现金预算表(模板)
资金预算表模板
资金预算表
本月应发生额
实际发生额
执行率
支出占比
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备注
合计
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（9）南京戴莫尔
（10）出口退税
项目
一、上月未回款
其中： （1）国际宝适
（2）德福来
（3）上海川航 上
（4）誉球
月
（5）温州锦鸿
结小 计
余 二、上月结余未付款 其中： （1）供应盈缺
三、本月预计资金流入量
其中： （1）太仓宝适
（2）国际宝适
（3）昆山皇田
（4）武汉林俊
（5）比亚迪
（6）德福来
（7）誉球
（8）温州锦鸿
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（20）其他支出 小计 2、成本性资金流出量 （1）原材料 （2）日常往来及供应商 （3）设备采购 （4）限时支付项 （5）其他采购支付 小计 月初现金余额 总计本月资金流入量 总计本月资金流出量 本月总资金盈缺
工程项目开发成本支出现金预算明细表
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5001.03.03.0 5
铁艺门工程
5001.03.04 公共部位精装修
5001.03.04.0 1
电梯前室及公共过道
5001.03.04.0 2
安全文明措施费
5001.02.07.0 2
墙改基金
5001.02.07.0 3
散装水泥基金
5001.02.99 其他前期工程费
5001.03
建安及装修工程费
5001.03.01 地基与基础工程
5001.03.01.0 1
基坑土方工程
5001.03.01.0 2
基坑支护
5001.03.01.0 3
基础工程费
5001.01.99 其他土地费
5001.02
前期工程费
5001.02.01 勘测费
5001.02.01.0 1
土地测绘费
5001.02.01.0 2
工程测绘费
5001.02.01.0 3
预售测绘费
5001.02.01.0 4
竣工测绘费
5001.02.01.0 5
其他测绘费
5001.02.01.0
6
人防易地建设费
5001.02.05.0 3
质监安监费
5001.02.05.0 4
白蚁防治费
5001.02.05.0 5
定额测得费
5001.02.05.0 6
防雷设施验收费
5001.02.05.9 其他行政及经营性收
财务报表全年预算表模板
财务报表是公司按照一定的会计准则编制的反映公司财务状况和经营成果的报表。
预算表是财务报表中的一部分，用于规划和控制公司的财务活动。
全年预算表是公司在一个财年内所制定的全年预算计划。
以下是一个全年预算表的模板，包括财务状况、营业收入、成本、税金和盈余等主要内容。
表格一：财务状况预算财务项目，预算数额-----------------------，-----------现金及现金等价物应收账款库存待支付账款长期资产负债股东权益表格二：营业收入预算时间段，营业收入-------------，--------------第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计表格三：成本预算成本项目，预算数额-------------，--------------原材料成本直接人工成本制造费用销售费用管理费用财务费用税金及附加其他费用全年合计表格四：税金预算项目，预算数额-------------，----------所得税费用城市维护建设税教育费附加税全年合计表格五：盈余预算项目，预算数额---------，----------收入总额减：成本税金全年合计以上是一个简单的全年预算表模板。
在实际使用中，公司可以根据自身的情况对各个项目进行具体的预算数额设定，并加入其他财务指标和数据。
全年预算表的编制需要考虑公司的经营策略、市场条件和财务目标等因素，能够帮助公司规划资源、控制费用、合理安排资金流动，并且提供对公司整体经营状况的评估和决策支持。
资金预算模板
资金预算模板【前言】资金预算是企业日常经营管理的重要工具之一，通过编制资金预算可以合理规划和控制企业的资金使用，提高企业资金的利用效率，确保企业经营的健康发展。
本文将介绍一种常用的资金预算模板，帮助企业进行资金预算管理。
【资金预算模板】以下是一种常用的资金预算模板，可以根据企业的实际情况进行调整和修改。
