山东科技大学报账系统简介
高校财务报销系统智能化研究
高校财务报销系统智能化研究高校财务报销系统是保障学校财务管理的重要工具之一，它的智能化研究将为高校提高财务管理效率、减轻管理负担、提高工作质量带来重要的保障。
本文将从需求分析、研究方法及实现步骤三个方面进行阐述智能化研究的相关内容。
一、需求分析当前，高校财务管理中存在着许多瓶颈和问题，如信息重复录入导致的效率低下、信息安全及核算精度不够等问题。
因此，建立智能化报销系统成为高校财务管理的迫切需求。
智能化报销系统的设计应充分考虑高校财务管理的特点和需求，将信息化技术与管理相结合，提升工作效率与管理水平。
例如，智能化报销系统应具有以下特点：1.实现信息共享高校有众多院系和单位，机构繁杂，因此，要求财务报销信息共享、数据汇总分析，以统一管理。
2.快速响应用户需求针对高校财务管理中存在的问题，例如费用报销不对称、流程复杂、审核繁琐等，智能化报销系统应提供完善的响应系统，快速高效解决问题。
3.保证数据安全高校财务管理中常常涉及机密信息和资金，报销人员会产生大量的报销证据和票据，因此，应建立安全的报销数据管理制度，避免数据泄露，确保数据的安全性。
二、研究方法针对智能化报销系统的研究方法，应使用系统分析、需求分析、数据库设计、信息安全建设等相应方法。
1.系统分析系统分析是整个系统实现的基础，通过系统设计，建立相应的系统框架，对系统进行完善的设计规划。
根据系统实际应用需求，进行需求分析，以确定系统功能和性能的目标要求，包括系统维护的方便性和实用性等。
3.数据库设计数据系统设计是智能化报销系统的核心内容。
建立系统数据库，对数据进行规整、整合和管理，保证数据之间的完整性和可靠性。
4.信息安全建设信息安全是智能化报销系统的重要保障，它涵盖了系统安全、数据安全以及用户的隐私保护等。
因此，应建立完整的信息安全保障系统。
三、实现步骤在需求分析和研究方法的基础上，智能化报销系统的实现可以分为以下步骤：从用户角度出发，对系统进行整体设计，建立系统的技术体系和工作流程，并完成系统的功能需求分析和设计。
报销管理-山东科技大学网上报销系统培训手册
山东科技大学网上报销系统培训手册一、系统登录（一）软件登陆地址首次登陆的操作，是网上报销管理系统的系统运行的环境安装，在安装完成后，下次登陆时不需要再次安装。
内网地址：外网地址：（二）系统应用环境1、软件配置要求GS5.0.1 是B/S架构的产品。
具有支持浏览器的客户端就可以运行。
客户机推荐使用的操作系统：Windows2000 professional/Windows2000 server/Windows 20XX server/Windows xp/Windows xp SP2。
客户机推荐浏览器：IE6.0。
2、网络相关要求在实际应用中，用户的网络环境中可能安装有防火墙，用户又通过防火墙访问应用服务器时，需要注意。
在防火墙上开放相应端口。
在GS应用中，端口的使用也是灵活的。
用户以单例应用或集群模式灵活配置环境，并保证相关端口不被其他应用占用。
在设置防火墙端口策略时需要注意开放上述端口。
在数据库服务器和应用服务器上不要安装或启用DHCP，DNS，PROXY、WINS和防火墙等服务。
针对以Windows20XX和WindowxXP作应用服务器的用户请将防火墙功能停止，保证数据库服务器和应用服务器，应用服务器和应用服务器间高速网络通信，不建议安装或设置跨网关或跨防火通信。
应用服务器的网卡正确设置很重要。
通常情况下，都要保证网卡驱动、物理连线、地址、网关、路由等被正确配置。
如果环境中有网卡被启用而未连接物理网线，可能导致系统网络操作很慢。
3、Internet Exp1orer设置首先要求客户端ie版本为6.0及以上版本，并确保在进入gs系统后，防火墙不阻止窗口弹出程序。
之后，请按如下做操作进行ie配置。
