流动资金管理制度
期货公司流动资金管理制度
第一章总则第一条为加强期货公司流动资金管理，提高资金使用效率，降低资金风险，保障公司业务稳健运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其所有分支机构的流动资金管理。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合规经营：严格按照国家法律法规和行业监管政策进行流动资金管理；（二）风险可控：确保流动资金安全，防范资金风险；（三）效益优先：在保证安全的前提下，提高资金使用效率，实现资金收益最大化；（四）权责明确：明确各部门职责，确保流动资金管理的有效实施。
第二章流动资金管理组织架构第四条公司设立流动资金管理领导小组，负责制定、修订和监督执行流动资金管理制度，统筹协调各部门流动资金管理工作。
第五条流动资金管理领导小组下设流动资金管理部门，负责具体实施流动资金管理工作。
第三章流动资金管理内容第六条流动资金来源：（一）自有资金；（二）股东借款；（三）金融机构借款；（四）其他合法渠道的资金。
第七条流动资金使用范围：（一）日常经营支出；（二）支付客户保证金；（三）支付交易手续费；（四）补充交易保证金；（五）其他合法用途。
第八条流动资金使用原则：（一）优先保障客户保证金支付；（二）确保交易资金充足；（三）合理控制资金成本；（四）优化资金结构，提高资金使用效率。
第九条流动资金管理流程：（一）预算编制：各部门根据业务发展需求和资金状况，编制年度流动资金预算，经批准后执行；（二）资金拨付：根据业务需求，按照预算执行，确保资金合理使用；（三）资金结算：定期核对资金使用情况，确保资金收支平衡；（四）资金监控：对流动资金使用情况进行实时监控，及时发现和纠正违规行为。
第四章风险控制第十条公司应建立健全流动资金风险控制体系，确保流动资金安全。
第十一条流动资金风险控制措施：（一）建立健全流动性风险管理制度，明确流动性风险指标和预警机制；（二）合理配置流动资金，确保流动性风险可控；（三）加强流动性风险管理培训，提高员工风险意识；（四）定期开展流动性风险评估，及时调整风险控制措施。
公司流动资金管理制度
公司流动资金管理制度1. 引言本文档旨在规范和优化公司的流动资金管理，确保公司在日常经营中有足够的流动资金，并有效控制资金风险。
本制度适用于公司的各个部门和员工。
2. 定义和范围•流动资金：指公司日常经营中用于支付短期债务和支持营运活动的资金。
•公司：指本文档所适用的公司，包括所有分支机构和子公司。
3. 流动资金管理的原则公司在进行流动资金管理时应遵守以下原则：3.1 资金安全原则•公司应采取措施确保流动资金的安全性，包括建立有效的内部控制机制、加强财务风险管理、及时进行资金调拨和结算。
3.2 流动性原则•公司应保持流动资金的充足性，以应对日常经营活动和紧急情况下的应付款项。
3.3 高效利用原则•公司应优化资金使用效率，包括加强预测和计划、合理安排资金调拨和运用、减少不必要的资金占用。
3.4 盈利能力原则•公司应通过资金管理的合理运用，提高公司的盈利能力。
4. 流动资金管理的职责与权限4.1 财务部门职责•负责流动资金管理的规划和组织实施。
•负责制定和完善公司的资金管理制度、流动资金管理计划和预算。
•负责编制和更新公司的资金流动情况分析、资金调度计划和报告。
4.2 各部门职责•各部门应编制并执行本部门的流动资金预算。
•各部门负责提供本部门资金需求的报告并协助财务部门进行资金调度。
•各部门应按照预算和要求合理使用和申请资金，避免资金浪费和过度占用。
5. 流动资金管理的流程与控制本章节主要介绍公司流动资金管理的具体流程和控制措施。
5.1 资金预测与计划•根据历史数据、业务发展情况及市场情况，财务部门负责编制公司的流动资金预测和计划。
•预算编制过程中应考虑到公司的资金需求、偿付能力、营收和利润目标等因素。
5.2 资金调度与运作•财务部门根据资金预测和计划，对公司的资金进行调度和运作，确保资金的充足性和高效利用。
