借款人财务报表模板(下载后文件名请以本单位名称命名)(5)
财务报表单(样板)
财务报表单(样板)
1. 概述
财务报表是指通过对公司的财务状况和经营活动进行整理和总结，以形成有关公司财务情况的报告。
财务报表对于评估公司的盈利能力、偿债能力和财务稳定性非常重要。
本文旨在提供一个财务报表单的样板，以便于公司根据实际情况填写相关数据。
2. 财务报表单样板
3. 补充说明
- 资产类别包括现金、应收账款、存货和固定资产。
- 负债类别包括应付账款、短期借款和长期借款。
- 股东权益包括资本。
- 收入类别包括销售收入和其他收入。
- 费用类别包括税费、职工薪资、租金和水电费。
4. 数据填写要求
根据公司的具体情况，在每个项目下填写相应的金额。
确保数据准确无误，并更新数据到最新。
5. 结论
通过填写财务报表单，公司能够全面了解自身的财务状况，进而根据报表数据进行定性和定量的分析。
财务报表对于公司的决策和规划非常重要，因此应认真填写和保持报表的更新。
借款单财务报表模板excel表格
行政部
现金
√
借款单
借款人
***
支票
2021 使用部门
年8 月 1日 行政部
支票号码
借款用途 （理由）
购买办公用品
借款金额
(大写) 壹万元整
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
还款方式 办公用品购买清单
批准人
周立 财务核准
附件(张)
备注
注：本单由会计室使用并管理。
￥10,000.00
财务审核
部门审核
用于购买办公桌椅
借款部门 款项类别
行政部
现金
√
借款单
借款人
***
支票
2021 使用部门
年8 月 1日 行政部
支票号码
借款用途 （理由）
购买办公用品
借款金额
(大写) 壹万元整
还款方式 办公用品购买清单
批准人
周立 财务核准
附件(张)
备注
注：本单由会计室使用并管理。
￥10,000.00
财务审核
部门审核
用于购买办公桌椅
财务报表(范本)-银行贷款专用
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
金额 556.88 正确 22562.38 23100.00 3373.00 33148.12 82183.50 正确 -26548.62 正确
项目
一、经营活动产生的现金流量 销售商品和提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹集活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹集活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充材料： 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产拆旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失
借款人财务报表模板
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 正确 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 正确
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
项目
一、经营活动产生的现金流量 销售商品和提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹集活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹集活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充材料： 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产拆旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失
信贷系统财务报表模板-通用
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
减：投资活动中减少现金的项目 51 债权性投资所支付的现金 52 支付的其他与投资活动有关的现金 53 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 54 小计4 55 五、筹资活动产生现金流的项目 56 加：筹资活动中增加现金的项目 57 举借长、短期借款 58 发行债券所收到的现金 59 减：投资活动中减少现金的项目 60 赎回债券本金 61 发放现金股利 62 发生筹资费用所支付的现金 63 融资租赁所支付的现金 64 减少注册资本所支付的现金 65 小计5 66 六、汇率变动对现金流的影响额 67 净现金流量 68
