基础信息设置
【退出】
项目二 基础信息设置——任务分解
2020 年 01 月 01 日 ， 【A01】 登 录 【 企 业 应 用 平 台】，设置基础信息。
机构人员档案 设置客商信息 设置存货信息 设置财务信息 设置收付结算
部门档案、人员类别 地区分类、客商分类 计量单位、存货分类
凭证类别
付款方式
人员档案
客商档案
增加用户
设置用户权限
备份/引入
建立账套
修改账套
设置用户权限
02
项目二 基础信息设置
人员 客商 存货 财务 收付结算 单据 数据控制权限
项目二 基础信息设置
项目事件： 2020年01月01日，为【101】账套设置基础信息， 其中包括机构人员档案、客商档案、存货档案、 财务信息、收付结算信息、单据设置和数据控 制权限。
Key word： 2020-01-01 人员 客商 存货 财务 收付结算 单据 数据控 制权限
项目二 基础信息设置
课前准备——引入账套
admin
登录【系统管理】
【账套】|【引入】
引入账套
课前准备——启用系统
A01
【企业应用平台】
【基础设置】| 【基本信息】| 【系统启用】
勾选GL、AR、 AP、WA、FA
存货档案
设置外币
付款条件
设置会计科目
银行信息
设置项目（核算方式）
设置单据
单据格式 单据编号
数据控制权限
项目二 基础信息设置——操作分解
2020 年 01 月 01 日 ， 【A01】 登 录 【 企 业 应 用 平 台】，在【基础设置】|【基础档案】选项卡下， 设置基础信息。
【基础设置】
【系统服务】
【基础档案】
【单据设置】
【权限】
【机构人员】 【客商信息】
【存货】
【财务】
【收付结算】
【单据格式设 置】
【数据控制权 限设置】
【部门档案】
【地区分类】
【计量单位】
【凭证类别】
【结算方式】
【单据编号设 置】
【人员类别】
【客户分类】、 【供Байду номын сангаас商分类】
【存货分类】
【外币设置】
【付款条件】
【人员档案】
【客户档案】、 【供应商档案】
会计电算化
项目二 基础信息设置
制作：ERP团队
目录/Contents
01 往课回顾
03 自主练习
02 项目二
04 课后小结
01
往课回顾
上一章我们学了什么？
往课回顾
问
Q1：什么是会计电算化？（定义） Q2：项目一可以分为哪几个步骤？ Q3：上述步骤分别涉及哪两个角色？
答
项目一
Admin
A01
Admin
会计电算化
本次课程结束，谢谢各位聆听
【存货档案】
【会计科目】
【银行档案】
【项目目录】
【本单位开户 银行】
03
自主练习
项目二 基础信息设置
自主练习
重点（难点）
•财务信息设置
本章前半部分
•系统启用 •机构人员设置 •客商信息设置 •存货信息设置
本章后半部分
•收付结算信息设 置 •单据设置 •数据权限设置
04
课程小结
项目二 基础信息设置
课程小结——牛刀小问
Q1：复述并描述一下基础信息设置涉及到的7个任务？ Q2：你觉得本项目最难或最重要的任务是哪一项？为什么？（开放题） Q3：为什么执行【人员档案】前必须执行【部门档案】和【人员类别】命令？ Q4：会计科目的设置涉及科目的新增、修改和指定，分别执行什么命令？ Q5：设置会计科目时设定的辅助核算会给凭证带来什么影响？（预习题）
基础设置 客商信息设置 (ERP系统应用)
2．单击“增加”按钮，按任务资料录入分类编码“01”、分类名称 “长期客户案
1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息”→“客户档 案”命令，进入“客户档案”窗口。
2．单击左窗口供应商分类，单击“增加”按钮，进入“增加供 应商档案”窗口，在“基本”选项卡中，按任务资料录入供应商 编码、供应商名称、供应商简称特、税号、开户银行、账号 ，其余可不录。
3．单击“保存”按钮。同理，输入其他供应商档案信息。
三、供应商分类
1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息 ”→“供应商分类”命令，进入“供应商分类”窗口。
2．单击“增加”按钮，按任务资料录入分类编码、分类名称 。
3．单击“保存”按钮。同理，输入其他供应商分类信息。
四、供应商档案