•资金调度涉及到资金的收入、支出、结算和投资，应严格按照公司制度和法律法规进行操作。
5.3 资金监控与风险管理•财务部门负责对公司的流动资金进行监控和风险管理，包括资金流入流出情况的监测、风险预警、应急措施等。
公司流动资金管理制度
第一章总则第一条为规范公司流动资金管理，提高资金使用效率，保障公司经营活动的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、子公司及全体员工。
第三条本制度旨在明确流动资金管理的目标、原则、程序和要求，确保流动资金的安全、合规和高效使用。
第二章管理目标第四条提高流动资金使用效率，确保公司经营活动的资金需求。
第五条降低资金成本，提高资金收益。
第六条加强风险控制，确保流动资金的安全。
第三章管理原则第七条合规性原则：严格按照国家法律法规和公司内部规章制度进行流动资金管理。
第八条效率性原则：优化资金配置，提高资金使用效率。
第九条安全性原则：加强资金风险控制，确保流动资金安全。
第十条公开透明原则：对流动资金的管理和使用进行公开透明，接受监督。
第四章管理机构及职责第十一条公司设立流动资金管理领导小组，负责制定流动资金管理制度，监督各部门执行情况。
第十二条财务部门负责流动资金的具体管理，包括资金预算、支付审批、核算监督等工作。
第十三条各部门负责本部门流动资金的使用，确保资金使用的合理性和合规性。
第五章流动资金管理流程第十四条资金预算：各部门根据年度经营计划，编制年度流动资金预算，经财务部门审核后报公司领导审批。
第十五条资金支付：各部门根据年度预算和月度计划，向财务部门提出资金支付申请，经财务部门审批后支付。
第十六条资金核算：财务部门对流动资金进行核算，定期编制财务报表，并向公司领导报告。
第十七条资金监督：流动资金管理领导小组定期对各部门流动资金使用情况进行检查，确保资金使用合规。
第六章流动资金风险控制第十八条建立健全风险预警机制，对流动资金风险进行实时监控。
第十九条加强对大额资金支付、关联交易等敏感业务的审批，防止资金流失。
第二十条定期对各部门的流动资金使用情况进行审计，发现问题及时整改。
第七章信息披露第二十一条公司应按照法律法规和信息披露要求，及时披露流动资金管理的相关信息。
流动资金管理制度
流动资金管理制度为了提升企业的资金使用效率、优化资金运作，确保企业正常运转，我公司制定了以下流动资金管理制度。
一、流动资金的定义流动资金指企业在运营过程中用于购买原材料、支付工资、经营费用等短期债务的资金。
它是企业经营的血液，直接关系到企业生产经营的正常运转。
二、流动资金的来源1. 自有资金：包括企业的资本金、盈利积累等。
2. 外部筹资：企业可以通过银行贷款、债券发行、股权融资等方式获取外部资金。
三、流动资金的管理原则1. 安全性原则：确保流动资金安全，避免出现资金损失、挪用等问题。
2. 高效性原则：提高资金使用效率，避免资金闲置或过度运营。
3. 灵活性原则：根据企业经营特点和市场环境的变化，灵活调整资金使用方案。
四、流动资金的管理步骤1. 流动资金预测：根据过去的销售数据和市场需求的变化趋势，合理预测未来一段时间的资金需求情况。
2. 流动资金筹措：根据预测结果，制定筹措方案，包括自有资金的合理运用和外部筹资的安排。
3. 流动资金运作：合理安排和组织资金的使用，遵循付款期限和付款方式，确保供应商、员工和其他相关方的权益。
4. 流动资金监督：建立健全的内部控制和监督机制，确保资金的使用符合公司制度和相关法律法规。
五、流动资金管理的参考指标1. 企业流动比率：流动资产与流动负债之间的比率，体现企业偿债能力和流动资金运转情况。
2. 速动比率：排除存货因素后，流动资产与流动负债之间的比率，反映企业的流动性。
3. 应收账款周转率：反映企业收款能力和应收账款的回收速度。
4. 应付账款周转率：反映企业支付能力和应付账款的支付速度。