日期范围：（填写预算周期的起始日期和结束日期）收入预算：1. 销售收入：- 产品A销售收入：- 销售量：- 销售价格：- 产品B销售收入：- 销售量：- 销售价格：（以此类推，根据企业销售的具体产品进行分类列出）2. 其他收入：- 委托代理收入：- 特许权使用费：- 其他收入项：（根据企业的实际情况列出其他可能的收入项）总收入：（将所有收入项相加）支出预算：1. 生产成本：- 原材料采购成本：- 劳动力成本：- 设备折旧费用：（根据企业的生产成本构成列出各项具体的支出）2. 销售和市场费用：- 广告宣传费用：- 销售人员薪酬：- 渠道推广费用：（根据企业的销售和市场策略列出各项具体的支出）3. 管理费用：- 行政办公费用：- 人力资源管理费用：- 财务费用：（根据企业的管理费用构成列出各项具体的支出）4. 其他费用：- 租赁费用：- 维修和保养费用：- 交通和差旅费用：- 税费：（根据企业的实际情况列出其他可能的费用项）总支出：（将所有支出项相加）净现金流：（总收入减去总支出）【注意事项】1. 在编制资金预算时，应该尽可能准确地估计各项收入和支出。
可以参考过去的财务数据、市场调研数据以及经验判断等进行预测。
2. 需要根据企业的经营特点和市场环境进行适当的调整和修改，以确保资金预算的准确性和可操作性。
3. 资金预算模板可以根据企业的需求进行个性化定制，添加或删除各项收入和支出，以满足企业的具体情况。
4. 在实际编制资金预算时，应该注意及时更新数据，跟踪预算执行情况，及时进行调整和控制。
5. 资金预算模板的使用有助于企业进行全面、系统的资金规划和管理，提高资金使用效率，降低经营风险。
企业资金预算表模板
企业资金预算表模板（原创实用版）目录1.企业资金预算表的重要性2.企业资金预算表的组成部分3.如何编制企业资金预算表4.企业资金预算表的实际运用5.结论正文一、企业资金预算表的重要性企业资金预算表是企业管理的重要工具，对于企业的经营决策和财务管理都有着重要的影响。
资金预算表可以帮助企业合理规划和使用资金，有效控制成本和支出，提高企业的经济效益。
二、企业资金预算表的组成部分企业资金预算表主要包括以下几个部分：1.资产部分：包括现金、银行存款、应收账款、存货等。
2.负债部分：包括应付账款、预收账款、预付账款等。
3.所有者权益部分：包括实收资本、资本公积、盈余公积等。
4.收入部分：包括销售收入、其他收入等。
5.费用部分：包括销售成本、财务费用、管理费用、营业费用等。
三、如何编制企业资金预算表编制企业资金预算表需要按照以下步骤进行：1.收集数据：收集企业的财务报表、账务数据等。
2.确定预算期：确定预算的时间周期，通常为一年。
3.预测收入：根据企业的历史数据和市场情况，预测企业在预算期内的收入。
4.预测费用：根据企业的历史数据和业务计划，预测企业在预算期内的费用。
5.编制预算表：将预测的收入和费用填写到预算表中，计算出预算期内的现金流量。
四、企业资金预算表的实际运用企业资金预算表可以帮助企业进行以下方面的管理：1.资金管理：通过资金预算表，企业可以合理安排和使用资金，避免资金闲置和短缺。
2.成本控制：通过资金预算表，企业可以监控和控制成本，提高经济效益。
3.风险管理：通过资金预算表，企业可以预测和应对风险，保证企业的稳健经营。
4.经营决策：通过资金预算表，企业可以制定和调整经营策略，优化资源配置。
五、结论企业资金预算表是企业管理的重要工具，可以帮助企业合理规划和使用资金，有效控制成本和支出，提高企业的经济效益。
财务预算表模板
财务预算表模板[公司名称]财务预算表财务年度：[年度]编制日期：[编制日期]编制人：[编制人]审核人：[审核人]批准人：[批准人]1. 营业收入预算1.1 产品销售收入产品A销售收入：[金额]产品B销售收入：[金额]...总销售收入：[金额]1.2 服务销售收入服务A销售收入：[金额]服务B销售收入：[金额]总销售收入：[金额]1.3 其他收入[其他收入项目1]：[金额][其他收入项目2]：[金额]...总其他收入：[金额]1.4 总营业收入总营业收入 = 总销售收入 + 总其他收入2. 营业成本预算2.1 原材料成本原材料A成本：[金额]原材料B成本：[金额]...总原材料成本：[金额]2.2 劳动力成本[部门1]劳动力成本：[金额][部门2]劳动力成本：[金额]总劳动力成本：[金额]2.3 其他成本[其他成本项目1]：[金额][其他成本项目2]：[金额]...总其他成本：[金额]2.4 总营业成本总营业成本 = 总原材料成本 + 总劳动力成本 + 总其他成本3. 营业利润预算营业利润 = 总营业收入 - 总营业成本4. 资产投资计划4.1 固定资产投资[项目1]投资金额：[金额][项目2]投资金额：[金额]...总固定资产投资：[金额]4.2 流动资金投资[项目1]投资金额：[金额][项目2]投资金额：[金额]...总流动资金投资：[金额]4.3 其他投资[其他投资项目1]：[金额][其他投资项目2]：[金额]...总其他投资：[金额]4.4 总资产投资总资产投资 = 总固定资产投资 + 总流动资金投资 + 总其他投资5. 