出纳台账表
财务出纳的岗位职责
财务出纳的岗位职责财务出纳的岗位职责随着社会不断地进步，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。
岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编收集整理的财务出纳的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
财务出纳的岗位职责1一、负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的.绝对安全。
二、负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。
三、熟练使用办公自动化软件。
四、热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。
财务出纳的岗位职责21、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。
3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。
6、做好公司财务收支的`保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。
7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。
财务出纳的岗位职责31.办理现金收付和银行结算业务。
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。
付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。
收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。
个人借款公司转账记台账表
个人借款公司转账记台账表很多公司都有一些小业务，就是需要一些零碎的时间去处理一下。
例如个人借款，公司转账等。
但是很多人可能就会犯一些错误。
因为我们的很多会计处理方式都是不太一样的。
需要在这些问题上去更好的处理出来。
就是有这些问题也就是需要做台账表了。
这里就不一一介绍了。
一、记账凭证记账凭证是反映经济业务发生、发展和终止的原始凭证。
其主要作用是将会计凭证中记录的经济业务，在经济业务活动结束时，通过手工填写的原始凭证予以反映，以便核算单位了解会计信息的内容和发生的经济业务，为以后发生的经济业务提供会计信息支持。
记帐凭证按其内容不同分为三类：一类以记录经济业务为目的的记账凭证，包括经济业务原始凭证、有关经济业务的会计凭证以及有关经济业务的明细凭证及有关经济业务的会计报表；另一类以反映会计信息为目的的记帐凭证，包括经济业务的会计报表以及有关经济业务的会计报表；第三类以反映经济业务内容为目的的记帐凭证为主要记账凭证，主要有各种经济业务有关会计报表、有关经济业务明细凭证及有关经济业务的会计报表等。
记帐凭证既是会计凭证的原始凭证（又是会计记帐与凭证）又是会计凭证的组成部分和归档依据：一是会计凭证是记账凭证的根据；二是明细凭证系记载记账凭证及其摘要；三是会计凭证包括成本和收入两部分；四是会计凭证记录了经济业务及其有关会计数据；五是按会计原则分类立帐、编制会计报表、进行会计核算；六是按法律法规规定或在其它文件中规定应当登记入账账、发出时登记入账、结转时登记入账等事项。
需要注意的是，有些记账凭证为了方便人们理解或方便填写，对其格式进行了简化或另定。
1、一般分为：(1)银行收款凭证：是按有关规定，要求个人和单位向银行借款或代收代付款项时开具的凭证。
(2)其他商业凭据：主要指单位对外支付商业票据及凭证。
(3)汇兑凭证：是按有关规定，将与经济业务有关的收入、费用、支出及其盈亏等汇入单位指定帐户时开具的由内部记账凭证和借方记账凭证组成的汇兑凭证。
单位财务台账明细表格模板
摘要 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要***
出纳台账-财务收支明细表
4475…
2800…
21,900.00
12,000.00 11,000.00 4,000.00 11,100.00 15,300.00 19,600.00 23,900.00 9,000.00 17,500.00 26,500.00 24,800.00 8,000.00 24,700.00 25,200.00 20,700.00 19,100.00 24,900.00 19,800.00 23,600.00 11,000.00
1674…
收入类目 收入1 收入2 收入3 收入3 收入2 收入4 收入2 收入4 收入3
收入1 收入4 收入2 收入4 收入3 收入1 收入4 收入1 收入4 收入3
250000 200000
每月结余金额对比图
150000
100000
50000
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
支出2 支出2
支出2 支出1 支出4
支出1
支出1
支出6 支出6 支出6
11,300.00 28,700.00
19,400.00 11,000.00 18,400.00
10,000.00
15,800.00
14,800.00 23,000.00 37,700.00
