江西财经大学投资项目评估 名词解释 简答 主要公式 总结
江财项目管理—名词解释和简答和论述复习重点
1.项目：项目是受时间和成本约束的，用以实现一系列既定的可交付物（达到项目目标的范围），同时满足质量标准和需求的一次性活动。
2.价值工程：通过集体智慧和有组织的活动对产品或服务进行功能分析，使目标以最低的总成本，可靠地实现产品或服务的必要功能，从而提高产品或服务的价值。
3.项目风险管理：项目管理组织对项目可能遇到的风险进行规划，识别，估计，评价，应对，监控的过程，是以科学的管理方法实现最大的安全保障的实践活动的总称。
4.资金时间价值：资金数额在特定利率条件下，对时间指数的变化关系5.QFD技术：质量功能展开（quality function deployment）技术，把顾客或市场的要求转化为设计要求、零部件特性、工艺要求、生产要求的多层次演绎分析方法。
6.社会折现率：由政府部门统一规定，主要作现值计算的基准折现率。
在国民经济评价中用于计算经济净现值和国民经济角度的内部收益率。
7.项目组织：为完成特定的项目任务而建立起来的从事项目具体工作的组织形式。
8.项目团队：为适应项目的有效实施而建立的团队。
（由具有不同层次权力和责任的，通过分工与合作达到某一确定目标）9.项目范围：为了达到项目的目标，项目所规定要完成的工作。
10.工作分解结构：（WBS）是将一个项目分解为易于管理的几个部分或几个细目，以确保识别完成项目工作范围所需的所有工作要素。
11.项目进度管理：又叫项目时间管理，项目工期管理，是为确保项目按时完工所开展的一系列管理活动与过程，是项目管理的重要组成部分之一。
12.项目采购：是指从项目组织外部获得货物和服务（合称产品）的过程。
13.成本的概念：为达到一定目标（如生产产品等）所耗费资源的货币体现。
14.成本预算：将估算的成本按照时间短配置到项目各个活动中去，并建立一个衡量绩效的基准计划。
15.采购的定义：从系统外部获得货物，土建工程和服务的完整的采办过程。
16.项目生命周期：把项目实现的过程中先后衔接的各个阶段的集合称为项目生命周期。
投资项目评估名词解释及计算题重点打印整理版
1.项目评估与项目可行性研究：项目评估是从投资者角度的分析，可行性研究是从建设单位（项目本身）角度的分析。
2.固定资产残值与固定资产余值：当固定资产失去使用价值时的价值就是残值，没有失去使用价值时的价值就是余值。
3.工艺评估与设备评估：工艺是方法流程，设备是满足工艺的物质表现形式。
4.经营成本与总成本费用：不考虑非现金流的成本就是经营成本，总成本费用是包括现金流出和非现金流出的全部生产成本费用。
5. 投资回收期与借款偿还期：投资回收期是指用项目的净现金流来抵消项目投资现金流的时间，无论动态静态，都只是一种虚拟的分析指标，而借款偿还期则是具体的偿还借款本金和建设期利息的时间。
6. 建设期借款利息与生产期借款利息：建设期借款利息由于没有还款资金来源，所以只能作为资本化的利息，看做是投资的总额，而生产期借款利息由于有还款资金来源，所以计入财务费用，作为收入的费用抵项。
7. NPV与NAV：NPV是项目现金流的现值之和，如果将这个现值和平分（按照资金时间价值）到每年的值，就是NA V了。
8. 建厂地点与厂址：建厂地点是面上的厂址选择，厂址则是点上的厂址选择，后者是具体的地点，前者只是一个区域。
9、项目评估对金融的意义项目评估是从投资者角度的分析，在现代金融范畴，融资和投资是两个最重要的方面。
因此，投资的价值是分析的意义。
但投资有金融投资和实物投资，项目评估涉及的是实物投资领域。
10、简谈做好投资项目评估，对评估者基础知识的要求。
需要评估者具有一定的技术工艺、市场营销、财务、管理、环保等方面的基础知识，要了解国家的产业政策，要掌握必须的计算机操作手段等。
11简谈工艺项目评估的意义工艺决定了项目的产品质量和成本高低，也是设备选择的基本要求，因此对项目可行性的评估具有决定性意义。
