出纳工作表格电子版
一般出纳做的三种表格
一般出纳做的三种表格出纳作为企业财务管理中重要的一环，负责资金的管理和流向记录，常常需要处理各种表格来协助财务工作的顺利进行。
在日常工作中，一般出纳会涉及到三种不同类型的表格，分别是账目分类表、收支流水表和报销清单。
以下将分别介绍这三种表格的作用和使用方法。
账目分类表账目分类表是出纳在日常工作中常用的一种表格，用于记录企业的各项收入和支出，以便对财务状况进行清晰的分类和统计。
这种表格通常包括以下几个重要的字段：•日期：记录交易发生的日期。
•对方单位/个人：记录交易的对方是哪个单位或个人。
•项目/事由：记录交易的具体项目或事由。
•收入金额：记录交易中的收入金额。
•支出金额：记录交易中的支出金额。
•余额：记录经过这笔交易后的余额。
出纳需要根据每笔交易的情况填写相应的字段，在月底进行汇总和分类，以便生成财务报表和分析财务情况。
收支流水表收支流水表用于记录企业的每一笔资金流动情况，是出纳日常工作中必不可少的工具。
这种表格常常包括以下几个字段：•时间：记录资金流动发生的时间。
•类别：记录资金流动的类别，包括收入、支出、转账等。
•金额：记录资金流动的具体金额数值。
•备注：记录资金流动的相关备注信息，如交易方、事由等。
出纳需要根据每一笔资金流动填写相应字段，定期进行对账和核对，以确保财务数据的准确性和完整性。
报销清单报销清单是出纳处理企业员工报销事务时常用的一种表格，用于记录员工的报销情况和相关费用支出。
这种表格通常包括以下几个重要字段：•姓名：记录报销人员的姓名。
•部门：记录报销人员所在部门。
•报销日期：记录报销事务发生的日期。
•报销项目：记录报销的具体项目。
•报销金额：记录报销的具体金额数值。
•备注：记录报销事务的其他相关信息。
出纳需要根据员工提交的报销凭证填写报销清单，并进行审查和核对，最终将报销款项支付给员工或进行成本核算。
以上就是一般出纳在日常工作中常用的三种不同类型的表格，每种表格都有其各自的作用和使用方法，能够有效帮助出纳管理企业的财务情况，保证资金的安全和合规运作。
出纳现金日记账电子版
出纳现金日记账电子版1. 简介出纳现金日记账是企业中财务部门非常重要的一部分，用于记录企业每日的现金收支情况。
随着技术的进步，传统的纸质现金日记账逐渐被电子版取代。
本文将介绍如何使用电子版进行出纳现金日记账的记录与管理。
2. 电子版的优势相比传统的纸质现金日记账，电子版具有许多优势：•高效性：使用电子版可以快速输入与计算，省去了手动计算的时间。
•准确性：电子版可以自动化计算，避免了手动计算过程中可能出现的错误。
•便捷性：通过电子版可以轻松记录和管理大量的现金收支信息，随时查看与导出。
•安全性：电子版可以进行数据备份，避免了传统纸质账本丢失的风险。
3. 需要的工具要使用电子版进行出纳现金日记账的记录与管理，需要以下工具：•电子表格软件：如Microsoft Excel、Google Sheets等。
•文本编辑器：用于编写与保存Markdown格式的电子版现金日记账文档。
4. 创建电子版首先，打开电子表格软件，创建一个新的工作表。
将工作表的第一行作为表头，包含如下列名：•日期：记录现金收支的日期。
•收入：记录当日的现金收入金额。
•支出：记录当日的现金支出金额。
•余额：记录当日的现金余额。
•摘要：记录现金收支的摘要说明。
•备注：记录其他需要说明的信息。
按照每日的收支情况，依次填写每一行的值。
通过公式计算每日的余额，确保余额的准确性。
5. 管理与分析使用电子版进行出纳现金日记账的管理与分析，可以借助电子表格软件提供的功能：•排序与筛选：根据需要，可以按照日期、金额等排序与筛选数据。
•统计与图表：利用电子表格软件的统计函数，可以计算每日、每月或每年的总收入、总支出等指标，并绘制相应的图表，以便更直观地查看和分析财务状况。
•数据导出：电子表格软件可以将数据导出为常见的数据格式，如CSV、PDF等，以便与其他人员共享或进行进一步分析。
6. 数据备份与安全为了防止数据丢失，建议定期对电子版现金日记账进行数据备份。
出纳每天工作内容及流程
出纳每天工作内容及流程出纳每天工作内容及流程总结是事后对某一阶段的工作或某项工作的完成情况，包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析，为今后的工作提供帮助和借鉴的一种书面材料。
下面是店铺精心整理的出纳每天工作内容及流程，仅供参考，欢迎大家阅读。
出纳每天工作内容及流程1出纳的工作：一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
（2008年开始报销差旅费应能够提供证明其真实性的合法凭证，否则不得报销，差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证）1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：出纳员主要是审核以下几方面：（一）审发票的票面。
看有无涂改的痕迹，如果有要认真盘查，防止把别的发票拿来报销，或者小数改大数。
（二）审出具发票的单位名称。
一是看与本单位有无经济业务关系。
