U8财务业务全面讲解
用友U8全产品介绍
应付款管理面向应付会计。
主要功能特点
对采购管理系统的采购发票进行审核，进行付款处理，支持应付单的录入、现金折扣的处理、单据核销的处理等业务处理功能。
提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能。
总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。
制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。
制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。
提供常用凭证和凭证对冲功能。
按客户＋部门核销，解决同一客户，部门和业务员可能串户的销售订单核销问题
按客户＋部门＋业务员核销，解决同一客户同一部门中的不同业务员串户的销售订单核销问题
按客户＋合同核销，解决同一客户对应合同核销的核销问题
按客户+项目核算，解决项目核算的企业（施工和工程项目企业）要求明细到项目核销的要求
提供应收票据的管理，对票据的计息、背书、贴现、转出的进行处理。
支持联查分销系统的凭证，及时掌控渠道业务动态。
支持凭证录入时指定现金流量项目，同时支持现金流量拆分模板设置，系统可按模板规则自动指定。
【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。
自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。
用友ERP-U8财务知识分析概述(PPT36张)
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用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总览
用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，可满足不同 环境、不同运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、 人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。 用友ERP-U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运 营，改善经营成果为目标，以帮助企业“优化资源，提升 管理”，实现面向市场的赢利性增长为目的的一个企业综 合运营平台。
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主要包括HR基础设置、人事管理、薪资管理、保险福利管理、等模块。 （5）客户关系管理系统（CRM，Customer Relationship Management） 是一种协助企业在企业和客户之间建立持久关系的企业战略，
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总体结构
• 用友ERP-U8财务系统各子系统的相互关系
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
【安装选择】对话框
【用户信息】对话框
（6）在【用户信息】对话框的“姓名”文本框和“公司”文本框中输入相应信息之后， 单击【下一步】按钮，打开【软件许可证协议】对话框。
（7）在其中仔细阅读相关的协议之后，单击【是】按钮，打开【安装定义】对话框。
安装配置IIS组件
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
【添加或删除程序】窗口
【Windows组件向导】窗口
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
• （3）勾选“应用程序服务器”复选项之后，单击【详细信息】按钮，打开【应用程序 服务器】对话框。
用友U8全产品功能介绍
