规范财务管理工作十条纪律规定
遵守财务制度 维护财经纪律
遵守财务制度维护财经纪律
十项规定
一、不截留、挪用、坐支、外借养路费和应上缴国家的税收、利润、折旧基金等收入。
二、不擅自扩大成本开支范围和提高开支标准，不乱摊成本乱列费用。
三、不擅自提高各项专用基金提取比例。
四、有乱搞计划外基本建设项目，不挪用计划内生产资金搞计划外非生产项目，不违犯专款专用原则。
五、不用公款请客送礼，铺张浪费。
六、不滥发奖金、津贴和补助。
七、不弄虚作假、虚报冒领，不私分和变相私分钱、物。
八、不违犯规定，擅购“专控商品”。
九、不擅自规定收费项目和提高收费标准。
十、不违犯上级有关其它不合理开支的规定。
信用社财务制度十不准
信用社财务制度十不准为了规范信用社的财务管理，保障投资人的合法权益，确保信用社的良好运营，特制订以下十项不准则，信用社全体工作人员必须严格遵守：一、不得随意挪用资金。
信用社的资金必须用于合法经营活动，任何工作人员不得私自挪用或借用信用社的资金。
二、不得违规存取现金。
所有存取现金的操作必须按照规定程序进行，不得私自存取或挪用现金。
三、不得擅自调整账目。
所有账目调整必须经过审批，并填写完整的调整记录，不得私自调整账目以掩盖不正当行为。
四、不得接受或提供贿赂。
任何形式的贿赂行为都是严重违反信用社的信用原则，任何工作人员不得接受或提供贿赂。
五、不得私自占有投资收益。
所有投资收益必须按照规定分配，任何工作人员不得私自占有或转移投资收益。
六、不得违法违规投资。
信用社的投资必须合法合规，不得违法违规投资，否则将承担法律责任。
七、不得违规发放贷款。
所有贷款发放必须按照信用评级标准和贷款流程进行，不得违规发放贷款。
八、不得隐瞒账目信息。
所有账目信息必须真实准确地记录和披露，不得隐瞒或篡改账目信息。
九、不得私自变更财务制度。
任何对财务制度的变更必须经过上级批准和公告，不得私自变更或擅自修改财务制度。
十、不得瞒报财务信息。
信用社的财务信息必须真实准确地报告，不得瞒报或虚假报告财务信息。
信用社全体工作人员必须牢记以上十项不准则，严格遵守信用社的财务制度，维护信用社的良好形象，保障投资人的合法权益，共同推动信用社健康稳定发展。
任何违反上述规定的行为都将受到严厉处罚，甚至追究法律责任。
让我们共同努力，共同营造一个诚信、透明、规范的信用社财务管理环境。
感谢各位工作人员的配合与支持！祝信用社财务管理工作更上一层楼！。
财务制度十严禁
财务制度十严禁第一、私自挪用企业资金。
企业的资金属于全体股东的共同财产，任何员工都无权私自挪用企业资金，不论是用于投资、消费还是其他目的。
私自挪用企业资金不仅严重损害了企业的财务利益，也会导致企业财务风险的加剧，甚至可能引发企业资金链断裂的危险。
因此，严格禁止任何员工私自挪用企业资金。
第二、虚假报销。
企业的报销制度是规范员工报销行为的重要制度，员工在报销时必须遵守企业的相关规定，提供真实、合法的报销凭证。
虚假报销不仅会给企业造成财务损失，也会破坏企业的内部管理秩序，严重影响企业形象。
因此，严禁员工虚假报销，一经查实，必须追究相关责任人的责任。
第三、私自接受或提供回扣。
回扣是一种违法违规的行为，员工不得私自接受或提供回扣。
私自接受回扣会损害企业的利益，私自提供回扣会损害企业的声誉，违者一经查实，必须严肃处理。
第四、乱用公款。
企业的公款必须用于正当目的，任何员工乱用公款都是不允许的。
乱用公款不仅会给企业造成财务损失，还可能涉嫌违法犯罪，员工一旦被查实乱用公款，必须承担相应的法律责任。
