20xx年国际银团贷款合同完整版
国际银团贷款合同范本4篇
国际银团贷款合同范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1国际银团贷款合同范本合同编号：_________甲方（贷款人）：_________银行乙方（借款人）：_________企业为了明确双方在贷款事项上的权利和义务，甲、乙双方在平等自愿的基础上，通过友好协商，达成如下协议：第一条贷款金额和用途1.1 乙方向甲方申请的贷款金额为_________，人民币币种。
1.2 贷款用途为：_________。
第二条贷款利率2.1 本合同自_________生效，贷款利率为年利率_________%。
2.2 贷款利率调整：贷款利率在合同期内不可调整。
第三条贷款期限3.1 贷款期限为_________个月。
3.2 贷款期限届满后，如乙方需要继续借款，须提前向甲方提交续贷申请。
第四条还款方式4.1 每月按等额本息还款方式还本还息。
4.2 每月还款日为每月的第_________日，如当日为法定节假日，则顺延至节假日后的第一个工作日。
第五条违约责任5.1 乙方未按照本合同约定的还款方式和时间履行还款义务的，应按照逾期未还款的本金金额，按照贷款利率的_________倍进行滞纳金计算。
5.2 乙方擅自改变贷款用途，或未经甲方同意将贷款用于非合同约定的用途的，视为违约。
第六条违约违章责任6.1 若乙方违反合同约定，导致甲方及其他合作银行不能获得按期还款的，则乙方应承担因此产生的一切法律责任及违约金。
6.2 若乙方违反合同约定，导致甲方及其他合作银行遭受经济损失的，应承担赔偿责任。
第七条合同的变更、解除和终止7.1 本合同内容如需变更，需经双方书面协商一致，并在变更后签署书面变更合同。
7.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
7.3 本合同期满或提前终止后，乙方还清全部贷款本息后，本合同自动终止。
第八条其他8.1 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
签订日期：_________甲方（贷款人）：_________银行乙方（借款人）：_________企业见证人：_________附件：_________（如有）以上为国际银团贷款合同范本，甲、乙双方应遵守合同规定的各项条款，切实履行合同义务，确保贷款安全和借款用途的合法性。
国际银团贷款合同范本3篇
国际银团贷款合同范本3篇篇1国际银团贷款合同范本国际银团贷款合同甲方：____________（以下简称“贷款人”）住所：__________________法定代表人：____________电话：____________传真：____________邮箱：____________乙方：____________（以下简称“借款人”）住所：__________________法定代表人：____________电话：____________传真：____________邮箱：____________经双方友好协商，为了满足借款人资金需求，贷款人同意为借款人提供贷款，借款人愿意接受贷款，并承诺按照本合同约定的条件和期限偿还贷款本金和利息。
一、贷款基本条款1. 贷款金额：贷款人同意向借款人提供贷款人民币_______（大写）________________元整，用于_______________（借款用途）。
2. 贷款利率：本次贷款的利率为_______%（年利率），计息方式为_______。
3. 贷款期限：本次贷款的期限为_______年/月，自_______（贷款放款日期）起开始计算。
4. 贷款用途：借款人承诺本次贷款用于_______________，严禁用于非法活动。
5. 还款方式：借款人应按照还款计划准时足额还款，还款方式为_______________。
6. 提前还款：借款人可提前偿还未到期的贷款，提前还款需要提前______天通知贷款人，并支付相应的提前还款费用。
二、贷款使用与监督1. 借款人应当按照本合同约定的贷款用途进行使用贷款，未经贷款人同意不得将贷款用于其他用途。
2. 贷款人有权要求借款人提供贷款用途的相关材料和报告，并对使用情况进行监督检查。
3. 借款人必须按时足额还款，并确保资金的安全使用。
三、贷款担保1. 借款人应提供足额的贷款担保，担保人应具有偿还能力，并接受贷款人的调查。
国际银团贷款合同书5篇