六、流动资金管理的监督与改进1. 定期评估：按照一定的周期，对流动资金管理的效果进行评估，发现存在的问题并及时改进。
2. 内部审计：定期进行内部审计，确保流动资金管理制度的执行情况达到预期效果。
3. 学习借鉴：积极学习借鉴其他企业的优秀经验和做法，不断提升流动资金管理水平。
七、流动资金管理的意义良好的流动资金管理制度可以帮助企业降低资金风险、提高资金利用效率，保证企业的正常经营活动。
流动资金管理制度
流动资金管理制度一、引言流动资金管理是企业日常运营中的重要方面，它涉及到现金、账户余额、应收账款、应付账款等与企业资金流动密切相关的事项。
为了确保企业的资金能够灵活高效地进行运用，制定一套科学合理的流动资金管理制度势在必行。
本文将围绕流动资金管理制度，详细介绍相关的内容和流程，并提出一些建议，以帮助企业建立健全的流动资金管理制度，提高企业资金的使用效益和风险控制能力。
二、流动资金管理的重要性流动资金是企业日常经营活动所需资金的总称，它直接关系到企业的生产和经营能力。
良好的流动资金管理能够帮助企业做到以下几点：1.保证企业正常运转：流动资金管理能够确保企业有足够的资金来支付日常的运营成本，包括原材料采购、雇员工资等。
2.优化资金结构：通过科学合理的资金安排，实现收支平衡，提高资金使用效益，降低企业资金风险。
3.减少财务成本：流动资金管理能够帮助企业实施积极的资金计划，避免不必要的利息支出和资金浪费。
三、流动资金管理制度的基础原则为了建立有效的流动资金管理制度，企业应遵循以下基本原则：1.风险与效益相结合：企业在进行资金运作时，应坚持风险与效益相结合的原则，合理选择投资项目和资金运作方案，确保资金的安全性和增值效益。
2.分级管理：根据流动资金的规模和种类的不同，制定不同的管理层级，明确各级管理者的职责和权限，实现分级管理，提高决策效率和风险控制能力。
3.灵活机动：企业应根据市场环境的变化，灵活调整资金的使用方式和策略，确保流动资金能够随时满足企业的实际需求。
四、流动资金管理制度的主要内容1.资金预测与计划：企业应根据经营活动的特点和需求，制定年度、季度、月度的资金预测计划，以便及时调整资金结构和运作方式。
2.应收账款管理：明确应收账款的管理流程，包括销售合同的签订与履行、账款的发票开具和及时收付等，确保应收账款的及时回笼。
3.应付账款管理：建立应付账款管理制度，明确采购合同的签订与履行、账款的发票验收和付款流程，避免款项的滞留和欠付。
流动资金管理制度(2023范文免修改)
流动资金管理制度1. 引言流动资金是指企业日常经营活动中用于支付短期债务和维持正常经营的资金。
流动资金管理制度是为了保证企业正常运营，合理利用企业资金，加强对流动资金的监控和管理而设立的一套制度。
本文档旨在详细说明企业的流动资金管理制度的内容和要求。
2. 目的和范围2.1 目的：流动资金管理制度旨在规范企业对流动资金的使用和管理，确保流动资金的充分利用和安全性，提高企业的流动性和盈利能力。
2.2 范围：本制度适用于企业所有涉及流动资金管理的部门和人员，包括资金部门、财务部门、采购部门等。
3. 流动资金管理的基本原则在制定和执行流动资金管理制度时，应遵循基本原则：3.1 安全性原则：保护企业的资金安全，防止损失和盗窃。
3.2 效率原则：高效利用资金，降低资金占用成本。
3.3 灵活性原则：根据企业的经营特点，灵活掌握流动资金的运作。
3.4 偿付能力原则：合理安排流动资金，确保企业的偿付能力。
4. 流动资金管理的职责和权益4.1 职责：资金部门负责制定和执行流动资金管理制度，并加强对资金流动的监控和控制。
财务部门负责预测和分析企业的资金需求，制定合理的资金计划，确保资金的充分供应。
采购部门负责掌握供应商的付款要求，合理安排支付时间和方式，维护企业与供应商的合作关系。
4.2 权益：企业有权合理要求各部门对流动资金进行合理安排和有效利用。
企业有权监督和检查各部门对资金使用的情况，并对违反制度的行为采取相应的处罚措施。