资金筹集计划5.1 贷款[贷款1]：[金额][贷款2]：[金额]...总贷款：[金额]5.2 股本增资[股本增资1]：[金额][股本增资2]：[金额]...总股本增资：[金额]5.3 其他筹资[其他筹资项目1]：[金额][其他筹资项目2]：[金额]...总其他筹资：[金额]5.4 总资金筹集总资金筹集 = 总贷款 + 总股本增资 + 总其他筹资6. 资金运营计划6.1 应收账款计划[账期1]：[金额][账期2]：[金额]...总应收账款：[金额]6.2 库存计划[产品1]库存计划：[金额][产品2]库存计划：[金额]...总库存计划：[金额]6.3 其他运营项目[其他运营项目1]：[金额][其他运营项目2]：[金额]...总其他运营项目：[金额]6.4 总资金运营总资金运营 = 总应收账款 + 总库存计划 + 总其他运营项目7. 经营净现金流量预算经营净现金流量 = 营业利润 + 总资金运营8. 投资净现金流量预算投资净现金流量 = 总资产投资 - 总资金筹集9. 资金周转计划资金周转天数：[天数]10. 融资预算10.1 利息支出[贷款1]利息支出：[金额][贷款2]利息支出：[金额]...总利息支出：[金额]10.2 本金还款[贷款1]本金还款：[金额][贷款2]本金还款：[金额]...总本金还款：[金额]10.3 股息支付[股本1]股息支付：[金额][股本2]股息支付：[金额]...总股息支付：[金额]10.4 总融资费用总融资费用 = 总利息支出 + 总本金还款 + 总股息支付11. 融资净现金流量预算融资净现金流量 = 总资金筹集 - 总融资费用12. 经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流量净额 = 经营净现金流量 + 投资净现金流量13. 现金及现金等价物净增加额现金净增加额 = 经营活动现金流量净额 + 融资净现金流量14. 期初现金及现金等价物余额期初现金及现金等价物余额：[金额]15. 期末现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额 = 期初现金及现金等价物余额 + 现金净增加额16. 资金结余计划资金结余计划：[金额]以上为财务预算表模板示例，具体数值请根据实际情况进行填写。
最新公司财务预算管理表格模板
公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算登记表月份：部门：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表金额：元说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份：十、管理费用预算表年度：十一、制导致本预算表_____月～ _____月_______年第____季日期：十三、损益预算检核表_________月份_______年____月单位：万元十五、支出预计明细汇总表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额钞票银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异因素分析日期：____月__日部门：_________________十九、资本支出预计表__________年_______月份资料提供部门：____________注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付钞票数。
二十、公司年度费用预算分析表。
财务预算表模板
财务预算表模板财务预算表是一个企业在特定时间内的财务计划，通常包括收入、支出、现金流量等关键信息。
通过编制财务预算表，企业可以更好地掌握财务状况、预测未来发展趋势，为决策提供参考依据。
下面是一个常见的财务预算表模板，供参考：财务预算表模板：1. 收入预算收入预算是企业收入的计划和预测，其中涵盖了不同收入来源的具体金额和预期增长率。
以下是一个例子：收入来源预算金额（万元）增长率（%）销售收入 100 10投资收益 10 5其他收入 5 22. 成本预算成本预算是企业生产和运营过程中所涉及的各项费用的计划和预测。
以下是一个例子：成本项目预算金额（万元）增长率（%）原材料成本 50 8人工成本 30 6固定成本 20 4其他成本 10 23. 现金流量预算现金流量预算是企业资金的进出账目的计划和预测，包括现金收入和现金支出的具体数据。
以下是一个例子：现金流量项目预算金额（万元）增长率（%）销售现金收入 80 10投资现金收入 10 5购买原材料 40 6支付人工成本 20 4支付固定成本 10 2其他支付 5 14. 利润预算利润预算是企业在特定时间范围内的预期盈利情况。
