年产15万吨矿泉水投资项目可行性报告
年产15万吨矿泉水投资项目
可行性报告
xxx有限公司
第一章概论
一、项目概况
（一）项目名称
年产15万吨矿泉水投资项目
（二）项目选址
某某产业基地
项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
（三）项目用地规模
项目总用地面积26273.13平方米（折合约39.39亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数56.85%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率7.34%，固定资产投资强度192.63万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积26273.13平方米，建筑物基底占地面积14936.27平方米，总建筑面积31002.29平方米，其中：规划建设主体工程23926.09平方米，项目规划绿化面积2275.44平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计61台（套），设备购置费2175.86万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量468179.96千瓦时，折合57.54吨标准煤。
2、项目年总用水量10248.02立方米，折合0.88吨标准煤。
3、“年产15万吨矿泉水投资项目投资建设项目”，年用电量
468179.96千瓦时，年总用水量10248.02立方米，项目年综合总耗能量
（当量值）58.42吨标准煤/年。达产年综合节能量20.53吨标准煤/年，项目总节能率24.10%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某产业基地发展规划，符合某某产业基地产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资9082.74万元，其中：固定资产投资7587.70万元，
占项目总投资的83.54%；流动资金1495.04万元，占项目总投资的16.46%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入12750.00万元，总成本费用10109.84万元，税
金及附加148.79万元，利润总额2640.16万元，利税总额3153.11万元，
税后净利润1980.12万元，达产年纳税总额1172.99万元；达产年投资利
润率29.07%，投资利税率34.72%，投资回报率21.80%，全部投资回收期
6.09年，提供就业职位205个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，
各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确
保该项目建设目标如期完成。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业基
地及某某产业基地矿泉水行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某
某产业基地矿泉水产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化
有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“年产15万吨矿泉水投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业基地经济发展，为社会提供就业职位205个，达产年纳税总额1172.99万元，可以促进某
某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的
贡献。
3、项目达产年投资利润率29.07%，投资利税率34.72%，全部投资回报率21.80%，全部投资回收期6.09年，固定资产投资回收期6.09年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度，按照收益覆盖风险的原则合理确定贷款利率，支持商业银行发行小微企业金融债，加强小微企业增信合作。（银监会、人民银行）
“十二五”期间，全省规模以上制造业增加值年均增长11.9%，高于全部工业平均增速1.1个百分点。截至“十二五”末，全省规模以上制造业企业38894户，占全省工业企业户数的96.4%；实现主营业务收入、利润、利税分别占全部工业的93.5%、93.9%和92.2%，较“十一五”末分别提高了3.5、8.7和8.1个百分点。与“十一五”末相比，2015年全省规模以上制造业企业主营业务收入增长1.82倍，达到13.7万亿元；利润增长1.56倍，达到8094.3亿元；利税增长1.59倍，达到1.4万亿元。其中主营业务收入和利润分别占全国的13.9%和14.6%，均居全国第二位。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资背景和必要性分析
一、项目建设背景
1、近现代以来，制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。美、德、日等发达国家的强国之路，均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。许多发展中国家和
地区摆脱贫穷与落后，实现对发达国家和地区的追赶甚至超越，也是通过
推动工业化、发展制造业来实现的。2008年国际金融危机再次证明，没有
坚实的制造业支撑，必将导致经济体的不断虚化和弱化。鉴此，发达国家
纷纷实施“再工业化”战略，吸引和鼓励高端制造回流本土；新兴经济体
不甘落后，希望借助更有利的比较优势，编织制造大国梦想。作为一个拥
有十几亿人口的发展中大国，实现“两个一百年”奋斗目标，必须在“双
向挤压”的挑战中杀出一条血路，化挑战为机遇，强筋固本、夯实根基。
2、今年前7个月，高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增
长11.6%和8.6%，分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点；新动能引
领结构优化，高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%，同比提高
0.7个百分点；高技术制造业投资同比增长12.2%，增速比全部制造业投资
高4.9个百分点，其中，集成电路制造业投资同比增长67.9%，医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%，光电子器件制造业投资同比增长45.5%；战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分
别增长16.7%、16.4%和14.8%，增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1
个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%，服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、
太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。
二、必要性分析
1、实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是
做好经济工作的方法论。要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾
和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经
济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才
能在把握好度的前提下奋发有为。
2、2015年，“一带一路”、长江经济带建设和京津冀一体化三大发展战略稳步实施，成为政府工作中拓展区域发展新空间的重要抓手，并已经
显现出一定的成效，预计在2016年，重大空间发展战略将加快推进，并加
快国内外产业转移的步伐。吸引外资方面，1-10月，在来自日本、美国和
台湾地区投资分别下降25.1%、13.6%和19.3%的同时，来自“一带一路”
沿线国家投资增长14%。对外投资方面，1-9月，中国企业共对“一带一路”沿线的48个国家进行了直接投资，合计120.3亿美元，同比增长66.2%。
今年，针对京津冀协同发展，工信部制定了京津冀产业转移指导目录，河北、天津等地纷纷抓紧落实、精准承接产业转移，预计将在今明两年呈现
实质性进展。三大战略的实施不仅推动产业转移承接地的园区升级，优化当地的产业结构，更促进了中西部与东部开发区的联动发展，通过区域协同扩展更大发展空间。
第三章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为
导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和
一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区
域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术
力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。
未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生
产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研
发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产
品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的
行业地位。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入8681.68万元，同比增长32.55%（2131.86万元）。其中，主营业业务矿泉水生产及销售收入为7303.78万元，占营业总收入的84.13%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2196.95万元，较去年同期相比增长167.59万元，增长率8.26%；实现净利润1647.71万元，较去年同期相比增长300.83万元，增长率22.34%。
上年度主要经济指标
第四章产品规划
一、产品规划
项目主要产品为矿泉水，根据市场情况，预计年产值12750.00万元。
项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积26273.13平方米（折合约39.39亩），其中：净用
地面积26273.13平方米（红线范围折合约39.39亩）。项目规划总建筑面
积31002.29平方米，其中：规划建设主体工程23926.09平方米，计容建
筑面积31002.29平方米；预计建筑工程投资2702.26万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计61台（套），设备购置费2175.86万元。
（三）产能规模
项目计划总投资9082.74万元；预计年实现营业收入12750.00万元。
第五章选址分析
一、项目选址
该项目选址位于某某产业基地。
“十二五”期间，园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，持续不断集聚创新资源与要素，科技企业快速成长，创新成果大量涌现，高新技术产业蓬勃发展，经济社会和谐共进，在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用，成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜，成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区（以下简称“国家自创区”）坚持全面深化改革，强化先行先试，为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索，已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。
项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才
保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。
二、用地控制指标
投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率
≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数56.85%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率7.34%，固定资产投资强度192.63万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。
五、总图布置方案
1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流
关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求
功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置
既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、
气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑
物平行布置。
2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，
美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花
坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建
筑空间。
给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生
活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的
平衡及消防用水的要求。
3、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空
压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。
投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为
10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流
到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用
电需求。
4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要
产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高
运输效率。
工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，
为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。
六、选址综合评价
场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏
感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境
条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境
质量良好。
第六章工程设计
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。
本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建
筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。
二、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人
的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为
Ⅰ级。
三、建筑工程设计总体要求
项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流
路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、
采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满
足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并
且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模
数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。