5. 流动资金管理的具体措施5.1 资金计划：资金计划是对企业未来一段时间的资金需求进行预测和安排，包括应收账款、应付账款、库存和现金等。
资金计划应根据企业的经营特点、市场需求和经验数据进行科学合理的预测和安排。
5.2 资金预算：资金预算是根据资金计划制定的具体资金数额和时间安排。
资金预算应定期进行调整和修订，确保资金安排的合理性和及时性。
5.3 资金监控：资金监控是对企业流动资金运作情况的实时监测和控制，包括对应收账款、应付账款、库存和现金的动态管理。
流动资金管理制度
流动资金管理制度流动资金管理制度一、背景和目的流动资金是企业经营活动中的一项关键资源。
合理的流动资金管理可以有效维持企业日常运营，促进企业的持续发展。
为确保公司流动资金的合理运用和有效管理，制定本制度。
本制度的目的在于规范公司内部流动资金的管理流程，明确流动资金的使用范围和限制条件，提高企业的资金利用效率，降低经营风险，确保公司资金的流动性。
二、适合范围本制度适合于公司所有部门和员工。
三、流动资金管理流程1. 采集与核实资金需求：各部门根据实际业务需要，及时向财务部门提出资金需求，并提供相关支持材料。
2. 编制流动资金计划：财务部门根据各部门提供的资金需求，编制流动资金计划，并在核准后告知各部门。
3. 审批和授权：流动资金计划经公司财务部门审核后，提交给有关负责人审批。
审批通过后，财务部门将相关授权权限授予申请部门。
4. 资金调拨：财务部门根据资金计划，及时调拨资金至各部门指定账户。
5. 资金使用和申请：各部门在使用资金前必须提前向财务部门提交资金使用申请，明确资金用途、金额、时间等信息。
6. 财务记录和报告：财务部门应及时记录和归档各部门的资金使用情况，并定期向上级主管部门提交资金使用报告。
四、流动资金管理规定1. 流动资金的使用范围：流动资金管理范围包括但不限于日常采购、员工工资福利、办公费用、市场推广费用等。
2. 流动资金的限制条件：流动资金的使用必须符合公司相关制度、规范和政策，且必须合法、合规，杜绝挪用、私分和浪费现象。
3. 流动资金的备案登记：各部门在使用流动资金前，必须向财务部门备案登记，并提供相关资金使用申请材料。
4. 流动资金的监督和审计：财务部门对流动资金的使用情况进行监督和审计，确保资金使用的合理性和规范性。
5. 流动资金的追踪和核对：财务部门定期核对流动资金的使用情况，确保资金的流动性和安全性。
五、违规处理和问责任何单位或者个人违反流动资金管理制度的规定，一经发现将依法依规进行处理和追责。
公司流动资金的管理制度
公司流动资金的管理制度为加强货币资金管理，结合本公司实际情况，制定本规定。
1、财务部负责对公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。
货币资金包括银行存款、现金以及其他货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。
2、对现金收入的管理。
A、公司规定各营业点收银员每日下班后需把当班的营业收入，按表内容要求（附“营业收入日报表”）如实填报，报送财务部主管。
原则上要求收银员把当班的现金及时上缴财务部出纳员，最迟于次日上午9点前如数交到财务部。
B、公司规定财务部出纳对于每天资金的收、付情况按表内容要求（附“资金日报表”）于当天下班前报财务主管，最迟于次日上午9点半前报财务主管。
C、收款部门对于收入现金，不得挪作他用，更不准留存于经办部门内使用。
如发现有挪用公款的。
处挪用金额2倍罚款或者报总经理处置。
D、业务人员办理业务预借的现金，必须填“借款申请单”，写明借款的用途、金额，经部门负责人同意签名，经财务主管审核批准，出纳才可付款。
E、月未支用部分应连同有关业务凭证（发票或收据支出凭单）送交财务部冲销预借款，不得余款不报留作他用。
发现有挪用公款的。
处挪用金额2倍罚款或者报总经理处置。
3、现金支出的管理。
① 对于零星采购，由经办部门开具经费支出报审表（代借款单），写明用途、金额，经部门负责人同意签字后交财务主管签批后办理付款。
