财务管理制度及岗位职责
工贸公司财务管理制度及岗位职责
工贸公司财务管理制度及岗位职责第一章总则第一条为了加强工贸公司的财务管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司的财务管理工作，包括财务规划、预算管理、资金管理、成本管理、会计核算、财务报告、税务管理、财务管理信息化等方面。
第三条公司财务部门是财务管理的归口部门，负责组织、协调、监督公司的财务工作，财务部门应建立健全财务管理制度，确保财务管理的规范运行。
第二章财务岗位职责第四条财务部门设财务经理、会计、出纳、审计等岗位，各岗位的职责如下：（一）财务经理岗位职责1. 负责组织公司的财务管理各项工作，制定和实施财务计划，确保公司财务目标的实现。
2. 负责组织编制公司的预算和财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
3. 负责组织进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4. 负责建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，为公司决策提供数据支持。
5. 负责组织编制财务报告，及时向公司领导报告财务状况和经营成果。
6. 负责组织税务管理工作，确保公司税务合规。
7. 负责组织财务管理信息化建设，提高财务管理效率。
8. 负责对财务部门内部人员进行业务培训和考核，提高财务人员的业务水平。
9. 完成公司领导交办的其他工作。
（二）会计岗位职责1. 按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
2. 建立、健全公司内部各项财务规章制度，并监督执行。
3. 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4. 负责完成公司的日常财务工作。
5. 积极为公司筹措和调度资金，协助公司领导作好全公司的资金运筹及资金管理工作。
6. 做好公司纳税申报和税收策划工作。
医院财务管理制度及各岗位工作职责
医院财务管理制度及各岗位工作职责医院财务管理制度是指为了保证医院财务工作的规范、高效运转而制定的一系列管理制度。
它包括了财务管理的原则、职责分工、授权制度、资金管理、会计核算等方面的内容。
下面将介绍医院财务管理制度及各岗位工作职责。
一、医院财务管理制度：1.财务管理原则：医院财务管理应遵循经济合理性、效益最大化、依法依规、透明公开、安全可靠等原则。
2.职责分工：医院财务管理部门应设立负责财务管理的岗位，包括财务总监、会计主管、出纳员等。
财务总监负责全面监督和管理财务工作，会计主管负责会计核算和财务报告，出纳员负责日常资金收支。
3.授权制度：医院财务管理部门应在合理的范围内授权相关部门或个人进行资金支出，同时建立审核制度和备查账目的规定，确保资金使用的合理性和安全性。
4.资金管理：医院财务管理部门应建立健全的资金管理制度，包括资金的筹措、使用、监督和核销等方面的规定，确保资金的合理利用和安全保障。
5.会计核算：医院财务管理部门应建立健全的会计核算制度，包括核算主体、核算对象、会计方法、核算制度等规定，进行日常的会计核算和财务报告，提供准确的财务信息。
二、各岗位工作职责：1.财务总监：负责全面监督和管理医院的财务工作，制定医院财务管理制度和流程，组织财务预算编制和执行，协调各部门间的财务问题，参与医院经营策略的制定。
2.会计主管：负责会计核算和财务报告，制定会计核算制度和会计政策，组织编制财务预算报表，监督会计账簿和凭证的登记和归档，提供准确的财务信息，并及时向财务总监汇报。
3.出纳员：负责日常资金收支管理，收取、支付、保管医院的现金和银行存款，制定资金管理制度和出纳操作规程，做好资金日记账的登记和核对，负责定期向财务总监汇报资金情况。
4.财务审计师：负责对医院的财务活动进行审计，检查和核实财务账簿、凭证的完整性和准确性，评估风险和内部控制制度的有效性，提出财务管理改进意见，并及时向财务总监汇报审计结果。
财务管理人员岗位职责及财务管理规定
财务管理人员岗位职责及财务管理规定一、财务管理人员岗位职责：1.负责公司财务管理工作：制定公司财务管理政策、规范和程序，确保公司财务管理工作的有效运行。
2.负责财务预算工作：编制公司财务预算计划，监控预算执行情况，及时调整预算方案。
3.负责财务分析工作：对公司经营状况进行分析，提出改进建议，帮助公司制定合理的经营决策。
4.负责财务报告工作：准确编制财务报表，确保报表的真实性和完整性，并及时向相关部门和人员提供财务报告。
5.负责财务监管工作：建立健全公司财务监管制度，加强财务监督和内部控制，防范各种财务风险。
6.参与公司投资决策：对公司的投资项目进行财务评估，提供投资决策建议，确保公司投资决策的有效性和合理性。
二、财务管理规定：1.财务管理遵循会计法律法规和财务管理制度，严禁违法操作和不正当行为。
2.公司财务管理应遵循市场经济原则，实行科学管理，确保财务工作的规范性和高效性。
3.财务管理需建立健全的制度，包括财务预算制度、财务分析制度、财务报告制度、财务监督制度等，明确每个岗位的职责和权限。
