K3支票管理流程
支票业务管理制度
支票业务管理制度一、总则为规范和加强支票业务管理，提高银行业务管理水平，保障客户合法权益，制定本管理制度。
二、业务范围本制度适用于银行业务经营中的支票业务管理。
三、业务流程1. 客户办理支票业务需提供有效身份证明和相关资料，经银行验证通过后方可办理相关业务。
2. 银行在客户递交支票后，应及时进行支票核对，确认支票金额、日期、收款方等信息的准确性。
3. 银行办理支票业务时，应根据规定填写相关支票业务流水，并记录在相关账簿中，备存相关凭证。
4. 银行在收到支票后，应及时转交给相关部门进行清点和经办，确保支票安全并及时办理相关业务。
5. 银行应建立支票业务跟踪和管理体系，定期对支票业务进行审核和检查，确保支票业务的合规性和准确性。
6. 银行在办理支票业务时，应加强与其他部门的沟通协调，确保支票相关业务的顺利进行。
四、风险管理1. 银行应加强对支票业务的风险防范和管控，建立健全的风险管理制度，加强人员培训和技术保障。
2. 银行应建立支票业务风险评估和监测体系，提高对支票业务风险的识别和应对能力。
3. 银行应建立支票业务风险预警机制，能够及时对支票业务的风险情况进行监测和预警，做好相应的应对措施。
4. 银行应建立支票业务风险的应急处置和恢复体系，对可能出现的风险事件进行预案制定和应急处理，确保支票业务的安全和稳健。
五、监督检查1. 银行应建立健全的支票业务内部监督和检查机制，配备专门的监督和检查人员，加强对支票业务的监督和检查。
2. 银行应建立支票业务的外部监管和检查渠道，接受监管部门的监督和检查，及时整改和改进支票业务管理工作。
3. 银行应建立支票业务的纠错和整改制度，对发现的问题和不足进行及时整改，确保支票业务的合规性和准确性。
六、责任追究1. 银行应建立支票业务管理责任追究制度，对在支票业务管理中发现的违规行为和失职行为，严格追究相关人员的责任。
2. 银行应加强对支票业务管理人员的教育和培训，提高其对支票业务管理的重视和责任意识，严格执行相关制度和规定。
(完整word版)金蝶k3 Wise系统操作说明
金蝶K3 Wise系统操作说明一、采购订单1、原材料采购：采购订单（采购专员)录入：供应链—-采购管理——订单处理—录入采购订单仓库收货后—根据入库单据审核订单（核对原材料型号、数量、金额)—单张采购订单全选—下推生成外购入库单（外购入库单原材料实际收货数量小于单据数量时，要做红字外购入库单（数量填写差额)，原材料退货时要做红字外购入库单）查询下推采购入库单单号 -选择单据下查 / 供应链—采购管理—订单处理—采购订单执行情况明细表2、半成品采购：采购订单（采购专员）录入：供应链--采购管理——订单处理—录入采购订单（外购入库单含税产品填写不含税金额，备注栏上填写含税金额）仓库收货后—根据送货单据审核采购订单（核对原材料型号、数量、金额）—单张采购订单全选—下推生成外购入库单二、外购入库单外购入库单审核:根据原始送货单据审核外购入库单的单价、数量、金额（含税产品录入不含税金额）供应链—验收入库—外购入库单查询—过滤—名称（供应商）-比较关系(包含）—数值（供应商名称)-时间（本期）—确定原材料金额为0的(样品入库）在其他入库单审核含税外购入库单录入时填写不含税单价和不含税金额,在备注栏上备注含税价格在原始单据上备注外购入库单单据编号退货：产品发生退货时录入红字外购入库单（负数）外购入库单必须填写单价:供应链—验收入库—外购入库单查询（审核）—过滤—名称（单价）—比较关系（等于）—数值（0）—确定—核对未有单价单据分公司仓库收入产品直接录入外购入库单外购入库单审核后下推生成采购发票：（分专用发票/普通发票），发票需要钩稽。
