A06472《委托加工主要原材料购进情况调查明细表(复函自
A06472《委托加工主要原材料购进情况调查明细表（复函自查表采集）》
【分类索引】
?业务类别
申报纳税
?表单类型
纳税人填报
?设置依据（表单来源）
政策规定表单
【政策依据】
《国家税务总局关于〈出口货物劳务增值税和消费税管理办法〉有关问题的公告》（国家税务总局公告2013年第12号）
【表单】
委托加工主要原材料购进情况调查明细表（复函自查表采集）
【表单说明】
1.需提供有关资料原件或盖章证明“与原件相符”的复印件。①采购商品付款单据、购销合同；②其他。2、如一个购销合同包括多种原材料购进，可补充说明。
原材料领料管理办法
原材料领料管理办法 第一章总则 第一条制定目的 为规范原材料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循，节约原材料，制定本办法。 第二条适用范围 有关生产各部门到仓储部原材料库领料业务，除另有规定，依本规定处理。 第三条权责单位 仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。 总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。 第二章原材料领用规定 第四条营销副总助理根据订单及成品库情况，发出生产要求，确定生产产品名称、规格、数量及交货期。 第五条运营副总助理根据生产要求及《产品用料明细表》，确定该批产品生产需领原材料的明细，向仓储部发出
物料计划。 第六条物料计划应注明原材料的生产批次、产品名称、规格、数量。 第七条生产部根据生产作业计划，开具领料单，应注明领料的生产批次，以及领用原材料的产品名称、规格和数量。其数量应该小于或等于物料计划中的数量。 第三章原材料领用流程 第八条领料单经生产部审核后，由生产车间指定人员持单向原材料库领用所需原材料。 第九条领料单一式三联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。 第十条但物料计划上核定的原材料数量领用完毕后，生产部不论什么原因需追加原材料时，需开具物料超领单方可领料。 第四章原材料超领 第十一条由生产部相关人员填具物料超领单，注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量，并详细阐明超领
原因。 第十二条超领权限规定由高层委员会决定。（以下为参考意见。） a)超领率低于1%时，由生产部主管审核后，可领 用原材料。 b)超领率大于1%小于3%时，由生产部主管审核， 研发部人员审批，方可领料。 c)超领率大于3%时，除上述人员审核外，需运营 副总审核，方可领料。 第十三条物料超领单一式3联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。 第五章原材料发放规定 第十四条原材料库管理员接收领料单位的领料单和超领料单 第十五条审核单据是否手续齐全，与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。 第十六条符合者予以发放原材料，并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余两联由仓库接收，其中一联自存， 3 / 4
外贸企业出口业务自查表》的填表说明
附件4 填表说明 《外贸企业出口业务自查表》的填表说明 一、“企业登记注册类型”栏按出口退税认定时填报项目填写，如国有企业、集体企业、私营企业或外商投资企业等。 二、外贸企业的出口业务如非本公司业务员联系，而是通过中间人介绍的，无论是否在出口业务中收取佣金或劳务费，是否参与整个业务的谈判与操作过程，均应将中间人情况填写“出口业务如属中间人介绍”栏内容。 三、“报关单位”栏中填写向海关申报报关的单位名称。 四、“价格成交方式”栏中填写FOB、CIF等。 五、如果出口商品以离岸价（FOB）定价，运输和保险事宜非本公司负责，“报关、运输、保险情况”项下的“运输单位”、“运费币别及金额”、“保险公司名称”、“保险合同号”、“保险币别及金额”等有关栏目可不填写，但需说明情况。 六、《国内采购商品情况明细表》（附表1）有关项目
