期货交易实务(名词解释)
期货交易实务
6. 惟有价格发生了确凿的反转信号后，才能判断一 个原有趋势的结束
29
技术分析
艾略特波浪理论
波浪理论的两个出发点:
1.人类社会永远进步向前 2.人类群体的行为是可以预测的
30
技术分析
艾略特波浪理论的基本内容
波浪理论主要包括三方面内容：
型态：波浪的形状和构造 比率：各浪之间呈现一定比率关系，可分析回撤点和
62
技术分析
KDJ随机指标的应用
4. 从KD指标的背离来判断
若与价格走向发生背离，分别称为顶背离 和底背离，为买卖信号。
63
技术分析
KDJ随机指标的应用
5.J值可以大于100或小于0。J 指标值可用
于判断KD买卖信号是否可以采取行动。通
常，当 J值大于100或小于0 时被视为采取
买卖行动的时机。
而言是多头的逃命线，但由于大多数投资
者误以为是另一波段的涨势，因而B浪常形
成“多头陷阱”，许多投资者在此惨遭套
牢。
40
技术分析
各浪的特点
C 浪是一段破坏力较强的下跌浪，跌势较为
强劲，跌幅大，持续的时间较长久，而且
出现全面性下跌。
41
期货市场行情分析
第四节
价格形态分析
42
技术分析
整理形态
43
技术分析
通过对指数型平滑移动平均线 EMA的乖离曲线（
DIF）以及DIF值的指数型平滑移动平均线(DEA)这
两条曲线走向描绘和计算，来研判市势的一种技
术方法。主要是利用长短期的二条平滑平均线， 计算两者之间的差离值，作为研判行情买卖之依 据。
55
技术分析
MACD的应用 0轴以下：DIF若上穿 DEA为买入信号；DIF若下穿 DEA为 反弹结束信号, 也为卖出信号。 0 轴以上：DIF 若下穿 DEA 为卖出信号；DIF 若上穿 DEA 为回档结束信号，也为买入信号，但适于空方平仓，多方新 买单再次入场。 也可从形态上分辩 M头（或三头）以及 W底(或三底)， 高 档区DIF二次以上下穿 DEA可能大跌；低档区DIF二次以上 上穿 DEA可能大涨。这两处交叉若与价格走向相背离，则 可信度极高。
期货专业术语集锦
期货专业术语集锦一、期货基本概念期货是一种金融衍生品，它是在未来某一特定时间按事先约定的价格买进或卖出标的资产的合约。
它是投资者用来规避风险、进行投机或套利交易的工具。
以下是一些常见的期货专业术语。
二、期货合约相关术语1. 标的资产：被期货合约所约定的交割的实物或现金。
常见的标的资产包括农产品、能源、金属和金融产品等。
2. 合约大小：合约规定的标的资产单位数量。
不同合约的大小各异，如原油期货的合约大小为1000桶，黄金期货的合约大小为100盎司。
3. 到期日：期货合约的最后交割日或结算日。
4. 交割日：期货合约规定的实物标的资产交付的具体日期。
5. 交割方式：期货合约到期时，标的资产的归属转移的方法，有现货交割和现金结算两种方式。
6. 保证金：投资者在进行期货交易时，需要存入的一笔账户资金作为交易保证金。
7. 保证金比例：保证金占期货合约价值的比例。
保证金比例的高低决定了投资者在同等资金下可以交易的合约数量。
8. 持仓：期货合约被买入或卖出后，投资者在账户中持有的合约头寸。
9. 长持仓：投资者通过买入期货合约，希望标的资产价格上涨后获得利润的头寸。
10. 空持仓：投资者通过卖出期货合约，希望标的资产价格下跌后获得利润的头寸。
三、期货交易术语1. 做多：投资者购买期货合约，希望标的资产价格上涨，以获取利润的操作。
2. 做空：投资者卖出期货合约，希望标的资产价格下跌，以获取利润的操作。
3. 开仓：投资者进行买入或卖出期货合约的操作。
4. 平仓：投资者对持仓的期货合约进行相反方向的操作，以平掉头寸。
5. 止损：设立一个价格或指标，当价格或指标达到设定值时，自动平仓以减少亏损。
6. 止盈：设立一个价格或指标，当价格或指标达到设定值时，自动平仓以锁定利润。
7. 成交量：在某一时期内合约买卖的数量。
8. 开仓价：期货头寸建立时的成交价格。
9. 收益率：投资者通过期货交易获取的利润与投入资本的比率。
10. 杠杆效应：期货交易中，通过低保证金的投入实现更大交易头寸，以获取更高的盈利或亏损。