4.财务报表编制要准确、真实、完整、及时，符合法律法规和会计准则的要求。
5.财务信息的披露和共享需要得到适当的控制，确保信息的保密性，防止信息的泄露和滥用。
6.财务决策需要参考相关的市场信息和经济指标，确保决策的合理性和科学性。
7.财务监督要建立内部控制制度，加强对财务活动的监督和检查，发现问题及时纠正，并建立相关的风险防范机制。
以上是对财务管理人员岗位职责及财务管理规定的详细介绍。
财务管理人员在公司中起着关键的作用，他们的工作对于公司的经营决策和财务状况都有重要影响。
因此，财务管理人员需要具备扎实的财务知识和技能，以及高度的责任心和职业道德。
同时，公司也需要为财务管理人员提供良好的工作环境和培训机会，不断提升其专业水平和能力。
财务管理制度及岗位职责
财务管理制度及岗位职责
财务管理制度是一组规定和规范财务管理行为的制度和程序。
它涵盖了财务核算、预算编制、资金管理、成本控制、内部控制等方面的内容。
财务管理制度的岗位职责可以分为以下几个方面：
1. 财务核算：负责组织和实施财务核算工作，包括凭证录入、账务处理、财务报表编制等。
2. 预算编制：负责协助制定年度预算，并监督预算执行情况，及时进行预算调整。
3. 资金管理：负责资金计划、资金筹措、资金运营和资金监管等工作，确保企业资金的安全和有效利用。
4. 成本控制：负责制定成本控制制度和控制措施，并监督各部门执行，保证企业成本的合理控制。
5. 内部控制：负责制定和完善内部控制制度，开展内部控制评价和审核工作，防范和发现风险。
6. 财务分析：负责对财务数据进行分析和解读，为决策提供支持和参考。
7. 税务管理：负责编制和申报各类税务报表，确保企业的税务合规。
8. 外部沟通：负责与银行、税务部门、审计机构等外部机构的沟通和协调。
以上仅是财务管理制度下的一些典型岗位职责，实际上可能因企业类型和规模的不同而有所差异。
企业可以根据自身具体情况制定相应的财务管理制度和岗位职责。
财务管理的岗位职责(34篇)
财务管理的岗位职责（34篇）财务管理的岗位职责（通用34篇）财务管理的岗位职责篇11、贯彻执行总部各项财务管理制度及政策，建立分部财务管理秩序2、负责分部日常费用审核、月度费用预测、日常预算调整等，对分部整体费用进行管控、追踪、考核3、负责分部财务报表的检查，并配合总部及时完成月结及年度决算工作;编制财务手工台帐、日常报表4、负责资金日常作业和银行帐户、结算票据、财务印章管理，包括资金收付监测，账户清查，及时上划回调资金，编制银行余额调节表等，确保资金安全和效益5、负责分部单证管理，包括单证的征订/领用/下发/修改/归档/辅导等日常管理工作，并定期对各门店单证使用情况进行检查6、负责固定资产的日常管理，包括固定资产的系统设置，协助分部的行政岗完成固定资产盘点，确保公司资产的安全和完整性7、根据国家政策的规定，做好纳税计划及纳税申报，与税局保持良好的沟通与合作;向监管部门、集团、审计提供信息资料，接受审计和检查岗位职责:1、深入了解接口公司业务,对接口公司的市场、产品、行业标杆、组织架构、历史沿革等有充分了解,完成定期调研。
2、负责接口公司的预算编制及评审,并建立预算评审的规范及标准;跟踪预算执行情况,并能发现问题、提出专业建议、解决问题;完成预算滚动调整,保持预算的动态合理可行;完成预算考核。
3、负责接口公司的财务分析及财务预测,搭建财务分析及预测模型,发挥财务监督与服务职能,提供财务专业建议。
4、编制接口公司资金计划,评审合理可行性,监控资金使用情况,能够发现问题、解决问题。
5、定期完成接口公司的会计稽核,并进行日常的维护工作,能够提出财务专业意见。
6、工作档案的日常维护,基础资料的台帐建立。
7、上级交办的其他事项。
任职资格:1、985、211全日制本科及以上学历,五年以上财务职能工作经验。
2、扎实的专业知识,具备中级会计师、注册会计师资格,或持有其他经济或管理类中级证书及以上优先。
3、良好的沟通及表达能力,富有工作责任心,工作态度端正。
财务管理制度及岗位职责
财务管理制度及岗位职责一、财务管理制度财务管理制度是指企业内财务管理的组织架构、流程、制度和规范等一系列的管理制度。
它对企业财务管理起到约束和指导作用，规范了企业财务管理行为，有助于实现企业的合理利润分配和可持续发展。
财务管理制度应包含以下内容：1. 财务管理组织架构：企业应根据规模和实际情况，设立财务部门和分工细节明确的财务岗位，明确各个岗位的职责和职权关系，并建立财务管理内部审核制度。
2. 财务管理流程：应建立财务管理的业务流程，包括会计核算、财务报表编制、成本控制、资金管理、税务管理、审计等流程，确保各项业务的规范化、标准化和有序进行。
3. 财务管理制度：应依照企业实际情况建立一套规范的财务管理制度，以规范企业的财务管理行为，保障企业的财务安全。
财务管理制度应包括会计核算制度、财务审批制度、资产管理制度、风险控制制度等。
4. 财务管理规范：应建立财务管理的标准和规范，以保障企业的财务健康和稳定发展。
财务管理规范包括会计核算准则、税收法规、资金流动性规范等。
二、财务管理岗位职责财务部门是企业的重要部门，承担了企业财务管理的重要任务。
财务管理涉及从财务管理的各个方面制定计划、分析数据、做出决策、监控业务过程、编制财务报告等各方面的职责。
因此，财务管理部门的工作需要专业的财务人员担任。