下推生成采购发票：供应链-仓存管理—验收入库—外购入库单查询（审核)—选择外购入库单（多行同一单据编号全部选择）下推—生成购货发票（专用/普通）专用发票：生成—该日期(按外购入库单日期)—录入税率6%—保存,审核后生成凭证普通发票：生成—该日期(按外购入库单日期)—保存，审核后生成凭证三、采购发票查询已下推发票单据：供应链-采购管理—结算-采购发票查询—过滤-名称（开票数量）—比较关系（不等于）—数值（0）—确定查询未下推发票单据：供应链—采购管理—结算—采购发票查询—过滤—名称（开票数量）—比较关系（等于）—数值(0)—确定发票审核：外购入库单合计金额=采购发票合计金额，金额有误（一般是专用发票）按外购入库单金额修改后批量审核发票勾稽：供应链—采购管理—结算—采购发票查询—过滤-名称（供应商)-比较关系(包含）—数值（供应商代码）-确定—选择发票—勾稽—核对相对应发票(删除多余数据）-勾稽生成凭证：(发票勾稽后)供应链—存货核算—凭证管理-生成凭证-外购入库—选择对应单据打“√”—重新设置—全选—生成凭证—保存购入商品：普票凭证：借：库存商品专票凭证:借：库存商品贷:应付账款应交税金—应交增值税贷：应付账款四、付款单通过银行、现金、支票等方式结算货款/欠款时需录入付款单录入付款单：财务会计—应付款管理-付款—付款单新增审核付款单：财务会计—应付款管理—付款—付款单查询—过滤—项目名称（期间）—比较关系(等于）—比较值(当月）-根据银行对账单和现金记录明细核对审核付款单并生成凭证.生成凭证：审核单据—凭证—保存-指定现金流量项目（现金流量表)—F7—确定—退出付款：借：应付账款远期支票：借:应付账款贷：现金/银行存款贷：其他货币资金—远期支票五、调拨单生产采购专员在原材料发出到委外工厂时在系统中录入调拨单：供应链—仓存管理—仓库调拨—录入调拨单,将原材料从广州仓调拨到委外工厂仓.根据原始单据审核调拨单：供应链—仓存管理-仓库调拨—调拨单查询—确定—全部审核调拨单不需要做凭证，月末需要全部审核六、生产领料单生产采购专员在原材料发出到委外工厂时在系统中录入调拨单：供应链—仓存管理-仓库调拨—录入调拨单,将原材料从广州仓调拨到委外工厂仓。
支票业务流程
支票业务流程支票是一种常见的付款工具，它在商业交易中扮演着重要的角色。
支票业务流程是指支票在发出、清算和兑现过程中所需要经过的一系列环节和步骤。
下面将详细介绍支票业务流程的各个环节。
首先，支票的发出是支票业务流程的第一步。
发出支票的人称为出票人，出票人在支票上填写收款人的姓名、金额数字和金额大写、出票日期等信息，并在支票背面签名。
出票人将支票交给收款人，收款人收到支票后可以选择直接兑现或者存入银行。
其次，支票的清算是支票业务流程的重要环节。
收款人拿到支票后，可以选择直接到银行兑现支票，也可以将支票存入银行账户。
无论是兑现还是存入，银行都会对支票进行清算，即核对支票的真伪和余额是否充足，然后将支票金额从出票人的账户中扣除并转入收款人的账户。
最后，支票的兑现是支票业务流程的最后一步。
收款人拿到支票后，可以到出票人指定的银行或者支票所画银行进行兑现。
银行会核对支票信息和收款人的身份，然后将支票金额支付给收款人。
总结来说，支票业务流程包括支票的发出、清算和兑现三个环节。
在这个流程中，出票人、收款人和银行是支票业务的主要参与者，他们各自承担着不同的责任和义务。
支票作为一种重要的付款工具，在商业交易中发挥着不可替代的作用，因此支票业务流程的规范和高效对于商业活动的顺利进行至关重要。
总的来说，支票业务流程是商业交易中不可或缺的一部分，它的规范和高效对于商业活动的顺利进行至关重要。
出票人、收款人和银行在支票业务流程中各自承担着不同的责任和义务，只有各方都遵守规则，支票业务才能顺利进行，从而保障商业交易的安全和稳定。
希望本文能够对支票业务流程有所了解，有助于大家在商业交易中更加顺利地使用支票。
支票的管理制度
支票的管理制度一、总则为规范支票的管理，严格控制支票的领用、填写和使用，防止支票的滥用和失误，特制定本管理制度。
本制度适用于公司内部所有的支票管理工作。
二、支票的领用1. 支票领用的条件（1）凡具有公司授权签字权、并负有支票管理责任的人员，均可向财务部门申请领取公司支票。
（2）所有领用支票的人员必须经过财务部门的书面审批，并填写领用单方可领取支票。
2. 支票的保管（1）单位领用支票的保管人员应将支票收敛在专用的保险柜内，并严格保证支票的安全，并开展日常的清点和盘点工作。
（2）支票保管人员在任何情况下都不得私自使用、擅自领用、挪用、买卖和超支票。