期货基础知识(期货交易的名词解释)
期货交易名词解释商品合约：是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和低点交割一定数量和质量商品的标准化合约。
期货交易：是指在期货交易所内集中买卖某种期货合约的交易活动。
保证金：是指期货交易者按照规定标准交纳的资金，用于结算和保证履约。
结算：是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算。
交割：是指期货合约到期时，根据期货交易所的规则和程序，交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结到期未平仓合约的过程。
开仓：开始买入或卖出期货合约的交易行为称为“开仓”或“建立交易部位”。
平仓：是指期货交易者买入或者卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约，了结期货交易的行为。
多单：当认为后期商品价格将上涨，从而买进某种商品期货合约，此时手中持有的单子即为多单，而这种行动则称之为做多，投资者此时被市场称之为多头。
若后期价格上涨，通过期货市场将手中的多单平掉，亦即卖掉多单，从而获取买卖之间价差盈利，这时就称之为多头平仓。
空单：当认为后期商品价格将下跌，从而事先卖出某种商品期货合约，此时手中从持有的单子即为空单，这种行动则被称之为做空，投资者此时被市场称之为空头。
若后期价格下跌，通过期货市场将手中空单平掉，从而获取其中价差盈利，这时称之为空头平仓。
持仓量：是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。
持仓限额：是指期货交易所对期货交易者的持仓规定的最高数额。
仓单：是指交割仓库开出并经期货交易所认定的标准化提货凭证。
涨跌停板：是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超出该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。
强行平仓制度：是指当客户的交易保证金不足并未在规定时间内补足，客户持仓超出规定的持仓限额，因客户违规受到处罚的，根据交易所的紧急措施应予强行平仓的，其他应予强行平仓的情况发生时，期货经纪公司为了防止风险进一步扩大，实行强行平仓的制度。
期货交易的名词解释是
期货交易的名词解释是引言：期货交易是一种金融市场中常见的交易方式，它在现货市场的基础上通过合约约定未来的交割价格和日期进行交易。
然而，对于初学者来说，期货交易中涉及的众多名词和术语可能会让人感到困惑。
本文将为您深入解释期货交易中的一些重要名词，帮助您更好地理解这一金融工具。
正文：一、期货合约1. 期货合约是前述交割价格和交割日期的合约。
它规定了买卖双方的权利和义务，包括买入或卖出特定数量的标的资产（如商品、股票指数、货币等）。
2. 期货合约有标准化和非标准化之分。
标准化合约是经过交易所或其他相关机构制定的合约，具有统一的交易规则和合约规范；非标准化合约则是由买卖双方自行制定的合约。
二、交易所和经纪人1. 交易所是期货交易的场所和中心，提供交易平台和监管；交易所还规定了交易时间、交易规则和合约标准等。
2. 经纪人是交易所会员，代表投资者进行交易。
他们负责接受投资者的委托下单、进行交易撮合、提供相关咨询等服务。
三、多头和空头1. 多头指期货合约中的买方，即希望资产价格上涨的投资者。
他们购买期货合约，预期在未来以合约规定的价格卖出并获利。
2. 空头指期货合约中的卖方，即希望资产价格下跌的投资者。
他们卖出期货合约，预期在未来以合约规定的价格买入并获利。
四、保证金1. 保证金是投资者在交易所存入的资金，作为履行合约义务的担保。
它是期货交易所要求的最低投入资金，以确保交易的正常进行。
2. 保证金通常以一定比例计算，这个比例称为保证金率。
交易所会根据市场波动性调整保证金率，以确保市场风险可控。