（1）打开ie浏览器中工具下面的【internet选项】（2）在【常规】当中的操作internet临时文件中，删除cookies，删除文件（3）点击【设置】，设置成每次访问此页时检查（4）在【安全】中的操作【本地internet】—【自定义级别】，将ActiveX控件和插件目录下的所有选项都设置成为启用或者提示。
网上报账系统操作流程.docx
市内交通、差旅网上报账操作流程网上报账系统是财务信息综合平台下用于预算经费、科研经费报销的系统，现对网上报账系统操作流程说明如下：一、网上报账系统登录方式和授权管理登录方式参照《1、登陆方式操作流程》授权管理参照《2、授权管理操作流程》二、网上报账系统具体操作步骤(一)根据以上两种登录方式，进入湖北经济学院财务网上综合服务平台，进入如下图所示界面：(二)先修改手机号码（输入11位手机号码，否则无法进行后续操作），然后点击“网上报账系统”。
(三)网上报销系统界面：1.“日常报销”：用于差旅费以外的所有项目的报销，包括科研经费。
2.“差旅报销”：用于出差费用，市内交通报销。
3．“借款”：用于预借报销费用，例如：以个人名义借款向外单位转账，在收到票据后办理报销冲账。
4.“我的项目”：可以查看自己已拥有的报销项目及相关权限，以及修改管理退回的报销单据。
(四)差旅费报销操作流程1.点击“差旅费报销”，再点击“新业务填报”。
2.点击下图“问号”按钮，进入财务项目列表界面。
（先获得授权，才能看到财务项目，需先由部门负责人进行授权操作，参照《2、授权管理操作流程》）3.选取需要报销的财务项目，然后点击“下一步差旅费用明细”。
4.先填写基本信息，差旅费填写实际时间，市内交通费可填写大跨度时间，例如：6月10日到9月15日，然后点击“行程单”，进入行程单明细填写。
5.差旅按照实际填写，市内交通费填写完整的“地点”，“事项”，“是否往返”。
然后点击“保存并返回前一页”6.检查填写信息是否正确，然后点击“下一步（填写支付方式）”。
7.按照需求填写“冲借款”、“对公转账”、“对私转账”。
之前办理过借款的填写“冲借款”冲销个人借款；“对公转账”直接将款项转入对方单位；“对私转账”可以将报销款转入个人工资卡或者公务卡。
8.然后点击“下一步”，进入主界面。
9.点击“下一步（提交审核预约）”。
10.点击对话框上的“确定”，进入打印界面。
网络报销与审批操作手册
安徽财经大学网络报销与审批操作手册财务处2015.9目录一、网络报销与审批系统使用方法 (1)1.登录 (1)2.密码更改 (1)3.修改个人信息 (2)4.安装数字证书（审批、负责人操作） (2)5.报销类型选择 (3)二、报销人操作一：事前申请录入 (4)（一）出差申请录入 (4)（二）接待申请录入 (4)三、报销人操作二：报销业务录入 (5)（一）领款业务 (5)（二）借款业务 (6)（三）差旅费业务 (7)（四）其他报销业务 (9)四、审批、负责人操作 (12)一、网络报销与审批系统使用方法1.登录：在学校财务处主页上点击“财务信息综合平台”进入。
在上图中输入职工编号及密码，可选择一卡通和财务信息查询的信息登陆，财务信息查询帐号初次登录用户名和密码均为职工编号，如遗忘可致电财务处查询，进入系统后可进行密码更改操作。
2.密码更改：点击“网络报销”按钮进入系统在主界面的右上方点击密码修改，如下图，修改完毕后，重新登录新密码启用，如密码遗失，请联系财务处（电话：3176328）。
3.修改个人信息：首次登录本系统，请先设臵接收短信的本人手机号,此功能主要用于跟踪报销及审批流程发送短信设臵手机号。
