零售业营运管理全套手册——门店财务管理手册
门店营运管理手册(原版)
第一章门店基本职能与岗位职责第一节门店基本职能门店是实现经营管理目标的终端，是实现经营效益的载体，是面向社会实现昌盛大药房品牌价值的窗口,最基本职能为：一、销售职能1为顾客提供所需要药品（商品）2完成门店的营业计划3进行销售流程的实施与改进4了解行业市场竞争的态势5了解同行的发展态势6及时了解产品价格变化二、顾客服务职能1为顾客提供优质的亲情服务2为顾客提供高质量、专业的医药服务3为顾客提供尽超值、快捷、便利的服务4为客户提供预期的专业健康服务.5为客户提供专业的礼仪文化服务一、顾客关系维护职能1通过各种品牌推广活动，不断开发新的顾客2通过会员制和优质服务，培养更多的忠诚顾客3通过品牌口碑开拓新客户4通过超前、专业的事件营销开拓潜在客户.二、信息收集功能1收集商圈内顾客需求信息2收集竞争对手信息3收集行业、专业信息4专业分析各类商业数据三、企业形象、品牌宣传功能1通过员工的介绍及身体力行，宣传公司企业文化。
2通过门店形象展示公司企业文化3通过门店的宣传媒介，传播公司的经营理念，宣传公司的企业文化4通过门店的规范化、特色化经营，塑树品牌形象,成就品牌5通过门店开展的各种节假日活动、各种事件促销活动渠道附加值提升功能1、通过为顾客提供其需求的优质商品和服务，提高聚客能力2、通过门店推介商品资源的开发和维护,增加对供应厂商的吸引力3、通过门店终端优质的服务、形象提高品牌的影响力四、赢利职能公司、门店存在的理由及必要条件与最终的追求目标，就是经营产品，经营健康，经营财富,努力提高门店的营业利润及营业外利润，实现利润的最大化。
第二节门店岗位设置与岗位职责门店根据日常经营管理需要，配备的岗位、人员有店长、驻店药师、领班、营业员、收银员、防损员（保安）等，其岗位职责、任职资格如下:一、岗位名称：门店店长工作职责：1认真贯彻执行《药品管理法》等有关药品管理方针政策，按GSP规范门店工作，对门店药品质量及服务工作、门店经营管理工作负责具体责任。
门店财务管理手册
门店财务管理手册门店财务管理手册1.前言1.1.管理手册目的1.2.目标读者1.3.手册的使用和更新说明2.财务组织架构2.1.财务部门职责和组织结构2.2.财务团队成员角色和职责3.财务流程与制度3.1.支出管理流程3.1.1.采购流程3.1.2.报销流程3.1.3.员工薪资管理流程3.2.收入管理流程3.2.1.销售流程3.2.2.收款流程3.3.财务报告和分析3.3.1.日常财务报告3.3.2.月度财务报告3.3.3.季度和年度财务报告3.3.4.财务分析工具和方法4.税务管理4.1.税务注册和申报4.2.税务合规和风险管理5.资金管理5.1.银行账户管理5.2.收付款管理5.3.现金管理6.库存管理6.1.采购和入库管理6.2.销售和出库管理6.3.库存盘点管理7.成本管理7.1.成本计算方法7.2.成本控制和分析8.风险管理8.1.财务风险识别和评估8.2.风险控制和应对策略9.巨灾应急预案9.1.灾害风险评估9.2.应急预案制定和执行附件：1.采购流程图2.报销流程图3.销售流程图法律名词及注释：1.营业税：指按照规定比例计征的一种税种，适用于销售额高于一定额度的企业。
2.增值税：指按照规定比例计征的一种税种，适用于增值额高于一定额度的商品和劳务。
3.所得税：指个人或企业根据所得额计算并缴纳的一种税种。
4.税务合规：指企业按照国家税务法律法规的要求，合法合规地进行税务纳税和申报。
5.库存盘点：指对门店的存货进行实际数量核对和盘点的过程。
6.成本计算方法：指企业计算产品或服务成本的方法，常用的有加权平均法、先进先出法等。
零售门店的财务管理制度
第一章总则第一条为加强零售门店的财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，确保门店财务安全，根据国家有关法律法规，结合门店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于门店所有财务活动，包括但不限于收入、支出、资产管理、成本控制、税务管理等方面。
第三条门店财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是原则：根据实际情况，客观、真实地反映财务状况。
3. 安全高效原则：确保资金安全，提高资金使用效率。
4. 节约原则：合理控制成本，降低经营成本。
第二章财务组织与职责第四条门店设立财务部，负责门店的财务管理工作。
财务部负责人为门店财务负责人，负责全面领导财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：1. 负责门店的会计核算工作，确保会计信息的真实、准确、完整。