国际银团贷款合同书5篇篇1国际银团贷款合同书一、借款人与贷款银团1.1 借款人:（以下简称“甲方”）公司名称：注册地址：法定代表人：注册资本：统一社会信用代码：经营范围：联系电话：传真：1.2 贷款银团（以下简称“乙方”）：由以下银行组成：银行1：银行2：银行3：银行4：2. 本合同签署日期:3. 贷款金额:本合同约定的贷款金额为（大写）：（小写）：4. 贷款期限:原约定贷款期限为自本合同签署之日起（）年，经双方协商同意延长至（）年。
5. 贷款用途:本次贷款用途为（详细说明）。
6. 利率及还款方式:6.1 利率:本次贷款的利率约定如下：固定利率/浮动利率：浮动利率参照基准利率：6.2 还款方式:本次贷款的还款方式为（等额本金/等额本息等）。
7. 保证人:7.1 公司：公司名称：统一社会信用代码：地址：法定代表人：联系电话：传真：7.2 自然人：姓名：身份证号码：联系电话：8. 违约责任:如借款人未按照本合同的约定履行还款义务，借款人应承担相应的违约责任。
9. 其他约定:在未尽事宜或有需要变更的情况下，双方应书面协商，并签署书面补充协议。
10. 合同生效:本合同一式两份，自双方代表签字盖章之日起生效。
任何对本合同的修订及补充协议，均应经双方协商一致并签署书面协议后生效。
甲方（借款人）：法定代表人：签字：日期：乙方（贷款银团代表）：银团代表人：签字：日期：保证人：法定代表人：签字：日期：以上是关于国际银团贷款合同书的详细内容，甲乙双方应在签署合同前仔细阅读所有条款，并确保理解所有的内容。
签署合同代表双方同意并接受合同所有的条款和条件。
如有任何疑问或异议，请及时与对方协商解决，以确保双方的合作顺利进行。
祝双方合作愉快，贷款顺利发放并按时还款。
篇2国际银团贷款合同书合同编号：XXXXXX甲方（放贷银行）：XXX银行乙方（借款方）：XXX有限公司为了规范双方的贷款交易，保障双方的权益，特订立本合同。
双方约定如下：一、贷款基本信息1.1贷款金额：本次贷款金额为XXXXX美元。
2024年国际银团贷款合同7篇
2024年国际银团贷款合同7篇篇1国际银团贷款合同协议合同编号：[具体编号]日期：[具体签订日期]甲方（借款人）：[借款人全称及注册地址]乙方（贷款人）：各参与国际银团贷款的银行成员名称及具体身份。
例如：“XX银行，作为此次国际银团贷款的主要贷款人之一”等具体标明。
鉴于甲方需资金支持进行[项目或业务名称]，提出向国际银团申请贷款的要求，现甲乙双方及相关参与贷款的银团成员共同就本次贷款事宜达成一致协议如下：第一条贷款详情本次国际银团贷款总金额：[具体金额，如美元表示需加上货币单位]，用于甲方的资金周转与业务扩展项目。
贷款期限自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。
贷款利率按季度调整，按照伦敦同业拆借利率（LIBOR）加上相应点数计算。
还款方式按照等额本息或到期一次还款方式执行。
甲方应按时足额支付利息和本金，确保按期偿还贷款。
第二条贷款用途与承诺甲方承诺将本次贷款资金用于约定的项目或业务，不得挪作他用。
乙方负责监督贷款的合理使用情况，确保贷款资金的合法性和合规性。
若甲方未按规定用途使用贷款资金，乙方有权要求甲方立即归还全部贷款本息。
第三条担保与保证甲方应提供符合乙方要求的担保措施，包括但不限于第三方担保、抵押物或质押物等。
乙方有权对担保物进行监管和处置，以确保贷款安全。
同时，甲方应保证本次贷款不受到任何政治风险、汇率风险等外部因素的影响，保证本次交易的合法性和可行性。
第四条保密协议各方应对本次贷款事宜及合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。
保密条款的效力独立于贷款合同的效力，不因合同的终止而失效。
第五条违约责任与解决争议方式若甲方未能按时足额偿还贷款本息，乙方有权要求甲方支付违约金并承担违约责任。
对于因违约产生的争议，各方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。
此外，合同还规定了其他可能的违约情形及相应的处理方式。
国际银团贷款合同范本5篇
国际银团贷款合同范本5篇篇1借款人：____________（以下简称“甲方”）贷款人：____________（以下简称“银团各成员”）根据甲方的需要和委托人的申请，经各贷款人审慎评估，向甲方发放相应贷款。
为了明确各方的权利与义务，根据国家有关法律法规的规定和结合当前国际银团贷款市场运作惯例，经各方协商一致，特此签订本合同，以便共同遵守。
一、贷款事项本合同项下的贷款总额为____元人民币（或其他货币），用于甲方的____项目。
