业务货款收款流程
销售货款结算管理制度内容
销售货款结算管理制度内容第一章总则第一条为规范公司销售货款结算管理，提高公司财务管理效率，依据公司管理制度，根据国家相关法律法规制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售货款的结算管理工作，包括销售货款的收款、核对、登记、结算、收据开具及报销等工作。
第三条公司销售货款结算管理应坚持“安全、及时、准确、规范”的基本原则，合理规划资金运作，提高资金使用效率。
第四条公司销售货款结算管理工作涉及的人员应当严格遵守本制度，按照规定的程序和要求执行。
第五条公司销售货款结算管理工作由财务部门负责具体实施，销售部门提供相关支持与服务。
第二章销售货款结算流程第六条销售货款结算工作流程主要包括收款、登记、核对、结算和报销。
第七条销售货款收款应由指定的财务人员或指定的销售人员进行，收款时必须核对收款单据的真实性及收款金额的准确性，确认无误后向销售人员签收人员的收款单据。
第八条销售货款登记应及时、准确、规范，登记时应当将收款单据上的相关信息录入财务系统，清晰记录客户名称、收款金额、收款时间等信息。
第九条销售货款核对应由财务人员进行，核对内容包括销售单与收款单的一致性、收款金额的准确性等，核对完成后在财务系统中进行确认。
第十条销售货款结算应在规定的时间内进行，结算应当按照财务人员的操作流程进行，及时将结算信息录入财务系统，确保结算金额的准确性。
第十一条销售货款的报销应当在规定时间内进行，报销单据应当详细、准确地填写相关信息，报销单据应当由销售人员和财务人员共同签字确认后，方可向财务部门进行报销。
第十二条财务部门应定期对销售货款结算工作进行检查，确保销售货款结算的及时性、准确性。
第十三条财务部门应编制销售货款结算工作的相关流程图，并进行详细说明，加强对销售人员的培训力度。
第三章销售货款结算的客户管理第十四条公司客户资料的建立应当规范、准确，包括客户名称、联系人、联系电话、地址等信息，以便进行有效的销售货款结算管理。
第十五条公司对客户的信用管理应当科学、合理，对信用较好的客户可适当放宽销售货款结算的时间限制，对信用风险较高的客户应当适当限制销售货款结算的时间限制，并加强对其的信用管理。
业务员收顾客货款交回流程及注意事项
业务员收顾客货款交回流程及注意事项
嘿呀！以下就是业务员收顾客货款交回的流程及注意事项啦！
首先呢，业务员在收到顾客货款的时候，一定要当面点清金额呀！千万不能马虎，这可重要啦！确认好金额没错之后，给顾客开个收据或者发票啥的，让顾客心里也踏实呢！
然后哇，把收到的货款安全地存放好，可别随便塞在哪个旮旯里，丢了可就麻烦大啦！
回到公司，第一时间把货款交给财务部门呀！而且得填好相关的交款表格，把顾客的信息、货款金额、收款日期等等都写清楚哟！
在整个过程中，有几个特别重要的注意事项呢！
第一呀，要注意识别货币的真伪！哎呀呀，收到假钱那可就糟糕透顶啦！
第二呢，跟顾客交流的时候态度要好，别凶巴巴的，不然顾客可能会有意见的哟！
第三哇，保管货款的时候要小心谨慎，别在路上被小偷给盯上啦！
第四呀，交款给财务的时候，要保证手续齐全，可不能稀里糊涂的！
第五呢，记得把自己收款的相关记录保存好，万一有啥问题，也能有据可查呀！
第六哇，遇到顾客有疑问或者特殊情况，要及时跟上级沟通，别自己瞎琢磨！
第七呀，要遵守公司的财务制度和流程，可不能想当然地乱搞！
第八呢，别拖延交款的时间，不然会影响公司的资金流转哒！
第九哇，要保证收款信息的准确无误，一个数字都不能错哟！
第十呀，对于大额货款，最好能有个陪同人员，这样更安全呢！
总之哇，业务员收顾客货款交回这个事儿，一定要认真对待，不能有丝毫的马虎哟！。
新版代收货款简单操作流程及方法
新版代收货款简单操作流程及方法为使网点和中心代收货款操作更简单化，监控更严紧化，中心对E3系统代收货款操作流程及方法做了一些调整。
一、操作流程1、寄件网点在输入运单时，如有代收货款的运单必须输入取件员、寄件客户名称及准确输入代收货款金额。
这样在退款时可以按业务员、寄件客户分类，以简便操作。
2、在派件网点派件过程中如有对货款进行修改应与寄件公司联系确认。
派件业务员在回网点交款时，派件网点文员要在E3系统中的“代收款”下的“派件收款登记”中对业务员的交款做收款登记。
做收款登记时首先选择业务员，然后可以通过扫描运单也可以输入运单编号，如果货款金额有变动，需在“实收货款”栏处修改货款金额，注意如果收的是支票或外币需要在“收款类型”栏选择支票或外币。