0 0 0 0 058zyyh 2001/08 现金流量表(间接法) 项目 行次 金额 净利润 1 一、非经营活动产生现金流的项目 2 加：曾经减少利润但与经营活动无关的项目 3 计提的资产减值准备 4 待处理固定资产等的损失 5 固定资产报废损失 6 存货的减少（增加以“-“号表示） 7 财务费用（利息、手续费等） 8 减：曾经增加利润但与经营活动无关的项目 9 处理固定资产等的收益（损失以“-”号表示） 10 小计1 11 二、经营活动中与利润相关但与现金流无关的项目 12 加：经营活动曾经减少利润但不减少现金的项目 13 计提的坏账准备 14 提取的存货跌价准备 15 固定资产折旧 16 无形资产摊销 17 长期待摊费用摊销 18 本期应付工资 19 本期应付福利费 20 待摊费用减少（增加以“-”号表示） 21 预提费用增加（减少以“-”号表示） 22 计提经营性预提费用 23 产品销售成本 24 递延税款贷项（借项以“-”号表示） 25 计算所得税 26 支付的增值税款 27 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 28 经营费用现金支出 29 减：经营活动曾经增加利润但不增加现金的项目 30 应收账款增加（减少以”-“号表示） 31 应收票据增加（减少以”-“号表示） 32 其他应收款增加（减少以”-“号表示） 33 预收账款增加（减少以”-“号表示） 34 经营性应付项目的减少（增加以”-“号表示） 35 营业外收入 36 收到的租金 37 收到的除增值税以外的其他税费返还 38 小计2 39 三、经营活动中与利润无关但与现金流相关的项目 40 加：经营活动中与利润无关但增加现金的项目 41 购货退回 42 减：经营活动中与利润无关但减少现金的项目 43 购进存货支付的现金 44 小计3 45 四、投资活动产生现金流的项目 46 加：投资活动中增加现金的项目 47 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 48 取得债券利息收入所收到的现金 49 收到其他与投资活动有关的现金 50
贷款人财务分析报告模板(3篇)
第1篇一、封面贷款人财务分析报告报告编号：________________报告日期：________________报告编制人：________________二、目录一、概述二、财务报表分析1. 资产负债表分析2. 利润表分析3. 现金流量表分析4. 财务比率分析三、财务状况评估四、风险评估与对策五、结论与建议六、附录三、正文一、概述本报告旨在对贷款人的财务状况进行全面的评估和分析，以期为贷款决策提供参考依据。
报告内容主要包括贷款人的财务报表分析、财务状况评估、风险评估与对策以及结论与建议等。
二、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析- 流动资产：分析贷款人的流动资产构成，包括现金、应收账款、存货等，评估其流动性及变现能力。
- 非流动资产：分析贷款人的非流动资产构成，如固定资产、无形资产等，评估其长期投资价值。
（2）负债结构分析- 流动负债：分析贷款人的流动负债构成，包括短期借款、应付账款等，评估其偿债压力。
- 非流动负债：分析贷款人的非流动负债构成，如长期借款、应付债券等，评估其长期偿债能力。
2. 利润表分析（1）收入分析- 分析贷款人的营业收入、其他业务收入等，评估其收入来源及稳定性。
- 分析收入构成，如主营业务收入、其他业务收入等，评估其收入结构。
（2）成本费用分析- 分析贷款人的主营业务成本、其他业务成本等，评估其成本控制能力。
- 分析费用构成，如管理费用、销售费用、财务费用等，评估其费用合理性。
（3）利润分析- 分析贷款人的营业利润、利润总额、净利润等，评估其盈利能力。
- 分析利润构成，如营业利润、投资收益、营业外收支等，评估其利润来源。
3. 现金流量表分析（1）经营活动现金流量分析- 分析贷款人的经营活动现金流量，如销售商品、提供劳务收到的现金等，评估其经营现金流量状况。
- 分析现金流入和流出，评估其经营活动的盈利能力和偿债能力。
（2）投资活动现金流量分析- 分析贷款人的投资活动现金流量，如购建固定资产、处置固定资产等，评估其投资活动对现金流量的影响。
银行贷款企业报表财务指标excel表格模板
（本期主营业务收-上期主营业 务收入）/上期主营业务收入
营业利润
营业利润/营业收入=（销售收销货成本-管理费用-销售费用）
/销售收入
净资产收益率
不小于8% 大于8% 大于5%
如果低于5%说明该产品将进 入生命末期了
指标值越大表明企业综合获 利能力越强
指标值越高说明投资带来的 回报越高
大于72
平均存货余额=（期初存货 余额+期末存货余额）/2
营运能力 14
15 16 17
应收账款周转率
360/营业收入年末数/平均应收 账款余额
总资产周转率 经营现金流入 经营现金流出
18 现金流量
分析
经营现金流量净额
19
投资现金流量净额
20
筹资现金流量净额
21款企业报表财务指标（参考）
项目 变现能力
序号 1 2
3
4
5 偿还能力
6
7
8
盈利能力
9 10
11
12
13
评定指标 营运资金 流动比率
计算公式
指标值范围
年末流动资产/年末流动负债 150%-200%最好
备注
速动比率
年末速动资产/年末流动负债
100%左右较好
速动资产=流动资产-存货预付账款-一年内到期的非流
23
现金营运指数
年末贷款余额/净资产
担保比例
现金比例
（现金+现金等价物）/流动负 债
大于60
为正值
大于1 小于0.5 大于30%
平均应收账款余额=（应收 账款年初余额+应收账款年
末余额）/2
销售收入现金回笼应在8595%；经营活动中支付采购 商品、劳务的现金支付率应
贷款财务报表模板01
25310.00
153568.00 正确
正确