各成员行承诺的贷款额度及贷款期限如下：（具体各成员行贷款额度及期限表）二、贷款发放条件本合同项下的贷款发放须满足以下条件：1. 甲方已提供所有必要的文件和资料，并获得了各方的认可；2. 甲方已落实所有必要的担保措施；3. 甲方须遵守国家相关法律法规和政策；4. 其他约定条件：____________。
三、贷款期限及还款方式1. 本合同项下的贷款期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 还款方式：甲方应按约定时间，按期偿还贷款本息。
具体还款计划如下：（具体还款计划表）四、利率及费用1. 本合同项下的贷款利率为年利率____%，在贷款期限内保持不变。
2. 甲方应支付贷款相关的手续费、管理费等其他费用，具体标准如下：____________。
五、担保事项1. 甲方应以合法、有效的方式为本合同项下的贷款提供担保。
2. 担保物（或担保人）为：____________。
3. 担保范围为：本合同项下的贷款本金、利息、罚息、违约金及实现债权的费用等。
六、保证与承诺1. 甲方承诺按时足额偿还贷款本息，不擅自改变贷款用途；2. 甲方承诺向各贷款人提供真实、完整、准确的财务报表和资料；3. 各贷款人有权对甲方的经营情况进行监督和检查；4. 其他约定：____________。
七、违约责任1. 甲方如未按约定时间偿还贷款本息，应支付罚息；2. 甲方如擅自改变贷款用途或提供虚假资料，应承担违约责任；3. 其他违约情形及责任：____________。
国际银团贷款合同6篇
国际银团贷款合同6篇篇1甲方（借款人）：[公司名称]（以下简称“借款人”）地址：[公司地址]法定代表人：[法定代表人姓名]乙方（银团成员）：（各成员名称，以下简称“贷款人”）共同签署本国际银团贷款合同（以下简称“本合同”）。
鉴于借款人向银团申请贷款，经各贷款人同意组成银团向借款人提供融资支持，现根据平等互利的原则及相关法律法规的规定，为明确各方权利义务，达成如下协议：一、贷款条款（一）贷款总额：本合同项下的贷款总额为_____（货币单位），由银团各成员按照各自份额提供贷款。
（二）贷款期限：贷款期限为______年，自本合同生效之日起计算。
（三）贷款利率：贷款利率按照中国人民银行规定的利率标准执行，具体利率由银团与借款人另行商定。
（四）还款方式：借款人应按照约定的期限和方式偿还贷款本息。
还款计划如下：（具体还款计划表）。
二、保证与担保（一）借款人应提供经银团认可的担保措施，包括但不限于抵押、质押、保证等。
（二）借款人应按时足额履行还款义务，如发生违约事件，银团有权要求借款人立即偿还全部贷款本息。
三、银团内部关系（一）银团内部设立银团委员会，负责协调银团成员间的合作与沟通。
（二）各成员应按照约定的份额提供贷款，并共同监督借款人的还款情况。
（三）各成员间的权利义务关系详见附件《银团内部协议》。
四、违约事件及处理（一）违约事件包括但不限于：借款人未能按时足额还款、违反本合同约定的其他义务等。
（二）如发生违约事件，银团有权采取以下一种或多种措施：1. 宣布贷款立即到期并要求借款人立即偿还全部贷款本息；2. 要求借款人支付违约金；3. 行使担保权利；4. 采取其他法律允许的维护银团权益的措施。
五、适用法律及争议解决（一）本合同的订立、效力、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
（二）若因本合同产生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
六、其他条款（一）本合同一式______份，借款人、银团成员各执一份，具有同等法律效力。
国际银团贷款合同范本20203篇
国际银团贷款合同范本20203篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（借款人）：[借款人名称]地址：[借款人地址]乙方（银团成员）：[各成员银行名称]地址：[各成员银行地址]鉴于甲方因[具体项目或原因]需要，向乙方申请贷款，乙方同意按照本合同约定向甲方提供贷款。
现根据相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就本次国际银团贷款事宜达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条贷款事项1. 贷款用途：本合同项下的贷款仅限于用于[具体贷款用途]，未经乙方同意，甲方不得改变贷款用途。
2. 贷款金额：本次银团贷款总额为_____（大写金额）。
