。
即在总的交易次数中，多少笔交易是盈利的，多少笔交易是亏损的；二是每次交易的盈亏幅度大小。
即看对行情时能赚多少点，看错行情时能亏多少点；三是盈利或亏损时的单量，即盈利时是多少手单子在赚钱，亏损时多少手单子在亏钱。
一、决定盈亏的三个直接因素：1、交易的成功率：2、每次交易的盈亏幅度比率（盈亏比）：3、盈利和亏损时的单量大小：二、市场上赢家与输家在三个方面的能力对比：1、赢家和输家在成功率上的对比。
2、赢家和输家在“盈亏比”和“盈利与亏损时单量大小”的对比。
第三节、交易策略与资金管理的目标既然在一定时期内决定交易盈亏的三个最直接因素是“交易成功率、盈亏比和每次盈亏时的单量大小”，那么交易者就需要从这三个方面来提高自己的交易能力。
提高交易成功率的方法是提高自身对行情的分析判断能力；提高“盈亏比”的途径是“选择更理想的交易策略”；而要做到让盈利时的单量比亏损时的单量大，则是“资金管理”的任务。
一、交易策略的目标及制定方法：（一）期货市场的三等机会：（二）常用的交易策略选择：任何一个完整的交易策略都包括三个内容：一是进场时机；二是止损位的设置；三是预期的盈利目标。
比较可靠的交易时机有以下几种：1、空间、时间及指标相互验证的重要周期性拐点出现之际：2、针对形态或趋势“突破”成立之际，进行顺势操作跟进操作，这是最常用的一种交易策略。
经常被使用的交易信号包括：（1）精典“反转形态”和“中继”形态的突破。
（2）重要趋势线和重要均线的突破。
（3）前期重要高、低点的突破。
3、次级折返浪达到主趋势回撤的重要百分比位置，出现止跌启稳或反弹遇阻信号时的进场交易时机。
4、重要的“多空分水岭”上，价格打打破平衡后的反手加量交易策略。
二、资金管理的目标及实现方法：资金管理又称“单量控制”，是对每笔交易数量进行的安排，及单量的增减控制。
资金管理尤如指挥官打仗时对“投入兵力”的安排。
期货投资的资金管理与股票投资侧重点有所不同，股票投资的资金管理更注重资金的“横向安排”即持股结构的确定，股市投资决定盈利率的关键在于“选股”。
而期货投资的资金管理更注意资金的“纵向安排”，在期货市场上做哪个品种哪个合约不是最重要的，任何一个品种都有很大的盈利机会，关键在于资金的“纵向安排”。
即分批投入，注重时机。
（一）资金管理的目标：资金管理的目标有二个：一是控制总的风险度；二是做到大单量赚钱，小单量亏钱。
而这两个目标中最重要的目标是“控制总的风险度”，即把期货投资的最大亏损幅度陷制在可以承受的范围之内。
1、控制总的风险度：2、做到大单量赚钱小单量亏钱。
（二）实现资金管理目标的方法：1、根据每笔交易进场价位和止损价位的大小和单笔交易所允许的最大亏损金额，确定每笔交易的单量。
2、使用“复合头寸”策略。
3、使用“金字塔式加码”策略三、交易中最需要注意的时刻期货交易中最容易出现致命失误的情况主要有以下两种：一是连续盈利的时候，二是连续亏损的时候。
绝大多数被淘汰的投资者都是因为过不了这二道关而被市场淘汰的，这正是“人性”的弱点在作怪。
连续盈利的时候，投资者无法控制人性“贪婪”的弱点，信心膨胀盲目扩大投入规模，决策草率，资金量出现“V”形反转，交易业绩而由颠峰迅速跌落至谷底。
如果心理调节能力不强，很难再翻身。
而连续亏损的时候，投资者无法控制人性“恐惧”的弱点。
信心一旦丧失就再无决策的勇气，所以交易员常说“亏掉资金还可以重头再来，如果信心亏掉了就再也无法重头再来了”。
更有甚者，有的投资者在连续亏损之后方寸大乱，毫无理智可言，急于捞回损失，在市场没有交易机会的时候，强行频繁交易，最终彻底被市场淘汰。
所以任何时候，投资者都要牢记资金管理和交易策略的重要性，当你在市场分析方面已经达到一定水平的时候，就要及时将重点转移到交易策略和资金管理上来，只有这样才能最终在期货市场上成功。
：“水流理论”实战交易系统精要2008-03-16 13:35“水流理论”由行情分析体系和实战交易体系两部分组成，基本面分析和技术面分析都是行情分析体系的内容，而本章开始讲述水流的实战交易体系。
行情分析体系讲的是如何“看行情”，实战交易体系讲的是如何“做行情”。
分析与交易的根本差别在于：分析的核心是“预测”，对行情方向、幅度、时间、价差等各方面进行预测；而交易的核心是“对策”，即要确定各种可能情况下的应对策略。
作为一个投资者只要身处市场之中，可以不知道后市会涨还是会跌，但绝不能不知道涨了该怎么办，跌了该怎么办。
实战交易体系的主要内容有“确定交易对象、明确进出场依据、交易时机把握、资金管理和投资组合”几个方面。
第一节：确定投资目标和交易对象一、合理的期货投资目标应是多少？二、明确交易对象：市场的确定性与不确定（一）确定性与不确定性1、多数情况下涨跌方向是不确定的，而大涨之后必有跌，大跌之后必有大涨的多空循环是确定的。