1. 财务经理的职责财务经理是负责财务工作的高层管理人员，其主要职责包括：(1) 制定财务管理计划和决策，并监督实施。
(2) 管理和协调公司的财务收入、支出和费用。
(3) 负责现金流、投资和债务管理。
(4) 编制和披露财务报告。
(5) 管理公司的投资风险。
(6) 管理公司的税务筹划和税务遵从。
2. 财务总监的职责财务总监是财务管理部门的副职级别人员，负责监督和管理公司的资金和财务。
(1) 制定财务管理计划和决策，并监督实施。
(2) 管理公司的财务支出和费用。
(3) 管理现金流、投资和财务。
(4) 编制和披露财务报告。
财务管理制度岗位职责细则
一、总则为规范公司财务管理工作，明确财务部门及财务人员的职责，确保财务工作的合法性、合规性和有效性，特制定本细则。
二、财务管理职责1. 认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规、政策和制度，确保财务工作的合法性。
2. 建立健全公司财务管理制度，加强财务内部控制，防范财务风险。
3. 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
4. 厉行节约，合理使用资金，提高资金使用效益。
5. 审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
6. 完成公司交给的其他工作。
三、财务工作岗位及职责1. 财务经理（1）负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。
（2）建立健全企业内部财务管理制度。
（3）负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。
（4）负责财务档案的管理工作。
（5）督促、指导和支援本部门人员工作。
（6）组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。
（7）完成总经理交付的其他工作。
2. 会计（1）按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。
（2）协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
（3）核算企业成本，按照财务制度结转销售收入。
（4）负责往来款项的核算、核对和清理。
（5）负责银行账户的管理和资金调度。
（6）完成上级交办的其他工作。
3. 出纳（1）负责公司现金、银行存款的收付、结算工作。
（2）登记现金日记账、银行存款日记账。
（3）负责保管现金、支票、汇票等财务凭证。
（4）负责财务报销单据的审核、登记和支付。
（5）完成上级交办的其他工作。
四、财务管理制度1. 财务审批制度：明确财务审批权限、审批流程和审批时限。
2. 财务报销制度：规范报销范围、报销流程和报销标准。
3. 财务档案管理制度：明确财务档案的收集、整理、保管和销毁。
4. 财务风险管理制度：防范财务风险，确保公司财务安全。
5. 财务预算管理制度：制定公司财务预算，实施预算控制。
酒店财务管理制度及岗位职责
酒店财务管理制度及岗位职责一、酒店财务管理制度1.财务基础建设：包括建立合理的财务架构、完善的财务制度、健全的财务档案管理和有效的内部控制制度等。
2.财务预算管理：确保酒店财务预算的合理性和有效性，根据酒店的经营目标和发展规划制定财务预算，并定期进行预算执行情况的评估和调整。
3.资金管理：包括酒店资金的周转和使用管理，确保酒店能够及时、准确地获取和使用资金，并进行合理的资金规划和融资安排。
4.会计核算和财务报告：确保酒店的会计核算和财务报告的准确性和及时性，按照法律法规和会计准则的规定进行会计处理和报表编制，并定期进行财务报告的审计和披露。
5.成本管理：建立酒店的成本管理制度，包括成本核算、成本控制和成本分析等，以便及时发现和纠正成本异常和浪费现象，降低酒店的运营成本。
6.税务管理：遵守税法法规，执行税收政策，确保酒店按时、足额地缴纳各项税费，并做好税务申报、税务筹划和税务审计等工作。
7.风险管理：建立风险管理体系，识别、评估和控制各类财务风险，并制定相应的风险应对策略和措施，保护酒店的财务安全。
二、酒店财务管理岗位职责1.财务总监：负责酒店财务管理工作的全面领导和决策，制定和完善酒店财务管理制度，组织编制财务预算和财务报告，监督和控制酒店的资金运作，做好财务风险管理和税务合规工作。
2.财务经理：负责具体的财务管理工作，包括会计核算、财务报告、成本管理、资金管理等，制定和执行财务预算，监督和控制酒店的财务活动，提供财务决策支持和分析报告。
3.会计主管：负责酒店的日常会计核算工作，包括财务账务的记录和分类、会计凭证的编制、会计报表的编制等，确保财务数据的准确性和完整性。
4.出纳：负责酒店的资金管理和现金流管理工作，包括资金的收付、银行存款和支付的管理、现金流量表的编制和分析等，确保酒店的资金安全和资金的有效运作。
总之，酒店财务管理制度和岗位职责是保障酒店财务安全和有效运作的重要保证，只有健全的财务管理制度和明确的岗位职责，酒店财务才能有序进行，为酒店的长期发展提供可靠的财务支持。