（一）附表1按照增值税专用发票分别填报。 （二）“付款及收款人情况”中“货款及税款支付方式”栏填写银行转账支付、现金支付等。 （三）以银行转账方式支付的，填写“付款及收款人情况”中的“收款人开户银行”、“收款人银行账号”栏；将货款及税款打入收款人银行卡的，填写“收款人银行卡开户银行”、“收款人银行卡号”栏。 （四）如果出口商品的国内采购环节的运输等事宜是非本公司负责的，可不填写“采购商品的国内运输情况”项下的“运输单位”、“运输单位纳税人识别号”、“运费发票号”、“商品在国内的运费”、“商品运输单据名称及号码”等有关栏目，但需说明情况。 “运达地址”、“商品接收签字人”及“接收人所属单位”必须填写。“运达地址”应填写具体地点，不能只填写城市名称。 七、《委托加工商品情况调查明细表》（附表2）有关项目 （一）主要原材料指，委托加工商品所耗用金额最大的原材料。 （二）其他项目填写参见附表1有关项目。 八、对于确无法填写的项目，企业应说明情况。
工厂每报表
每月报表 一、采购部提供：《月份材料采购数量金额明细表》、《月份 （所有材料）应付帐款金额明细表》、《供应商对帐单（含上月余额、本月余额）》。 具体要求：供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对，由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务，公司以此确定供应商货款，确定主材料的本月采购数量；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。 二、原材料库提供：《月份原材料入库数量明细表》、《月份 原材料出库数量明细表》、《月份原材料进销存数量明细表》、《月份原材料仓盘点表》。 具体要求：原材料出库必须开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部门数量必须核对无误。 三、生产车间提供：《月份原材料领用明细表》、《月份成 品入库明细表》、《月份车间物料盘点表（按工序流程）》具体要求：车间每月应编制原材料主料运营情况表，车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘
存数量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数 量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。 四、成品仓库提供：《月份成品入库数量明细表》、《月份成 品出库数量明细表》、《月份成品进销存数量明细表》、《月 份成品仓盘点表》 具体要求：成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。 另外，对外购成品和工厂成品要分开 五、销售部门提供：《月份成品出库数量明细表》、《月份应收 帐款明细表》、《月份客户对账单（含上月余额、本月余额）》具体要求：销售部门月底编制客户销售情况明细表，销售数量何处库数量核对一致，销售金额于客户对账单金额核对 一致。 六、公司财务部提供：《月份供应商付款明细表》、《月份客户 收回货款明细表》、《工厂资金使用明细表》
取证资料要求及填表说明
取证资料要求（A4 纸一式一份复印，每页标明“此复印件由我单位提供，与原件核对无误”字样，并有企业经手人签名、盖公章、署日期；另外，若是汇总记账，须在页面空白处标明“此笔业务包含发票XX 号、XX 号”。）： 1.《供货企业自查表》 2.销售收入的记账凭证、专用发票记账联； 3.销售商品的出仓单或送货单;运输单据、运费发票、运费支付 凭证（如销售商品的运输不是由本公司负责的，可不提供，但 需附情况说明） 4.收取货款的记账凭证、银行结算凭证或者现金收款凭证； 5.销售收入明细账、产成品明细账、应收帐款帐、银行日记账或 现金日记账； 仅指记录所核查发票所属月份及该笔业务的页次，并在相关栏次涂上荧光笔或用签字笔打钩标示） 6.购销合同（有签订的才提供）； 7.核查发票所属月份的纳税申报表及防伪税控开具发票明细表。 8.外购商品的付款单据（包括购进货物的记账凭证、专用发票发 票联、付款记账凭证及银行结算凭证或者现金收款凭证）、 运输单据、运费发票、运费支付凭证、购销合同（该批发票 涉及商品为外购时提供） 9.委托加工合同、委托加工主要材料进项发票（包括购进材料或 委外加工的记账凭证、专用发票发票联、加工费发票、付款记
账凭证及银行结算凭证或者现金收款凭证） （该批发票涉及商 品为委托加工时提供） 供货企业自查表》的填表说明 、“海关代码” ，如供货企业无海关代码，可不填写。 私营企业或外商投资企业等。 、“出口商品耗用主要原材料名称”栏填写生产调查 商品所耗用原材料金额比例最大的一种或两种材料名称。 耗用主要原材料金额”填写，上一年度该一种或两种原材 料的进项金额。 四、“运费进项情况 （以提取进项时间为准） ”项下 的“主 要运输方式”栏，填写本公司运费进项发票金额较大的运输 方式。 银行转账支付、现金支付等。 、“企业登记注册类型”栏 栏填写国有企业、集体企业、 五、《销售商品调查明细表》 附表 1 ）有关项目 一）“收款情况”中 货款及税款支付方式”栏填写 二）以银行转账方式收款的，填写“收款情况” 中的 付款人开户银行” 、“付款人银行账号 栏；货款及税款由 付款人银行卡支付的，填写“付款人银行卡开户银行” 、“付