表内主要公式：5行=（1-4）行；14行=（5-6-8-9-10+11+12+13）行；20行=（14+15-16-17-18-19） 行；23行>=24行；25行>=（26+27+28+29）行；30行>=31行；32行>=(33+34+35+36)行；37行 >=38行；39行=(20+21+22+23+25+30-32-37)行；43行=(39-40-41+42)行；47行=（43+44+45+46） 行；57行=(47-48-49-50-51-52-53-54-55-56)行；63行=(57-58-59-60-61-62)行
行次 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
上期实际际数 本期实际数 校验结果 校验结果 正确
357778.00 正确
228000.00 25310.00
204210.00 153568.00 正确 正确
期初数期末数cfcc货币资金应收补贴款10应收出口退税11存货12存货原材料13存货产成品14待摊费用15待处理流动资产净损失16一年内到期的长期债权投资17其他流动资产18流动资产合计19正确正确长期投资20正确正确长期股权投资21长期债权投资22合并价差23长期投资合计24正确正确固定资产原价25累计折旧26固定资产净值27正确正确固定资产值减值准备28固定资产净额29正确正确固定资产清理30工程物资31在建工程32待处理固定资产净损失33固定资产合计34正确正确无形资产35正确正确无形资产土地使用权36递延资产37正确正确递延资产固定资产修理38递延资产固定资产改良支出39其他长期资产40正确正确其他长期资产特准储备物资41无形及其他资产合计42正确正确递延税款借项43资产总计44正确正确短期借款45应付票据46应付账款47预收账款48应付工资49应付福利费50应付利润51应交税金52其他应交款53其他应付款54预提费用55预计负债56一年内到期的长期负债57其他流动负债58流动负债合计59正确正确长期借款60应付债券61长期应付款62期初数校验结果期末数校验结果资产负债表期初数期末数cfcc期初数校验结果期末数校验结果专项应付款63其他长期负债64正确正确其他长期负债特准储备基金65长期负债合计66正确正确递延税款贷项67负债合计68正确正确少数股东权益69实收资本70正确正确国家资本71集体资本72法人资本73正确正确法人资本国有法人资本74法人资本集体法人资本75个人资本76外商资本77资本公积78盈余公积79正确正确盈余公积法定盈余公积808182未确认的投资损失83未分配利润84外币报表折算差额85所有者权益合计86正确正确负债和所有者权益总计87正确正确盈余公积公益金盈余公积补充流动资本表内主要公式
借款人财务报表
借款人财务报表合同书日期: [日期]双方:借方: [借款人姓名]住所地: [借款人住址]电话: [借款人电话]贷方: [贷款机构姓名]住所地: [贷款机构住址]电话: [贷款机构电话]鉴于借方需要筹集资金用于特定目的，经双方协商一致，达成以下借款协议:第一条借款金额及用途1、贷方同意向借方提供借款金额为[借款金额] 元（以下简称“本金”）。
2、借方承诺将所借款项用于[资金用途]，并遵守使用合理的原则，不得将所借款项用于非法和违法活动。
第二条利率及还款方式1、贷方与借方协商同意，借款利率为[利率] %，计息方式为[计息方式]。
2、借方同意按照以下还款方式偿还借款本金和利息:a) 分期还款：借方每月将应还本金和利息的等额金额在每月月底前还至贷方指定的账户。
b) 一次性还款：借方可以在[指定时间]全额偿还借款。
3、如借方违约按时还款，应按照逾期的天数计算违约金，违约利息按照逾期的金额计算。
第三条财务报表提供与核实1、借方同意按照贷方的要求，及时提供相关的财务报表，包括但不限于：a) 月度财务报表b) 季度财务报表c) 年度财务报表d) 现金流量表e) 业务收入报表f) 资产负债表2、贷方有权要求借方提供其他的财务报表或相关的财务信息以核实借方的还款能力和财务状况。
3、借方应保证其提供的财务报表和财务信息真实、准确、完整。
第四条违约责任1、如借方未按照约定的时间、金额、方式按时支付利息或本金，视为借方违约。
2、如借方违约，贷方有权采取如下措施之一或多种措施：a) 要求借方支付违约金；b) 停止继续放款；c) 要求借方一次性偿还全部欠款；d) 向有关机构报告借方的不良信用记录。
第五条保密条款1、双方同意对本协议内容以及相关的财务信息保密，不得向任何第三方泄露。
2、在法律允许和监管机构要求的情况下，双方同意该保密条款不适用。
第六条争议解决本协议的解释、执行以及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第七条其他事项本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。
财务报表模板(全套)