3. 贷款期限：自本合同签署之日起计算，贷款期限为_____年/月。
4. 贷款利率：贷款利率为年利率_____%，具体以乙方各成员行与甲方另行签署的贷款协议约定为准。
第二条贷款的发放与偿还1. 贷款的发放：乙方根据甲方的提款申请，按照本合同约定将贷款资金划入甲方指定账户。
2. 贷款的偿还：甲方应按照约定的还款计划，按时足额偿还贷款本息。
具体还款计划详见附件。
第三条担保事项1. 担保方式：为保证乙方贷款安全，甲方应提供[具体担保方式]（如：抵押、质押、保证等）。
2. 担保物：担保物的具体情况、权属证明文件等详见附件。
3. 担保范围：本贷款合同项下的全部债务，包括但不限于贷款本金、利息、罚息、违约金等。
第四条甲方的承诺与保证1. 甲方承诺按照本合同约定使用贷款，按时足额偿还贷款本息。
2. 甲方保证向乙方提供的所有资料真实、完整、有效。
3. 甲方承担本合同项下的所有费用支出，包括但不限于律师费、评估费、公证费等。
第五条乙方的权利与义务1. 乙方有权按照本合同约定检查甲方的贷款使用情况和经营状况。
2. 乙方应按照本合同约定按时足额发放贷款。
3. 乙方有权在甲方未按时足额偿还贷款本息时，采取相应措施保护自身权益。
第六条违约责任与处理1. 甲方未能按照本合同约定使用贷款或未按时足额偿还贷款本息的，视为违约，乙方有权采取以下一项或多项措施：（1）宣布贷款提前到期，要求甲方立即偿还全部贷款本息；（2）按照约定收取罚息和违约金；（3）停止发放贷款，提前收回已发放的贷款；（4）其他合法措施。
国际银团贷款合同书5篇
国际银团贷款合同书5篇篇1国际银团贷款合同书第一部分：总则一、甲方：__________银行二、乙方：__________公司三、为加强甲方与乙方的合作，共同发展业务，特订立本合同。
第二部分：贷款基本情况一、贷款金额：______________二、贷款用途：______________三、贷款利率：______________四、贷款期限：______________第三部分：担保方式一、乙方向甲方提供______________作为贷款担保。
二、如乙方未能按时偿还贷款本息，甲方有权依法予以追偿。
第四部分：贷款使用一、乙方应当按照贷款用途使用贷款款项，不得挪作他用。
二、乙方应当及时向甲方报告贷款使用情况，确保资金使用的合规性和效率性。
第五部分：贷款还款一、乙方应当按照合同约定的还款计划，按时足额还款。
二、如乙方无法按时还款，应当提前向甲方申请展期，并支付相应的展期费用。
第六部分：违约责任一、乙方违反本合同规定，未按时还款的，应当向甲方支付逾期违约金。
二、乙方严重违约的，甲方有权解除本合同，并要求乙方立即清偿全部未清偿的贷款本息。
第七部分：争议解决本合同的订立、生效、解释和履行适用法律为___________法律。
双方一致同意，在履行本合同过程中发生争议，应当友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向__________仲裁机构提起仲裁。
第八部分：其他约定如本合同有未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：__________银行乙方（盖章）：__________公司签订日期：__________年__________月__________日以上是关于国际银团贷款合同书的内容，希望对您有所帮助。
如需更多信息，请咨询相关部门。
篇2国际银团贷款合同书国际银团贷款合同书是指多家银行组成贷款银团，向某个实体或者项目进行贷款，并签订相关合同的文件。
银团贷款是一种融资方式，通过多家银行共同参与，分担风险，降低单一银行的风险暴露。
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20xx年国际银团贷款合同完整版In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________乙方：________________________签订时间：________________________签订地点：________________________20xx年国际银团贷款合同完整版下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
国际银团贷款又称国际辛迪加贷款，是指借款人以委任书(mandate letter)的形式授权牵头行(leading bank或managing bank)组织银团向其提供贷款。