2. 负责门店的资金管理，确保资金安全、合理使用。
3. 负责门店的税务管理，确保税务合规。
4. 负责门店的成本控制，降低经营成本。
5. 负责门店的财务报告编制和内部审计工作。
第三章资金管理第六条门店的资金管理应遵循以下规定：1. 资金收支必须通过门店指定的银行账户进行，不得使用个人账户或他人账户。
2. 门店财务负责人应建立健全资金审批制度，明确资金支付权限和程序。
3. 资金支付应严格按照审批程序执行，不得擅自改变用途或超范围支付。
4. 资金收支应及时入账，确保账实相符。
第四章收入管理第七条门店收入管理应遵循以下规定：1. 收入应真实、准确地反映门店经营成果，不得虚报、隐瞒。
2. 门店应建立健全收入确认制度，确保收入及时、准确地确认。
3. 收入款项应及时入账，不得挪用或截留。
4. 门店应定期对收入进行核对，确保收入真实、完整。
第五章支出管理第八条门店支出管理应遵循以下规定：1. 支出应合法、合规，符合门店经营需要。
2. 支出审批应严格执行，明确审批权限和程序。
3. 支出凭证应规范、完整，确保支出真实、合理。
店面运营管理手册
店面运营管理手册一、人力资源管理1.1 专卖店人员组织架构1.2 人员招聘制度1.2.1人员招聘管理制度1.2.1 员工离职规定1.3 专卖店各岗位工作说明书1.3.1 店长工作说明书1.3.2 设计师工作说明书1.3.3 导购员工作说明书1.3.4 管理员工作说明书1.4 专卖店人员薪酬及绩效考核1.4.1 专卖店员工工资待遇管理办法1.4.1.1 薪资构成1.4.1.2 年终奖1.4.1.3 优秀员工奖1.4.1.4 员工福利1.4.2 XXX橱柜专卖店员工绩效考核制度1.4.2.1 设计师、导购员、安装工定级考核评审办法1.4.2.2 员工绩效考核表范本1.4.2.2.1 设计师绩效考核表1.4.2.2.2 店长绩效考核表1.4.2.2.3 导购员绩效考核表1.4.2.2.4 设计师（试用期）绩效考核表1.4.2.2.4 导购员（试用期）绩效考核表1.5 相关表格文件1.5.1 劳动合同范本1.5.2 请假条1.5.3 考勤表1.5.4 员工考核评分记录表1.5.5 员工去向表二、店务管理2.1 专卖店办公管理2.1.1 劳动纪律管理规定2.1.1.1考勤制度2.1.1.2员工仪容仪表规范2.1.1.3 员工行为规范2.1.1.4员工奖罚条例2.1.1.5 员工工作违规罚款条例2.1.1.6 常用礼貌用语规范2.1.1.7 专卖店会议制度2.2 专卖店财务管理制度2.2.1 专卖店财务管理制度2.2.2 票据管理2.2.3 财产清查2.2.4 XXX橱柜关于规范合同签定及收款管理的规定2.3 专卖店现场维护工作制度2.3.1 专卖店日常卫生及环境管理规定2.3.2 XXX专卖店饰品、绿化等现场管理制度三、业务流程管理3.1 订单执行流程管理3.1.1 正单下单流程3.1.2 补单下单流程3.2销售合同履行管理制度3.3业务员日常工作报告管理办法3.4关于同装饰公司合作拓展市场的管理细则3.5专卖店客户服务承诺与客户投诉处理程序3.6售后服务管理制度3.7安装工管理制度3.8送货安装管理制度3.9安装验收标准3.10、橱柜产品质量和服务检验报告（专卖店内部标准）四、表格汇总1、订单/日常类1.1预约单统计日报/周报/月报预约单登记表专卖店预约单统计日/周报表专卖店预约单统计月报表1.2合同单统计日报/周报/月报专卖店合同单统计日/周报表专卖店合同单统计月报表1.3 合同登记表专卖店合同单登记表1.4 送货安排表专卖店送货安排表专卖店安装计划进度表1.5异常送货报表专卖店异常送货报表1.6 收发登记专卖店文件签收登记表1.7 交接班记录专卖店交接班记录专卖店电话记录表1.8 项目执行表专卖店项目执行表2财务类2.1专卖店现金日报专卖店收入日报表2.2专卖店收支月报专卖店收支月报表专卖店销售账款明细表2.3滞留账款报表专卖店欠收账款报表3 业务类（渠道拓展）3.1.1 日、周、月报表专卖店销售日/周/月报表专卖店销售日报表3.1.2 小区楼盘状况登记专卖店小区楼盘登记表专卖店楼盘档案表小区业主档案表3.1.3 工程跟踪状况专卖店工程单跟踪状况表3.2统计分析类3.2.1业务人员业绩对比3.2.2促销活动效果分析专卖店促销活动分析专卖店活动费用投入产出效果评估表3.2.3广告效果分析专卖店广告效果分析表3.2.4 销售分析表（按人员、材料、款式、业绩等分类）专卖店销售分析表专卖店样品销售分析表专卖店月度总销售分析专卖店销售人员、样品销售对照日报专卖店样品月度销售分析专卖店主推产品月度销售情况分析专卖店样品销售情况历史分析对比表专卖店单项样品月底盈利分析表4.