直接原料明细表
安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统，不管它是手工的还是采用计算机的，都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用，也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险，以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平，这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的，而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为，而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点： 1.硬件。如果硬件失效，则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的，但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施，来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改，因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是，信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序，从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上，这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下，这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如，有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施，这些后备措施可以保证，如果正在工作的公司数据库被破坏，则能重新激活该数据库，使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如，政治运动的损助者名单被认为是有价值的，所以它可能被偷走，而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络，就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统，并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事，但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性
取证资料要求及填表说明
取证资料要求（A4纸一式一份复印，每页标明“此复印件由我单位提供，与原件核对无误”字样，并有企业经手人签名、盖公章、署日期；另外，若是汇总记账，须在页面空白处标明“此笔业务包含发票XX号、XX号”。）： 1.《供货企业自查表》 2.销售收入的记账凭证、专用发票记账联； 3.销售商品的出仓单或送货单;运输单据、运费发票、运费支付 凭证(如销售商品的运输不是由本公司负责的，可不提供，但 需附情况说明) 4.收取货款的记账凭证、银行结算凭证或者现金收款凭证； 5.销售收入明细账、产成品明细账、应收帐款帐、银行日记账或 现金日记账； （仅指记录所核查发票所属月份及该笔业务的页次，并在相关栏次涂上荧光笔或用签字笔打钩标示） 6.购销合同（有签订的才提供）； 7.核查发票所属月份的纳税申报表及防伪税控开具发票明细表。 8.外购商品的付款单据（包括购进货物的记账凭证、专用发票发 票联、付款记账凭证及银行结算凭证或者现金收款凭证）、运 输单据、运费发票、运费支付凭证、购销合同（该批发票涉及 商品为外购时提供) 9.委托加工合同、委托加工主要材料进项发票（包括购进材料或 委外加工的记账凭证、专用发票发票联、加工费发票、付款记