12、简谈国民经济评估的意义由于现行财务会计制度和价格等的不合理性，财务评估不能从资源最优配置上得出客观的结论，国民经济评估从国家的长远发展和资源最优配置的角度进行分析，有利于项目的宏观效益提高。
投资项目评估
投资项目评估1. 简介投资项目评估是指对某个潜在投资项目进行全面的分析和评估，以确定其风险和潜力，并决定是否值得投资。
投资项目评估在投资决策中起着关键的作用，可以帮助投资者合理分配资源，提高投资的成功率和收益。
2. 评估方法2.1. 市场分析市场分析是投资项目评估的关键步骤之一。
通过对市场规模、市场增长率、竞争情况、消费者需求和行业发展趋势等因素的分析，可以评估投资项目在市场中的竞争力和发展潜力。
常用的市场分析方法包括：市场调研、竞争分析和市场趋势预测等。
2.2. 财务分析财务分析是评估投资项目可行性的重要手段之一。
通过对投资项目的资金流入和流出、投资回报率、现金流量、财务指标等因素的分析，可以评估投资项目的盈利能力、偿债能力和回报率。
常用的财务分析方法包括：财务比率分析、现金流量分析和盈利能力分析等。
2.3. 技术分析技术分析是评估投资项目技术可行性的重要内容。
通过对投资项目的技术要求、技术难度、技术可行性和技术风险等因素的分析，可以评估投资项目的技术可行性和技术实施的难易程度。
常用的技术分析方法包括：技术评估、技术方案分析和技术风险评估等。
3. 评估指标3.1. 投资回报率（ROI）投资回报率是衡量投资项目盈利能力的指标之一。
它表示投资项目的盈利与投资金额之间的比率，可以帮助投资者判断投资项目的回报率是否符合预期。
一般来说，投资回报率越高，项目的盈利能力越强。
3.2. 净现值（NPV）净现值是评估投资项目可行性的重要指标之一。
它表示投资项目的现金流入和现金流出之间的差额，可以帮助投资者判断投资项目的现金流量是否足够强大。
一般来说，净现值越大，投资项目的可行性越高。
3.3. 内部收益率（IRR）内部收益率是衡量投资项目回报率的指标之一。
它表示在投资项目的整个周期内，投资者可以获得的年均回报率。
一般来说，内部收益率越高，投资项目的收益越高。
4. 风险评估风险评估是评估投资项目风险的重要环节。
通过对投资项目的市场风险、技术风险、财务风险和政策风险等因素的分析，可以评估投资项目的风险程度和风险承受能力。
《投资项目评估》名词解释汇总
1投资：广义——投资者为某种目的而进行的一次资源投放活动。
狭义——经济主体为经济目的而进行的一次资本金的投放活动。
2投资特征：收益性、风险性、回收性、长期性。
3投资结构：指某时期在各产业中投资的比例关系。
4产业结构：某时期国民经济中各产业之间的比例。
5投机：指在证券或外汇市场上抓住机遇，大量套汇套利，利用价差来谋取高利的一种交易行为。
6投资项目：指在规定的期限内，为完成某项开发目标或某组开发目标而独立进行的投资活动。
7项目周期：指完成一次投资循环的过程，包括投资前期（立项、评估）、建设期（设计、施工）、和生产期（人员组织、投产运行）。
8可行性研究：指对拟建项目在政策上和经济上的可行性进行研究，为项目投资决策提供科学依据。
9项目评估：是可行性研究的再研究，即在可行性研究的基础上，对拟建项目在政策上和经济上的可行性和合理性再进行一次研究，为投资项目的最后科学决策提供依据。
10现金流量：指在项目经济寿命期中，实际发生的现金流动量，并标有明确的发生时点。
11流入量：实际现金流入量，主要有产品销售收入，期末残值收入，回收流动资金等。
12流出量：实际现金流出量，主要有投资，成本，税金支出等。
13净流量：流入量与流出量之。
14累计净流量：各年净流量之和。
15实际利率：i，指实际计算利息所用的利率。
16名义利率：是实际计息不用的利率，只是在金融活动中或贷款合同文件上出现的利率。
17年值：也称年金，指每年收治的等额系列款项。
18项目必要性评估：指对所确定的拟建项目将来生产的产品或所提供的服务是否能满足市场需求和得到社会承认所进行的审查，分析和评价。