信息管理类4.1市场信息调查表（竞争对手、数量、价格、现状、分析）专卖店单项样品月底盈利分析表4.2客户需求意见调查表专卖店需求意见调查表4.3培训效果统计专卖店培训效果统计表4.3工艺文件传阅登记专卖店工艺文件传阅登记表5、售服类5.1客户档案专卖店客户档案5.2客户意见反馈表XXX服务及产品顾客满意评议表XXX橱柜顾客意见反馈单XXX专卖店顾客意见反馈单核查表5.3售服登记表专卖店售服登记表5.4客户回访记者专卖店客户回访记者一、人力资源管理1．1公司人员组织架构塘厦欧派分公司组织架构以下为塘厦欧派分公司组织架构参考图，公司根据自身经营方针及店面布点情况，设置合理的组织架构。
零售行业门店财务管理制度
第一章总则第一条为加强零售行业门店的财务管理工作，确保门店财务活动的规范化和合法性，提高财务管理水平，保障门店资金安全和经营效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有零售门店，包括直营店、加盟店等。
第三条门店财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性；2. 实际性原则：根据门店实际情况，制定切实可行的财务管理制度；3. 安全性原则：确保门店资金、财产的安全；4. 效率性原则：提高财务管理效率，降低管理成本。
第二章资金管理第四条门店资金管理实行收支两条线，确保资金使用的规范性和透明度。
第五条门店每日收入应及时上交公司总部，不得私自挪用、坐支现金。
第六条门店支出需按照预算执行，超出预算需经门店负责人审批，并报公司总部备案。
第七条门店应设立资金台账，详细记录资金收支情况，定期进行核对，确保账实相符。
第三章财务核算第八条门店财务核算应按照国家会计制度执行，确保财务信息的真实、准确、完整。
第九条门店应设置会计科目，明确核算内容，按照会计准则进行核算。
第十条门店应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，及时反映门店财务状况。
第四章财务监督第十一条门店应设立财务监督岗位，负责监督门店财务活动的合规性。
第十二条财务监督人员应定期对门店财务活动进行检查，发现问题及时纠正，并向公司总部报告。
第十三条门店负责人应加强对财务监督工作的重视，支持财务监督人员开展工作。
第五章财务报告与沟通第十四条门店应定期向公司总部提交财务报告，包括月度、季度、年度财务报告。
第十五条财务报告应真实、准确、完整地反映门店财务状况和经营成果。
第十六条门店负责人应定期与公司总部财务部门沟通，汇报门店财务管理工作情况。
第十七条公司总部财务部门应定期对门店财务管理工作进行评估，提出改进意见。
第六章附则第十八条本制度由公司总部财务部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
第二十条本制度如有未尽事宜，由公司总部财务部门负责修订。
零售门店的财务管理制度
第一章总则第一条为加强零售门店的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保门店经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于本零售门店所有经营活动中的财务管理工作。
第三条门店财务管理应遵循国家有关法律法规，坚持“合法、合规、合理、高效”的原则。
第二章资金管理第四条门店实行收支两条线管理，确保资金安全。
第五条门店收入包括销售款、服务费、押金等，应及时、准确地归集，不得挪用、截留。
第六条门店支出应按照预算执行，严格控制非必要支出，合理分配各项费用。
第七条门店资金使用应遵循以下程序：1. 制定资金使用计划；2. 经门店负责人审批；3. 会计人员根据审批意见进行支付；4. 审计人员对支付过程进行监督。
第三章货品管理第八条门店货品实行入库、出库、盘点、报废等环节的管理。
第九条门店货品入库时，应严格核对货品数量、质量，确保入库货品符合规定标准。
第十条门店货品出库时，应按照销售订单或领料单进行，确保出库货品与订单或领料单相符。
第十一条门店应定期进行货品盘点，确保货品数量、质量与账面相符。
第十二条对于报废、损坏、丢失的货品，应及时查明原因，按规定程序进行处理。
第四章费用管理第十三条门店费用包括日常开支、行政费用、销售费用等。
第十四条门店费用开支应按照预算执行，严格控制费用支出。
第十五条门店费用报销应遵循以下程序：1. 提交费用报销单；2. 经门店负责人审批；3. 会计人员根据审批意见进行报销；4. 审计人员对报销过程进行监督。