方法是点击“系统信息管理”菜单下面的“修改个人信息”，以后如果手机号有变更，需在此界面重新输入新手机号，如下图：4.安装数字证书（审批、负责人操作）：数字签名（加密狗）是采用第三方加密方式，使用时请先插入加密狗，然后安装数字证书，具体位臵为进入系统后界面右上方“安装证书按钮”，如下图：点此进行密码修改进入网络报销界面点击“安装证书”后页面自动下载证书，下载完成会弹出“是否运行消息框”点“运行”即可安装完成后页面如下：5.报销类型选择：按照业务不同的性质，请选择相应的申请、报销类型，在界面左侧，如下图：二、报销人操作一：事前申请录入（一）出差申请录入：方法是点击“事前申请录入”菜单下“出差申请录入”按钮，如下图：在上图中按钮功能简介为：1.增加：增加一个新的单据；2.修改：修改选中的单据（未提交审核的）；3.删除：删除当前单据；4.保存：即保存当前单据；5.打印：打印当前单据（领导审批同意后打印办结单据）；6.提交：将当前单据提交至领导审核（提交后单据将不能修改，系统自动发送短信给领导审批）。
智慧报账系统使用设计方案
智慧报账系统使用设计方案智慧报账系统是一种利用人工智能技术和大数据分析技术的报账管理系统，旨在提高报账效率，降低报账成本，减少人工错误。
下面是智慧报账系统的使用设计方案。
1. 用户需求分析首先，要根据用户需求进行分析，了解用户对报账系统的具体需求，包括报账流程、报账内容、报账审核等。
可以通过与用户进行需求调研、用户访谈等方式获取用户需求。
2. 系统功能设计根据用户需求，确定系统的功能模块，包括报账申请、报账审批、报账查询等。
报账申请模块可以提供在线填写报账申请表单的功能，支持上传相关凭证；报账审批模块可以提供审批人员审核报账申请的功能，支持审批人员查看报账详情、审批通过或拒绝等功能；报账查询模块可以提供用户查询已提交的报账申请和审批状态的功能。
3. 用户界面设计设计直观、简洁的用户界面，使用户能够方便地使用系统。
界面要考虑到不同用户的使用习惯和技术水平，提供易于理解和操作的布局和控件。
可以使用图标、颜色等方式增加界面的可视化效果，提高用户体验。
4. 数据管理和分析设计智慧报账系统涉及大量的数据管理和分析工作。
可以使用数据库来管理报账数据，包括报账申请、审批意见、审批状态等。
同时，可以利用大数据分析技术对报账数据进行分析，例如分析报账金额的分布情况、报账审批的耗时情况等，为管理层提供决策参考。
5. 报账流程设计根据用户需求和实际情况，设计报账流程，包括报账申请的提交、审批人员的审核、审批结果的通知等。
可以使用工作流技术来实现报账流程的自动化处理，提高报账效率和准确性。
6. 智能报账功能设计智慧报账系统可以利用人工智能技术提供智能报账功能。
例如，通过自然语言处理技术，系统可以自动解析报账申请中的文字信息，提取关键信息并自动填充报账单；通过图像识别技术，系统可以自动识别上传的凭证图片中的文字信息，提高报账准确性。
7. 安全与权限设计智慧报账系统涉及大量的敏感信息，如财务数据等，必须要保证系统的安全性。
山东科技大学研究生经费报销详细流程
山东科技大学研究生经费报销详细流程
1、申请账号
打印导师授权书导师签字。
财务注册账号
Ps：必须是研一的学号，初始密码aaaaaa。
1、GS提交报销单
保存，提交，提交的时候选择两个审批人，第一审批人为导师，第二审批人应该是系主
任，自己确认一下。
Ps：只需填黄匡里的项目；所有车票合在一行报销费用里，发票张数和金额填总数。
Ps：第一次使用需要添加财务ip为信任站点：192.168.111.88。
3、贴发票
票据粘贴纸去财务拿，按票的顺序贴，套票贴在一起，一般一张纸贴最多两行共8张票，避免太厚影响财务的心情=.=
每张票上签上报销人的名字，就是报销账号申请人的名字。
4、打印出差审批单
右上角的时间在出差时间之前就行，一般写提前一天。
如果是转乘，出差地点写XX转XX。
Eg：青岛—东营—北京—青岛，填写“东营转北京”
蓝色框要导师签字。
Ps：打印出来签完字之后按贴发票的顺序（所谓顺序，指每张发票贴纸上面附该贴纸所贴的发票的审批单，审批单按发票贴的顺序从上到下排放）附在发票上，用曲别针别好。