直接参与型的国际银团贷款是在牵头行的组织下，各参与行直接与借款人签订贷款协议，按照一份共同的协议所规定的统一条件贷款给借款人，参与行与借款人之间存在着直接的债权债务关系。
而间接参与型的国际银团贷款则是先由牵头行向借款人提供或承诺提供贷款，然后由牵头行把已提供的或将要提供的贷款以一定的方式转让给参与行，参与行与借款人之间一般不存在直接的债权债务关系，某些情况下借款人甚至不知道参与行的存在。
由一家或几家银行牵头，多家银行参加而组成的国际银团，按照内部分工和出资比例向某一借款人发放的贷款。
银团的大小是根据项目的筹资规模决定的。
银团成员少则几家，多则几十家。
银团贷款分为直接贷款和间接贷款，前者是由银团内各成员行委托代理行向借款人发放、回收和统一管理的贷款;后者是由牵头行将参加贷款权(即贷款份额)分别转售给其他成员行，全部的贷款管理工作均由牵头行负责的贷款。
国际银团贷款合同范本本借款合同于_____年_____月_____日由借款人____公司(简称“借款人”)，代理人____银(简称“代理人”)，经理人xyz银行的abc银行(简称“经理行”)，以及若干银行与在签名页上列明为银行的金融机构(合称“各行”，单称一家“银行”)签署。
鉴于借款人提出从银行借款，各银行分别地但不连带地提出向借款人贷款，总额为____万美元，当事人协议如下1.定义与释义1.1 定义为合同目的，下列术语具有所指明的含义：“美元”或“￥”指美国的合法货币。
“付款日”具有第2.2条中该术语的含义。
“付息日”就利息期而言，指这种利息期的最后一天。
“违约事件”具有第11.1条中主语的含义。
“利息期”指在付款日开始(就首个利息期而言)，或在前一个利息期的最后一天开始就任何后续利息期而言，并且在与付款日日数相应之日或其后第6个月最后一天终止的时期。
“贷款”……“贷款承诺”……“贷款分行”……“伦敦银行同业拆放率”……“银行工作日”……“参考银行”……“子公司”……“终止日”……1.2 释义本文条款的标题仅供查阅方便之用，不影响本文任何条款的含义或解释。
2.承诺、付款2.1 贷款承诺每个银行按照本条例的条款和条件，分别地但不连带地同意，通过其贷款分行，向借款人提供与该银行的贷款承诺相等的本全数额贷款。
2.2 通知与借款承诺……2.3 付款……3.还款3.1 还款除本合同另有明文规定外，借款人分九个半年期偿还贷款。
每期的数额相等于贷款的九分之一。
但头一期每期均应进位到1美元的完整倍数，最后一期为全部清偿未偿还的贷款余额所必要的数额。
每期贷款应在自第八个付息日开始的连续付息日支付。
3.2 自愿提前还款借款人得在付息日以_____万美元的完整倍数全部或部分提前还款。
如果不迟于借款人愿意提前还款之日前15个银行工作日纽约时间下午5时，借款人应向代理行发出有关上述日期和提前还款数额的不可撤销的通知。
所定数额连同到付息日利息应在该日并对各行按对其提前偿还数额百分之二分之一(1/2%)的升水支付。
部分提前还款应按在贷款中的比例分摊，并按第3.1条规定的分期，按倒序偿还。
提前偿还的数额不得根据本合同重新借用。
3.3 非法行为如果任何银行在任何时间确定，任何法律、条例或条约或其中的任何变动，或其解释或适用的任何变动，使银行进行贷款或继续贷款或索取或收受任何应付数额的行为不合法时，该银行应将上述决定通知借款人。
如果在该笔贷款支付之前发送该通知，则该银行在本合同项下的义务将因发送通知而告终止。
如果在上述贷款支付之后发送，则借款人应在紧接着通知日之后的付息日有偿还全部贷款;或者，如果该银行确定，在付息日之前需要提前偿还贷款，则根据该银行的要求，不需支付升水但应连同支付该贷款提前偿还之日应付的利息，以及借款人应付给该行的所有其他金额。
4.利息4.1 基本利率(1)除第4.2条或4.3条另有明确规定外，每笔贷款在第一利息期应付利息，自利息期的第一天起(包括第一天在内)，到该利息期的最后一天(但不包括最后一天在内)，年利相当于该利息期利差加伦敦银行同业拆放利率的金额。
(2)除本合同另有明确规定外，贷款的应付利息应在每一付息日支付。
(3)代理行应在每次决定伦敦银行同业拆放利率后，立即通知借款人和各行。
4.2 迟延支付的利息……4.3 替代利率……5.费用5.1 承诺费借款人每年支付给银行贷款总额0.5%的承诺费。
5.2 管理费借款人应支付给管理行相当于贷款总额1%的管理费，在当日支付。
5.3 代理费借款人应支付给代理行代理费，代理费包括……6.税款6.1 不得抵消、反索或扣交、补足条款根据本合同，借款人所应作出的每次付款或开出的票据，均不得抵消或反索，并不得扣交由任何地点或其任何政治分支机构、或税务当局征收的任何性质的、目前或将来的税款。