账凭证及银行结算凭证或者现金收款凭证）（该批发票涉及商 品为委托加工时提供） 《供货企业自查表》的填表说明 一、“海关代码”，如供货企业无海关代码，可不填写。 二、“企业登记注册类型”栏填写国有企业、集体企业、私营企业或外商投资企业等。 三、“出口商品耗用主要原材料名称”栏填写生产调查商品所耗用原材料金额比例最大的一种或两种材料名称。“耗用主要原材料金额”填写，上一年度该一种或两种原材料的进项金额。 四、“运费进项情况（以提取进项时间为准）”项下的“主要运输方式”栏，填写本公司运费进项发票金额较大的运输方式。 五、《销售商品调查明细表》（附表1）有关项目 （一）“收款情况”中“货款及税款支付方式”栏填写银行转账支付、现金支付等。 （二）以银行转账方式收款的，填写“收款情况”中的“付款人开户银行”、“付款人银行账号”栏；货款及税款由付款人银行卡支付的，填写“付款人银行卡开户银行”、“付
土建工程原材料明细表格模板
精心整理 土建工程主要原材料明细表 1、各种规格钢筋，（试验频率要符合规范要求） 2、水泥32.5、42.5。（试验频率要符合规范要求） 3、中砂（试验频率要符合规范要求） 4、碎石（试验频率要符合规范要求） 5、套筒 6、焊条789101112131415、161 7、各种规格门（防火防盗门、塑钢门、、实木门、断桥铝合金门、伸缩门、自动车库门、高强度门、卷闸门、） 18、各种规格窗（塑钢窗、百页窗、断桥铝合金窗、） 19、各种规格玻璃（钢化玻璃、平板玻璃、中空玻璃、中空氩气玻璃） 20、吊顶各种用材（各种龙骨、各种面板）
21、SBS屋面防水材料 22、屋面保温，110厚聚苯板 23、两种屋面瓦、缸瓦砖 24、雨水管及配件 25、大理石窗台板、 26、不锈钢楼梯栏杆、扶手 27 28 29 30 31 32、108 33 34 1 卧式快装热水锅炉、茶炉、 、消防离心泵、排污泵、多级管道泵、潜水电泵、法兰旋启式止回阀、法兰闸阀2、水上：不锈钢冷轧卷板、洗面盆、坐便器、挂便器、蹲便器、小便感应器、铸铁采暖散热器、钢铝复合柱翼型散热器、铜制闸阀、铜制排气阀、防火阀、拖布池、水龙头、水嘴、厨房排烟管道风机、边墙式排风机、镀锌钢管风板、 建筑给排水及采暖： PE双壁波纹管、不锈钢冷轧卷板
PE管材件（室外中、给水） 铜制闸阀、室外消火栓、钢钎维砼检查井盖、砼钢钎水泥雨水井箅 拖布池、挂便器、蹲便池、无缝钢管管材/件及保温、手柄对夹蝶阀 PP-R管材/件、PVC-U管材/件、沟槽式管件、镀锌钢管管材/件 散热器、节水型连体座便器、水泵及其连接管道配件 紫外线杀菌器、二氧化氯发生器、洗脸器 90度弯3
材料明细表(1)
项目号零件号说明数量 1节省材料的底座1 2GB - Spur gear 2M 42T 20PA 35FW ---S42A75H50L30N1 3GB_CONNECTING_PIECE_KEYS_CSK 8X321 4GB_CONNECTING_PIECE_KEYS_CSK 8X321 5Rolling bearings 60-28 GB 276-942 6大轴承端盖21 7大轴套筒1 8大轴1 9大轴承端盖11 10小轴1 11GB - Spur gear 2M 20T 20PA 40FW ---S20A75H50L26N1 12小轴套筒1 13GB_CONNECTING_PIECE_KEYS_CSK 8X321 14小轴承端盖11 15Rolling bearings 6005 GB 276-941 16Rolling bearings 6005 GB 276-941 17小轴承端盖21 18复件 节省材料的底座 作为上盖1 19窥视孔盖子1 20GB_CONNECTING_PIECE_KEYS_CSK 6X401 21GB_CONNECTING_PIECE_PIN_GPRC B6X301 22GB_FASTENER_BOLT_HHBFTC M8X40-S1 23GB_FASTENER_BOLT_HHBFTC M8X40-S1 24GB_FASTENER_BOLT_HHBFTC M8X40-S1 25GB_FASTENER_BOLT_HHBFTC M8X40-S1 26GB_FASTENER_BOLT_HHBFTC M8X40-S1 27GB_FASTENER_BOLT_HHBFTC M8X40-S1 28GB_HEXAGON_TYPE10 M8X1-S1 29GB_HEXAGON_TYPE10 M8X1-S1 30GB_HEXAGON_TYPE10 M8X1-S1 31GB_HEXAGON_TYPE10 M8X1-S1 32GB_HEXAGON_TYPE10 M8X1-S1 33GB_HEXAGON_TYPE10 M8X1-S1 34GB_FASTENER_BOLT_HHBFTC M20X50- S1 35GB_CONNECTING_PIECE_PIN_GPRC B6X303 36GB_CONNECTING_PIECE_PIN_GPRC B6X301 37GB_FASTENER_BOLT_HHBFTC M20X50- S1