5、打印报销单
当两个审批人都审批完之后会显示“待稽核”
此时打印报销单，一般要在线登录GS系统打印，J13打印室就能印。
打印之后将这张纸附在之前的所有材料最上面。
交到财务即可（9号楼一楼西门北边第一个屋是财务代理，交到哪里就行）。
6、稽核之后复核，复核通过之后就能非常高兴地收钱了。
制作人：苏瑞。
报账系统费控稽核内容-概述说明以及解释
报账系统费控稽核内容-概述说明以及解释1.引言1.1 概述报账系统费控稽核是指通过对报账系统中的费用进行审核和控制，确保企业在资金使用方面的合理性和高效性。
随着企业规模的扩大和经营活动的增多，费用管理和控制变得越来越重要。
传统的费用审核方式效率低下，容易出现漏洞和错误，无法满足企业管理的需求。
因此，引入报账系统费控稽核成为了企业管理的必然选择。
本文将详细介绍报账系统费控稽核的相关内容，包括报账系统的概述、费用控制要点以及稽核流程。
在报账系统概述部分，将介绍报账系统的定义、功能和特点，帮助读者全面了解报账系统的基本知识。
随后，在费用控制要点部分，将侧重探讨预算设定、费用审批流程以及费用限制措施等方面的内容，以帮助企业建立科学合理的费用控制机制。
接下来，将重点介绍稽核流程，在稽核目标、稽核方法和稽核报告等方面提供具体的指导和建议。
最后，在结论部分，将对报账系统费控稽核内容进行总结，并提出改进报账系统的建议。
同时，还会展望未来报账系统费控稽核的发展方向，以适应企业管理的不断变化和提升需求。
通过本文的阐述，相信读者能够对报账系统费控稽核有更清晰的认识，并能够在实践中应用相关的管理措施，提升企业的费用管理水平和效益。
文章结构部分的内容应该是对整篇文章的组织和安排进行说明，包括各个章节的主题和内容概述。
以下是文章1.2 文章结构部分的内容示例：「1.2 文章结构」本文主要围绕报账系统的费控稽核内容展开讨论，结构清晰，具体内容包括引言、正文和结论三个部分。
引言部分将对报账系统费控稽核的概述、文章结构以及目的进行阐述。
其中，概述部分将简要介绍报账系统的背景和意义；文章结构部分将详细说明本文所包含的各个章节及其主题；目的部分将明确本文的目标和意义。
正文部分是本文的核心，主要分为三个章节：报账系统概述、费用控制要点和稽核流程。
报账系统概述章节将对报账系统的基本概念、功能以及重要性进行介绍；费用控制要点章节将重点讲解费用控制的关键要素，包括预算设定、费用审批流程和费用限制措施；稽核流程章节将详细阐述费控稽核的目标、方法和报告内容。
设备家具固定资产申报系统使用说明
设备家具固定资产申报系统使用说明1、第一步，登录设备家具固定资产申报系统。
（1）打开国有资产与实验室管理处主页（/），点击左侧办公自动化栏目下固定资产申报系统，登录数字石大进行申报。
（2）或直接登录数字石大（），点击右侧应用列表-常用应用-资产申报系统，即可进行申报。
（注意：若用户首次使用，先点击应用列表右侧添加按钮，选择资产申报系统，添加至常用应用。
）注意：用户登录时，账号为教工身份证号或工号，初始密码为身份证号除X之外的后六位数字。
2、第二步，完善个人信息。
如果用户第一次登录该系统，请先完善个人信息，包括选择三级单位以及填写手机、办公电话、邮箱，其中手机和办公电话至少有一项要求不能为空。
3、第三步，用户登录系统后，填写设备家具申报单。
在填写设备家具申报单时，注意要选择申报类别和校区，申报类别包括：申报设备、申报家具和设备增值，校区包括：东营和青岛校区。
以下以设备申报为例进行说明。
4、第四步，设备家具申报单填写完毕提交以后，由国有资产与实验室管理处设备管理科进行审核，审核通过后，用户方可进行打印（A4纸即可），然后由领用人和负责人签字，并随发票一起送交设备管理科。
