Excel表格模板：财会-出纳资金台账
单位财务台账明细表格模板
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出纳台账-财务收支明细表
4475…
2800…
21,900.00
12,000.00 11,000.00 4,000.00 11,100.00 15,300.00 19,600.00 23,900.00 9,000.00 17,500.00 26,500.00 24,800.00 8,000.00 24,700.00 25,200.00 20,700.00 19,100.00 24,900.00 19,800.00 23,600.00 11,000.00
1674…
收入类目 收入1 收入2 收入3 收入3 收入2 收入4 收入2 收入4 收入3
收入1 收入4 收入2 收入4 收入3 收入1 收入4 收入1 收入4 收入3
250000 200000
每月结余金额对比图
150000
100000
50000
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
支出2 支出2
支出2 支出1 支出4
支出1
支出1
支出6 支出6 支出6
11,300.00 28,700.00
19,400.00 11,000.00 18,400.00
10,000.00
15,800.00
14,800.00 23,000.00 37,700.00
262,000.00 256,700.00 267,300.00 281,000.00 252,300.00 275,900.00 289,200.00 309,400.00 290,000.00 311,900.00 300,900.00 312,900.00 323,900.00 309,500.00 320,600.00 335,900.00 355,500.00 379,400.00 378,400.00 395,900.00 422,400.00 447,200.00 439,400.00 464,100.00 489,300.00 510,000.00 514,300.00 539,200.00 559,000.00 559,600.00 532,900.00
Excel全套账财务账模板(超实用)
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
编制及使用说明：3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
Excel财务账模板(超实用)
7,942.00 -7,942.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 1,101,247.46 融资租入固定资产 1,101,247.46 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 1,101,247.46 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 275,426.60 现金及现金等价物净增加额 制表：卢艳
现 金 流 量 表
编制单位：甘肃兴凯华科贸有限公司
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 7,942.00 经营活动产生的现金流量净额
270,246.29 -984,322.60 -20,432.51 162,134.35 -817,878.86
投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 企业负责人：王胜军
Excel全套账财务账模板(超实用)
资本(或股本)溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 法定盈余公积 任意盈余公积 法定公益金 储备基金 企业发展基金 利润归还投资
68 3141 四、成本类 69 4101 70 4105
其他转入
提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取储备基金 提取企业发展基金 提取职工奖励及福利基金 利润归还投资 应付优先股股利 提取任意盈余公积 外购商品 差旅费 生产工资及福利 其他 邮电费 修理费
明细科目23
明细科目24
明细科目25
明细科目26
明细科目27
明细科目28
明细科目29
明细科目30
明细科目31
明细科目32
明细科目33
明细科目34
明细科目35
第 7 页，共 15 页
第 8 页，共 15 页
印花税
存货盘盈盘亏 营业税
其他费用
第 9 页，共 15 页
明细科目36
明细科目37
明细科目38
原会计制度使用科目
序号 科目代码 总账科目 一、资产类 1 1001 现金 2 1002 银行存款 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1009 1101 1102 1111 1121 1122 1131 1133 1141 1151 1161 1201 1211 1221 1231 1232 1241 1243 1244 1251 1261 1271 1281 1291 1301 1401 1402 1421 1431 1501 1502 其他货币资金 短期投资 短期投资跌价准备 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 坏账准备 预付账款 应收补贴款 物资采购 原材料 包装物 低值易耗品 材料成本差异 自制半成品 库存商品 商品进销差价 委托加工物资 委托代销商品 受托代销商品 存货跌价准备 分期收款发出商品 待摊费用 长期股权投资 长期债权投资 长期投资减值准备 委托贷款 固定资产 累计折旧
企业财务状况台帐excel表格模板
年终决算数
备注
企业财务状况台帐（20 年）
指标名称 一、年末资产负债 流动资产合计 其中：存货 固定资产原价 其中：累计折旧 其中：本期折旧 资产总计 负债合计 所有者权益合计 二、损益及分配 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 主营业务利润 其他业务利润 营业费用 管理费用 其中：税金 财务费用 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 计量 单位 上年 一月 本月 第一季度 二月 本月 累计 三月 本月 累计 本月 四月 累计 第二季度 五月 本月 累计 六月 本月 累计