19市场研究包括（市场调查）和（市场预测）20市场调查：指对拟建项目产品市场销售和供给两方面的资料作系统的收集、记录和分析，以了解产品的现实市场和潜在市场，确定其需求量，为将来市场预测和确定经济规模提供科学依据。
21市场预测：指在市场调查的基础上，运用科学的方法和手段，对未来一定时期内某种产品的市场供求变化及其发展趋势进行分析测算。
投资项目评价填空与名词解释
投资项目评价填空与名词解释重点有风险，运用需谨慎1、资金等值计算：即利用等值计算的概念，把在一个时点上发生的资金换算成另外一个时点（或一些特定的时点）上的等额金额的过程。
影响资金等值的因素是：资金金额、资金发生的时间和资金的增值率。
2、风险：P113广义的风险可以定义为：风险是未来变化偏离预期的可能性以及对目标产生影响的大小。
特征：1.风险是中性的2.风险大小与变动发生的可能性有关，也与变动发生后对项目影响的大小有关。
3、专家调查法：P84也称德尔菲法，其过程是由被调查的专家经过多轮的意见征集，集体交流信息，最终归纳汇总成为基本一致的意见的预测过程。
其主要特点是匿名性、反馈性和收敛性。
4、固定效果法：P100该方法是各方案具有相同效果的基础上，按费用最小准则进行方案间的比选。
它适用于项目有比较固定目标的情况。
5、可行性研究：P7是在投资决策前，对拟建项目进行全面的技术经济分析的科学方法和工作程序。
6、评价参数：P67评价参数是用于计算、衡量项目的费用、效益、指标的主要基础数据，以及判断项目可行性和经济合理性的一系列指标的基准值和参考值的总称。
按照使用功能分为：计算参数、判据参数。
7、敏感性分析：P120敏感性分析是通过考察项目的不确定性因素的变化对项目指标的影响程度，从而判断项目承受风险能力的一种不确定性分析方法。
8、财务评价：财务评价是根据国家现行财税制度和价格体系，计算分析项目直接发生的财务效益和费用，编制财务报表，计算相应的评价指标，考察项目的盈利能力、偿债能力和财务生存能力等等。
判断项目的可行性，为决策者提供依据。
、9、气球法：一般情况下只根据项目的偿还能力（使用每年全部的折旧、摊销费、未分配利润）偿还借款本金，以显示项目偿还能力的方法。
10、净现值：P44(NPV)是指按行业的基准收益率ic或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到项目建设期初的现值之和。
11、先付年金：是指一定时期内每期期初等额收付的款项，又称即付年金。
《投资项目评估》大学笔记
《投资项目评估》大学笔记第一章：投资项目评估概述一、基本概念1. 投资项目：投资项目是指为了获取未来经济利益，投资者将资本投入某一领域，进行一系列经济建设活动的过程。
这些活动可能包括新建、扩建、改建、购置、更新设备等。
2. 投资项目评估：投资项目评估是指对投资项目的可行性、效益、风险等方面进行系统的分析、评价和论证的过程。
它旨在判断项目是否值得投资，以及如何优化项目以实现最佳投资效果。
二、投资项目评估的目的与意义1. 目的：- 为投资决策提供依据：通过评估，确定项目是否具有投资价值，为投资者提供决策支持。
- 优化项目方案：通过评估，发现项目方案的不足，提出改进措施，提高项目的成功率。
- 分配资源：帮助投资者合理分配资源，确保资金、技术、人力等资源得到有效利用。
- 风险管理：识别项目潜在风险，制定风险应对策略，降低投资风险。
2. 意义：- 提高投资效益：通过评估，选择最有利的投资项目，提高投资回报率。
- 促进经济发展：合理引导投资流向，促进产业结构优化，推动经济增长。
- 保护投资者利益：确保投资决策的科学性，减少盲目投资，保护投资者的合法权益。
三、投资项目评估的原则1. 客观性原则：评估过程应基于客观事实和数据，避免主观臆断。
2. 系统性原则：评估应全面考虑项目的各个方面，形成完整的评估体系。
3. 比较性原则：通过比较不同方案或项目，揭示项目的优势和劣势。