《供货企业自查表》的填表说明
附件 《供货企业自查表》的填表说明 一、“海关代码”，如供货企业无海关代码，可不填写。 二、“企业登记注册类型”栏填写国有企业、集体企业、私营企业或外商投资企业等。 三、“出口商品耗用主要原材料名称”栏填写生产调查商品所耗用原材料金额比例最大的一种或两种材料名称。“耗用主要原材料金额”填写，上一年度该一种或两种原材料的进项金额。 四、“运费进项情况（以提取进项时间为准）”项下的“主要运输方式”栏，填写本公司运费进项发票金额较大的运输方式。 五、《销售商品调查明细表》（附表1）有关项目 （一）“收款情况”中“货款及税款支付方式”栏填写银行转账支付、现金支付等。 （二）以银行转账方式收款的，填写“收款情况”中的“付款人开户银行”、“付款人银行账号”栏；货款及税款由付款人银行卡支付的，填写“付款人银行卡开户银行”、“付款人银行卡号”栏。 （三）“商品运输情况”项下的“运输单位”、“运输单
位纳税人识别号”、“运费发票号”、“运费”、“商品运输单据名称”、“商品运输单据号码”、“发货人姓名”、“发货人电话(手机)”等栏目，如销售商品的运输不是由本公司负责的，可不填写，但需说明情况。 “发货人姓名”、“发货人电话(手机)”、“商品接收签字人”、“接收人所属单位”及“本公司出库单号”应填写。“运达地点”应填写具体地点，不能只填写城市名称。 六、《外购商品调查明细表》（附表2）有关项目 （一）“外购商品发票号码”栏包括三种情况，一是取得增值税专用发票，则应填写专用发票代码和号码，二是取得普通发票，则应填写普通发票号码，三是取得进口货物海关代征缴款书，则应填写缴款书号码。 （二）“企业名称”栏，如外购商品为进口的，应填写外商名称。 （三）“付款及收款人情况”中“货款及税款支付方式”栏填写银行转账支付、现金支付等。 （四）以银行转账方式支付的，填写“付款及收款人情况”中的“收款人开户银行”、“收款人银行账号”栏；将货款及税款打入收款人银行卡的，填写“收款人银行卡开户银行”、“收款人银行卡号”栏。 （五）如果外购商品采购环节的运输等事宜是非本公司负责的，可不填写“外购商品运输情况”项下的“国内货物
原材料领用制度
和静县万家兴茸鞭液厂 食品原料购进领用管理制度 材料的购进、领用直接关系到工厂建设成本的高低，对材料的有效控制可以有效降低建设成本。提高资金的利用率。 一、原材料的采购 材料和设备的采购直接影响建设成本，材料及设备的质量则直接影响投产后的生产效力，甚到产品质量。因此，材料和设备的采购必须在质量和价格上真认考虑，慎重对待。 1、根据生产进度和需要采购材料和设备。大批量进货采用招标确认价格和质量。相关技术主管审批确认所采购材料和设备的质量。 2、零星或易损材料的采购由各使用部门提供《采购清单》，采购清单位必须有技术管理或部门主要管理签名，交供应部门采购备用。 3、总价10万元以上的采购清单，需经总经理审批后采购。 4、原材料及设备的入库验收 购进材料验收入库完毕后，采购人员应在采购清单上注明未采购到的材料并说明原因，将清单退回提交清单的部门。
5、采购人员将发票和入库单及材料采购清单一并交财务部门通知付款。 二、原材料的购进、领用账务管理 1、仓库在收到材料验收入库后，应根据使用部门或材料类别，分类、分名称、分规格，分别编号后分别存放。然后按材料名称类别、名称、规格、编号登记账簿。验收入库记录数量、单价和金额。发出时只记数量，月末结算库存数量、单价和金额。 2、存放在库存外的材料，必须随时检查使用存放情况，查看质最是否有无变化，和被盗情况发生。同时崔促相关部门领出使用。 三、原材料的领用 1、对外包工包料的工程，可以根据施工单位提交的原材料采购清单由本公司代购材料，采购的材料原则上应全部从其进度款中扣除，并做好专账处理。记录好入库和领用记录。 2、对外包工包料的工程，领用公司采购的材料，则应由施工单位负责人签名认可，每月结算一次，并通知财务部门及时扣材料款。 3、对只包工不包料的工程，施工单位或个人领用材料。本公司施工管理人员或工程师必须拟定材料用料计划清单。清单上除列明原材料名称、规格、数量外，还应注明工程名
销售商品调查明细表