五、开仓和平仓1. 开仓指投资者在市场上买入或卖出期货合约。
开仓后，投资者成为现有持仓的持有者。
2. 平仓指投资者以相反的操作关闭持仓。
多头平仓是指卖出已购买的期货合约，空头平仓是指买入已卖出的期货合约。
六、交割1. 交割指持有期货合约的投资者按照合约规定交付或接受交割的过程。
交割可以是实物交割或现金交割。
2. 实物交割是指交割时按照期货合约约定的标准，交付或接收实际的标的资产。
《期货交易实务》模拟试题一
《期货交易实务》模拟试题一一、名词解释（每题4分，共20分）1．现货、远期交易答：现货交易是指买卖双方根据商定的支付方式与交货方式，采取即时或者在较短时间内进行实物商品交收的一种交易方式。
现货交易覆盖面广，不受交易对象、交易时间、交易空间等方面制约，随机性大。
由于没有特别限制，交易灵活方便。
远期交易是指买卖双方签订远期合同，规定在未来某一时间内进行实物商品交收的一种交易方式。
远期交易的基本功能是组织商品流通。
而现货交易组织的是现有商品的流通，远期交易进行的是未来生产出的、尚未出现在市场上的商品的流通。
从这个意义上来说，远期交易在本质上属于现货交易，是现货交易在时间上的延伸。
2．期货交易所答：期货交易所是指专门进行标准化期货合约买卖的场所，按照其章程的规定实行自律管理，以其全部财产承担民事责任。
在现代市场经济条件下，期货交易所是一种具有高度系统性和严密性、高度组织化和规范化的交易服务组织，自身并不参与交易活动，不参与期货价格的形成，也不拥有合约标的商品，只为期货交易提供设施和服务。
目前，我国经国务院批准设立的期货交易所只有3家，分别为大连商品交易所、上海期货交易所和郑州商品交易所。
3．变更追加保证金4．卖期保值答：卖期保值（也称为卖出套期保值）是指套期保值者先在期货市场上卖出与其将要在现货市场上卖出的现货商品数量相等，交割日期也相同或相近的该种商品的期货合约。
然后，当该套期保值者在现货市场上实际卖出该种现货商品的同时或前后，又在期货市场上进行对冲，买进与原先所卖出的期货合约，结束所做的套期保值交易，进而实现为其在现货市场上卖出现货保值。
因其在期货市场上首先建立空头的交易部位，故又称为空头保值或卖空保值。
5．蝶式套利答：蝶式套利是指由两个方向相反、共享居中月份的跨期套利形式。
蝶式套利所涉及的三个交割月份的合约可分别称为远期合约、居中合约和远期合约。
蝶式套利的具体操作方法是：买入（或卖出）远期月份合约，同时卖出（或买入）居中月份合约，并买入（或卖出）远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和。
期货交易实务(简答题)知识.doc
B1、保证金分为哪些类别？答：保证金的收取是分级进行的，即期货交易所向会员收取的保证金和作为会员的期货公司向客户收取的保证金，分别成为会员保证金和客户保证金。
2、波浪理论的基本原理是什么？各浪的基本特征如何？P202答：波浪理论的基本原理是艾略特波浪理论。
第1浪在5浪中时间通常最短，又是波动也可能很剧烈，特别是在主要的底部形态时。
第2浪通常回撤1浪的全部或大部分升幅，但一般总能在1浪的低点守稳，构成双底、三底或倒头肩底形态。
第3浪一般是最长、最猛烈的一浪，最有可能出现延长现象，至少在5浪结构中，3浪永远不会是最短的。
第4浪通常是一个复杂的形态，同2浪一样也是市场的调整巩固阶段，构造则与2浪不同，往往遵循交替原则，三角形通常在此阶段出现；第4浪低点决不重复1浪的顶点，是艾略特理论的中心法则之一。
第5浪通常比3浪平和的多，但在商品期货中，5浪常常是最长一浪，并且最可能延长。
C1、常见的整理形态有哪些？常见的反转突破形态有哪些？答：常见的整理形态有：⑴三角形形态；⑵旗形整理；⑶长方型走势。
常见的反转突破形态有：⑴单日反转；（2）V形走势；⑶双顶或双底；⑷头肩顶或头肩底；⑸三重顶或三重底；⑹ 圆形顶或圆形底。
2、成交量、持仓量跟价格运动的关系是怎样的？答：成交量是一定时间的交易合约的总量。
成交量只计算买入或卖出合约的数量。
