存货管理业务流程
存货管理流程业务场景及有效控制点
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用友存货核算操作手册
“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程, 支持多种类型的进、出物料管理业务。
库存业务的操作流程如下:1.录入加工车间材料入库金额2.暂估成本录入。
3.产成品成本分派。
4.结算成本解决。
5.特殊单据记帐6.正常单据记帐。
7、期末解决8、生成凭证。
9、月末结帐1.录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本, 通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本途径: 供应链/存货核算/平常业务/入库调整单注意：需要按照仓库录入,2.暂估成本录入:对于本月采购发票未开来的入库材料, 即没有进行采购结算的材料, 在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。
录入暂估单价。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。
选中相应的仓库后, 过滤出下图：录入完毕后, 点击“保存”即可。
3.产成品成本分派:每月的月底, 财务科将成本单价（或金额）计算出后, 需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分派。
选中相应的仓库后, 过滤出下图：财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后, 点上面的“分派”即可。
4.结算成本解决:对于上月入库本月发票到了, 并且进行了结算的业务, 在月底需要进行“结算成本解决”。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/结算成本解决。
进行“查询”操作, 过滤出单据后, 选中单据行, 点上面的“暂估”即可。
5.特殊单据记帐:月底对调拨单进行成本计算, 记入存货明细帐6.正常单据记帐:在月底为了计算本月的入库成本及出库成本, 需要进行“记帐”操作。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。
假如在记帐后需要对某些业务单据进行修改, 需要进行“恢复记帐”操作。
如下图: 途径: 供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。
7、期末解决:本月所有的单据记帐后, 月底需要进行“期末解决”操作。
流程管理-中石化存货管理业务流程
5.2存货管理业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 根据经营情况，确定存货最高储量、最低储量、采购时点储量，确保库存合理储备，防止存货积压、闲置，造成浪费。
1.2 对存货实行科学储存管理，确保数量齐全、质量合格。
1.3 规范存货处置，避免公司资产流失。
2 财务目标2.1 确保存货账目的真实、准确、完整。
2.2 存货成本计价准确。
2.3 财务账表与实物核对相符。
3 合规目标3.1 存货保管符合国家有关安全、消防、环保等规定。
3.2 存货交易合同（协议）符合合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 存货储量不足，影响业务；储量过高，占用资金，造成存货成本过大。
1.2 对市场的形势把握不当，导致存货跌价损失。
1.3 不恰当储存方式的选择，造成资产流失。
1.4 长期呆滞造成存货挥发、失效、锈蚀等，导致资产损失。
1.5 未及时完整办理保险，给公司带来巨大经济损失。
当发生地震、洪水、战争等人力不可抗拒的自然灾害时，给公司带来巨大损失。
1.6 存货处置不规范，人为造成资产流失。
1.7 未经审核，擅自变更合同标准文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险2.1 财务账目记录有误，造成存货数据失真、管理失控。
