存货管理规定
存货管理制度规定
存货管理制度规定第一章总则为规范企业存货管理行为，确保存货的安全、准确、高效管理，提高企业的运营效率和盈利能力，特制定本存货管理制度。
第二章存货管理的范围1. 存货管理包括采购、入库、库存管理、销售、出库、盘点、报废等一系列活动。
2. 存货种类包括原材料、半成品、成品、周转材料、辅助材料等，不同种类的存货根据不同特性采取不同的管理方式。
第三章存货管理的基本原则1. 合理采购：根据市场需求及企业生产计划，合理制定采购计划，实施合理采购。
2. 安全储存：存货管理必须遵循安全、防火、防潮、防盗等原则，确保存货不受损坏和丢失。
3. 审慎出入：对存货的入库、出库需经过审批和确认，不得擅自操作。
4. 及时更新：对存货的进销存情况要及时记录和更新，确保数据准确。
5. 经济有效：对存货的管理要力求经济高效，节约成本，提高效益。
第四章存货管理的具体规定1. 采购管理（1）采购人员应根据企业生产计划和市场需求，制定采购计划，确保采购数量和时间的合理性。
（2）采购人员应根据企业的采购管理程序，选择合格的供应商，签订采购合同，并对供应商进行评价和管理。
（3）采购人员应对采购合同的履行情况进行跟踪和监督，确保采购品质和交货期。
2. 入库管理（1）入库操作人员应按照企业入库程序进行操作，对所入库存货的品质和数量进行检验和确认，确保实物和系统数据的一致性。
（2）入库单据必须填写完整准确，包括存货名称、数量、规格、生产日期、保质期等信息，并做好单据的归档管理。
3. 库存管理（1）库存管理员应根据公司的库存管理策略，对存货进行分类、定位、标识和编号，建立存货档案。
（2）库存管理员应根据企业的库存管理政策，合理制定库存上限、下限和报警值，确保库存的合理化和稳定性。
（3）库存管理员应每月进行库存盘点，并及时更新库存数据，发现问题要及时报告并处理。
4. 销售和出库管理（1）销售人员应根据客户订单和销售计划，填写出库单据，并经过相关部门的审批后方可出库。
存货管理制度15篇
存货管理制度15篇【第1篇】生产企业存货管理制度（5）生产企业存货管理制度一、存货管理的范围包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。
二、入库管理1、外购时,首先由用料部门提出用料方案,由分管领导和委派会计审核,交财务部门纳入收支方案,并利用单位内部支付款项,再由供给部门负责实施选购。
2、购回时,由物资质检部门按质按量组织验收,按实际质量仔细填写“入库单”,对“入库单”的外购地、入库时光、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承包人和验收入库等应逐一填写,不得漏项,对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供选购价,财务据此入账核算,待发票到后再按实际价格调节。
3、运费结算必需在运送发票后附有一次复写的“入库单”的“运费结算联”,如无运费,应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入账。
4、产成品入库必需有质检部门验收的“合格证”,由保管员按规格、品种填写成品“入库单”,质检员、保管员和当班生产负责人均应签字。
5、对于外购物资数量短缺、品种质量不符合,由选购人负责更换,更换费用或因此而造成的损失由选购人个人担当,生产产品因质量问题而返修,销售退回所发生的损失由生产部门担当。
三、出库管理1、生产用物资由生产部门按生产所需于材料会计处办理“出库单”手续,对非生产用物资领用人应持领用审批手续,办理“出库单”及相关手续,仓库保管员凭“出库单”据实发货。
2、月末,已领用但尚未耗用的物资,应准时退回仓库,便于财务照实核算成本。
3、材料会计在月底时,应将当月的存货出入库按部门分项目汇总,与仓库保管、生产部门核对全都后,报给成本会计。