持仓量是已成交但尚未对冲仍在期货市场上流通的期货合约数量，也称空盘量或未平仓量。
通常，成交量的增减不会改变价格原有变动方向，它只反映市场供求关系和合约的流动性即换手率。
持仓量的变化则反映了资金在期货市场上流动的变化；当持仓量增加时说明增量资金流入该期货品种；反之，当持仓量减少时，说明资金在渐渐流出该期货市场。
在进行量价关系研究时，交易者通常将成交量、持仓量和价格三者结合起来，并以此判断价格走势。
三者之间的关系一般规律为：如果成交量、持仓量的增减与价格升降同方向变化时, 则目前的价格趋势仍有可能维持一段时间和空间；如果成交量、持仓量增减与价格升降反方向变化，则目前价格走势可能将很快逆转。
g期货交易实务作业1(1-3)答
9、经纪公司属盈利性组织，主要收入来自于会员的保证金利息和交易 手续费。 （对）经纪公司主要代客户进行交易，佣金是其主要收入。45
二 填空 1 期货交易是在（ 现货 ）交易的基础上，为解决（ 商品 ）的矛盾而发 展起来的一种（ 特殊 ）的交易方式。 2 （ 20 ）世纪80年代，（ 期权 ）期货的出现是一种（ 金融 ）创新， 买卖的对象实际是一种（ 权利 ）。 3 较为规范的期货交易的产生可以追溯到（ 1848 ）年的（ 美国芝加哥 谷物 ）交易所的建立。 4 现代意义上期货交易产生的第一个里程碑是（ 标准化期货合约 ），
5、期货交易中商品的交割必须在交易所指定的交割仓库进行。 （对）期货交易中商品的交割必须在交易所指定的交割仓库10
6—11题为教科书第52-53页第三大题的1—6题。 6、会员制期货交易所是以盈利为目的的经济组织。 （错）会员制期货交易所是实行自律性管理的非营利性的会员制法人。 36
7、只有具备期货交易所会员资格才能代理客户进行期货交易。 （错）因为只有具备期货交易所会员资格并且是全权会员才能代理客户 进行期货交易。34
三 判断并说明理由 1— 5题为教科书第24页第三大题的1—5题。 1、 所有的商品都可以成为商品期货。
（错）因为商品有特殊性，成为期货商品的商品要求交易量大，易储 藏、能够进行品质划分、价格波动频繁。5
2、 期货合约就是远期交割的现货合约。 （错）因为期货合约是在将来某个时间和地点交割一定数量和质量等级 的商品或金融工具的标准化合约，它是期货交易的买卖对象或标的物，
期货市场名词解释
名词解释一、盘面名词1、开盘价。
开盘价是指某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。
集合竞价未产生成交价格的，以开市后竞价交易第一笔成交价为开盘价。
2、收盘价。
收盘价是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。
无成交合约当日收盘价为当日结算价。
3、最高价。
最高价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最高成交价格。
4、最低价。
最低价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格。
5、最新价。
最新价是指某交易日某一期货合约交易期间的即时成交价格。
6、涨跌。
涨跌是指某交易日某一期货合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。
7、最高买价。
最高买价是指某一期货合约当日买方申请买入的即时最高价格。
8、最低卖价。
最低卖价是指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时最低价格。
9、申买量。
申买量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量。
10、申卖量。
申卖量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量。
11、结算价。
结算价是指某一期货合约当日交易期间成交价格按成交量的加权平均价。