第五、盗窃财务资料。
财务资料是企业的重要资产，任何员工都不得盗窃财务资料。
盗窃财务资料不仅是对企业财务安全的严重威胁，也会损害企业的财务信誉，员工一经发现盗窃财务资料，必须严肃处理。
第六、徇私舞弊。
在财务管理中，员工不得徇私舞弊，不得违背职责擅自决定或者调整账务，更不能利用职务之便谋取私利。
徇私舞弊严重损害企业的利益，破坏企业的公平竞争环境，员工一旦徇私舞弊必须受到严厉惩罚。
第七、相关方交易。
企业在进行交易时必须遵守公平竞争的原则，不得进行与相关方利益关联的交易。
员工不得利用其职权或者地位谋取私利，不得利用企业资源进行不正当的交易，一经查实，必须依法处理。
第八、违规违法操作。
企业的财务活动必须合法合规，任何员工不得进行违规或者违法操作。
违规违法操作会受到法律的制裁，不仅给企业带来财务损失，也会损害企业的声誉，员工一旦违规违法必须承担相应的法律责任。
财务部财务纪律
财务部工作纪律一、遵纪守法，认真执行国家有关财经法规及公司规章制度，认真执行公司员工手册。
二、爱岗敬业，服从领导安排，与部门内部及其他人员搞好工作协调。
三、加强财务工作的组织纪律性，在必要的沟通后，上下级仍有冲突时，应服从上级的命令，并保守公司机密。
向其他单位或其他部门人员提供任何财务数据，必须履行必要的审批手续，经财务负责人或公司领导批准。
四、严格遵守工作纪律，外出办事时要向主管及部门经理请假，并填写《因公外出登记表》。
五、坚持财务原则，按岗位职责要求，对发生的会计业务要及时处理。
加强工作责任心，对待供应商要态度热情，耐心解答其在工作中的疑问。
对遗留问题应多想办法及时解决，不能相互推诿，发生误差及时查找原因，疑难问题及时报告。
六、对待供应商要态度热情，六、不断加强业务学习，提高业务水平，在完成本职工作后，应积极协助其他会计人员的工作。
会计人员在完成本职工作的同时，有义务完成领导交办的其他工作。
七、妥善保管印章，凭证单据，账册报表、发票等财务资料。
①盖印章前必须审核填盖票据的真实性、合法性、有无相关领导的签字；②完整保管好发票和凭证，财会单据传递要有签收，要力求简明、快捷，建立原始票据、凭证传递签收台帐，不得积压，以便提高工作效率。
③妥善保管账册、报表。
账册要求公司印章齐全，页码连号；报表的报送应建立签收台帐。
④因原始单据保管不善而致使不能报销的，由责任人自己承担。
⑤开源节流，节约用纸、用电，养成良好生活习惯。
八、办公室内严禁高声喧哗，追逐打闹，使用不文明语言；上班时间禁止外出吃早点，吃零食。
九、严禁同事之间相互传播不利于公司的小道消息，禁止撒播不利于同事团结的流言蜚语或相互之间互相诋毁、攻击。
十、爱护公司所有设施设备，个人办公用品请妥善保管。
十、下班时整理桌面并关闭电脑电源、关好窗户、锁好抽屉。
十一、以上十条工作纪律，请财务部各位员工认真遵守，若有违反规定者，根据公司相关惩罚条例给予相应条款的惩罚。
财务人员工作纪律规范-财务应知90条
财务应知90条一、廉洁纪律类1.不得违规用公款赠送、发放礼品；不得收受、赠送可能影响公正执行公务或其他明显超出正常礼尚往来的礼品、礼金、消费卡（含实物和电子类）等；不得以任何理由和形式赠送、接受土特产，包括各种提货券。
2.严禁用公款为职工个人购置服装、行李箱等物品，但使用工会经费且符合工会相关规定除外。
3.严禁利用职权或职务上的影响，为自己或亲属谋取不正当利益。
4.不得利用国有资金和资产经商办企业、买卖股票和进行其他投资。
5.不得违规用公款购置手机归个人使用或支付个人通讯费用。