用友U8产品功能介绍目录一、财务管理…………………………………………………………………………… (3)二、供应链管理…………………………………………………………………………… (8)三、生产制造管理…………………………………………………………………………… (10)四、人力资源管理…………………………………………………………………………… (12)五、分销管理…………………………………………………………………………… (17)六、连锁零售…………………………………………………………………………… (17)七、决策管理…………………………………………………………………………… (17)八、内部控制…………………………………………………………………………… (19)九、平台…………………………………………………………………………… (19)十、公共插件…………………………………………………………………………… (23)十一、其他个性化功能介绍…………………………………………………………………………… (25)一、财务管理1.1、总账总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目，通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来审核权限可控制到操作员。
自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务，可进行行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。
提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。
支持财务数据跨年度查询。
1.2、应收款管理应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
用友U8财务系统介绍
用友U8财务系统介绍用友U8财务系统是一款以财务管理为核心的企业管理软件，旨在提供全面的财务管理解决方案，帮助企业实现财务数据集中化、规范化和自动化，提高财务数据的准确性和可靠性，降低财务管理成本，提升企业财务管理水平。
一、功能介绍2.资金管理：用友U8财务系统提供全面的资金管理功能，包括现金流量预测、资金计划、资金调拨、银行对账等。
通过资金计划模块，用户可以实时了解企业的资金状况，预测现金流量，合理安排资金的使用；通过银行对账模块，可以方便地对企业的银行存款和银行流水进行管理和核对。
3.采购管理：用友U8财务系统提供完整的采购管理功能，包括采购申请、采购订单、采购入库、采购结算等。
通过与供应商的关联，实现对采购流程的全面控制和管理，确保采购数据的准确性和完整性。
4.销售管理：用友U8财务系统提供全面的销售管理功能，包括销售订单、销售出库、销售发票等。
通过与客户的关联，实现对销售流程的全面控制和管理，确保销售数据的准确性和完整性。
5.费用管理：用友U8财务系统提供完整的费用管理功能，包括差旅费用、日常费用、营业费用等。
通过费用报销模块，实现对企业各项费用的核实、审批和报销管理，提高费用核算的准确性和及时性。
6.报表查询分析：用友U8财务系统提供强大的报表查询和分析功能，包括财务报表、业务报表、财务指标分析等。
用户可以根据需要，随时查询和分析企业的财务数据，帮助企业管理层做出正确的决策。
二、特点与优势1.灵活度高：用友U8财务系统具有高度的配置能力，可以根据企业的实际需求进行定制和配置，满足企业个性化的财务管理要求。
2.易扩展性：用友U8财务系统是一个模块化的软件，可以根据企业的需求逐步扩展和添加功能模块，方便用户根据发展需要进行系统的优化和升级。
3.智能化：用友U8财务系统具有智能化的设计和功能，支持自动化的数据处理和财务分析，减少手工操作和人工错误，提高管理效率。
4.数据安全性高：用友U8财务系统具有完善的权限管理功能，可以对用户的操作权限进行精细化的控制，确保财务数据的安全和机密性。
U8软件工作流程-财务详解
U8软件工作流程--------财务篇财务业务目录：一、基础设置。
1.会计科目。
2.凭证类别。
3.外币设置。
4.项目目录。
5.结算方式。
6.付款条件。
二、应收管理1.销售开票。
2.红字发票的开具。
3.销售发票列表。
4.销售发票的审核。
5.收款处理。
6.核销处理。
7.凭证制作。
8.账表管理。
9.月末结账。
三、应付管理1.采购发票的审核。
2.付款处理。
3.付款核销。
4.凭证处理。
5.账表管理。
6.月末结账。
四、总账。
1.期初设置。
2.应收及应付期初数的录入。
3.其他科目期初数的录入。
4.总账凭证的填制。
5.总账账表。
6.总账对账。
7.总账结账。
五、存货核算。
1.暂估成本的录入。
2.结算成本处理。
3.正常成本单据的记账。
4．成本的分摊。
5.期末处理。
6.凭证生成。
7.对账。
一、基础设置。
我们期初要做一些准备工作，一些基础设置，这些设置在树形图的底部可以看到。