四、库存管理1、保管员应设置各种存货保管明细账,并按照出入库单举行账簿记下,常常与财务核对账目,实地盘点实物,保证账账相符,账实相符。
物资要堆放整齐,标签清晰,存放平安,保管员对存货的平安和完整负责。
2、对用量或金额较大,领用次数频繁的物资应每月盘点一次,对于全部存货至少要一年彻底清查一次。
存货进销存管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司存货管理，提高存货周转率，降低存货成本，确保存货的安全与完整，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有存货的采购、验收、储存、领用、报废、盘点等各个环节。
第三条公司存货管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全存货管理制度，确保存货管理工作的规范性和一致性。
2. 安全性：确保存货在储存、运输、使用过程中的安全，防止损失和浪费。
3. 经济性：合理控制存货水平，降低存货成本，提高资金使用效率。
4. 实效性：及时掌握存货动态，提高存货管理的效率和准确性。
第二章采购管理第四条采购部门负责制定采购计划，包括采购数量、采购时间、采购价格等。
第五条采购计划应根据以下因素制定：1. 销售预测：根据销售部门提供的销售预测数据，确定采购数量。
2. 库存水平：根据库存状况，确定采购时间。
3. 供应商情况：选择信誉好、质量优、价格合理的供应商。
4. 成本控制：在保证质量的前提下，尽量降低采购成本。
第六条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第七条采购合同应包括以下内容：1. 采购物品的名称、规格、数量、质量要求。
2. 交货时间、地点、方式。
3. 付款方式、期限。
4. 违约责任。
第三章验收管理第八条验收部门负责对采购的存货进行验收，确保其符合合同要求。
第九条验收流程如下：1. 验收部门收到采购部门的通知后，安排验收人员对存货进行验收。
2. 验收人员对存货进行外观检查、数量核对、质量检测等。
3. 验收结果符合合同要求，验收部门出具验收报告；不符合要求，退回供应商重新发货。
第十条验收报告应包括以下内容：1. 验收日期、地点。
2. 验收人员姓名。
3. 验收结果。
4. 验收结论。
第四章储存管理第十一条储存部门负责对验收合格的存货进行储存管理。
第十二条储存场所应满足以下条件：1. 安全：储存场所应具备防火、防盗、防潮、防虫等安全措施。
2. 舒适：储存场所应保持适宜的温度和湿度。
3. 规范：储存场所应设置明确的标识，方便查找和管理。
存货管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司存货管理，提高存货周转率，降低存货成本，确保公司资产安全，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有存货的管理，包括原材料、在制品、半成品、成品、备品备件等。
第三条存货管理应遵循以下原则：1. 安全第一，确保存货安全；2. 经济合理，降低存货成本；3. 严格管理，规范操作；4. 及时准确，信息共享。
第二章组织机构与职责第四条公司设立存货管理领导小组，负责制定存货管理政策、制度和考核标准，监督存货管理工作。
第五条各部门应设立存货管理岗位，负责本部门存货的日常管理工作。
第六条存货管理领导小组职责：1. 制定存货管理政策、制度和考核标准；2. 监督各部门存货管理工作；3. 定期组织存货盘点；4. 处理存货管理中的重大问题。
第七条各部门存货管理岗位职责：1. 负责本部门存货的收、发、存管理工作；2. 按规定填写存货台账，确保信息准确；3. 定期盘点存货，确保账实相符；4. 及时处理存货短缺、损坏等问题；5. 参与存货管理培训和考核。