3、做完一个业务员的收款后，点击保存，可以打印出交款清单，然后保存。
收下一个业务员时点“新增”按扭即可。
4、派件网点必须在每天上午10点前将前一天派件的货款做完收款登记，以便中心做预冲。
5、派件网点对实收货款进行更改后需要寄件网点进行确认，寄件网点在“代收款”下的“寄件货款差异记录确认”中通过寄件日期查找出需要确认的运单，在选择栏中进行勾选，然后点击上面的“寄件确认”按扭即可。
6、寄件货款差异记录确认需要在每天上午11点前做完，如果未做确认的运单，派件网点不返回货款。
7、中心货款部在每天上午11时至12时进行货款的对冲确认。
8、在每天中午12时后，所有网点可以在“代收款”中的“站点代收款对冲报表”中点查询。
看到当天本网点和中心对冲的数据，网点需按此表对冲后的金额进行转款。
9、之后网点可在“代收款”中的“派件网点返中心代收款清单”中打印出当天应返中心的清单。
10、第二天上午中心做付款登记，将第一天返到网点的货款状态改为“已退寄方”，之后做收款登记，将第一天晚上网点返到中心的货款状态改成“已返中心”，然后对已返中心的数据进行审核，这些工作在每天上午11时前完成。
完成后，在11时开始当天的预冲。
快递公司工作人员的代收货款办理流程
快递公司工作人员的代收货款办理流程快递公司作为物流行业的重要一环，除了负责运输和派送货物外，还提供了代收货款的服务。
代收货款是指快递公司代为收取货物的款项，然后转交给发件人或收件人。
下面将介绍快递公司工作人员的代收货款办理流程。
一、接收代收货款申请当客户希望使用代收货款服务时，他们可以在快递公司网站或应用程序中提交相关申请。
快递公司工作人员负责接收这些申请，检查相关信息，并确保所有必需的文件和资料都齐全。
二、审查申请信息快递公司工作人员在接收代收货款申请后，需要对申请的信息进行审查。
首先，他们需要核实发件人和收件人的身份信息，以确保安全性。
其次，他们会检查货物的价值和代收金额是否合理，以避免可能的纠纷。
三、提供业务咨询在审查完申请信息后，快递公司工作人员会与客户进行沟通，并提供有关代收货款服务的详细解释和相关咨询。
他们会向客户介绍代收货款的操作流程、费用标准、风险提示以及可能遇到的问题和解决方案。
四、协商费用和代收金额在与客户进行咨询后，快递公司工作人员会与客户协商代收货款的具体金额和相关费用。
他们会根据货物的价值和快递公司的收费标准，与客户商讨代收金额并确定相应的服务费用。
这些协商可以通过电话、邮件或在线聊天进行。
五、签署代收货款合同在双方达成一致后，快递公司工作人员会与客户签署代收货款合同。
合同包括代收金额、服务费用、责任和纠纷解决等条款。
双方需要阅读并确认合同内容，并在合同上签字确认，以作为双方的法律依据。
六、代收货款的办理快递公司工作人员会在货物派送时，根据代收货款合同的要求进行操作。
他们会向收件人索取相应的货款，并提供收款凭证作为双方的依据。
在收到货款后，快递公司工作人员会及时向发件人或收件人确认收款，并按照约定的时间和方式处理货款的转交。
七、记录和报账快递公司工作人员需要记录所有代收货款的细节和金额。
他们会将这些信息输入快递公司的系统或数据库中，以便后续查询和核对。
此外，工作人员还需要按照公司的规定，对代收货款进行结算和报账，确保账目的准确和及时。
供应商货款结算流程
采购部门收到发票后，应仔细 核对发票上的商品名称、数量 、单价、金额等信息，确保与 采购合同或订单一致。
若发现发票信息有误，应及时 与供应商沟通并要求更正。
核对无误后，将发票归档备查 。
货款核对
01
货款核对是确保供应商 所提供的发票金额与实 际应付金额一致的环节。
ห้องสมุดไป่ตู้
02
财务部门收到发票后， 应核对发票金额与采购 合同或订单上的金额是 否一致。
定期培训和考核
利用先进的信息技术，如人工智能和 大数据分析，建立自动化核对系统， 以减少人工核对的时间和误差。
对相关人员进行定期培训和考核，提 高其核对技能和责任心，确保核对工 作的质量。
标准化核对流程
制定统一的核对标准和方法，确保核 对工作的准确性和一致性，提高工作 效率。
优化付款操作流程
简化付款申请和审批流程
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付款确认风险
总结词
付款确认风险是指在完成付款后，由 于收款方未及时确认收到的款项导致 的风险。