如上图，设置的准备工作是在基础设置中完成的。
点开基础设置后，在基础信息和基础档案里进行设置，当然对于刚接触系统的人来说，这个工作不是一步到位的，设置时要考虑周全。
其中基础档案里设置内容较多，有客户，有供应商，其中财务会计科目的设置，这个比较重要，因为软件里它的会计科目包括了许多行业，这些行业的不同科目都列在这里，要根据自己公司所属行业增加或删除一些科目，对一些科目设置辅助核算或明细科目也在这里设置；凭证类别：收、付、转或记账凭证；外币设置：把平时要用的外币增加上去，采用固定汇率时，每月在填制凭证前要在这里填上记账汇率；项目目录：项目科目在总账系统中设置某科目为项目核算，则这里就会反映出来，如：503研发支出。
收付结算：结算方式，可以设置为现金或转账。
图一：会计科目图二、展开后会计科目，以及一些特殊科目设置说明。
图三、凭证类别：我们采用的是通用记账凭证。
图四、外币设置：采用固定汇率，分别列示美元、英磅、欧元。
图五、项目目录：在项目大类里选择“项目管理”，展示公司当前的研发项目及核算科目上。
用友U8财务业务一体化解决方案
仓 管 人 员 效 率 的 提 升
用友ERP在财务管理上的特色
自动采集业务数据，实现财务、业务一体化；
提供科目详实记录，有效监督业务数据； 支持2007新会计准则； 提升报表编制时效； 减轻立冲帐之人工操作； 避免单据、凭证漏开误开发生；
财务作业的转变 从前 慢、慢
现在
只要
制单
简单
财务业务框架：一体化方案模型 U8财务业务一体化模型
如何科学评价业务员业绩？
如何建立完善的业务员业绩评价体系? －设置部门销售计划编制表； －设置业务员销售计划编制表； －销售计划执行报告。
“每到月末发奖金的时候，总是 有销售人员向我抱怨：“这个月我 的销售额那么大，为什么奖金这么 少？ ”
业务员业绩评价，有据可依
有根有据的业务员业 绩评价依据帮助企业 科学评价每个销售人 员的业绩
U8 Star扩展应用与升级
U8 Star的快速实施交付
支持关键业务流程的应用路线图
U8 Star财务业务一体化方案应用特色
规范的财务管理
•穿透式的财务信息查询 •实时掌控企业现金状况 •动态监控财务预算
严格的采购业务管理
•全面的供应商往来掌控 •灵活的供应商变动管理 •严格的采购成本控制
严密的财务监控体系
明星产品应用首选用友用友u8用友用友u8u8财务业务财务业务u8财务业务一体化解决方案财务业务一体化解决方案体化解决方案体化解决方案u8stu8star的总体应用架构的总体应用架构u8star财务业务一体化解决方案u8star的关键应用价值u8star扩展应用与升级u8star的快速实施交付支持关键业务流程的应用路线图企业信息化从u8star开始应用首选信息化应用的第一步快速选择快速部明星产品历经40万客户的应用锤炼历经20余年的持续研发每天400万人同时应用u8star应势而生助力中小企业信息化u8staru8star新特性新特性成熟产品成熟产品成熟产品成熟产品成熟方案成熟方案精细管理精细管理平台先进平台先进快速交付快速交付快速交付快速交付升级方便升级方便成效显著成效显著u8star财务业务一体化方案应用框架u8stu8star的总体应用架构的总体应用架构u8star财务业务一体化解决方案u8star的关键应用价值u8star扩展应用与升级u8star的快速实施交付支持关键业务流程的应用路线图u8star财务业务一体化方案应用特色规范的财务管理规范的财务管理?穿透式的财务信息查询?实时掌控企业现金状况?动态监控财务预算严密的财务监控体系严密的财务监控体系?严密的资金赤字控制?精放与粗细的预算控制?外币折算误差控制严格的采购业务管理严格的采购业务管理?全面的供应商往来掌控?灵活的供应商变动管理?严格的采购成本控制动态的库存业务管理动态的库存业务管理?严格的可用量控制与检查?灵活的盘点业务支持?不合格品的处理灵活的销售业务管理灵活的销售业务管理?全面规范的客户信用管理?灵活严谨的价格管理?支持六种销售业务模式?多维度的销售业绩分析安全可靠的技术保证安全可靠的技术保证?多层次的权限管理?自定义数据备份周期?不同角色的单据定义u8staru8star成功解决如下销售问题成功解决如下销售问题?信用管理不够全面应收账款居高不下?难以掌控销售订单执行状况?售价随时变化手工无法灵活设置?难以评估每个销售员的业绩?以普通销售为例包括销售预测报价销售订单发货出库作业管理等销售业务模型销售业务模型报价报价销售预测销售预测销售订单处理销售订单处理发货出库收款处理送货发票校验1准确预测
用友U8财务操作手册