6.干部退休、调出应将其使用的固定资产，如计算机、照相机等退回，办理移交退回手续后方能办理退休或调出手续。
7.不得违规以单位名义将国有资产私分或赠送给个人及其他单位。
8.严禁违反有关规定自定薪酬或滥发津贴、补贴、奖金等。
9.严禁用公款旅游、借公务差旅之机旅游，或以学习考察、培训研讨的名义变相旅游。
10.严格职工休假等考勤制度。
公务员在法定工作日之外加班的，应当给予相应的补休，不能补休的按照国家规定给予补助，地方党委政府明文规定发放应休未休假补贴的，可参照执行，但应严格职工休假考勤制度，发放标准和发放范围应严格遵守地方规定。
11.办公业务用房的改扩建、维修、装修应严格按有关规定办理，不得借机向亲属输送利益。
二、经费管理类12.工会经费必须严格按照中央规定、国家法律法规、所在地方政府和中华全国总工会的有关规定收支，不得在行政经费中直接列支。
满足相关条件的，应单独开设银行账户，实行工会经费独立核算。
13.单位按照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和国家有关规定给予工会组织的补助款项只能用于举办工会活动，不得用于发放职工福利。
14.严禁聘用统计部门在编在岗公职人员担任辅助调查员并发放辅助调查员补助。
辅助调查员补助严禁截留或私分，必须全额发放到人。
15.编制外聘用人员工资及相关费用不得从人员经费中列支。
16.各总队应根据本地实际，合理确定本地区的辅助调查员劳动报酬和劳务补助标准，并督促用人单位按照有关财务制度及时足额发放。
公司财务管理制度十条
第一条：财务管理原则公司财务管理必须遵循国家有关法律法规、财务制度及公司章程，坚持公开、公平、公正、透明原则，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二条：财务组织架构公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部下设会计、出纳、审计等岗位，各岗位明确职责，确保财务工作有序进行。
第三条：财务预算管理公司每年制定财务预算，明确年度财务目标。
各部门根据预算编制部门预算，经公司审批后执行。
财务部负责监督预算执行情况，确保预算目标的实现。
第四条：收入管理公司收入包括销售、租赁、投资收益等。
各部门应按照规定及时、准确、完整地核算收入，确保收入真实、合规。
财务部负责审核收入凭证，确保收入核算准确。
第五条：支出管理公司支出包括工资、福利、办公费、招待费等。
各部门应按照预算和规定合理使用资金，严格控制支出。
财务部负责审核支出凭证，确保支出合规、合理。
第六条：资金管理公司设立资金管理制度，明确资金使用范围、审批流程和资金核算。
财务部负责公司资金调度，确保资金安全、高效。
第七条：固定资产管理公司固定资产包括房屋、设备、车辆等。
各部门应按照规定合理使用固定资产，定期进行盘点，确保固定资产的安全、完整。
第八条：成本费用管理公司成本费用包括直接成本、间接成本、期间费用等。
各部门应按照规定合理核算成本费用，严格控制成本费用，提高公司效益。
第九条：税务管理公司依法纳税，按照国家税法规定及时、足额申报纳税。
财务部负责税务申报、缴纳工作，确保税务合规。
第十条：财务监督与审计公司设立内部审计机构，对财务工作进行全面、定期审计。
财务部应积极配合审计工作，确保财务工作合规、高效。
以上十条财务管理制度，旨在规范公司财务管理，提高财务管理水平，为公司发展提供有力保障。
各部门应认真执行，共同维护公司财务秩序。
财务管理制度的纪律要求