5、第五步，设备管理科根据用户提交的设备家具申报单和发票进行核对，确认无误后，办理资产编号手续，打印设备家具入账单，并在审核人一栏签字或盖章。
6、第六步，用户根据发票和设备家具入账单到国有资产管理科加盖固定资产章，然后到财务处办理报账手续。
此外，用户可以随时登录设备家具固定资产申报系统查看已办理设备家具固定资产明细。
7、注意事项：（1）用户首次登录完善信息时，请将三级单位、手机、办公电话、邮箱填写正确，以便在资产申报过程中出现问题时，能及时沟通。
（2）填报设备家具申报单时，其中设备金额单价应在1000（含）元人民币以上，家具金额单价不限，并且设备家具单价金额都应是含税金额，此外，在填报时，一定要对校区和申报类别进行认真选择，且每个申报单的校区、申报类别、经费来源、领用人、负责人等必须唯一，其中领用人限定为申报用户，负责人为二级单位主管领导或者项目负责人。
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山东科技大学网上报销系统用户操作手册摘要及流程报销（借款）流程：报销单填写——审批——财务稽核——资金中心收付款。
还款流程：还款单填写——财务稽核——资金中心收付款。
或:财务稽核——新增还款单——资金中心收付款。
（详见下图）每个用户可以通过“GS产品工具条”——“个人信息”，设置收藏夹等，方便操作。
目录摘要及流程 (1)1、客户端安装步骤 (3)2、公告信息 (9)3、报销制度说明 (10)4、员工报销账户信息维护 (11)5、报销人—报销单填写 (11)5.1.费用报销单 (12)5.2.设备及图书购置费报销单 (16)6、报销人—单据提交 (17)6.1．网上审批 (17)6.2．线下审批 (17)7、报销人—单据撤销提交 (17)8、报销人—报销单查询 (17)9、借款人—借款单填写 (18)10、还款人—还款单填写 (19)11、单据打印 (21)12、业务场景 (22)12.1.对于报销单据，审批人只采用网上审批的方式，不再手工签批此单据。
可提高审批效率。
(22)12.2.对于报销单据，审批人要求手工签批此单据。
不采用网上审批的方式进行审批。
(22)12.3.如果报销人不清楚审批人要对报销单据采用网上审批还是手工签批，亦或者审批人既需要网上审批也需要手工签批。
(23)12.4.借款单 (23)网上报销业务咨询 : (23)宋慧晶老师 86057189 (青岛) (23)陶之灵老师 58863209 (济南) (23)1、客户端安装步骤GS5.2采用了微软的智能客户端技术，实现了智能安装和部署（clickonce)。
GS5.2系统客户端安装环境硬件：赛扬、奔腾四及以上处理器、512M及以上内存。
操作系统：Window2000SP4及以上、.Net Framework 2.0、IE 6.X或IE7.0，Window Installer 3.1及以上。
网络设置:本机“网上邻居”——“本地连接属性”修改本机DNS，为：192.168.100.8安装步骤如下：由于客户端的在线安装还是要通过IE浏览器来进行的，所以先要对IE 浏览器进行设置。
1、打开IE浏览器2IE可信站点，选择安全—可信站点，点击站点。
先填写财务软件服务器地址http://192.168.111.88对该区域中的所有站点要求服务器验证（https：）前面的勾不要勾，然后点击添加。
点击关闭。
3、点中可信站点图标,然后点击自定义级别，把关于ActiveX的选项都选成启用，确定退出。
4、使用弹出窗口阻止程序选择禁用注：关于自定义级别里的选项设置可以简单的认为除使用弹出窗口阻止程序选择‘禁用’其他的选项都选‘启用’或者‘低’5安装客户端打开IE浏览器在IE浏览器重录入以下其中一个应用服务器的网址http://192.168.111.88/cwbase出现以下界面：可选择三种安装方式，推荐在线最小化安装。
