用友NCV6全面预算特性介绍

预算编报审批
表多、组织层 级多，数据准 确性和一致性 难以保证 缺少统一流程 管理 预算编制周期 过长 固定预算的适 应性差，编制 滚动预算工作 量大 无法实现对预 算编报过程进 行实时监控
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预算执行监控
不能与EPR集成 对关键业务进行 有效控制 不能方便及时查 询预算执行情况
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预算分析调整
无法方便获取业务 数据开展分析 缺少有效工具分析 预算执行情况 很难为各级管理者 提供预算执行报告 无法对预算执行差 异进行深入分析 预算调整缺乏依据 预算调整流程无法 控制 调整后预算数据的 一致性无法保证 对预算调整过程进 行有效监控
集团报表
整合为NC报表平台，提供集团企业财务、业务报表体系全面解决方案：
基于NC UAP一体化，成为NC报表建模、资源管理平台；企业报表提升采集报表的易用性和 展现能力
集团合并
满足大型集团企业快速合并要求，自动抵销：
支持并账模式
计划预算
从战略目标到运作计划的全面计划预算解决方案：
统一计划预算平台，支持SOP业务计划；完善滚动预算、弹性预算；
NCV6应用创新－集团企业全面计划与预算管理
战略管理
战 略 管 理 层
合并 经营规划
跟踪 执行 模型
报表
分析
下一个预算周期
全 面 预 算 层 预算体 系建立 预算组织 编制内容 编报流程 分析体系 控制规则 调整流程 预算 编制 自上而下 自下而上 零基预算 增量预算 滚动预算 固定预算 弹性预算 编制过程沟通 责任会计 …… 执行 监控 刚性控制 柔性控制 预警控制 弹性控制 总额控制 分项控制 …… 预算 分析 差异分析 执行进度分析 达成率分析 同比分析 趋势分析 构成比率分析 因素分析 …… 资产 地产 采购 制造 预算 调整 预算组织 编制内容 编报流程 分析体系 控制规则 调整流程
预算控制：支持多种预算控制方式
关键业务 预占预算 释放预占，回写执行 超预算
请购单
采购业务
采购订单 到货单
到货单 发票
发票 入库单
入库单 柔性控制：特殊 审批后允许发生 刚性控制： 不允许发生 预警型： 只提示不控制
采购订单
付款类单据
资金支出
实际支付
新增资产申请
新增资产
资产卡片
零预算：该报未报 预算不允许发生
预算调整：调整单和调剂单调整
用户自定 义调整模 式，并发 布为功能 节点，可 分别执行 不同的审 批流程
V6预算产品解决方案
帮助集团企业有效落实战略目标 帮助企业通过编制预算优化资源配置，协调 组织间行动 使预算得到有效的贯彻和执行 建立与全面预算管理相匹配的财务业务系统
从全面计划预算到销售运作层的计划S&OP
管理会计
管会财务业务一体化，支持精细化管理，满足集团企业内部考核要求:
推出责任会计产品，满足集团企业对利润中心的内部责任管理的应用要求
企业治理
提供集团企业全面内控与风险管理解决方案:
建立符合CSOX内控体系，提供IT监控方案，监控业务流程，提供集团企业风险管理解决方案
集团企业预算管理面临常见问题 集团企业期望实现的预算管理目标 V6预算整体应用架构 V6预算产品解决方案
采购 管理
生产 管理
资产 管理
资金 管理
人力 资源
项目 管理
UAP平台
预算控制与业资金结算 现金管理
业务系统 商业汇票 资金调度
资金 支出
新增 资产 采购 业务 成本 费用
资产预算 采购预算 成本费用预算
控制 联查
固定资产 采购管理 报销管理 总账 现金管理
领导批示下达目 标，下发详细的 预算表单 预算表单
高管层
各个业务 单位和部 门上报详 细工作计 划和预算 审批下 发预算
业务单位/职 能部门
C 本年业务总 结、明年业绩 预期与粗预算 支持添加附件 支持录入编制说明 数据单元格加入批注、
E 各部门编制详 细的计划与预算
业务单位部/ 职能部门
可用预算系统内置流程和UAP 审批流审批预算 支持催报和审批提醒 支持对编报过程进行查询
构建幸福企业，创新改变未来
NCV6.0全面预算产品介绍
用友软件股份有限公司 NC产品管理部 卫海娟
集团财务核心创新 集团财务核心创新
集团财务
支持大型集团企业更完善的集团财务管控：
支持二级核算模式；内部交易；财务共享服务；月末业务有序完成
资金管理
从业务到财务的资金流计划管控解决方案：
付款排程；多结算中心多头开户
（2）不控制-报警提示后即允许费用发生 ）不控制-
预算控制预算控制-企业预算控制的具体方法及模式