262,000.00 256,700.00 267,300.00 281,000.00 252,300.00 275,900.00 289,200.00 309,400.00 290,000.00 311,900.00 300,900.00 312,900.00 323,900.00 309,500.00 320,600.00 335,900.00 355,500.00 379,400.00 378,400.00 395,900.00 422,400.00 447,200.00 439,400.00 464,100.00 489,300.00 510,000.00 514,300.00 539,200.00 559,000.00 559,600.00 532,900.00
出纳岗位职责权限有哪些
出纳岗位职责权限有哪些出纳岗位是财务部门中非常重要的职位之一，主要负责财务收付款的处理和日常账务的管理。
以下是出纳岗位的职责和权限的详细介绍：1. 财务收款：- 接收和审核客户的现金、支票和电汇等各种收款方式；- 确保收款金额与订单或合同一致，并核对信息准确无误；- 登记、记录和存储收款信息，确保凭证的完整性和安全；- 定期向上级报告收款情况，确保资金的及时入账。
2. 财务付款：- 根据业务流程和公司规定，审核和确认各项付款申请；- 核对付款金额和收款方的信息，确保凭证的准确性；- 根据付款方式和周期，及时安排资金的划付和转账事宜；- 登记、记录和存储付款信息，确保凭证的完整性和安全。
3. 银行业务管理：- 协助开设和维护公司在各个银行的账户和业务关系；- 核对银行对账单和公司账户的余额，及时发现和处理账务异常；- 负责办理公司的日常银行业务，如存款、取款、汇款等；- 跟进银行资金的结算和调拨，确保资金的正常流动。
4. 财务报表：- 负责编制并提交公司的日常、月度和年度财务报表；- 根据财务制度和相关法律法规，及时归档和备份财务报表；- 协助财务经理进行财务数据的分析和解读，提供决策参考；- 提供必要的财务数据和支持，配合内外部审计工作的开展。
5. 税务管理：- 根据税务法规和公司要求，负责办理各项税费申报和缴纳；- 协助税务部门和审计人员进行公司的税务核算和稽查；- 及时了解和掌握最新的税法政策和税收优惠政策；- 提供必要的财务数据和支持，配合税务机关的稽查工作。
6. 资金管理：- 根据公司的资金需求和现金流状况，合理安排资金调度；- 确保公司的现金和银行存款的安全，防范和处理风险；- 协助财务经理进行资金预测和资金计划的编制；- 提供必要的财务数据和分析，为决策提供参考。
7. 费用控制：- 根据公司的预算和费用控制目标，监督和管理日常费用支出；- 审核和核对各项费用报销申请，确保费用的合理性和规范性；- 配合采购部门进行供应商的费用核算和结算；- 提供必要的财务数据和支持，协助制定费用控制政策和措施。
出纳员岗位职责职位要求
出纳员岗位职责职位要求
岗位职责：
1. 负责公司每日现金、支票、汇款等收付款项的记录和管理工作，保证每一笔现金收支的准确性和规范性；
2. 负责制定现金管理制度和相关流程，监督现金的来源和去向，实现资金的安全高效管理；
3. 完成日常现金账务处理、核对、调整、汇总以及日报、月报、年报、往来账报表等的编制，及时提供准确的财务报表；
4. 按照公司财务制度、政策及要求进行相关资金的汇总、入账、出账、结算，并进行账务核对及日记账、总账等账簿的管理；
5. 负责银行存款的管理，及时处理银行账户的开启、销户、冻结、解冻等事宜，并跟进余额变动情况；
6. 协助完成公司其他财务相关工作，如参与编制财务预算、对账、安排和维护优良的金融关系等工作。
职位要求：
1. 大专以上学历，财务或会计专业，有扎实的财会知识和会计
电算化应用经验；
2. 具备良好的数学、统计、分析等综合能力，数据敏感度较高，并具有良好的钻研精神；
3. 熟练掌握现金管理、银行业务、财务制度及税法等知识，有
实际的现金管理经验；
4. 具有较强的团队协作能力，擅长与不同部门协调沟通，能耐
心有效地处理各类问题；
5. 具有良好的职业素养和较高的工作责任心，严谨细致、认真
负责，具有一定的抗压能力；
6. 熟练掌握office办公软件和金蝶财务软件等相关办公软件，熟练操作会计台账和电脑会计；
7. 有会计证书或财务相关证书者优先。
财务出纳工作的职责
财务出纳工作的职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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岗位一出纳岗位课件
目录
• 出纳岗位概述 • 出纳岗位的基本技能与要求 • 出纳岗位的工作流程与内容 • 出纳岗位的制度与法律法规 • 出纳岗位的风险与防范措施 • 出纳岗位的未来发展趋势与展望
01
出纳岗位概述
什么是出纳岗位
01
出纳岗位是企事业单位中负责现 金收付、银行结算及相关账务处 理工作的岗位。
系统故障风险
由于计算机系统或网络不稳定等原因，可能会导致出纳系统的正常运行受到影 响。为应对此风险，公司应定期对出纳系统进行检查和维护，确保其稳定运行 。同时，应备份重要数据以防万一。
06
出纳岗位的未来发展趋势与展 望
信息化、智能化的发展趋势及影响
信息化技术的普及
随着信息化技术的发展，出纳岗位的工作将更加依赖于计算机和 网络技术，实现更高效、准确、便捷的财务处理。
核对银行存款日记账与银 行对账单是否一致
确认无误后，登记银行存 款日记账和银行对账单
库存现金管理及清查流程