如果提示如下图所示先将弹出信息栏中的加载项安装上。
点安装。
使用在线完整安装。
点击后自动进行安装。
备注：安装以下杀毒软件的老师请注意，由于金山网镖、瑞星防火墙、SOSO工具栏、百度工具栏等IE浏览器附加的搜索工具栏具有拦截弹出窗口的功能所以，下图中的系统正在初始化弹出窗口会一闪而过，在此环境下是无法成功安装上GS5.2客户端的。
解决办法，关闭金山网镖瑞星防火墙或卸载掉搜索工具栏进行安装。
安装完成后再打开杀毒软件。
此安装过程根据网络速度快慢可能用时1分钟-15分钟不等。
请耐心等待。
浏览器中出现如下界面时，表示已完成安装：此时可以关掉浏览器，桌面上会出现客户端的启动图标：点击【启动图标】，即可进入软件系统以后即可从桌面的GS图标进入系统2、公告信息管理员会通过此功能向大家发布公告信息，如果是重要公告会在用户登录进系统后以弹出窗口的方式直接显示公告内容。
（请大家一定要关注公告信息！）对于历史公告查询也可在此处进行查看。
菜单：系统管理-系统公告-公告信息3、报销制度说明选择“财务管理”——“网上报销”——“系统定义”——“报销制度查看”查看相关的报销制度。
4、员工报销账户信息维护网上报销-系统定义-员工报销账户。
设计此功能的目的是避免网上报销使用人在手工录入借款申请单支付明细或报销单支付明细中的账户信息时录入不标准的情况出现。
有了此功能，报销人员可以先将自己的报销账户信息先维护到此功能下，以后在借款或者报销业务中支付明细信息选择已维护好的账户信息即可，避免每次都是手工录入支付明细中的账户信息可能出现录入信息不标准的情况。
4.1.新增员工报销账户账号：（仅限银行卡卡号）—手工录入开户行：（开户行要填写详细开户行，如：农行青岛经济技术开发区支行科技大学分理处，招行青岛经济开发区支行）账户名：该银行卡的开户人名字国家：中国省份-选择下拉菜单进行选择，此处可进行模糊搜索，例如输入“山”选中山东省，默认下面的城市便是山东省内的城市，可继续模糊查找对于最常用的账户可直接设置为默认账户。
5、报销人—报销单填写1)报销人登录后，显示界面如下图。
比较详细的报销单填写流程，请参考“费用报销单”的填写，其他单据略。
报销单录入时，2)选择“功能窗口”——“财务管理”——“网上报销”——“申请”——“报销申请”。
3)在右侧“报销申请”中，选择要新增的报销单类型。
5.1.费用报销单1)在上图所示的界面中，选择“费用报销单”。
显示如下图所示界面，单击“新增”。
报销说明新增报销单时，如果对所报费用的费用类型不明确可以查看“报销说明”。
或者查看费用类型帮助表中的说明：如下图所示示例，填写卡片中需要填写的地方，“摘要”、“项目编号”填写完项目编号敲回车键即可显示出项目名称“联系电话”等信息（背景色为黄色的项目为必填项目）。
填好之后，在“费用明细”中，单击“增加”，选择“费用类型”，填写“内容摘要”、“金额”等信息。
本单据如果是报销的费用全部冲销借款或挂账，也就是无需支付给报销人报销款的情况，此时无需填写支付明细页下的信息。
如果需支付，则认真填写，或者选择员工报销账户。
支付方式包含五种A、现金B、支票（青岛市范围内的校外单位如利群、佳世客）C、网银支付（报销款项将通过网上银行支付到收款人的银行卡账户中）D、校内单位转账（收款单位为科大校内的在资金中心有账号的单位，例如后勤公司、学术交流中心等）E、部门间往来（从一个账户转到另一个账户，例如打印费转账、暑期考察转账）2)审批方式：（目前审批方式有两种：网上审批、线下审批。
报销人可选择任意一种审批方式提交审批。
）a、网上审批：报销单填写时审批方式默认为网上审批。
单据保存后点“提交审批”，电子单据会按照定义的一级审批人审批、二级审批人审批等审批级次进行流转。
全部审批流程通过后到达财务稽核。
审批人在网上报销系统-工作平台-任务-待办事项中对报销人提交的单据进行审批。