4. 预测性原则：基于现有信息和趋势，预测项目未来的发展情况。
5. 动态性原则：项目评估应是一个动态过程，要考虑时间因素和外部环境变化。
四、投资项目评估的方法1. 定性分析：- 专家意见法：通过专家的经验和知识，对项目进行评价。
- 因素分析法：分析影响项目的各种因素，判断其对项目的影响程度。
2. 定量分析：- 数据对比法：通过对比历史数据或行业标准，评价项目的性能和效益。
- 财务分析法：运用财务指标（如净现值、内部收益率等）对项目的财务可行性进行评价。
江西财经大学金融机构管理 名词解释 简答 主要公式 总结
净利息收入=资金缺口×利率变化有效期限画表CF DF杠杆调整有效期限缺口K=l/a日风险收益DEAR= 头寸的美元市值×价格波动性日价格波动性= -×不利的日收益率变动N天风险收益=DEAR根号N贷款收益风险资本最大损失=损失率×集中限额贷款风险=根号违约概率×不违约概率×违约损失信息成本：金融机构的资金总量能够激励它去搜集客户信息并对客户的行为进行监督，金融机构的规模较大，使得信息收集的平均成本比个人低。
流动性和价格风险：金融机构能向家庭储蓄者提供流动性极高且风险很低的金融债权凭证期限中介：金融机构能够承受其资产和负债期限不匹配的风险货币供给传导：一国中央银行的货币政策，要通过存款机构的传导，才能够对金融系统中的其他行业及整个经济产生影响信贷分配：金融机构通常被看作某一行业主要的融资渠道支付服务：存款机构能够有效的提供支票清算之类的支付服务，从而直接对经济产生有利影响面值中介：金融机构使得小投资者能够突破在购买大面额资产方面遇到的困难利率风险：由于市场利率波动造成金融机构净利息收入（利息收入-利息支出）损失或资本损失的风险信贷资金理论：该理论认为，金融市场上的利率水平不是由储蓄与投资所决定，而是由影响信贷资金供求状况的因素，由借贷资金的供给与需求的均衡所决定（供求改变会导致利率朝向市场新的均衡方向移动）。
信贷资金总供给与利率正相关，而信贷资金总需求与利率负相关再定价缺口：通过计算每一种期限类别中利率敏感性资产（RSA)和利率敏感性负债（RSL）之差得到的（GAP = 利率敏感性资产- 利率敏感性负债），用于衡量金融机构净利息收入对市场利率的敏感程度。
其考虑了某个固定的期限，但没有考虑期限不匹配和资产或负债的结构问题利率敏感性资产是指在一定时期内到期或需要重定价的资产，主要包括浮动利率资产、优惠利率放款和短期借入资金有限期限（麦考林久期）是一种以现金流量的相对现值为权重的加权平均到期期限（以年为单位）。
投资项目评估名词解释
投资项目评估名词解释1. 投资项目：指投资者投入资金或其他资源，用于实现一定目标或获得一定收益的计划或行动。
2. 项目评估：指对投资项目进行全面、系统的评价，以确定该项目是否值得实施或投资者是否应该投资。
3. 项目可行性研究：是对投资项目进行的一项科学研究，包括市场可行性研究、技术可行性研究、经济可行性研究、环境可行性研究等，以评估项目是否具备可行性。
4. 投资回报率（ROI）：指投资项目所获得的收入与投入的比值，是衡量投资项目盈利能力的一项指标。
5. 现金流量：指投资项目在一定时期内产生的现金流入和流出的总量。
对于投资项目的评估，现金流量的大小和分布情况是重要的考虑因素之一。
6. 内部收益率（IRR）：是指投资项目所获得的全部现金流量使得净现值（NPV）等于零时的折现率。
7. 投资风险：指投资项目未来可能发生的不确定性事件对投资者造成的损失。
投资项目评估需要对风险进行全面的评估和管理。
8. 敏感性分析：是对投资项目的关键变量进行模拟和分析，以确定这些变量对项目决策或投资回报率的影响程度，帮助投资者识别风险和优化决策。
9. 评估报告：是项目评估的最终成果，包括项目背景介绍、可行性分析、风险评估、财务分析和决策建议等内容。
10. 投资者价值：指投资者能够从投资项目中获得的收益和福利。
投资项目评估需要综合考虑投资者的经济利益、社会效益和环境效益等方面。