但是，如果法律规定从上述支付额中扣交税款，则借款人应为银行或代理行扣交，并按时支付给主管当局。
其后付给各行和代理行另外一笔金额，以保证该行或代理行除去税收的实际所得净值，与如果对笔支付没有扣交税额时的所得相等。
所有上述税款均应由借款人在支付罚金或付息之日前支付。
但是，如果任何上述罚金或利息到期应付，借款人应向政府主管当局立即支付。
如果代理行或任何银行应支付上述税款、罚金或利息的任何金额，则借款人一经要求，即应用美元如数补偿代理行或银行。
如果借款人应交任何税款，则应在交税后30天之内，将证明上述交税的官方税收收据或证明副本交付代理行。
6.2 印花税借款人应支付与本合同或票据有关的任何管辖地征收的注册税或转让税，印花税或类似的税款以及应付的罚金、利息。
如果代理行或任何银行支付了任何上述税款、罚金或利息，则借款人一经要求即应如数补偿代理行或该行。
7.付款、计算7.1 款项的支付(1)借款人按照本合同的应付款项或票据，应在上述应付之日纽约时间上午_____时为止，用美元，用纽约银行时间清算系统清算的资金，或按照代理行其时决定的、为在纽约市用国际银行交易惯用的，以美元结算的其他资金，支付给代理行在abc银行开立的账户，或代理行通知借款人指定的其他账户。
(2)凡根据本合同或根据票据写明到期应付款项，或任何利息期的终止日在某规定月份的特定日，如果没有相应的日期，则应在该月最后一个银行营业日付款或终止。
凡写明上述支付的到期日或任何利息期的终止日不是银行工作日，则在下一银行工作日支付或终止利息期，除非下一个银行工作日跨月。
在这种情况下，应提前在上一个银行工作日支付或终止。
7.2 计算根据本合同应付的利息和承诺费，应按1年360日和实际过去的天数计算。
8.先决条件8.1 付款日前应满足的条件各行贷款的义务须根据下列条件而定：即代理行应在不迟于付款日前5个银行工作日的纽约时间下午5时收到经签署的副本以及经确认的副本若干份，或另外经确认的副本若干份，足以使所有的银行都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和内容均应为代理行所满意：(1)借款人证明书，其格式基本按照附录4的规定格式，以及其中所规定的附件。
(2)借款人律师的意见书，基本上按照附录5所规定的格式。
(3)当地法律事务所、代理行和银行特聘的当地律师出具的意见书，基本上按照附录6规定的格式。
(4)代理行和银行特聘的纽约律师出具的意见书，基本上按照附录7规定的格式。
(5)____信箱作出的不可撤销的书面承诺，接受指定作为借款人的代理人以接受传票，基本上按照附录8规定的格式。
8.2 付款时或付款之前应满足的额外条件各行贷款的义务应根据下列额外条件而定：(1)在付款日没有发生或没有继续存在任何违约事件，或没有由于发出通知或时间届满，或者由于两者而可能构成违约事件。
(2)代理行在贷款付款时或付款之前已收到(i)证明各该行贷款承诺的9份票据，总额相当于该行贷款总额。
而每张票据的金额与贷款的每期偿还金额相等，这些票据基本上按照附录2的格式，并根据第3.1条确定，经正式签署和交付，而且注明支付日期;以及(ii)一份经签署的文本和经确认的文件副本若干份，或额外签署的副本若干份，使所有银行足以得到为代理行和任何银行合理要求的这种其他文件，其形式和内容应为代理行满意。
9.声明与保证9.1 声明与保证借款人向各行声明与保证如下：(1)借款人是根据_____地法律正式成立并有效存在的公司，有权拥有自己的财产，从事目前从事的营业，并完成本合同预计的交易。
(2)借款人已经采取一切必要的行动，授权签署和递交本合同以及与本合同有关的其他文件，并履行其在本合同以及票据项下的义务，完成本合同预计的交易。
(3)本合同已经借款人正式签署和提交，与经过借款人签署和交付时的票据均构成借款人合法的、有效的和有约束力的义务，并按各该条款可对借款人执行。
(4)批准贷款或为本合同或票据的有效或强制执行所必需的所有政府许可和措施，已经取得或得到履行，并仍继续有效。
(5)没有发生或没有继续存在任何违约事件，或没有由于发出通知或时间届满，或由于上述两者而可能构成违约事件，或借款人作为一方当事人的合同中包含有对所借款项的义务或提供信贷的义务时，没有违约事件，而且在贷款时，亦将不发生上述违约事件。
(6)借款人或作为借款人的任何子公司作为一方当事人，对合同的条款，不需要借款的债权人或任何子公司的债权人同意或批准，或向其通知本合同或票据的签署或提交，或本合同或票据项下的义务的履行，或本合同预定的交易的进行。