支持三种预算调整模式——直接调 整、调整单调整、调剂单调整 支持调整前将以前期间的预算数替 换为执行数，在此基础上进行调整 同金额/同比例调整、多主体集中调 整、多模型集中调整等便捷功能 支持对调整过程和结果的各种查询 用户自定义调整模式，并发布为功 能节点，可分别执行不同的审批流 程
组织机构发 生变化 经营业务 发生变 化 预算调整 外部环境 变化
借款
成本费用
报销
固定控制：根据预算数控制
弹性控制：根据实际业务完成情况动态决定可发生的费用
预算控制/取数：支持预占和执行
报销管理、应收应付、现金管理、固定资产等可以灵活设置预占和执行的环节。 采购管理预置了预占和执行的环节。
预算控制预算控制-企业预算控制的具体方法及模式
（1）严格控制-不允许超预算项目发生 ）严格控制-
支持滚动预算和弹性预算
滚动预算：支持两种滚动预算编制方式
每期向后滚动一期，保持预算期间长度不变； 预算期间不变，每期编制预算时会将已经结束期间的预算数替换为实际数，并支持将 执行差额按一定规则进行分摊
弹性预算:通过定义不同的情景维成员来实现弹性预算，如： 最好情况预算 最差情况预算
预算组织
弹 性 预 算
集团 预算 体系 子集团或事业 部预算体系
子集团或事业 部业务战略
子公司业务战略
子公司预算体系
全面计划预算支持多行业集团应用
单组织/多组织分析 单组织/跨组织调整
单组织/多组织分析 跨集团分析 单组织/多组织调整 跨集团调整
单组织/多组织分析 跨集团分析 单组织/多组织调整 跨集团调整
各预算组织编报预算 跨组织审批预算
领导批示下达 目标，下发详 细的预算表单
支持添加附件 支持录入编制说明 数据单元格加入批注、 D 高管与业务单 位和部门讨论业 务发展重点与相 关业务目标
支持录入审 批意见
高管层
A 预算准备
支持录入填表 说明 预算系统
F 财务部汇总数 据，编制预算
B 预算启动
预算总体目标
业务单位或 部门上报业 务总结、明 年业绩预期 与粗预算
预算调整
对预算执行情况及 时进行分析，找出 问题解决问题
预算编制
预算分析 报告
根据执行情况和 外部环境变化及 时调整预算
调整审批及调整 情况查询
数据要求：完整性、一致性、可追溯 数据要求：完整性、一致性、可追溯
统一的计划预算平台，明确各级预算责任组织 根据管控要求建立多套预算体系 统一流程管理
集团企业预算管理面临常见问题 集团企业期望实现的预算管理目标 V6预算整体应用架构 V6预算产品解决方案
预算编制和业务系统高度集成，为预算编制提供依据
支持从业务系统取以前期间执行数，为本期预算提供参考
责任会计 报销管理 总账 应收应付 资金结算 付款排程 销售管理 存货核算 内部交易 固定资产 资金调度
取数 取数 预 算 系 统 联查
现金管理 商业汇票 采购管理 库存管理
取数
Iufo报表
支持编制过程的上下互动和流程管理
帮助企业通过编制预 算，优化资源配置， 协调组织间行动
使预算得到有效的 贯彻和执行
建立与全面预算管理 相匹配财务业务系统
集团战略层次决定了预算体系的层次
分层战略目标
分层预算体系：落实 战略目标
集团战略
集团的行业战略 集团的地域战略 集团的人才战略 集团的财务战略 …… 财务 客户 流程 学习 财务 客户 流程 学习
战 略 管 理 层 业 务 计 划 层
计 划 多维模型 计划表单 报批流程 业务规则 控制规则 执行监控 查询分析 执行报告 销售计划 生产计划 采购计划 库存计划 资产计划 资金计划 费用计划 人力计划
全面预算
预算合并
集团报表
集团合并
绩效管理
决策支持
业 务 层
财务 会计
管理 会计
报销 管理
销售 管理
单一产业集团
紧密型投资控股集团
松散型投资控股集团
支持多行业、多集团构建多个预算管理体系
指标、维度 应用模型 编制表单 分析模板 业务规则 控制策略/规 则
支持三级管控
抵销模板
抵销方案
支持二级管控
V6预算产品解决方案
帮助集团企业有效落实战略目标 帮助企业通过编制预算优化资源配置，协调 组织间行动 使预算得到有效的贯彻和执行 建立与全面预算管理相匹配的财务业务系统
NY 预算
CA
CT
业务方案
实际 最佳情况 最差情况
情景维
滚动预算：3年规划
应用场景1：三年规划或五年规划等年度滚动计，每年编制一次，编制三年的数据
解决方案：年度作参数维、N年、N+1年、N+2年作普通维。
滚动预算：月度滚动1
应用场景2：编制频度为月度、每月编制当前月度和后续11个月共12个月的数据。
多套预算体系 集团总部制定一套统一预 算体系，全集团统一执行 各子集团制定适用各行业 的多套预算体系，在子集 团范围内执行 各子公司根据管理要求建 立细化预算体系