二是看发票名称与经济内容是否相符，如销货发票不能改开收据。
三是看发票内容与售货单位的经营范围是否吻合。
（三）审发票的抬头。
看所填单位名称是否本单位，防止把私人或者其他单位的购货发票拿来报销。
（四）审发票的数字。
看数字乘以单价是否等于总金额。
看大小写金额是否一致。
看小写金额前面是否有“￥”字样，大写金额前面是否顶格。
如有差错，一定要查清缘由。
（五）审发票所开物品价格。
看与以往所购同种物品是否相同，如相差过大，应及时查明原因。
（六）审发票的编号。
看有无连号现象，防止把别人的发票拿来报销。
（七）审发票开出的时间。
一看是否有同一经济内容、同一金额的发票在相近时间内出现，防止重复报账。
excel全套做账表格下载
竭诚为您提供优质文档/双击可除excel全套做账表格下载篇一：用excel编制科目汇总表及会计现已实现会计电算化，各种财务软件已经使会计核算过程更加快捷与准确，谁还用excel表格来进行会计核算，似有多此一举之嫌。
本人承认，利用财务软件进行财务核算，可以免除编制会计科目汇总表的烦恼，财务数据非常准确。
但是，通过使用电子表格编制一套符合自己工作习惯的会计核算表格，在给工作带来方便的同时，也能使自己操作excel工作表及数据计算与分析的能力大有长进，还可节省购买财务软件的费用。
大家知道，excel在日常办公、数据计算非常优秀的应用程序，会电脑，不会用excel，就如不会办公一样。
撰写此文的目的，是为大家在学习应用excel 中互相帮助、共同进步，发挥大家的创意，探讨更加灵活有效地使用excel来处理财务核算工作的方法。
通过此财务表格的编制及使用，学习提高excel函数应用，尤其是更能熟练掌握引用函数在实践中的应用，还能提高excel快捷操作的能力。
在编制本会计核算表格中，通过反复实践，并与财务软件进行了三年的同步应用，通过使用比较发现，本套财务表格得出的数据与电算软件得出的数据完全一致。
目前，这套表已基本达到了以下几个要求：首先是得出的数据准确无误，“准”是会计核算最基本的要求，本表只要录入的数据正确，就能得出准确的总账、明细账表，并能自动生成资产负债表、收支决算表和支出明细表；其次，本表格操作基本符合会计人员工作习惯，界面简单实用，做账时方便快捷，查账时快速、直观；第三，能够快速正确地稽核数据，能直观地反映错误，会计人员能根据报错数据按照简便的方法快速准确查找出差错，及时纠正错误；第四，会计人员录入数据快速，不会低于财务软件的录入速度，“快”对于提高工作效率非常重要；第五，凭证输入采用会计科目编码录入方式，不同的行业，只要是采用借贷记账法进行核算的，通过对表格进行简单修改，即可用于单位的会计核算。
财务交接清单表格
财务交接清单表格篇一：会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：______直营店年月日出纳工作交接表_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
出纳常用表格大全版
出纳常用表格大全版一、出纳日常工作表1. 现金日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额2. 银行存款日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额3. 出纳报销单报销人报销日期报销金额报销事由附件（发票、收据等）4. 出纳付款申请单付款人付款日期付款金额付款事由附件（合同、发票等）5. 出纳收款申请单收款人收款日期收款金额收款事由附件（合同、发票等）二、出纳月度工作表1. 出纳月度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳月度银行存款余额表银行账户账户余额月初余额月末余额3. 出纳月度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳月度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳月度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件三、出纳年度工作表1. 出纳年度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳年度银行存款余额表银行账户账户余额年初余额3. 出纳年度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳年度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳年度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件四、出纳其他常用表格1. 出纳备用金申请表申请人申请日期申请金额申请事由2. 出纳借款申请表借款人借款日期借款事由3. 出纳还款申请表还款人还款日期还款金额还款事由4. 出纳资产盘点表资产名称资产数量资产价值资产状态5. 出纳财务报表资产负债表利润表现金流量表。
出纳工作会用到哪些表格？快看过来!