11. 社会效益：指投资项目对社会的影响和贡献，包括就业创造、技术推广、环境保护、文化传承等方面的效益。
12. 环境影响评价（EIA）：是对投资项目可能对环境产生的影响进行评估和管理的过程，以减少环境风险和促进可持续发展。
13. 项目生命周期：指一个投资项目从规划、实施到运营和退出的整个过程。
项目评估需要考虑项目生命周期的各个阶段，以确定项目是否具备可持续发展的潜力。
14. 资本成本：是投资项目所需的资金成本，包括债务成本和股权成本等。
对于投资项目的评估，资本成本是决策者进行财务分析和决策的重要参考依据。
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名词解释：项目：指在一定时间内，按预算规定的范围，为达到预定质量目标而进行的一项一次性任务。
.投资项目：是指投入一定资金以获取预期效益的一整套投资活动，是在规定期限内为完成某项开发目标而规划投资、实施政策措施、组建机构，以及包括其他活动在内的统一整体。
项目周期:项目发展周期，是指一个投资项目从提出项目设想、立项、决策、开发、建设、施工直到竣工投产、进行生产活动和总结评价的全过程。
可行性研究：是项目前期工作的最重要的内容，它是在项目投资决策前，对工程建设项目进行全面的技术经济分析论证的科学方法和工作阶段。
.项目评估：是在可行性研究工作的基础上，对拟建项目的必要性、项目背景情况和建设条件的可行性，以及项目在技术上的先进适用性和经济上的合理有效性等诸多方面进行全面的综合审查和评价。
市场调查：是对拟建项目产品需求供应的历史与现状进行调查，为市场预测和制定产品方案提供信息资料。
市场预测：是指以市场调查所获取的信息资料为基础，运用科学的方法，对未来一定时期内市场发展的状况和发展趋势作出的正确估计和判断。
市场需求：需求就是指一定时间内和一定价格条件下，消费者对某种商品或服务愿意而且能够购买的数量规模经济：在一定的生产技术条件下，伴随着生产能力扩大引起生产规模变化而带来的经济效益，规模经济促使生产规模与经济效益达到最佳匹配。
建设规模：指劳动力、劳动程度和劳动对象等生产要素与产品在投资项目中的集中程度。
生产能力：生产能力是指在计划期内，企业参与生产的全部固定资产，在既定的组织技术条件下，所能生产的最大产品数量，或者能够处理的原材料数量。
经济规模：经济规模，指在一定的经济制度安排下，一个独立的经济体所具有的资金、原材料、劳动力、技术、影响力、竞争力的总体大小。
同步建设条件----指建设项目与相关项目以及主体工程与辅助工程在时间上、技术上和生产能力上的同步.基本预备费是指在项目实施中可能发生的难以预料的支出而需要事先预留的费用基本预备费=（建筑工程费+设备及工器具购置费+安装工程费+工程建设其他费用）*基本预备费率涨价预备费：项目在建设期内由于价格等变化引起投资增加，从而需要实现预留的费用要素成本----构成产品生产成本费用的基础要素经营成本----伴随着现金流出的成本费用。
可变成本----随着产量的增减而变化的成本费用1可行性研究工作一般可分几个阶段？每个阶段需做哪些工作？可行性研究的工作阶段：①项目建议书阶段；②可行性研究报告阶段项目建议书的基本内容：①投资项目建设的必要性和依据；②产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想；③资源、交通运输及其他建设条件和协作关系的初步分析；④主要工艺技术方案设想；⑤投资估算和资金筹措设想；⑥项目建设进度安排；⑦经济效益和社会效果的初步估计；⑧初步结论与建议可行性研究的基本内容：（一）总论（二）需求预测和拟建规模（三）资源、原材料、燃料及公用设施情况（四）建厂条件及厂址方案（五）设计方案（六）环境保护与劳动安全（七）生产组织、劳动定员和人员培训（八）项目实施计划和进度（九）投资估算与资金筹措（十）项目的效益分析（十一）评价总结2简述初步可行性研究和项目建议书的概念，内容和作用，及其与可行性研究的区别。