② 经常性费用支出（办公费、小额招待费、市内交通费等），无预借款直接报销的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经公司部门负责人同意签名，连同发票或收据交财务主管签字办理。
③ 对于大额支出（1000元起点），由经办部门提出书面申请，报公司财务部，经总经理同意签名后，由财务部协调资金安排付款。
④ 业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在15天内报账，对逾期末报的通知该部门报账或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。
公司试用人员不许借款，出现特殊情况可由该部门负责人代借，但必须经公司总经理或副总经理同意签名。
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流动资金管理制度1、酒店的流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效益。
2、要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。
3、除经批准为特殊储备者外，超储物资商品原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用流动资金。
4、严格遵守不得挪用流动进行基建工程的规定，严格遵守有关财务法规和制度。
5、使用的基本要求（1）在符合国家政策和酒店总经理室、总经理要求的前提下，加速资金周转，扩大经营，以减少流动资金的占用。
（2）加速委托银行收款和应收款项的结算，减少对流动资金的占用；（3）各业务部门应办理流动资金存货的报批手续，并在每月上报经济业务报表的同时，上报流动资金使用效率的实绩，即流动资金周次数和流动资金周转一次所需的天数。
（4）对商品资金的占用，应本着勤俭节约的精神，尽量压缩；（5）尽量减少家具、用具的购置。
外汇管理制度1、酒店营业收入中的外汇，收款员必须详细记录在营业收入日报表中，连同收费单据一起缴出纳入库。
夜班的外汇收入存入会计部特殊保险柜中，于第二天上午缴总出纳入库。
2、营业收入中的外汇转账凭证，从收到凭证的第二天即委托银行转账。
3、必须在双方协商下以签订合同或协议的形式加以肯定和约束才能进行外汇结算办理。
订立业务合同时，除摸清信誉和偿付能力外，还必须事先预存一次业务往来所需费用，在酒店银行账户内作为每次（项）业务的结算资金。
4、负责外汇结算工作的人员必须及时把对外结算单证按合同或协议办理结算，并在委托银行结算后的第六天核对是否要收，凡在上述的时期内未接获银行收款通知单的，应即通知销售部工餐饮部协协助办理催收，同时向财务务部经理汇报。
5、必须将当天的外汇现金送存银行，一切营业收入的外汇现金不得坐支。
外汇的收支必须通过银行办理。
6、使用外汇必须编制使用外汇计划，除商品、食品、原材料外，要使用外汇购置的一切物料、包装、备用品、设备、工具、零配件、燃料、能源等必须经财务部审查，报总经理审批后方可购置。
7、用外汇购进的商品、原材料、备用品、工具等，在出售、调拨调剂时，必须收回外汇。
用外汇购进的上述物品不得以本币出售或调拨，特殊情况需收取本币的，须经总经理批准。
8 、严格执行外币兑换制度，客人交外汇付账单者，一律按当天的汇率折算本币，严禁擅自变更汇率的比值，也不得取整舍零作汇率折算外汇。
9、客人付外币者，一律按当天兑换现钞的汇率减贴息折算本币。
10 、使用信用卡签付账单者，一律按账单实际金额填列“认购单”，并让客人签付，不另收手续费。
11、以记账或转账方式结付业务款项者，本币与外币的折算率按结账当天的银行汇总牌价的买卖中间价为结账的折算率。
12、不准外单位或人个借用酒店及所属部门在银行开立的外汇账户来进行结算。
外币结算管理制度1、酒店在收到外币时，应折合成记账本位币全额入账，公司全年外汇的记账汇率是每年年初下发的通知中指明的汇率。
