年度部门决算报表及说明
单位部门决算情况汇报
单位部门决算情况汇报
各位领导、同事们：
我在此向大家汇报我们单位部门的决算情况。
在过去的一年里，我们部门经过全体同事的努力，取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。
下面我将就我们部门的决算情况进行详细的汇报。
首先，让我们来看一下我们部门在过去一年的总体收支情况。
在收入方面，我们部门通过加强市场拓展和提高服务质量，取得了一定的收入增长。
在支出方面，我们部门在人力资源、设备更新、宣传推广等方面进行了一定的投入，确保了部门的正常运转。
总体来看，我们部门在过去一年的收支平衡较好，没有出现较大的财务问题。
其次，我们部门在过去一年的工作重点和成果方面也取得了一些进展。
我们在项目推进、业务拓展、客户服务等方面都取得了一定的成绩，为公司的发展做出了应有的贡献。
同时，我们也意识到了一些工作中存在的问题和不足，比如在人员配备、工作流程、沟通协调等方面还需要进一步加强和改进。
最后，让我们来看一下我们部门在未来的发展规划和目标。
我们将继续加强团队建设，提高员工的整体素质和能力；加强市场拓展，开拓新的业务领域，实现更大的发展；加强内部管理，优化工作流程，提高工作效率和质量。
我们相信，在全体同事的共同努力下，我们部门一定能够取得更好的成绩，为公司的发展做出更大的贡献。
以上就是我们部门的决算情况汇报，希望各位领导和同事们能够对我们的工作给予支持和指导，共同推动部门的发展和进步。
谢谢大家！。
2023年度部门决算报表说明及附表
一、报表说明2023年度部门决算报表包括部门经济责任制决算、部门财政拨款决算、部门非财政资金决算、部门对外经济合作拨款决算和部门事业收支决算。
1. 部门经济责任制决算报表部门经济责任制决算报表是对部门责任制经济收支情况进行综合核算并进行分析的报表，主要内容包括部门收支总决算、部门经济责任成本结算和部门绩效评价。
2. 部门财政拨款决算报表部门财政拨款决算报表是对部门预算执行和资金使用情况进行综合核算和评价的报表，主要内容包括部门财政拨款收支总决算、部门财政拨款预算执行结论和部门资金使用效益评价。
3. 部门非财政资金决算报表部门非财政资金决算报表是对部门非财政资金收支情况进行综合核算和评价的报表，主要内容包括部门非财政资金收支总决算、部门非财政资金使用效益评价和部门非财政资金管理情况评价。
4. 部门对外经济合作拨款决算报表部门对外经济合作拨款决算报表是对部门对外经济合作拨款使用情况进行核算和评价的报表，主要内容包括部门对外经济合作拨款收支总决算、部门对外经济合作拨款使用效益评价和部门对外经济合作拨款管理情况评价。
5. 部门事业收支决算报表部门事业收支决算报表是对部门事业经营收入、支出和利润情况进行综合核算和评价的报表，主要内容包括部门事业收支总决算、部门事业经营收入、支出情况和部门事业经营效益评价。
二、附表2023年度部门决算报表附表包括部门预算执行情况、资金使用情况、资产负债情况、事业经营情况、对外经济合作拨款使用情况、经济责任成本结算表、绩效评价表等。
这些附表为部门的决算报表提供了详细的数据支撑和信息展示，是对报表内容的补充和延伸。
三、总结2023年度部门决算报表说明及附表详细分析了部门在经济责任制、财政拨款、非财政资金、对外经济合作拨款和事业收支方面的决算情况，对部门的经济效益、资金使用情况、管理绩效等进行了全面、客观的评价和分析，为进一步完善部门管理和提升经济责任制落实效果提供了重要依据和参考意义。
年度部门决算报表填报说明附表(基层单位编写格式)
编
单附表1：
年初结转和结余调整情况表
2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。
3．“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额；“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额；“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额；“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。
4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。
12022年度部门决算报表及相关资料变动情况
12022年度部门决算报表及相关资料变动情况部门决算报表及相关资料变动情况报告日期：2022年12月31日该报告旨在总结我部门在2022年度的决算情况和资料变动情况。
以下是详细的报告内容：1. 资产变动情况2022年度，我部门的资产总额为X万元。
其中，与去年相比，货币资产减少Y万元，固定资产增加Z万元。
货币资产减少的原因主要是在今年度，我们进行了一项大规模的投资计划，将资金投入到新项目的研发和建设中。
固定资产增加主要是因为我们购置了新的办公设备和生产设备，以提升生产效率和产品质量。
2. 负债变动情况2022年度，我部门的负债总额为A万元。