销售商品调查明细表 编号：（同主表）项目内容增值税专用发票代、号码 购货企业名称 供货企业纳税人识别号 购销合同号 购销合同签订时间 购销合同所列商品名称、品牌、规格 是否同时签订委托出口合同 增值税专用发票内容 开具日期 商品名称 数量/单位 计税金额及税额 收款情况 已收货款及税款 货款及税款支付方式 收款日期 收款记账科目 货款及税款付款人（或单货款及税款付款人开户银付款人银行账号 付款人银行卡开户行 付款人银行卡开号码 销售商品运输情况 运输单位 运输单位纳税人识别号 运费发票号 运费付款人（单位） 运输方式 运输单据名称及号码 运输商品名称 运输商品数量 运输商品重量 运输商品体积 发货单位 发货地址 发货时间 发货人姓名 发货人电话(手机) 运达地址 商品签收单据名称及号码商品接收签字人 接收人所属单位 本公司出库单号 业务如属中间人介绍中间人姓名 单位 身份证号码电话(手机) 国内销售合同签订情况： 公司自行认识国内购方并签订销售合同□公司通过中间人介绍认识国内购方并签订销售合同 □公司未见国内购方通过中间人传递签订销售合同□公司通过中间人介绍国内购销业务，不需要签订销售合同□商品由中间人自提 商品由购方自提 □增值税专用发票由购方自取 国内购方业务经办人是否到本企业并看过商品： 是□否 本表共2页，此为第1页 销售商品调查明细表
编号：（同主表）项目内容增值税专用发票代、号码 购货企业名称 供货企业纳税人识别号 购销合同号 购销合同签订时间 购销合同所列商品名称、品牌、规格 是否同时签订委托出口合同 增值税专用发票内容 开具日期 商品名称 数量/单位 计税金额及税额 收款情况 已收货款及税款 货款及税款支付方式 收款日期 收款记账科目 货款及税款付款人（或单位）货款及税款付款人开户银行 付款人银行账号 付款人银行卡开户行 付款人银行卡开号码 销售商品运输情况 运输单位 运输单位纳税人识别号 运费发票号 运费付款人（单位） 运输方式 运输单据名称及号码 运输商品名称 运输商品数量 运输商品重量 运输商品体积 发货单位 发货地址 发货时间 发货人姓名 发货人电话(手机) 运达地址 商品签收单据名称及号码商品接收签字人 接收人所属单位 本公司出库单号 业务如属中间人介绍中间人姓名 单位 身份证号码电话(手机) 国内销售合同签订情况： 公司自行认识国内购方并签订销售合同□公司通过中间人介绍认识国内购方并签订销售合同 □公司未见国内购方通过中间人传递签订销售合同□公司通过中间人介绍国内购销业务，不需要签订销售合同□商品由中间人自提 商品由购方自提 □增值税专用发票由购方自取 国内购方业务经办人是否到本企业并看过商品： 是□否 本表共2页，此为第2页
进出口题库
进出口题库（30题） 一、单选题（22题） 1、出口企业在办理对外贸易经营者备案登记或签订首份委托出口协议之日起（ A ），其他单位应在发生出口货物劳务业务之前，持相关资料到主管税务机关办理出口退（免）税资格认定。主管税务机关受理企业申请后应按规定进行审核，对于审核无误的办理相关认定手续，审核结果应及时告知企业。 A、30日 B、一个月 C、三个月 D、15日 2、出口企业可以放弃全部适用退（免）税政策出口货物劳务的退（免）税，并选择适用增值税免税政策或征税政策。放弃适用退（免）税政策的出口企业，应向主管税务机关提出申请并办理备案手续。自备案次日起（ C ），其适用增值税退（免）税政策的出口货物劳务适用增值税免税政策或征税政策。 A、12个月 B、24个月 C、36个月 D、48个月 3、管理类别为（ B ）类的出口企业，在申报出口退（免）税时，应按规定提供原始凭证、资料及正式申报电子数据；管理类别为（ B ）类的出口企业，在申报出口退（免）税时，除提供上述原始凭证、资料及正式申报电子数据外，还须同时按规定报送收汇凭证。管理类别为（ B ）类的出口企业，在出口退（免）税申报相关电子信息齐全并经预审通过后，即可进行正式申报，申报时不需要提供原始凭证，对应的原始凭证按规定留存企业备查； A 1、（2、3）、4 B（2、3）、4、1 C 2、3、1 D 1、2、3
4、出口企业需要开展实地核查的情况包括：( A ) ①首次申报出口退（免）税；②首次申报视同出口货物及对外提供加工修理修配劳务退（免）税；③生产企业申报视同自产货物退（免）税；④生产企业申请“先退税后核销”资格；⑤出口企业申请变更适用退（免）税办法及对出口退（免）税案头审核中无法排除的疑点； ⑥出口退（免）税预警、评估等工作中需要进行实地调查的情形； A、①②③④⑤⑥ B、①③④⑤⑥ C、①②③⑤⑥ D、①②③④⑤ 5、确定下户核查对象后，调查评估人员应制作《进户实地核查台账》报( D )核准 后，开展实地核查工作。 A、局领导 B、核准岗 C、审批岗 D、复审人员 6、出口货物免退税申报核准，是指出口企业、其他单位或个人应在货物报关出口、视同出口或对外提供服务并做销售之日次月起至（ C ）前的各增值税纳税申报期，收齐有关凭证，向主管税务机关办理出口货物增值税、消费税免退税申报。 A、三个月 B、180天 C、次年4月30日 D、次年5月31日 7、对管理类别为一类的出口企业或其他单位正式申报的退（免）税，国税机关自受理之日起，应在（ C ）个工作日开具《中华人民国税收收入退还书》。 A、5 B、10 C、2 D、3 8、出口企业免抵退税申报,自2015年5月1日后不属于必须提交的