2、凡因经营需要调入和调出外汇及确定调剂汇率，均需经酒店总经理审定，发生的汇兑损益计入当期财务费用。
3、购置固定资产、无形资产发生的汇兑损益在购置期间计入资产的价值；提供各项服务、销售商品与经营业务发生的汇兑损益计入或冲减财务费用；清算期间发生的汇兑损益计入清算损益。
4、酒店收到投资者用外币付出的投资，按投资当日的外汇牌价折合成记账本位币。
5、酒店经评估后有关资产账户与实收资本账户因采用折合汇率不同而产生的折合记账本位币差额，作为资本公积。
6、酒店应严格遵守国家外汇管理部门的有关规定，并按时报送外汇收支情况申报表。
前台稽查操作制度1、酒店各营业点的报表与收入要一致，报表左右要平衡，账单齐全并盖上会计处收款章，账单要付款方式，如果客人要底单，底单要盖上结算章。
2、收取外汇要按当天牌价折算，收旅行支票要扣除贴息。
3、房租折扣要由部门经理签字认可，免费住房必须由总经理或副总经理批准并签名。
4、做报表要按订单所指房间两种类、天数，包括加床和餐费，报账单位的报表一定要资料齐全（订单、底单）。
5、数额减少要经主管签名，而客人拒付则要有大堂副经理签名认可。
6、输单必须单据齐全，缺少单据要说明具体原因。
7、退款要按财务部的有关规定进行操作，一定要有主管签名和客人签名。
8、团体的房租一定要当天输入电脑，如发现有团体未输房租，要立刻通知收款处采取补救措施。
利润管理制度1、年初时总经理室下达各部门的利润指标和经营指标，各部门必须按计划完成。
遇特殊情况影响任务完成时，必须说明原因，取得总经理批准后，才能核减指标。
2、经酒店平衡下达的各部门费用开支额或费用水平，各部门务必用于扩大营业额，争取资金周转次数的增加来降低费用水平，不得突破酒店下达的费用额。
3、各部门使用的原材料和出售商品的购进，必须事前做出计划，确定合理的库存和购进适销对路的商品，防止资金积压。
4、各部门应缴酒店财务部的利润，不得迟于月后十天。
5、各部门应负责利润的明细核算，根据有关凭证，正确计算销售收入、成本、费用、税金及利润。
营业收入、利润及分配管理制度1、确认营业收入，必须以酒店各项服务已经提供，同时已经收回相应的足额价款或取得收取价款的合法证据为标志。
2、营业收入按实际价款计算，发生的各种折扣、回扣冲减当期营业收入。
各级领导应严格按规定的折扣权限签单。
需对外付出佣金的，应由经办部门以书面报告的形式向主管领导请示，经同意再报经总经理批准后，方可支付，如需代领，代领人应由主管领导认定。
3、酒店的一切营业性收入均需经财务部收入账核算，各收银点当日收到现金、支票、信用卡消费单等票据经夜间核算员核准后，于次日上午应全部上交财务部；各营业部门预收的包餐、包房定金在及时如数上交财务部。
4、营业收入应按照配比的原则记账，与同期发生的营业成本、营业费用、营业税金及管理费用、财务费用一起反映，预收的房租等应按预付期分期计入当期营业收入中。
5、严格按照国家法令计提各项税金、基金，并按时纳税。
6、酒店的利润总额计算公为：利润＝营业收入＋投资净收益＋营业外收入－营业税金－营业成本－营业费用－管理费用－营业外支出－汇总损失（1）营业外收入包括：固定资产盘盈和出售净收益、罚款净收入、礼品折价收入、因债权人原因确实无法支付的应付款项及其他收入；（2）营业外支出包括：固定资产盘亏和毁损、报废、出售净损失、赔偿金、违约金、罚款、捐赠以及其他支出。
7、按照公司规定，全年应上交的利润按年计划数分四个季度预交，到年终结算时经年审后，再多抵少补，保证全年计划数。
8、酒店每年交纳所得税后的利润，按照旅游财务制度的规定，依下列顺序分配：（1）支付各项税金的滞纳金、罚金和被没收的财物损失；（2）弥补上一年的亏损；（3）按公司和酒店总经理室规定的比例，提取法定盈余公积金和公益金；（4）按公司规定的金额，上交未分配利润。
9、酒店的公益金只能用于职工住房的购建、集体福利设施支出等项开支，且预先应通过总经理批准。