. 初步可行性研究----在项目意向确定之后，对项目设想进行初步估计。
主要任务----编制项目建议书。
项目建议书----是由项目负责人向其主管部门上报的文件，目前广泛应用于项目的国家立项审批工作中。
它要从宏观上论述项目设立的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。
项目建议书的呈报可以供项目审批机关作出初步决策。
它可以减少项目选择的盲目性，为下一步可行性研究打下基础。
主要内容---提出项目建设的理由及其主要依据，并对项目的市场需求、生产建设条件、投资估算以及项目经济效益作出初步论证分析。
初步可行性研究和可行性研究的区别：在研究的重点、深度和计算精确度上也有所不同，主要区别：研究任务不同。
基础资料和编制依据不同。
内容繁简和深度不同。
投资估算的精度要求不同。
上报的研究成果内容不同。
初步可研投资误差±20%，可研投资误差±10%3何为项目评估？它在投资决策中的作用是什么？项目评估----可行性研究的再研究和再评价过程，即是在可行性研究的基础上，对拟建项目在经济上和技术上的可行性和合理性再进行一次研究，为投资项目的最终决策提供科学依据。
在投资决策中的作用：是实现投资决策科学化和民主化的重要手段。
4.项目评估和可行性研究有哪些共同点和差异？两者之间的相互关系如何？共同点:两者都处于项目投资的前期，都是在投资决策前为项目实施所进行的技术经济分析论证工作。
两者的目的都是要提高投资项目决策前的技术经济分析水平，共同为是实现投资决策的科学化、民主化和规范化服务。
这两项工作的基本原理、内容、和方法是相同的。
不同点：概念与作用不同，执行单位不同，研究的角度和侧重点不同，报告撰写内容格式和成果形式不同，在项目管理工作中所处的阶段和地位不同。
联系：1）可行性研究是项目评估的对象基础，项目评估应在可行性研究的基础上进行；2）项目评估是使可行性研究的结果得以实现的前提；3）项目评估是可行性研究的延伸和再评价。
5.市场现状调查包括哪些内容？采用哪些步骤和常用方法？各有什么特点？（1）市场现状调查内容包括调查项目同类产品的市场容量、产品价格和市场竞争力现状。
（2）步骤：选择产品；明确现场调查范围；选择市场调查的具体部分；收集所需的原始资料和第二手数据；确定随机抽样的规模和设计，选择抽样调查方法；确定实地调查的方法与技术，招聘和培训现场统计员，组织现场工作，详细研究所收集的数据资料；分析数据和处理数据；分析与解释、归纳与结论；编写调查报告，作为市场调查的最终成果。
常用方法：资料调查：根据现成的资料和数据进行调查、分析和研究抽样调查：根据对样本的研究结果在抽样置信水平上，推断总体特性的调查方法。
实地调查：包括询问调查法，观察法，实验法。
6市场现状预测包括哪些内容？采用哪些步骤和常用方法？市场预测应考虑哪些制约因素？市场预测主要包括产品供应预测，需求预测，，产品价格变动趋势预测，产品市场占有率和寿命周期预测，产品的营销范围、方式和费用预测，产品生产所需的资源预测。
一）市场预测的程序1、确定预测目的2、资料的收集、整理和分析3、选用适当的方法作出预测分析4、分析预测误差，检验预测模型5、选定预测方案、编写预测报告项目产品市场发展趋势预测基本方法：①一般预测方法（直观判断法、历史引申法、因果分析法）②价格预测方法（回归法、比价法）制约因素：（1）产品的消费用途。
（2）产品的消费对象。
（3）产品的消费条件。
（4）产品的更新周期。
（5）产品的环境因素。
（6）营销策略与推销方式。
7什么是项目建设必要性评估？包括哪些内容？有哪些作用？答：项目建设必要性评估是投资项目评估的首要环节，是对项目可行性研究报告中提出的项目投资建设的必要性的理由及建设的重要性和可能性进行重新审查、分析和评估。
○内容：①对项目背景及项目发展概况的审查、分析与评估。
②项目宏观必要性评估。
③项目微观必要性评估。