1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息 ”→“供应商档案”命令，进入“供应商档案”窗口。
2．单击左窗口客户分类下的“长期客户”，单击“增加”按钮，进入 “增加客户档案”窗口，在“基本”选项卡中，按任务资料录入客户编码、 客户名称、客户简称、税号，其余可不录。
3．单击窗口上方“银行”按钮，进行“客户银行档案”窗口，单击“增 加”按钮，按任务资料选择所属银行“中国工商银行”，开户银行、银行 账号，默认值选择“是”按钮。单击“保存”。
企业ERP信息管理
项目三 基础设置
目录
任务一 部门人员设置 任务二 客商信息设置 任务三 存货信息设置 任务四 结算方式设置 任务五 财务初始设置 任务六 业务初始设置 任务七 单据设置
任务二 客商信息设置
职业能力目标
基础信息设置
基础信息设置一、人员管理权限设置1．用户登陆使用之前必须先保证服务器已启动（默认为自动启动）。
直接点击桌面上的快捷方式，会弹出登陆界面：第一次可以用“sa”用户登陆，密码为空（强烈建议：首次登陆时点击登陆界面的“修改密码”按钮，修改“sa”用户的密码，然后用新的密码登陆。
登陆后新建几个角色和操作员。
以后就以操作员的身份登陆，而不要频繁的使用“sa”用户）。
2．角色设置系统维护——角色设置——新增——依次填写角色编码、角色名称——存盘，再次新增可接着设置下一个角色。
（注：角色相当于任职岗位，如系统管理员、营业员、维护员等）3．角色权限设置系统维护——角色权限设置——在左边“系统角色列表”中选择角色编码或角色名称，在右边“窗体模块列表”中选择权限，具体操作为：点击具体权限如“读”，再点击“读”右边倒三角符号，在弹出的下拉列表中选择写、读或无，三者含义依次为：写——表示可浏览也可编辑，读——表只可浏览，无——表处于这一角色的操作员无权浏览和编辑该项目。
角色的最大权限是将所有项目设成“写”状态。
（注：角色权限相当于任职于这一岗位上的职责权力范围）4．操作员管理系统维护——操作员管理——新增——依次填写操作员编码、姓名、部门、密码，选择角色编码，系统将自动生成对应的角色名称。
操作员编码和密码须熟记，此操作员以后进入系统时需要输入以验证身份。
（注：角色编码不能多于两位数，操作员编码不能多于五位数，数字、字母符号均可，操作员编码存盘后不能修改，只能删除，但须谨慎。
因为此编码对应的整个操作员信息都将被删掉，此操作员的角色权限也即被取消了，必须退出系统以“sa”进入或重新设置操作员才能恢复。
）二、系统基本参数设置5．用户类型设置（区分用户使用价格）基础信息——用户类型设置——新增——依次填写用户类型编码、名称。
（注：用户类型主要有照明、商业、大工业、小工业等几类）6． IC卡表类型（区分是电表、水表还是气表等）基础信息——IC卡表类型——新增——依次填写编码、名称、计量单位，“是否电表”后已默认为电表，如不是电表，则须手工将钩去掉。
用友U8V10.1 基础信息设置
非合理损耗
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【业务】|【非合理损耗类型】 命令，打开【非合理损耗类型】窗口。按基础信息资料输入非合理损 耗类型，操作结果如图所示。
实训七 单据设置
1
单据格式设置
2 4
单据编号设置
一、单据格式设置
修改销售订单、销售专用发票、发货单表头汇率 可编辑 修改销售专用发票表体退补标志，数量删除必输 项 增加委托代销结算单“发票号”表头，销售费用 支出单“单据流向”和费用供应商名称
人员类别
（1】命 令，打开【人员类别】窗口。单击【正式工】人员类别，单击【增加】 按钮，按基础档案信息资料输入部门信息，操作结果如图所示。
人员档案
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【机构人员】|【人员档案】命 令，打开【人员列表】窗口。按基础档案信息资料输入人员信息，操作 结果如图所示。
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【外币设置】命令，打 开【外币设置】窗口。 （2）单击【增加】按钮，选择“固定汇率”，输入“币符”为“USD”， “币名”为“美元”。 （3）双击【2016.01】的【记账汇率】，输入【6.21】，单击【确认】 按钮。如图所示。