收银机使用制度1、酒店商品柜台设置收银机付款，记录商品销售金额，汇总商品销售总金额，监督核对商品销售情况；2、出售的商品都必须将金额输入收银机，按日销售汇总，总金额必须和“商品销售日报表”的汇总金额相符；3、每日缴款时，必须把日销售总额打出，然后将记录纸撕下连日报表统一交给缴款员。
由专人负责核对“销售日报表”明细账是否和记录纸上的相符，如果有差错，要立即查清楚；4、在使用收银机时，不能将收银机作为计算器使用，随便其他数字输入或做其他计算，如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符，由当班营业员负责。
收银处早班操作制度1、主要处理酒店客人退房手续；2、接到客人的房间钥匙，认清房号，准确、清楚地电话通知管家部的楼层服务员该房退房，管家部员工接到电话后尽快检查房间；3、准备好客帐单，给客人查核是否正确，该步骤完成时，楼层服务员必须知会房间检查结果，如有无客房酒吧消费、短缺物品等，为互相监督，收银员应记下楼层服务员的工号记在客人登记表上，楼层服务员也记录下收银员的工号；4、客人核对帐单无误并在帐单上签名确认后，收银处方可收款，收款时做到认真、迅速、不错收、不漏收；5、付款、帐单附在登记表后面，以备日后查帐核对；6、为避免走数，应核对当班单据是正确，以及时发现错单、漏单；7、下班前打印出客人押金余额报表，检查客人押金余额是否足够，对押金不足的要列出名单以便中班追收押金。
收银处中班操作制度1、负责收取新入住客人的押金，注意客人登记表上的人住天数，保证收足押金；2、追收早班列出欠款客人的押金，晚上10时仍未交押金的交大堂副经理协助追收；3、检查信用卡止付黑名单，发现黑名单或者信用卡账户上无款的客人，应及时通知客人改以其他方式付款，如不能解决则交给大堂副经理处理；4、下班前打印出客人押金额，以备核查。
收银处晚班操作制度1、负责核对当天的所有单据是否正确，如有错误应立即改正。
2、应与接待处核对所有出租房间数、房号、房租。
3、制作报表：（1）会计科目活动简表（2）会计科目明细报表（3）房间出租报表（4）夜间核数报表4、制作缴款单，按单缴款，不得长款、短款。
5、夜间核对过房租、清洗电脑后，做好夜间核数。
6、每次交接班应该交接清楚款账等事项，并在交接簿上作简明的工作情况记录，交办本班未完之事。
收银处结账管理制度1、应辨别收取现金的真伪，唱付唱收，防止出现不必要的争执。
2、信用卡必须核对卡主签名，签名应与卡上原有的签名相同，信用卡上的名字应与卡上原有的签名相同；信用卡上的名字应与身份证明的名字相同；身份证的相片应与持卡人相同。
3、收取支票应注意以下两点：（1）对好印鉴，印鉴不模糊，不过底线，并且有开户行名称；（2）限额、签发日期等。
收银处员工管理制度1、热情有礼，吐字清晰，唱收唱付，将找款递给顾客，不允许扔、摔、甩、丢等；2、严禁套取外汇、外币；3、严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人；4、严禁收半日租或全日租而不计入营业收入；5、严禁打非工作电话，不准长时间接私人电话；6、长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因；7、不得以白条冲款账；8、由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿；9、下班时做好交接班工作。
信用卡使用管理制度1、接收信用卡时，核对清楚信用卡是否是本商场可以使用的信用卡；2、核查接受使用的信用卡日期是否在有效期内。
如果信用卡过期或未到期，应委婉告诉客人此卡不能接受使用；3、核查接受的信用卡编号、发卡银行通告的“止付名单”号码，如查出此卡号码在“止付名单”上，就要扣留此信用卡。
并将该卡交回发卡银行；4、注意金额的限制。
每种信用卡都有最高使用限额。
如果购买商品金额超过此信用卡的最高金额时必须联系发卡中心，取回授权号码；5、核查完毕，按照各种信用卡的签购单上的各个项目要求，填写信用卡票据。