与去年相比，短期负债减少B万元，长期负债增加C万元。
短期负债减少的原因是我们加快了对供应商的付款速度，并优化了供应链管理，从而减少了应付账款。
长期负债的增加主要是因为我们在今年度进行了新项目的融资，以支持项目的开发。
3. 收入变动情况2022年度，我部门的收入总额为D万元。
相较于去年，收入增加了E万元。
增加的主要原因是我们在今年度推出了新产品，取得了良好的市场反响，销售额大幅增长。
此外，我们也加大了市场推广的投入，提高了品牌知名度，进一步促进了销售增长。
4. 成本变动情况2022年度，我部门的成本总额为F万元。
与去年相比，成本减少了G万元。
成本减少的主要原因是我们在今年度进行了一系列的成本管理措施，如优化生产流程、提升供应链管理效率等，从而降低了生产成本和物流成本。
5. 利润变动情况2022年度，我部门的利润总额为H万元。
与去年相比，利润增加了I万元。
利润增加的主要原因是我们在今年度收入增长快于成本增长，通过有效的成本管理和销售策略，提高了利润率。
总结：2022年度，我部门在财务方面取得了可喜的成绩。
尽管我们在新项目的研发和建设上投入了大量资金，但通过有效的成本控制和市场推广策略，我们实现了收入和利润的快速增长。
这为我们部门的发展奠定了坚实的基础，并为未来的发展提供了良好的机遇。
2023年度部门决算报表说明(部门汇总编写格式)
2023年度部门决算报表说明(部门汇总编写格式)一、概述部门决算报表是反映部门年度财务状况和经营成果的重要文件，是决策者进行决策的重要依据。
本年度部门决算报表编制工作严格按照国家有关规定执行，确保了报表的准确性和真实性。
二、编制要求1. 报表格式：报表采用统一的格式，包括收入、支出、资产、负债、净资产等方面。
2. 数据来源：报表数据来源于部门年度财务报告、会计核算系统等相关资料。
3. 编制方法：按照国家有关规定，结合部门实际情况，采用科学的方法进行编制。
三、报表内容1. 收入情况：包括各项财政拨款、事业收入、经营收入等收入来源，以及收入总计和同比变化情况。
2. 支出情况：包括人员支出、公用支出、项目支出等分类支出，以及支出总计和同比变化情况。
3. 资产情况：包括固定资产、无形资产、存货等各类资产的价值和使用情况。
4. 负债情况：包括应缴款项、应付职工薪酬、应付账款等各类负债的金额和偿还情况。
5. 净资产情况：包括结余资金、资产净值等净资产金额和使用情况。
四、报表分析1. 收入分析：分析收入来源的稳定性、增长趋势及影响因素，提出增加收入的措施。
2. 支出分析：分析支出结构是否合理、是否存在浪费现象，提出优化支出的建议。
3. 资产分析：分析资产使用效率，提出提高资产使用效益的措施。
4. 负债分析：分析负债的偿还能力和风险程度，提出降低负债风险的建议。
五、总结本年度部门决算报表编制工作严格按照国家有关规定执行，报表数据真实、准确、完整。
通过报表分析，发现存在的问题和不足，为今后的工作提供借鉴和参考。
同时，也希望相关部门加强财务管理，提高资金使用效益，为部门的可持续发展奠定坚实基础。
度部门决算公开报表及说明
助学金
奖励金
生产补贴
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
其他资本性支出
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
其他交通工具购置
其他资本性支出
年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
区政协机关是政协北京市怀柔区委员会的工作机构，承担为政协北京市怀柔区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作，其主要职能是：
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
总计
年度收入决算表
单位名称：单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
合计
一般公共服务
政协事务
行政运行
一般行政管理事务
委员视察
参政议政
二、部门决算情况说明
年度收入总计万元，其中：本年收入万元，用事业基金弥补收支差额万元，年初结转和结余万元。在本年收入中，财政拨款收入万元，占收入合计的。
年度支出合计万元，与年年初部门预算支出总计相比，增加万元，增长。其中：
公共预算财政拨款支出万元，同年年初部门预算相比，增加万元，增长。主要原因：机关事业单位养老保险制度改革。
本年度无政府性基金预算财政拨款支出。
年末结转和结余万元。
2023年度部门决算报表说明.pptx
2023年度部门决算报表说明
一、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账 表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复 文件及预算调整文件填列。
.资产信息中房屋、车辆本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（基础数据核对任务-结余核对05表）。