审批通过后单据上具有同等效力的电子签名。
b、线下审批：审批人在纸质报销单据上手工签名审批。
此种方式报销人在填写报销单据时“审批方式”字段选择“线下审批”然后保存报销单。
再点“提交审批”提交。
在网上报销系统中这张单据就直接提交到财务稽核。
3)选择“支付明细”此处默认显示员工报销账户中定义的那条默认账户信息。
（如果没有定义报销账户，此处默认为空，需手工填写）如果此处需用别的账户，点银行账号列的帮助按钮，在弹出的帮助窗口中选择需要用到的账户信息。
如下图所示。
如果报销款项是支付给外部单位的。
对方性质应选择“外部单位”其他信息需手工填写。
4)如果要用此次报销的金额，冲销自己的借款，可以选择“借款核销”，选择要冲销哪个项目的借款。
同时单据界面上的“冲借款”选项也要选择上。
5)“审批日志”及“状态变更记录”，方便报销人提交给领导审批之后，查看状态时使用。
可以在这里看到审批人及财务稽核人等信息。
5.2.设备及图书购置费报销单1)详细流程同“差旅费报销单”，选择“设备及图书购置费报销单”——“新增”。
2)填写卡片上方的信息，填写“报销设备明细”——“支付明细”。
3)检查无误，“保存”——“提交审批”。
如下图所示：6、报销人—单据提交6.1．网上审批报销单保存后。
—然后点—“提交审批”，如下图：在弹出的对话框中，单击“新增审批环节”，根据项目需要，设置审批的级数，以及每一级的审批人，可以多选。
执行顺序如下：选择好审批顺序后，点确定按钮。
提交审批提示成功。
以后可以在查询中，查看此张单据的状态。
6.2．线下审批如果报销单填写时“审批方式”选择的“线下审批”单据保存后点提交审批，单据就直接提交到财务稽核。
7、报销人—单据撤销提交对于“审批方式”选择“网上审批”的单据，提交审批后，在第一级审批人未进行审批的情况下可以点“撤回”按钮，将网上提交的单据撤回。
撤回后的单据可进行修改和删除等操作。
8、报销人—报销单查询1)选择“功能窗口”——“财务管理”——“网上报销”——“员工查询”——“报销单查询”。
如下图：1)打开后，可以看到报销人所提交报销单据的状态。
如下图所示2)点“联查”功能可对“单据状态”为“制单”和“退回”的单据进行修改、打印；对其他状态的单据可进行查看和打印。
9、借款人—借款单填写1)选择“财务管理”——“网上报销”——“申请”——“业务（借款）申请”。
2)选择“借款单”。
3)单击“新增”，新建一个借款单。
4)可以单击“查看说明”，了解借款相应的制度。
5)借款人填写卡片上方需要填写的信息，如下图示例所示。
6)下方“借款支付明细”——“增加”，添加“内部员工”、“外部单位”等收款方信息。
7)检查无误后，单击“保存”——“提交”，以进行审批。
可以查看借款说明。
8)单击“提交”后，单击“新增审批环节”，选择审批级别及相应的审批人。
“确定”。
10、还款人—还款单填写1)还款单可以还款人填写，也可以财务稽核人员填写。
2)选择“基础管理”——“网上报销”——“申请”——“还款申请”。
3)4)单击“新增”，进行还款单据的录入。
5)还款人，填好“单据”内的内容，在下方“借款核销”——“本次核销”中，选择核销哪笔借款，及相对应的金额。
6)检查无误后，单击“保存”——“提交”。
11、单据打印填写完毕保存无误的单据点打印菜单可进行单据打印预览、打印功能。
可预览后在预览界面上点左上角的打印功能进行打印也可以直接点打印功能进行打印。
12、业务场景12.1.对于报销单据，审批人只采用网上审批的方式，不再手工签批此单据。
可提高审批效率。
报销人将单据填写完成保存后先在系统中提交审批人审批。
待审批人都审批通过后再将报销单据打印出来（功能菜单：网上报销-员工查询-借款查询或报销查询，联查具体的单据然后点打印）此时打印的报销单上具有审批人的电子签名。
然后附上发票单据送至财务中心稽核。