财务报表模板（全套）序号报表种类详细项目报表序号财产欠债表 --月报表 11 基本报表利润表 --月报表 2现金流量表 --月报表 3应收帐款明细及帐龄剖析表 --月报表 1-1对付帐款明细及帐龄剖析表 --月报表 1-22来往报表其余应收款明细及帐龄明细表 --月报表 1-3其余对付款明细及帐龄明细表 --月报表 1-4预收预支帐款明细表 --月报表 1-5短期借钱、长久借钱明细表 --月报表 1-63资本报表实收资本明细表 --月报表 1-7资本周报表（按帐户） --周报表 1-8进出月报表 --月报表 1-9短期投资明细表 --月报表 1-104财产报表长久投资明细表 --月报表 1-11固定财产明细表 --月报表 1-12无形财产、长久待摊花费明细表 --月报表 1-13收入构造明细表 --月报表 2-15运营报表投资利润明细表表 2-2花费构造明细表 --月报表 2-3高级管理人员花费明细表 -月报表 2-4财产欠债表表 1企业名称：年月日单位：元财产类年初数期末数欠债及权益类年初数期末数流动财产：流动欠债 :钱币资本短期借钱短期投资对付单据应收单据对付帐款应收股利预收帐款应收利息其余对付款应收帐款对付薪资预支帐款对付福利费应收补助款对付股利其余应收款存货待摊花费一年内到期的长久债券投资其余流动财产流动财产共计长久投资 :长久股权投资长久债权投资长久投资共计此中：归并价差固定财产 :固定财产原价减 :累计折旧固定财产净值减：固定财产减值准备工程物质在建工程固定财产清理固定财产共计无形财产及其余财产无形财产长久待摊花费其余长久财产无形财产及其余财产共计递延税项：递延税款借项财产总计单位负责人：应交税金其余未交款预提花费估计欠债一年内到期的长久欠债其余流动欠债流动欠债共计长久欠债 :长久借钱对付债券长久对付款专项对付款其余长久欠债长久欠债共计递延税项：递延税款贷项欠债共计少量股东权益全部者权益或股东权益：实收资本减：已送还投资实收资本净额资本公积盈利公积此中：法定公益金未分派利润全部者权益共计欠债及权益共计财务负责人：制表人：利润表表 2企业名称：单位：元年月日项目本月数今年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附带二、主营业务利润加：其余业务利润减：营业花费管理花费财务花费三、营业利润加：投资利润补助收入营业外收入减：营业外支出加：从前年度损益调整四、利润总数减：所得税少量股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表企业名称：月日单位：元表年项目行本月次数今年累计数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、供给劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其余与经营活动相关的现金现金流入小计1.购置商品、接受劳务支付的现金2.支付给员工对员工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其余与经营活动相关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：财务报表模板(全套)1.回收投资所收到的现金2.获得投资利润所收到的现金3.办理固定财产、无形财产和其余长久财产而收到的现金净额4.收到的其余与投资活动相关的现金现金流入小计1.购建固定财产、无形财产和其余长久财产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其余与投资活动相关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.汲取投资所收到的现金3.借钱所收到的现金3.收到的其余与筹资活动相关的现金现金流入小计1.送还债务所支付的现金2.分派股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其余与筹资活动相关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率改动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增添额单位负责人：财务负责人：制表人：增补资料1、将净利润调理为经营活动的现金流量净利润加：计提的财产减值准备固定财产折旧无形财产摊销长久待摊花费摊销待摊花费减少（减：增添）预提花费的增添（减：减少）处理固定财产、无形财产和其余长久财产的损失（减：利润）固定财产报废损失财务花费投资损失（减：利润）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增添）经营性应收项目的减少（减：增添）经营性对付项目的增添（减：减少）其余少量股东本期利润经营活动产生的现金流量净额2、不波及现金进出的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可变换企业债券融资租入固定财产其余3、现金及等价物净增添状况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增添额单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄剖析表表1-1企业名称：年月日单位：元帐龄对方名称期末余额 1 年之内1-2 年2-3 年 3 年以上比金额比率金额比率金额比率金额例一、外面单位及个人：二、内部单位：共计说明：来往款项的帐龄剖析仅针对企业外单位剖析，关于企业内单位的来往款项不用进行帐龄剖析，只填写明细余额即可。
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金额 16500000.00 0.00 ########### ########### 0.00 50000000.00 70000000.00 0.00 ########### 95D565EF66E7DFF9