一、前言财务管理是企业管理的核心内容，是企业实现经济效益最大化的重要保障。
为了规范财务管理行为，提高财务管理水平，确保企业财务活动的合法性、合规性和有效性，特制定本制度。
二、纪律要求1. 严格遵守国家法律法规财务管理人员必须严格遵守国家有关财务管理的法律法规，确保企业财务活动的合法性。
对违反国家法律法规的行为，必须坚决予以抵制，并及时报告有关部门。
2. 严格执行财务制度财务管理人员要认真学习、掌握并严格执行企业财务管理制度，确保各项财务活动符合制度要求。
对制度中规定的各项纪律要求，必须严格遵守，不得违反。
3. 诚信为本，廉洁自律财务管理人员要树立诚信意识，廉洁自律，自觉抵制各种不正当利益诱惑。
在财务管理工作中，要诚实守信，公平公正，不得以权谋私、滥用职权。
4. 严谨细致，提高工作效率财务管理人员要严谨细致地做好各项工作，提高工作效率。
对各项财务数据要认真核对，确保准确无误。
对财务报表、财务分析等报告，要按时完成，保证质量。
5. 保守企业秘密财务管理人员要严守企业秘密，不得泄露企业财务信息。
对涉及企业商业秘密的文件、资料，要妥善保管，不得随意外传。
6. 加强沟通协作财务管理人员要加强与各部门的沟通协作，共同维护企业财务秩序。
在财务管理工作中，要主动了解各部门的需求，及时提供财务支持。
7. 严格审批权限财务管理人员要严格按照企业审批权限办理财务事项。
对超权限、不符合规定的财务事项，要及时报告上级领导，不得擅自处理。
8. 严肃财经纪律财务管理人员要严格遵守财经纪律，坚决抵制违规违纪行为。
对违反财经纪律的行为，要敢于制止，并及时向上级领导报告。
三、监督与考核1. 企业领导要对财务管理人员进行定期考核，确保其严格遵守财务管理制度的纪律要求。
2. 企业内部审计部门要加强对财务管理人员工作情况的监督检查，发现问题及时纠正。
3. 财务管理人员违反本制度纪律要求的，将根据情节轻重，给予相应处罚，直至解除劳动合同。
办公室财务管理制度10条规定
办公室财务管理制度10条规定1. 资金管理规定1.1 办公室应设立专门的财务管理人员负责资金管理工作，建立健全各项资金管理制度。
1.2 资金使用单位及类型应明确，财务管理人员应掌握全局资金流动情况。
1.3 财务管理人员要对资金使用情况进行实时监控，并根据资金使用情况制定合理的预算计划。
2. 合同管理规定2.1 办公室所有的财务往来合同应在签订前经过领导核准。
2.2 合同签订后，合同文件应妥善保管，不得随意更改。
2.3 合同完工后，应及时向相关财务管理人员提供相关关联资料，以便及时结算。
3. 支付管理规定3.1 支付所需相关单据须经过认真核对，确保无误。
3.2 财务管理人员应通过多方核实，保障支付的准确性。
3.3 支付后，需妥善保管各项单据，并在系统中进行记录，以备查证。
4. 结算管理规定4.1 结算时，应与相关单位反复确认，核实账项。
4.2 结算单据中所涉及的费用需明细清楚，并在相应科目中正确计入。
4.3 结算单据中如有不符合实际、无法确认的情况，财务管理人员应即时与相关单位联系，协商解决。
5. 借款管理规定5.1 办公室所有的借款行为必须在经过领导批准并严格审核之后方可进行。
5.2 借款用途必须明确，借款行为及使用情况需进行严格记录。
5.3 借款资金归还时，须进行核对清算，确保无误。
6. 报销管理规定6.1 报销单据必须真实、合法，无虚假内容。
6.2 报销单据中如有不符合规定的情况，需提供相关补充资料，严谨审核后再予报销。
6.3 报销单据需在规定时间内及时报销，逾期不予处理。