增加、修改会计科目
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【会计科目】命令，打 开【会计科目】窗口。 （2）在【会计科目】窗口中，单击【增加】按钮，打开【新增会计科目】 窗口，输入科目编码和科目名称，勾选“客户往来”辅助项，选择受控 系统为“应收系统”，如图所示。 （3）单击【确定】按钮。依次修改会计科目、增加会计科目。
设置项目目录
（4）单击【核算科目】选项卡，将成本科目从【待选科目】列表中 选入【已选科目】列表，单击【确定】按钮。
第3章 基础设置之基本信息
【编码方案】对话框
用友ERP-U8财务处理实务(8.7X版)
基本信息
需要设置编码方案的内容科目编码,客户分类,供应商分类,存货分类,部门编码, 地区分类等.每一级次所对应的数字表示该级编码的长度.如客户分类编码级次为2, 3,4,即表示第一级编码长度为2,一般以01起编码;第二级编码长度为3,以001起 编码;第三级编码为4,以0001起编码,对于第一个具体的客户来说,其编码应为 010010001.编码长度的设置应根据该项内容的多少进行设置. 单击需要修改的数字,从键盘上输入正确的数字,即可对该数字进行修改.设置的编 码方案级次不能超过最大级数;同时系统限制最大长度,只能在最大长度范围内,增 加级数,必变级长. 建账时所选择设置不同,编码方案显示也将不同,下面列举出几种可能出现的情况: ● 在新建账套时选择设置"存货分类,客户分类,供应商分类,有无外币核算"为 "√".结果则显示所有需要进行编码方案设置的项目名称,项目的级次和级长可以修 改. ● 在新建账套时选择设置"存货分类,客户分类,供应商分类,有无外币核算"为空 .结果则显示所有需要进行编码方案设置的项目名称,项目的级次和级长可以修改. 不显示客户,存货,供应商编码方案设置.
用友ERP-U8财务处理实务(8.7X版)
基础档案
(6)切换到【高级条件选择】选项卡之后,可以设置高级查询条件.单击【定位】按钮, 即可打开【定位】对话框.在"查找内容"中输入要查找的内容之后,选择查找范围或 匹配方式并单击【定位下一个】按钮,即可开始定位查找.
设置过滤条件
【定位】对话框
(7)在输入定位查找内容时,若勾选"全字匹配"复选项(如输入"编辑"),则查找只 有"编辑"字符的记录;若取消选中该复选项,则记录中只要含有这两个字,即算符合 条件.
项目的基本信息基本设置
一、项目基础设置比较重要，共分为5个分项：
1.
1. 领料班组设置
后期材料出库单、设备出库单等业务单据常用的重要选项、用于统计班组在项目中领取了多少材料、设备工具等。
2. 采购进场方式
三种方式：自选（入库时库管员进行选择）、采购入库（强制所有材料必须入库）、直进项目（强制所有材料不入库房直接进入现场）。
3. 材料、设备采购流程设置
常用的设置为：可直接采购、根据采购计划单。
例：设置完成后，可直接采购为不控制材料可直接入库，根据采购计划单为所有材料必须根据已审核采购计划单，否则无法入库，提示如下图。
4. 成本控制设置，分为两部分：成本控制金额、付款控制%。
成本控制金额是用于统计成本是否超时计划成本，如有超出会有预警提示。
例：材料成本控制金额为300万。
在成本统计分析表中会显示材料控制总价。
在材料验收单中，最下方会有对应的说明。
付款控制%：是回款金额*付款控制%= 可付金额。
例：付款控制，分包=10% 材料=40% 。
可以得出下面控制表中的控制付款金额。
5. 预算控制条件，是根据预算单来比对其他业务单据，包括:材料、分包、其他费用。
例：采购计划单发生的材料没有预算时不允许保存。
基础信息设置 收付结算信息设置 (ERP系统应用)
1307100026 160024388
安徽环宇仓 储设备有限
公司
人民币
开户银行
中国工商银 行芜湖经开
区支行
所属银行编码 013.付款条件设置源自付款条 件编码信用天数
优惠天数1
01
30
10
优惠率1 2
优惠天数2 20
优惠率2 1
小结