众所周知财务有三大报表：资产负债表，利润表，现金流量表。
可是这三大财务报表都是到时间节点时，由会计人员进行编制。
那么出纳呢，出纳需要编制哪些报表呢？虽然出纳需要编制的表格不如会计那般复杂，可是数量却不比会计少，例如现金盘点表、资金日报表、银行余额调节表等，都是出纳必须掌握的表格。
下面小编就为大家介绍几个出纳经常接触的表格。
现金盘点表出纳主要的工作就是管理资金，而现金就是企业资金的一部分，所以现金盘点表是所有出纳都接触过的。
一张完整的现金盘点表，可以精确地反映出盘点的时间、金额以及其他细节问题。
在盘点现金后，还需要和账面相核对，一般会有两种情况发生：未入账收入：收入的现金未入账时，会出现盘盈的情况；未入账支出：与未入账收入正好相反，支出现金未入账时，会出现盘亏的情况。
通过以上项目，最后可以得出一个公式：账面现金=实际现金+未入账支出-未入账收入现金数量满足这个公式，说明现金盘点表准确无误。
资金日报表资金日报表是出纳每天必须向领导提交的，以便于领导了解资金的往来和余额。
领导通过查看这些资金信息，会相应的确定下一步计划。
资金日报表纵向分为三大部分：本日收入，本日支出和本日余额。
最后填上的金额一定要满足以下关系：上日余额+本日收入总计-本日支出总计=本日余额值得提到的是，如果有其他票据的往来，还需要单独列示。
银行余额调节表原则上银行余额调节表应该由会计填制，但是接触银行业务最多的确实出纳人员，所以大部分企业的银行余额调节表都是由出纳填制。
因为企业业务发生的时间与结账日期并不统一，提前或者延后都是常有的事，所以正常情况下，银行余额调节表中一共有四类账项需要填写：银行已付而企业未付账项，银行已收而企业未收账项，银行未付而企业已付账项，银行未收而企业已收账项。
由上可以导出一个公式：银行对账单存款余额+企业已收而银行未收账项-企业已付而银行未付账项=企业账面银行存款余额+银行已收而企业未收账项-银行已付而企业未付账项账通过填制调节表，如果左右两边的数字相等，一般说明账务没有发生错误。
出纳合同表格模板
出纳合同表格模板甲方（单位名称）：_____________乙方（姓名）：_____________双方经友好协商，就甲方聘用乙方为出纳，双方本着合作、互相信任的原则，达成如下协议，现将合同内容具体约定如下：第一条工作内容乙方作为甲方的出纳，主要负责甲方财务、账务的管理工作，具体包括但不限于：1. 负责日常收支的核对、记录以及款项的存取工作；2. 负责甲方财务记录的整理、报表的编制和汇总；3. 负责保管财务文件、凭证、账册等资料；4. 协助甲方进行支付、收款及银行结算工作；5. 协助甲方负责财务相关的账务处理、税务申报等事务。
第二条服务期限本合同自甲方和乙方签署之日起生效，至双方协商终止之日为止。
服务期限为____个月。
服务期满后，双方如需继续合作，可协商签订新的合同。
第三条工作时间和地点乙方每周工作时间为____小时，具体工作时间根据甲方的安排确定。
工作地点为甲方所在地，如有需要，乙方应当根据甲方安排前往其他地点出差工作。
第四条保密责任乙方应当对甲方的财务信息、账务资料等保密。
未经甲方同意，不得擅自泄露公司内部的财务信息。
如有泄密行为，乙方须承担相应的法律责任。
第五条报酬待遇甲方将按照乙方的工作表现和成绩，及时支付相应的工资报酬。
具体报酬标准为____元/月。
第六条福利待遇1. 甲方将为乙方提供基本的社会保险和住房公积金；2. 乙方享有带薪年假；3. 乙方有权享受甲方制定的其它福利政策。
第七条违约责任1. 若乙方违反本合同的约定，情节严重的，甲方有权解除合同；2. 若因乙方的原因给甲方造成经济损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任；3. 乙方如因病或其他不可抗力因素不能按时履行合同的，应当提前告知甲方，并提供相关证明。
第八条合同解除1. 乙方有权提前____天通知甲方解除合同；2. 若甲乙双方协商一致，可以提前解除本合同；3. 本合同解除后，双方应当如实履行解除合同时存在的权利和义务。
第九条争议解决本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应当友好协商解决。