四、报表审核情况
1要说明的情况 •“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，捐赠收入503903.32元（附表3）。
.年末结转结余扣除经营亏损后如为负数，按资金性质分别说明情况。 无 .“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
.其他需要说明的情况。
(二)与上年指标核对情况。
.全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致 的情况说明，包括会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂 等情况(附表I-Do按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异，在“其他”栏目填列并在备注予以说明。非财政拨款结 余和专用结余本年年初数与上年年末数不一致的情况说明
.财政拨款核对情况。
(I)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入12682.30万元,财政部门拨款对账单12682.30万元,差额。 万元。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入/万元，财政部门拨款对账单119.96万元,差额。万元。
(3)单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入①万元，财政部门拨款对账单。万元，差额。万元。
2023部门决算填报说明
2023部门决算填报说明
2023年部门决算填报说明涉及到财政预算执行情况的总结和报告，通常由财务部门或者相关部门负责人进行填报。
在填报说明中，需要包括以下几个方面的内容：
1. 预算执行情况总结，对部门在2023年的预算执行情况进行
总结，包括预算收入和支出的执行情况，是否超支或者节余的情况，以及超支或者节余的原因和处理方式。
2. 支出项目执行情况，对部门各项支出预算的执行情况进行详
细说明，包括各项支出的计划执行情况、实际执行情况，以及执行
过程中出现的问题和解决措施。
3. 收入情况说明，对部门各项收入的实际情况进行说明，包括
收入的来源、实际到账情况，以及是否与预算相符合。
4. 经济效益评价，对部门在2023年的经济效益进行评价，包
括成本效益分析、资源利用效率等方面的评价，以及对经济效益不
理想的原因分析和改进措施。
5. 资金使用情况说明，对部门资金使用情况进行说明，包括资金使用的合规性、效益性，以及是否存在浪费和滥用的情况。
6. 其他需要说明的情况，如果在预算执行过程中出现了其他需要说明的情况，比如特殊项目的执行情况、资金使用中的问题等，也需要在填报说明中进行详细说明。
总的来说，2023年部门决算填报说明需要全面客观地反映部门在预算执行过程中的情况，对预算执行的各个方面进行详细的分析和说明，以便上级部门和相关人员对部门的预算执行情况进行评估和决策。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
年度部门决算报表及说明
1 / 14
年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
中关村科技园区管理委员会是对中关村科技园区（包括海淀园、昌平园、顺义园、大兴—亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、朝阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园，以下简称园区）发展建设进行综合指导的市政府派出机构，同时还是中关村创新平台的综合办公室。
下属事业单位三家，即中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。
部门职责： .贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究拟订园区的发展战略和规划，参与组织编制园区有关空间规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展。
.研究制定园区发展和管理的相关政策，起草相关地方性法规草案、政府规章草案。
.协调整合各类创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。
.负责管理市财政拨付的园区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用。
.根据市政府授权，对北京中关村发展集团股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责，依法对其国有资产进行监督管理，并加强业务指导。
.统筹产业空间布局，对各分园整体发展规划、空间规划、产业布局、项目准入标准等重要业务实行统一的领导。
