员工差旅费用报销单
报销单规定
报销单规定报销单规定一、报销范围1. 报销范围包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、通讯费、办公用品费、培训费、会议费、交际费等。
2. 各项费用必须与公司业务相关，必须经过公司授权的人员批准。
二、报销要求1. 提交报销单时必须填写完整，如姓名、部门、日期、费用类型、金额等。
2. 报销单必须附上相关的支出凭证，如发票、收据、发票原件等，务必保留好相关原始凭证，以备后续的审计核对。
3. 对于各类费用，必须提供明细清单，如餐费明细、差旅费明细等。
三、报销流程1. 报销人填写完整的报销单，并附上相关的支出凭证。
2. 报销人交给所在部门主管进行初步审批。
3. 部门主管审核报销单的真实性和合理性，对于有疑问的地方可以要求报销人进行补充说明。
4. 经过部门主管审批后，报销单交给财务部门进行最终审批和报销发放。
四、报销规定1. 报销人必须在发生费用后的15天内提出报销申请，逾期未报销将视为自行承担费用。
2. 每个报销单金额不得超过2000元，如报销金额超过2000元，需要提供更详细的解释说明。
3. 报销单必须真实合理，如有虚假报销行为，将面临相应的纪律处分。
4. 报销单一旦提交，将不允许进行修改或撤回，如有特殊情况需要修改，请提前通知相关人员。
五、特殊情况处理1. 对于需要临时报销的情况，报销人必须提前和部门主管进行沟通，并得到书面同意。
2. 对于超支情况，需要先向上级主管申请，并得到书面批准后才能报销。
3. 对于特殊费用，如礼品、广告费等，需要提前征得上级主管的批准。
六、其他事项1. 对于长期出差人员，可以向公司领取差旅费借款，但必须提供每次出差的具体行程和费用预算。
2. 对于差旅费的报销，必须提供出差期间的签到记录或相关会议的出席证明。
请所有员工仔细遵守以上报销单规定，在报销过程中保持明确的沟通和及时的提交，确保报销的真实性和合理性。
同时，公司将严格执行报销审批流程，对有违规行为的员工将采取相应的惩处措施。
费用报销单报销凭证
费用报销单报销凭证介绍费用报销单是企业中日常会使用的一种申请报销各种费用的表格，紧要用于审核及报销各种费用。
而报销凭证是证明该笔费用是实际存在且支出的相关证据材料。
本文将介绍费用报销单和报销凭证的相关内容。
费用报销单1.费用报销单的作用费用报销单紧要用于申请报销各种费用，例如员工因公外出费用，接待客户费用，办公用品费用等。
报销单一旦提交，通常需要经过各个环节的审核，以确保费用真实、合规。
费用会计人员依据审核过的报销单进行预算，报销等工作。
2.费用报销单的信息费用报销单通常包含以下信息：•报销人姓名、部门、职位等基本信息•支出时间、支出金额、支出类别•费用明细，包括每个支出条目的名称、描述、金额等信息•相关凭证，例如发票、收据等3.注意事项在填写费用报销单的时候，需要注意以下事项：•报销人需要依据实际支出填写信息，确保真实合法•报销人需要严格依照政策和规定填写，确保审核过程顺当•报销单需要在规定时间内提交，逾期可能会影响报销处理报销凭证1.报销凭证的作用报销凭证是证明该笔费用是实际存在且支出的相关证据材料。
报销凭证通常包括各种纸质或电子文件，例如发票、收据、合同等。
在审核和报销过程中，报销凭证是必要的证据。
2.常见报销凭证常见的报销凭证包括：•发票：是报销各种商品和服务支出时必要的证明文件•收据：是报销一些零散费用支出时供应的证明文件•合同：是公司与外部客户、供应商签订的相关文件，其中包含的实在条款可以成为报销凭证•差旅费报销单：是员工因公出差时填写的标准表格3.注意事项在使用报销凭证进行审核和报销时，需要注意以下事项：•报销凭证必需真实存在，且和费用报销单中的信息一致•报销凭证需要充分规定的种类和数量，例如发票需要充分开具规定•对于一些不规范、假冒的报销凭证，需要严格审核和处理结论费用报销单和报销凭证在企业中是特别紧要的一环，能够帮忙公司合理规划和使用资金。
在进行费用报销时，需要认真填写报销单，并且供应真实且合规的报销凭证。
差旅费用报销单(样本)
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。
差旅费用报销审批单模板
报销部门： 出差人： 出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具 报销日期：2018年 月 出差事由： 交通金额 住宿费 市内交通费 补 助 其 他 合 计 部门负责人批准 签字： 日期: 财务审核 签字： 日期: 财务负责人批准 签字： 日期: 公司负责人批准 签字： 日期: 附 单 据
张
张
XXXX差旅费用报销单
报销部门： 出差人： 出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具 报销日期：2018年 月 出差事由： 交通金额 住宿费 市内交通费 补 助 其 他 备 注 日
小 计 申请人 签字： 日期: 合 计 部门负责人批准 签字： 日期: 财务审核 签字： 日期: 财务负责人批准 签字： 日期: 公司负责人批准 签字： 日期: 附 单 据
差旅费报销单
购外包装货款 ￥ 7,800.85 支付全额
项目材料采购 2013/4/21 蓝天电器 购其它电子配件货款 ￥ 15,000.00 支付第一笔1万
批准：
财务核准：
财务审核：
部门审核：
注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。
申请人：
2013 年 4 月 25 日
凭证号 备 注
转201003015 转201004068 转201004158 转201004255
5
50
150
7500
2
32
160
11
22
（收款单位章）
20
40
800
1
18
18
10
60
600
缴款人： 张明
பைடு நூலகம்复核：
出纳:
支付证明单
科目： 部门
摘要及用途
金额 人民币大写
不能取得单 据的原因
领导批示
会计
出纳
年 项目名称
财务主管 证明/验收人
月
编号：日
预算科目
人民币小写
部门主管 经手人
领款人
个
差旅费报销单
员工姓名
所属部门
出差地点
出差时间
出差事由
车船费