三、支票的填写1. 支票的填写范围（1）支票的填写应在原支票上进行，不得擅自篡改和划线，且必须使用公司指定的印章和签字。
（2）支票的填写内容应准确无误，包括收款人名称、支票金额、填写日期等，一旦填写错误，应及时予以更正。
2. 支票的填写程序（1）支票使用人员在填写支票时，必须在支票金额和大写金额部分空格处画直线，并在空格内注明支票金额和大写金额，并经过财务主管人员确认。
（2）支票的填写必须经过财务主管人员审核并签字，以确保支票填写的准确性和合规性。
四、支票的使用1. 支票的使用范围（1）公司支票仅限用于公司正常业务的交易支出，不得用于私人或其他不正当用途。
（2）支票的使用人员在使用支票时，必须确保支票用于符合公司规定的交易，并确保支票使用的真实性和合规性。
2. 支票使用的流程（1）支票使用人员在使用支票时，必须在支票背面注明交易用途并填写收款人、日期和用途等信息，并在支票附件上注明相应的用途和项目名称。
（2）支票使用前，必须经过财务主管人员审核，核对支票填写内容和交易用途，并在支票附件上签字确认。
五、支票的保管和清点1. 支票的日常保管（1）支票保管人员应将支票妥善保管，确保支票的安全和完整性，并开展定期的清点和盘点工作。
（2）支票保管人员应维护支票的完整性和真实性，不得擅自使用、挪用、变造或篡改支票。
支票管理流程
支票管理程序
1、目的
1.1为确保支票的使用满足公司业务需要，支票的使用过程符合内部控制要求，保障公司资金安全，特制定本办法。
2、适用范围
2.1本程序适用于公司支票的申领、签发、使用及报帐活动。
2.2本办法适用于本办法适用于本公司及下属控股子公司，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。
3、相关程序及文件
3.1 出纳工作规范
4、工作程序
4.1支票的使用范围
1）日常费用借款，可使用现金支票。
2）公司的所有业务类和非业务类对外付款结算，金额大于1000元的，可使用转帐支票。
4.2空白支票的管理
4.3对外结算的支票签发
4.4对外结算支票领用
4.5领用支票的报帐。
支票的使用流程及注意事项
支票的使用流程及注意事项1. 什么是支票支票是一种常见的支付方式，它是由银行为账户持有人开具的一种付款凭证。
持支票的人可以通过银行把支票的金额转账给收款人，通常用于大额支付或者无法使用现金的场合。
2. 支票的使用流程使用支票进行支付需要经过以下几个步骤：2.1 填写支票在使用支票支付前，你需要填写支票上的相关信息。
支票上通常包含以下内容：•付款人姓名和地址：填写支票的人的姓名和地址，确保准确无误。
•收款人姓名：填写收款人的姓名，确保准确无误。
•收款人账号：填写收款人的银行账号，确保准确无误。
•金额：填写支付的金额，确保和数字金额一致。
同时，需要在支票上写清大写金额，以避免金额篡改。
•日期：填写支票的日期，确保及时使用。
•签名：在支票上签名，以确认支付的真实性。
2.2 给收款人填写完支票后，将支票交给收款人。
通常，支票的使用是在特定场合进行的，比如购买商品或支付租金等，收款人会在特定的场所接收支票。
2.3 收款人兑现支票收款人将支票交给自己的银行或者存款机构进行兑现。
银行会核对支票上的信息，并确认付款人账户余额是否足够支付支票金额。
如果一切正常，银行会扣除付款人账户的金额并将其转给收款人。
3. 支票的注意事项使用支票进行支付时需要注意以下几点：3.1 确认款项充足在填写支票前，确保自己的账户有足够的余额来支付支票的金额。
如果账户余额不足，支票将无法兑现，可能导致支付失败或产生透支费用。
3.2 填写支票信息准确无误填写支票时，务必核对各项信息的准确性，包括付款人姓名、收款人姓名、收款人账号、金额等。
错误的信息可能导致支票无法正确兑现，造成损失或纠纷。
3.3 及时兑现支票支票是一种即期支付工具，建议及时将支票交给银行进行兑现，以避免支票遗失或过期等问题。
3.4 妥善保管支票在填写支票前和交给收款人之前，要确保将支票妥善保管，防止丢失或被他人篡改。
如果支票遗失或被盗，及时通知银行进行冻结或作废，以减少损失。
支票管理制度(操作流程)