2.2 存货计价错误，导致成本不准、效益不实。
2.3 账、实不符给公司带来潜亏（盈）。
3 合规风险3.1 违反国家有关安全、消防、环保等规定，遭受经济处罚。
3.2 存货交易合同（协议）不符合合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 存货入库1.1 采购经办人员要取得所委托储存单位出具的有效的对存货数量、质量进行确认的入库单据，并与报关单据、商检单据进行对比，如有损耗，须说明原因，报公司经理审批后核销存货损耗。
2 登记存货账簿、表2.1 公司采购人员根据取得的有效存货入库单，建立仓储保管账簿，分类记录存货的数量及金额，定期与所委托仓储单位及财务核对。
XX公司存货管理内部控制业务流程
XX公司存货管理内部控制业务流程存货管理是一个企业重要的内部控制环节，能够有效监督和控制企业的存货流转、使用和保管，确保企业资产的安全、准确和有效管理。
以下是XX公司存货管理的内部控制业务流程。
1.存货采购控制（1）制定完善的存货采购政策和程序，明确采购权限和程序，确保采购活动合规和规范。
（2）建立供应商资质评估制度，对供应商进行评估，确保采购的存货质量和价格的合理性。
（3）建立采购合同审批程序，确保采购合同的合法性和有效性。
2.存货入库控制（1）建立严格的入库验收制度，确保入库的存货符合规定的要求和数量。
（2）建立入库记录和盘点记录，明确记录存货的种类、数量和质量。
（3）建立合理的存货分类和标识制度，确保存货的易辨认和管理。
3.存货保管与管理（1）实行存货分类管理，确保存货按照种类、性质和质量进行妥善保管和管理。
（2）建立存货保管责任制度，明确存货保管人员的职责和权限，确保存货不受损失和滥用。
（3）建立定期盘点制度，对存货进行定期盘点，核实存货的实物与账面的准确性。
4.存货出库控制（1）建立严格的出库审批程序，制定出库申请和审批流程，确保出库的合理性和便利性。
（2）实施存货领用制度，对存货的出库进行登记和记录，明确存货领用人员和数量。
（3）建立库存监控机制，确保存货的及时补充和库存的合理控制。
5.存货报废和损失控制（1）建立存货报废和损失审批程序，确保存货报废和损失的合理性和准确性。
（2）建立多级报废审批机制，对存货报废和损失进行多级审批，防止人为损害企业利益。
（3）建立存货报废和损失记录，对报废和损失的存货进行记录和追踪。
6.存货财务核算控制（1）建立存货核算制度，明确存货的计价原则和核算方法，确保存货的正确计价。
（2）建立存货期末盘点程序，对存货进行年度末的盘点，核实存货的准确性和账面的一致性。
（3）建立存货跟踪和分析报告机制，定期分析存货的变动情况和原因，及时发现和纠正问题。
通过对以上存货管理的内部控制业务流程的执行，XX公司可以有效监督和控制存货的采购、入库、保管、出库和财务核算环节，确保存货的安全、准确和有效管理，保障企业的正常经营和财务健康。
存货管理流程和实施细则
无锡新奇生电器有限公司存货管理流程与实施细则第一部分存货管理流程图第二部分存货管理整体要求特别说明资产是投资者的财富，是企业、员工生存和发展的基本条件，进行积极有效的资产管理，保证公司资产的保值和增值，是企业经营管理的首要任务，而存货则占整个资产绝大部分价值，本流程针对对存货的订货、入库、领料、发货（或退货）等业务环节进行衔接、记录、跟踪和控制，保证价值流和物流同步协同运作。
如存在问题则应及时沟通解决问题，所有审核或核对核销过程中发现的有问题的业务，应及时调整或退回上一道程序，不能直接退给客户或供应商，以保证各环节记录完整、准确和可追溯性。
一、存货管理的原则仓库的设置是为了更好满足企业生产经营对物料和设备进行周转和储备的要求，为生产经营和管理决策提供有效依据，存货管理必须满足以下要求：1、先进先出原则；2、流动性原则；3、三不流入原则，无计划不得流入、计划提前不得流入和超计划不得流入；4、五不发料原则：无领料单或领料单无效不得发料、手续不齐或不符合要求不得发料、待检未检不得发料、质量不合格不得发料、未办理入库手续不得发料；5、以旧换新原则，在使用过程中保持原有实物形态，再次领用时必须以旧换新，以避免因失控可能导致物料流失；另外，对旧物料进行修复和管理可以进一步提高物料使用效率；6、定置定位原则：库区库位经整体规划大类区分的前提下，必须将物料定置定位、有序排列堆放。