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 ########### 0.00 6344063.00 0.00 0.00 95D565EF66E7DFF9
金额 945186.13 64314.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95D565EF66E7DFF9
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 ########### ########### 0.00 22845493.00 0.00 95D565EF66E7DFF9
项目
一、经营活动产生的现金流量 销售商品和 提供劳务收到的 收到的税费 返还 收到的其他 与经营活动有关 经营活动现 金流入小计 购买商品、 接受劳务支付的 支付给职工 以及为职工支付 支付的各项 税费 支付的其他 与经营活动有关
95D565EF66E7DFF9
项目
经营活动现 金流出小计 经营活动产 生的现金流量净 二、投资活动产 生的现金流量 收回投资所 收到的现金 取得投资收 益所收到的现金 处置固定资 产无形资产和其 收到的其他 与投资活动有关 投资活动现 金流入小计 购建固定资 产无形资产和其
行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 95D565EF66E7DFF9
行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 95D565EF66E7DFF9
行次 46 47 48 49 50 51 52 53 54 95D565EF66E7DFF9
行次 55 56 57 58 59 60 61 62 63 95D565EF66E7DFF9
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项目
投资所支付 的现金 支付的其他 与投资活动有关 投资活动现 金流出小计 投资活动产 生的现金流量净 三、筹集活动产 生的现金流量 吸收投资所 收到的现金 借款所收到 的现金 收到的其他 与筹资活动有关 筹资活动现 金流入小计
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项目
偿还债务所 支付的现金 分配股利、 利润或偿付利息 支付的其他 与筹资活动有关 现金流出小 计 筹集活动产 生的现金流量净 四、汇率变动对 现金的影响 五、现金及现金 等价物净增加额 补充材料： 1、将净利润 调节为经营活动
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项目
净利润 加：计提的 资产减值准备 固定资产拆 旧 无形资产摊 销 长期待摊费 用摊销 待摊费用减 少（减：增加） 预提费用增 加（减：减少） 处置固定资 产无形资产和其 固定资产报 废损失
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项目
财务费用 投资损失 （减：收益） 递延税款贷 项（减：借项） 存货的减少 （减：增加）活动产 生的现金流量净 2、不涉及现 金收支的投资和
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项目
债务转为资 本 一年内到期 的可转换公司债 融资租入固 定资产 其他 3、现金及现 金等价物净增加 现金的期末 余额 减：现金的 期初余额 加：现金等 价物的期末余额 减：现金等 价物的期初余额
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项目
现金及现金 等价物净增加额
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行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 95D565EF66E7DFF9
行次 10 11 12 13 14 15 16 17 18 95D565EF66E7DFF9
行次 19 20 21 22 23 24 25 26 27 95D565EF66E7DFF9
行次 64
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金额 0.00 8357500.00 0.00 ########### ########### 41270150.07 452368.38 0.00 90820572.88 95D565EF66E7DFF9
金额 ########### 22845493.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ########### 95D565EF66E7DFF9
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6344063.00 0.00 39043.77 0.00 95D565EF66E7DFF9
金额 6383106.77
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