○作用：①保证投资项目规划和投资决策的正确性，以利于确保投资安全。
②为项目增强产品竞争力和提高投资效益、降低投资风险提供可靠的依据，可进一步提高项目未来产品市场占有率和投资效益。
③能确定合理的项目建设规模，有利于控制投资项目建设规模，防止盲目建设和重复建设。
④根据国家政策方针和建设条件，择优选择投资项目，有利于引导投资者和贷款机构选择正确的投资方向。
8.如何确定项目建设规模？有哪些确定的因素？初步确定规模区间，根据项目产品的市场供求分析和服务对象的预测及产品的市场占有率与项目建设的必要性条件，确定项目寿命期内生产能力的服务范围和生产规模；确定项目的起始规模，确定最大的项目建设规模，制定项目不同规模的投资方案，确定项目经济合理的建设规模。
在各种规模投资方案制定后，采用“费用-效益分析”、“费用-规模”分析和技术经济分析的论证方法，对各种方案进行比较在此基础上选择最佳经济规模作为项目经济合理的建设规模。
盈亏分析法：根据产品生产要求确定工艺技术和设备，计算出企业最低生产规模界限，即企业的起始规模；合理生产规模的选择，研究产品生产量与费用之间的变化关系；按照生产活动的时间动态，可采用盈亏分析图法，来确定项目的最近生产规模。
最小费用法：在选择和确定合理的经济规模时，不仅要考虑到建设项目的投资大小、生产产品的成本和劳动生产率的高低，而且还应研究产品出厂后的运输和销售费用。
确定的因素：项目产品的市场需求；原材料、能源供应及其他外部协作条件；生产技术和设备先进性及来源；自然资源和资金的可供给量及主要外部协作条件；生产的“规模经济”问题。
9.总投资的构成----从前期准备开始到全部建成投产为止所发生的全部费用，可分为建设投资和流动资金投资。
建设投资的构成---固定资产投资和建设期借款利息动态投资的构成---动态投资是指为完成一个工程项目的建设，预计投资需要量的总和。
它除了包括静态投资所含内容之外，还包括建设期贷款利息、投资方向调节税、涨价预备费等固定资产投资的构成及估算方法---工程费用（建筑工程费、设备购置费、设备安装费）工程其他费用和预备费（基本预备费和涨价预备费）。
估算方法：概算指标估算法、单位生产能力投资估算法、生产能力指数估算法（0.6指数法）、比例估算法流动资金----是指在工业项目投产前预先支付的用于购买生产与经营过程中所需要的原材料、燃料动力、备品备件、支付工资等费用，以及生产中的在制品、半成品、产成品占用的周转资金。
由存货（储备资金、生产资金、产成品资金）应收应付预收预付账款（结算资金）、现金及存款（货币资金）10投资项目筹资渠道：国家财政资金、银行信贷资金、非银行金融机构资金、其他企业资金、民间资金、企业自留资金、利用外资等。
11项目权益资金：包括资本金（实收资本，是指在项目投资中由投资者提供的资金）、股本溢价（企业在筹资过程中，投资者投入的资金超过其注册资金的数额）、接受捐赠资产、资金（企业接受现金或非现金资产捐赠而增加的资本公积）可以从哪些渠道获得？（1）政府财政性资金；（2）国家授权的投资机构及企业法人的所有者权益、企业折旧资金，以及投资者按国家规定从资本市场上筹措的权益性资金（如发行股票和可转换债券）；（3）外国资本直接投资；（4）个人合法所得资金，社会团体和个人入股；（5）国家规定的其他可用作项目资本金的资金12项目债务资金来源有哪些？如何评估？来源：信贷融资、债务融资、融资租赁。
评估：（1）对于使用银行及其他金融与非金融机构贷款的项目，应要求借款人提交有关金融机构的承诺（或意向承诺）文件，了解和评估贷款条件及落实情况，包括金额、利率、期限和担保情况等；（2）对利用外资的项目，应要求借款人提交国家有关部门的批复文件，重点审查和评估外资的落实情况及使用条件；（3）对项目生产经营所需流动资金应全部落实加以评估，并要求借款人提交有关的有效承诺文件；（4）对负债融资进行评估，主要是对长期借款、长期债券、融资租赁、流动资金借款及其他短期负债等的融资数额、融资方式、融资成本、计划安排或审批等进行落实和评估。