详细描述
付款确认风险包括收款方确认时间、 确认方式等方面。如果收款方未及时 确认收到的款项，可能会导致企业无 法及时完成结算，影响企业的现金流 和正常运营。
04
供应商货款结算优化建议
提高核对效率
建立自动化核对系统
03
供应商货款结算风险管理
发票风险
总结词
发票风险是指在供应商货款结算过程中，由于发票问题导致的风险。
详细描述
发票风险包括发票真实性、发票内容准确性、发票合规性等方面。如果供应商 提供的发票存在问题，可能会导致企业无法正常结算货款，甚至面临税务风险。
货款核对风险
总结词
会计信息系统_3 企业业务处理_33 销售与收款业务流程_
6
6.1.3 产成品管理
这项职能负责按拣货单要求提选货物。 ERP依据销售订单文件自动编制装运文件， 而依据装运文件编制拣货单。拣货数据须 及时输入有关数据库，以便及时更新相关 文件信息，比如存货记录。
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6.1.6 收现
对少量的现销业务，出纳员会当场收到 支票或现金。出纳员将收到的支票或现金 汇集在一起，并准备一张存款单，当日将 支票或现金全部送存银行。同时还要将收 到的金额登记到现金日记账中，并编制日 记账凭单送交总分类账。
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6.1.7 应收账款
应收账款反映的是因销售商品或提供劳务应向 客户收取的赊销款项。应收账款管理对任何企业 而言都是至关重要的经营职能，因为应收账款往 往占据了企业运营资本的很大一部分。应收账款 部门针对每一个客户都建立一个明细账，他们由 总分类账中的一个控制账户来统驭。应收账款会 从开票部门获得贷项通知单和有关发票附件，然 后，在客户明细账中进行借贷方的记录，并定期 编制相关的结算报表送给客户。ERP会自动产生 一个账龄分析表，据此编制客户信用报告。
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6.1.8 总分类账
总分类账中包括应收账款控制账户。总 分类账管理人员根据核对过的日记账凭单 和收款、开票部门传来的控制总量，借记 和贷记到应收账款控制账户中。这些工作 完成后将日记账凭单与控制总额按日期整 理归档。
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6.2 销售与收款流程中的财务管理控制
在实施ERP的过程中，基于信息技术的 特点与优势要对业务流程进行重组，使流 程更科学、顺畅、高效，同时增加了若干 控制措施，特别是财务控制措施。
销售和收款业务的循环
销售和收款业务的循环销售与收款循环是由同客户交换商品或劳务，以及收到现金收入等有关业务活动组成的。
在赊销方式下。
销售与收款业务流程主要有：处理客户订单，批准赊销信用，发送货物，开具销售发票，记录销售与收款业务，定期对账和收回账款，审批销售退回与折让，审批坏账的注销等。
销售与收款业务循环的程序订货〔订货单〕——销售单〔销售单〕——批准赊销——发货——装运〔提货单〕——开票〔销售发票〕——记账。
1.处理客户订货企业在收到客户订单之后。
应马上编制销货单，列示客户订购的商品名称、规格、数量等，以此作为处理订货的依据。
2.批准赊销对于赊销业务。
在发出商品之前。
根据赊销政策调查客户的信用状况。
经过合法授权人员批准客户的赊销额、赊销期。
3.发运商品发运商品，是该业务循环中出让资产的起点。
发出商品时要编制发运凭证作为发货证明。
4.向客户开出账单并登记销货业务开出恰当数额账单的关键是实际发货数量和批准的'价格。
以账单确定向客户收取的货款在销货日记账和应收账款明细账中恰当地记录销售业务。
5.定期对账和催收账款财会部门应定期编制并向客户寄送应收账款对账单，与客户核对账面记录。
还要编制应收账款账龄分析表。
对已超过正常信用期限的客户以各种方式催收货款。
并通知信用管理人员。
6.收取货款并记录现金、银行存款收入处理货款时最重要的是要保证全部收入都需要如数、实时地记人现金或银行存款日记账和有关明细账。
7.备抵坏账根据稳健性会计原那么。
提取坏账预备。
以抵补企业以后发生的坏账损失。
8.审批销售退回与折让通常由销售部门主管依据退货验收单和入库单批准退货。
对销售折让同样由具有审批权的销售人员批准后执行，并据此编制贷项通知单。