这既是日常收发管理的需要，同时也为ERP系统管理打下坚实基础；二、现场管理的要求：存货是公司资产的重要组成部分，仓管员对于该类资产完整与安全负有重要职责，仓库应防卫严密，安全措施落实到位。
除经过仓管员同意并有专人陪同外，非仓库人员不得任意进入仓库，仓库物资每笔收发仓管员必须到位，不得任由他人代劳。
仓库现场应该整洁卫生，通道畅通，贵重物资和特殊物资应特殊储存，并有防潮、防锈、防腐蚀等措施；送货的未检和待检物资应放置在待检区域。
仓管员还应关注不符合生产计划管理的存货，以及呆滞积压、霉烂变质或超过储备定额的存货，并定期书面上报部门领导。
医院存量存货管理制度及流程
第一章总则第一条为规范医院存货管理工作，提高存货使用效率，降低库存成本，保障医疗业务的正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有药品、医疗器械、医疗耗材、办公耗材等存货的采购、验收、储存、领用、盘点和报废等环节。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合理规划：根据医院业务需求，合理确定存货种类和数量。
2. 严格管理：建立健全存货管理制度，确保存货安全、完整。
3. 优化流程：简化流程，提高工作效率。
4. 强化监督：加强存货管理监督，确保制度落实。
第二章存货管理职责第四条医院设备科负责存货的采购、验收、入库、出库、盘点和报废等工作。
第五条财务科负责存货的财务核算、成本控制、存货盘点结果审核等工作。
第六条各科室负责本部门存货的使用、领用和报废等工作。
第三章存货管理流程第七条采购申请1. 各科室根据业务需求，填写采购申请单，经科室负责人审核后报送设备科。
2. 设备科根据采购申请单，组织采购工作。
第八条采购合同签订1. 设备科与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。
2. 采购合同经财务科审核后生效。
第九条物资验收1. 设备科安排验收人员对采购物资进行验收，确保物资符合合同要求。
2. 验收合格后，填写验收报告，由验收人员、供应商代表签字确认。
第十条入库管理1. 设备科将验收合格的物资办理入库手续，填写入库单，并建立存货台账。
2. 财务科对入库物资进行财务核算。
第十一条领用管理1. 各科室根据实际需求，填写领用单，经科室负责人审核后报送设备科。
2. 设备科核实领用单后，办理出库手续，并登记台账。
第十二条盘点管理1. 设备科定期组织盘点工作，确保存货账实相符。
2. 财务科对盘点结果进行审核，并处理盘点差异。
第十三条报废管理1. 各科室对损坏、过期、失效等无法使用的存货，填写报废申请单，经科室负责人审核后报送设备科。
2. 设备科对报废申请进行审核，经批准后办理报废手续。
第四章监督与考核第十四条医院设立存货管理监督小组，负责监督存货管理制度执行情况。
仓储系统业务流程
仓储系统业务流程通常包括以下环节：
1. 收货：
- 收货是指将入库物品从供应商货源处或生产线上收到，并入库到仓库中。
该过程包括接收、验货、上架、品质检测等子流程。
2. 存储：
- 存储是指将物品存储在合适的位置，并进行相应记录。
该过程包括库内储位的分配、货物上架、库存盘点等操作。
3. 拣货：
- 拣货是指根据订单的要求，从仓库中按照一定的方式将货物取出，准备发货。
该过程包括订单生成、货物检索、拣货过程中的质量检查、装载等环节。
4. 打包：
- 打包是将货物按照指定的包装方式进行打包，以备发货。
该过程包括包装材料的选择、包装流程的规定、称重、质检等子流程。
5. 发货：
- 发货是指将打包好的货物从仓库中出库，并送达到客户手中。
该过程包括销售单据的确认、发货通知的发送、调度等环节。
6. 退货：
- 如果客户需要退货，退货管理系统可以安排客户从仓库中取回货品。
该过程涉及到退货单的生成、货品的收回、质检以及相应的处理准备等子流程。
7. 库存管理：
- 库存管理是仓库管理系统中的核心流程。
该过程包括库存的分类、盘点、调拨等环节。
存货管理系统可以通过对实时库存、库存毛利率等关键指标的追踪和控制，帮助企业实现准确的库存管理，降低库存成本，提高资产周转率。