股指期货非交割日的结算价为股指期货合约收盘前一小时的加权平均数。
12、交割价：交割价格是指合约进入交割期后进行实物交割时所实际履行的成交价格。
股指期货的交割价为沪深300指数收盘前两小时的算术平均数。
13、成交量。
成交量是指某一合约在当日所有成交合约的双边数量。
14、持仓量。
持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。
15、多开：多方开仓（买入开仓）。
16、空开：空方开仓（卖出开仓）。
17、双开：多方和空方同时开仓（买入开仓和卖出开仓）。
18、多平：多方平仓（卖出平仓）。
19、空平：空方平仓（买入平仓）。
20、双平：多方和空方同时平仓（卖出平仓和买入平仓）。
21、多换：老多头平仓，新多头开仓。
22、空换：老空头平仓，新空头开仓。
二、交易指令1、限价指令：指交易所计算机撮合系统执行指令时按限定价格或更好价格成交的指令。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
B1、标准仓单：是指由交易所统一制定的，交易所指定交割仓库在完成入库商品验收、确认合格后签发给货主的实物提货凭证。
C1、操纵：指一个或者少数几个机构利用资金实力宏厚的优势联合起来组成临时的操作集团，通过分散系未隐蔽仓位、对敲虚假买卖、以图在市场价格暴涨暴跌中牟取暴利的交易行为。
2、操作风险：是指因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能性。
3、成交量：是一定时间的交易合约的总量。
成交量只计算买入或卖出合约的数量。
4、持仓量：是已成交单但尚未对冲仍在期货市场上流通的期货合约数量，也称空盘量或未平仓量。
D1、对冲：即按照与自己已经持有的合约头寸相反的方向卖出（或买进）期货合约，以冲销已经持有的交易头寸。
这是期货交易中最典型的平仓方式。
2、对冲平仓即按照与自己已经持有的合约头寸相反的方向卖出（或买进）期货合约，以冲销已经持有的交易头寸。
这是期货交易中最甸蓖的平仓方式。
3、当日无负债：期货交易所实行当日无负债结算制度，即在每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，同时对应收应付的款项划转，相应增加或减少会员的结算准备金。
4、碟式套利：是指利用若干个不同交割月份合约的价差变动来获利的交易方式。
它一般由两个方向相反、共享居中交割月份的跨期套利交易复合头寸组成，可以视为一种特殊方式的跨期套利。
5、大户报告制度：交易所规定最高持仓限量，当会员单位及客户投机头寸数量达到交易所规定比例（国内交易所大多为限仓数量的80%）时，必须及时向交易所报告。
报告内容包括持仓数量、对限仓的处理计划和奉献防范措施等。
F1、分级结算制度：即期货交易所会员由结算会员和非结算会员组成，交易所对结算会员进行结算，结算会员对投资者或非结算会员进行结算。
2、风险准备金：风险准备金制度是指期货经营机构从收取的期货交易手续费中提取一定比例的资金，作为确保交易所担保履约备付金的制度。
3、风险基金：交易所建立风险基金进行风险担保，交易所（结算所）按相当于手续费的一定比例（国那位易所大多为20％）向会员收取风险基金，风险基金存入银行专用账户，用来补偿不可抗力而带来的交易风险。
4、反转形态：表示价格趋势将有重要反转。
5、法律风险：是指在期货交易中违反相应的法规致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。
G1、工业品期货：工业品期货主要包括能源产品、化工产品和轻工产品的期货交易。
2、贵金属期货：包括黄金期货和白银期货。
3、股票价格指数：是反映股票价格一般水平及其变化情况的综合指标，它显示出股市中各类股票市场价格的总体水平及其变动，通常选定一组有代表性的股票作为成分股。
4、股票指数期货：是指参加交易的买卖双方将某种股票价格指数作为“商品”，在交易所内已公开竞价方式买卖这种“商品”的期货合约，并在未来某一交割日之前进行对冲或按成交价在交割日进行现金结算的一种期货交易。