第三章收货管理第八条收货前，采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、交货时间等。
第九条收货时，验收部门应按照采购合同、质量标准对货物进行验收，确保货物质量符合要求。
第十条验收合格后，验收部门应填写收货单，并及时将收货单交由财务部门进行入账。
第十一条收货部门应将收货单及货物送至指定仓库，仓库保管员应核对收货单，无误后办理入库手续。
第四章发货管理第十二条发货前，销售部门应核对订单信息，确保订单准确无误。
第十三条发货时，仓库保管员应按照订单要求，核对货物数量、质量，无误后办理出库手续。
第十四条发货部门应填写发货单，并及时将发货单交由财务部门进行出账。
第十五条发货部门应将发货单及货物送至指定地点，确保货物安全送达。
第五章仓库管理第十六条仓库应设置合理的存货区域，分类存放不同类型的存货。
第十七条仓库保管员应定期检查存货，确保存货质量。
第十八条仓库应保持整洁，防止货物受潮、受污染。
公司存货管理规章制度（五篇）
公司存货管理规章制度第一条为了加强和控制公司实物资产的财务监管，使公司的实物资产管理和财务管理能够相互稽核、监督、牵制，保证公司实物资产的安全、完整，特制订本制度。
第二条本制度仅对财务部门在存货物资管理上的控制管理，对于存货资产的实物管理应依照公司制订的相关制度执行。
第三条依据管理体系的要求，仓库管理不直接隶属财务部门，但应接受财务部门日常的监督管理，并配合财务部门做好各项稽核工作。
同时仓库部门应按照物资管理规定建立台账，对保管的物资进行记录，应将物资的品种、规格、数量(收、发、存)记录清晰。
第四条财务部门应按照财务核算的要求，对存货资产实行“数量、金额式”的分品种的明细核算，并于每月结账日及时结算出各品种存货资产的结存数量和金额，以便与仓库管理部门台账的稽查、核对。
第五条根据公司管理计划性的特点，采购活动之前必须实行计划审批，由各事业部、仓库部门或生产部门签发“采购申请单”，列明该批拟采购物资的品种、规格、数量、单价、采购价格的询问比较情况，并按照公司内部关于采购审批的规定进行必要的审批程序。
第六条采购人员凭审批手续齐全的“采购申请单”，有关供应商进行采购交易谈判，并将采购的相关条款明确后签订《购销合同》，《购销合同》应按照《合同法》及公司合同管理制度的规定将主要条款如:品名、规格、数量、质量、单价总额、支付地点、验收依据、违约责任等填写全。
第七条采购物资运抵公司后，首先应由公司的质量检验部门对此批物资进行质量的验收和检测，检测的依据是《采购申请单》《购销合同》和公司内部质量管理要求，在确认无误后，质量检验部门填写《验收单》，并签名盖章。
如果是为工程专门采购并货物直接发至工程现场的由现场施工人员与甲方共同验收。
第八条采购人员凭《采购申请单》、《购销合同》和《验收单》，将采购的物资办理验收入库手续。
仓库保管员应依据上述单据重点对物资的实际查收数量、品种、规格进行查验，并将查收情出具财务软件打印的“外购入库单”上。
国家对存货管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强国家对存货的管理，提高存货使用效率，保障国家经济安全，促进企业健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本规定。
第二条本规定所称存货，是指企业为销售或者生产产品而购入、自产或者委托加工的物品，包括原材料、在产品、半成品、成品、库存商品等。
第三条国家对存货的管理应当遵循以下原则：（一）统一领导，分级管理；（二）科学合理，高效利用；（三）保障安全，预防损失；（四）公开透明，接受监督。
第四条国务院商务主管部门负责全国存货管理的监督管理工作。
县级以上地方人民政府商务主管部门负责本行政区域内存货管理的监督管理工作。
第五条企业应当建立健全存货管理制度，加强存货管理，提高存货使用效率，降低存货成本。