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财务管理制度及岗位职责
一、财务管理职责
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
同时厉行节约，合理使用资
金。
4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。
领导会计机构、会
计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
5、完成公司交给的其他工作。
二、财务工作岗位及职责
1、财务经理：
1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。
1.2建立健全企业内部财务管理制度。
1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。
1.4负责财务档案的管理工作。
1.5督促、指导和支援本部门人员工作。
1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。
1.7完成总经理交付的其他工作。
2、会计
2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。
2.2 协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。
2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。
2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。
3、出纳
3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。
3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。
3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。
3.5负责核对银行未达账项。
3.6配合会计做好各种账务处理。
3.7及时准确编制资金日报、周报，月报。
3.8完成总经理或财务经理交付的其他工作。
三、财务工作管理要求
1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。
4、财务工作人员应当会同公司有关部门定期进行财务清查。
保证账簿记录与实物、款项相符。
5、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门，会计报表每月编制并上报一次。
6、财务工作人员对本公司实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证、不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
7、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
8、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
四、支票管理
1、支票由出纳员保管。
支票领用时需有符合签批手续《支票领用单》，由出纳员将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字。
2支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款、报销单据交出纳员销账。
3财务人员对未按期销账的《支票领用单》，应及时催办，催办无效者，财务部有权自领用人工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再做补发工资处理。
对于有正当理由而未能及时办理销账手续的，经办人应及时向财务部说明情况，情况属实可延期销账。
五、现金管理
公司可以在下列范围内使用现金：
1、职工工资、奖金；
2、个人劳务报酬；
3、预支出差人员的差旅费；
4、结算起点以下的零星支出，结算起点定为1000元；
5、总经理批准的其他开支。
除上述内容外，财务人员支付款项，应当以支票支付；确定全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
公司购买固定资产、办公用品、劳保及其他工作用品应采取转账结算方式。
公司职员因工作需要借用现金，需填写《现金借款单》，办理相关签批手续后，由出纳付款。
超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
出纳人员应当建立健全现金科目，逐笔记载现金支付。
账目应当日清月结，每日结算，账账相符。
六、会计档案管理
凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由专人归档保存，归档前应加以装订。
会计报表应分月、季、年报、按时归档，由专人保管，并分类填制目录。
江苏黄埔农业科技发展有限公司
2015年6月。