2、趋势形成后涨跌方向是确定的，但涨跌节奏是不确定的。
3、市场平衡状态突破之后价格的惯性延伸是确定的，而能够延伸多少是不确定的。
“确定性”是人们投资获利的“源泉”，所有的交易策略都是针对市场“确定”一面来制定的，而“不确定性”是阻止人们投资获利的根本所在，防范风险就是防范市场的不确定性。
（二）最值得捕捉的交易机会：1、衡量交易机会价值的标准：2、最值得捕捉的两类交易对象：突破与拐点。
第二节：进行交易的盘面依据一、确定交易方向的两个步骤（一）市场状态评估：1、市场状态评估的对象：2、评估多空力量强弱的方法：（二）发展方向推演：1、发展方向推演的原则：2、发展方向推演的内容：二、衡量多空态势的盘面依据：（一）什么是盘面依据：（二）盘面依据的重要性：1、盘面依据是衡量多空强弱的客观指标。
2、盘面依据是期货交易中多空操作的进出场依据。
（三）“盘面依据”的类别。
价格依据：量能依据：时间依据：派生指标依据：三、选取相应盘面依据构造多空信号规则体系：（一）选取“盘面依据”的指导思想：1、核心依据与辅助依据的选取标准：2、指标体系中不同指标功能上相互补充原则：(二)以均线和MACD指标构造的“多空信号规则体系”举例。
1、指标的选取原则：2、指标应用级别与参数设置：3、多空信号产生标准：4、信号的过滤与验证：5、该体系的适用范围和盲区：第三节、期货交易进场的时机在确定了操作的对象、机会类型和进行交易的盘面依据之后，下一步就要系统地把握期货交易各个环节的特点和方法。
期货交易可以分为“进场、离场、加码减仓”这三个基本环节。
一、对进场环节的理解：1、好的开始等于成功的一半，良好的进场点使交易占尽先机。
2、进场的条件：3、进场的原则：二、有效进场的前提：分辨盘整和趋势（一）多变的盘整状态（二）盘整代表的市场意义：（三）盘整区中应关注的因素：1、盘整区持续时间的长短：2、盘整区幅度的宽窄：3、盘整区中量能变化：4、盘整区的浪型结构：（四）规则盘整与不规则盘整（五）趋势与形态：1、只有具备特定条件的盘整才能构成相应的形态2、规则的盘整通常都会形成精典的价格形态。
3、形态的要害是由多个阻力位、支撑位连线构成的压力或支撑线（有时称颈线）。
4、投资者对形态把握的能力取决于寻找支撑和阻力的水平。
三、支撑与阻力（一）支撑与阻力的重要意义：（二）支撑与阻力的寻找方法：（三）支撑与阻力的相互转化：四、两类最基本的进场方法：（一）针对支撑位或阻力位突破的进场：1、突破的定义：（1）形态的突破（2）盘整区的突破，（3）趋势行情中对上档重要压力位和支撑位的突破。
2、突破进场时机的选择：一是突破后立即进场。
二是突破并经过回抽确定后再进场。
3、行情突破的特殊规律：（二）依托支撑位做多买入或依托阻力位做空卖出：1、趋势行情中的顺势买入或卖出。
2、盘整行情中盘整区的上、下边的压力与支撑以上是关于进场的主要内容，进场是期货交易环节的开始，起好步、开好头对交易的盈亏虽然不是决定性的，但也是非常重要的。
如果一笔交易起点上陷入被动，就象让素质完全、起点相差甚远的孩子在人生的道路中展开竞争，落后的一方要想赢得比赛就必须付出千倍万于对手的努力。
第四节、期货交易离场的艺术离场与进场尤如一对孪生兄弟，有进场就必然有离场，你离不开我，我离不开你，只有经历这两个过程才能完成一个交易过程。
离场的原理与进场有很大的相似之处，符合进场要求的条件一般都可以作为离场的条件；但进场的条件又不能完全涵盖离场的条件。
离场在方式上与进场相同，也分为“平仓买入离场”和“平仓卖出进场”两种，两种离场方式在原理上相同，操作上恰好相反。
一、对于离场环节的认识：1、离场是交易过程的终点，最终决定了交易的盈亏。
就像长跑比赛最终冲次撞线的那一刹那，之前的领先和落后都与最终结果无关，只有在离场的这一刻才分出了胜负。
2、相对于进场来说，离场更象是一门艺术，进场可以通过设置严格的规则条件用“机械”的手段来完成，离场就没有那么简单了。
离场要比进场复杂的多，所以股市上说“会买的是徒弟，会卖的是师傅”，因为股票买入就是进场，卖出就是离场，这句话实际上就是说离场要比进场难得多。
3、“严进宽出”是期货交易的一个原则，离场绝不能象进场那样设定多重条件来筛选买入、卖出信号来操作，因为进场针对的是市场的“确定性”部分来操作，而离场更多的是因为市场的“不确定性”成份加大才选择了离场。
4、进场的条件绝大多数都可以作为反向持仓离场的条件，但也有很多离场不是因为这些情况，如果说进场是在价格上涨或下跌的“充要”条件出现时才进入的话，那么离场只需在价格上涨或下跌的“必要”条件出现时就应该有所行动。