支票管理制度为加强支票管理，严格银行结算制度，堵塞票据使用管理中的漏洞，进一步规范操作，严肃财务制度和财经纪律，特制定本制度：一、银行支票由财务部出纳人员根据用量到开户银行购买，购买的支票要按顺序号登记。
二、支票的使用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用，防止支票遗失给公司造成损失。
三、出纳人员应及时准确地记录往来业务，准确掌握银行存款余额，定期与银行对帐单核对，每月做银行余额调节表，发现问题及时解决，做到帐帐相符，帐款相符。
四、实行支票印鉴分管制，支票由两人共签，印鉴由两人共管，加强内部牵制与审核。
1、支票、公司印章由出纳保管。
2、法人印章由主办会计保管。
五、支票借出时，应由出纳登记使用情况（建立支票使用登记薄），并由借支票人签字盖章。
如遇不清楚购买货物金额时，尽可能封上最大可能的额度。
六、借支票人借到支票后，要妥善保管，不得涂改，丢失。
如有丢失,应及时通知财务部，并登报声明挂失，如造成不良后果，概由借票人负责。
七、借支票人必须在取走支票一日内报帐，如遇特殊情况，次日必须报帐，否则按支票金额的0.5%/天进行考核；在报帐时，必须拿回支票复印件，以便和支票存根核对编号、金额、单位等情况，否则一次考核10元。
八、借支票时，必须有部门主管签字，以防重复拿票。
九、严格银行结算制度：1、不准签发空头支票和无效支票。
2、不准签发远期和过期支票。
3、不准出租，出借或转让支票。
4、不准签发印章不全、印鉴不符的支票。
5、不准一人保管签发支票的各种印章，支票和印鉴要妥善保管，下班时将支票放到保险柜内并将钥匙带走。
十、出纳人员应每天在公司晨会上通报支票报帐情况，如因出纳人员催办、通报不及时或要求不严时，应对出纳人员一次处罚20J1o。
支票使用流程
支票使用流程支票是一种常见的支付工具，它可以作为一种便捷的支付方式，被广泛应用于商业和个人交易中。
支票的使用流程是指在使用支票进行支付时，需要经过的一系列步骤和注意事项。
下面将详细介绍支票的使用流程，希望能够对大家有所帮助。
首先，使用支票进行支付时，需要填写支票上的相关信息。
这包括填写收款人的姓名、支付金额、日期等。
在填写支票时，务必要保持字迹工整、清晰，以免出现填写错误或无法识别的情况。
其次，填写完支票后，需要在支票背面签名确认。
签名的目的是为了验证支票的真实性，确保支票的合法有效。
在签名时，要注意保持一致的签名风格，以免出现签名不符的情况。
接下来，将填写完毕并签名确认的支票交付给收款人。
收款人在收到支票后，可以选择将支票存入银行进行兑现，也可以选择直接到银行柜台进行兑现。
无论是哪种方式，收款人都需要出示有效的身份证件，以便银行进行核实。
在支票兑现过程中，银行会对支票进行审核，包括验证支票的真实性、收款人的身份等。
一旦审核通过，银行将会将支票金额转入收款人的账户中，完成支付流程。
需要注意的是，在使用支票进行支付时，一定要确保账户中有足够的余额，以免支票因为账户余额不足而被退票。
同时，填写支票时要仔细核对填写信息，避免填写错误导致支票无法兑现。
另外，支票在使用过程中也需要注意保管。
支票是一种有价证券，一旦丢失或被盗用，可能会造成财产损失。
因此，在填写完支票后，要妥善保管好支票，避免出现不必要的风险。
总的来说，支票的使用流程包括填写支票、签名确认、交付收款人、兑现等一系列步骤。
在使用支票时，要注意填写准确、签名规范、保管安全等问题，以确保支票的合法有效，完成支付交易。
希望本文所介绍的支票使用流程对大家有所帮助，谢谢阅读！。
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K/3支票管理流程
本期概述
z本文档适用于 K/3 系统现金管理系统10.2之后的版本
z学习完本文档以后，您可以了解到K/3现金管理系统的支票管理流程
版本信息
z2007年10月20日 V1.0 编写人：黄炎平
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著作权声明 著作权所有 2007 金蝶软件（中国）有限公司 。
所有权利均予保留。
目 录