.承担示范区领导小组的具体工作，负责园区内各类协会组织的联系工作。
.开展
2 / 14
园区国际交流与合作，提升园区国际化发展水平。
.承担园区外事、宣传、联络等工作。
.承办市政府交办的其他事项。
事业单位职责：中关村高科技产业促进中心具体承担中关村国家自主创新示范区高科技产业促进政策的宣传和落实工作；承担高科技产业促进信息的收集、整理与分析，为中关村示范区内的企业提供政策咨询等服务；组织开展产学研用创新协作和交流交往活动；中关村政府采购促进中心承担搭建中关村自主创新产品政府采购综合服务平台工作，承担信息收集、项目推介和对接、项目跟踪服务等工作；中关村人才特区建设促进中心具体承担中央和市委、市政府关于中关村国家自主创新示范区建设人才特区政策的宣传和落实工作，联系和吸引海内外高层次人才到中关村示范区创新创业，为中关村示范区内的人才事业发展提供服务保障。
（二）部门决算单位构成
本年部门决算单位由四家单位构成，分别是中关村科技园区管理委员会机关本级、中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。
二、年收入支出决算总体情况说明
年度收入总计万元，其中：本年收入万元，用事业基金弥补收支差额万元，年初结转和结余万元。
在本年收入中，财政拨款收入万元，占收入合计的；其他收入万元，占收入合计的。
年度本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占支出合计的；项目支出万元，占支出合计的。
年结余分配万元，年末结转和结余万元。
三、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
3 / 14
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出万元，占本年财政拨款支出；教育支出万元，占本年财政拨款支出；科学技术支出万元，占本年财政拨款支出；社会保障和就业支出万元，占本年财政拨款支出；医疗卫生与计划生育支出万元，占本年财政拨款支出；资源勘探信息等支出万元，占本年财政拨款支出；商业服务业等支出万元，占本年财政拨款支出.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
、“一般公共服务支出”（类）年度决算万元，比年年初预算增加万元，增长。
其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）年度决算万元，比年年初预算增加万元，增长。
主要原因：调整年规范统发人员经费预算万元（京财科文指[]号）；下达物业费采暖费补贴万元（京财科文指[]号）；下达年公务交通补贴预算万元（京财科文指[]号）。
、“教育支出”（类）年度决算万元，比年年初预算减少万元，减少。
其中：
“普通教育”款年度决算万元，比年年初预算减少万元，减少。
主要为高校留学人员和学生创业专项资金。
、“科学技术”(类) 年度决算万元，比年年初预算增加万元，增加。
其中：
“科学技术研究与开发”（款）年度决算万元，与年年初预算一致。
“科技条件与服务”（款）年度决算万元，比年年初预算增加万元，增加。
主要原因是：中关村高科技产业中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心三家事业单位按照全市统一政策核增非统发人员经费、追加物业
4 / 14
费和采暖费补贴等。
“科技交流与合作”（款）年度决算万元，比年年初预算增加万元，为提前下达年地方科技人才专项资金。
“其他科学技术支出”（款）年度决算万元，比年年初预算增加万元，增加。
主要原因是：年度支出上年结余资金万元；支出年中安排的展示中心展陈改造经费万元。
、“社会保障和就业”（类）年度决算万元，比年年初预算增加万元，增加。
其中：
“行政事业单位离退休”（款）年度决算万元，比年年初预算增加万元，增加。
主要原因是：财政调整规范统发和非统发人员经费预算。
、“医疗卫生与计划生育支出”（类）年度决算万元，比年年初预算减少万元，减少。
其中：
“医疗保障”（款）年度决算万元，比年年初预算减少万元，减少。
主要为医疗保险等支出。
、“其他勘探信息等支出”（类）年度决算万元，比年年初预算增加万元，增加。
其中：
“其他资源勘探电力信息等事务支出”（款）年度决算万元，比年年初预算增加万元，增加。
主要原因是年支出年中安排的建设项目贷款贴息资金万元。
、“商业服务业等支出”（类）年度决算万元，比年年初预算增加万元，增加。
其中：
“商业流通事务”（款）年度决算万元，比年年初预算增加万元，增加。
主要原因是：年支出年中安排的现代服务业项目资金。
四、年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
5 / 14
本年度无此项资金支出。
五、年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
年本部门使用财政拨款安排基本支出万元，其中：（）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：单位：万元。