用友U8财务操作手册用友U8财务操作手册一、系统管理1、建立账套：在系统管理界面，选择“建立账套”菜单，输入账套信息，包括账套号、账套名称、启用日期、单位信息等。
2、增加用户：选择“增加用户”菜单，输入用户信息，包括用户名、用户密码、角色等。
3、权限设置：选择“权限设置”菜单，对用户进行权限分配，确保用户只能在其职责范围内进行操作。
二、基础设置1、会计科目：在基础设置界面，选择“会计科目”菜单，根据企业会计制度的要求，设置一级科目和明细科目。
2、会计报表：选择“会计报表”菜单，下载或自定义报表格式，以便进行财务报表的编制。
3、核算项目：选择“核算项目”菜单，设置收入、费用等项目的核算科目和核算方式。
三、财务处理1、凭证录入：在财务处理界面，选择“凭证录入”菜单，根据经济业务内容，录入会计分录，包括凭证号、凭证日期、借贷方金额等。
2、凭证审核：选择“凭证审核”菜单，对已录入的会计分录进行审核，确保凭证信息的准确性。
3、过账：选择“过账”菜单，将审核通过的会计分录过入到总账、明细账等账表中。
4、结账：选择“结账”菜单，完成当期财务处理工作，自动生成财务报表。
四、期末处理1、计提费用：在期末处理界面，选择“计提费用”菜单，根据企业要求，计提各项费用，如工资、税金等。
2、结转损益：选择“结转损益”菜单，将当期发生的收入和费用结转到本年利润科目。
3、结账损益：选择“结账损益”菜单，完成利润分配，生成利润表和资产负债表等财务报表。
五、报表分析1、资产负债表：在报表分析界面，选择“资产负债表”菜单，查看企业资产负债状况，分析资产结构、负债水平等。
2、利润表：选择“利润表”菜单，查看企业利润状况，分析收入来源、成本费用等。
3、现金流量表：选择“现金流量表”菜单，查看企业现金流量状况，分析资金流入流出情况等。
用友U8财务操作手册是企业进行财务管理的重要工具，通过系统管理和基础设置，能够建立完善的财务体系；通过财务处理和期末处理，能够实现日常财务工作的自动化和规范化；通过报表分析，能够及时掌握企业财务状况，为决策提供数据支持。
用友软件ERP-U8功能教程一看就懂(重庆用友特供)
简介:用友ERP－U8 V8.72（以下简称U872），涵盖财务会计、供应链、生产制造、管理会计、人力资源、集团应用、决策支持、OA、网络分销、连锁零售和企业应用集成等部分：一、财务会计财务会计部分主要包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、网上报销、网上银行、WEB 财务、UFO报表、现金流量表、公司对账、票据通、报账中心等模块。
这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。
总账系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。
总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括成本管理、项目管理、应付款管理、应收款管理、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、商业智能UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。
应收款管理着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。
它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。
本系统可以与总账、销售系统集成使用。
应付款管理着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。
它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。
本系统可以与总账、采购系统集成使用。
固定资产适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。
可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。
UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。
它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单据设置
在新的产品中对于业务链的单据设计功能进一步加强，用户可以对业务 单据格式及编号进行设计。