原材料入库及领用流程
公司原材料入库及领用流程 一、原材料入库流程 1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联送货单位留存 2.入库单据必须填写原料入库时间、原料厂家、原料名称、数量、库管员签名 二、原材料领用流程 1. 由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存 2.出库单据必须填写原料领用时间、领用部门、原料名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、 以上原材料出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《原材料出入库、结存明细账》报总经理处。
公司产成品入库及出库流程 一、产成品入库流程 1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联生产部门留存（月底结算生产工资用） 2.入库单据必须填写产成品入库时间、产成品名称及数量、库管员签名、生产负责人签名 二、产成品出库流程 1. 由库管员填制一式三联的产品出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联购货单位（或承运人）留存 2.出库单据必须填写出库时间、购货单位名称、产成品名称、出库数量、库管员签名、购货单位（或承运人）签名并留下承运车号、承运人身份证号及联系方式 3.出库单必须有财务人员签字方可出库 以上产成品出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《产成品出入库、结存明细账》报总经理处
公司样品模块出入库及结算流程 一.模块入库流程 1.模块做好后由库管员填写入库单一式三联，一联库管员留 存，一联传会计处计账，一联备查留存 2.入库单据必须填写模块入库时间、名称及数量、库管员签 名、由生产厂长确认后签名 二、模块领用流程 1. 由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存 2.出库单据必须填写出库时间、使用部门、模块名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、 以上模块出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总计算出制做模块费用，报总经理处审批后才能发放
土建工程原材料明细表
土建工程主要原材料明细表 1、各种规格钢筋，（试验频率要符合规范要求） 2、水泥32.5、42.5。（试验频率要符合规范要求） 3、中砂（试验频率要符合规范要求） 4、碎石（试验频率要符合规范要求） 5、套筒 6、焊条 7、焊剂、植筋胶 8、防水粉、防水剂、防冻剂、减水剂、膨胀剂 9、机砖、加气块、混凝土砖 10、外墙砖、内墙砖、围墙砖（勾缝剂）（各种型号） 11、各种规格地砖、踢脚线 12、花岗岩、火烧花岗岩、楼梯踏步砖 13、防静电地板 14、外保温材料、抗裂砂浆、钢丝网 15、GRC构件 16、厕所聚胺脂防水材料 17、各种规格门（防火防盗门、塑钢门、、实木门、断桥铝合金门、伸缩门、自动车库门、高强度门、卷闸门、） 18、各种规格窗（塑钢窗、百页窗、断桥铝合金窗、） 19、各种规格玻璃（钢化玻璃、平板玻璃、中空玻璃、中空氩气玻璃）
20、吊顶各种用材（各种龙骨、各种面板） 21、SBS屋面防水材料 22、屋面保温，110厚聚苯板 23、两种屋面瓦、缸瓦砖 24、雨水管及配件 25、大理石窗台板、 26、不锈钢楼梯栏杆、扶手 27、不锈钢管 28、外墙涂料(佛碳漆)、内墙涂料、防火涂料（聚氨酯防水涂料0 29、厕所隔断 30、围墙铁艺栏杆 31、铝塑板 32、108胶旗杆界面剂真石漆 33、型钢、扁铁、玻璃幕墙材料 34、建筑石油沥青 1、设备：柴油发电机、低压配电箱、污水处理、庭院灯、吸顶灯、球场灯、消防应急照明灯、消防应急标志灯、太阳能、紫外线杀菌器、|收费亭等所有的设备、高效波纹玻璃钢化粪器、箱式变电站、圆角单向收费亭、双向收费亭、立式热水锅炉、卧式快装热水锅炉、茶炉、、消防离心泵、排污泵、多级管道泵、潜水电泵、法兰旋启式止回阀、法兰闸阀