在总账系统中，结算方式将在使用【银行账】类科 目填制凭证时使用，并可作为银行对账的一个参数。
基础信息设置
收付结算信息设 置
学习内容
1 结算方式设置
2 本单位开户银行设置 3 付款条件设置
1.结算方式设置
结算方式编号 1 2
201 202
3 301 302
4 9
结算方式名称 现金 支票
现金支票 转账支票
汇票 银行承兑汇票 商业承兑汇票
电汇 其他
2.本单位开户银行设置
编码 01
银行账号 账户名称 币种
基础信息设置(3)
提示： 主计量单位不能直接删除，应首先删除辅计量单位再删除它。 方法：在“计量单位”窗口，选中某计量单位，单击【删除】。
1.5.3 存货档案
存货 编码 001 002 003 004 005 006 存货名称 A材料 B材料 C材料 D材料 甲产品 乙产品 所属 分类 1 1 1 1 2 2 计量单位 存货属性 吨 吨 吨 吨 件 件 税率 17% 17% 17% 17% 17% 17% 参考成 本 100 200 300 400 800 900 1500 2000 参考售 价
1. 基础信息设置
1.1 系统启用 系统启用是指用友ERP-U8中各子系统开始使用的日期。 只有启用后的系统才能使用，系统启用有两种办法。 (1)在系统管理创建账套时启用系统。当用户创建一个新 的账套完成后，系统弹出提示信息，可以选择立即进行 系统启用设置。 (2)账套主管在企业应用平台的基本信息中进行系统启用。 案例: 【系统启用】在企业门户→基本信息→系统启用中，启用 总账系统、应收款管理系统、应付款管理系统、工资管 理系统、固定资产管理系统，启用时间2007年1月1日。
教师：杨春景
目 录
一 、会计电算化基本理论
二、 账套管理 三 、总账系统 四、 财务报表 五 、 工资管理 六 、 固定资产管理 七、 应付款管理 八 、应收款管理
总账系统主要内容
三
1. 基础信息设置 2.总账初始化
1.1系统启用
总
账 系
统
1.2档案设置
3.日常业务处理
4.期末账务处理
主要内容
（4）单击“确定”按钮
2.2 会计科目编辑 2.3 其期初余额录入
要求以陈明身份，根据下表的明细科目，在软件中增加明 细科目，并录入会计科目2007年1月1日的年初余额。
账套管理与基础资料设置内容和步骤
账套管理与基础资料设置内容和步骤一、账套管理账套管理是指在企业会计信息系统中对账套进行创建、设置、修改和删除等操作的管理工作。
账套是企业会计信息系统的核心组成部分，它包含了企业的会计科目、科目余额、凭证和报表等重要信息。
良好的账套管理能够确保企业的财务数据准确、完整、可靠，并且满足企业的财务管理需求。
账套管理的步骤如下：1. 创建账套：在企业会计信息系统中，首先需要创建一个新的账套。
创建账套时，需要输入账套名称、期间、币种等基本信息，并设置财务年度、会计期间等参数。
2. 设置会计科目：会计科目是账套的基础，用于分类和记录企业的经济业务。
在账套管理中，需要设置会计科目的编码、名称、类别、余额方向等信息。
根据企业的实际情况，可以自定义会计科目，也可以选择使用系统提供的标准会计科目。
3. 设置科目余额：科目余额是指会计科目在某个会计期间的期初余额、借方发生额、贷方发生额和期末余额等信息。
在账套管理中，可以手动输入科目余额，也可以通过导入外部数据或进行自动计算来设置科目余额。
4. 设置凭证：凭证是企业会计信息系统中记录经济业务的基本单元。
在账套管理中，可以设置凭证的编号规则、凭证字号、凭证格式等参数。
同时，也可以设置凭证的模板，方便用户录入凭证时的操作。
5. 设置报表：报表是根据账套中的财务数据生成的财务报告，用于反映企业的财务状况和经营成果。
在账套管理中，可以设置报表的格式、内容、打印样式等参数。
同时，也可以设置报表的权限，控制不同用户对报表的访问和操作权限。
6. 设置安全控制：账套中包含了企业的财务数据，为了保护财务数据的安全，账套管理中需要设置相应的安全控制措施。
可以设置用户的权限和角色，限制用户对账套的访问和操作权限。
同时，也可以设置审计日志，记录用户对账套的操作日志，便于日后的审计和追溯。
二、基础资料设置基础资料设置是指在企业会计信息系统中对基础资料进行创建、设置、修改和删除等操作的管理工作。
4.2 基础设置