总之，仓储系统的业务流程包括收货、存储、拣货、打包、发货、退货和库存管理等环节，其中每个环节都有相应的操作、管理和记录等子流程。
有效管理和控制这些流程可以提高仓库管理的运作效率并确保出库和入库的准确性。
存货管理子系统日常业务流程
存货管理子系统日常业务流程一、库存交易流程1、【目的】除采购进货、退货、营业销售、消退、厂内生产的领退料、生产入库、委外加工的领退料、委外进退货之外，其他与库存相关的库存交易进出（如盘盈亏单、其他入库单、其它出库单、报废单等），都可在本作业进行录入。
2、【业务场景】德基工具设备维修部需要零用一些扳手，作为车间生产备用，于是通过“录入库存交易单”的费用领料单来领取，数量10件。
【操作步骤】步骤1、从系统主界面执行“存货管理子系统”|“录入库存交易单”作业，进入“录入库存交易单”开始新增单据内容。
作业重点：①单别：每个单据都要设定单别，这里开窗选择库存交易单。
②部门编号：输入交易部门代号。
③工厂：品号库存量是分厂分库管理④品号：开窗选择品号，系统自动带出品名及规格。
⑤输入领料的数量、单位、领出仓库。
若想查看目前该品号的库存数量，可F2键入查询。
⑥如果在“录入品号信息”中启用了“批号管理”功能，则在单身的“批号”字段还可以录入该品号的批号。
⑦工具栏上“资料查询”的选项可以方便查询与该品号相关的库存量、批号库存数量、单价资料等信息。
步骤2、单据保存后，确认无误即可送交审核。
审核后，就会扣除相应的库存数量。
【作业流程】库存交易作业流程如图1-1所示需求部门仓管部有入/出库需求录入库存交易单打印单据凭证核准仓库发料/收料单据审核相关报表及查询库存明细账库存明细表查询库存情况入库，数量增加出库，数量减少对库存的影响核准未核准单据修改图1-1 库存交易作业流程图二、库存调拨流程1、【目的】因供应链仓库配货需求，可于本作业录入某品号在两个仓库之间的转移挪动，如由原材料仓库至现场仓，或者由原材料仓调拨至委外供应商的委外仓等状况。
2、【业务场景】目前北京工厂的成品仓中数码相机-SL 系列已经断货，上海工厂的成品仓中尚有书台存货，2月9日从上海成品仓调拨3台至北京成品仓。
【操作步骤】步骤1：从系统主界面执行“存货管理子系统”|“录入调拨单”作业，进入“录入调拨单”开始新增单据内容。
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业务流程
执行部门
控பைடு நூலகம்说明
1.存货入库
财务部门
采购部门
1.库房对购入存货的数量、质量进行检查，根 据客户所提供的销售清单与头物一一核对无 误后，验收入库，开具入库单。入库单共一 式三联，库房、财务、客户各存一联。入库 单要由采购经办人员、库房管理人员等有关 责任人签字。
2.登记存货
帐薄、表
6.存货核算
采购部门
财务部门
1.财务部门按照规定的存货计价方法，正确核 算存货的实际成本，编制存货管理报表，由 财务部门负责人审核签字。
2.对在途存货、发票未到的，应月末暂估入帐。
2.销售商品出库：市场部开具产品销售单及有 关单据，销售单一式五联，财务、库管、门 卫、客户各存一联。库房依据销售单，办理 发货，登记存货帐薄，编制报表。
5.存货盘点
财务部门
1.分类盘点：库房根据存货品种按月分类盘点， 并将清查结果与财务部门的账表数核对。
2.全面盘点：半年进行，由财务部门组织负责 实物盘点，填写盘点表，并与实物帐册、财 务帐册核对。
2.库房管理人员根据存货收发结存情况，每月 按期编制存货进销存报表。
3.库房管理人员根据收发凭据及时登记存货的 变动情况，日清月结，汇总编制材料耗用表， 准确反映各单位材料消耗情况。
业务流程
执行部门
控制说明
4.存货出库
财务部门
1.般存货领用：领料单位领料应经公司指疋 的人员批准。库房根据领料单位的申请开具 出库单，并经库房管理人员、领用人签字。 出库单一式二联，库房、领用单位、财务部 门各存一联。
财务部门
1.库房管理人员根据存货入库单，建立库房管 理帐薄，分类记录存货的数量及金额。
2.财务部门审核采购发票、相关负责人签字、
入库单等相关凭证是否真实、准确，经审核 无误后编制记帐凭证，并按照存货分类登记 财务帐表。
3.严格执行
库房管理工
作规定
财务部门
1.库房管理人员制定存货储备定额，合理控制 存货总量。