单据格式设计 • • • • • 单据显示格式设计 单据打印格式设计 单据编号设置 编号设置 对照表 查看流水号
各系统期初录入
录入期初 货到票未到数 录入期初 票到货未到数 进对 行采 期购 初系 记统 账 并 库录 存入 对 进从 行仓 数各 账 期库 据仓 初取 并库 记数 审期 账 核初 总 账 录 入 期 初 余 额 录 入 应 收 款 期 初 余 额 录 入 应 付 款 期 初 余 额
材料出库单
材料领用一般用于材料出库，使用材料出库单操
作。
新版本中可以通过“订单号”将生产订单或委外 订单拷贝为材料出库单，也可以通过配比出库。 操作步骤： 填制材料出库单并审核
出库跟踪入库业务
出库跟踪入库业务可以在每次出库时选择对应的入库单
号，这样在今后查看时可以做到出入库对应。
使用的前提条件： （一）定义该存货的档案（应选择“出库跟踪入库”选 项） （二）在库存系统中，对材料出库单进行单据设计（增 设“入库单号”栏）
基础档案的设置
机构设置 部门档案、职员档案
往来单位
客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、地区分类、行业分类、 客户分级。 存货 存货分类、计量单位、存货档案 财务 科目档案、凭证类别、外币设置、项目目录、备查科目设置
基础档案的设置
收付结算 结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行
业务
仓库档案、货位档案、收发类别、采购类型、销售类型、产品结构、 成套件、费用项目、发运方式 对照表 仓库存货对照表、存货货位对照表、供应商存货对照表、客户对照表 其他 常用摘要、原因码档案、自定义项、自定义表结构
产成品入库
产成品入库也可以通过订单号同生产订单关联。 填制并审核产成品入库单
产成品成本分配
产成品入库单记账
调拨业务处理流程
填制并审核调拨单
审核其他入库单
审核其他出库单
将调拨单进行记账
盘点业务
打印盘点单 录入实际 盘点数据
回馈处理意见
盘点结果 上报
实物盘点 记录盘点数据
管理部门
盘点业务处理流程
系统自动生成红 字销售发票
审核销售出库单(红字)
审核红字销售发票
出库单(红字)记账
发票将传至应收 系统等待确认
分期收款业务流程
填制并审核 销售发货单
系统自动生成 销售出库单 审核销售出库单 发出商品记账 (发货单记帐) 将分期收款发出商品 发货单生成凭证
填制并审核销售发票 发票传制应收系 统并审核
另注：版本中对批次进行了加强（批次冻结及跟踪查 询），并且提供了保质期管理、保质期预警、盘点预 警出库跟踪入库、条形码管理（支持扫描器）。
采购入库业务
采购订单/采购到货单
生单
采购入库单
采购入库单记账
库存在与采购集成使用时必须使用【生单】按钮参照生成采 购入库单。也可以通过【增加】按钮手动填制。
一次销售分次出库流程
7、盘点业务（对仓库货物进行盘点并处理盘盈盘亏） 8、限额领料（对有产品结构或物料清单的产品进行限额领料处理）
9、组装拆卸业务（对有组装拆卸业务的进行组装拆卸处理）
10、形态转换业务（对有形态转换业务的处理形态转换） 11、不合格品处理（处理不合格品）
10、货位调整（对货物货位进行调整）
库存系统日常业务
注：先进先出、后进先出、移动平均、个别计价 这四种计价方式的存货在单据记账时进行出库 成本核算；全月平均、计划价/售价法计价的存 货在期末处理处进行出库成本核算。
暂估业务
一、收到货物时的处理
填制并审核采购入库单
系统自动生成 销售退货单
审核红字出库单 发票将传至应 收系统等待确 认
红字销售出库单记账
开票直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单
系统自动生成 销售发货单 发票传制应收系统并审核
出库单进行记账
出库单生成凭证 发票生成凭证
注：由系统自动生成的发货单无法修改。
开票直接发货退货流程
填制并审核红字销售发票
委托代销结算前退货的处理流程
填制并审核委托代销发货单 填制并审核委托代销退货单
填制并审核委托代销结算单 系统自动生成销 售出库单 系统自动生成销 售发票 审核销售发票 发票将传至应收 系统等待确认
审核销售出库单
出库单进行记账
委托代销结算后退货的处理流程
填制并审核委托代销结算退回单
填制并审核委托代销退货单
生成凭证
采购系统日常业务
1.采购业务的处理流程中请购单、采购订单、采 购到货单在实际应用时可根据需要选择是否使 用。
2.采购发票可参照采购订单、采购入库单生成。