第二节基础设置在系统管理中，可以建立一个新账套。
一个账套由若干个子系统构成，这些子系统共享公用的基础信息。
在使用软件过程中，启用新账套之前，要根据本单位的实际情况和业务要求，建立企业基础信息资料。
基础信息的内容包括编码方案、供应商与客户分类及档案的建立、凭证类型、存货分类及档案信息等8大类20~30余项。
“基础设置的具体内容”，参见下图。
下面仍以用友财务及企管软件UFERP-M8.11为例，进行说明。
“基础设置”界面的打开方式：[开始]→[程序]→[用友财务及企管软件UFERP-M8.11]→[系统控制台]，或双击桌面心形图表，再双击系统控制台，打开如下界面。
以账套主管身份登陆，进入某一账套。
点击“基础设置”，进入“基础设置”界面。
一、基本信息设置1、编码方案（1）设置编码方案设置编码方案，是按照资料在“分类编码方案”设置界面进行设置。
可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、客户分类编码、供应商分类编码、收发类别编码、部门编码、结算方式编码、地区分类编码、和成本对象编码等。
参见下图。
此界面会在完成新账套建立时出现，并能够进行相应设置。
如需要修改设置，则可直接在此界面上修改即可，但要遵守从末级向上级修改原则。
编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
（2）编码方案中各栏目说明如下：①科目编码级次：系统最大限制为六级十五位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。
一般单位用422即可。
用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的科目编号如何编制。
例如某单位将科目编码设为422，则科目编号时一级科目编码是四位长，二至三级科目编码均为两位长。
例如，4101代表“生产成本”，410101代表“生产成本—原材料”，41010101代表“生产成本—原材料—甲材料”②存货分类编码级次：系统的最大限制为八级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。
基础信息设置中包括的分类
基础信息设置中包括的分类基础信息设置是指在各种应用程序和软件中，用于存储和管理个人或组织的基本信息的一种功能。
在大多数应用程序中，基础信息设置是一个必要的步骤，用户需要在该步骤中填写一些必要的信息，以便应用程序能够更好地为其提供服务。
在下面的文章中，将介绍基础信息设置中包括的几个主要分类。
一、个人信息个人信息是基础信息设置中最常见的一类。
它包括用户的姓名、性别、生日、手机号码、电子邮件地址等个人基本信息。
这些信息对于应用程序来说是非常重要的，因为它们可以用于身份验证、账户恢复和与用户进行沟通。
用户在填写这些信息时需要注意保护个人隐私，不要将敏感信息泄露给不可信的第三方。
二、账户设置账户设置是基础信息设置中的另一个重要分类。
它包括用户的用户名、密码、安全问题和答案等信息。
这些信息用于保护用户的账户安全，防止他人未经授权访问用户的个人信息或进行恶意操作。
用户在设置账户时应选择强密码，并定期更新密码，以增加账户的安全性。
三、联系方式联系方式是基础信息设置中的另一个关键分类。
它包括用户的通讯地址、常用联系人、紧急联系人等信息。
这些信息对于应用程序来说是非常重要的，因为它们可以用于寄送物品、联系用户的亲友或在紧急情况下与用户取得联系。
用户在填写这些信息时应确保准确无误，以免造成不必要的麻烦或延误。
四、偏好设置偏好设置是基础信息设置中的一个重要分类。
它包括用户的语言偏好、时区偏好、通知偏好等信息。
这些信息用于个性化用户的应用程序体验，使其更符合用户的习惯和需求。
用户在设置偏好时应根据自己的实际情况进行选择，以获得最佳的使用体验。
五、隐私设置隐私设置是基础信息设置中的一个关键分类。
它包括用户的隐私权限、个人数据收集和使用方式等信息。
这些信息用于保护用户的隐私权，防止个人信息被滥用或泄露。
用户在设置隐私时应仔细阅读隐私政策，并根据自己的需求和偏好进行选择，以保护个人隐私。
六、安全设置安全设置是基础信息设置中的一个重要分类。