5、股指期货的β系数指的是个股或股票组合与指数相比的活跃程度，用于表示个股或股票组合的涨跌与指数同方向涨跌的倍率。
6、杠杆效应：期货交易实行保证金制度，交易者只须支付一定比例的保证金即可进行交易，保证金比例通常只要期货合约价值的5%-10%，以作合约的履约担保。
7、公开原则：期货市场的公开原则包括两个内容，一是所有的期货交易必须在交易所内公平进行，二是期货交易信息的公开化，以便期货市场具有充分的透明度。
8、轨道：趋势中峰与峰、谷与谷之间基本平行的连线，成为轨道，价格波动大致在轨道中运行。
H1、黄金期货：黄金期货，是指以国际黄金市场未来某时点的黄金价格为交易标的的期货合约，投资人买卖黄金期货的盈亏，是由进场到出场两个时间的金价价差来衡量，契约到期后则是实物交割。
J1、介绍经纪商：介绍经纪商制度，即由券商担任期货公司的介绍经纪商提供中间介绍业务，这一制度有利于券商与期货公司开展合作。
2、交割：是指期货合约到期时，按照期货交易所的规则和程序，交易双方通过该合约所载标的物所有权转移的约定，或者按照规定结算价格进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。
3、交易编码：是由交易所分配给会员、客户进行期货交易的专用编码，时进行交易、结算、交割和标准仓单确认的依据。
4、基差：是指一种商品在某一特定地刀裟现货价格与它在期货市场上的价格之间的差额，如果没有特别说明，则基差为当时现货价格与离交割期最近的一个期货合约月份价格之间的差额。
即：基差＝现货价－期货价。
5、基差交易：是指现货买卖双方均同意，以一方当事人选定的某月份的期货价格为计价基础，以高于或低于该期货价格若干为报价进行现货买卖的交易方式。
6、基本因素分析法：是指根据商品的供给和需求关系以及影响供求关系变化的一般因素来解释和预测商品价格运动去世的分析方法。
7、技术分析法：是指通过对市场行为本身的分析来预测未来市场价格的变动趋势的方法，即主要利用历史价格、成交量、持仓量的变化及其他交易数据和技术分析指标，按照时间顺序，绘制成价格趋势图表或图形，而后借助于这些图表或图形的变化来分析和预测价格趋势的一种方法。
8、结算担保金：是指由结算会员以交易所规定交存的，用于应对结算会员违约风险的共同担保资金。
9、结算价格是指交易所结算机构用忧吾硕舯日会员公司账户交易活动盈亏及未平仓合约保证金水平的标准价格。
10、金属期货：通常有色金属期货一般也叫做金属期货，有色金属指除黑色金属（铁、铬，锰）以外的所有金属，其中，金、银、铂、钯因其价值高被称为贵金属。
11、金融期货合约:是指协约双方同意在约定的将来的某个日期按约定的价格、价格地点、交割方式买入或卖出一定标准数量的某种金融商品的可转让协议。
K1、K线图：蜡烛图又称K线图或阴阳图，具有完整形式和分析理论的一种证券期货分析技术，显示市场内买卖双方对目前价格的认同状况，可以用来预测价格的未来走势。
2、亏损性保值：是指在结束套期保值业务时，现货市场的盈利不足以抵补期货市场的亏损或期货市场的盈利不足以抵补现货市场的亏损，即一个市场的盈利不足以抵补另外一个市场的损失，损失了基差变化的利润。
3、跨期套利：又称同类商品套利交易，是指买进某一交割月份商品期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类合约的交易方法，即跨交割月份套利。
4、跨市套利：是指在某期货交易所买入（或卖出）某交割月份的某商品期货合约的同时，在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同一种商品期货合约，然后寻机分别在两个交易所对冲合约，从中获利的交易方法。
5、跨商品套利：是指利用两种不同但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利的交易方法。
6、空头套期保值：是指在即期外汇市场上处于多头地位的人，几时持有外币资产的人，为防止外币汇价将来下跌，而在外汇期货市场上做的相应空头交易。