1.支票管理概述 (3)
2.支票管理操作流程 (3)
2.1支票购置 (3)
2.2支票领用 (6)
2.3支票使用（修改） (6)
2.4支票审核、核销、作废 (7)
3.序时簿查询注意事项 (9)
4.其他票据的录入 (11)
1.支票管理概述
支票是现代企业结算的一种最为普遍的形式，无论是企业自身提现备用还是往来业务结算都会用到支票。
支票类型分为：现金支票、转账支票和普通支票。
现金支票可以用于提现；转账支票则只能用于转账；普通支票既可以提现也可以用于转账，如果在普通支票上划线后就只能用于转账了。
2.支票管理操作流程
支票管理的功能路径在【财务会计】-【票据】-【支票管理】，【票据备查簿】中也能进行部分功能的操作，如图（1）：
支票管理的内容主要包括支票的购置、领用、使用（修改）、审核、核销及报废。
图（1）
2.1支票购置
使用支票前，需要在相应的开户行去购买支票。
购买后在k/3系统登记录入，如图（2）、图（3）：下面对几个字段录入作简要说明：
支票类型分为现金支票、转账支票和普通支票。
根据购买的支票类型选择相应的类型。
支票规则是支票的编码规则，具体的设置可以参考图（2）中红框的说明性文字。
支票起始号码和结束号码只是需要录入支票规则“*”部分代表的内容，不需要将整个号码录入。
图（2）
图（3）
支票购置操作完成后会在支票购置和支票管理的序时簿中增加一条记录如图（4）、图（5），支票购置与支票管理序时簿都可以清楚的反映支票的使用情况。
图（4）
图（5）
2.2支票领用
支票购置后，有关部门就可以根据企业的相关制度和流程申请领用了。
例如各个部门领用备用金，采购部门申请领用支付供应商的购货款等。
点击【领用】弹出支票领用的界面如图（6），选择要领用的支票所属的银行，填写领用的支票号码、领用日期，如果需要控制本张支票的使用限额，就需要录入使用限额。
领用部门、领用人、领用用途和对方单位可以按F7分别在部门、职员、凭证摘要库和供应商中选择；当然也可以手工录入这些信息，而且这些信息并不一定要与部门、职员、供应商等核算项目一致。
一般来说，支付往来款的支票领用才需要录入对方单位。
图（6）
2.3支票使用（修改）
支票领用只是领用了一个空白的支票，要使用这张支票，需要点【修改】进行编辑如图（7）。
修改可以将领用的信息带过来，另外还需要录入签发日期，收款人名称和金额。
关于使用限额的控制需要说明一下：录入了使用限额后，支票的金额就控制不能超过使用限额。
k/3系统的支票管理侧重于流程管理，跟支票实物的流转相对独立，所以要求在审核盖章时要注意核查支票实际的填开金额是否超过使用限额。
保存修改后，支票的状态变为已报销，表示支票的填开业务已经结束。
图（7）
2.4支票审核、核销、作废
支票填开完毕后，需要在支票上加盖财务专用章和办理支票业务人员的私章，这样支票才能够在银行去办理相关提现或转账业务。
支票的审核不是k/3系统必需的，但出于管理控制，可以将支票的审核人和负责盖章的人员设为同一人（视企业具体情况而定），加强内部控制。
支票的核销是指支票已经被银行受理并且实际已经支付后，进行确认的操作。
如果开具了一张支票，由于某种原因（如盖章不规范、超过使用限额审核未通过）需要作废，点击单据上的【作废】按钮即可。
支票的反审核、反核销、取消作废都是在具体的支票界面的【编辑】菜单下如图（9）
图（8）
图（9）
对单据进行了审核、核销或作废的操作后，在支票管理和票据备查簿中都能够看到支票的状
态如图（10）、图（11）。
如果支票未核销，则在票据备查簿中显示为“未付款”，如图（11）
图（10）
图（11）
3.序时簿查询注意事项
在支票管理和票据备查簿的查询界面，经常会找不到一些已经核销或作废的单据，这时候要
点击【打开】重新设置打开序时簿的查询条件，将需要查询的内容选上，如图（12）、图（13）。
图（12）
图（13）
4.其他票据的录入
除了支票之外的其他单据的录入在票据备查簿界面录入，如图（14）：
图（14）
付款的单据除了支票之外也是在票据备查簿界面录入。
在票据备查簿界面是不能新增付款类
型的现金支票、转账支票和普通支票，否则会报图（15）的错误：
图（15）。