第五章内部控制第十六条门店应建立健全内部控制制度，确保财务管理的有效性。
第十七条门店应定期对财务报表进行审计，确保财务数据的真实性、准确性。
第十八条门店应加强财务人员培训，提高财务人员的业务素质。
第六章附则第十九条本制度由门店负责人负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十一条本制度如有未尽事宜，由门店负责人解释和补充。
某零售连锁企业营运手册(doc 57页)
某零售连锁企业营运手册(doc 57页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑目录一、门店理货工作手册二、门店商品管理手册三、门店收银工作手册四、门店顾客服务手册五、门店防损工作手册六、门店财务管理手册七、门店安全管理手册八、门店卫生管理手册九、门店设备维护与保养手册门店卫生管理手册一、目的及使用范围 (3)二、门店员工的个人卫生标准 (3)三、干货卖场的清洁卫生管理 (3)四、生鲜、湿货、熟食加工的卫生管理 (4)一、目的及使用范围（一）目的（二）使用范围<返回>二、门店员工的个人卫生标准（一）员工的个人健康标准1、定期作身体健康检查2、患有传染性疾病应康复后才能上岗（二）员工应接受卫生部门组织的有关食物卫生知识的培训（三）门店员工的仪容卫生标准（见《顾客服务手册》）<返回>三、干货卖场的清洁卫生管理（一）卖场日常的清洁内容1、店内地板的清洁2、天花板、灯管、墙壁、玻璃橱窗3、商品及陈列货架4、冻柜的清洁5、手推购物车6、办公台、收银台、包装台、服务台7、洗手间8、环境清洁（二）清洁工作记录及检查（附表）（三）商品摆放陈列1、食品、用品应分开摆族陈列2、有毒性的用品和药品应离地面1.2米以上陈列。
（四）商品的贮存卫生1、货架不得存放过期食品2、冻肉、点心、鲜肉、果菜、鲜奶、芝士、年油在冻柜存放的温度。
<返回>四、生鲜、湿货、熟食加工的卫生管理⑴生鲜湿货、熟食加工不当容易引起食物中毒。
（1）细菌性食物中毒种类⑵细菌性食物中毒的预防（二）从事生鲜、湿货、熟食加工员的个人卫生要求（三）生鲜湿货、熟食加工、售卖、贮存的卫生要求（四）生鲜湿货、熟食专柜、工作间、工具的清洁卫生要求。
1、专柜、工作间清洁要求2、各种用具、设备的清洁方法各项用具及设备清洁方法注：清洗消毒剂、除油剂、强烈除油剂可选用上述牌子或卫生部门认可同样效能低毒性的其他牌子。
华润超级市场分店每日清洁记录表门店商品管理手册一、目的和使用管理 (11)二、商品的分类管理 (11)三、商品的支货管理 (12)四、商品的收货管理 (12)五、商品的转货管理 (13)六、商品的价格管理 (13)七、商品的陈列管理 (13)八、商品的储存管理 (13)九、近期商品和坏货的管理 (14)一、目的和使用管理㈠目的㈡使用范围<返回>二、商品的分类管理㈠按商品的用途属性分类1、分区2、部门3、大分类4、中分类5、小分类㈡按商品的销售情况分类1、主要商品2、平销的替补性商品3、滞销的商品㈢按商品的配送方式分类1、仓货（G）的采购及配送流程注： 表示商品流动 表示信息流动2、 街货（P ）的采购及配送流程3、 自购货（S ）的采购及配送流程㈣商品目录<返回>三、商品的支货管理㈠支货管理原则1、公司统一分货2、门店自行支货 ㈡P 。
门店运营财务管理制度
第一章总则第一条为规范门店运营财务管理，提高门店经济效益，确保财务工作的正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于本门店所有员工，以及与门店财务工作相关的其他部门和人员。
第三条本制度遵循国家相关法律法规，遵循公司财务管理制度，确保门店财务工作的合法性、合规性和有效性。
第二章资金管理第四条门店资金管理应遵循“收支两条线”原则，严禁坐支。
第五条门店所有资金收入必须及时、足额存入公司指定账户，不得以任何形式挪用或截留。
第六条门店资金支出需按照公司规定的审批流程进行，未经批准不得随意开支。
第七条门店备用金的使用需建立明细账，由店长负责管理，次月5号之前将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部备档存放。
第三章销售款管理第八条门店销售款应每日结算，每月与商超结算销售款后当天必须存入公司账户。
第九条销售款结算过程中，如发现差错，应及时纠正，确保销售款的真实性和准确性。
第四章货品管理第十条门店在货品收到后，应根据入库单核对货品数量及质量，办理入库手续。
第十一条库存商品明细账由店长负责管理，确保账实相符。