机票费
费
用
住宿费
类
通讯费
别
伙食补助费
其他费用
合计
会计主管：
审核：
职务 结束时间
部门审核：
王荣
缴款单
交款单位
编号： 2017-5-001 2017 年 5 月 1 日 嘉业科技有限责任公司桐城路分公司
总计金额 (大写）
“差旅费报销单（实报实销）”的填表说明
“差旅费报销单（实报实销）”的填表说明本表单适用于执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费，即凭发票实报实销，无发票不予报销。
本表单适用的费用范围，局限于员工因公出差期间所发生的各项费用，如交通费，食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。
但不包括差旅期间发生的礼品费用。
员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。
本表单包括六部分内容，具体说明如下。
一、个人信息1．“申请人姓名”、“部门”及“事业部（成本中心）”，原则上个人的差旅费由个人申请报销。
因此姓名、部门及所属的事业部（成本中心）均为本人的信息。
特殊情况下，需要代为其他员工申请报销的，申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。
2．“出差类型”，按照目的地分为国内、国外两种类型。
对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的，需要分别两张表单填写。
3．“币种”，指出差期间所实际使用的货币。
对于一次出差使用了两种以上的货币，需要分别依据不同币种，分别填写两张以上的表单。
4．“汇率”，指员工结汇（兑汇）水单所使用的汇率，财务部门有权对汇率予以最终核定。
5．“出差申请”，指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单，申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。
6．“开户行”和“银行帐号”，指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。
按照公司开户银行的要求，此处填写的银行信息，对天津员工而言，必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息；对北京员工而言，必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息；对于京津以外的员工，由公司财务部另行通知。
非申请人本人的银行账户，将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。
二、差旅行程信息1．“出发地点”，指员工开始本次出差的始发地，原则上应为员工的工作地。
2．“目的地点”，指员工本次出差须到达的地点，根据情况可能需要填写一个以上的地点（即包括途经地点）。
而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。
差旅费用报销规定
差旅费用报销规定
尊敬的员工，
为了规范公司的差旅费用报销流程，提高管理效率，特制定以下差旅费用报销规定：
1. 报销范围：差旅费用报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差相关的费用。
2. 报销标准：公司对于差旅费用有统一的报销标准，具体标准请参考公司财务部门的相关文件。
3. 报销流程：员工在完成差旅后，需填写差旅费用报销单，并附上相关的发票、票据等凭证，经部门主管审批后交至财务部门进行报销。
4. 报销时限：员工需在出差结束后的15个工作日内提交差旅费用报销单，逾期未报销的费用将不予以报销。
5. 特殊情况处理：对于特殊情况下的差旅费用报销，员工需提
前向部门主管和财务部门进行沟通，并提供充分的解释和证明材料。
6. 合规要求：在差旅过程中，员工需严格遵守公司的差旅政策和合规要求，不得擅自超支或报销不符合规定的费用。
希望各位员工能够严格遵守以上差旅费用报销规定，确保公司财务的合规和透明，谢谢合作！
人力资源部敬上。
员工差旅费报销
员工差旅费报销标题：员工差旅费报销尊敬的员工，为了更好地支持员工在工作中的差旅需求，我们公司制定了一套明确的员工差旅费报销政策。
本文将向您介绍该政策的具体内容和操作流程。
1. 差旅费报销政策概述- 员工差旅费报销政策的目的是确保员工在出差期间的合理开销得到合理补偿，同时提高财务管理的效率和透明度。
- 差旅费报销政策适用于所有公司员工，包括全职、兼职和合同工。
- 该政策涵盖的费用主要包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 差旅费报销申请流程- 员工需要提前向直属主管提交差旅费报销申请，包括出差时间、地点、预计费用等信息。
- 主管审批后，员工可以开始差旅行程。
- 差旅结束后，员工需要填写差旅费用报销单，包括详细的费用明细和相关票据。
- 员工将报销单提交给财务部门进行审核和报销。
3. 差旅费报销标准- 交通费：根据出差地点和交通工具的不同，公司将提供相应的交通费用补偿标准，包括机票、火车票、出租车费等。
- 住宿费：员工在出差期间的住宿费用将按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承担。
- 餐饮费：公司将根据出差地点和出差时间段提供合理的餐饮费用补贴。
4. 差旅费报销注意事项- 员工在差旅期间应合理控制费用，遵守公司的差旅费用报销政策。
- 员工需要保留相关的票据和发票作为报销凭证，确保费用的真实性和合法性。
- 报销单需要按照规定的格式填写，确保信息的准确性和完整性。
- 员工需要在规定的时间内提交报销单，逾期将影响报销的处理时间。
我们希望员工能够充分了解并遵守公司的差旅费报销政策，确保您在差旅中的合理开销得到及时补偿。
如有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与人力资源部门联系。
谢谢您的合作！人力资源行政专家。