第二章存货分类与编码第六条存货按照以下分类进行管理：（一）原材料：包括购入的原材料、辅料等；（二）在产品：包括生产过程中的半成品、中间产品等；（三）半成品：包括经过一定工艺加工，尚未完全成为成品的产品；（四）成品：包括已经完成生产过程，可供销售的产品；（五）库存商品：包括已经完成生产过程，尚未销售的产品。
第七条企业应当对存货进行编码，编码应当具有唯一性、可追溯性、易于识别等特点。
第三章存货采购与验收第八条企业采购存货应当遵循以下原则：（一）合理确定采购计划，避免盲目采购；（二）选择合格供应商，确保采购质量；（三）签订采购合同，明确双方权利义务；（四）加强采购合同管理，确保合同履行。
第九条企业应当建立健全存货验收制度，对采购的存货进行验收，验收内容包括：（一）数量、质量、规格、型号等是否符合合同要求；（二）包装是否完好；（三）其他应当验收的内容。
第十条验收不合格的存货，企业应当及时与供应商联系，采取退货、换货等措施。
第四章存货保管与养护第十一条企业应当建立健全存货保管制度，确保存货安全。
（一）指定专人负责存货保管；（二）设置存货仓库，保证仓库设施符合安全要求；（三）对存货进行分类存放，确保不同类别存货不混淆；（四）加强仓库安全管理，防止火灾、盗窃等事故发生。
仓库存货管理规定
仓库存货管理规定一、存货是指所有权归本公司，各部门、员工工作所需而储备的物品。
二、公司仓库存货包括：公司各类宣传画册、办公用品、低值易耗品等。
三、财务部与有关部门共同制定仓库各项存货的品名和最低库存量，有关部门调整存货品名必须书面通知财务部，做到保证公司办公所需、合理使用资金。
四、各部门领用库存货物，须经本部门负责人签字，经行政事务部核批后，直接向仓库管理员认领；仓库货物不足时，仓库管理员要及时补仓。
五、各项库存货物均应编码，代码应能反映货物的类别与存储地点，代码与货物应能一一对应。
六、各项库存货物均应设立卡片，载明：货物名称、编码、最低库存量、收发存放日期、数量、单价、金额等内容。
七、财产物资的消耗记录统计，应以经过计量的实际消耗为准，不能以估算、推算、倒算或用定额消耗量作为实际消耗量。
八、公司的各种货物经经办人购入后，须进行货物验收，必要时仓库与使用部门共同验收，验收合格填写收货单，签署有关经办人的姓名。
办理好收货手续后应将货物及时入库。
九、各部门因工作需要，向仓库领用各种货物，需填写《货物领用申请单》，经部门经理和分管领导审批后，到仓库领用。
仓库应先核价，并对照领用部门的领用项目费用预算进行审核。
领用金额超过预算金额的需提出专项审批报告，经分管领导、财务总监审批后，方可到仓库领用。
十、每月最后一天对所有库存货物进行一次盘点，于次月3日前提交盘点表及库存货物分析报告。
库存货物的盈亏、毁损、变质、报废情况需提交专题报告报总裁审批。
十一、财务部每月应对仓库的所有收发记录及盘存情况进行审核。
十二、仓库的货物摆放应符合安全要求，做到防火、防盗、防潮、防虫。
本规定自发文之日起试行.。
存货管理的流程与管理规定
存货管理的流程与管理规定存货管理是企业日常运营中非常重要的一项工作，它涉及到企业的库存、采购、销售、库存周转等方面，对企业的运营效益和利润率有着直接的影响。
本文将探讨存货管理的流程和管理规定。
一、存货管理的流程1.订立存货管理政策：企业需要制定相应的存货管理政策，明确库存的最低和最高水平，库存周转率的目标以及安全库存的设定等。
这些政策应该与企业的经营策略和目标保持一致。
2.需求预测和订货计划：根据市场需求和企业的销售计划，进行需求预测，确定相应的订货计划。
需求预测可以采用各种方法，如历史销售数据分析、市场调研等。
3.采购管理：根据订货计划，安排采购活动，包括供应商选择、谈判和合同签订等。
在采购活动中，需要考虑供应商的信誉、质量、价格等因素，并确保及时交付。
4.收货和验收：当采购的物品到达时，需要进行收货和验收。
收货时应核对物品的数量、质量和规格等，验收是确认物品是否符合要求和合同约定。
6.出库管理：根据销售计划和客户订单，安排出库活动。