第十二条每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点，负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信息。
第十三条库存盘点情况由负责人向公司财务部汇报，确保账账相符、账实相符。
第五章固定资产管理第十四条门店固定资产的购置、使用、维护和处置，应遵循公司固定资产管理制度。
第十五条门店固定资产的购置需经过公司批准，并办理相关手续。
第十六条门店固定资产的使用、维护和处置，应确保资产的安全、完整和有效利用。
第六章费用管理第十七条门店费用支出应按照公司规定的审批流程进行，严禁擅自开支。
第十八条门店费用报销需提供真实、合法的原始凭证，并经主管领导批准。
第十九条门店费用报销应在每月5号前完成，逾期未报销的，需说明原因。
第七章监督与考核第二十条公司财务部对门店财务工作进行监督和检查，确保本制度的有效执行。
第二十一条门店财务工作应定期进行考核，考核结果与员工绩效挂钩。
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门店财务管理手册
一、目的及使用范围............................................. 错误!未定义书签。
二、门店存货管理 ............................................... 错误!未定义书签。
三、门店销售管理 ............................................... 错误!未定义书签。
四、门店资金管理 ............................................... 错误!未定义书签。
五、门店资产管理 ............................................... 错误!未定义书签。
六、门店盘点管理 ............................................... 错误!未定义书签。
七、门店财务基础知识........................................... 错误!未定义书签。
一、目的及使用范围
㈠目的
㈡使用范围
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二、门店存货管理
㈠收货管理
1、仓货（G货）
2、街货（P货）
3、自购货（S货）
㈡调拨管理
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三、门店销售管理
㈠门店零售
㈡门店批发
㈢门店售购物卡（券）
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四、门店资金管理
门店资金管理的重点为营业额、备用金两个部分。
㈠营业额
1、营业额的实现
2、营业额的上交
3、营业额的核对及审查
㈡备用金
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五、门店资产管理
㈠固定资产
1、固定资产分类
2、固定资产卡片
3、固定资产购置
4、固定资产使用及保管
5、固定资产转移及处置
㈡低值易耗品
1、低值易耗品分类
2、低值易耗品的购置、领用及保管
㈢装修装潢
资产购置申请单
日期：年月日
资产管理卡片
资产类别：固定资产（）耐用低值易耗品（）卡片编号：
1、购置记录：购置时由经办人员及验收部门将本项填写齐全，连同书面批准文件
及发票原件等交到财务部门。
2、购置记录：本项内容由财务部门资产核算人员填写。
2、转移记录：以下内容在资产转移时由转入部门填盖齐全，由转出部门将卡片交给财
务部门资产核算人员登记。
3、处理审批
4、处理记录：资产处理部门将本卡片与处理收入费用等款项单据交财务部出纳人员。
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六、门店盘点管理
㈠盘点区域划分
㈡门店盘点准备工作
1、整理商品，清理单据，及时上交
2、整理卖场
3、张贴盘点告示
4、暂停收货
5、特殊注意事项
㈢盘点及现场复核
㈣盘点后卖场整理工作
㈤盘点差异分析
门店盘点安排表
盘点门店：盘点日期：开始时间：结束时间：
门店店长：盘点小组组长：
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七、门店财务基础知识
㈠识别钞币
㈡发票管理
1、发票的基础知识
2、发票的使用
3、发票的换领
4、增值税发票
㈢接收支票
1、支票
2、接收支票前的检查
3、支票的兑付
4、支票的填写方式
㈣银行现金缴款单。