利润预算的编制需要考虑收入、成本、税费等因素。
以下是一个例子：利润项目预算金额（万元）增长率（%）销售利润 40 10投资收益 2 1固定成本 (20) -2所得税 (5) -1其他利润 5 2财务预算表模板的编制需要根据企业的实际情况进行调整和完善，包括增加或删除特定的预算项目，调整金额和增长率等。
在预算编制过程中，需注意确保数据的准确性和合理性，并进行合理的假设和推测，以便更好地帮助企业进行决策。
同时，对实际情况进行及时调整和跟踪，以确保财务预算的有效性和可行性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
94
34、资产管理计划销售费用
95
35、手续费支出
96
（二）资产类支出
97
1、固定资产投资
98
电脑（笔记本电脑+台式电脑）
99
服务器
100
文件柜
101
办公桌椅
102
其他（请在计划说明处列明）
103
2、无形资产投资
104
软件使用权
105
其他（请在计划说明处列明）
106
（三）房屋装修、固定资产改造等投资款项 107
75
23、邮电费
76
移动话费
77
办公固定话费
78
邮递费
79
24、咨询费
80
25、会议费
81
26、聘请中介机构费
82
审计Βιβλιοθήκη 83资产评估84验资
85
律师费
86
其他（请在计划说明处列明）
87
27、董事会费
88
28、诉讼费
89
29、财务顾问费
90
30、猎头费
91
31、监管费
92
32、投资者保护基金
93
33、筹办期间发生的开办费
编制主体：
项目
一、收入 二、现金支付的各项合计 （一）各项费用支出 1、职工福利费
探亲假路费 员工午餐费 取暖降温费 体检费 其他（请在计划说明处列明） 2、工会经费 3、职工教育经费 培训费 其他 4、劳动保护费 劳保用品 工作服 其他（请在计划说明处列明） 5、劳务费 6、租赁费 房屋租赁费 物业管理费 车辆租赁费 其他（请在计划说明处列明） 7、财产保险费 8、会员年费 9、交易所设施使用费 10、通讯费 中继线 专线租金 宽带费 终端线 其他（请在计划说明处列明） 11、电子设备运转费 电子设备耗材 电子设备维修费 信息系统维护费 12、业务招待费 13、业务宣传费 广告费 宣传费用 宣传用品 14、差旅费 外地差旅费 市内交通费 培训差旅费 15、水电费 16、安全防卫费 保安人员费用 安保设施费用 17、绿化费 18、印刷费 19、公杂费 办公用品 清洁用品 书报费 日用品 办证、刻章 其他（请在计划说明处列明） 20、机动车辆运营费 汽油费 车辆年审及养路费 路桥、停车、洗车费
控制方案
累进控制
累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制
累进控制
累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制 累进控制
2.除累进控制外其他科目采用月度控制，以提交时间根据当月预算进行刚性控制；
3.需要拨付的组织，此表中项目如需第一次拨付，必须在本月计划说明中注明，且在K列填需第一次拨款金额； 4.刚性控制科目为业务宣传费，业务招待费，差旅费、机动车辆运营费、修理费、低值易耗品摊销、咨询费、聘请中介机构费、会议费、财务顾问费和猎 头费、租赁费与水电费打包刚性控制；公杂费、印刷费和邮电费打包刚性控制。
现金预算表一
绿色金融事业部
行次
上月现金预 算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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39
40
41
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
上月预算占 用
编制月份： 5
1、房屋装修
108
2、固定资产改造
109
3、其他（请在计划说明处列明）
110
（四）其他需在本月支付的款项
111
1、预付账款
112
2、债券还款付息
113
3、其他（请在计划说明处列明）
114
（五）需第一次拨款金额合计
115
说明：
1.部分科目采用累进控制（已在L列注明），当月已报相关预算，若实际未发生该费用，则额度自动累积到下月，下月不再需要填写该费用；
本年累计决 本月计划金 本月计划说
算数
额
明
月度执行率
需第一次拨 款金额
汽车保养费
63
车辆保险费
64
其他（请在计划说明处列明）
65
21、修理费
66
车辆修理费
67
房屋修理费
68
设备修理费
69
其他（请在计划说明处列明）
70
22、低值易耗品摊销
71
电子设备
72
电器设备
73
办公设备
74
其他（请在计划说明处列明）