7、空头投机：是投机者预测某种货币的外汇期货价格将要下跌，从而先行卖空该外汇期货，希望价格下跌后再低价买回而赚取差价利润的对冲行为。
L1、利率期货：是指附有利率的有价证券期货合约。
2、流动性风险：可分为流通量风险和资金量风险，表现为期货公司不能如期满足客户提取保证金或不能如期偿还流动性负债而导致的风险。
M1、买期套期保值：是指以买入期货合约行为进入期货市场的保值方式。
2、卖期套期保值：是以卖出期货合约行为进入期货市场的一种保值方式。
N1、农产品期货：是最早进行期货交易的上市产品，是全球商品期货市场的重要组成部分。
O1、欧洲美元：主要是指原来存在美国境内的美元存款通过各种非现金结算方式留出美国境外（主要是欧洲），而转变成为那里的商业银行美元存款。
P1、平仓：就是期货交易者买进（或卖出）与所持合约品种、数量和交割月份相同但方向相反的期货合约，以了结期货交易的过程和行为。
Q1、期货交易：是指在期货交易所内买卖标准化期货合约的交易。
这种交易是由回避价格波动风险的生产者、经营者和愿意承担价格风险以获取风险利润的投机者参加并在交易所内根据公平、公开、公正的竞争原则进行的。
2、期货市场：是进行期货交易的场所，主要由期货交易所、经纪机构和期货交易者组成。
3、期货交易所：就是进行期货合约买卖的场所，是期货交易运作的载体。
它是由生产、经营或代理买卖同类或几类商品的企业和个人为进行期货交易而设立是经济组织。
4、期货结算所：又称“票据交易所”或者“期货清算所”，主要负责期货交易的结算，包括到期合约的平仓，并承担每笔交易的清算和期货合约到期履约等责任。
它也是期货市场的一个重要组成部分。
5、期货公司：是指依法设立、接受客户委托、按照客户的指令、为客户进行期货交易并收取交易手续费的中介组织，其交易结果有客户承担。
6、期货经纪公司：专门从事接受非期货交易所会员（客户）的委托进行期货交易并收取佣金的代理公司。
它属于盈利性的经济组织。
7、期货合约：是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量的物的标准化合约，根据合约标的物的不同，期货合约分为商品期货合约和金融期货合约。
8、期货交易保证金：是按期货交易惯例和有关法规要求由交易者存入其选定的经纪公司账户履约担保金。
9、期货交易帐户是指期货经纪公司为交易者开设的用于履约结算和提供担保的一个资金信用账户。
10、期货投机：是指在期货市场上以获利为目的并承担价格波动风险的买卖行为。
11、期货市场风险：是指期货市场运行的不确定性。
12、期现套利：是指利用期货市场和现货市场之前的价差进行的套利行为。
13、期权交易：又称“选择权交易”。
所谓“选择权”是指买活不买、卖或不卖某种期货合约的权利。
期权的买方具有在未来一定时期内，按照事先商定的价格向期权的卖方，买进或卖出某一种期货合约的权利，但期权买方并不承担必须买进或卖出该种期货合约的义务。
事先商定的买卖期货合约的价格成为“敲定价格”。
所以，期货交易的实质是对一种“权利”进行买卖。
14、强制平仓：，一般是指当客户对融资未能按约定条件偿还，券商将该客户及其担保人帐户中的股票卖出，或者冻结、扣划帐户中的保证金，所得资金用于清偿融资欠款的行为。
15、趋势：是芝加哥运动具有的方向性，是价格运动规律之一。
16、全权会员：是指既能在期货交易所内为自己从事期货交易，也能接受非会员单位委托，在期货交易所内进行交易的会员。
17、缺口：又称价格裂口，是指在某一区间无成交而形成的价格空档。
缺口具有显著的测市功能，往往能据此预测价格涨跌的幅度或空间。
18、权力金：期权交易乃是一种以“权利”为标的的交易。
在这种交易中，期权购买者为获得期权合约所赋予的权利，就必须向期权出售者支付一定的费用，这一费用就是期权费或期权价格。
S1、市价指令：是指客户下达交易指令时，仅明确交易的头寸、数量和交割月份，不具体限定成交价格，而是要求出市代表按照当时市场可执行的最好价格买入或卖出期货合约的指令。