在出库时，要确保按照先进先出（FIFO）原则，以免过期或陈旧物品滞留库存。
7.库存监控：对库存进行定期盘点和监控，核对实际库存与账面库存的差异，及时调整库存记录，以保证数据的准确性。
8.库存周转管理：根据库存周转率目标和存货政策，对库存周转率进行监测和评估，及时调整存货水平和订货计划，以避免库存积压或断货情况的发生。
9.存货报废和损失管理：对于无法销售或不再适用的存货，需要及时进行报废或处理。
同时，对于存货的损失和损坏情况，要及时进行损失计提和赔偿。
10.存货成本核算和分析：对存货的采购成本、销售成本、库存成本等进行核算和分析，以了解存货管理的效果和成本情况，并提出改进建议。
二、存货管理的管理规定1.定期制定存货管理规定：企业需要定期制定和更新存货管理规定，明确各个环节的职责和流程，确保存货管理工作的有序进行。
2.强化内部控制：建立健全的内部控制制度，包括采购审批流程、收货验收程序、库存盘点等，以防止存货丢失、错用或损坏。
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存货管理规定Last revision on 21 December 2020XXXX公司存货管理办法第一章总则第一条为加强XXX公司（以下简称“公司”）的存货管理，保证正常生产经营需要，提高存货使用效率，规范管理流程，特制定本制度。
第二条本制度所称存货，主要是指企业在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括原材料、元器件、零部件、包装物、低值易耗品、半成品、产成品、发出商品等。
第三条存货管理应实行岗位分离原则：1、采购人员与复核、审批人员的岗位分离；2、采购人员与验收、存货保管人员岗位分离；3、存货保管人员、会计记账人员岗位分离；4、存货的盘点应由存货保管人员、会计记账人员及独立于这些岗位之外的人员共同进行。
第四条本制度适用于本公司及全资、控股子公司的存货管理。
第二章存货管理职责分工第五条生保部负责生产经营所需原材料、元器件、零部件、包装物、低值易耗品（办公用品除外）的采购、入库以及不合格的退货。
第六条生产部负责生产经营所需外协、外包零部件的委托加工、入库以及不合格的退货；负责存货的库房管理、商品发货和运输管理，是存货的归口管理部门。
第七条质保部负责存货的入库检验。
第八条财务部负责存货的会计记账、成本核算、盘点；负责发出商品的财务稽核。
第九条各分厂和职能部门是存货的领出和使用部门。
第三章存货管理内容第十条存货的验收、入库管理（一）外购物资验收、入库1、采购员按《采购作业计划》将外购物资采购回厂应将物资放置在“待检区”，在一个工作日内填写《外购器材进厂报检单》向质保部报检，报检合格后办理入库手续，未报检或者检验不合格仓库保管员不得办理入库手续。
采购员应对验收后不符合要求的货物负责，如确系产品质量原因且系非人为失误所致，应及时与发货厂家确认退货事宜。
所有进入仓库的外购物资必须按采购部门提供的清单核实如下项目：工程编号、项目名称、物资名称、供货单位、型号规格、数量、价格和包装。
2、外购物资办理入库手续时，不论发票是否到厂采购员必须及时填写《物资交接清单》和《入库单》，《物资交接清单》交采购计划员以核销计划，《入库单》交仓库保管员办理入库手续。
不得以《物资交接清单》替代《入库单》；《入库单》应准确填写物资采购价格，并经采购计划员签字审核后方可办理入库手续。
未按程序办理入库手续或《入库单》填写不符合要求，仓库保管员不得办理签字入库。
3、采购物资回厂直接送至使用单位的物资，由采购员负责同时办理好《入库单》和《出库单》，缺少其中任一种单据仓库保管员均不得收取，确保帐面的平衡。
4、采购物资入库时，仓库保管员应认真按照《入库单》数量予以核实、清点。
对核点清楚、检验合格的物资应及时将物资摆放到位、建帐立卡，并按照质量体系相关程序文件的要求，做好保管、存放、标识、隔离等工作，做到摆放整齐、标识清楚、帐物卡相符。