7. 费用管理规定7.1 办公室费用的使用应符合国家相关法律、法规，并严格控制费用问题。
7.2 办公室费用的分配须尽量合理，以满足各方面需求。
7.3 财务管理人员需对各项费用的使用情况进行实时监控，保障费用的科学管理。
8. 预算管理规定8.1 每一年度办公室需要编制新的预算计划，并经过领导审批后方可执行。
8.2 预算计划中需具体列明各项支出与收益，以及如何控制费用。
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规范财务管理工作十条纪律规定
为强化财务监督、财产管理工作，根据上级有关规定，结合本系统实际情况，现就规范财务管理工作作出如下十条纪律规定。
一、实行经费预算分级负责制度。
局直各单位依据上级下达的预算指标，先算后用，量入为出，采取“节约归单位，超支不补、自保平衡”的办法，确保单位正常运转，严禁超预算、超进度使用资金，杜绝弄虚作假、虚列支出的现象发生。
二、实行非工资性支出纪检监察员背书签字制度。
每个局直单位局派驻一名纪检监察员，各单位的非工资性支出，由本单位负责人和财务人员根据工作需要和财力状况进行安排，并与纪检监察员及时沟通。
纪检监察员对单位的非工资性支出应做到事前知情、事中监督、事后认真审核背书签字，所有支出单据必须经单位负责人审核签字，并经纪检监察员背书签字后，方可报销，否则视为无效票据，不能入帐报销。
三、严格执行“一支笔”审批制度，坚持严格审核，民主管理原则。
各单位财务支出严格执行“一支笔”审批制度，严禁乱开口子、随意表态。
非工资性支出，300元以下的由单位负责人与纪检监察员沟通后，安排财务人员办理；300—500元的由单位班子会议研究报分管领导审批后，安排财务人员办理，500元以上的由单位班子会议研究，报局主要领导或经局务会议研究审核同意后，方可办理；
大型购置费、修缮费数额500元以上的在本单位财力许可的情况下由单位申报计划，拿出具体的实施方案，经局务会议研究审批后送政府采购中心统一集中采购。
四、严格公务接待管理制度。
公务接待本着节俭的原则，在不突破单位公务费总额的前提下由各单位自行安排，确定专人负责。
局机关公务接待、取物由局主要领导统筹安排，指定专人负责，经办人员办理时须注明接待取物事由、时间、地点、种类、金额等相关内容。
实行对口接待制度，严格控制接待范围。
县直单位之间、与乡镇站所之间、系统内部单位之间一般不得相互吃请接待。
确需接待的，必须事前请示局领导同意后办理。
上级领导来旬检查综合工作由局机关负责接待，检查林业项目工作，按照对口接待管理原则，由设有林业专项资金帐户的局直单位负责接待。
五、严格实行职工借款及差旅费报销管理制度。
实行职工借款管理制度。
局直各单位职工除因公外出办事外，其余一律不准借用单位公款，外出办事借款在500元以下的，须经单位主要负责人审批并在借条上签署意见后，方可借款；借款500元以上的，由单位主要负责人在借条上签署意见，经局主要领导审批同意后，方可借款。
局直单位主要负责人及局机关工作人员因公外出办事借款，由局主要领导审批。
借款人外出办事返回单位一周内必须结清全部借款。
实行出差统一审批派遣制度。
系统干部职工出差必须填写出差派谴单，县境内出差由局分管领导或股室站所负责人审批。
出县境开会、出差的，由局主要领导或分管机关领导审批。
未经派遣或未经批准的，不得报销差旅费。
差旅费报销实行按月填报审核报销制度。
各单位工作人员每月末将本月差旅费按规定如实填报，月底前随同出差派谴单统一交单位财务人员审核，由单位负