3.生成入库凭证时必须选择选项“已结算采购入 库自动选择结算单的全部单据”。 注：入库单改为在库存系统生成。
采购系统日常业务
比价订货
1、定义供应商存货对照表
系统自动生成红 字销售出库单
系统自动生成 销售退货单
审核红字出库单 发票将传至应 收系统等待确 认
红字销售出库单记账
委Байду номын сангаас代销业务流程
填制并审核委托代销发货单
系统自动生成销 售出库单 审核销售出库单
填制并审核委托代销结算单 系统自动生成销 售发票 审核销售发票
将出库单记账
生成出库凭证 发票将传至应收 系统等待确认
库存系统日常业务
1、采购入库业务（处理基本的采购入库或委外入库业务） 2、销售出库业务（可以处理一次发货分批出库业务）
3、材料出库业务（处理材料生产领用及委外发料）
4、产成品入库业务（进行产成品入库处理） 5、其他出入库业务（由调拨、盘点等自动生成或手工填制）
6、调拨业务（处理不同仓库之间货物调拨）
2、一次发货多次开票 3、多次发货一次开票 4、代垫费用和销售支出
开票前退货的处理流程
填制并审核销售发货单 填制并审核销售退货单
系统自动生成出 库单、红字出库 单
填制并审核销售发票
审核销售出库单
发票将传至应收 系统等待确认
红、蓝字出库单记账
开票后退货流程（先发货后开票）
填制并审核红字销售发票
系统自动生成红 字销售出库单
用友ERP-U8供应链培训
整体流程
采购系统
入库单
发
销售系统
出库单
发
库存系统
票 出 入 库 单 票
应付系统
凭 证
存货系统
凭 证
应收系统
凭 证
总帐系统
操作流程
一、初始化设置 二、采购业务处理 三、销售业务处理
四、库存业务处理
五、存货业务处理
六、供应链月末处理
初始化设置
一、各系统的启用 二、基础档案的设置 三、基础科目的设置 四、期初余额的整理录入
销售系统日常业务
销售系统日常业务
1、先发货后开票业务
2、开票后直接发货业务
先发货后开票流程
填制并审核销售报价单 填制并审核销售订单
自动生成 销售出库 单
填制并审核销售发货单
审核销售出库单 出库单记账 生成出库凭证
填制并复核销售发票 审核发票
生成销售凭证
销售系统日常业务
1、销售现结业务
在根据发货单填制发票后，直接点击【现结】 按钮进行现结处理，在应收中审核发票注意 要【包含已现结发票】
单据记账 （入库单与红字入库单）
采购结算后退货的处理流程
填制并审核 红字采购入库单
填制红字采购发票
采购结算（自动结算）
红字采购入库单进行记账
红字发票将传至应 付系统等待确认
采购结算后退货的处理流程
采购系统账表查询
• • • • •
采购订单列表 订单执行情况统计表 到货明细表 入库统计表 采购明细表
填制并审核 销售发货单
库存生成销售出库单
填制并审核销售发票 发票传制应收系统并审核
审核销售出库单
出库单进行记账 出库单生成凭证
发票生成凭证
一次销售分次出库
超发货出库的操作要点：
1、在库存系统中，调整选项（选中“是否超
发货单出库”） 2、定义存货档案（定义超额出库上限） 3、根据发货单生成出库单时应选择“按累计 出库数调整发货数”
录入销售 业务中 期初已发 货尚未结 算数
对账
对账
采购系统期初录入
采购系统中期初分为两部分：期初暂估、期初在途 “期初暂估”在采购入库单中以“期初入库单”形式录 入。 “期初在途”在采购发票中以“期初采购发票”形式录 入。 期初暂估和期初在途录入完毕核对正确后，在【设置】 下进行【采购期初记账】。（采购期初记账完毕后在 采购模块中“采购入库单”仅能进行查看，无法录入。 以后采购入库单需在库存管理模块生成。）
2、填制并审核请购单 3、执行请购比价生成订单功能
采购系统日常业务
现付业务
现付业务中可以直接在填制完成发票后点 击【现付】按钮支付，但在应付中对发 票审核要注意【包含已现付发票】。
注：1.取消现付可单击“弃付”
2.现付时允许部分付款
3.采购结算后也可以进行现付业务
采购系统日常业务
一、采购结算前退货 1、采购结算前部分退货
并将各个仓库录入期初进行【审核】或【批审】， 否则将不会把期初结存量计入现存量中。
存货系统科目设置
一、设置存货科目
二、设置存货对方科目
三、运费科目设置 四、非合理损耗科目设置 五、组装、拆卸科目设置（选项中）
存货系统期初录入
在本版本中库存和存货可以不同期启用，并且 支持了库存和存货期初互相取数功能。如果在 库存录入了期初，存货系统可以直接取数；如 果在存货系统录入了期初，则可以在库存系统 取数。 在【设置】下【期初录入】中选择仓库执行【取 数】功能，可以将库存中已录入数据直接引入。