营业利润 利润总额 应交所得税 三、其他 应付工资总额（贷方累计 发生额） 应付福利费总额（贷方累 计发生额） 本年应交增值税 从业人员平均人数
千元 千元 千元
千元 千元 千元 人
七月 本月 累计
第三季度 八月 本 累计
九月 本月 累计 本月
十月 累计
第四季度 十一月 本月 累计
十二月 本月 累计
财务进出帐明细表Excel模板
财务进出帐明细表Excel模板一、表格结构1. 表头：包含表格名称“财务进出帐明细表”，以及编制日期、单位名称等信息。
2. 列分别为日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额、余额、备注等。
3. 数据行：用于填写具体的财务数据。
二、列说明1. 日期：记录每笔财务进出的具体日期，格式为“年月日”。
2. 凭证号：填写相关财务凭证的编号，便于查找和核对。
3. 摘要：简要描述财务进出的原因和用途，如“销售收款”、“采购付款”等。
4. 收入金额：填写收入类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
5. 支出金额：填写支出类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
6. 余额：根据收入金额和支出金额自动计算得出，单位为元，保留两位小数。
三、填写规范1. 请使用统一字体和字号，确保表格整洁美观。
2. 日期、凭证号等字段应填写完整，不得留空。
3. 收入金额和支出金额应为数值型数据，避免使用文字或其他符号。
4. 余额栏为计算公式自动，请勿手动填写。
5. 备注栏如无特殊情况，可留空。
四、示例日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额| 备注||||||20230401 | 0001 | 销售收款 | 10,000.00 | |10,000.00 |20230402 | 0002 | 采购付款 | | 5,000.00 |5,000.00 |20230403 | 0003 | 办公用品采购 | | 1,000.00 | 4,000.00 |温馨提示：请确保财务进出帐明细表的数据准确无误，以便于财务分析和决策。
如有疑问，请及时与财务部门沟通。
谢谢！五、数据分析与汇总1. 请在表格下方设置数据汇总区域，包括总收入、总支出和最终余额。
2. 利用Excel的求和功能（SUM函数），自动计算收入金额和支出金额的总和。
3. 最终余额应为总收入减去总支出，也可以通过设置公式自动计算得出。
六、保护与备份1. 为确保数据安全，建议对财务进出帐明细表进行保护，设置密码防止未授权修改。
财务会计出纳工作常用excel模板
财务会计出纳工作常用excel模板作为财务会计出纳，Excel是我们日常工作中必不可少的工具。
它能够帮助我们进行数据录入和分析，提高工作效率，降低出错率。
以下是一些我们在日常工作中常用的Excel模板。
1.资产负债表模板资产负债表是公司财务状况的一个重要指标，通过资产负债表可以了解公司的资产总额和负债总额，以及公司在某一时间点的财务状况。
我们可以通过Excel编制一个资产负债表模板，记录资产和负债的具体金额，并自动生成总额和财务比率。
这样可以方便我们随时了解公司的财务状况，为决策提供数据支持。
2.收支表模板收支表是用来记录公司的收入和支出情况，通过收支表可以清晰地了解公司的财务状况。
我们可以通过Excel编制一个收支表模板，记录每笔收入和支出的具体金额，并自动生成总额和收支比率。
这样可以帮助我们及时了解公司的收支情况，及时调整支出计划，确保公司财务状况的稳定。
3.日常费用报销模板作为出纳，我们需要负责公司的日常费用报销工作。
我们可以通过Excel编制一个日常费用报销模板，让员工在报销时填写相关信息，包括费用明细、金额、报销时间等，我们可以通过模板自动生成总额和审批流程。
这样可以帮助我们更加高效地处理费用报销事务，减少人工操作，提高工作效率。
4.现金流量表模板现金流量表是用来记录公司现金流入和流出情况的财务报表，通过现金流量表可以了解公司的现金流量状况和现金储备情况。
我们可以通过Excel编制一个现金流量表模板，记录现金流入和流出的具体金额，并自动生成总额和流动比率。
这样可以帮助我们及时了解公司的现金流量状况，为公司的财务决策提供数据支持。
5.账户管理模板作为出纳，我们需要负责公司的账户管理工作，包括银行账户和现金账户的管理。
我们可以通过Excel编制一个账户管理模板，记录每笔账户的具体金额和流水情况，并自动生成账户余额和账户流动比率。
这样可以帮助我们更加清晰地掌握账户情况，及时进行资金调配，保障公司资金的安全和有效利用。
财会-出纳资金台账
出纳：
会计：
执总：
盘点办法
——
盘点办法
0
——
产进行盘点，保证账实相符。 资等实物资产进行盘点，并在1月8
监点人：
资金盘点表
单位： 一、出纳现金部分 1、银行卡
序号 1 2 3 4 5 合计 —— —— —— 0.00 开卡人姓名 开卡银行 银行卡未四位数 银行卡余额
盘点日期（数据截止日期）：
2、库存现金
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 版面 佰元版 伍拾元版 贰拾元版 拾元版 伍元版 贰元版 壹元版 伍角版 贰角版 壹角版 —— —— 0.00 —— 张数 金额 盘点办法
0.00
七、实际盘点数与用友数差额原 因详细说明
注：依照《关于做好2012年财务决算通知》第8点、对资金、固定资产、串换物资等实物资产进行盘点，保证账实相符。 各地执总务必组织人员进行年终资产盘点，对资金（现金和银行存款）、固定资产、串换物资等实物资产进行盘点，并在1月8 日前上报财务报表时一并提交前述盘点表
3、出纳现金合计 二、银行存款部分
序号 1 2 3 4 合计 —— —— —— 开户行 账户用途
ห้องสมุดไป่ตู้
0.00
银行账号未四位数 账户余额
0.00
三、其他货币资金
序号 1 2 3 合计 —— —— 部门 备用金用途 金额 盘点办法
0.00 0.00
——
四、盘点的货币资金合计
五、用友帐上资产负债表货币资金合计 六、差额