5、仓库在办理物料入库时应本着时间最短、手续齐全、上架标识及时的原则进行入库操作。
6、仓库保管员应及时将《入库单》（财务联）上账，做到日清月结，因人为原因在存货入库后一个月内，公司财务部没有收到《入库单》（财务联），财务部对此事项将不予认可并拒绝付款，所造成的损失由经手人全权负责。
（二）外协（外包）件验收、入库1、外协员按《外协作业计划》将外协（外包）件委托加工回厂后，均应将物资放置“待检区”，在一个工作日内填写《外协件进厂报检单》向质保部报检，报检合格后办理入库手续，未报检或者检验不合格仓库保管员不得办理入库手续。
外协员应对验收后不符合要求的货物负责，如确系产品质量原因且系非人为失误所致，应及时与外协厂家确认退货事宜。
所有进入仓库的外协（外包）件必须按外协部门提供的清单核实如下项目：工程编号、外协件名称、图号规格、数量、价格和包装。
2、外协（外包）件办理入库手续时，不论发票是否到厂外协员必须及时填写《外协入库交验、结算清单》，经外协计划员、检验员签字审核后方可办理入库手续。
未按程序办理入库手续或《外协入库交验、结算清单》填写不符合要求，仓库保管员不得办理签字入库。
3、外协（外包）件回厂后，直接送至使用单位的，由外协员负责同时办理好《外协入库交验、结算清单》和《出库单》，缺少其中任一种单据仓库保管员均不得收取，确保帐面的平衡。
4、外协（外包）件入库时，仓库保管员应认真按照《外协入库交验、结算清单》数量予以核实、清点。
对核点清楚、检验合格的物资应及时将物资摆放到位、建帐立卡，并按照质量体系相关程序文件的要求，做好保管、存放、标识、隔离等工作，做到摆放整齐、标识清楚、帐物卡相符。
5、仓库在办理外协（外包）件入库时应本着时间最短、手续齐全、上架标识及时的原则进行入库操作。
6、仓库保管员应及时将《外协入库交验、结算清单》（财务联）上账，做到日清月结，因人为原因在存货入库后一个月内，公司财务部没有收到《外协入库交验、结算清单》（财务联），财务部对此事项将不予认可并拒绝付款，所造成的损失由经手人全权负责。
（三）半成品、产成品验收、入库1、生产分厂在完成半成品、产成品生产任务后，应及时质保部报检，报检合格后办理入库手续，未报检或者检验不合格仓库保管员不得办理入库手续。
半成品入半成品仓库，产成品入产成品仓库。
生产分厂按要求在《交库单》上填写：需方、合同号、项目名称、工程编号、入库单位、入库编号，产成品的名称，型号规格、数量、合同总价、产值。
仓库保管员对所有进入仓库的半成品、产成品，应核对如下项目：工程编号、名称、标识的型号规格、外包装是否完整等，及时为生产分厂办理入库手续。
2、半成品入库后，仓库保管员应认真按照《交库单》数量予以核实、清点。
对核点清楚、检验合格的半成品应及时摆放到位、建帐立卡，并按照质量体系相关程序文件的要求，做好保管、存放、标识、隔离等工作，做到摆放整齐、标识清楚、帐物卡相符。
3、产成品入库后，仓库保管员应认真按照《交库单》数量予以核实、清点。
对核点清楚、检验合格的产成品应及时摆放到位、建帐立卡，并按照质量体系相关程序文件的要求，做好保管、存放、标识、隔离等工作，做到摆放整齐、标识清楚、帐物卡相符。
仓库保管员要规划好摆放位置及运输通道，做好各种安防措施并及时上报相关部门安排发货计划。
第十一条存货的库存管理1、仓库保管员应做好库存物料的恰当规划整理。
2、经验收正常入仓库的物料要及时归类整理并上货架或码堆存放。
3、所有库存物料必须是合格品。
所有库存合格品必须包装标识完整并在相应位置填写物料卡。
仓库保管员要定期向采购部门提供物料库存数据，对预期会影响到生产的低(无)库存物料应及时向上级汇报。
4、仓库保管员应及时将货架或物料堆放区中包装及标识缺失、物料部件欠缺或已确定为不合格品的物料清理下架区分存放至指定位置，并及时开列清单报财务或采购部门妥善处理。
5、仓库保管员应自觉执行6S规定，做到库区明亮干净、整洁有序。