财会部门依据销售退回与折让凭证实时、精确记录。
9.注销坏账确认应收款账无法收回时，经管理当局批准后将其注销。
由财会人员冲减相应应收账款。
财会部门应设置已注销应收账款备查簿。
防止以后收回已注销的应收账款涌现错弊。
供应商货款结算流程
支付货款
• 帐期每月安排两次付款时间，即每月的10日、 25日。
• 帐期经销供应商应在收到超市的验货清单之日 起3天内进行对帐，如财务部匹配通过开始记 入帐期；
• 第一次匹配不通过的，进行二次匹配，匹配成 功后开始记入帐期；
支付货款
• 每月的 5 日， 25 日为供应商送交增 值税发票的日期；
• 财务部在收到供应商增值税发票后按照实 际帐期进行付款；
平均帐期 64.75
有关帐期的相关解释
• 联营帐期 30 天付款 按照帐期30天的概念，联营供应商的销售找最近一 个付款日结款；如没有赶上，则顺延到下一个工作 日进行付款；（按照销售额的百分比付款）
• 实销实结 30天付款 按照30天帐期的概念按照实际销售的部分予以结算；
• 代销 30 天付款； 按照30天帐期的概念进行付款
对账
• 正常情况下，供应商应在送货后3天内进行 帐务核对，核对内容包括送货数量、送货 金额及商品的价格等；具体详见供应商对 帐单；
附件：供应商对帐单
•Байду номын сангаас
某超市供应商对帐单
供应商名称 供应商编号 电话 订单编号 货号
商品描述
订货时间 收货时间
供货价格
供货数量
帐期 送货金额（含税）
含税金额
税率
税额
制单
帐 期
对帐 时间
匹配
到帐期 时间
付款通 知书
税票提交
10日付 款
20日付 款
付款金额
实际 帐期
2006-1-1 10000 15 随时 是 2006-1-8 10000 15 随时 是 2006-1-15 10000 15 随时 是 2006-1-23 10000 15 随时 是
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业务货款收款流程
业务货款收款流程是指企业在与客户进行交易时，接收客户支付的货款的一系列流程和操作。
在整个流程中，公司需要确保货款的安全收取，并保证账务的准确和及时。
下面将详细介绍业务货款收款流程的各个环节和操作。
1. 客户下单：客户在与公司达成交易意向后，会通过电话、邮件或线上平台下单购买产品或服务。
客户需要提供相关的订单信息，包括产品/服务名称、数量、价格、收货地址等。
2. 发送订单确认：公司收到客户的订单后，需要及时确认订单信息，并将确认信息发送给客户。
确认信息中应包括订单号、订单明细、价格、付款方式等。
3. 提供支付方式：公司需要向客户提供多种支付方式供其选择，例如银行转账、支付宝、微信支付等。
同时，要明确支付的截止日期和账户信息，以便客户能够按时支付货款。
4. 客户支付货款：客户在收到订单确认后，按照约定的支付方式和截止日期，将货款支付给公司。
在支付过程中，客户需要提供支付凭证，如转账凭证、支付宝交易号等。
5. 确认货款收到：公司在收到客户支付的货款后，需要及时确认款项的到账情况。
可以通过查看银行账户、支付平台的交易记录等方式确认货款是否按时到账。
6. 更新订单状态：公司在确认货款收到后，需要及时更新订单状态。
可以将订单状态修改为“已支付”或“待发货”，以便后续的发货操作。
7. 准备发货：根据客户的订单信息，公司需要准备相应的产品或服务，并进行包装、质检等工作。
同时，要确保与客户的收货地址一致，以便顺利发货。
8. 发货并提供物流信息：公司在准备好发货后，需要选择合适的物流方式，并将物流信息及时提供给客户。
物流信息应包括物流公司名称、运单号等，以便客户能够及时追踪物流状态。
9. 客户确认收货：客户在收到货物后，需要进行验收，并确认收货。
如果有任何质量问题或其他疑问，客户应及时与公司联系，以便解决问题。
10. 完成交易并结算：客户确认收货后，交易即可完成。
公司需要及时结算相关款项，并开具发票等财务凭证。
11. 完善账务记录：公司在完成交易和结算后，需要完善相关的账务记录。
包括更新订单状态、记录收款和发票信息等。
这些记录对于公司的财务管理和报表编制非常重要。
总结起来，业务货款收款流程是企业与客户进行交易的重要环节之一。
通过规范的流程和操作，可以确保货款的安全收取和账务的准
确性。
同时，也能提高客户的满意度，为企业的发展打下良好的基础。
因此，公司应该重视业务货款收款流程的建立和管理，并不断优化和改进。