责人依据差旅报销相关规定审签后，予以报销。
局直单位主要负责人差旅费由局分管领导审核后送主要领导审签；局机关工作人员差旅费由局行政股、财务室审核后报局主要领导审签报销（一般工作人员差旅费由股室负责人审核签字后交局财务室）。
六、实行固定资产和公用物品登记管理制度。
单位固定资产和物品要按规定分类登记、入帐，做到总帐、资产明细帐、财物管理清单等帐帐相符、帐实相符，要落实使用保管责任人，建立详细的资产档案和管理制度，切实做到不损坏、不丢失，物尽其用，责任人员岗位调整变动时，必须交清所保管的办公用品后方可办理调动手续。
七、严格执行“收支两条线”管理规定和收费票据管理制度。
各单位必须严格遵守“收支两条线”管理规定，每季度末五日内将所收的罚没资金、育林基金、森林植被恢复费和罚没物资变价款、经营收入等其它收入结算后交局财务室。
不按时结算，交款的单位暂停划拨下月经费，并对单位负责人和财会人员予以通报批评、谈话诫免。
严格实行收费票据管理制度。
各单位罚没资金票据、育林基金、行政事业性内部结算票据及非税收入票据一律在局财务室领取使用，严禁使用在局以外其它单位领用的票据，禁止白条收费和收费不开票据，严禁资金体外循环。
实行财务工作定期检查制度，局分管机关领导每半年组织局财务室、审计所相关人员对局直各单位财务运行情况进行一次全面检查，发现问题，及时督促整改到位。
八、严格车辆使用管理制度。
坚持车辆统一调配使用制度。
局机关车辆由局行政股统一安排使用，局直单位车辆由本单位主要负
责人安排调配使用。
局机关因公需调用局直单位车辆时，由局行政股统一调配，各单位必须按时按要求出车。
车辆实行定点加油、维修、洗车制度，车辆加油由各单位确定专人随车办理加油本记帐手续。
司机除特殊情况不得自行加油。
车辆维修必须在县政府采购中心招标确定的维修点进行维修。
由司机填写《行政事业单位公务车辆维修单》，明确维修项目，经局主要领导审批（局直单位由单位负责人审批）后，确定专人会同司机与维修点或销售点商定维修或购置配件项目、价格后进行维修。
车辆实行定点洗车，每年初由单位负责人、纪检监察员会同司机，选定洗车点，商定包年洗车费用，按年度承包洗车。
司机在县境内洗车必须在承包点进行，不得再报销洗车费用。
出县境洗车由司机负责，按程序报销洗车费用。
九、严格专项资金使用管理制度。
专项资金要根据项目规划设计和相关规定要求，实行分类管理，做到专款专用，严禁转移用途或扩大使用范围。
坚持项目提前预算制度，项目实施过程中，先由局委托实施单位技术人员进行作业设计，形成作业设计说明书；再由牵头领导或具体实施单位拿出具体实施方案，在此基础上通过局长办公会或局务会确定项目规模及预算口径，项目实施完毕经验收合格后，按预算口径作出决算，报主要领导审签报帐。
十、严格文件材料打印管理制度。
各单位要建立文件材料打印、复印登记册，文件材料打印、复印前，由单位负责人在底稿上签署意见，并注明打印、复印份数。
交财务人员登记后，由经办人负责办理。
局机关文件材料在局领导签发后，由行政股核定打印、复印份数并进行登记，交经办人负责办理。
年终由局财务室组织单位负责人、财务人员、纪检监察员集体会审后，结算打印费用。
局机关文件材料打印、复印年终由分管机关领导组织行
政股、财务室进行会审后，报局主要领导审签。
局机关及局直各单位需在印刷厂印制有关书籍、材料时，由局分管机关领导牵头，组织局行政股，会同经办单位负责人拿出具体方案，在县政府采购中心招标确定的印刷厂家印刷，印刷费用超过500元以上的，应经局主要领导或局务会议研究后，按程序办理。