6、仓库保管员应自觉做好仓库安防措施：防火、防水、防尘、防压、防盗。
7、仓库保管员应保管好各种凭证、帐本、原始记录，按月（年）分别装订成册，并做到日清月结。
8、物资出入库后仓库保管员应及时登帐，并保管好《入库单》和《出库单》，不得发生遗漏、短缺等现象，并于月底全部交财务部核算。
不得发生压票现象，有特殊情况单据不能及时上交的应向部门领导报告。
9、不按程序办理物资出入库手续或者不按要求收取不合格单据，造成物资管理混乱、造成积压票据现象的，由仓库保管员负责。
第十二条存货的发出管理（一）原材料、低值易耗品、包装物、半成品的发出1、仓库保管员应严格执行物资出库管理规定，根据采购计划员签批的《出库单》发放物资，发放前应查核凭证上的型号、规格、数量、批准手续是否齐全，并严格依据《明细表》执行定额发料，无《出库单》一律不得办理物资出库手续，向外单位调拨的物资凭部门领导签发的《物资调拨单》办理物资出库手续。
对于清单上已标明但仓库无库存的物料，仓库保管员不得向任何人违规开具欠条。
2、仓库保管员发放生产辅料应依据生产部门开具的《辅料领用单》并按审批权限签字审核，仓库保管员根据审核批准后的《领料申请单》发货。
3、仓库保管员必须亲自发放物料，生产部门员工未经许可不得私自进入仓库取用任何物料。
4、仓库保管员在接到《材料领用单》后必须在第一时间内保质保量进行备料作业。
5、仓库保管员有权拒绝无单领料。
6、仓库保管员在发放物料时必须遵守物料先进先出的原则，发放时仓库保管员应认真复核，不允许发生错发、漏发、多发、少发、混发事故，确保物资发放的准确性。
金属材料出库应将材料批次号填入《出库单》和《定额发料单》，以便质量跟踪。
仓库不允许有超期物料存放，若发生超期存放现象，仓库有责任及时向采购及财务部通报并协助处理。
（二）产成品的发出1、经营开发部、财务部、生产部严格按照公司《发出商品管理规定》完成产成品、发出商品的申请、审核、发货运输等工作。
2、生产部发货管理员根据《商品发货通知单》组织发货，《商品发货通知单》（客户签收联）要随货同行，货物送到客户处后，必须取得客户签字确认的商品发货签收返回联，并及时交经营开发部，由经营开发部上交财务开票。
3、产成品仓库账需每月与财务存货账核对，如有差异必须查明原因。
一旦涉及到差异调整的，须按审批权限经由财务部批准后，方可调账。
第十三条物料、产成品的退货管理1、所有生产分厂领用的物料，在出库后又退回仓库的，分厂必须保持退回的物料包装完整并说明退换料原因，质检部作出处理意见后交仓库执行。
属换料的，分厂负责人应在《材料领用单》上进行更改；属退料的，分厂说明原因后，仓库要做好标识分类存放在指定位置并在第二个工作日集中上报采购处处理；2、退回供应商的物料，仓库应开具《退货单》.《退货单》应一式三联由供应商经手人员签字认可。
一联留作仓库记帐凭证，一联交财务对帐，一联交供应商带回。
属换货的，供应商在换回物料给仓库后消帐；属退货的，通知财务冲减货款；3、产成品的退货，仓库保管员要了解退货原因和制造编号，及时与生产、质检和相关部门沟通采取相应补救措施减少公司损失。
对于短时内处理不了的，要规划专门位置存放并作好标识和安防措施。
第十四条存货的盘点管理1、仓库库存的物料、半成品及产成品必须定期进行盘点。
日常盘点，仓库自行进行库存盘点，并与帐面互对，做到帐实相符。
年终盘点，此次盘点由财务、人资、生产部门配合，对于仓库库存和生产部在制品、半成品及产成品进行大面积盘存。
2、盘点报告财务部依据盘点表编制“盘盈盘亏报告表”一式两分，送仓库填列差异原因及对策后返回财务，财务部汇总后上报财务负责人和总经理审批，审批后的报告表一返仓库留存，一份作为财务调账的依据。
盘盈盘亏的金额平时仅例入暂估科目，年终时以净额转入营业收入的盘点盈余或营业外支出的盘点损失。
第十五条存货的报废管理1、存货报废申请存货需报废时，由仓库保管员填写《存货报废申请单》，并根据不同的情况，提供不同的存货损失认定资料，交部门主管审批。