按照公司规定设置库存现金限额，并 严格执行库存现金限额管理规定
若出现长款或短款，应及时查明原因 并按照公司规定进行处理
每日对库存现金进行盘点，并编制库 存现金盘点表，确保账实相符
定期对库存现金进行清查，并对清查 结果进行记录和分析，以提高库存现 金管理水平
资金安全风险
出纳员负责保管公司现金，若出现被盗、丢失等情况，会对公司财务造成损失。为确保资 金安全，出纳员应将现金存放于指定、安全的地方，并保持警惕，防止意外发生。
人员配置风险及防范措施
人员素质风险
出纳岗位对人员的道德品质和职业素养要求较高，若员工品 行不端或缺乏责任心，可能会利用职务之便进行舞弊行为。 为降低此风险，公司在招聘时应对候选人进行全面评估，确 保其具备必要的道德品质和职业素养。
出纳的工作内容及职责
出纳的工作内容及职责出纳的工作内容及职责篇一1、按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度；2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则；3、按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金；4、负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结；5、定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符；6、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；7、负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；8、及时取回有关银行回单；9、负责核定公司备用金余额并及时予以补充；10、接受公司的检查、指导、监督和考核；11、根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作；12、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作；13、配合主管领导做好融资、项目相关工作；14、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙；16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计；17、配合部门人员进行正当的数据采集工作；18、完成公司领导安排的事项；19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。
出纳个人工作总结及工作计划篇二时间一晃而过，转眼间20xx年已接近尾声，而我加盟公司这个团队也快一个月了，在这段时间里领导和同事给予了我足够的支持和帮助，让我充分感受到了公司的企业文化，也体会到了同事们工作的努力和尽责。
在对大家肃然起敬的同时，也为我有机会成为公司的一份子而惊喜万分。
这是我人生中弥足珍贵的经历，也将给我留下精彩而美好的回忆。
近一个月来，通过翻阅公司会计凭证，学习财务制度，我已基本了解现阶段公司的业务，财务收支流程，我补登了九至十一月的现金、银行日记账台账账本，前往银行开展了日常付款取款业务。
随着出纳工作的交接逐渐完成，使我对自己所处的岗位有了全面的认识，出纳岗位是财务工作的第一线，看似简单却占有重要的位置。
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10 8 10 11 10 18 10 19 10 25 10 18 10 18 10 18 10 19 10 19 10 1 10 16 10 18 10 19 10 26 10 25
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现金 建行 银行2 银行3 银行4 银行5 建行 建行 建行 建行 建行 现金 现金 现金 现金 现金 建行 现金 现金 建行 现金 现金
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√ 余额 √
-1,000.00 -1,360.00 -1,390.00 -3,178.00 -6,045.80 2,204.20 1,124.20 844.20 -5,445.80 -6,045.80 8,606.86 23,606.86 29,606.86 21,606.86 -8,393.14 21,606.86 21,606.86 21,606.86
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经营费用 经营费用 财务费用 经营费用 员工工资 借入资金 采购费用 其他支出 采购费用 经营费用 借入资金 借入资金 财务费用 其他支出 员工工资 主营业收入
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借方
上年结转 上年结转 上年结转 上年结转 上年结转 上年结转 电信费 电话服务费 回单柜服务费 电信费（ADSL费） 社保代收 从ABC借款 办公桌椅4套 桌椅搬运费 购买电脑2套及配件 网络招聘费用 从ABC借款 从ABC通讯借款 贷款 其他应付款 应付利息 贷款 过 次 页 承 前 页
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